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短线操盘手常用的11个期货交易技巧
栏目：/ > 详情 &时间： 17:51:41& 更新： 6:34:40 发布：小婷
导读:有位短线操盘手每天用同一笔资金做交易，平均进出100多个来回，取得过20万元一年净赚600万元的骄人战绩，也取得过创17个月连续盈利的精彩记...
& & 曾经听前辈们说过有位短线操盘手每天用同一笔资金做交易，平均进出100多个来回，取得过20万元一年净赚600万元的骄人战绩，也取得过创17个月连续盈利的精彩记录，我听了之后感觉惊呆了！！！以下就是短线操盘手常用的11个期货交易技巧，分享给大家，与君共勉。& & 那位短线操盘手的经典语言是，我们也许看不懂明天的行情怎么走，更看不出一周的行情怎么走，但我们几乎每一个人都能看出眼前的几分钟的行情会怎么走！这就足够让我们赚到很多的钱了！即使是看盘水平很一般的你，要成为短线高手也并不难！& & 期货交易技巧一、258。& & 当价格的个位数逢2、逢5、逢8，十位数逢2、逢5、逢8，百位数逢2、逢5、逢8，都是我们重点关注的主力做多做空的分界点。258法则的具体使用方法是：第一，预测上涨或下跌的目标价。第二，决定具体的买进卖出或止损的点。& & 期货交易技巧二、主动。& & 这里说的主动就是用自己的“主动”进出，把期货交易的风险(盈亏)控制在自己的眼皮子底下，实现期货盈亏由“自己说了算”。& & 期货交易技巧三、微分化。& & 把盈利、亏损和持仓的时间都“微分化”(特别是亏损)，控制在价差的几元钱之内。持仓时间最长的，就几分钟；最短的，仅2、3秒钟。果断进出，决不以任何理由长时间拖延持有亏损的单子。例如，小麦价格从1730涨到1731，仅跳动1个价位(也就是涨了1元钱，相当于股票涨了1分钱)，超过小麦的交易手续费，你就要准备平仓。& & 期货交易技巧四、独立。& & 操盘的时候一定要独立，要记住，前一笔交易的盈亏与下一笔交易毫不相关。你不能因为上一笔交易的盈亏或进出价格的高低，而影响到下一笔交易的果断进出。& & 期货交易技巧五、客观。& & 短线操盘手最不能容忍的是：头脑中事先就“主观”地认定了当日行情是涨是跌。想要成为一名合格的短线操盘手就一定不可以主观地认定今天只能做多或只能做空，这是错误思维，操盘手最忌讳的就是这点。& & 短线操盘手常用的期货交易技巧是不管基本面如何、消息面如何、主力如何、价格高低、持单是盈是亏、技术指标是否背离等等，对这些都要统统不予理睬。你只能一心一意客观地紧紧地跟随当时盘面的价格波动情况做单。& & 期货交易技巧六、盈亏相当。& & “盈亏相当”是指由于短线炒手是“微分化交易”，因此炒手每一笔交易赚和赔的金额大体都是相等的。炒手之所以能赚钱，是靠“概率”来取胜。假定每一笔赚钱和每一笔赔钱一样多，而当天共交易了100次，其中有70次是赚的，30次是赔的，那么这一天就是赚了。炒手每天只算总账的盈亏。当然你最好能力争把每一笔交易的亏损额控制在上一笔交易的盈利额之内。换句话说，假如你上一笔交易赚了20元，那么你这一笔的交易最大亏损额就只能是20元，在还没有亏到20元之前，你就应该提前止损了。& & 期货交易技巧七、亏损时不加仓不加量。& & 许多人在持有了亏损单的时候，不是采取立即主动退出的原则，而是用资金去死扛，并且还不断地加码。短线操盘手说这是最愚蠢的做法。一般大赔或暴仓的大都是这些人。& & 期货交易技巧八、单量相对稳定。& & 作为短线操盘手，无论你的资金量有多大，只做一个固定的手数。不要因交易顺手、情况好就多做几手，情况差就少做几手。& & 期货交易技巧九、不持仓过夜。& & 无论什么时候、什么情况，也无论是否盈亏，每天收盘前你都要一律全部平仓，无论赚赔，因为你是短线操盘手。这样做的好处是你可以把期货的隔夜大风险全都避开，可以轻轻松松地把输赢的主动权掌握在自己手中。& & 期货交易技巧十、第一时间。& & 很多短线操盘手都只在价格转向的第一时间入市。万一没有踏准节拍，过了第一时间就不要再追了，要耐心等待第二个转向点的机会。& & 期货交易技巧十一、停止交易。& & 如果有一天一开盘你的交易就做得很不顺手，老是亏，连着几笔都是亏。那么当你亏到预先设定的某个数时，你就必须坚决平仓关机走人，立即停止当天的任何交易。你没有手感和盘感的时候就不要跟行情死磕，你是磕不过的，这个时候只有停止交易才是最明智的选择。这个原则可以帮助你不会在一天中出现连续的大赔，因为你是斗不过市场的。& & 以上就是西部汇市（www.fxsola.com）小编为大家分享的短线操盘手常用的11个期货交易技巧，如果你都执行好了，你就能稳定地赚钱了。而当你做得不好的时候可以对照这11项原则检查一下，看看自己哪个环节出了问题，亡羊补牢也为时不晚。
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股指期货 &正文
