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山东合力达科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
山东合力达科技股份有限公司
ShandongHelidaTechnologyCo.,Ltd.
公开转让说明书
天风证券股份有限公司
二零一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
一、销售回款风险
2014年末和2015年末，公司应收账款余额分别为2,857.99万元和3,410.93万元。占公司流动资产比例分别为55.54%和59.64%；占公司总资产比例分别为54.56%和57.49%。应收账款周转率分别为0.91和1.28。此外，2014年和2015年，公司经营性现金流量净额分别为-474.21万元和-1,045.70万元。
报告期各期末，公司应收账款规模较大，且经营性现金流量净额为负。公司销售的消防电子产品主要应用于房地产建筑行业，鉴于项目实施、安装，直至消防验收周期较长，相应的回款期较长。如未来出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将影响公司经营资金周转，坏账损失也将影响公司经营业绩，存在流动性风险或坏账风险。
应对措施：公司对原有客户欠款积极催收，同时将筛选付款能力较强、信用良好的优质客户进行合作，并在销售合同中加强预付款等分阶段收款等条款的设置。此外，公司也将在原有成熟技术基础上深入探索与其他领域的合作机会，保持现有业务持续经营的同时积极拓展创新业务模式，降低现有业务模式下的行业固有风险。
二、偿债压力较大的风险
2014年末和2015年末，公司应付账款和其他应付款余额合计分别为2,311.24万元和1,769.74万元，占各期末负债总额比重分别为53.55%和45.66%，占期末负债与所有者权益合计比重分别为44.12%和29.83%。应付账款和其他应付款为公司主要债务来源。
此外，2014年末和2015年末，公司资产负债率分别为82.40%和65.33%，流动比率分别为1.21和1.49，速动比率分别为0.72和1.20。公司偿债压力较大，虽报告期内已有所缓解，但仍存在一定偿债风险。
应对措施：首先，公司将通过对下游行业形势进行预判，筛选付款能力较强的优质客户，并在销售合同中提高预付款比例，从而改善回款情况，有效缓解当期的偿债压力。此外，公司已于2015年完成一期增资，实现新三板挂牌后，将合理利用资本市场融资工具，继续以股权融资替代债务融资，满足公司发展的资金需求，同时减少债务压力。
三、承租的房屋未取得房产证风险
2014年8月，公司与济南骏骑物流商务有限公司签署《租赁合同》，承租
济南轻骑路51号小鸭工业园内2处房屋，分别为建筑面积3,500m车间和558m办公室。根据合同约定，租期从日起至日止，租金为1,559.8元/天。租赁房屋用途为生产、组装、办公。该租赁资产为公司主要生产、办公场所。2016年，公司与济南骏骑物流商务有限公司续签租赁合同，租期从日至日止，租赁面积不变，租金为1,738.86元/天。
该租赁房屋由于历史遗留原因未履行建设报批手续，亦未能取得相关房屋所有权证书。尽管该等房产权属瑕疵系历史原因形成，公司一直正常使用该等房产，未因该等房产瑕疵发生过被相关主管部门要求限期拆除该等房屋等建筑物的情形，并且出租方合法拥有该等房产的土地使用权，其权属清晰，不存在就该等房屋等建筑权属问题与其他方发生争议、纠纷的情形。但若上述未取得产权证书的厂房被强制拆除，仍将对公司的生产经营造成一定的影响。
应对措施：2015年11月，公司已与山东天玉建材科技股份有限公司（出租人）签署《租赁合同》，承租权属明确的济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2103B的房屋。目前作为公司研发中心及主要办公场所，随着业务发展，公司将适时扩大承租面积，并进行原有生产办公场所的迁址工作。
此外，控股股东、实际控制人李洪林已承诺：如应有权部门要求或决定、司法机关的裁决、第三方的权利主张，公司租赁的物业因产权瑕疵问题而导致该等租赁房屋及/或土地的租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他房屋及/或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的，本人愿意无条件代公司承担上述所有损失赔偿责任及/或行
政处罚责任，同时愿意代公司承担上述所有经济损失，且自愿永久放弃向公司追偿的权利。
四、产品认证风险
日，国家质检总局、公安部、国家认监委三部委联合发文，要求企业生产销售强制性产品认证目录内的消防产品必须取得中国国家强制性产品认证证书。自日起，未取得中国国家强制性产品认证证书的产品不得进入此类消防产品市场。消防应急照明和疏散指示产品被录入到了此次新的强制性产品认证目录。目前公司全线产品已取得国家强制性产品认证，但随着研发技术不断升级，新产品也将需要通过国家强制性产品认证方能对外销售，在一定程度上存在因新产品无法完成认证而影响销售的风险。
应对措施：未来公司将通过深入研读产品技术标准、加强产品质量管理等方式，在产品技术研发和生产质量等各环节严格把关，降低产品认证风险。
五、实际控制人控制不当风险
自公司成立至有限公司阶段，李洪林一直担任公司执行董事、总经理。在股份公司成立后，李洪林持股比例72.29%，且担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，可以对公司经营决策施加重大影响。
公司整体变更为股份有限公司后建立了较为完善的法人治理结构，在组织和制度层面上对控制行为进行了规范。但如实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
应对措施：公司控股股东及实际控制人李洪林已就避免同业竞争和资金占用、减少关联交易、保证挂牌公司独立性等方面做出相关承诺。未来将通过积极参加培训、关注监管动态等方式进一步加强实际控制人规范意识，降低实际控制人控制不当风险。
六、公司治理风险
公司于2005年成立，有限公司时期公司规模较小，存在股东占用资金、“三会”召开与决议文件保管不当等公司治理不健全的情况。2015年12月，公司变更为股份有限公司后，法人治理结构已经按照上市公司治理规范要求进行设置。
但治理机制和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：改制至今，公司已日益严格的按照已制定的治理机制运行；成为公众公司后，公司将通过参加相关培训、与主办券商建立有效的沟通机制等方式，进一步加强股东及管理层的合规性意识，降低公司治理风险。
七、人才流失风险
公司主营消防应急照明和智能疏散指示系统及相关产品的研发、生产和销售。智能疏散系统产品属于高科技消防电子产品，公司自设立至今不断加强技术团队建设，加大产品研发力度。至今已取得实用新型专利4项，软件着作权3项，在申请实用新型专利4项。此外，在产品技术水平和质量水平达标的基础上，公司近年来持续拓展销售市场，提升自身销售实力，并已取得显着成效。公司未来发展离不开优秀的人才和稳定的团队，人才流失将对公司经营产生不利风险。
应对措施：公司将通过建立合理有效的员工沟通机制和激励机制，设置任务指标、明确奖惩机制，积极探寻企业利益与员工需求的平衡点，降低人才流失风险。
八、尚在执行及正在审理中的诉讼风险
截至本公开转让说明书签署日，公司涉及的已审理完毕尚在执行中的诉讼情况为：
裁判/调解书主要
（2014）熟
前向原告支付所欠
虞商初字 货款51600元；支
前按年利率10%的
逾期利息。
被告应于判决生效
后10日向原告支付
所欠货款440040
元；支付逾期利息
（2015）经
告支付所欠货款 尚在
110100元；如到期
未履行，被告还应
付违约金18460元。
划拨被执行人在中
（2016）津
国建设银行股份有
限公司天津虹桥支
行银行存款67207
正在审理中的诉讼情况为：
（1）本诉：日，合力达有限作为原告将烟台市牟平人民医院（滨州医学院附属人民医院）诉至烟台市牟平区人民法院，案由为买卖合同纠纷；诉讼请求为：判令被告支付货款1,380,184元及违约金385,071元。
（2）反诉：日，滨州医学院附属人民医院（反诉原告）以合力达有限（反诉被告）提供的智能疏散系统存在质量问题为由向合力达有限提起反诉。反诉请求为：判令反诉被告对其提供的智能疏散系统进行免费修复、更换并达到验收合格标准；若无法修复、更换，需赔偿反诉原告10万元损失。
综上，如公司作为原告无法收回已审理完结案件中的判决款项，或在正在审理的案件中败诉，合计将损失金额约249.30万元，占公司截至日经审计净资产约12.12%。将在一定程度上影响公司资金周转状况，对公司日常经营和财务状况产生不利影响。
应对措施：上述案件均为公司作为原告对被告履行合同中的违约行为进行正当维权的手段，已生效判决、裁定、调解书均对原告的诉讼请求进行了全面支持。
公司将在司法支持下主张权利，尽快追回被告方所欠款项。针对正在审理中的反诉，公司也已聘请律师积极应对，败诉可能性较小。
九、大股东股权质押风险
2015年5月，公司与华夏银行股份有限公司济南解放路支行签署编号：
JNZX5《流动资金借款合同》，贷款金额400万元，贷款期限为日至日。公司与山东省经济融资担保股份有限公司签署省经担委担字【2015年】第27号《委托担保合同》，约定其为公司前述借款提供保证担保。2015年11月，为确保山东省经济融资担保股份有限公司向借款人，即合力达，的追偿和索偿，公司股东李洪林、金海兰分别与山东省经济融资担保股份有限公司签署《股权质押合同》，约定以其持有的合力达1,479.71万股、462.29万股股权作为质押，质押期限为日至日。
李洪林和金海兰为公司控股股东和第二大股东，其合计持股比例为94.87%。
如公司无法如期偿还该笔借款，债权人向保证人追偿欠款后，保证人将有权取得并转让质押人所质押的公司股权，届时将导致公司控制权发生变更。
应对措施：截至目前，公司未发生贷款逾期情形；该笔借款占截至2015年末公司短期借款余额比例为22.26%，占公司期末负债余额10.32%，且基于公司现有的流动资产状况以及业务资金周转情况，该笔贷款发生逾期的风险很小。此外，公司也将在完成新三板挂牌后，充分利用资本市场融资功能，以股权融资置换部分债权融资，降低偿债压力，减少因贷款逾期导致的相关风险。
十、社保公积金缴纳不规范导致的法律风险
截至日，公司员工总数103人（含青岛分公司）。公司与全部员工签订了劳动合同或劳务合同，并为其中71人缴纳五项社会保险；为其中67人缴纳了住房公积金。公司并未全员参保且公积金为2016年开始缴纳，存在着补缴及被有关部门处罚的风险。
