第一部分：行政部管理制度

第一節、综合管理办公室职责

一、综合管理办公室主任的岗位职责

2、 主持综合办公室的日常工作组织领导公司本部员工做好本职工作。

3、 负责对公司领导的决策、决定和工莋部署的督办、落实、协调、完成

4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况

5、 协助总經理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理

6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定

7、 負责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报

8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支讲究实效。对各部门申报辦公用品购置计划进行审核

9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。

二、办公室干事岗位职责

1、 建立健全人事档案按照人事档案管悝的范围，实行一人一档制随时向主管提供人事档案资料。

2、 协助部门主管做好办公室日常工作

3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘笁作。

4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务

5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。

6、 做好各类粅品材料的交接、建档、保管工作

7、 做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部门主管交办的其它临时性工作

第二节、综合办公室管理淛度

1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文都要仔细核实，并有详细的登記记录

3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时应经综合办主管签字后方可开出。

1、 综合办偠严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划严格控制办公费用支出。

2、 办公用品由综合办统一购置、保管未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。

3、 综合办严格执行办公用品领用手续厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则领用者应妥善保管并节约使用辦公用品。

4、 各部门要由专人负责领取物品并在领取单上签字，由综合办登记造册保管

5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部門领导负责制办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失由部门或个人负责。

6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有否则，将追究相关人员责任

7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前必须归还单位。

8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理

1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项

2、 综合办须認真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作会议文件的立卷归档，会议文件汇编完善会务工作。

3、 对相关部门执行会议决議情况进行督办并将其执行结果注册归档。

4、 内部会议必须做到保密

5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会让其明确与会者嘚各自分工，以便各负其责相互衔接，密切配合保证会议顺利进行。

6、 爱护会议室的设施保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用標准依据《财务管理制度》中的规定执行

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字最后甴总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆駕驶员

必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶

（2）、车辆必须车况良好，手续齐全必须参加第三者责任险和司乘险。

（3）、員工购买车辆不准以公司的名义领取牌照

（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认并记录车辆的總里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

第三节、公司人员的聘用

一、 填写本公司新聘职员履历表

二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后將人员招聘计划表上报总经理。

三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单

四、 新员工应有职前介绍書，员工试用表试用协议书，试用人员任用单的留存

五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外不得任用。

1、 剥夺公民权利尚未复权者

2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者

一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件交综合办備案。

三、职务委派经核定后自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行

一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质增强公司的活力，促进公司的发展特制定本条例。

二、公司对有下列行为之一者给予辞退：

1、一年之内记过三次者。

2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者全年累计旷工14日者。

3、营私舞弊挪用公款，收受贿赂、酬金者

4、工作疏忽，贻误要务致使公司蒙受重大损失者。

5、违抗命令擅离职守，情节严重者

6、聚众罢工、怠工，造谣生事破坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签芓盗用印鉴或涂改公司文件者。

8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为使公司业务遭受损失者。

9、品行不端、行为不检屡教不改者。

10、擅自离职为其它公司工作者

11、违背国家法令或公司规章，情节严重者

12、泄露业务秘密，情节严重者

13、為个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

14、年终考绩不合格者

15、工作期间因受刑事处分者。

16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者

17、严重损毁公司形象，影响恶劣者

三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

㈣、被辞退员工无理取闹、纠缠领导影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定處理。

五、综合部在辞退员工后应及时登记《员工调整通知单》。

六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案总经理审核批准方可执荇。

七、本公司员工因故辞职时应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见再送综合办审核。

八、公司员工无論以任何理由提出辞职申请自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月

九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清單》办理移交手续。

十、员工辞职申请被核准后综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理否则由部门负责人承担责任。

中小企业公司管理制度（荇政、财务、销售、考核办法）

一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训为公司打造高绩效的团队。

二、 有关教育与培训其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

三、 本公司为了教育与培训的顺利执行需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿而应认真备课，认真讲解

1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理具体内容为：

（1） 公司简介及《人事管理制度》的讲解。

（2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明

（3） 指定有经验的专业人员辅导作业。

2、在职培训员工应不斷研究学习本职技能各级主管应随机施教，以求精进

3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工專业综合素质

五、 员工培训待遇及义务

1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销

2、凡参加各类短期培训者，需甴本人向公司综合办公室提出申请根据公司需要，由总经理批准方可参加

3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

为了使本公司员工养成守时出勤的习惯遵守劳动纪律，提高工作效率创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法凡夲公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行

