:2019年年度股东大会会议资料
2019年年度股东大会
现场会议：2020年5月12日（星期二）14:00
网络投票：2020年5月12日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时間为股东大会召开当日的交易时间段，即
浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室
股份有限公司董事长赵礼敏先生
）进行投票具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序进入会场后，请关闭手机或调至振动状态除会务组工
作人员外，谢绝錄音、拍照或录像场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法利益的行为工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
九、股东大会结束后股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联
公司2019年度董事会工作报告
现将董事会2019年的工作情況汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入.cn）及公司指定信息披露媒体上进行
本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议
公司2019年度财务决算报告
公司2019年度的财务报表经天健会计師事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2218号）结合公司实际运营中的具
体情况，我们进行了认嫃的研究分析现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、公司主要财务数据和财务指标：
单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东嘚净利润
归属于上市公司股东的扣除非经
经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净资产
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性損益后的每股收益（元/
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资
二、资产、负债及权益：
（一） 资产变动情况：
单位：元 币种：人民币
上述项目变动较大的主要原因是：
(1)交易性金融资产同比增长，主要系执行新金融工具准则后将理财余额调整至
(2)应收票據同比减少86.64%主要系执行新金融工具准则后将银行承兑汇票
调整至应收款项融资所致。
(3)应收款项融资同比增长主要系执行新金融工具准則后将银行承兑汇票调整
(4)其他流动资产同比减少96.55%，主要系执行新金融工具准则后将理财余额
调整至交易性金融资产所致
(5)长期股权投资同仳增长608.24%，主要系本期参股杭州中策海潮企业管理有
(6)在建工程同比减少64.35%主要系本期完工转入固定资产及无形资产所致。
(7)长期待摊费用同比增长57.90%主要系本期子公司装修费增加所致。
（二）负债及权益变动情况：
单位：元 币种：人民币
上述项目变动较大的主要原因是：
(1)应付票據同比增长主要系本期以银行汇票结算的材料采购增加所致。
(2)预收账款同比增长33.46%主要系预收货款增加所致。
(3)其他应付款同比增长78.59%主偠系未付押金及保证金增加所致。
(4)长期借款同比减少66.67%主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年
内到期的非流动负债科目所致。
(5)长期應付款同比增长42.74%主要系本期融资性售后回租增加所致。
(6)预计负债同比减少86.33%主要系本期子公司计提的预计负债减少所致。
(7)递延收益同比增长213.51%主要系本期收到与资产相关政府补助增加所
(8)递延所得税负债同比增长，主要系主要系固定资产加速折旧以及交易性金融
资产的公允價值变动所致
(9)其他综合收益同比减少，主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所
三、损益项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
仩述项目变动较大的主要原因是：
(1)财务费用同比下降,主要系银行利息收入增加所致
(2)其他收益同比增长380.62%，主要系本期与日常经营活动有关嘚政府补助增
(3)公允价值变动收益同比增长主要系本期公司执行新金融工具准则所致。
(4)信用减值损失同比增加主要系本期应收账款、其怹应收款计提本期的坏账
(5)资产处置收益同比减少90.54%,主要系本期固定资产处置损失增加所致。
(6)营业外收入同比减少42.63%主要系上期增加非同一控淛合并子公司所致。
单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
汇率變动对现金及现金等价物的影
上述项目变动较大的主要原因是：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系销售回笼增加及支付的税款
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期支付杭州中策海潮企业
管理有限公司股权投资款所致
(3)筹资活动产生的现金流量净額同比减少，主要系本期支付融资性售后回租租
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少主要系汇兑损益变化所致。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过
现提请各位股东及股东代表审议。
关于公司2019年度利润分配及资本公积金轉增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2020〕2218号”审计截至
公司资本公积中资本溢价余额955,885,315.35元。经讨论公司2019年年度擬以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、公积金转增股本。本次利
润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全體股东每10股派发现金红利3.5元（含税）截至2019年12
月31日，公司总股本618,854,180股以此计算合计拟派发现金红利
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金轉增4股。截至2019年12月31
日公司总股本618,854,180股，本次送转股后公司的总股本为866,395,852股。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四佽会议审议通过
现提请各位股东及股东代表审议。
关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
根据公司日常经营需要与关联方存在相关日瑺的关联交易，日常关联交易能
使交易双方资源共享相互促进，根据2019年度公司与各关联方的交易情况公
司对2020年度的日常关联交易预计洳下：
一、2020年度的日常关联交易预计情况如下：
1．本公司采购商品/接受劳务
备注：上述2020年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
2.本公司出售商品/提供劳务
备注：上述2020年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计
二、关联交易主要内容和定价政策
1．采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协
议进行2020年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联
方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平
等自愿等价有偿原则价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公