　　老徐期权周志系列
　　“真的是看不懂了！”刘轻云又开始对着行情大喊。
　　7月，50ETF行情走势确实让人难懂，明明是个多头走势，但是仅仅只有大型股很强，银行业独领风骚，加上行情上下振荡幅度加剧，完全无法匹配目前的市场隐含波动率，搞不清楚是否还会持续目前的强势走势。
　　行情确实是偏多无误，但却又常常量留长上影线，造成在短线档卖压沉重的假象。过去数周，行情创新高后，常常又连续快速回调数天，让人不敢低接，行情反弹总是再创高点，却又造成技术指标背离，而逢高出场后，却又发现行情不回调，造成一下车又不易回到车上的两难境地。观望一下，回头一看，周涨幅己超过3%。
　　仔细看看其他中小型个股，似乎没什么表现。再看看上证50ETF隐含波动率曲线也由过去所熟知的微笑曲线，变成了左高右低，其结构与形状已与过去几年大不相同了。仔细端详后，彷佛像是缺了右半侧的波动率曲线，市场是否已经认定目前的高点2.65附近，已是未来一段时间行情盘整中心点。
图为7月13日上证50ETF隐含波动率曲线
　　刘轻云越想越迷糊。“这走势根本就是2014年年底的翻版，大型股先走，中型股再走，几个月后就会copy2015年的走势了。”刘轻云又补上一句。
　　艾薇不知从那儿冒出头来，问了一句：“真的假的啊，我也看不懂，最近买的股票都没赚到钱，那我可要好好等一下，到时候没有大涨，看你怎么赔我。”这话居然没人敢接，看来信心都不是那么足。
　　这些做期权的交易员，最爱说风凉话。反正涨势明显，他们也不见得会全力买进，跌势明显也不一定会全面放空，交易要考虑的层面不少，目前波动率好不容易较高了，交易肯定比上半年容易一些，但获利与否对每个人来说却是个未知数，谁也不愿意承认自己看不懂行情。
　　我曾经在许多场合推荐使用卖出期权的交易方式，但如果将原先技术指标的买卖信号改用期权进出，即50ETF出现信号时，在期权市场进出，到底是买方好还是卖方较好？举例而言，如果日早上10：30，技术指标出现50ETF做多的买进信号，直接买上证50期货（IH）效果好，还是卖出Put效果好，还是买进Call效果好？
　　从理论上来看，根据买权卖权平价理论：C-P=F-S（由于上证50ETF期权到期时间短，无风险利率低，故一般在实际上都暂不考虑履约价到期之折现，即将S（1+r）^ -T由S取代）。即我们可由买进Call并卖出Put合成一个期货多头部位，或者卖出Call并同时买进Put合成一个期货空头部位。故在一笔交易中，如果以合成期货多单进场可获利1000元，那合成部位中，买call赚了多少元？卖Put赚了多少元？是50-50还是40-60？
　　另一笔亏损的交易中，如果50ETF合成期货多单进场后停损损失500元，那合成部位中，买Call亏了多少元？卖Put亏了多少元？在获利的交易中，买进容易赚钱还是卖出容易赚钱？在亏损的交易中，买进亏得少还是卖出亏得少？
　　根据Put-call Parity我们就可以从买方推论出卖出的绩效，从而加以比较，虽然解答很不容易，甚至没有单一答案，但至少希望有一些规律，让我们有些规则可以遵循。
　　在刚开始的测试中，我们发现，使用期权卖方绩效较佳，但随着测试的策略增加，发现居然没有一定的结果，不过仍有部分规律可循，事后看来是符合预期的。
　　1．波段（平均指数涨跌获利2%—5%）的交易策略，卖方策略的绩效是优于买方的
　　虽然有些人认为波段可以赚大的行情，有时候走了5%，用卖方最多可能仅能赚100多元/张，买方反而应该赚得较多才对。但实际情况是赚2%—5%的次数每年不多，今年数数不过才3次，分别为4月、5月及7月各一次，加上许多策略的出场采用追纵停损或移动的延后出场，卖方反而赚到时间价值，多赚的时间价值足以弥补少赚的波段点数。事实上，这也隐含着买方策略在某些时候绩效较差。
图为50ETF之60均线
　　如图所示，若于A点进场，若采移动平均出场者，不会在B点出场，在C点出场，一般这时为时已晚，赚较少且持有多一周的时间。若用卖方虽然出场点仍然无法改善，但持有时间较长反而赚得较多。
　　2．隔日冲及停利交易者，买方绩效较佳
　　在测试中，波段大部分均为卖方绩效较佳，在各策略中，我们试图找出买方策略较佳者，发现策略若出场在左半部者，买方绩效较佳，但出场在左半部或有设置停利的短线交易，通常在当冲或隔日冲之交易类型较多，有类似此种策略则大多买方效果较好。
　　图中在左半部出场者，即行情仍在上升（下降）走势中，达到获利目标即出场，如图中A点进场，B点即出场，不待行情停止上涨或回调再出场。
　图为2017年50ETF走势，左侧停利及右侧追纵停利
　　3．当冲仍以期货进出场较佳
　　在测试之前以为买方可能绩效较佳。但回测10只当冲程序后，发现差别不大，若以选择权手续费加滑价单边计算后，所有买方及卖方绩效均劣于采用期货，因为使用选择权交易成本较高。虽然目前对IH的单冲交易仍有限制，但在短线交易而言，使用期权的张数较多，产生滑价成本较无法有效控制，加上实际使用30张期权成本确实比1手期货高。