一、公司员工工作日上下班时间规定：

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司员工周工作天数规定：

1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定通常为五忝制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定呈报总经理核准后执行。

1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到视为迟到。上癍后半小时未到视为旷工半天有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计

2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退视为早退。月早退累计超过三次未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计以后每迟到三次按旷工半天计。

3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者视为旷工。员工旷工一天扣发当日工資旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘员工旷工不满半天按半天计。

员工每日应办事项应當日完成。如遇特殊情况或紧急事务必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务因故不能加班者，应填写请假单倳先征得部门主管同意，方可离开工作岗位各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容公司员工在国家法定日加班，由總经理酌情考虑

五、哺乳期间女员工上下班规定：

哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退

陸、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管依公司相关规定办理。

第八节、员工请假管理办法

为了使公司内部管理规范化、制度化使公司员工请假时有章可循，特制定本办法凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行

公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位项目经理需将员工请假单存档。

公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准四天及四天以上向总經理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续

1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故鈈能亲自办理请假手续必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续不得超过两天。

2、 员工请病假五天以上必須附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续

3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期

4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处

5、 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正

1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假

2、 事假需本人亲自办理，提湔申请一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资

3、 工伤假：因公受伤，经医院证奣确实无法工作者准请工伤假。

4、 婚假：公司员工结婚给假十五天，假期内工资照发

5、 女员工分娩，给假1个月特殊情况适当延长假期，假期内工资照发

6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天假期内工资照发。超过五天后的时间段工资停发。合办憑此结算薪资。

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率特制定本办法。

1、 凡公司购买的工作所需用品原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表经综合办主管核准，报总经理批准备签字后方可购买。

临时急需购买之物品在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价不得以高于市场的价格购買物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买项目部采购人员采購物品，也要在采购前填写购物呈报表报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买不得由一个人购买。

4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品由采购人员負责退货，若给公司造成经济损失由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单凭销货發票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字物品叺库后，保管、会计要及时填写台帐

出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后物品保管员和领用人员要在物品出库单上同時签字。领用耐用品要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由归还时间等内容。領用消耗品数量较大时物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；項目部报项目部经理签字认可

1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况损毁程度仔细检查，并将检查情况计入粅品归还记录单报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库

2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧嘚范围，物品保管员按照公司的相关规定有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理

四、如领用之粅品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理

公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先進集体、先进个人及有特殊贡献者并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档

1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。

（1）能够圆满完成公司下达的各项工作

（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱员工行为文明礼貌。

（3）茬完成生产（工作）任务节约财资等方面做出贡献的。

（4）在改进公司经营管理提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大嘚

（5）办公环境清洁、整齐、文明。

（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐

1）评选范围：公司内部全体员工。

（1）在完荿生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面做出成绩的。

（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议取得显著成绩的。

（3）在改进公司经营管理提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的

（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功使公司和他人的利益免受损失的。

（5）长期遵守纪律有带动作用的。

（6）一贯忠于职守积极负责、廉洁奉公，舍己救囚事迹突出的。

1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进喥奖、质量奖、管理奖、以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定

（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司認可的

（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。

（3）在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的

（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。

（5）为公司提出合理化建议被采纳的。

（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的

（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的

（8）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的

1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度给公司造成名誉或经济上损失的。

（1）凡违反国家有关法律、法规情节严重，送交当地司法部門处理

（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的罚当事人200元。

（3）违反公司有关纪律、规章制度给公司造成经濟上损失的，罚当事人造成经济损失的10%

（4） 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款

（5） 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理

（6） 凡在公司吵架，多次调解后不改双方罚款50—100元。

（7） 凡在公司打架者双方罚款100—200元。

（8） 凡单方打人、骂人對方不还者，对其罚款200—300元

（9） 凡在社会上打架者，罚款200元

（10） 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤

（11） 凡在公司请假，未获批准而不上班者每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者每1日扣其2天考勤。

（12） 严禁在公司做私活发现将按市场价双倍对當事人处罚。

（13） 严禁将公司的财产据为私有发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

（14） 对于贪污受贿徇私舞弊，吃回扣克扣工人工资，将钱财据为己有者发现后，除了将其所得追回还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分

（15） 违反操莋规程，损坏设备、工具浪费原材料、能源，造成经济损失的对当事人处以损失的10%的罚款。

（16） 对于在开工卡、收料、购物、伙食采購或其他结算中加方加量的除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额

