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与时俱进现在都流行微信公众号也弄了个,二维码如下:
这篇博客文章太久了,图片全都挂了,亏着以前最早弄公众号去了,想看的去那边看吧;
5F趋势下明显,下边图是之后的1F上趋势图;
5F图看这个1F趋势:
内部结构,1F级别为次级别最简单三段显示在5F图的表现:
看一下30F中枢如何构成:
可看到每个30F图的一段5F级别的走势,内部结构都是由1F走势所组成,开始下上下三段1F走势明显,之后上下上之后下上下构成9段重叠的1F走势也就是所谓的走势升级扩展,扩展还有一种是非标准走势式,比如当实在是在解不出的情况下才如此使用,不过非标准的扩展方式也经常使用的:
日本橡胶类4小时趋势:
关于资金的管理模式:
①止损思路,既然为防守那就稳健一些25965突破点是线段点,那就以是否有效突破为主要思考,线段最高点26108,突破开仓点-点\2=71+突破后验证回抽平均数为止损;
②止盈思考,当跌幅大于0.6%以上时开始计算平均回撤数值,当平均回撤大于50%时平掉持仓一半,=437\2=218+,当达到这个点止盈一半,之后如果如果继续回撤到25960低于开仓价一个跳点全部平仓保证盈利,因为既然跳到这个位置基本确认下跌失败,即使还算空也有应该更好的价格去做,但是按照目前的图形,这里两段已经形成,如反向走势再次突破今天高点1F上走势确认,也就是1F下突破结束,要绝对出局,因为最大做的就是1F下走势赌的5Fb下,这个位置出现反向1F明显5Fb下失败,因为有效跌破最低,另一个思路是这里震荡1F中枢,之后如果确认下1Fb,那就需要把动态止盈的仓位在这里补空回来继续赌这个5F下b,这基本就是防守型的当下的对橡胶的防守型策略逻辑思路,在破掉25965的一瞬间必须通透出现。
以上是本人当下按照当下实盘整理出的策略与有效的资金管理方式,从5F图--1F图的分析和开仓的博弈来用线段的止损区间去确认1F走势,而这个1F走势的确认是去博弈概率5F级别的次离别离开,这样间接的隔两个级别等于用线段的止损区间赌5F级别的次级别离开,满足以小博大,以少取多的缠论区间套最有效的开仓方式,也是理论与实践相结合最有意义、最精华、最重要的所在,这是目前能整理出的思路,可能以后会有补充。
缠论战法之--中枢震荡强背战法
中枢震荡是天堂,最近做了不少中枢震荡的走势,拿出来给大家看看,大致的操作方式简单讲就是中枢脱离无力后强背拉回中枢,那至少应该是这个级别的走势终结,同时逻辑上最少也应该是新的一个同级别反向走势的必须,也叫做走势必完美。
交易中往往自己的情绪被用来对抗市场,似乎市场随时都会反咬你一口,情绪也被人类当成自残的武器,被自己的情绪击败,市场自始至终并未伤害过你,甚至在你感受到被市场伤害时,你根本不知道市场长的是什么样子。
操作和猜行情是两回事。之前一再强调“因为看多而做多”和“因为该做多而做多”两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立仓位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法,我们如何厉害的分析,市场才不管我们怎么想,更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上拋开,例如该止损时要止,该了结保住获利时不能犹豫,“许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口”,不能因为“坚持一定会怎么样而去赌行情”,如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们的操作是在建立"赢钱的模式",当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时,就是在赌博,注定要失败
交易者对亏损的感觉就像青蛙一样,当我们把青蛙丢到热腾腾的开水,它会强烈的疯狂挣扎,但如果把青蛙丢到冷水中在慢慢加热,就可以活生生的把它煮熟,空头市场中,出现缓跌的状况,散户展现了无比的耐力,因为亏损只是慢慢加温累积,没啥痛的感觉。或者在沉闷的行情中,常会不知不觉就发生了严重的亏损,每天跌2元跌两个月,散户很少会卖出股票,跌10元,连跌3天,保证杀出一堆人