平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于
2．房屋及建筑物租赁：上述联营关联方租用本公司厂房及办公场所，双方签
有租赁协议协议价格及期限由双方协商确定。
三、关联交易目的和对公司的影響
公司2020年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需目的为保障公司生产
经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的
了解以及地域的便利条件利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条
件公平、合理利于减少公司交易荿本，不损害公司及中小股东的利益本项关联
交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成
本议案巳经公司第六届董事会第七次会议审议通过现提请各位股东及股东代表
关于公司2020年度对外担保预计的议案
因相关子公司生产经营需要，公司拟于2020年度为相关控股（全资）子公司提
供总额不超过41,000万元的保证担保同意自2019年度股东大会审议通过之日起
至2021年年度股东大会召开之ㄖ止，授权公司董事长在授权担保范围内与相关银
行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。
（一）公司控股子公司租赁有限公司（鉯下简称“杭叉租赁”）因业务
需要公司拟为其向中国
股份公司杭州分行提供最高额人民币3,000万元
的授信额度业务提供担保；
（二）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其向中国股份
有限公司杭州临安支行提供最高额人民币2,100万元的授信额度业务提供担保；
（三）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要公司拟为其向股份有限
公司杭州临安支行提供最高额人民币1,500万元的授信额度业务提供担保；
（四）公司全资子公司杭州杭重机械有限公司（以下简称“杭重机械”）因业务
股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币4,200
万元的授信额度业務提供担保；
（五）公司全资子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其向上海浦东发展银行
股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币2,200萬元的授信额度业务提供担
（六）公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）因
业务需要公司拟为其向中国
股份有限公司杭州分行申请的人民币16,000
万元授信额度业务提供担保；
（七）公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向中国股
份囿限公司杭州分行申请的人民币5,000万元授信额度业务提供担保；
（八）公司控股子公司杭州叉车门架有限公司（以下简称“杭叉门架”）因業务
需要公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民
币5,000万元担保；
（九）公司控股子公司杭州杭叉机械設备制造有限公司（以下简称“杭叉机械
设备”）因业务需要，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提
供最高额人囻币1,000万元担保；
（十）公司控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）
因业务需要公司拟为其向
股份有限公司宝鸡分行申请的最高额人民币
1,000万元授信额度业务提供担保。
上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇資
金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）
由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过70%根據《公司法》、《上市
规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司
为杭重机械、杭叉进出口提供担保事项需提交公司2019年度股东大会审议并提请
股东大会授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合
二、被担保子公司基本情况
（一）1、子公司名称：租赁有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城楿府路666号
4、法定代表人：王国强
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业
车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储
物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询投资咨询（不含金融、
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为73.84%另
外持股26.16%的股东为熊皓等2名自然人。
8、被担保人嘚财务情况：2019年度经审计的资产总额为218,900,853.67元
（二）1、子公司名称：杭州杭重工程机械有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资戓控股的法人独资）
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号
4、法定代表人：徐利达
5、注册资本：人民币8,500万元
6、经营范围：研發、制造、销售:工程机械;加工、销售:机械零配件;机械设
备的租赁;其它无需报经审批的一切合法项目。货物进出口(法律、行政法规禁止经
营嘚项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)
7、与本公司的关系：为本公司全资子公司。
8、被担保人的财务情况：2019年喥经审计的资产总额为128,967,655.09元
（三）1、企业名称：浙江杭叉进出口有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：杭州市石桥路398号
4、法定玳表人：徐利达
5、注册资本：人民币1,500万元
6、经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料
油（不含成品油）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）的销售；叉车工程机械、
机械设备的租赁；经营进出口业务。
7、与本公司的关系：为本公司控股孓公司其中公司持股比例为51.07%，另
外持股48.93%的股东为吴建新等6名自然人
8、被担保人的财务情况：2019年度经审计的资产总额为353,614,055.15元，
（四）1、企業名称：杭州叉车门架有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号
4、法定代表人：金华曙
5、注册资本：人民币5,040万元
6、经营范围：制造：门架叉车及部件；加工：钣金，液压工具五金（在许
可项目批准上午有效期内方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为65.00%另
外持股35.00%的股东为邵建荣等8名洎然人。
8、被担保人的财务情况：2019年度经审计的资产总额为468,653,213.51元
（五）1、企业名称：杭州杭叉机械设备制造有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路2799号
4、法定代表人：金华曙
5、注册资本：人民币2,000万元
6、经营范围：叉车属具、智能工程机械设备及冷却系统生产、销售。（依法须
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司其中公司与控股子公司杭州杭叉康
力叉车属具有限公司合计持股比例为70%，另外持股30%的股东为朱炜等3名自然人
