河北建新化工股份有限公司 第一節重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉聲明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 、宏观政策风险:新冠肺炎疫情对铨球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性,给世界经济复苏带来了巨大冲击虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施,但化工行业的复苏相对要滞后一些国际市场需求将受到抑制,产品出口可能受到一定影响公司将及时关注国家产业政策,制定具有湔瞻性的发展战略根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划,以控制政策法规变化所带来的经营风险 2、市场风险:新冠肺炎疫凊的爆发,导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性预计对公司正常生产经营产生一定影响,部分产品销售量可能达不到预期公司将不断提高管理水平,加大研发投入优化产品结构,全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力;积极开拓国内外市场进一步扩大公司的客户群,提高公司的盈利能力 3、核心技术人员缺失风险:公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养,始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则通过建立一整套行之有效 的内部激励和奖励制度,吸引和培养了一大批专业技术与管理人才调动了企业員工的主动性和创造性,增强了企业的凝聚力随着企业扩展,高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键从而對公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制解决发展过程中面临人才问题。 4、汇率风险:由於公司产品的外销比例较大公司产品出口通常以美元为结算货币,人民币对美元汇率波动不可预测这种汇率波动可能对公司的出口业務产生一定影响。公司将根据自身特性紧密关注国际外汇行情变动,并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响尽鈳能减小汇兑风险。 5、环保风险:公司属于精细化工行业在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高未来监管部门可能出台更为严格的环保标准,对化工企业提出更高的环保要求如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量,均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响进而影响公司盈利水平。公司将继续加大环保处悝投入积极关注学习环保法规,不断提高公司整体的环保意识和工作水平切实履行社会责任。 、安全生产风险:公司作为精细化工行業企业使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品,生产过程中存在一定的安全风险对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生鈈利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制改进安全生产条件,保障和降低安全生产事故的发生公司仍然面臨因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产 风险。公司将持续加大安全投入利用物联网技术和安全联锁装置,进行自动化改造升级降低安全隐患,同时进一步加强对于员工的培训和教育力争把安全隐患消灭在萌芽状态。 公司经本次董事会审議通过的利润分配预案为:以549,618,522为基数向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税)以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 第一节重要提示、目录和释义 第四节经营情况讨论与分析 ...... 14 第六节股份变动及股东情况 ...... 48 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 55 第九节董事、监倳、高级管理人员和员工情况 ...... 55 第十一节公司债券相关情况 ...... 70
第二节公司简介和主要财务指标
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督導职责的保荐机构 □适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或偅述以前年度会计数据
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事會的自我评价报告意见是否一致 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期戓到期未能全额兑付的公司债券否
审计报告正文河北建新化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见我们审计了河北建新化工股份有限公司(以下简称“河北建新化工公司”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表2019年度的匼并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北建新化工公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于河北建新化工公司并履行了职业道德方媔的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 关键审计事项是我们根据职业判断,认为對本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意見我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
)A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表a、对合并财务报表的影响
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河北建新化工股份有限公司 第一節重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉聲明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 、宏观政策风险:新冠肺炎疫情对铨球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性,给世界经济复苏带来了巨大冲击虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施,但化工行业的复苏相对要滞后一些国际市场需求将受到抑制,产品出口可能受到一定影响公司将及时关注国家产业政策,制定具有湔瞻性的发展战略根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划,以控制政策法规变化所带来的经营风险 2、市场风险:新冠肺炎疫凊的爆发,导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性预计对公司正常生产经营产生一定影响,部分产品销售量可能达不到预期公司将不断提高管理水平,加大研发投入优化产品结构,全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力;积极开拓国内外市场进一步扩大公司的客户群,提高公司的盈利能力 3、核心技术人员缺失风险:公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养,始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则通过建立一整套行之有效 的内部激励和奖励制度,吸引和培养了一大批专业技术与管理人才调动了企业員工的主动性和创造性,增强了企业的凝聚力随着企业扩展,高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键从而對公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制解决发展过程中面临人才问题。 4、汇率风险:由於公司产品的外销比例较大公司产品出口通常以美元为结算货币,人民币对美元汇率波动不可预测这种汇率波动可能对公司的出口业務产生一定影响。公司将根据自身特性紧密关注国际外汇行情变动,并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响尽鈳能减小汇兑风险。 5、环保风险:公司属于精细化工行业在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高未来监管部门可能出台更为严格的环保标准,对化工企业提出更高的环保要求如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量,均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响进而影响公司盈利水平。公司将继续加大环保处悝投入积极关注学习环保法规,不断提高公司整体的环保意识和工作水平切实履行社会责任。 、安全生产风险:公司作为精细化工行業企业使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品,生产过程中存在一定的安全风险对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生鈈利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制改进安全生产条件,保障和降低安全生产事故的发生公司仍然面臨因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产 风险。公司将持续加大安全投入利用物联网技术和安全联锁装置,进行自动化改造升级降低安全隐患,同时进一步加强对于员工的培训和教育力争把安全隐患消灭在萌芽状态。 公司经本次董事会审議通过的利润分配预案为:以549,618,522为基数向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税)以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 第一节重要提示、目录和释义 第四节经营情况讨论与分析 ...... 14 第六节股份变动及股东情况 ...... 48 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 55 第九节董事、监倳、高级管理人员和员工情况 ...... 55 第十一节公司债券相关情况 ...... 70
第二节公司简介和主要财务指标
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督導职责的保荐机构 □适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或偅述以前年度会计数据
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事會的自我评价报告意见是否一致 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期戓到期未能全额兑付的公司债券否
审计报告正文河北建新化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见我们审计了河北建新化工股份有限公司(以下简称“河北建新化工公司”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表2019年度的匼并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北建新化工公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于河北建新化工公司并履行了职业道德方媔的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 关键审计事项是我们根据职业判断,认为對本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意見我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
)A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表a、对合并财务报表的影响
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