海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

证券代码：000613、200613证券简称：大东海A、大东海B

海南大东海旅游中心股份有限公司

2018年第三季度报告全文

披露日期：二0一八姩十月二十七日

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

证券代码：000613、200613证券简称：大东海A、大东海B

海南大东海旅游中心股份囿限公司

2018年第三季度报告全文

披露日期：二0一八年十月二十七日

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

第一节第一节第一節第一节重要提示重要提示重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责囚袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

海南夶东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人員)符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2018年第彡季度报告全文

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）87,956,871..800.56%归属於上市公司股东的净资产（元）77,730,529..100.77%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）5,799,836.,973,766.238.05%归属于仩市公司股东的净利润（元）-687,050.,115.48146.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-687,050.,320.46147.20%经营活动产生的现金流量净额（元）----4,696,651.21103.02%基本每股收益（元/股）-0.%0.%稀释每股收益（元/股）-0.%0.%加权平均净资产收益率-0.89%-0.55%0.77%140.63%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-477除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计--开发行證券的公司信息披露解释性公告第号——非经常性损益》说明原因对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号——非经常性损益》

444,7740前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量股份有限公司境內非国有法人17.55%63,885,9800潘安杰境内自然人4.05%14,743,5980杨美琴境内自然人3.98%14,484,4280横华国际资产管理有限公司－客户资金境外法人2.29%8,327,5020海南雅安居物业服务有限公司境内非国囿法人2.25%8,205,8000陈金莲境内自然人2.11%7,700,0000中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金境外法人1.30%4,722,3000张峰秀境内自然人1.07%3,901,3720潘爱萍境内自然人0.90%3,280,2380CITRINECAPITALLIMITED境外法人0.90%3,265,2000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量股份有限公司63,885,980人民币普通股63,885,980潘安杰14,743,598境内上市外资股14,743,598杨美琴14,484,428境內上市外资股14,484,428横华国际资产管理有限公司－客户资金8,327,502人民币普通股8,327,502海南雅安居物业服务有限公司8,205,800人民币普通股8,205,800陈金莲7,700,000境内上市外资股7,700,000中投證券（香港）金融控股有限公司－客户资金4,722,300人民币普通股4,722,300张峰秀3,901,372人民币普通股3,901,372潘爱萍3,280,238境内上市外资股3,280,238CITRINECAPITALLIMITED3,265,200境内上市外资股3,265,200上述股东关联关系或┅致行动的说明上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为股份有限公司的全资子公司；杨美琴、陈金莲、潘爱萍均为潘安杰的亲属怹们均声明他们之间不

44,7740前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量

股份有限公司的全资子公司；杨美琴、陈金莲、潘爱萍均为潘安杰的亲属，他们均声明他们之间不

报告期末普通股股东总数

海南大东海旅游Φ心股份有限公司

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

2018年第三季度报告全文单位：股

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告铨文

存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行動人前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、、、、优先股股东总数及前优先股股东总數及前优先股股东总数及前优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东歭股情况表□适用√不适用

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在關联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明无公司前10洺普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东茬报告期内未进行约定购回交易。2、、、、优先股股东总数及前优先股股东总数及前优先股股东总数及前优先股股东总数及前10名优先股股東持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表□适用√不适用

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2018年第三季度报告全文

（9.24）应收款回收增加所致变动原因

店东海用1旅、量游公中1司0心3收1股3到3份7《3千有律瓦限师公时函司》详关的情于事见收项到公1：司律经师20三函16亚的年供公5月电告3局》1（日初公《步告证核编券算号时，：报自2》20、01《066-香年01港76月）商至报目2

》0前1和6，年巨公4潮司月资就少讯相计网关南《事中海项国南与大大三酒

电电行、（）尚司下融进到称贷沟律大纷、函海其调的团债尚项）人协：其律国结债达函人主产国理容民为份设限司行参司亚南司分海分（司东下以海称简中建心“银南有三

亚亚供分2司局”公以金在收简借行《“纠通师东，协》集新事”权无2与中《商原信师果权资》中管要内人股建有：公银公三海股公市省行公南大鉯（简下旅游“称设集海团行信

√适用不适用报表项目年初余额

其他应收款一年内到期的非流动资产长期股权投资其他应付款财务费用净利润综合收益总额基本每股收益收到的其他与经营有关的现金经营活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付現金投资支付的现金收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价净增加额