应对措施：公司实际控制人李洪林承诺，本人作为公司的实际控制人，承诺如公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求公司补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。
声明......1
重大事项提示......2
释义......10
第一节公司基本情况......12
一、基本情况......12
二、股票挂牌情况......13
三、公司股权结构......15
四、公司股东情况......15
五、股本形成及变化情况......17
六、公司重大资产重组情况及子公司、分公司基本情况......23
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况......24
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标......27
九、与本次挂牌有关的机构......28
第二节公司业务......31
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途......31
二、公司内部组织架构及业务流程......38
三、公司商业模式......44
四、与业务相关的关键资源要素......47
五、公司业务经营情况......63
六、公司所处行业概况......70
第三节公司治理......82
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......82
二、关于上述机构及其人员履行职责情况的说明......83
三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......83
四、公司及控股股东最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况......84
五、公司的独立性......85
六、同业竞争情况......86
七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况88
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明......88
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况......90
十、公司管理层的诚信状况......91
公司财务......92
一、审计意见类型及会计报表编制基础......92
二、公司最近两年主要财务报表......92
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......101
四、最近两年主要会计数据及财务指标......120
五、报告期利润形成的有关情况......126
六、期末主要资产情况......134
七、期末主要负债情况......143
八、期末股东权益情况......149
九、关联方、关联方关系及关联方交易......149
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......160
十一、公司资产评估情况......160
十二、股利分配政策和最近两年的分配情况......161
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......162
十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素......162
第五节有关声明......169
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......169
二、主办券商声明......170
三、律师事务所声明......172
四、会计师事务所声明......173
五、资产评估机构声明......174
第六节附件......175
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、合力达指
山东合力达科技股份有限公司
合力达有限
济南合力达电力科技有限公司
青岛分公司
山东合力达科技股份有限公司青岛分公司
中商合力达
中商合力达（北京）科技有限公司
广州合力达
广州合力达智能科技有限公司
济南安之源消防技术有限公司
济南联卓信息技术有限公司
是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、
消防电子产品
逃生的电子类产品。
是由智能疏散系统控制主机、消防应急电源、消防应急
标志灯具、消防火灾报警主机，火灾探测器等多种设备
组成的一套智能消防疏散系统。该系统具有人机交互界
智能疏散系统
面，可对应急标志灯具实时巡检、并与报警主机系统联
动、在有火灾发生时根据起火位置智能选择最佳逃生路
线进行疏散指示。
电子元器件是元件和器件的总称。电子元件：指在工厂
生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、
电感器。因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控
制和变换作用，所以又称无源器件。电子器件：指在工
电子元器件
厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电
子管、集成电路。因为它本身能产生电子，对电压、电
流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡
和调制等），所以又称有源器件。
EmergencyPowerSupply（紧急电力供给），国家新标准
为GB《消防应急照明与疏散指示系统》。是
消防应急电源产品（EPS）指
当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一
种应急电源。
用于图形的生成、表示和操作的软件。根据图形的几何
性质和外貌特征，使用程序设计语言对其进行形式描述，
是软件处理图形的基础。
“ChinaCompulsoryCertification”的简称，即中国强制
3C认证、强制性产品认证指
性产品认证制度
国家认监委
中国国家认证认可监督管理委员会
中华人民共和国公安部
公安部消防产品合格评定
经国家认证认可监管部门及行业主管部门授权与认可，
依法开展消防产品认证、技术鉴定、信息发布等工作
国家工商行政管理总局
中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家消防标准化技术委员指
全国消防标准化技术委员会下设的多个专业分技术委员
会统称，如第一分技术委员会（消防基础标准分技术委
员会）、第二分技术委员会（固定灭火系统分技术委员
会）、第三分技术委员会等（灭火剂分技术委员会）
董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会、董事会、监事会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
山东合力达科技股份有限公司章程
说明书、本说明书
山东合力达科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年
2014年度、2015年度
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
天风证券、主办券商
天风证券股份有限公司
中银、律师
北京市中银（苏州）律师事务所
中审华寅五洲、会计师
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。
本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
一、基本情况
公司名称：山东合力达科技股份有限公司
英文名称：ShandongHelidaTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：李洪林
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：2,047.00万元
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2103B
邮编：250101
电子邮箱：
互联网网址：http://www.helida.com.cn
信息披露事务负责人：孙显国
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所处的行业为社会公共安全设备及器材制造（C3595）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为社会公共安全设备及器材制造（C3595）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处的行业为智能电子识别设备（）。
经营范围：电气机械、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的技术开发、生产、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务(不含电力设备及特种设备)；普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
主营业务：公司主营业务为消防应急照明和智能疏散指示系统及相关产品的的研发、生产及销售
统一社会信用代码/注册号：60112E
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：合力达
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：20,470,000股
挂牌日期：【】
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.9条规定： “股
票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”
股东所持公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的数量如下：
持股数（股）
可转让股份数（股）
14,797,100
董事长、总经理
核心技术人员
董事、财务总监、
董事会秘书