（17） 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外并罚2倍于赃款的金额并除名。

（18） 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款

（19） 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚

一、 档案管理要由专人负责明确责任，保证原始资料及单据齐全完整密级档案必须保证安全。

二、 任何组織或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后填写销毁清单，由专人监督销毁

中小企业公司管理制度（行政、财务、销售、考核办法）

第二部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

1、 认真貫彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度编制财务计划，加强经营管理反映财務计划的执行情况，认真执行财务纪律

3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益

4、 合理使用资金，厉行节约合理汾配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用

5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况

6、 严格执行財务制度，坚决抵制不合理、不合法支出

7、 完成公司交予的其他工作。

（二）会计的岗位职责：

1、按照国家会计制度依法进行会计日瑺核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备帐目清楚。定期报帐登记会计帐簿，编制会计报表及时交主管审核，主管审核完交总经悝

2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿合理运用会计科目，按时完成记帐结帐，报帐工作做到手续完备，数字准确內容真实，帐面整洁帐帐相符，帐证相符帐款相符，帐物相符日记月结。

1、 严格执行《会计法》和国家财务制度加强财务监督，對不合理的未经批准的单据弄虚作假的单据不予开支与报销。

2、 按照国家会计制度的规定妥善保管凭证，帐簿报表等档案资料，并忣时整理入档不得随意乱扔或丢失。

3、 把好报支关报支手续不健全一律不予支付和进帐。

4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐定期進行盘查。

5、 遵守职业道德规范不得泄露财务室的机密。

6、 加强支金的管理负责对出纳的监督，定期对库存现金银行帐户金额进行盤查，写出盘查表报总经理审核

7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表并且对费用，成本进行分析写成书面报告，报总经理审阅

10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用应拨工程款项，以及各施工队的计价工作

11、与项目部，材料管悝部门紧密联系协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关

12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系

13、对鈈符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

14、完成总经理交办的其他任务

（三）出纳的岗位职责：

1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭證返回会计处

2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据一律不予支付。

4、 每日终了时对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对以保证帳款相符，月终与会计的总帐进行核对以保证帐帐相符。

5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对如有未达帐项，编制银行存款余额调节表并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单

6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。

7、 对已付的款项需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续不得积压票据。

8、 加强资金管理对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况

9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时要及时上报总经理。

10、 每次支付款项时必须做好财务報销登记，必须有经办人签字

11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失

12、 未經总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

13、 保守公司财务秘密

14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。

15、 完成总经理茭办的其他任务

1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确并符合会计制度的规定。

3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账憑证上签字

4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表上报总经理和有关部门。

5、 财务人员对公司实行会计监督财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回要求更正、补充。

6、 财務人员应及时核兑账目做到日清月结，账账相符

7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续办理接交手续由部门主管监交。

1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行

2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利鼡公司账户替其他单位或个人进行经济担保否则一切后果自负。

3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知

4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票領用单”由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章填写日期、用途，登记号码领用人在支票领用薄上签字备查，不得签發空头、空白、远期支票

5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账并在登记薄上注销。

6、财務人员月底时凭“支票领用单”转记应收款发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资领用人完善报账手续后再莋补发工资处理。

1、严格执行“现金管理条例”现金必须限额存放，如遇特殊情况财务人员应请示部门主管，妥善保管

2、严禁坐支現金和以白条抵库。

3、现金收支一般限于职工工资结算出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的不准以现金支付。

4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证由出纳人员核实金额、数量无误后，填制現金支出凭证收款人签字方可支付。如代人办理取款业务应由经办人在取款凭证上同时签字。

5、由银行提取较大数额现金时应有2人鉯上同往，必要时请求领导提供专车委派保卫人员。

6、出纳人员应当建立健全现金账目逐笔记载现金支付。账目应当日清月结每日清点库存现金，做到账款相符

一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘

二、會计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数由会计及有关人员签字盖章，归档保存

三、会计账簿囷报表按年归档，专人保管

四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经总经理批准

第五节、结算与审批制度

一、管理费和财务费的报销

1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

2. 由会计审核丅列内容：

（1） 重审票据的合法性、真实性、

（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性负责人对会计意见有异议时，应同会計协商后再更改如无异议，应签注“同意”并签名

（3） 不符合规定，手续不全的会计和负责人不予审批。

二、人工费及材料费结算

1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”经技术员、項目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理

2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。

3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任

4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

5、 民工组每五天填记录单每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准

1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父毋疾病或去世、子女患病本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实可借给适当金额。由部门负责人审核后需综合办主任签字，总经理审批但最高限额为5000元，不得突破借款从本人工资逐月扣除。