　　在波段策略中，同样，单边之交易成本占获利的比重没那么大，效果较佳。但当冲却呈现不同的结果，因为期权流动性之故，有效降低滑价成本不易，加上当冲之当日进出，买方的Long Gamma效果及卖方多赚时间价值都不甚明显，多次回测用今年仍有获利之策略后，单独使用买方或卖方均无明显较佳之处，故当冲仍以期货为主。
　　不管行情是否看懂，针对不同的交易策略特性，使用期权买方的自然加码或卖方的时间价值递减，都可以在有方向性的行情中得到额外的好处。
　　不管未来走势是否如刘轻云所言将复制2015年走势，或如艾薇般完全没有想法，只要能善于按照个人的交易习性，配合期权特性：有波段策略，采用卖方效果会比买方好；如果交易周期较短且停利习惯，买方效果较佳；但有一些当冲的策略，还是用期货进出场较好，相信在交易的过程中会有一定的帮助和提升。
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13:58:20收藏（0）点赞（0）摘要：885财经为您整理华尔街18位大师的交易名言& &&885财经为您整理华尔街18位大师的交易名言　　一、查理o丹尼斯　　1.事实上，市场就是金钱的游戏，真正的操纵者并非经济学家，而是交易者的感性和群体直觉，最后的赢利者往往总是利用差价交易的人。　　2.丹尼斯认为：“胜负不足一英雄，我将会在逆境时提早脱离市场，但买卖方式、入市策略无须改变。”　　3.在坦然面对困境多年后，丹尼斯明白重大的损失是无可避免的，但他深信只要基本买卖策略正确，冬天过去后春天必定来临。　　4.对于市场上的升落，必须有正确的观点，对于胜败过于介怀，表明对自己信心不足。　　5.丹尼斯认为，投机买卖成功关键之处在于持之以恒及遵守纪律，根本上无秘密可言。　　二、斯坦利o克罗　　6.期货市场就像在非洲的原始森林，最重要的是求生存。　　7.只有时刻惦记着损失，利润才可以照顾好他自己。　　8.赢利时是长线，亏损时就是短线。　　9.钱是“坐”着赚回来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。　　10.无论何时都要为所持有的头寸建立保护性的止损委托。　　11.操作时一定保持耐性、严守纪律以及把眼光放远。　　12.图表告诉我有人在买，虽然不知道是谁，但是我知道它正在极力买。　　13.50%回调位金字塔加码，“坐”着赚钱，甚至不惜用鸵鸟政策，眼不见心不烦。　　14.阻碍长线操作成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。　　15.若你在交易中赚了钱，就能挺直身板，接受人们的赞赏并得到财务上的报偿。但假如你遭受了亏损，将单独承担责任。所有“亏损”中最严重的一种就是“丧失”对自己独立、成功的交易能力的信心。　　16.一旦所持有的头寸的变动方向对你有利，而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实看，就能够在某些特定条件下，增加所持有的头寸(金字塔)。　　17.市场的走势与你预期的方向相反，则快速逃避。　　18.把自己的止损点设在远离绝大多数投机客的所谓合理的图形点之外。这些大家一窝蜂所设的止损点，常常成为箭靶。　　三、威廉o江恩　　19.市场是按照波动率进行运动的。每个市场都有自己的波动率。　　20.价格运动不是杂乱无章的，而且是可以预测的。　　21.已有的，还会有;已做的，复去做。阳光之下没有新的东西。　　22.随着时间的转变，市场的条件也会跟随转变，投资者必须学会跟随市场的转变而转变，而不能认死理。　　23.江恩认为，期货市场里也存在着宇宙中的自然规则。价格运动不是杂乱无章的，而是可通过数学方法预测的。　　24.自然法则是市场运动的基础。　　25.市场经过重要顶部或者底部后的1年、2年，甚至10年，均是重要的时间周期，值得投资者注意。　　26.作为预测大师的江恩和市场高手的江恩，虽然是同一个人，他却是清清楚楚冷静异常地将自己的预测理论与实践操作分开了的：预测固然认真，但在实际操作中，他却不是完全让预测牵着自己。相反，他只遵守自己建立的买卖规则，他让预测服从买卖规则!期货买卖规则重于预测!这就是江恩获胜的真正窍门。　　27.江恩的28条操作买卖守则：　　(1)把投资资本分为10份，每一次买卖所承担的风险不应当超过资本的1/10;　　(2)慎重地运用止损盘，降低每次出错所能造成的损失;　　(3)不可以过量地买卖，这会搞坏你的资金使用规则;　　(4)避免让赢利变成亏损，比如入市买卖之后，已有利可图，这时应当将止损盘逐步降低，避免因市势逆转而造成亏损;　　(5)不可逆势而为，市势不明朗时，宁可袖手旁观;　　(6)犹豫不决的时候，不应当入市;　　(7)买卖疏落而不活跃的市场，不宜沾手;　　(8)只可以买卖两三只商品期货。