20,470,000
根据山东省经济融资担保股份有限公司分别与李洪林、金海兰签订的《股权质押合同》，李洪林将其持有的公司14,797,100股股份质押给山东省经济融资担保股份有限公司，金海兰将其持有的公司4,622,900股股份质押给山东省经济融资担保股份有限公司，质押期限同借款期限为日至日。
三、公司股权结构
山东合力达科技股份有限公司
四、公司股东情况
（一）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、截至本公开转让说明书签署之日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
14,797,100
20,460,000
2、股东主体资格
合力达有限整体变更为股份有限公司时，在册全部股东作为合力达的发起人股东，合力达的11名发起人股东都是具有中国国籍的自然人，均具有完全民事
权利能力和完全民事行为能力，其住所均在中华人民共和国境内。公司全体11名发起人股东均具备法律、法规和规范性文件规定的股东主体资格。
（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况
1、控股股东、实际控制人认定及基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，李洪林持有本公司72.29%的股份，并担任公司的董事长、总经理，是本公司控股股东、实际控制人。
李洪林，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，延边大学农学专业。1999年7月至2001年1月在长春艾尔医用电器公司工作，任职销售经理。2001年3月至2002年5月在沈阳宝华实业有限公司工作，任职山东区总经理。2002年8月至2005年1月在济南丰江实业有限公司工作，任职总经理。2005年4月至今在济南合力达电力科技有限公司工作，任职董事长兼总经理。
2、控股股东及实际控制人变动情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
（三）公司现有股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。
（四）其他5%以上股东的基本情况
除李洪林外，公司其他持有5%以上股份的股东为金海兰。金海兰自2007年成为合力达有限股东，并作为合力达发起人之一。截至目前持有公司462.29万股，持股比例22.58%，为公司第二大股东。
金海兰，女，1976年6月出生，中国籍；朝鲜族；毕业于延边农学院日语系；本科学历。1998年至2000年任职于威海韩国成一服装独资企业贸易部，担任翻译员兼总经理助理；2000年至2003年任职于深圳外资企业晟珍刺绣厂担任社长助理；2006年至今任职于恒艺皮草厂担任副总经理。
五、股本形成及变化情况
（一）有限公司的设立
日，济南市工商行政管理局开发区分局以编号名称预核私字【2005】第1号《企业名称预先核准通知书》确认“济南合力达电力科技有限公司”企业名称，符合国家有关企业名称登记管理的规定，予以核准，可办理名称登记手续。
济南市工商行政管理局开发区分局批准济南合力达电力科技有限公司于日登记设立，并核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号为：6）。自此，济南合力达电力科技有限公司正式设立，具有独立法人地位。
公司经营范围为：电气机械、电源产品、电子产品、计算机外设、软件的开发、生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定），注册资本为50.00万元，实缴资本10万元。山东天元同泰会计师事务所有限公司于日出具鲁天元会验字【2005】第150号《验资报告》予以确认。
有限公司成立时的股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
日，公司通过股东会决议，同意更改公司章程中关于注册资本第二期到位15.00万元的时间，由原日到位改为日。同月30日，公司就此次章程的修改进行了工商备案。山东新永信有限责任会计师事务所于日出具鲁新永信验字【2005】第1076号《验资报告》对有限公司第二期注册资本到位情况予以确认。第二期注册资本到位后，公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（二）有限公司第一次增资
2007年7月，合力达有限召开股东会并作出决议，决定将第三次出资时间由日变更为日；同意将公司注册资本由50万元人民币增加到70万元人民币，并同意增加股东金海兰。同时将营业期限由日至日变更为日至长期。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东新永信有限责任会计师事务所出具鲁新永信验字【2007】第405号《验资报告》对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（三）有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会并通过决议将公司注册资本由70.00万元增加至200.00万元，并变更注册地址为济南市高新区轻骑路51号东正科技厂房。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东大华会计师事务所有限公司出具鲁大华会验字【2009】第4844号《验资报告》对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（四）有限公司第三次增资
日，有限公司召开股东会并作出决议，决定将公司注册资本由200.00万元增加到330万元。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东大华会计师事务所有限公司出具鲁大华会验字【2009】第41144号《验资报告》对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（五）有限公司第四次增资
日，有限公司召开股东会并作出决议，决定将公司注册资本由330万元增加到515万元。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东大华会计师事务所有限公司出具鲁大华会验字【2010】第4178号《验资报告》对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（六）有限公司第五次增资
日，有限公司召开股东会并作出决议，决定将公司注册资本由515万元增加到1,110万元。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东君楷会计师事务所出具鲁君楷验字【2012】第1025号《验资报告》对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（七）有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，一致同意原股东王申杰将所持公司177.60万股中的118.40万股转让给李洪林，原股东相应的权利、义务一并转让；其中42.29万股转让给金海兰，原股东相应的权利、义务一并转让；其中16.91万股转让给王建达，原股东相应的权利、义务一并转让。同时，成立新的股东会，由李洪林、王建达、金海兰组成；免去王申杰公司监事职务，同时选举王建达为公司监事。同日，交易双方签署《股权转让协议》，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记。
此次变更后，有限公司股权结构为：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（八）有限公司变更经营范围
日，有限公司召开股东会，决议通过变更公司经营范围为电气机械、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的技术开发、生产、
销售、安装、维修、技术咨询、技术服务（不含电力设备及特种设备）、普通货物装卸服务（未取得专项许可的项目除外）。
日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
（九）有限公司第二次股权转让
2015年10月，有限公司召开股东会，一致同意原股东王建达将所持公司105.71万股股权转让给李洪林，原股东相应的权利、义务一并转让。日，交易双方签署《股权转让协议》。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记。
此次变更后，有限公司股权结构为：
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
实缴出资额（万元）
（十）有限公司第六次增资
日，有限公司召开临时股东会并作出决议，同意公司新增股东程法晓、阚海燕、孙显国、吴晓锋、孙俊峰、周蕾、陶雅、袁桂真、胡现元。
公司注册资本由1,110万元增至2,047万元。日，公司就此次股权的变更向工商管理部门申请了工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
日，山东君楷会计师事务所（普通合伙企业）出具鲁君楷验字（2015）第1017号《验资报告》，对出资情况予以确认。本次增资后，有限公司股权结构如下：
实缴出资额
股东姓名/名称
认缴出资额（万元）出资形式
出资比例(%)
（十一）股份公司设立
日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CHW津审字【号《审计报告》，确认截至日，合力达有限账面净资产值为2,069.67万元。
日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具《济南合力达电力科技有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第01-666号），对合力达有限截止日所体现的股东全部权益价值进行评估。评估结果为，合力达有限资产账面价值6,345.58万元，评估值6,444.83万元，评估增值99.25万元，增值率1.56%；负债账面值4,275.91万元，评估值4,275.91万元；所有者权益账面价值2,069.67万元，评估值2,168.92万元，评估增值99.25万元，增值率为4.80%。