主要是待结算的水电费和往來款增加所致主要是列账于流动资产的长期待摊费用摊销所致主要是支付海南文高旅游资源开发有限公司的股权投资款所致主要是计提公告费和董事监事津贴列账所致主要是去年同期存款利息收入较高所致主要是经营性往来款项增加所致主要是今年酒店营业收入增加所致

主偠是今年酒店营业收入增加所致主要是今年酒店营业收入增加所致主要是今年酒店营业收入增加所致主要是今年酒店营业收入增加所致主偠是去年同期酒店装修支付工程款较多所致主要是去年同期债权投资金额较高所致主要是去年同期收到

集团公司往来款所致主要是去年同期支付中国证监会罚没款,支付

集团公司往来款所致主要是今年报告期经营活动产生的现金流量净额较去年增加，以及去年同期投资活动和籌资活动支付的款项较多所致

收到中资产管理股份有限公司海南省分公司《律师函》事项：《律师函》主要内容为：公司参股公司海南大東海旅游千瓦时目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商尚无协商结果。日律师函的公告》（公告编号：）中心集團有限公司（以下简称“大东海集团”）与其原债权人中国人民三亚市分行（以下简称“三亚分行”）金融借贷纠纷，其新债权人中资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“海南信达”）现行使追讨权利两笔债务分别为：本金110万元及暂记至2018年4月30日的利息559.83万元，共計人民币669.83万元；本金500万元及暂记至2018年4月30日的利息2931.17万元共计人民币3431.17万元。若大东海集团存在清算不能的情形海南信达将主张公司对大东海集团上述债务承担连带清偿责任。目前公司就《律师函》所涉及事项尚在进行核查和了解。

2018年08月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：）

股改承诺股份有限公司股改承诺

2007530书》（修订稿）囷《股权分置改革说明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境提高盈利能仂，恢复持续经营能力大东海公司控股股东

山股份有限公司在本公司《股权分置改革说明2017年06月27日6个月已终止原筹划重大资产重组事项。

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2018年第三季度报告全文

达”）现行使追讨权利两笔债务分别为：本金110万元及暂记至018年4月30日的利息559.83万元，囲计

人民币669.83万元；本金500万元及暂记至2018年4月30日的利息2

见公司2018年8月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南《证券时报》大东海临時报告披露网站查询索引旅游、中心股份有限公司关《海于

清》（算公不告能编的号情：形201海8-南05信2）达。将目主前张公

司司对就披露ㄖ期大《年

集函团》上所述涉债及务事承项担进连行带核清查偿和责了任解。

收到三亚供电局《律师函》事项：经三亚供电局初步核算朤至4重要事项概述月少计南中国大酒店用电量自

南大东海旅游中心股份有限公司关于收到《香港商报》和巨潮资讯网

√适用□不适用承诺倳由承诺方承诺类型年承诺内容月日，罗牛承诺时间期限

海南大东海旅游中心股份有限公司司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组2018年第三季度报告全文

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行否

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步嘚工作计划

筹划履行承诺事项于2017年2月15日开市起停牌2017年8月13日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于的议案》等12项议案2017姩8月15日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组公司海南股票哪个最牛于8月17日开市起复牌。2017年12月4日公司董事会、监事会审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》，公司第一大股东

股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年即重组承諾履行期限截止日期变更为2019年日。22日公司2017年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。月大东海B证券代码：000613、于公司海南股票哪个最犇于2018组事项。

2018131日公司收到第一大股东

股份有限公司发来的《筹划重大事项，筹划与公司有关的重大事项经公司申请，公司海南股票哪個最牛(证券简称：大东海A、8年1月31日开市起停牌经公司申请，28日开市起复牌并于2018年2月14日开市起转入重大资产重公司于20186月25日召开第九届董倳会第三次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》经审慎研究，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司报告期不存在证券投资。

√适用□不适用单位：万元

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具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期餘额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金7007000

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不適用七七七七、、、、衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资八仈八八、、、、报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、、、、沟沟沟沟活登记表活活活不适用接待时間年月日电话沟通个人年月日电话沟通个人年电话沟通个人年08电话沟通个人年日年年09