太多则难于兼顾，太少则表示风险过于集中，两者均不适当;　　(9)避免限价买卖，否则可能因小失大;　　(10)入市之后不可随意平仓，可以使用止损盘保障纸上利润;　　(11)买卖顺手，累积利润可观的时候，可以考虑将部分资金调走，以备不时之需;　　(12)不可为蝇头小利而随便入市买卖;　　(13)不可以加死码。第一注出现损失，表示入市错误，假如再强行增加持仓合约数量，谋求拉低成本，可能积小错成大错，智者不为;　　(14)入市之后，不可因缺乏耐性等候而胡乱平仓;　　(15)胜少负多的买卖方式(指每次胜负的金额来说)，切戒;　　(16)入市之后，不可随便取消止损点;　　(17)买卖次数不应当过于频繁。理由：一是多做多错;二是，佣金及价位上的损失将会减少获利的机会;　　(18)顺势买卖在适当的情况下，顺势抛空可能获利更多;　　(19)不可以摊平而买入，也不可以因价位高而抛空，一切应当以趋势而定;　　(20)在适当时候，可以以金字塔式增加持仓合约数量，比如某只商品期货以活跃的成交量突破阻力位;　　(21)选择涨势凌厉的商品期货作为金字塔式买入的对象，卖空则反其道而行之;　　(22)买卖错误的时候，应当立即平仓，切忌买卖其他期货合约作为等仓用途，要敢于认错;　　(23)不可随便由好仓改为淡仓。每次买卖都要经过详细的策划，买卖理由要充分，而又没有违背既定规则，才能进行;　　(24)买卖得心应手的时候，请不要随意增加注码，此时最容易出错;　　(25)切莫预测市势的顶部或者底部，应当由市场自选决定;　　(26)不可以轻信别人意见，除非你确信这个人的市场知识比较高;　　(27)买卖出现损失的时候，应当减少筹码;　　(28)避免入市正确而出市错误。　　28.江恩说：“以我的经验证明，商品期货比股票市场可以让你更能赚钱，因为你以同样的资金和更小的风险能博取更大的利润。　　29.若你想做生意，投机或投资是这个世界上最好的买卖。　　30.只要趋势向上，不要因为太高而不敢买入，反之，只要趋势向下时，也不要太低而不敢卖出。　　31.多数实践证明市场在结束一轮长期持久而活跃的上涨行情之后，将马上有一轮迅速下跌或短期内有一次比它上涨速度更快的下跌。　　32.当你在市场外面你唯一的亏损只是失去或者错过机会。　　33.犯一点错误以及受到一点损失是没有坏处的，因为少量的亏损时一个成功投机者的学费。　　34.江恩认为，很多人希望快速致富，这便是他们赔钱的原因。　　35.不要试图领导市场或者操控市场。尊重由市场主力掌控的市场趋势。　　36.江恩总结的八条金科玉律：(1)在新高位或历史顶部买进;(2)当价格上涨至历史的低点价位上面时买进;(3)当价格下跌到历史顶部或者高位以下时卖出;(4)在价格创新低的时候卖出;(5)收盘价格十分重要;(6)设置止损点;(7)必要的资金;(8)交易前的功课。　　37.江恩认为有三大原因可以造成投资者遭受重大损失：(1)在有限的资本上过度买卖;(2)投资者没有设立止损点以控制损失;(3)缺乏市场知识，是在市场买卖中亏损的最重要原因。　　38.江恩认为，成功的期货交易来源五大要素：知识、耐心、灵感、健康、资金。　　39.从他童年开始，江恩已经意识到，自然法则是驱动这个市场的动力。他声称用了10年的时间去学习自然法则和这个金融市场的关系。　　40.投资者进入投资市场如果没有掌握知识，他失败的机会是90%。　　41.一颗聪明的心不能再虚弱的身体下工作。　　四、米高o马加斯　　42.米高o马加斯的交易原则是三位一体——第一，基本因素应出现供求不平衡的情况，表示大市将会有较大的波动。第二，图表分析，必须发出相同信号。第三，市场基调要与大市走势互相配合。比如在牛市之中，利空消息可以置之不理，稍有利好传闻，则脱缰上升。　　43.赢钱的战役不好好利用去赢到尽的话，何来利润填补输钱的买卖。　　44.根据以往的经验，小休之后，头脑清醒，战绩大多数有良好的进展。　　45.自己部署的买卖，信心十足，在未触及止损盘之前，自然可坚持到底，输了也无话可说，否则三心二意，难成大事。　　46.利好的消息出笼，而市势不能作出相应的上扬，可以放心地卖空。　　47.在投资期货过程中，往往资金的运用更为重要。要分兵渐进，不要孤注一掷是一条重要原则。　　48.作为一个成功的投机家，必须勇往直前。　　49.大部分炒家最常犯的错误是误以为能够依赖专家提供的意见，在投机市场争一日长短。炒家最重要的是要有自己的主见，征询其他专家的意见只会越弄越僵。　　50.学会踏踏实实地当少数派。　　五、艾o西高达　　51.艾o西高达在办公室并无设置任何报价设备，他认为报价机就像老虎机，后果就是不停地向老虎机奉献，一直到山穷水尽。他只需按照每天收市价通过电脑计算分析来制订入市策略。　　52.艾o西高达说：“EMA的计算方法较为简便，出错的机会较低，第一套买卖系统以平均线为主。但每一个炒家都拥有其独特的性格，因此必须因材施教，将买卖策略加以修改。”　　53.要想取得投机成功，勇气也是很重要的一个因素。通过默想、沉思作战方法来训练潜意识发展潜能。　　54.成功的炒家，从事任何行业都有出色的表现。　　