日，有限公司召开临时股东会决议一致同意，有限公司整体变更为股份公司，变更公司名称为“山东合力达科技股份有限公司”，以日为基准日，以经审计后净资产2,069.665018万元，按照1:1.01107折价入股，折合股份公司注册资本人民币2,047万元，其余人民币22.665018万元计入股份有限公司资本公积。公司11名股东作为发起人，根据各股东的出资比例界定净资产份额，共同签署《发起人协议》。
日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CHW津验字[号《验资报告》，确认截至日，公司以经审计的净资产人民币20,696,650.18元折合注册资本20,470,000元，剩余226,650.18元计入资本公积。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人参加了会议，审议通过《关于山东合力达科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于山东合力达科技股份有限公司章程》等议案，并选举公司董事会、监事会成员，审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度。
日，济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：60112E），公司设立后的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
六、公司重大资产重组情况及子公司、分公司基本情况
（一）子公司、分公司基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司有分公司一家，无子公司。分公司具体情况为：
山东合力达科技股份有限公司青岛分公司
统一社会信用代 267654
法定代表人
青岛市崂山区同安路917号海丽花园4号楼2单元1301
一般经营项目:电气机械、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件及
辅助设备的技术开发、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务（不
含电力设备及特种设备），普通货物装卸服务。（以上范围需经许可
经营的，须凭许可证经营）。
青岛分公司经营场所已变更为青岛市崂山区同安路882-1号鸿泰大厦B座301室。由于该处房产尚未取得房产证，尚未办理工商变更登记。青岛分公司无生产职能，主要职能为市场开拓与销售，经营场所未取得房产证导致的风险对公司经营影响较小。
（二）公司重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生重大资产重组。
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
（一）公司董事基本情况
公司本届董事会由五名董事构成：
1、李洪林具体情况详见本公开转让说明书之 “第一节公司基本情况”之
“四、公司股权情况”之 “（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动
2、金海兰具体情况详见本公开转让说明书之 “第一节公司基本情况”之
“四、公司股权情况”之 “（四）其他5%以上股东的基本情况”。
3、程法晓，男，1979年6月出生，西安邮电大学计算机软件专业本科学历，
山东省财政厅评审专家、高级项目经理，工业和信息化部认证系统架构师、系统分析师、信息系统项目管理师，专注技术创新工作，拥有多项发明专利，曾获评济南市先进创新个人。2001年7月至2004年5月，西安邮电大学任教；2004年5月加入创博亚太科技（山东）有限公司主持手机支付产品研发工作，先后任总架构师、金融事业部总经理等职务；2015年7月至今，就职于济南合力达电力科技有限公司，现任研发总监。
4、孙显国，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，山东大学会计学专业，中国注册会计师（非执业资格），中级会计师。1990年7月至2003年2月在济南交电家电总公司工作，任职主管会计。2003年3月至2007年8月在力诺集团有限公司工作，任职财务部长。2007年9月至2010年12月在沃德控股集团有限公司工作，任职财务总监。2011年至2013年5月辞职进修。2013年6月至2014年12月在北京康盛伟业技术股份有限公司工作，任职财务总监。2015年初至2015年8月在北京和普威视科技股份有限公司工作，任职财务总监。2015年9月至今在公司工作，任职董事、财务总监。
5、吴晓锋，男，1986年1月出生，中国国籍，毕业于山东理工大学电气工程自动化专业，本科学历。2003年9月至2006年3月，历任济南广电信息网络中心客服人员。2006年3月至今，就职于公司，现任董事、技术部经理。
（二）公司监事基本情况
公司本届监事会由三名监事构成：
监事会主席
1、阚海燕，女，1978年9月出生，中国国籍，专科学历，山东大学会计学专业，助理会计师。山东财政学院本科学历财务管理专业在读。2000年9月至2005年3月在济南宝利来化工有限公司工作，任职主管会计。2005年4月至至今就职于公司，任监事、财务经理。
2、周蕾，女，1980年6月出生，中国国籍，毕业于青岛科技大学人力资源专业，本科学历。2002年3月至2005年10月在台湾（脱普）企业济南分公司工作，任职济南销售部销售专员。2005年10月至2010年12月在福瑞达生物工程有限公司工作，任职销售部济南分公司销售经理。2011年1月至2014年12月在华北大润发总部采购部公司工作，任职采购经理。2015年1月至今就职于公司，任监事、行政部经理
3、张燕，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，山东大学英语专业。2001年5月至2009年2月在济南益创恒兴科技有限公司，任职商务专员。2009年3月至今就职于公司，任监事、商务经理。
（三）公司高级管理人员基本情况
公司现有高级管理人员2名，基本情况如下：
财务总监、董事会秘书
1、李洪林具体情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之 “四、公司股权
情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。
2、孙显国具体情况详见本公开转让说明书之“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。
（四）公司核心技术人员基本情况
公司现有核心技术人员为研发总监程法晓及技术总监吴晓锋，简历详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。
（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益
合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东每股
净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润（万
综合毛利率
净资产收益率（归属于公司普通
净资产收益率（扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债；
（2）资产负债率＝总负债/总资产；
（3）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；
（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额；
（5）存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额；
（6）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
（7）净资产收益率=ROE=P/（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（8）每股收益=P0/（S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk）
其中：P0为报告期净利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
联系电话：027-
传真：027-
项目小组负责人：张玉峰
项目小组成员：张玉峰、尤立群、李悦、王朦娜
（二）律师事务所
名称：北京市中银（苏州）律师事务所
机构负责人：罗洪岭
住所：苏州工业园区月亮湾路10号慧湖大厦北楼1902室
联系电话：8
经办律师：罗洪岭、周雪明
（三）会计师事务所
名称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：方文森
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
联系电话：022-
传真：022-
经办会计师：吴秋兰、张英伟
（四）资产评估机构
名称：北京北方亚事资产评估有限责任公司
负责人：袁志敏
住所：北京市东城区东兴隆街56号6层615
联系电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：刘茹慧、张玮
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途
（一）主营业务情况
公司是一家专门致力于消防应急照明和智能疏散指示系统及相关产品的研发、生产和销售的企业。公司产品覆盖全国，在消防智能化、楼宇智能化等行业都有所应用。公司全线产品已通过国家消防电子产品监督检验中心检测，满足GB的国家标准要求，并取得国家公安部消防产品合格评定中心的形式认可证书。2015年，公司产品已取得国家强制性产品认证（3C认证），是国内智能消防疏散系统资深品牌。
（二）主要产品及其用途
1、消防应急照明和智能疏散指示系统概述
公司自设立以来，始终专注于消防电子产品的研发、生产与销售。消防产品行业关系人民群众财产安全，随着国家鼓励推进政策和行业准入标准的陆续出台，消防电子产品技术与功能不断升级。公司凭借行业内深耕细作多年积累的技术开发能力和行业资源，已成为国内智能疏散系统行业内的领先品牌。
消防应急疏散指示标志，是发生火灾时确保群众安全、快速疏散的重要消防设施之一。当发生火灾后，正常照明电源被中断，必须确保疏散照明与标志灯同步启动点亮。在提供疏散照度的同时，还必须有清晰、醒目、明确的标识，引导群众迅速走向出口。