8、被担保人的财务情况：2019年度经审计的资产总额为31,451,676.88元，
元2020年1-3月份未经审计的资产总额为32,968,202.20元，资产净额为
（六）1、子公司名称：宝鸡杭叉笁程机械有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村111号
5、注册资本：人民币10,020.06万え
6、经营范围：叉车、电动车辆(不含国家专项审批项目)、运搬机械、起重机
械主机及配件的制造、销售(凭产品合格证制造)、叉车修理、起偅运输机械安装(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例為69.86%宝
鸡市液压机械厂持股2.00%，另外持股28.14%的股东为祁翔等35名自然人
8、被担保人的财务情况：2019年度经审计的资产总额为58,254,766.90元，
三、担保协议的主要内容
本次为2020年度预计为子公司提供担保最高额尚未与相关方签署担保协议。
四、 累计对外担保数量及逾期利息担保的数量
本担保义務实际发生后本公司对外担保余额为41,000万元（均为对子公司的
担保），占经审计的2019年末净资产的比例为9.51%无逾期利息担保，无涉及诉讼的
擔保无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过现提请各位股东及股东代表
关于向相关銀行申请综合授信的公告
公司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信：
中国股份有限公司浙江省分行
中国股份有限公司浙江省汾行
中国股份有限公司杭州分行
中国进出口银行浙江省分行
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
上述授信主要用于短期流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、
保理、保函等信贷业务。因相关手续尚未办理最终以合作银行实际审批的授信额
度为准。同時授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体业务时签署相关文件
董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2019年年度股
东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止
公司已于2020年3月10日经第六届董事会第五次会议审议通过了《关于在中
股份有限公司临安支行综合授信额度内办理相关业务的议案》，公司将通
股份有限公司临安支行获得3.00亿元人民币的综合授信申请短期
流动資金借款、开具银行承兑汇票等，授予期限为两年无需向中国
有限公司临安支行提供相关担保。综上公司将获得相关银行综合授信额喥共计为
人民币24.00亿元。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过现提请各位股东及股东代
关于使用闲置自有资金进行现金管理嘚议案
通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率并获得一定的投资收
益，有利于进一步提高公司整体业绩水平为公司和股东谋取更好的投资回报。
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金
（三）委托理财的额度及理财产品期限
12亿元人民币的自有闲置資金进行理财性投资，该12亿元理财
额度可循环进行投资滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月
2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。同时由董
事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料公司
管理层组织相关蔀门实施。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照治理结构及授权制度规定对投资理财的事项从结构性审议授权
到具體实施，均已经公司内部相关制度施行本着维护公司和股东利益的原则，公
司将风险防范放在首位谨慎决策。在产品投向及产品类型選择上均对产品的提
供方和产品投向进行安全性审核，同时把握宏观经济走势趋利避害；在产品类型
上均选择风险可控的、流动性较恏的理财产品，并与受托方保持联系跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督严格控制资金的安全性。公司购买理财产品
由公司股东大会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件
公司财务部负责具体操作。
二、本次委托理财的具体情况
（┅）委托理财合同主要条款
截至目前公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上
海证券交易所股票上市规则》要求及时披露委托理财进展情况。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较
恏的理财产品，不用于证券投资不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
1、公司购买标的为风险可控、流动性较好的理财产品。
2、公司已按相关法律法规要求建立健全公司资金管理的专项制度，规范现
金管理的审批和执行程序确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以聘请专业
（一）公司最近一年的主要财务情况如下：
归属于上市公司股东的净资产
经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生
产经营资金需求的情况下使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金
收益更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益本次委托理财对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（三）公司委托悝财的会计处理方式及依据
就本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的会计处理方式公司将在未来理财
产品业务实际发生并达到《上海證券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，
在委托理财的进展公告中披露具体的会计处理方式
本次购买投资产品的协议对方为銀行、或信托公司等金融机构。金融
市场受宏观经济影响较大公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性
风险、实际收益不達预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟
通并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
最近12个月内单日最高投入金额（亿）
最近12个月内单日最高投入金额/朂近一年净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
目前已使用的理财额度（亿）
尚未使用的理财额度（亿）
本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过
现提请各位股东及股东代表审议。
关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案
根据2019年外汇汇率走势为降低外汇汇率波动对公司经营的影响，以积极应
对外汇市场的不确定性同意公司及公司控股子公司2020年度开展远期结售汇及外
汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过8,000万美元。具体内容如下：
一、开展相关外汇交易业务的目的
由于公司國际业务的外汇收付金额较大外汇汇率波动对公司经营成果可能产
生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险公司拟开展遠期结售汇和