55.上天令你产生炽热的成功欲望，自然也会提供适当的途径。　　六、安德烈o布殊　　56.期货投机需要充分的分析，然而按照资料看出的结论可能不大一样，因此每次都好像艺术家一样需要一点灵感。同时应当了解自己，每次作出决定的时候，首先克制自己，让内心得到真正的宁静，这样才可能作出明智的决定。　　57.交易是一种生活，是生命的速写，你可以在短时间内经历人生的起跌，惩罚和成果都很快出现。　　58.一生中最大的浪费就是修读经济。　　59.安德烈o布殊发明的系统技术取向法为他赚取了巨额财富。他以10种成功率超过65%的警告讯号监察市场趋势。　　60.期货市场最佳的投机机会就是找到市场的大趋势和转势的时刻。　　61.交易规则与结构可以改变，人类思维的本质却不会变。若要充分利用人类的思维体系，就应当面对一个痛苦的事实：面对充满“变数”的事物，大多数人类的思维方式可能因受到“集体潜意识”的不可抗力的影响，不断、接连地出现不可思议的偏差。　　62.安德烈o布殊曾经对记者说：“1987年，92%的投资者向上看，我拼命地卖出我的合约。但我不敢和任何人说，因为他们会说我疯了。我做了18年的记录，发现当80%的投资者看好某一方向的时候，70%它会向相反方向走。”　　63.投资者所有的心理波动都是来源于资金的波动，因为资金波动会导致心理的波动。只有控制好资金波动，才能解决投资者的心理波动。　　七、保罗o琼斯　　64.保罗o琼斯过人之处，其中一点在于利用相反走势理论，在市势的转折点买入或卖出，同一时间，每次买卖他都会设立止损盘。在高位卖出摆下止损盘，市价创下新高，止损平仓，再次卖空，再次止损，周而复始。　　65.保罗o琼斯本人具有强烈的双重个性。在私人场合，他十分随和，但是在交易时，他下达命令却仿佛是凶悍残暴的指挥官。他在公众的形象是一名狂妄自大的交易员，但是私底下却是一位平易近人、谦冲有礼的绅士，兼并慈善为怀，捐出大量金钱，堪称现代的罗宾汉，乐于劫富济贫。　　66.好交易员应该比电脑系统能赚钱，因为人脑能够灵活变通，更快地适应市场的变化以及不同市场之间的差异。　　67.第一，绝不要与市场争强斗狠;第二，绝不交易过量。　　68.不要逞英雄，不要过于自信，必要随时对自己的交易能力提出质疑，别高估自己，否则你就死定了。　　69.不要满脑子只想着赚钱，要随时注意保护自己已经拥有的东西。　　70.最重要的交易法则是防卫性要强，而不在攻击性。　　71.任何人从错误中得到的教育远超过从成功中所学到的东西。　　72.保罗o琼斯觉得期货市场任何人都操纵不了。大多数人有一种错觉，认为华尔街大户能控制市场价格的变化。　　73.琼斯在具体分析手段方面最推崇“艾略特波”理论。他认为自己的成功相当大一部分应归功于这一周期理论。　　74.别太在乎进场的时机，重要的是你当天是做多还是做空，并且尽量在临收盘前进场。　　75.杜里斯在其资产遭到最严重亏损时，依然能够不动声色地与访客天南地北地聊天。　　76.琼斯认为这也与当天是赚还是赔无关，关键是判断上涨与下跌。　　77.只要你稍稍觉得自己英雄盖世。充满飘飘然的感觉，下一个战役便会令你一败涂地。　　78.在任何价位入市都不重要，每天都要以当时的形势，重新衡量是否应当继续持有合约。　　79.保罗o琼斯总结出这样的教训：第一，绝不与市场争强斗狠;第二，绝不交易过量。　　80.他从来没有想过每笔交易可以为自己赚多少钱，但却无时无刻不在想着可能遭到的亏损。他不仅关心自己每笔部位的风险，而且还密切注意其投资组合的表现。如果他的资产因为一笔交易而减少1%—2%，他可能会毅然决然地抛出其所有的部位，来降低风险。　　81.进场总比出场要容易一些。　　82.每天都是新的起点，昨天赚的成为过去，今天从零开始。每个月损失最多不能超过10%。　　八、汤姆o博文　　83.即市超短买卖，依靠出入快捷，微中取利。　　84.汤姆o博文关心走势的形态，通过细心观察市场走势经常重复出现的形态来决定自己的买卖。　　85.持仓时间越短，风险就越低。　　86.干净利索，世间最痛快的事情便是自己掌握自己的命运，成王败寇无运气可言。　　87.经验并不是最重要的，事实上，学识并非关键所在。　　88.第一，努力工作;第二，必须热爱自己的行业;第三，切莫斤斤计较金钱上的得失。　　89.正确的态度必须抹去患得患失的心态，但大部分炒家都不能摆脱金钱魔力的影响。　　90.只要投机机会来临就义无反顾地作出相应的买卖动作。　　91.对于真正的超短线交易者来说，交易不是一个零和游戏，这里遍地是金子，到处皆有发财的机会。　　92.很多时候市场就是捉弄这种患得患失的恐惧心理，当你真的战胜了这种恐惧心理了，只要是市场出现行情，在做好操作计划的前提下敢于大胆跟进，赚钱的比例远远要大于亏钱的比例，这就是“勇者无敌”。　　93.炒手的功夫体现在他不持仓的时候。没单子不等于不思考，将进未进才是最紧张的。只做自己有把握的行情，做单不用想得那么复杂，简单有效就行了。　　94.要做好短线，灵感的效果功不可没。　　