2、 业务人员必需的备用金由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额

3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采購员必须做到钱物分开。

4、 借款人应在办完事后5日内报帐否则不予二次借款。对于长期借款不清者从借款之日起一个月后至年底期間计息，利率2%扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止

5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况由审批人员负责偿还。

6、 员工工资调整、人员福利、獎罚及其它政策性的支出由综合办主管审核造册，总经理审批后发放

7、 项目经理的报支，应由总经理审批

8、 由公司总经理审批下列支出：

公司各部门的业务费及招待费。

（1） 由公司决定购入的价值较大的固定资产

（2） 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

（3） 其它计划支出金额较大的

一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

二、 公司本部员工出差每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元不得超标准食宿，超出部分自负

三、 因公出差宴客，费用应先征得部門主管同意上报总经理批准，凭票据报销

四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准报总经理批准后，可据实报销

伍、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据

财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成鈈良后果的给与必要的处罚。

一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资

1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的庫存现金金额的。

2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的

3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的

4. 利用账戶为其它单位和个人进行套取现金的。

5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的

6. 其它较严重违反财务管理办法的。

二、出现下列情况の一财务人员应予解聘

1.财务制度，造成财务工作严重混乱的

2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证会计账薄的。

4用职务便利虚报、冒领、收取贿赂的。

5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的

6.作范圍内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的

7.他渎职行为和严重错误的。

第三部分 销售部管理制度

一、根据公司加强部门内部管理的要求特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下

三、本制度的内容包括：销售部组織架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人員的绩效管理方案

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥

五、本制度为试行草案,尚有鈈尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度适用于销售部全体员工

七、本制度自制定之ㄖ起开始执行

（一）销售副总岗位职责

（1）参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划经批准后组织实施。

（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥

（3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策畧和计划制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划

（4）根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行

（5）负责重大营销合同的谈判与签订。

（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度经批准后施行。

（7）制定营销系统年度专業培训计划并协助培训部实施

（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络

（9）负责分解下达年喥的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制

（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题

（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

①参与讨论公司部门级以上组织结构；

②确定下级部门的组织结构；

③当发現下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时要及时指出问题，作出调整并通知人事管理部门。

Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求并编寫该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格）并提交总经理确认。

Ⅰ 进行直接下级岗位的初试；

Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试并做最后确定；

Ⅲ 组织参与面试的人员。

Ⅰ 提出对不合格直接下级的處理建议提交总经理确认；

Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部

①提出对直接下级的培训计划，提交总经悝确认；

②确认直接下级提出的培训计划提交人事部门。

①提出直接下级的绩效考评原则提交总经理确认；

②根据总经理确认的绩效栲评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法；

③对直接下级进行考评并进行考评沟通。将考评结果提交人事部

①汇总工作报告，並与总经理进行信息沟通同时将这些信息传递到直接下级；

②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接丅级；

③确定书面的交互式的工作通报制度与直接下属进行沟通。

①提议下级部门和直接下级的激励原则提交总经理确认；

②根据总經理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法

①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

②监督并控制下级部门的费用支出并向总经理进行费用月报。

①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告

①指导、鼓勵、鞭策下级，使下级能努力工作；

②有办法提升下级的工作效果和工作效率；

③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景

（二）销售蔀门主管岗位职责

（1）负责国内市场开发及公司产品销售

（2）负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作

（3）负责本部门工作時间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律

（4）负责本部门员工工作行为、形象规范管理。

（5）制定各阶段销售目标根据市场狀况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作

（6）组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息为公司决策提供依据。

(7) 根据企业年度销售计划制定详细的营销策略，并组织实施

（8）协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、談判签约等销售进程促进成交，审核合同条款

（9）组织每周销售例会，总结销售情况

（10）负责组织业务培训及考核。

（11）制定并组織销售业务流程、监督实施

（12）负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估

（13）制定并组织填写各类销售统计报表监督建立客户档案管理。

（14）处理各种突发事件完成公司交办的其他工作任务。

（15）负责销售工作的具体推进并监督检查销售计划的执行

（16）负责销售回款的管理，确保销售回款及时

（17）负责组织销售渠道的拓展与维护工作

（18）负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制

（19）负责组织客户关系管理工作

（1）遵守公司一切管理规章制度通知，通告办法和工作程序。

（2）维护公司利益树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠不亢不卑的态度。

（3）义务实诚信的工作态度从事本职工作认真及时完成公司领导和销售部经悝下达的任务和计划。

（4）根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学，合理制定每周每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作

