调整期间业务处理 调整期间管理——调整期间凭证录入——调整期间凭证查询——调整期间凭证过账 总账账表查询包括调整期间数据 现金流量表系统 K3标准财务产品培训 现金流量处理 两种处理模式： 通过总账凭证指定 通过现金流量表系统的T型账、附表项目来批量指定 现金流量处理 通过总账凭证指定 现金流量处理 通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定 现金流量处理 通过现金流量表系统T型账户、附表项目指定 现金流量-附表项目调整功能 应用场景 在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、经营性应付等几个项目数据不正确。 对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下： （1）“固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根据“累计折旧”科目的贷方发生额分析填列； （2）“存货的减少（减：增加）”项目，反映企业本期存货的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表“存货”项目的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以“－”号填列； （3）“经营性应付项目的增加（减：减少）”项目，反映企业本期经营性应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。 …… 现金流量-附表项目调整功能 使用方法 附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。 现金流量-附表项目调整功能 使用方法 “科目设置”主要是起筛选数据的作用。在附表项目调整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这些科目的凭证数据。 现金流量-附表项目调整功能 使用方法 根据过滤条件，系统显示出待调整的附表项目数据。 只需选择好附表项目即可。 这些数据均为显示在T型账户和附表二中之外的数据。因此对于原有的现金流量处理不会有影响，只 是一个补充的作用。 现金流量处理 两种处理模式的区别： 通过总账凭证指定：由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况。 通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定：先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。 报表系统 K3标准财务产品培训 可以在系统预设的模板基础上编制需要的报表 主要功能 表格操作 数据处理 取数公式 批量填充 批量重算 表页汇总 报表分析 排序 数据联查 权限管理 分类管理 打印处理 批量打印 按区域打印 利用公式向导，定义取数公式 利用批量填充工具，提高报表编制效率 利用报表重算方案，实现报表的批量重算 表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总 报表分析，可以执行财务分析中的结构分析\比较分析\趋势分析 谢 谢！ * 列明目标,关键成功因素,障碍,解决方案,风险,投资等内容 * 讲解主要模块之间的数据关系 讲解采购和销售的主要流程 讲解采购和销售主要的业务控制； * 列明目标,关键成功因素,障碍,解决方案,风险,投资等内容 * * * * * 采购申请执行数量：指采购申请关联的已审核的订单数量。 * 采购申请执行数量：指采购申请关联的已审核的订单数量。 * 采购申请执行数量：指采购申请关联的已审核的订单数量。 P* 金蝶K/3标准财务系统 金蝶K/3财务系统整体概述 整体架构 产品特点 金蝶K/3标准财务产品介绍 金蝶K/3成功客户案例 同行分析 交流 提纲 金蝶K/3财务产品整体架构（一） 金蝶K/3财务产品整体架构（二） 财务业务一体化流程 销售订单 销售报价 采购订单 检验管理 入库管理 出库管理 存货核算 应收管理 应付管理 采购发票 销售发票 销售合同 采购管理 财务管理 销售管理 采购申请 总账系统 采购合同 现金管理 成本管理 固定资产 工资管理 金蝶K/3财务系统整体概述 金蝶K/3标准财务产品介绍 总账系统介绍 报表系统介绍 固定资产系统介绍 现金管理系统介绍 其他系统介绍 金蝶K/3成功客户案例 同行分析 交流 提纲 K/3标准财务管理产品架构 总账系统 现金管理 引入日记账 流水账 票据 总账系统与其他系统接口 总 账 应收款 应收账款 应收票据 其他应收款 应付款 应付账款 应付票据 其他应付款 固定资产 固定资产 累计折旧 报 表 科目数据 合 并 报 表 科目数据 预算管理 预算控制 实际发生数 管 理 驾 驶 舱 报表发布 存货核算 业务凭证 费用管理 业务凭证 成本管理 业务凭证 总账系统应用流程 科目 币别 凭证字 结算方式 现金流量项目 初始余额 自动转账 期末调汇 结转损益 期末结账 初始设置 系统参数 期末
使用金蝶K3做帐的朋友可能会遇到打印明细分类账时,明细账表头没有显示明细科目,这对我们查看明细分类账造成了一定的困难。在这里,我教你怎样在金蝶K3的明细分类账表头设置明细科目,使打印出来的明细账显示该明细科目名称。
打开明细分类账界面,如图所示,选择“打印预览”,表头中没有显示明细科目名称,那么我们该怎样设置才能显示科目名称呢,首先我们选择“打印预览”界面工具栏中的“页面选项”,点击进入“页面选项”界面。
进入“页面选项”选择“页眉页脚”，进入“页眉页脚”界面，在“页面页脚”选框中选择“编辑”页眉，比如，在打印日期下面显示“明细科目名称”，那么点击页眉选项，进入编辑界面。
进入编辑界面，然后在编辑栏中编写明细科目名称，注意明细科目明细要用英文中括号括起来，还有明细科目名称与其他文字要用&符合连接起来，然后点击“确认”选项，然后在“页眉页脚”界面的“每页完整页面页脚”选项打勾“√”，选择“应用”，再选择“确认”按钮。
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
三、初始化向导... 12
四、日常业务录入... 24
4.2审核凭证（取消审核）... 25
4.6月末转账—期间损益结转... 27
八、月末结账（取消结账）... 53
九、日常运维处理问题... 54
登陆后，点击“账套管理”下的“新建账套”