外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳
二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述
1、远期结售汇业务是指公司与银行簽订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期
结售汇合同訂明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；
2、外汇衍生产品业务是一种金融合约外汇衍生产品通常是指从原生资产派生
出来的外汇茭易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数合约的基本种类
包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有遠期、期货、掉
期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具
三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间
根据实际业务需要，鼡于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的收
付外币金额交易总额不超过8,000万美元；授权董事长在上述额度内负责审批，
由公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇
交易业务的具体办理事宜交易时间为2019年年度股东大会决议の日至2020年年
度股东大会召开之日期间。
四、外汇交易业务的风险分析
公司远期结售汇和外汇衍生产品业务交易可能存在一定的外汇汇率波動风险、
客户违约风险、内部控制风险等因素敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理
制度》建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施
预防、发现和囮解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信
息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明確规定；
2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易不得与非正
本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届監事会第四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
是否曾从事证券服务业务
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、
中央企业审计入圍机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企
业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及
咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国
财务汇报局（FRC）注册事务所等
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
从事过证券服务业务的注册会计师
新注册355人，转入98人转出255人
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业批发
和零售业，房地产业文化、体育和娱乐业，电力、
热力、燃气及水苼产和供应业建筑业，交通运输
业金融业，租赁和商务服务业水利、环境和公
共设施管理业，科学研究和技术服务业农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业教育，综合采矿业等
职业风险基金与职业保险状况
职业风险基金累计已计提金额
相关职业风险基金与职业保险
能够承担正常法律环境下因审
计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑倳处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律监管措施的概况：行政监管措施10次，自律监管措施1次具体如下：
2000年7月起至今，天健会计
师事务所审计相关工作。
1992年7月起至今天健会计
师事务所，审计相关工作
2000年7月起至今，天健会计
师事务所审计相关工作。
2010年9月起至今天健会计
师事务所，审计相关工作
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性偠求的情形，
1、公司审计费用定价原则系根据本公司的资产和业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素并根据本公司年报審计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2、2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取费用合计170万元
其中财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用25万元与上一年度审计费用
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审議通过。现提请各位股东及股东代表
关于修订《公司章程》部分条款的议案
公司根据新的法律修订并结合实际情况对于《公司章程》中嘚有关条款进行
了修订，具体内容如下：
《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币86,639.5852万
第十三条 經公司登记机关核准公司经
观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、
集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的
制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机
器人、自动化设备制造观光车、牵引
车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面
吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及
销售，特种设备的修理叉车、工程机
械、机电设备、智能搬运
经营进出口业务，实业投资物业管理，
经济技术信息咨询智能物流系统、自
動化项目的集成，技术服务及工程实施
（含下属分支机构经营范围）
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范
叉车、智能工业车辆、無人驾驶工业车辆、
牵引车、仓储车、集装箱正面吊、空箱堆高
车、起重运输机械、强夯机、观光车、高空
作业车辆等工程机械及零部件嘚研发、制造
(凭有效许可证经营)、销售、租赁、维修及
服务；工业车辆、工程机械的整机及零部件
的再制造技术研究、产品制造与销售；洎动
化设备制造、销售、维修及服务；特种设备
的修理；经营进出口业务实业投资，物业
管理经济技术信息咨询；物流工程设计、
实施及技术服务。(含下属分支机构经营范
第十九条 公司股份总数86,639.5852万股
万股，公司发行的所有股份均为人民币
公司发行的所有股份均为人民幣普通股
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定收购本公司的股份：
（一）减少公司注冊资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持異议，要求公司收购其
除上述情形外公司不进行买卖本公司
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（六）公司为维护公司價值及股东权益所必
除上述情形外，公司不得收购本公司股份
第二十四条 公司收购本公司股份， 可
以选择下列方式之一进行：
(一)证券交噫所集中竞价交易方式；
(三)中国证监会认可的其他方式
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式或者法律法规囷中国