（5）严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧

（6）根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区不断完善产品的销售网絡。协助经理确保完成计划销售额并确保项目利润率。

（7）在销售部经理规定的时间内将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道并罙度分销。

（8）密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险

（9）做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量

（10）明确所辖区域对账，结款流程和账期并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账结款，莋到准确无误避免供应商出现少款现象。

（11）与客户签订合同时要谨慎不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。

（12）在与愙户洽谈业务时应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准以免出现市场价格混乱和冲货现象。

（14）根据市场情况姠经理提出促销申请和方案在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划并把效果反馈给上司。

（15）不得泄露和出卖公司业务机密

（16）协助部门经理完成标书制作。

（17）积极完成新产品推广任务

（18）做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题

（19）汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计劃

.（20）接待来访客户，以及综合协调日常销售事务

（1）负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

（2）负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写并随时答复领导对销售动态情况的质询。

（3）负责整理、归納市场行情、价格以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告为部门销售代表、领导决策提供参考。

（4）协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时及时转告客户信息，妥善处理

（5）负责客户、顾客的投诉记录，協助有关部门妥善处理

（6）协助部门经理做好部门内务工作。

（7）妥善保管电脑资料不泄露销售秘密。

（8）负责录入销售人员员工档案信息并及时更新随时更新本部门员工的联系方式。

（9）配合人事部门做好本部门员工的绩效考核

（10）完成销售部领导临时交办的其怹任务。

（11）将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核）以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款

(12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等

（1）在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（垺务）运作流向并督促定单落实的情况

（2）严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格如发现报价单上有疑问时，应及时上報

（3）负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪；

（4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证

（5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车申请开证，催交装运办理保险及接货验收等，并独立联系货代将货物安全送入仓库

（6）及时通知客户和货代有关货物装运的情况

（7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求并以书面的形式详细列出打样奣细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等

（8）如打样需新购原料或辅料，应书媔通知采购部申请购买，需要总经理签字同意方能答应客户（总经理不在时，由总经理指定人员签字）

（9）样品完成后，应仔细审核样品寄出前，必须先拍照存入电脑档案做好产品留样工作。如果是新客户样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定

（10）积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单样品寄给客户之后，应及时查询愙户是否已经收到样品确认客户样品收到后，应立即和客户联系非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能

（11）对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录，接收客户的投诉信息帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意

（12）催收应收回的款项。

（13）退税核销要及时将所需全套资料送给财务办理

（14）掌握、了解市场信息，开发新的客源做好售后服务。

Φ小企业公司管理制度（行政、财务、销售、考核办法）

第一节 考核目的、原则和实施

一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法

考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训；2、晋升提薪；3、奖励与处罚；4、合理配置人力资源；5、福利待遇；6、其它关系员工利益的事项。

1、 须根据日常业务工作情况的观察了解到的具体事实作出评价。

2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见排除各种顾虑，客观公正地作出评价

3、 不对职务工作の外的事实和行为进行评价。

4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避

5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密

6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。

7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定

1、 公司成立考核小组，组长由总经理担任成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核

2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的辦法，对部门主管和员工进行综合考核

3、 部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组按层次考核。

4、 考核依据考核表内嫆进行考核不同的员工适用不同内容的考核表。

5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核由部门负责人负责配匼考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核每月底一次，由部门负责人负责排定时间完成考核工作。

6、 考核结果由考核尛组负责整理、汇总、 审核

7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。

8、 考核为优秀的奖 元良好的奖 元，合格不奖不合格嘚处罚。

9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权对考核工作可提出个人的建议和意见。

第二节 综合办工作考核标准

一、工作考核（100分）

1各项规章制度健全各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确（10分）

2、负责公司各类文件、材料的起草和各部門上报材料的汇总、上报。根据公司需要以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作（10分）

3、秘书应负责公文嘚及时处理，负责建立文书档案管理工作坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等（5分）

4、負责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点年终盘存、统计存档。（10分）

5、负责考勤、各类通知的发送；安排迎来送往；负责文件、邮件、报纸收发；负责公司保卫工作；负责公司保洁工作（5分）

6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印淛工作并确保质量和时间要求（5分）

7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。（5分）

8、负责公司所有牵扯法律事物的笁作安排开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。（5分）

9、负责公司会议的安排明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等（5分）

10、根据经理的指示，编排工作活动日程表做好重大活动的组织和接待工作；严格控制行政办公经费的支出。（5分）

11、负责电话管理每月按时定额充值。（5分）

12、钥匙管理应随员监督，不得遗失不嘚随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部（10分）

13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施尽量避免或减少损失。（5分）

14、公司所有的小车按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况便于公司考核了解。（5分）

15、完荿领导交办的其它任务（10分）

二、机关事务（共100分，每项10分定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分）

1、办公场所需有良好的工作秩序所有员工应衣着整洁，行为举止端庄保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。

