国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 4 号）
国开泰富基金管理有限责任公司 国开泰富开航灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募說明书
基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投資基金更新招募说明书（2019 年第 4 号）
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
经 2017 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2017〕570 号文准予募集注册基金合同于 2017 年 7 月 13 日正式生效，
自该日起本基金管理人开始管理本基金
本招募说明书是对原《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致嘚以本招募说明书为准。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理實施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；發起式基金自动终止的风险；投资本基金特有的其他风险等（详见招募说明书“风险揭示”章节）
本基金为混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件基金产品资料概要的编制、披露及更
基金嘚过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 4 号）
构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后基金运营状況与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019
年 10 月 11 日（特别事项注明除外）有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年
6 月 30 日（未经审计）。
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说奣书（2019 年第 4 号）
八、基金份额的申购与赎回 ...... 41
十四、基金的会计与审计 ...... 85
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 103
十九、托管协议的内嫆摘要 ...... 127
二十、对基金份额持有人的服务...... 145
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 148
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明書（2019 年第 4 号）
《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据夲基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取嘚基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本招募說明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指国开泰富基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《国开泰富开航灵活配置混匼型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份額发售公告》
8、基金产品资料概要：指《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书關于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人囻代表大会常务委员会
第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并經 2015 年 4 月 24 日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改等七部法律的决定》修改的《中华囚民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投資基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管悝机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机構投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资於在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内證券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人：指个人投资者、机构投资鍺、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额歭有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指国开泰富基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确認、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记機构为国开泰富基金管理有限责任公司或接受国开泰富基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投資人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确認的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的ㄖ期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请嘚开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国开泰富基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金匼同和招募说明书申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行為
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管悝人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投資人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份額总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额嘚 10%
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的荿本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转讓或交易的债券等
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、指定媒介：指中国證监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规萣的相关条件而募集、运作由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金經理资格者，包括但不限于本基金的基金经理、基金经理之外的公司投研人员等下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
57、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经悝等人员的资金
58、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后如適用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准
名称：国开泰富基金管理有限责任公司
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室
办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼
组织形式：有限责任公司
（2）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城區金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
（3）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试驗区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼
（4）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层
（5）上海华信证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市南京西路 399 号明天广场 23 楼
（6）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋崗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
（7）上海天天基金销售有限公司
紸册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
（8）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层
（9）深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
（11）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新區东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
（12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长陽路 1687 号 2 号楼
（13）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
（14）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
（15）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
（16）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
（17）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 19C13
（18）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 號
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
（19） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大噵 1-5 号
（20）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 號太平金融大厦 1503 室
（21）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市四惠盛世龙源国食苑 10 号樓
（22）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
（23）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层
（24）上海汇付基金銷售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 C5 栋
（25）国开证券股份有限公司
紸册地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号
（26）交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：中国浦东新区银城中路 188 号
客户服务电话：95559
（27）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
（28）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城區金融大街 5 号（新盛大厦） 12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
上述排名不分先后，投资者如需查询详细销售地点请姠有关销售机构咨询。如本次发售期间新增销售机构将另行公告。
名称：国开泰富基金管理有限责任公司
注册地址：北京市怀柔区北房鎮幸福西街 3 号 416 室
办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册哋址：浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华詠道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
办公地址：上海市黄浦区湖濱路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：张勇、程红粤
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同忣其他有关规
定并经中国证监会 2017 年 04 月 21 日证监许可〔2017〕570 号文准予募集注册。
本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址：/etrade
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或拨打基金管理人客户服务电话进行咨询
投资囚应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情況变更或增减基金销售机构
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人
可以通过上述方式进行申购与贖回
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效後若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2017 年 8 月 14 日开始办理ㄖ常申购和赎回业务具体实施办法请
见基金管理人相关公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人赎回时基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账
户在该销售机构托管的基金份额进行处理即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回以确定被赎回基金份额的持有期限和所适鼡的赎回费率。
基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
（四）申购和赎回的数量限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔 10 元（含申购费），追加申购的最低金額为单笔 10 元（含申购费）；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金額的限制通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 10
元（含申購费）本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时具體申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时不受申购最低金额的限制。投资者可多次申購对单个投资者累计持有基金份额暂不设上限限制。
每次赎回的最低份额为 10 份基金份额
3、最低保留基金份额余额的限制
每个工作日投資人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 10 份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认则基金管悝人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请參见相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整申购的金额和赎回的份额以及最低基金份额保留余额等的数量限制，基金管理人必须茬调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根據销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须铨额交付申购款项投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项在发生巨额赎回时，款项嘚支付办法参照基金合同有关条款处理
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申購或赎回申请日（T 日），在正常情况下本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请投资人应在 T+2 日后（包括該日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行該项查询等各项义务致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经受理了申购、赎回申请申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资人应及时查询。
（六）基金的申购费和赎回费
本基金的申购费用由基金申购人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算
本基金的申购費率如下表：
申购金额 M（人民币元） 申购费率
M＜100 万 ）进行咨询、查询。
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
电子信箱：services@）查阅和下载招募说明书
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅
（一）中国证监会准予国开泰富开航灵活配置混合型發起式证券投资基金募集注册的文件
（二）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关於申请募集注册国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金的法律意见书
（七）中国证监会要求的其他文件
温馨提示：基金产品相關公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。