最近股市出现放量行突破行情,年线等都是有效突破,成交量配合,板块轮动活跃,就看能在技术上合力推到什么位置了,或者这中间基本面也可以再给点力,但是如果到周级别如果出现突破,基本面的合力就会只是一部分而已,重要的还是自己的推动和趋势的运行了,最近股指期货出现了绝佳区间套买点,目前运行力度看30F级别走势能精准到笔或者讲是线段级别,并且当时的操作点位竟然是3个点的止损换到目前能看到的200个点的利润,下边讲讲具体当时的思路:
这个是30F图,在三角形的后半段收缩,这里明显形成了30F反向走势并进行了30F中枢震荡,在三角形的收缩后期,明显这个中枢震荡也进入了选择期(特别是中枢5F走势扩展一段的前提下),横向的高低点非常的重要,因为这预示着5F的多头或空头会确认一个选择方向要么破2100要么下去破2000的选择,这里本人曾经第三段就在考虑做30F中枢离开并不断大仓位尝试5F级别的第三类买点(当时时间博客更新有明细),最终在黄色圈第四次5F下走势的地方有些没有方向(因为扩展),但是隔日后走势快速V型反转,并且发现黄色圈位置的阴线是放量阴跌,那这种带量的阴线被快速的V型反转预示着什么吗?随后再次进入多头可能性的观察期;
上边的5F图可见就是之后V反震荡,可见震荡中1F中枢非常明晰,1F盘背后2129开始新的1F趋势V反确认,之后快速盘1F趋势再次背驰(上证期指技术5F图形一样可以自己去看),趋势背后新的1F走势多头再次展开,上去后期指出现换合约(缺口处,下图细节用合约图不用期指指数图),之后的第三段下肯定要考虑5F中枢完成后的多头攻击性离开可能,明显当时换合约无力下后直接盘背展开了5F级别攻击(这里图中青色中枢的ZG位置青色横线是本次交易最后的买入点,当时在2207后抽中区背决定可能5F三买的时候,就逢低介入赌,止损就是拉回中枢2172-3附近没几个点),下图细节;
本图是08合约的1F的技术图,图中看2172向下中枢明显盘背明显,2150起来后按照5F级图操作需求确定性5F级别带中枢攻击段的可能性开始5F图介入点在2156-60附近止损6个点,结果第二天开盘早盘直接下打最低到2152附近,这里就可以大仓位靠毅力去赌一把,是不是相信这个中枢不扩展,因为本身止损就不多,当时介入应该最大3个点2个点买不到,那你赌又如何,破2150确定扩展翻空就是,翻空的止损就在2156附近也没几个点,但是这里主要考虑到前边所有的逻辑的可买行,可参与性的价值太大太大,所以是必须看和干的案例,所以写下来,因为股市这种买点少,太少,非常少,能看到并且能做到的又有几个?
简单缠已经两年没更新了,自从上证盘背2132确定了日级别底部后2014年30F级别中枢的细解的中枢离开完备点确定了牛市行情的起爆点之后,缠论这个东西在技术方面实在是没有什么可圈可点可谈的细节了,基本这篇幅简单缠囊括了所有使用理论概率和引发的问题和后续,那截止到现在谈谈趋势和单边行情的重要性;
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1、这个交易规则是否在你的能力圈之内?
不在你的能力圈之内,即便你知道交易规则,也是很难盈利。例如炒单,老手告诉你交易规则,炒不到一秒的单子,一天几十笔进出。你适合吗?很少人适合,速度太快,对人的身体和反应能力要求很高,对止损的果断行为要求很高。通常要求年龄不超20岁,机构大量面试,从大量人群中选拔出符合基本条件的人,经过半年的实践,50个人也只有1个人能留下,意味着绝大部份人都会被淘汰。
假设价值投资是一个交易规则,是“一招鲜”(由前文知道,价值投资不是一招鲜,是一个投资体系),无数人都在鼓吹价值投资,告诉你选择好一个优秀的企业后,然后在低于合理价值的价格买入,高出合理价值的价格卖出。这很简单,这就是价值投资的核心,但是你能做到吗?首先告诉我,如何判断这个企业是否优秀?如何判断这个企业的合理价值是多少?两点都非常艰难,需要深厚的功底和广泛的生活阅历、高瞻远瞩的眼光,以及第一线获得该公司的信息等等,根本就不是你我的能力圈范围。所以世界上能真正做价值投资的都是凤毛麟角。大部分人都没有这个能力圈,都是伪价值投资者,只是以价值投资为幌子,拉资金才是目的,为自己没有及时撤离和扛单找冠冕堂皇的借口。
2、看似一个简单的交易规则,实际上需要深厚的交易格局,你是否有能力驾驭它?