如下图，根据建账向导开始建立账套
账套编码：从 000001 至 999999 任意（建立完毕后帐套号不足 6 位自动用 0 补齐）账套名称：一般是公司名称
账套路径：默认软件安装目录下（D盘），不建议更改红色为必录项，其余信息根据实际情况填写即可，
启用期间：启用的会计期间，即从几月份开始做账
期间个数：T+支持最少 1 个会计期间、最多 24 个会计期间的设定，一般企业为 12 开始日期：默认为启用年度的 1 月 1 号，不要修改截止日期：默认为启用年度的 12 月 31 号，不要修改
模块启用处，按加密狗上购买的产品勾选“普及账表”或“总账”“T-UFO
如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是这个意思
注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。 启用多币种：如果有外币核算，就要打钩（此选项后续也可以开启）
如下图，可以设置一些选项，比如：
凭证是否需要审核后才可以记账，出纳凭证是否必须要出纳签字等
行业性质：与会计科目有关，现在企业常用 2007新 或2013小企业会计准则凭证类别：根据实际情况设置凭证类别。
如下图，设定账套主管的账号、姓名、密码。然后点击【完成】按钮，耐心等待，直到账套建立成功。
至此，就完成了账套建立。
T+提示手工备份以及自动备份 2 种方式，自动备份和手动备份！
如下图，点击“备份计划”“新增”
计划编码：默认为 1，需要增加第 2 个则为 2
计划名称：可以同编码相同，也可以自定义一个名称
计划类型：重复周期类型：天
运行时间：为软件开始运行备份时间，建议错开使用软件的高峰期
文件目录：为数据备份目录(如F:/用友软件-账套备份-自动备份)
保留次数：建议写 10 天，因为软件的备份是覆盖式，0 表示不控制次数，再勾选需要备份的账套，保存即可
在“账套维护”中， 选择备份---保存的路径（F：\用友软件\账套备份\手动备份\日期文件）
“期间结转”相当于年结功能， T+支持免年结
登录进来后，先建立相应的系统操作员，点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”，只有财务应用，建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】，输入相应对用户账号、姓名及密码即可，
基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中，包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”
点击“基础设置”——“常用信息设置”——“部门” 点击【新增】按钮，增加部门档案即可注：若有上下级部门关系，注意增加时选择上级部门即可
点击“基础设置”— “常用信息设置”— “员工” 点击【新增】按钮，增加员工档案即可注：员工信息比较多，点击【导入】，可以下载Excel 模板，按照模板整理好档案即可导入
往来单位可以进行分类管理，如果建账时选择了“往来单位分类管理”，就需要先设置往来单位类别，再增加往来单位
如下图：如果要增加分类信息，要点击左侧的增加按钮，要增加具体的单位名称，点击右侧的增加按钮
如果有科目需要数量核算，则需要在此处设置计量单位，否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量，将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下，对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率，对于没有换算关系的称为浮动换算率。
项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进行分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核算的需要，一个企业项目核算的种类可能多种多样，如：在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。
点击“基础设置”— “收付结算设置”— “结算方式”，系统预置了一些常见的结算方式，如果要增加结算方式，点击增加按钮就可
点击“基础设置”— “收付结算设置”— “币种”，系统预置了一些常见的币种，可以进行新增、修改或删除。
点击“基础设置”— “财务信息设置”— “科目”，系统预置了一级科目，明细科目需要自行增加。
1、会计科目界面点击“新增”按钮
2、如下图，输入科目编码、科目名称，点击“保存”即可。
B、数量核算科目（要提前设置计量单位信息）
1、会计科目界面点击“新增”按钮
2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”，然后点击“保存”即可。
C、外币核算科目设置（要提前设置币种信息）
1、会计科目界面点击“新增”按钮
2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“外币核算”选项打钩，并选择默认币种（一般为人民币），账页格式选择“外币金额式”。还可以设置期末是否调汇。
D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例：
1、会计科目界面找到应收账款科目，双击
2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可注：其他应收款、其他应付款可以参考如下设置
E、部门/个人/项目辅助核算科目
需要按照部门或个人进行核算的科目，请参照往来单位辅助核算设置即可。
点击“基础设置”—“财务信息设置”—“凭证类别”，如果在建账时候已经设置了凭证类别，则此处会显示相关信息，否则在此新增凭证类别信息。
点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用凭证” 如下图，常用凭证可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用凭证 设置好常用凭证，在填制凭证时就可以选择常用凭证，达到快速的目的。
点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用摘要” 如下图，常用摘要可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用摘要 设置好常用摘要，在填制凭证时就可以选择常用摘要。