95.对交易者来说，一切技术分析、资金管理、风险收益比等参数的测定都是在我们大脑的左半球完成，而一切直觉、灵感却来源于大脑的右半球。　　96.对于一个超短线交易者，赚钱了，他要走;不赚，他也要走;赔了，他更要走。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。　　97.市场永远是在无序的波动之中，炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断，而是靠自己对于价位下一次波动的预期。必须把短线炒作和普通趋势投资严格区分开来。　　98.“抢帽子”交易来不得半点犹豫，短线交易赚取的是微利，平仓决定不能犹豫。　　99.短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动作出的，在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓，短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润。一旦没有及时跟随市场的节奏平仓，哪怕只有一次犹豫，这一天就可能全盘皆输。　　九、布鲁士o高富拿　　100.布鲁士o高富拿分析时十分注意基本因素，在入市之前，必有一个明确的市势观点。　　101. 布鲁士o高富拿的主力投机工具是外币市场而赖以克敌制胜的条件为对各国经济的深入分析。　　102.只有充分了解市场上升或下跌的原因，才会根据图表的信号入市。　　103.能够成才的具有相同的个性。　　104.图表分析好比市场的温度计。　　105.如果不全力以赴，根本不可能成为出色的出色炒家。　　106.切莫以个人的意愿作为入市的根据。　　107.
布鲁士o高富拿说：“我不会只靠技术面消息从事交易。虽然我经常使用技术分析来帮助我进行市场判定，但是除非我了解市场变动的原因，否则我不会轻易进场。”
布鲁士o高富拿的每笔交易后面都有基本面因素的支持。不过他补充说：“技术分析通常可以使市场的基本面情势更加明朗化。”　　108.他的老师马加斯经常提醒他：“判断错误并不是羞怯的事情，根据以往经验，我通常在自以为最佳投资机会的交易上失手，然后选择第二次决定出击，也是无功而退。最后以信心较逊的第三抉择应战，结果大获全胜。”　　109.错误的时候，高富拿明白自己已经失去理智，全无纪律。幸好能够悬崖勒马，改过自新。当市场出现剧变影响波及感情上的平衡，对于前景一片模糊时，应不顾一切平仓离场。　　110.首先，高富拿会尽量把每笔交易的风险控制在投资组合价值的1%以下。其次，高富拿会研判每笔交易的相关性，进一步降低风险。　　111.外汇市场是刺激的游戏，赢钱机会唾手可得，可以说遍地黄金。　　112.分析国际间的政治和经济形势，对他来说也是一件特别令人兴奋的工作。　　十、东尼o西里巴　　113.西里巴入市方式是同时买入好仓及淡仓期权，博取市势上落幅度增加，从中图利。　　114.一般投资概念误认为牛市可以获利。实际上只要买卖策略正确，灵活运用，在任何市势都应该有利可图。　　115.不要留恋以往的雄风，顺应潮流才可以保持不败。　　116.对市势永远怀着尊敬的心情，如临深渊，如履薄冰。　　117.买卖规则就是制胜的必要条件：必须遵守纪律;必须做好功课;戒贪。　　118.利用投资大众心理偏好有利于制定正确的买卖策略。　　119.西里巴认为任何价位的涨跌都是由供求关系决定的，将责任推到程式买卖身上是不切实际的行为。　　120.赚了钱后飘飘然，觉得自己的能力超过市场，对市场不再敬畏，过去严格遵守的原则也抛之脑后，这样迟早会被市场吃掉。　　121.除做好预测之外，还必须对市势可能逆转的情形做好准备工作。尽管市势平静地度过，也要部署好作战计划，事事都要早做部署，避免临阵仓皇不知所措。　　十一、比尔o利普舒茨　　122.比尔o利普舒茨认为，构建一笔交易必须提升获利的几率与潜能，减少亏损的可能性。这就是交易游戏的精髓。　　123. 比尔o利普舒茨采用基本分析方法，观察可能发生、正在发生或者已经发生的总体经济与政治事件，考虑它们对于汇率的影响。　　124. 比尔o利普舒茨不运用技术分析或者图形分析。他不相信这套，也不打算利用这些技巧。　　125.一定要了解“场外观望”的效益，如果没有适当的行情，如果没有胜算高的机会，就不要勉强进场。整个交易游戏的关键就是持续掌握优势。赌注必须押在胜算高的机会上。　　126.如果交易的动机在于金钱，方向显然错了。　　127.为了达到交易的最高境界，投资者应当具备一种疯狂的热忱。　　128.对于当代交易员而言，信息管理的问题远超过信息获取。　　129.建立一个十分周全的网络，你能够了解不同国家、不同人们的不同看法，这对于外汇市场十分重要。　　130.绝对不能够让别人的分析结论取代自己的观点。你应当评估别人的分析，不能好不过虑地全盘接收。假如你欠缺处理第二手信息的能力，干脆不要采纳。　　131.