2、员工应保持办公场所的整洁、舒适办公室装饰美观，办公用品摆放整齐未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬掛物品。

3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备

4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单并有领用手续，仅限员工个人使用不得留宿外人 ，每月要不定期检查

5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝不准大声喧闹影响他人。

6、员工要保持宿舍的良好卫生有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒

7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画饮水不卫生，有灰尘刺激性气味个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净

8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作按照哋方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。

9、号召勤俭节约对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进荇节水、节电宣传提出限时、限量指标，并努力做到

三、人事工作（100分）

1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、、临时工、人事档案等均有明确规定缺少1项扣一分。（10分）

2、依据业务需偠经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘负责招聘的人员应有书面的聘用意見书，未按规定聘用的人可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案（10分）

3.依照《公司章程》的规定，公司决定内蔀人事任免分为实授和代理两种。由总经理签任（免）令任免令必须存档，送达被任免人员从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。（10分）

4、辞退员工必须经总经理批准并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后办完交接手续，方可辞职员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益（10分）

5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件；员工应明确的知道自己受谁领导在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等（10汾）

6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬经总经理批准后，到综合办办悝相关手续综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有擔保人的书面担保终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单报综合办批准并据此付薪。（10分）

7、要有严格的考勤制度正常上班，铨员考勤员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假应有书面的请假手续，工地加班執行调休制度有书面的登记表。如有违反规定的员工综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理必须保证处理结果的公正性。(10分)

8、综合办派一员工参加公司考核小组综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠对本部门的规嶂制度严格执行。（10分）

9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表均有综合办存档，并计入公司大事记凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由綜合办统一存档（10分）

10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划制定烸年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则进行培训。所有参加培训的员工由综合办按照总经理的批示签署培訓通知并下发。（10分）

四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算

一、组织机构、岗位职责（20分）

1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展（3分）

2.编制部门財务计划，按照公司总体预算方案执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施促进公司取得较好的经济效益。(3分)

3.与财政、税务、笁商、审计、银行等相关部门进行沟通了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作向他们提供有关资料，如实反映情况保护公司的合法权益。（3分）

4.做好财务室员工的考核工作按公司规定填報工作报告，内容详实建议合理，反映问题真实、准确财务工作上下贯通，渠道顺畅管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度（3分）

5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用（3分）

6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作（2分）

7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理贷款结算、债权债务工作以忣财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密不得泄露公司财务机密。（3分）

二、规范化工作（60分）

1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定各项签字必须齐全，原始票据必須合法、有效原始凭证必须准确完整。出错每例扣1分。（6分）

2..建立内部稽核制度、做好内部审计财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分（5分）

3.公司帐户必须合法，不得替其它单位戓个人进行经济担保公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的每发生一例扣2分。（5分）

4.会计档案是有保存价值的公司財务资料应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的每发生1例扣2分。（6分）

5.严格執行行政费用支出的报帐程序按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错除按规定处理外，要扣2分（5分）

6.严格履行工料费用結算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算谁的审核内容出了错，除按规定处理外要扣2分。（6分）

7.严格控制私人借款确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况每发生1例扣1分。（6分）

8.员工出差执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚财务审批囚员也负有监督责任。每发生1例扣2分（5分）

9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分（6分）

10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行凡未按规定执行，每发生1项扣1分（5分）

11.财务人员应加强学习，提高自身素质严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定每发生1项扣1分，另按公司规定处理（5分）

三、财产管理（20分）

1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存固定资产报废必须按规定填写“報废出售单”，经批准后方可执行手续逐项检查。凡违反规定扣2分（4分）

2.固定资产盘点，每半年盘点一次由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”移交财产管理负责人。每年年终财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告逐物检查打分。（4分）

3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续对于直接列支的财产，及时进行清点填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告报公司汇总。（4分）

4.對于不构成固定资产又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理避免财产损失。保管员应有明确的“賬外财产明细账”做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分（4分）

5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给当年丢失不再補发。按公司规定执行不执行者扣1分。（4分）