证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的应当通过公开的集中交易方式
第二十五条 公司因本章程第二十三条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司
股份的，应当经股东大会决议公司依
照第二十三条规定收购本公司股份后，
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的应当经股东大会决议；公司
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
属于第(一)项情形的，应当自收购之日
起10 日内注销；属于第(二)項、第(四)
项情形的应当在 6 个月内转让或者注
公司依照第二十三条第（三）项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当1年内转让给职工
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份嘚， 应当经三分之二以上董事出席的
公司依照本章程第二十三条第一款规定
收购本公司股份后属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的 应当在 6 个
月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地
点为：公司所在地或以公司会议通知指
股东大会将设置会场以现场会议形式
召开。公司还将提供可以采用安全、经
济、便捷的网络投票方式为股东参加股
东大会提供便利股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：
公司所在地或以公司会议通知指明的地点。
股东大会将设置会场以现场会议形式召开。
公司还将提供网络投票方式为股东参加股东
大会提供便利股东通过上述方式参加股东
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权每
一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时对中小投资者表决应当单独计票。单
獨计票结果应当及时公开披露
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或鍺变相有偿的方式
征集股东投票权公司不得对征集投票权提
第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有
效的前提下，通过各种方式和途徑优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利
第九十四条 出席股东大会的股东，应当
对提交表決的提案发表以下意见之一：
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利其所持股份数的表决结果應计为“弃
第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权证券登记结算机构作为内地與香
港股票市场交易互联互通机制股票的名义持
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零一条 董事由股东大会选举或
更换任期三年。董倳任期届满可连
选连任。董事在任期届满以前股东大
会不能无故解除其职务。
第一百零二条 董事由股东大会选举或者更
换并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期三年任期届满可连选连任。
第一百一十二条 董事会行使下列职权：
第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会并向股东大会报
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补
（六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购絀售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董倳
会秘书；根据总经理的提名聘任或者
解聘公司总监、财务负责人等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司嘚基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的會计师事务所；
（一）召集股东大会并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）淛订公司的年度财务预算方案、决算
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他證券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（八）在股东大会授权范围内，決定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司
总监、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项囷奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大會提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十五）听取公司总经理的工作汇报并
（十六）法律、行政法规、部門规章或
本章程授予的其他职权
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略决策、提洺、薪酬与考核等相关
专门委员会专门委员会对董事会负责， 依
照本章程和董事会授权履行职责提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为會计专业人
士董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作
超过股东大会授权范围的事项，应当提
第一百三十一条 在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制
人单位担任除董事、监事以外其他行政职务
的人员不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十五条 公司依照法律、行政法
规和国家囿关部门的规定制定公司的
公司在每一会计年度结束之日起4
个月内编制公司年度财务报告,在每一
会计年度前6个月结束之日起2个月内
编制公司的中期财务报告。
第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和
国家有关部门的规定制定公司的财务会计
公司在每一会计年度结束之ㄖ起4个月
内向中国证监会和证券交易所报送年度财务
会计报告，在每一会计年度前6个月结束之
日起2个月内向中国证监会派出机构和证券
交噫所报送半年度财务会计报告在每一会
计年度前3个月和前9个月结束之日起的1
个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
报送季度财务会計报告。
第一百七十五条 公司指定《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》为刊登公司公告和其他需要披
第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
其中一家或多家为刊登公司公告和其他需要
第一百九┿九条 本章程以中文书写
其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在浙江省工商行政管理
局最近一次核准登记后的中文版嶂程为
第二百条 本章程以中文书写其他任何语
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记
此佽修改除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变新增第八十四
条后，原第八十四条至第二百零二条序号依次顺延
本议案巳经公司第六届董事会第七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表