由上面我们可以知道,一个交易规则是不可能适合所有的行情或所有的品种,肯定适合特定的行情、特定的品种,不可能存在普适性的交易规则。
别人是经过大量的实战,进而摸索出交易规则,所以很理解他的这种交易规则的特适性,对于大部分的行情走势和大部分的品种,他都可以不做,而是只等待适合他这种交易规则的特殊行情出现,于是他就可以获得稳定的利润。
因为是别人直接告诉你一个交易规则,但你没有经过大量的实战,不可能对该交易规则的缺点、优点、特性有过深入的理解,所以对于不适用该规则的大部分品种,你也会去做,对不适用该规则的大部分行情走势,你也会去做,无论行情如何变化。例如流畅趋势陷入了震荡或震荡式趋势,或者震荡行情陷入了趋势,你都会去做,导致你被反复打脸、频繁不断地亏损。行情的走势形式是复杂多变的,意味着你直接用这个规则,中间必然面临大量的止损。
举个例子,例如一个人用均线系统,他也能获得盈利,于是就有人提出“均线能盈利、坚持下去就能盈利,就看你是否能坚持的问题”。实际中是不可能的,某一个人用同样的指标规则能盈利,绝大部分人用同样的指标规则都会亏损。
为何?这还是你对均线的缺点、优点理解浅薄,道行太浅所带来的问题。别人知道何时用均线、何时不用,例如他用基本面判断大行情来临,会用均线吃掉大行情,判断趋势行情来临时才选择用均线,回避掉大部分的震荡行情,所以他能盈利。而你只是闷头用均线,死守交易规则,最后肯定是频繁亏损。但是怎么判断大行情来临、趋势行情来临?这不是均线自身能解决的问题,而是需要其他方面,例如基本面、盘面分析等,而你只是了解一个规则,而没有了解规则背后的全局,没有了解该规则需要的底层支撑。别人即使告诉你均线的一个交易规则,并且告诉你,必须用基本面判断出大行情,然后才能用这个交易规则,就可以获得盈利。这意味着,告诉你这个规则是没意义的,因为必须先得懂基本面才行,而基本面又是很复杂的,你必须有很多年的基本面深耕和长年的实战才行,这就是底层架构。
3、你是否具有深厚的交易功底和交易修养来执行它?
别人告诉你能盈利的交易规则,在执行交易规则的过程中,你是否能遵守纪律、坚持执行呢?肯定所有人说,我要遵守纪律、知行合一、要严格遵守等等。但是根本不可能,是心态问题吗?不仅仅是心态,主要是交易功底薄弱和交易修养不够的问题。
例如,在执行交易规则的过程中,如果另外的品种没有出现你的入仓信号,但一路狂涨,出现了大行情,而你做的品种虽然发出了入仓信号却迟迟不上涨,你能忍心不去追那个看起来有大行情的品种吗?很难,很多人说“都怪我贪婪,干嘛去追不符合自己入仓信号的品种呢?”表面上看似是你的贪婪,其实是你的交易功底、交易案例样本不够所致。如果你连续几次去追那些看似大行情的品种都导致亏损,此时你才会彻底接受“不是自己的钱不能赚,能力圈之外的钱不是自己的钱”。没有血的教训和超好的总结能力、辩证能力,你是无法接受这句话的,以后还是会继续去追不符合你信号的看似大行情的品种,这就需要交易的修养。
一、“一招鲜”肯定要满足两个基本的条件:简单、可重复
具体来阐述“一招鲜”的条件:
(1)简单、清晰、明确,随便一个人都容易学会
“一招鲜”突出的是“一招”,就是简单、清晰、明确,是有形、有明确规则的,没有含糊、模糊、复杂,不是方法论、方法体系或指导思想,而是一个技能,随便教给一个人都容易学会,才能体现出简单。为此要纠正对于“一招鲜”的理解错误:
1、低买高卖,不是“一招鲜”
“低买高卖”是交易中永恒的法则,是正确的,但不是一个技能,是一个指导思想,因为何时价格才是低,不同的人肯定会得出不同的结论,并非“清晰、明确”。“低买”之后,价格继续下跌,结果是“低买之后以更低的价格卖出”。要想实现“低买高卖”,绝对不是简单的,而是很复杂的,一个人是很难随便就学会的。
2、价值投资,不是“一招鲜”
“价值投资”是做股票的一个法则,是一个方法体系,牵涉到如何判断哪个上市公司有持续性的增长潜力、该公司的合理价值是多少、是否有安全边际等等。而且这种方法体系对人的综合要求很高,绝对不是一个简单的技能。
3、商品供需分析,不是“一招鲜”
供需是分析大宗商品的核心,也是一个方法体系,具体到供给多于需求,还是供给少于需求,以及缺口多大,不同的人肯定会得出不同的结论。对于数据的搜集能力、真实辨别和经验积累要求高。
4、顺势交易,不是“一招鲜”
顺势交易是做交易的核心思想,但是如何判断行情现在处于什么趋势?何时入仓?哪个点位止损?什么点位止盈?这些本身就是困难的。所以顺势交易不是容易的,不是一个技能,而是一个方法体系,不属于“一招鲜”。
(2)可重复,能适用于不同的市场环境、不同的品种、不同的市场
在交易中,“一招鲜吃遍天”,意味着该交易方法具有很强大的普适性。如果适合这个品种,不适合那个品种,不能叫“一招鲜”,适合于趋势、不适合于震荡,也不能叫“一招鲜”;意味着该交易方法,不仅适合于股票,也适合于、期货;而且对于不同的行情特征,例如趋势、震荡行情,也适用;不同的趋势中,对于小趋势、大趋势、震荡趋势、流畅趋势都适用,有序的震荡、无序的震荡、毛刺震荡也都适用。
综上来讲,交易中“一招鲜”,就是指简单、固化的交易规则,包括清晰明确的入仓点、止损点和止盈点,类似于傻瓜式的操作,随便一个人就能容易学会并且掌握,然后可以在不同的市场环境、不同的品种上获得稳定的盈利。
举个简单的例子,例如建立了一个程序化系统或一个量化系统,有着明确的入仓点、离场点,交易法则首先是明确、清晰的,然后他可以在不同的品种、不同的行情特征上获得盈利,则该程序化系统或量化系统就是我们所谓的摇钱树、圣杯,靠着它可以轻松地获得财富,那它就可以叫“一招鲜”。
二、交易中有无可能存在“一招鲜”?