点击“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目” 如下图，系统预置了现金流项目及对应的借贷方科目，填制凭证时会自动指定现金流
至此，期初设置基本完成 接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常的业务！
【切记，录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护，一旦录入了期初，科目就不要随意更改，特别是那些挂了辅助项的科目，否则会造成后面的账表不平】
启用总账系统并建好会计科目后，需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第一个会计期间，还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初，启用外币的科目支持按币种录入期初，启用数量核算的科目可以录入数量的期初，启用往来辅助核算的科目，支持录入往来期初明细。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初,都可以在本功能中对期初余
对于非第一个会计期间启用的情况下，需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流
入、总流出进行录入，以便生成全年的现金流量表。
点击“系统管理”—“初始化”—“科目期初余额” 提示：
灰色行：非末级，不能直接录入，由其末级自动汇总数据白色行：末级，可以直接录入
绿色行：辅助科目，双击录入辅助明细例：外币核算期初录入在外币科目行双击，弹出辅助核算期初界面，录入期初明细，然后保存即可外币明细：
在往来科目行双击，弹出辅助核算期初界面，点击【明细】按钮，弹出往来期初明细界面，在此界面录入往来期初明细，然后点击【汇总并退出】
往来辅助科目的期初有两个界面：一个是辅助核算期初，一个是往来期初明细
往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额，然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。
辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。
点击“系统管理”—“初始化”—“现金流量期初” 录入各现金流项目的期初金额即可
建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余
填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账
B2、总账操作反向流程
取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证
点击“总账”—“凭证”—“填制凭证”
如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】
说明：如下图：在“基础设置”—“帐套设置”—“选项”处：
1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账
2、可以设置制单人与审核人是否为同一人，打钩表示制单人可以直接审核（T+的改进）
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定
选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。 取消审核即【弃审】注：在填制凭证界面也可以进行审核操作
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成注：较T3的改进是：记账之后的凭证在填制凭证界面仍然可以查看
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定
选择要取消记账的凭证，然后按下Ctrl+Alt+H，提示是否取消，点击【是】即可注：在填制凭证界面也可以按下Ctrl+Alt+H来取消记账
点击“总账”—“自动转账”—“汇兑损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置汇兑损益科目等信息
生成凭证，如下图：显示试算结果，无问题的话点击“生成凭证”
对生成的凭证再执行审核、记账
点击“总账”—“自动转账”—“期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证
保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账
在企业的日常经济业务中，有因对外销售或采购而引发的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。
点击“总账”—“往来核销” 点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息
如下图，勾选核销的记录，输入核销的金额即可
核销后，查询账龄分析才是正确的数。
当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时，会出现凭证断号的情况，可以通过"凭证整理"功能对凭证编号进行整理。
本功能可以帮助用户删除作废凭证、清理凭证断号。
总账-科目帐-科目总账
总账-科目帐-科目明细账
总账-科目帐-科目多栏账
总账-科目帐-科目日报表
总账-科目帐-科目余额表
总账-科目帐-科目汇总表
点击“T-UFO”—“报表数据”，如下图，点击【系统模板】下的“资产负债表” 然后点击“生成报表”。
想选择要生成的年度、月份，可以勾选是否包含未记账凭证
稍等片刻，即可生成报表，无误后保存即可，保存后如下图效果，会看到保存的报表信息可以后点击可以直接进入，以后每月重复上述步骤即可
点击“系统管理”下拉菜单中的“期末处理”-“财务结账”（取消结账）
如下图所示，结账则点击“下一步”，取消结账，则首先把光标点到需要取消结账的月份，再点击“取消结账”
提示试算结果平衡，则可以正常结账，如显示不平，则到下拉菜单是查找不平原因，
至此，整个会计月度的基本工作已经完成接下来是账表查询（科目总账/明细账/日记账/辅助账/余额表/汇总表）等，以及凭证/账簿/报表的打印
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