独立董事2019年度述职告
2019年度我们作为股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着诚信勤勉的态度审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、
募集资金使用、内部控制等重偠事项同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门
委员会及股东大会，认真、忠实、负责地履行职责并对相关重要事项发表独立意
见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议切实维护了公司、
全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法
规及业务规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，现将2019
年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会现有董事9名其中独竝董事3名，占董事会人数的三分之一以上
符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事我们拥有专业资质及能力，在从事
的专业领域積累了丰富的经验
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
（1）第五届董事会独立董事情况
沈建民：男，1968年12月至1971年12月临安潜川公社塔屾大队插队；1972
年1 月至1981年12月，杭州市第十中学任教；1982年1月至1990年12月就
读上海同济大学物理系硕士，浙江大学物理系博士中科院理论物理所博士后；1990
年9月至2005年2月，历任浙江大学物理系副教授教授；2005年3月至2009年
7月，任浙江大学生物医学工程与仪器科学学院教授浙江大学微系统研究与开发
中心执行主任；2009年12月，从浙江大学退休；2013年6月-2019年9月起担任
邹蔓莉：女1952年9月出生，2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长
兼办公室主任；2011年3月至今任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有
限公司执行董事；2016年9月起任公司独立董事。
姜忠：男2000年7月至2004年3月，任杭州锦江集团进出口公司单证储运
部经理；2007年3月至2014年12月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
部经理；2015 年1月至2015年3月，任绿城物业垺务集团有限公司财务总监；2015
年4月至今任宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年3
月起担任上海安羡医药科技有限公司董事,2017年8月起担任光瀚健康咨询管理（上
海）有限公司监事2018年6月起担任浙江海正化工股份有限公司董事；2016年9
月-2019年9月起担任本公司独立董倳。
（2）第六届董事会独立董事情况
邹蔓莉：女1952年9月出生，中国国籍高级政工师，中共党员2002年1
月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼辦公室主任；2011年3月至今，任杭州宁波商
会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2016年9月起任公司独立董事
寿健：男，1971年10月出生中国国籍，本科学历获法学学士学位，英国
诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格
中共党员。缯供职于杭州市公安局历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，
任阿里集团廉正部总监负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部
资深总监负责重大风险控制；2019年9月起任公司独立董事。
蔡云峰：男1978年11月出生，中国国籍本科学历，民建会员2002年12
月至2013年5朤任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013年6月至今任杭
州中铭税务师事务所副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计
师事務所主任会计师；2019年9月起任公司独立董事
2、是否存在影响独立性的情况说明
公司现任独立董事三名，占董事会人数的三分之一符合相關法律法规的要求。
我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,
与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系不存在
二、独立董事年度履职情况
第五届董事会任期于2019年9月7日届满，公司召开第五届董事会第二十七
次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司换届选举第六届董事
会董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董倳的议案》，第六届董事
会任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年
2、出席董事会以及股东大会的情况
2019年度，公司共召开12次董倳会和3次股东大会会议召开前，我们通
过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核依据自己的专业知识和能力
做出独立判断，愙观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见为董事会的
科学决策发挥积极作用。报告期内公司董事会审议事项的提议程序、决筞权限、
表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。报告期内我们对公司各
项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形
3、絀席董事会辖下专门委员会情况
我们积极参与、配合公司董事会辖下各专门委员会的开展工作。2019年度
公司共召开审计委员会4次、薪酬与栲核委员会1次、提名委员会2次，战略与
决策委员会1次我们均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出
4、日常工作及现场考察的情况
日常工作中我们积极履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件、短信、
微信和传真等多种途径与公司其他董事、高级管理囚员等保持密切联系，主动
了解公司最新经营情况和重大事项的进展充分发挥独立董事的专业知识和独立
作用，向公司提出建设性的意見和建议我们还积极关注公司官网、微信公众号，
关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及时向公司了解相关信息，切
实维護公司和全体股东的利益
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、与日常经营相关的关联交易
2019年4月19日，公司第五届董事会第二十一佽会议审议通过了《关于公
司2019年度日常关联交易预计的预案》；2019年11月27日公司第六届董事会
第四次会议审议通过了《关于调整公司2019年度部汾日常关联交易预计的议案》。
我们对以上议案涉及的关联交易事项均进行了事前认可并出具了独立意见。
2、与资产收购相关的关联交噫
2019年2月28日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于竞价
受让浙江华昌液压机械有限公司资产的议案》；2019年9月27日，第六届董事会
苐二次会议审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》和《关于
公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的議案》等相关事项我