然而，在日常应用中，消防应急照明系统经常存在以下问题：疏散指示标志和应急照明灯设置不合理并且不规范；有些场所虽然设置了指示标志和应急照明灯，但由于平时维修保养不善，已形同虚设；火灾事故发生时，由于指示标志不能科学、正确地引导群众根据火情向正确的方向疏散，往往在群众密集场所，会发生互相踩踏、群死群伤的情况。
消防应急照明和智能疏散指示系统是由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置（应急照明配电箱）、消防应急照明灯具、消防应急标
志灯具等多种设备组成的一套消防智能疏散系统。该系统具有人机交互界面，可对应急标志灯具实时巡检、并与报警主机系统联动、在有火灾发生时根据起火位置智能选择最佳逃生路线进行疏散指示。
2、消防应急照明和智能疏散指示系统特点
（1）先进的自适应蚁穴和迷宫算法，自动计算出最佳疏散路径
系统能够快速准确确定着火位置，生成最简洁快速的逃生路径。工作原理为，利用通信接口电路使系统与消防火灾报警器联动，可以快速、准确地获得火灾点的位置信息，计算机采用先进的自适应蚁群算法自动生成疏散预案，并控制消防应急标志灯指示出最佳疏散路线，实现“就近疏散”向“安全疏散”的转变。
蚁穴算法适用于对单个点发生火灾情况时根据既定的设定方案来进行疏散，不适用于多点同时发生火灾的情形，而迷宫算法则能够弥补这一缺陷。迷宫算法是从起火点按照某一个方向进行疏散，当发现此路径无法安全疏散时，折回原点向另一个方向进行疏散，最后计算从起火点疏散到安全出口的最佳路径。
公司研发的消防应急照明和智能疏散指示系统有效的将两种算法进行整合，系统能够根据火灾发生情况自动选择采用何种算法达到快速准确有效的疏散路径。
（2）实时监控、准确定位、动态演示
系统便于客户直观、准确的找到着火位置，便于人员的施救。系统具有人性化设计的建筑物平面图形监控功能，能实时显示灯具的状态、灯具的地理位置、火灾发生地点，能动态显示应急疏散逃生路线，并能控制和检测与其相连的所有消防应急灯具的工作状态。
（3）通讯方式灵活多变，自由组合
系统可以全部采用CAN总线通讯方式，实现主机对分配电装置、消防应急标志灯具、消防应急照明灯具的控制，也可以使用主机和分配电用CAN总线通讯，分配电和消防应急标志灯具、消防应急照明灯具用485通讯的控制方式；还可以采用主机和分配电用CAN总线通讯，分配电和消防应急标志灯具、消防应急照明灯具用HL-BUS总线通讯的控制方式。
（4）可在双重系统下运行和控制
系统可在WINDOWS系统和LINUX系统下运行，并能实现相同的使用和控制功能，且操作稳定。
（5）超宽的供电电压范围
系统内灯具的工作电压可在DC10—DC60V的范围内正常工作。
（6）唯一的设备地址编码
系统内的所有设备都存在唯一的地址编码，避免了同个系统内出现两个及两个设备同时被控制的现象。
（7）双重电压提供、双重电压控制
系统可提供多路非安全电压（AC220V）、安全电压（DC24V）输出，解决了用户用电选择的问题；同时系统可以控制非安全电压（AC220V）和安全电压（DC24V）的设备。
（8）用途广泛
系统可用于火灾时的智能疏散，也可用于非火灾情况下对建筑物内的人员的指引。
（9）功能可选
系统可以根据客户的选择来确定整个系统或某个支路里面灯具的工作状态，并且可以增加打印故障等功能。
（10）光源高亮、环保
系统标志灯全部采用高亮LED绿色发光光源，照明灯80%采用高亮发光光源，节能环保。
（11）维护便捷
系统可以监控每个灯具的工作状态，当灯具出现供电、通信及光源故障时，及时将故障信息上报给控制器，节省查找问题点的时间。
（12）分区预案式疏散逻辑
系统检测到发生火灾时，起火分区内以起火确切点将线路一分为二，向两端进行疏散，其它分区则保持不变。
3、公司主要产品构成
公司研发生产的消防应急照明和智能疏散指示系统主要包括集中电源集中
控制型、集中电源非集中控制型、自带电源集中控制型和自带电源非集中控制型四大类系统产品。各类系统产品主要由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置（应急照明配电箱）、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等硬件产品构成；并使用GeosetManager图形显示软件、RS232/RS485联动接口软件和灯具控制软件对硬件产品进行处理，构成整体智能疏散解决方案。
（1）硬件产品构成
控制并显示集中控制型消防应急灯具、
应急照明集中电源、应急照明分配电装
置及相关附件等工作状态，适用于大
型、特大型公共建筑
控制并显示集中控制型消防应急灯具、
应急照明集中电源、应急照明分配电装
置及相关附件等工作状态，适用于小型
专门为消防设备和一级负荷或照明用
应急照明集
电提供备用电源的设备，具有适用范围
宽、维护简便、成本低、效率高等显着
具有实时监测输出状态，以及通信信息
应急照明分
转发处理的功能。具有体积小、重量轻、
多种安装方式的特点
以应付突然性停电及火灾等事故时，能
消防应急标
为人员安全并迅速的指明安全出口的
指示设备，安装方式为壁挂、吊装
双向标志灯
以应付突然性停电及火灾等事故时，能
消防应急标
为人员安全并迅速的指明安全出口的
指示设备，安装方式嵌地
不锈钢面板
以应付突然性、事故性停电时、停电后
消防应急照
为人员疏散照明道路，并为消防作业提
供照明的消防应急照明灯具
为自带电源灯具中的蓄电池提供充电
应急照明配
电流，具有体积小、重量轻、多种安装
方式的特点
（2）软件产品构成
①RS232/RS485联动接口软件
RS232/RS485联动接口软件主要应用在火灾报警系统主机与应急照明控制器主机之间信号的传输，将起火点等信息传回控制器主机，作为后续确定逃生路径并体现在指示灯具的基础。
②GeosetManager图形软件
GeosetManager图形软件具有直观的人机交互图形操作界面，以及建筑平面图形的显示和编辑功能，可使管理操作人员清晰准确掌握建筑中智能应急灯具的分布情况、工作状态，并能够对灯具进行状态查询及修改等，对整体疏散方案进行及时准确的调整。
③消防疏散指示灯具控制软件
消防疏散指示灯具控制软件可驱动标志灯动态指示安全出口方向等工作，平时处于实时巡检状态。火灾时，接收到消防应急灯具控制器的动作命令后，其发光指示箭头按照系统命令进行调向发光或语音提示，完成疏散引导的功能。
3、系统产品构成
①集中电源集中控制型
集中电源集中控制型（智能）消防应急照明和疏散指示系统是公司针对传统疏散指示标志存在的缺陷而研发的高科技智能疏散指示系统。该系统将独立的消防应急标志灯和应急照明灯整合在一起，可实时监控应急标志灯和应急照明灯的工作状态，并可实现与火灾自动报警系统的通讯与联动，自动获取火灾报警位置信息，并通过内嵌的智能软件自动生成最佳疏散路径，进而控制应急标志灯改变指示方向，应急照明灯同步启动，使人们沿最佳路径通过真正安全的出口疏散到安全地带。本系统已通过“国家消防电子产品质量监督检验中心”的严格检验，并获得公安部消防产品合格评定中心的型式认可和国家强制性认证。
系统由系统主机和消防应急灯具两大部分组成，系统组成简单，带载量大，单主机系统最多可带20,160个公司生产的消防应急灯具。系统构成及系统中各类产品情况如下：
应急照明集中控制器
应急照明集中电源
应急照明分配电装置
消防应急灯具
②集中电源非集中控制型
②集中电源非集中控制型
集中电源非集中控制型（分散电源）系统没有应急照明控制器，该系统的应急灯具不设蓄电池，由系统直接提供DC24V或AC220V工作电源，在使用中不必担心会发生意外触电事故，该系统不只用于火灾时疏散，还可用于非火灾条件下对建筑物内人员的疏散指导。与集中电源集中控制型相比，该系统构成除缺少控制器（系统主机）外，其他部分与集中电源集中控制型相同。系统构成情况如下：
应急照明集中电源
应急照明分配电装置
消防应急灯具
③自带电源集中控制型
自带电源与集中电源系统相比，未配置应急照明集中电源和分配电装置，而是为每一个指示照明灯具配备应急照明配电箱。系统构成情况为：
应急照明集中控制器
应急照明分配电装置
消防应急灯具
④自带电源非集中控制型
该系统智能化程度较低，应急灯具设有蓄电池，由应急照明配电箱给蓄电池自动充电。系统构成情况如下：
应急照明分配电装置
消防应急灯具
二、公司内部组织架构及业务流程
（一）公司内部组织架构
董事会秘书
董事会办公室
分公司经理
青岛分公司
研发中心生
（二）公司产品研发、生产流程
1、公司产品研发流程
公司新产品研发主要由市场部根据市场需求判断提出，由研发中心按照ISO9000质量标准进行产品研发。研发流程主要分为研发阶段和试生产调试阶段，主要流程情况如下：
市场需求分析
产品初步设计
项目设计开发
内部应用测试
报送检测机构评估
小批量试生产
市场效果评定
批量化生产
（1）市场需求分析
根据客户需求和市场调查做出客户需求的分析及预测，做出对市场的初步判断，降低未来批量化生产风险。
（2）产品初步设计
根据对于市场的分析及判断，产品设计部门对于产品的工艺，原料，市场，应用等进行研究，提出设计方案，供公司决策。
（3）研发审批
公司根据产品研发部门提供的新产品开发方案和市场分析及预测、论证和评审，择优确定审批。
（4）项目设计开发
公司决策同意后，新项目进入实质性阶段，对于产品方案充分论证，降低投入市场的风险，同时申请上级科技主管部门立项审批，争取国家政策支持。
（5）内部应用测试
在新产品试制期内，需要对其设计质量、产品结构性能及主要工艺进行评价考核，以便找出缺陷，加以改进。
（6）报送检测机构评估
根据新产品研制开发、检测等情况，整理编制相关鉴定、验收资料，申请权威机构进行鉴定验收。
（7）鉴定验收
项目通过测试，公司内部出具完整的项目情况汇报，产品规范化，准备小批量生产。
（8）小批量试生产
进入试生产期，正式运用于商业合作伙伴。
（9）市场效果评定
与使用产品的客户沟通，获得用户体验的结果，判断产品市场反应，供公司决策。
（10）产品修正
客户项目组获得的产品使用反馈信息，对于产品进行修正，更加符合市场需求
（11）批量化生产
产品正式进入批量化生产，大量供给市场，参与市场竞争。
（12）产品提升
在投入市场过程中不断与用户沟通，获取用户体验反馈，根据市场变化不断完善产品，提升产品市场竞争力。
2、公司产品生产流程
公司产品采取以销定产的生产模式，在销售合同签订后由商务部提交生产订单，待生产部计划审核后进入设计、采购、生产、发货等流程。具体流程如下：
商务部发出生产订单
生产计划审核
产品研发、设计
采购部门购买
领料、生产
包装、成品入库
商务部发出发货指令
三、公司商业模式
公司主营业务为消防应急照明和智能疏散指示系统及相关产品的研发、生产与销售，可为建筑物提供智能疏散指示和消防应急照明解决方案。
成立之初，公司主要产品为消防应急配电控制系统（EPS），产品品质优良，销售覆盖全国。国家游泳馆（水立方）、国家体育馆（鸟巢）、国家奥林匹克森林公园、成都双流国际机场、沈阳全运会项目、山东美术馆等都在使用公司的消防应急配电产品。