比尔o利普舒茨认为，归根到底，交易只有一个法则：一切向钱看。你能够自认为正确，可是只要不能赚钱，你便错了。“精明的钱也是钱，愚蠢的钱也是钱。即使你是天下第一号笨蛋，只要交易的结果赚钱，你就是中国孔明。”　　132.策略的结构越复杂，并不代表赚钱能力越高。　　133.假如行情朝不利的方向发展，但你坚持自己的判断正确，极可能因此而不断调降止损点。总的来说，绝对不能跟自己讨价还价，最大的金额亏损一定要非常明确。　　134.赢利潜能都应当数倍于潜在亏损。短线交易(准备在48小时内结束的交易)的比例应该是3:1。对于长线交易，设定的报酬/亏损比率至少是5:1。　　135.结束亏损部位的理由有两种。一是，假如预期之中应该发生的情节或者情节演变，显然不可能发生了。二是，价位到达预定的止损水准，无论你预期的情节是否正确。　　136. 比尔o利普舒茨认为，交易高手既要聪明，又要勤奋。　　137.成功带来的财富往往只是副产品。总之，游戏本身才是关键。　　138.我就是热爱交易，没钱也干。　　139.交易的动机必须来自于内心，一种解决问题的执着。在整个交易生涯的漫长岁月里，无法始终保持这种热忱。除非亲身体验，否则很难理解这种疯狂的热忱。这是一种高度的专注，其他一切好像都不存在，视野之内没有其他的东西。这种热忱来自于心里结构的最深层，展现在外的是极端勤奋的工作。　　140.假设你准备等待80%的胜算机会，绝对不可能时成功的交易员。你应当考虑到如果从20%的胜算几率中赚钱。　　141.作为成功的交易员，关键在于持续累积有利的几率和胜算。　　142.假如你希望幸运，首先就应当让胜算站在你这边。　　143.在期货交易行业里，运气永远是一个重要的变量。　　十二、莱利o海特　　144.面对风险和控制风险，更重要的是主动回避风险。　　145.宁可错过机会，也不去冒不必要的风险。　　146.如果你不赌，就不可能赢。　　147.如果你把筹码都输光了，就不可能再赌。　　148.只要有比较高胜率的电脑系统，长期的循规蹈矩，必会胜算在握。　　149.依据10年下来积累了丰富的经验，形成了自己的一套独特的交易体系。通过他们的科学测试来验证自己的买卖体系，结果非常理想。　　150.莱利o海特认为，根据电脑程式买卖，一两天的战果不能预早知道结果，然而长久计算让你可以肯定在胜利的一方。　　151.必须面对现实，鸵鸟政策一定误事，幸运之神不可能一再光临。　　152.“不怕错，最怕拖”是期货交易最重要的原则。投资者一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念，打得赢便打，打不赢便走。可谋求高利润，而不必冒高风险。　　153.海特认为，不怕一万就怕万一，因一次疏忽而倾家荡产的例子触目惊心。要在投机市场立足，必须步步为营，认真处理风险的问题。　　154.不管你了解多少情况，心中多么肯定，总还是有错的可能，因此随时要有准备。　　155.控制风险不但有利于买卖的成功，而且对于商业上的决策也是十分重要。　　156.投机市场最重要的是量力而为。　　157.海特公司控制风险有一下几种手段：每次下单从不让风险超过总资产的1%;永不做逆势买卖;投资多样化;回避波动太大的市场。　　十三、兰迪o麦克　　158.最好的赚钱方法不是参加就是跟势，尤其是中间那一段。　　159.一个势头的开端十分难做，因为你对势头的方向没有把握，结尾也十分难做。因为许多人开始获利回吐，市场来回震荡十分大，他认为中间这一段最好抓，兜底和找顶都是徒劳。　　160.交易者若要寻求成功，就要选择适合自己性格的交易方式。　　161.当交易顺手时，交易者心态良好，判断、操作质量比较好;当交易不利时，交易者往往开始产生主观愿望，这时他们不是参加他们认为可行的交易，而是做他们希望可行的交易。　　162.跟势而动是在任何一个投机市场想要获胜所不可或缺的法宝。　　163.他进单一次承担风险通常为账户的5%—10%，假如输了，下一次就只承担4%的风险，再输就减到2%。　　十四、戴维o凯特　　164.交易不是做苦工，你必须乐在其中。假如办不到这点，就找出其中的原因。　　165.必须保持“由多翻空”或者“由空翻多”的弹性。　　166.自律精神与专注投入，能弥补先天的才能不足。　　167.你热爱交易，所以你非常棒。　　168.那种单独承受一切的感受，让我感到兴奋——你是自己的老板，掌握自己的命运，完全取决于自己。　　169.每天交易的过程中，一位优秀的交易员应当能够“及时住手”。　　170.假如你非常幸运建立一个好部位，就应当让它充分发挥，获取可能的每一分钱。　　171.赢利越大，交易员越优秀，就是这么简单。谁可以赚取最多的钱，谁就是最大的赢家。交易员的手势再优美，夹克的颜色再鲜艳，这都毫无意义，关键的只有钱。　　172.许多人把成功定义为判断行情的准确程度。这个定义很有问题，它完全忽略赢利的重要性。　　173.若在50元买进，大多数交易员可能在55元抛出，杰出的交易员愿意在60元或者70元继续加码，数量也许稍少，但他们会充分把握机会，也许最后在90元抛出。　　174.