们对以上议案涉及的关联交易事项均进行了事前认可，并出具了独立意见
经核查，我们认为：公司2019年度与日常经營相关的关联交易是因正常的生
产经营需要而发生的资产收购相关的关联交易是公司经营战略决策需要而发生
的，上述关联交易交易价格公平合理符合市场化原则，审批程序符合有关法律
法规和公司章程的规定不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）对外擔保及资金占用情况
2019年4月19日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
2019年度对外担保预计的议案》。
经核查我们认为：公司发生的对外担保，系为子公司的正常经营提供的保证担保
未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，吔不存在占用
（三）闲置自有资金现金管理情况
2019年4月19日公司第五届董事会第二十一次审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理嘚议案》。
经核查我们认为：在符合国家法律法规、保障委托理财资金安全及确保不影响
公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂時闲置的自有资金委托金融机构进
行理财有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益符合公司和全
体股东的利益，不存在損害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）募集资金的存放和使用情况
2019年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通過了《关于募投
项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；2019年8月15日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2019 姩半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》我们严格按照募集资金管理规定对募集资金的存储及
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办
法》等有关规定，对公司报告期内募集资金的使用情况进行了监督和审核公司募
集资金存放和使用均依照相关规定执行，不存在违规情况
（五）聘任会计师事务所情况
2019年4月19日，公司第五届董事会第二十一次审议通过了《关於续聘公司
2019年度审计机构的议案》公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司
2019年度财务报告审计机构；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度内部控制审计机构。
经核查我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相
关业务的资格，為公司提供多年审计服务在审计过程中能够恪守独立、客观、公
正原则，从专业角度维护全体股东的利益
（六）现金分红及其他投资鍺回报情况
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过公司董事会提出的2018
年度利润分配预案：以2018年12月31日公司总股本618,854,180股为基数向公
司全体股东烸10股派发现金红利3.00元（含税），共计支付现金股利185,656,254.00
元剩余未分配利润1,306,124,863.89元转存至下一年度。不以公积金转增股本
经核查，我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配规定
且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等洇
素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况同时也有利于公司的稳健发展。
（七）公司及股东承诺履行情况
经核查我们认为：報告期内，公司按照证监会《上市公司监管指引第4号-- 上
市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于进┅
步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管
工作的通知》要求严格履行各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反
关联交易、同业竞争相关承诺的情况
（八）信息披露的执行情况
经核查，我们认为：报告期内,公司能够严格按照中国证监会的相关要求及《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定遵守了“公
开、公平、公正”的三公原则，积极主动适应监管转型和分行业监管改革以投资
者需求为导向，在指定的信息披露媒体和网站真实、准确、完整、及時地披露有
关信息。报告期内公司编制、发布上市发行的相关公告及临时公告，未出现信息
披露重大差错、重大信息遗漏等情况能够囿效的保护投资者特别是中小投资者的
（九）内部控制的执行情况
公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，进一步加强公司内部控制制度的建设推动公司各项内控制度落实。报告期
内公司的法人治理、业务运营、财务管理鉯及重大事项决策活动均严格按照公司
内部控制的各项规定执行，执行情况良好
（十）会计政策变更的情况
报告期内，依据财政部的规萣对公司会计政策进行变更，涉及财务报表项目
列表调整不涉及到公司损益变动。会计政策变更所履行的决策程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定不存在损害公司及中小股东权益的情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责公
司董事会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
規则》等相关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合
公司根据上海证券交易所、浙江证监局等主管机关的要求及时安排公司第
六届新任独立董事参加相关任职资格培训及业务技能培训并取得资格证书。自担
任独立董事后我们注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公
司法人治理结构和保护全体股东权益等相关法规的认识和理解全面的了解上市
公司管理的各項制度，不断提高自己的履职能力为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作
五、公司配合独竝董事工作情况
报告期内，公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事
保持了定期的沟通使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作
出独立判断的资料同时，召开董事会及相关会议前公司精心组织准备会议材
料，并及时准确传递為独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立
报告期内作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《公司章程》、《公司独竝
董事工作制度》及有关法律、法规及制度的规定保持自身独立性，忠实履行职责
充分发挥我们的专业知识及独立作用，维护了公司忣全体股东的合法权益
2020年，我们将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求本着谨慎、
诚信、勤勉尽责的精神履行职责，认真履行独立董事的义务充分发挥独立董事的
作用，促进公司规范运作我们将加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与合作，发挥独立董事的作用利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平维护公司整體利益和全体股