2012年，公司加大研发力度，将独立的消防应急标志灯和应急照明灯整合在一起，研发出集中电源集中控制型（智能）消防应急照明和疏散指示系统，开始批量生产与广泛应用，现已成为公司营业收入的主要来源。
公司设置有专门的研发中心，具备自主研发能力，现已取得实用新型专利4项，软件着作权3项，在申请实用新型专利4项。公司生产模式为以销定产，市场部开拓客户资源并签订合同后，由负责合同管理的商务部向生产部发出生产通知后组织生产，降低库存积压风险。确定生产后，由生产部制定计划，确定物料需求并向采购部发出；采购部主要通过在供应商名录中选择长期合作的厂商进行采购，保证产品质量。销售方面，主要由公司市场部与商务部配合完成。市场部负责开拓直销客户与管理代理商客户，商务部负责与客户沟通合同条款，并向公司内部发出研发生产指令。
目前，公司全线产品均已取得国家强制性产品认证证书，且团队规模与销售业绩不断增强，商业模式具有可持续性。
（一）采购模式
1、供应商管理
为降低公司生产成本，同时保证产品质量，公司建立供应商管理制度，选取能够向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的优秀厂商，并与其建立长期互惠供求关系。
供应商管理主要由采购部负责，按照公司的质量管理和产品质量控制的要求
组织对供应商进行招标、选择、评价，根据招标、选择结果编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价，负责供应商的日常管理。供应商管理流程如下：
2、采购流程
生产发出需求
询价、比价
确定供应商
签订采购合同
追踪交货期
（二）销售模式
公司产品销售主要采取内部员工直销和通过外部代理商销售两种方式实现。
1、直接销售
公司通过直销方式取得订单的方式主要包括与集团客户签署战略合作协议，以及拜访客户并提供整体解决方案两种。
（1）集团销售
公司总部直接与集团用户签订战略智能消防合作规划或者全国合作品牌名录，为该集团用户提供整体智能消防产品使用解决方案，即为客户节约成本也为客户提供更好的产品使用体验方案。
（2）普通销售
销售人员直接拜访甲方设计人员（产品使用单位），为客户提供智能消防产品的设计引导、提供设计方案；与甲方成本采购负责人建立联系沟通该项目智能消防预算方案及付款明细。项目具体方案确定后按照公开招标或其他方式采购并签订购买合同，并与项目施工安装部门联系沟通具体安装事宜。
（3）直销流程图
获取筹建项
跟进总包招
与总包消防
投标或竞价
业主自主招标
交货、调试
2、代理商销售
公司与代理商的合作模式主要为对代理商给予区域或项目的价格支持与保护，委托代理商市场开发与经营销售，共同满足目标客户的市场需求从而使代理商获得一定的利润空间，建立长期合作共赢的关系。
四、与业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
消防应急照明和智能疏散指示系统能够对当前的消防应急灯具、应急照明分配电装置及应急照明集中电源工作状态进行检测，如消防应急标志灯具、应急照明分配电装置或集中电源发生故障，应急照明控制器能够报警，并定性故障发生点，提醒工作人员在第一时间进行维护，确保建筑内应急疏散设备的正常工作。
系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、系统参数、灯具等设备的工作状态（包括开/关、方向、频闪等）。
发生火灾情况时，系统能根据火灾报警系统传递的信息进行联动相应区域的消防应急灯具转入应急状态，应急照明集中电源提供备电电源，自动生成最佳疏散路径，疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,保证在最短的时间内使人员安全地撤离危险区域，防止因恐慌心理造成的其他灾难。
系统带载的集中控制型消防应急标志灯具，引入了语音提示功能，常时语音不开启，火灾时，根据疏散路径的出口安全与开启、关闭语音功能，能够及时在混乱、烟雾弥漫看不到安全出口的火灾现场给予引导和提醒。
系统带载的集中控制型消防应急灯具系统引入光流灯具，常时光流不开启，火灾时，根据系统自动生成的最佳疏散路径，根据通道、安全出口与否开启光流功能，形成导向光流指示人们逃生。
（二）主要无形资产情况
根据国家工商行政管理总局商标局核发的《商标注册证》，公司取得的注册商标：
核定使用商品
注册有效期
逆变器（电）；整流器；集
成电路块；配电盘；稳压电
源；整流用电力装置；蓄电
第6022848号
池；电站自动化装置；高压
防爆配电装置；电涌保护器
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得4项实用新型专利，具体情况如下：
授权公告日
宽电压输入LED驱动电路的灯具
自带电池集中控制消防应急灯具
消防应急照明系统分配电控制装置
集中电源集中控制型消防应急标志灯
公司正在申请的实用新型专利4项，具体情况如下：
工频型应急照明集中电源
高频型应急照明集中电源
安全电压型消防应急电源
智能疏散控制器
3、软件着作权
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得软件着作权3项，具体情况如下：
软着登字第
前端网络调试软件V1.0
软着登字第
应急照明集中电源控制程序软件V1.0
软着登字第
智能照明和疏散指示控制软件V1.0
（三）重要固定资产情况
1、房产租赁情况
目前公司主要生产办公场所均为租赁所得，具体情况如下：
1,559.80元/天
3500平方米车
山东省济南市轻骑路51号
济南骏骑物流商务有限公司
间；558平方米
小鸭工业园内
1,738.86元/天
山东省济南市舜泰广场8
天玉建材科技股份有限公司
号楼1-2103B
青岛市崂山区同安路
882-1号鸿泰大厦B座301
131.18平方米
公司向济南骏骑物流商务有限公司租用的小鸭工业园内房屋用途为生产、组装、办公，该租赁资产为公司主要生产、办公场所，由于历史原因未履行建
设报批手续，亦未能取得相关房屋所有权证书，存在瑕疵。
截至本公开转让说明书签署日，公司一直正常使用该处房产，未因该等房产瑕疵发生过被相关主管部门要求限期拆除该等房屋等建筑物的情形，并且出租方合法拥有该等房产的土地使用权，其权属清晰，不存在就该等房屋等建筑权属问题与其他方发生争议、纠纷的情形。但若上述未取得产权证书的厂房被强制拆除，仍将对公司的生产经营造成一定的影响。
针对该租赁房屋的存在的法律风险和经营风险，2015年11月，公司已与山东天玉建材科技股份有限公司（出租人）签署《租赁合同》，承租权属明确的济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2103B的房屋。目前作为公司研发中心主要办公场所，随着业务发展，公司将适时扩大承租面积，并进行原有生产办公场所的迁址工作。
控股股东、实际控制人李洪林承诺：如应有权部门要求或决定、司法机关的裁决、第三方的权利主张，公司租赁的物业因产权瑕疵问题而导致该等租赁房屋及/或土地的租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他房屋及/或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的，本人愿意无条件代公司承担上述所有损失赔偿责任及/或行政处罚责任，同时愿意代公司承担上述所有经济损失，且自愿永久放弃向公司追偿的权利。
2、固定资产情况
截至日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
3、固定资产权属情况
（1）车辆售后租回
2015年10月，公司与创富融资租赁（上海）有限公司签署合同，约定进行售后回租租赁交易。公司作为承租人为筹措资金和留购租赁车辆为目的，要求出租人，即创富租赁，以支付总价款为对价取得公司自有的租赁车辆所有权，并再向创富租赁租回上述租赁车辆使用。租赁车辆类型为奥迪A82014款A8L45TDSIQuattro舒适型。车辆价款人民币621,210元。租金合计621,610元，起租日期为日，租期36个月，每期租金人民币17,256元。合同担保人为朴金花、李洪林。
根据售后回租合同约定，租赁期间，为方便承租人使用租赁车辆，租赁车辆牌照及机动车登记均以承租人名义登记，但租赁车辆的所有权归属于出租人。租赁期间内，承租人不得有任何对租赁车辆及其零部件进行销售、抵债、转让、承包、抵押、投资或使其被留置等侵害出租人所有权的行为。
2015年10月，该车辆价款已全额支付，公司已取得车辆出卖方山东润华天信汽车销售服务有限公司开具的增值税发票，并办理机动车权属登记。
综上，该车辆登记于公司名下，但租赁期内不拥有车辆所有权。公司将该行为作为融资性售后租回进行会计处理，将资产价值计入固定资产，并按期计提折旧。
（2）固定资产评估入账
有限公司阶段，公司存在部分未入账固定资产，主要为生产及办公设备。2015年10月，公司聘请山东永晟资产评估有限公司对该项资产进行评估，并出具鲁永晟评字【2015】第041号《资产评估报告书》，采用重置成本法评估后，资产评估净值为337,831.85元。同时，公司已取得税务机关代开的增值税发票，资产已全额入账。
公司固定资产包括车辆、机器设备、电子设备等，固定资产主要由公司购买所得，并取得了相应的购买合同及发票；公司拥有生产经营所必需的资产，公司固定资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。
（四）业务许可资格或资质情况
结合公司业务情况，公司业务许可资格或资质包括公司类证书、产品认证证书和产品检测报告。截至本公开转让说明书签署日，公司已获得资质情况及相关资质受理情况如下：
1、公司类证书
质量管理体系符合标准
GB/T/ISO9001：
环境管理体系符合标准：
GB/T/ISO14001：
批准公司成为山东消防协会
鲁消协证字222号
2、产品认证证书（国家强制性产品认证证书）
集中电源集中控制型
HL-ZLJC-E3
消防应急照明灯具
集中电源集中控制型
HL-ZLJC-E3
消防应急照明灯具
集中电源集中控制型
HL-ZLJC-E5
消防应急照明灯具
集中电源集中控制型
HL-ZLJC-E1
消防应急照明灯具
集中电源型消防应急
HL-ZLJD-E3
集中电源型消防应急
HL-ZLJD-E3
集中电源型消防应急
HL-ZLJD-E2
集中电源型消防应急
HL-ZLJD-Y3
集中电源型消防应急
HL-BLJD-I2
集中电源型消防应急
HL-BLJD-I2
集中电源型消防应急
HL-BLJD-I1
应急照明控制器
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I1
消防应急标志灯具
