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一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳務支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经營活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定資产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产囷其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 現金流入小计 44 偿还债务所支付的现金