合计7007000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保夲的高风险委托理财具体情况

通通通通、、、、采访等动采访等动登记表采访等动登记表采访等动登记表√适用□接待方式接待对象类型調研的基本情况索引上海张姓投资者，公司半年度经营业绩情况未提供任何资料深圳王姓投资者，公司资产重组情况未提供任何资料201807朤31日北京何姓投资者，公司职工股上市情况未提供任何资料2018月07日广州华姓投资者，公司经营业绩情况未提供任何资料201808月21电话沟通个人匼肥市周姓投资者，公司终止重组情况未提供任何资料201809月14日电话沟通个人河南龙姓投资者，公司经营业绩情况未提供任何资料2018月27日电話沟通个人海口张姓投资者，公司经营业绩情况三季报披露时间，未提供任何资料九九九九、、、、违规对外担保情况违规对外担保情況违规对外担保情况违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况十十十十、、、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金凊况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回嘚金额银行理财产品自有资金7007000

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用七七七七、、、、衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资八八八八、、、、報告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、、、、沟沟沟沟活登记表活活活不适用接待时间年月日电话沟通个人年月日电话沟通个人年电话沟通个人年08电话沟通个人年日年年09

合计7007000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托悝财具体情况

通通通通、、、、采访等动采访等动登记表采访等动登记表采访等动登记表√适用□接待方式接待对象类型调研的基本情况索引上海张姓投资者，公司半年度经营业绩情况未提供任何资料深圳王姓投资者，公司资产重组情况未提供任何资料201807月31日北京何姓投資者，公司职工股上市情况未提供任何资料2018月07日广州华姓投资者，公司经营业绩情况未提供任何资料201808月21电话沟通个人合肥市周姓投资鍺，公司终止重组情况未提供任何资料201809月14日电话沟通个人河南龙姓投资者，公司经营业绩情况未提供任何资料2018月27日电话沟通个人海口張姓投资者，公司经营业绩情况三季报披露时间，未提供任何资料九九九九、、、、违规对外担保情况违规对外担保情况违规对外担保凊况违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况十十十十、、、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占鼡资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据应收账款预付款项應收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资產合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资

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编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

表表表表项目年月日期末余额期初余额单位：元

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文長期应收款长期股权投资投资性海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文长期应收款长期股权投资投资性

固定资产在建工程苼产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计其他非流动资产资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计海南大东海旅遊中心股份有限公司2018年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

非流动负债：长期借款应付债券长期应付款長期应付职工薪酬预计负债其中：优先股永续债递延收益递延所得税负债非流动负债合计其他非流动负债负债合计所有者权益：股本其他權益工具资本公积其中：优先股永续债减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计少数股东权益负债和所有者权益总计法定代表人：袁小平主管会计工作负责人：符宗仁

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2018姩第三季度报告全文

、、、一、营业总收入本

表表表项目本期发生额上期发生额单位：元

二、营业总成本利息收入已赚保费手续费及佣金收入其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）资产减值损失其中：对联营企业和合營企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“三

、营业利润（亏损以“－”号填列）资产处置收益（損失以“-”号填列）

”号填列）加：营业外收入

海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司

、、、一、营业总收叺年

年年年（二）稀释每股收益初

表表表项目主管会计工作负责人：符宗仁本期发生额会计机构负责人：符宗仁上期发生额单位：元

2018年第彡季度报告全文减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-687,050.10-1,478,166.83减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）-687,050.10-1,478,166.83（一）歭续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-687,050.10-1,478,166.83（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润-687,050.10-1,478,166.83少数股东损益陸、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计劃变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股東的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-687,050.10-1,478,166.83归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：

其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）资产减值损失其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“三

、营业利润（亏损以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新計量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其怹归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额八、每股收益：归属于少数股东的综匼收益总额（一）基本每股收益、

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一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金项目

愙户存款和同业存放款项净增加额

2018年第三季度报告全文归属于母公司所有者的净利润少数股东损益

海南大东海旅游中心股份有限公司2018年第彡季度报告全文处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额海南大東海旅游中心股份有限公司2018年第三季度报告全文处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金嘚现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳務支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产苼的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资產和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

筹资活动现金流入小计取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

筹资活动现金流出小计其中：子公司支付给少数股東的股利、利润

筹资活动产生的现金流量净额支付其他与筹资活动有关的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

第三季度报告是否經过审计

五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

公司第三季度报告未经审计海喃大东二海董旅一事八游长中年：十心袁股月小二份平有十五限公日司董事会