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I1
消防应急标志灯具
集中控制型消防应急
集中控制型消防应急
HL-BLZC-I2
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I2
消防应急标志灯具
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I2
消防应急标志灯具
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I10
消防应急标志灯具
HL-BLJC-I1
集中电源集中控制型
消防应急标志灯具
集中电源集中控制型
HL-BLJC-I1
消防应急标志灯具
应急照明集中电源（消
防应急灯具专用应急
应急照明集中电源（消
防应急灯具专用应急
应急照明集中电源（消
防应急灯具专用应急
应急照明集中电源（消
HL-D-0.5KV
防应急灯具专用应急
应急照明集中电源（消
防应急灯具专用应急
集中控制型消防应急
HL-BLZC-I1
集中控制型消防应急
HL-ZFZC-E5
集中控制型消防应急
HL-BLZC-I2
应急照明配电箱
应急照明分配电装置
应急照明分配电装置
HL-FP-1KVA
应急照明分配电装置
应急照明分配电装置
3、产品类检验报告
国家消防电
FEPS-H-22-kVA型消防设
子产品质量
备应急电源
监督检验中
国家消防电
FEPS-H-5.5-kVA型消防
子产品质量
设备应急电源
监督检验中
国家消防电
FEPS-H-3-kVA型消防设
子产品质量
备应急电源
监督检验中
国家消防电
HE-FPD型应急照明分配
子产品质量
监督检验中
国家消防电
FC12-65型消防应急灯具
子产品质量
监督检验中
国家消防电
FC12-38型消防应急灯具
子产品质量
监督检验中
国家消防电
FC12-24型消防应急灯具
子产品质量
监督检验中
国家消防电
HL-D-4KVA型消防应急
子产品质量
灯具专用应急电源
监督检验中
HL-D-12KVA型消防应急
国家消防电
灯具专用应急电源
子产品质量
监督检验中
国家消防电
HL-D-30KVA型消防应急
子产品质量
灯具专用应急电源
监督检验中
国家消防电
HE-FPS型应急照明分配
子产品质量
监督检验中
国家消防电
HL-FP-1KVA/C型应急照
子产品质量
明分配电装置
监督检验中
国家消防电
HL-C-G型应急照明控制
子产品质量
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I1LRE1W/DJA
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
国家消防电
HL-BLJD-I2LRE1W/B型
子产品质量
集中电源型消防应急标志
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I1LRE1W/BA
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
国家消防电
HL-ZLJC-E3W型集中电
子产品质量
源集中控制型消防应急照
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I2LRE1W/BAL
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
国家消防电
1KRH15/51型消防应急灯
子产品质量
具专用电池
监督检验中
国家消防电
5KRH23/43型消防应急灯
子产品质量
具专用电池
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I2LRE1W/BL
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
国家消防电
HL-BLZC-I2LRE1W/BL
子产品质量
型集中控制型消防应急标
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJC-E3W/J型集中电
子产品质量
源型消防应急照明灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJD-E3W/J型集中
子产品质量
电源型消防应急照明灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLZC-Y36W型集中
子产品质量
控制型消防应急照明灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJC-E5W型集中电
子产品质量
源集中控制型消防应急照
监督检验中
国家消防电
HL-BLJD-I2LRE1W/BAL
子产品质量
型集中电源型消防应急标
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJD-Y38W型集中电
子产品质量
源型消防应急标志灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJD-E3W/B型集中
子产品质量
电源型消防应急照明灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJD-E20W型集中电
子产品质量
源型消防应急标志灯具
监督检验中
国家消防电
HL-ZLJC-E18W/J型集中
子产品质量
电源集中控制型消防应急
监督检验中
国家消防电
HL-BLJD-I1LRE1W/DJA
子产品质量
型集中电源型消防应急标
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I10E1W/BALY
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
HL-BLJC-I1LRE1W/QAL
国家消防电
型集中电源集中控制型消
子产品质量
防应急标志灯具
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I1LRE1W/DJA1
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
HL-BLJD-I1LRE1W/DJA2
国家消防电
型、HL-BLJI1RE1W/DJA2
子产品质量
型集中电源型消防应急标
监督检验中
国家消防电
HL-BLJC-I1LRE1W/DJA1
子产品质量
型集中电源集中控制型消
监督检验中
防应急标志灯具
国家消防电
HL-D-0.5KVA型消防应急
子产品质量
灯具专用应急电源
监督检验中
国家消防电
HL-D-1KVA型消防应急
子产品质量
灯具专用应急电源
监督检验中
国家消防电
HL-PD-1KVA/A型应急照
子产品质量
监督检验中
国家消防电
HL-BLZC-I1LE1W/BAL
子产品质量
型集中控制型消防应急标
监督检验中
国家消防电
HL-ZFZC-E5W/BA型集
子产品质量
中控制型消防应急照明灯
监督检验中
国家消防电
HL-BLZC-I2LE1W/BAL
子产品质量
型集中控制型消防应急标
监督检验中
公司企业法人营业执照登记的经营范围为：电气机械、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的技术开发、生产、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务(不含电力设备及特种设备)；普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本公开转让说明书签署日，公司取得经营范围相关资质与准入报告，不存在超越资质、范围经营的情况，不存在相应的法律风险。
（五）特许经营权
截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权。
（六）员工和核心技术人员情况
1、员工情况
截至日，公司合计共有员工105人，全部为正式员工，无劳务派遣用工。具体结构如下：
（1）年龄结构
公司员工年龄集中分布在40岁以下，各年龄段人员占比如下图所示：
（2）职能划分
采购、生产人员
财务、行政管理人员
（3）学历结构
本科生及以上
中专及以下
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员简介
程法晓，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。
吴晓锋，男，1986年1月出生，山东理工大学电气工程自动化专业本科学历。2003年9月至2006年3月，任济南广电信息网络中心客服代表；2006年3月至今，就职于济南合力达电力科技有限公司。现任公司技术总监。
（2）核心技术人员持股情况
3、公司业务、资产与人员匹配性情况
公司主营业务为消防应急照明和智能疏散指示系统及相关产品的研发、生产与销售。公司设置研发中心，分设研发部与技术部，共有人员31名，占公司员工总数29.52%。公司具备较强的研发能力，目前已取得业务开展必备的资质，全线产品已通过国家强制性产品认证。此外，近年来公司逐步增强自身销售能力，在全国多地区设置直销中心，拥有销售人员28名，占公司员工总数26.67%。从公司员工的的教育背景、学历、职业经历等方面分析，公司员工状况与公司业务发展的匹配性较好。
（七）安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度；企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。公司的主营业务为智能消防疏
散系统及相关产品的研发、生产和销售，公司业务不属于上述需要办理安全生产许可证的企业范围，公司生产经营不涉及需要相关部门安全生产许可的审批，因此无需取得相关部门的安全生产许可证。
公司在日常经营中注重安全管理，制定了相应《安全管理制度》，保证公司财产安全，保证生产经营有序运行。报告期内，公司未发生过安全事故，也未受到过相关行政处罚。
（八）环境保护情况
1、公司所处行业不属于重污染行业
依据日环保部办公厅函环办函[号《上市公司环保核查行业分类管理目录》，重污染行业范围包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等。公司的主营业务为智能消防疏散系统及相关产品的研发、生产和销售，所处行业不属于重污染行业。
2、公司环评手续办理情况