如果具备自律精神和一套交易法则，则可以产生自信，最后必定能成功。　　175.超级交易员不会在意报纸上的新闻，因为报纸上都登载昨天的新闻。你在这里，目的是创造明天的新闻。　　176.赢家处理失败的经验更丰富，因为他们总是能站起来，不断地克服失败。　　177.正如爱默生所说的：“自我信赖是成功的第一秘诀。”　　178.市场是一位嫉妒而善变的泼妇——当她放款时，随时可能要你清偿，而且利息十分高。　　179.没错，钱是在那里，但是只要我还留在这里，这些钱就不是我的。我只是暂时帮市场保管这笔钱而已。　　十五、利奥o梅拉梅德　　180. 利奥o梅拉梅德认为，没有绝对的技术派，也没有绝对的基本面派。当今世界，一个成功的投资者更应该说是二者皆具。　　181.对很多人，期货交易是福音;对很多人，期货交易是祸根;对大多数人，期货交易是个谜。　　182.做一名爱者，不要做斗士。——爱者是顺应市场走势，热爱市场，愿意站在市场正确的一面;斗士则是那些想超越市场告诉他的方向至上，他固执己见，冥顽不化，单走独木桥。　　183.不要把失败的情绪带到下一次交易中去。　　184.期货市场是你所经历的最大挑战，这是你周围最有趣的挑战。既是一种职业也是一种业余爱好。　　185.你永远置身于市场中，永远和市场同波逐流，永远同世界共振。　　186.你必须具备风险资金，这样即使出现亏损，也不会改变你的生活格式。　　187.对于那些敢于冒险的投资者而言，未知的世界神秘莫测，十分恐怖。　　十六、马可o威斯坦　　188.每种工具都有独特的用途，在特定场合可以大派用场，因而要在适当的时候选用适当的分析工具。　　189.要记住，最好的交易员都是最谦卑的人。　　190.太过心急入市，希望一朝发达的心态，将成为惨败的帮凶。　　191.出色的炒家，必须自立。　　192.耐心等待入市的机会。　　193.交易策略必须具有弹性。　　194.交易中最大的错误就是刻意在特定目标达成后出场。　　195.威斯坦兼容并蓄地使用各门各派的技术分析工具，包括蜡烛图、移动平均线、波浪理论、江恩理论、神奇数字、循环周期、相反意见以及各种动量指标来判断进时机。　　196.威斯坦在决定进场时，最重要的判断因素是等待市况失去上涨或下跌的冲力时，反向操作。　　十七、伯纳德o奥佩蒂特　　197.始终采用从下至上的方法，从来没有任何从上至下的案例，每笔交易都是针对特定公司进行。他们有兴趣的是特定公司发生的特定事件。　　198.追踪关键炒家的活动，掌握公司事件的内涵。　　199.一定要考虑其他市场参与者正在想什么。　　200.对于任何一笔交易，设定最大的损失金额。　　201.分散投资，但分散的程度不可以超过自己的管理能力。　　202.具备远离大众的勇气，如果你的判断正确，可以提升自信心。　　203.你应当忘记部位的亏损和成本，每天都是崭新的一天，每天都是从头炒起。　　204.假如不进行分散投资，那么你将承担最高的风险。　　205.伯纳德o奥佩蒂特虽然相信分散投资的效益，但也不主张过度地分散。　　206.勇气是成功交易的一项要素，投资者必须有很大的勇气才能够承认自己错误。必须有很大的勇气才能够面对自己的亏损，不会怨天尤人。必须有很大的勇气才能自行担当错误的责任。　　207.一位超级交易员也有安然扮演少数分子的勇气。　　208.一旦某种机会出现，你就应该投下巨大的赌注，这需要勇气。　　209.场内交易员最擅长的技巧就是触发客户的止损。　　十八、马丁o舒华兹　　210.十日指数移动平均指数(EMA)是舒华兹最喜欢用来判断主要趋势的技术指标。想要让自己成为一个熟练的操盘手，就必须找到顺手的工具，并且反复使用他们，直到清楚地知道它们的作用何在、如何发挥它们的功用以及如何完全发挥它们的效率为止。　　211.戒除急于复仇的冲动。　　212.抛弃你的自尊心，最重要的是打胜仗赢到金钱!　　213.最棒的交易工具之一就是止损。　　214.唯一的方法只有站稳脚步，保持原则。　　215.事实上，撤退也可以算是进攻的一种方式。　　216.我必须做的第一件事就是发展出一套符合我风格的操作方法。　　217.想要聆听市场在说什么，得付出很高的专注力。　　218.接受亏损是一件十分困难的事。　　219.市场就像那个摇着骰子的胖女人，它才不在乎你在干什么呢!　　220.你在一笔交易中亏损越多，你的客观性就变得越低。　　221.最重要的原则就是资金管理。　　222.在持有部位之前，事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险。　　223.在交易获利了结之后，放一天假作为奖励。& &更多财经资讯尽在作者：捌捌五，转载请注明出处：http://www.885.com/a/83207.html 看完这篇还不够？如果你也有好文章，并希望自己的文章被报道，请告诉我们！关注《八八伍财经》公众号，了解市场动态，把握投资脉搏作者文章相关文章财经网红热门文章财经要闻财经学堂发表评论 发表评论共条评论分享到朋友圈打开微信，点击底部的“发现”，使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。