(1)既然是简单的交易规则,必然容易被众人发现,市场就会失灵。
假设交易中存在“一招鲜”,众人使用“一招鲜”赚钱,则主力也肯定会知道“一招鲜”的交易规则,会逆着“一招鲜”吃掉庞大的资金,例如故意打“一招鲜”的点位止损,故意打出“一招鲜”的入仓信号、诱多,然后行情结束,连续如此,吃该“一招鲜”方法的单子,这样“一招鲜”也就赚不到钱了,自然也失效了。
(2)不可能有简单的交易规则能适用不同的市场、不同的行情特征、不同的品种。
这里“适用”的定义应该是“大部分时间都赚钱、少部分时间亏钱、同时长期内都赚钱”,才能符合交易中“一招鲜”的词义。
根据这个定义,趋势系统肯定不行,因为震荡行情占三分之二,大部分时间都是亏钱的,无论什么趋势交易系统都一样的结果,而且我们会经常遇到半年-1年的时间内都是震荡,异常艰难,账户回撤较大,这是家常便饭,很难操作。至于震荡系统,因为震荡行情中走势随机、上下随意,既然你有点位止损的设置,很容易打掉你的止损,即使判断对,也难以赚到钱,同样艰难。而且没有见过交易做得好的人选择震荡系统、推荐做震荡行情,本身长期不容易盈利,因此震荡系统也不是“一招鲜”。
至于不同的品种,走势特性差异较大,有的品种控盘严重、操纵性强,假信号多,盘中上下毛刺、影线长,即使只做有效性高的信号,也是成功率低,很难盈利。而且当出现行情,一步到位,不容易给你上车的机会,让你错过本可以扳回的行情,符合"妖性",很难赚到钱。除此之外,期货中还有一半的品种不活跃、持仓量少,技术分析的有效性低,也是很难盈利。由此来看,期货中大部分品种并不适合同一个趋势系统,盈利是比较难的,显然不符合“一招鲜”的普适性。
对于不同的市场,走势差别也大。例如,外汇的走势总是以震荡或震荡式涨跌的行情出现,反抽较大。如果你还是按照期货中的点位止损方法,则很容易打你的止损。外汇的流畅行情很少,所以你很难盈利,没有“一招鲜”。再例如,处于牛市和熊市,如果熊市中你还以追涨、被动止盈的方法,则很容易亏钱、频繁止损;不同的股票,有的上涨慢、震荡式上涨,反抽很大,而有的股票涨势凶猛,流畅上涨,同样的方法是不适用的,没有“一招鲜”。
现实中机构建立的量化交易系统,或程序化交易系统,是量化、固化、自动化的,相当于交易规则是清晰明确的,看似“一招鲜”,但是每隔一段时间,都要根据波动率或主观经验等,不断调整其中的参数,否则就会上半年赚钱,下半年亏钱,刚赚了一点钱,后面亏大钱,所以在基于电脑的自动交易中也没有“一招鲜”。
综上,世界上没有所谓的“一招鲜、吃遍天下”的万能交易系统,抱有这种不切实际幻想的人,不是被市场消灭,就是被人骗灭,就是总想偷懒、走捷径。这是毒鸡汤,交易如果是这么简单的话,百年来就不会有无数人去钻研它了。
文/秦时斟团队官微(qsz984)
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