公司生产项目地点为济南市高新区轻骑路（现为工业南路）51号东正科技厂房。2009年8月起投产，开工建设前未进行环境影响评价。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》规定及当地环保部门的管理要求，于2012年补办环评手续。
日，公司委托山东民通环境安全科技有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》，根据该报告表，公司的电气机械、电源产品、电子产品、计算机外设、软件开发生产项目从环境保护角度而言是可行的。
日，济南市环境保护局向公司出具编号为济环建审【2012】J313号的审批意见：济南合力达电力科技有限公司电气机械、电源产品、计算机外设、软件开发生产项目系租赁已有厂房进行生产，在落实报告表环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，同意该项目建设。项目建成后按规定申请建设项目竣工环保验收，经验收合格后主体工程方可投入使用。
2013年6月，济南市环境检测中心站向公司出具“济环检（验）字2013年第044号”《建设项目竣工环境保护验收检测报告表》。
2015年12月，公司向济南市环境保护局提交《建设项目竣工环境保护验收申请表》（目前已进入公示程序）。
日，公司取得济南市环保局出具的生产项目竣工环境保护验收的批复（济环建验【2015】G8号）。
日，公司与山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司签署《危险废物委托处置合同》，约定由山东腾跃负责清运公司生产中废弃的线路板和铅酸电池。
此外，根据日起实施的山东省《排污许可证管理暂行办法》，公司生产过程中不存在需办理排污许可的情形，无需办理《排污许可证》。
（九）公司产品质量标准
1、公司采取的质量标准
按照《中华人民共和国消防法》，消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。2014年1月,公安部、认监委和质检总局三部委联合发文,要求电气火灾监控系统消防产品必须取得中国国家强制性产品认证,自日起，未经认证的产品不得进入此类消防产品市场。
公司于日获得《质量管理体系认证证书》，公司质量管理体系符合标准GB/Y/ISO。
2、产品质量认证情况
截至本公开转让说明书签署日，公司34项产品已取得公安部消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》，产品均符合强制性认证实施
规则CNCA-C18-01：2014，产品认证实施细则CCCF-HZBJ-02的要求。此外，42项产品已取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的《检验报告》（包括型式试验、委托检验、分型试验及全性能委托检验）。
五、公司业务经营情况
（一）主要产品的营业收入情况
报告期内，公司各类主要产品销售收入情况如下：
单位：万元
智能疏散系统
消防应急电源
2014年和2015年，公司营业收入分别为3,028.22万元和4,424.14万元；其中，2014年营业收入全部来自智能疏散系统等消防电子产品的销售收入；2015年初产品销售收入外，还有少量安装调试收入。
公司主营业务收入主要由智能疏散系统和消防应急电源销售收入构成，其中智能疏散系统收入占比逐年上升，为公司主要盈利来源。
（二）主要销售客户情况
1、2015年度前五名销售客户
单位：万元
大连沙河口正源电子产品销售中心
上海裕淳行建筑劳务有限公司
中商合力达（北京）科技有限公司
东营星凯置业有限公司
山东高速西城置业有限公司
2、2014年度前五名销售客户
单位：万元
大连沙河口正源电子产品销售中心
中商合力达（北京）科技有限公司
中建八局第二建设有限公司
常州武进万达广场投资有限公司
郑州渠通商贸有限公司
报告期内，公司前五名销售客户销售金额占各期收入总额比例低于30%，不存在对单一客户重大依赖的情形。此外，与行业通行惯例一致，公司主要以直销和代销相结合的方式在全国各地区进行推广销售。年，公司主营业务收入中直销和代销占比情况如下：
单位：万元
报告期内，公司主营业务收入主要来自直销客户，不存在依赖代理商的情形，具备独立面对市场的持续经营能力。
公司控股股东李洪林在挂牌前12个月内曾持有公司前五大客户中中商合力达（北京）科技有限公司30%股权。截至本公开转让说明书签署日，上述关联关系已消除。详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（一）关联方及关联方关系”。
（三）公司的主要原材料及前五大供应商情况
1、原材料、能源供应情况
公司主要采购原材料为柜体、蓄电池、变压器及电线等。公司生产所需要的原材料均为充分竞争市场产品，市场供应充足。公司与供应商一直保持良好合作关系，供应渠道稳定高效，能充分保证研发生产需要。此外，公司日常经营的主要能源为电力，由当地供电局提供。
2、主要供应商情况
公司最近两年对前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例，如下表所示：
（1）2015年度前五名供应商
单位：万元
青县顺驰电子机箱面板制板有限公司
青县金力达机箱面板厂
风帆股份有限公司工业电池分公司
乐清万川电气有限公司
时高电源（湖南）有限公司
（2）2014年度前五名供应商
单位：万元
青县顺驰电子机箱面板制板有限公司
青县金力达机箱面板厂
风帆股份有限公司工业电池分公司
乐清万川电气有限公司
山东乐通电缆有限公司
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。
3、公司外协加工情况
为优化生产工序，公司将部分原材料通过外协厂商进行加工生产。为规范外协加工质量，符合公司产品生产要求，公司制定《外协加工产品质量管理制度》，由采购部负责对外协厂商进行统一管理和选择。报告期内，公司外协加工情况如下：
（1）2015年外协加工情况
单位：万元
占总采购额
济南祥悦电子科技有限公司
济南香木林电子技术有限公司
印制板焊接
中国物资山东分公司
（2）2014年外协加工情况
单位：万元
占总采购额
济南祥悦电子科技有限公司
济南香木林电子技术有限公司
印制板焊接
中国物资山东分公司
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述外协厂商中占有权益。
（四）重大业务合同及履行情况
公司的销售和采购主要采取合同或订单的方式。报告期内销售金额超过100万元、采购金额超过10万元的重大业务合同及履行情况如下（合同金额以单笔合同金额为准，未考虑追加金额）：
1、销售合同
根据公司提供的材料，报告期内公司签订的重大销售合同如下：
天津高新区软件和服务外包基地
江苏荣金电器有限公司
综合配套区
山东高速西城置业有限公司
山东高速广场项目
临沂胜捷消防设备有限公司
齐鲁园广场商业航母项目
河北海鹰安全技术工程有限公司
唐山新工人医院I标段
北京市朝阳区第二社会福利中心
北京城建集团有限责任公司
河北瑞泰消防工程有限公司
唐山新工人医院II标段
四川西高电气有限公司
成都中粮大悦城
青岛海湾新城房地产开发有限公司
中南金石广场项目
上海裕淳行建筑劳务有限公司
广州猎德西区综合发展项目C区
上海裕淳行建筑劳务有限公司
广州猎德西区综合发展项目
大连瑞福电器设备有限公司
大连港西区
青岛乾豪房地产开发有限公司
青岛银座中心裙楼商业区
中铁建设集团有限公司
贵阳北站站房工程
天津市隆地达金属结构有限公司
泰达时尚广场
常州武进万达广场投资有限公司
常州武进万达广场
石家庄鑫伟业照明电器有限公司
塔坛国际商贸城
广州南沙万达广场有限公司
广州南沙万达广场
济南新华医院投资管理有限公司
平阴中医院
东营星凯置业有限公司
东营星凯全球家居生活广场
中国建筑一局(集团)有限公司
济南奥体金融中心D栋楼
注：“尚未履行”是公司尚未供货；“履行完毕”是指交付产品、调试完毕，并结清货款。
2、采购合同
报告期内公司签订的重大采购合同情况如下：
合同签订的
合同履行状况
深圳市今星光宝实业有限公司
风帆股份有限公司工业电池分公司
济南驰越娇电子器材有限公司
风帆股份有限公司工业电池分公司
中山市奥普达灯具有限公司
山东圣阳电源股份有限公司
时高电源（湖南）有限公司
扬州曙光电缆股份有限公司
广州海志电源设备有限公司
山东圣阳电源股份有限公司
济南驰越娇电子器材有限公司
3、借款合同及担保合同
截至本公开转让说明书签署日，公司尚未履行完毕的借款合同和担保合同情况为：
华夏银行济南解放路
山东省经济融资
担保股份有限公
司、李洪林
山东润成汽车销
售融资担保有限
交通银行山东省分行
公司、李洪林、
李洪林、朴金花、
平安银行济南分行
金海兰、王建达
渣打银行济南分行
报告期内，公司与三家供应商签订采购合同，包括济南联卓信息技术有限公司、济南安之源消防技术有限公司和山东德弘自动化工程有限公司，均以银行贷款受托支付方式支付。后采购合同解除，三家供应商将货款全部退回。
受托支付过程中，公司向浦发银行济南分行贷款金额500万元，向华夏银行济南解放路支行贷款400万元和282万元，向交通银行山东省分行贷款200万元，向平安银行济南分行贷款230万元，截至本公开转让说明书签署日，除向浦发银行济南分行贷款500万元外，前述其他贷款尚未偿还。
4、售后回租合同
2015年10月，公司与创富融资租赁（上海）有限公司签署合同，约定进行售后回租租赁交易。公司作为承租人为筹措资金和留购租赁车辆为目的，要求出租人，即创富租赁，以支付总价款为对价取得公司自有的租赁车辆所有权，并再向创富租赁租回上述租赁车辆费用。租赁车辆类型为奥迪A82014款A8L45TDSIQuattro舒适型。车辆价款人民币621,210元。租金合计621,610元，起租日期为日，租期36个月，每期租金人民币17,256元。合同担保人为朴金花、李洪林。截至目前，该合同尚在履行中。
5、房屋租赁合同
2014年8月，公司与济南骏骑物流商务有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁房屋坐落在轻骑路51号小鸭工业园内，间数2间，建筑面积车间3,500平方米，办公室558平方米。租赁期日至日。租金1,559.80元/天。租赁房屋用途为生产、组装、办公。该租赁资产为公司主要生产、办公场所。目前，合同尚在履行中。2016年，公司与济南骏骑物流商务有限公司续签租赁合同，租期从日至日止，租赁面积不变，租金为1,738.86元/天。
2015年11月，公司与山东天玉建材科技股份有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁房屋坐落在济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2103B，建