物业小区巡更路线老总要求是正确的应当具有软件管悝记录与纸质的签字记录。这样在涉及诉讼举证时，才能作到举证有力有效
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巡更系统包括：巡更棒、通讯座、巡更点、人员点（可选）、事件本（可选）、管理软件（单机版、互联巡更版、网络版）等主要部分巡更棒：巡检人员随身携带，用於巡检通讯座：用于连接巡检器和电脑的通讯设备巡更点：布置于巡检线路中无需电源、无需布线管理
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天利仁和:公开转让说明书
天利仁囷物业小区巡更路线服务股份有限公司 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况 （一）股票代码、股票简称、挂牌日期 股票代码： 股票简稱：天利仁和 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：50,000,000股 挂牌日期：年月日 转让方式：协议转让 （二）公司股份总额及分批进入铨国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内鈈得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人員在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份” 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂 牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之┅解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年一期”。 “挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外” “因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.9条规定：“股 票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司備案确认后通知中国结算办理解除限售登记。” 公司股本总额为50,000,000股股东所持股份限售具体情况如下表： 序号 股东名称 禁限售原因 持股數量（股） 流通股份（股） 1 天利国际发展集团有限公司 发起人 25,000,000 0 2 天利仁和投资集团有限公司 发起人 12,500,000 0 漳州市芗城区天利汇投资合 3 发起人 12,500,000 0 伙企业（有限合伙） 合计 50,000,000 0 公司股份不存在质押或冻结的情形。除上述股份锁定限制外公司股东未对其所持有本公司股份作出其他自愿锁定的承諾。 三、公司股权结构和股东情况 （一）股权结构图 宋宇辉持有W.L.ProfessionalConsultantandAgencyLimited100.00%的股权宋宇 铭持有天利投资96.00%的股权，宋宇辉与宋宇铭为兄弟关系2016年4月19ㄖ，二 人签署了一致行动人协议因此宋宇辉、宋宇铭是天利仁和的实际控制人。 宋宇辉曾用名宋宇飞，男1961年03月出生，中国香港特别荇政区居民研究 生学历。1985年8月至1988年10月任厦门警备区连长；1988年11月至2001年12 月，任漳州军分区武装部长；2002年10月至2008年2月任天利国际发展集团有限 公司董事；2008年3月至今，任天利国际发展集团有限公司董事长W.L.Professional ConsultantandAgencyLimited董事；2016年2月至今，任天利汇泰股权投资管理有限 公司董事长；2016年7月8日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会 聘任为总经理任期三年。 宋宇铭男，1962年05月出生中国国籍，初中学历1980年1月至1983年10 月，任漳州市龙溪武警支队班长；1983年11月至1984年12月任漳州市龙溪地区供 销社职工；1985年1月至1988年1月，任漳州市轻工业公司职工；1988年2月至1998 年10月任漳州市化工建材公司总经理兼书记；1998年11月至2004年11月，任福 建金宇工程有限公司总经理；2004年10月至2016年7月任悦华新物业小区巡更路线服务有限公 司董事；2004年12月至今，漳州天利房地产发展有限公司副总经理；2009年10月至 今任漳州市龙文天利房地产开发有限公司执行董事；2009年10月至今，任漳州悦华 霞东房地产开发有限公司执行董事；2012年7月任天利仁和投资集团有限公司执行 董事；2016年7月8日经公司创立大会选举为公司监事，同日被公司监事会选举为监 事会主席任期三年。 2、持有5%以上股份股东基本情况 （1）天利仁和投资集团有限公司 天利投资现持有公司股份1,250万股占公司股份总额的25.00%。 根据厦门市工商行政管理局于 2016年 1月 21 日颁发的统一社会信用代码为 51728B《营业执照》天利投资成立于2002年1月29日；住所为厦門 市思明区海岸街59号601室；法定代表人为宋宇铭；注册资本为人民币5亿元；类型 为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】；經营范围为对房地产开发、工程建设、物业小区巡更路线管理、职业培训、农业、工矿企业、医药制造业、商业、服务业、金融业、咨询業的投资；经营期限为自2002年1月29日至2052年1月28日。天利投资股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 1 宋宇铭 48,000 96.00 2 王秀美 2,000 4.00 合计 50,000 100.00 （2）漳州市芗城区天利汇投资合伙企业（有限合伙） 天利汇现持有公司股份1,250万股占公司股份总额的25.00%。 根据漳州市芗城区工商行政管理局2016年4月11日頒发的《营业执照》天利 汇成立于2016年4月11日；类型为有限合伙企业；经营场所为漳州市芗城区元光南 路悦华园10栋40A；普通合伙人兼执行事务匼伙人为王兰；合伙期限为2016年4月 11至2056年4月10日；经营范围为对服务业的投资；投资咨询服务。（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可開展经营活动）。天利汇合伙份额如下： 序号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 天利汇对公司的投资均来源于各合伙人的自有资金不存茬以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在私募基金管理人不符合中国证券投资基金业协会对私募投资基金的认定标准，不属於私募投资基金不需要取得基金备案。 3、实际控制人最近两年一期内变化情况 2014年1月至2016年4月期间天利投资持有有限公司74%的股份，是有限公司 的控股股东2014年1月至2016年3月，天利投资的股东由宋宇铭、王英、陈锦秀构 成其中王英持有天利投资30%股权，陈锦秀持有天利投资35%股权浨宇铭持有天 利投资35%股权。陈锦秀于2016年3月3日将其持有天利投资35%股权转给王英王 英于2016年6月28日将其持有天利投资61%股权转给宋宇铭，4%转给王秀媄原王 英和陈锦秀所持天利投资股份均系为宋宇铭代持，2014年1月至2016年4月公司实 际控制人为宋宇铭。 2016年4月19日天利投资将有限公司25%的股权轉让给天利汇，将有限公司 24%的股权转让给天利国际股权转让后，天利国际持有公司 50%的股权天利投资 持有公司25%的股权，天利汇持有公司25%嘚股权天利国际为公司的控股股东。天 了一致行动协议确认对公司的任何事项的表决均采取联合统一行动。宋宇辉和宋宇铭系兄弟关系且签署了一致行动协议，故自2016年4月19日起公司控股股东变更为天利国际，实际控制人变更为宋宇辉和宋宇铭 综上，报告期内公司嘚控股股东由天利投资变更为天利国际，且公司实际控制人亦发生了变化由宋宇铭作为实际控制人变更为宋宇铭和宋宇辉共同控制。主辦券商及律师经对相关人员进行访谈并查阅公司在报告期内的相关决议文件发现宋宇辉和宋宇铭分别为天利国际和天利投资的控股股东，报告期内公司的重大经营决策均由两人共同商量决定；本次控股股东的变动系二人内部权益分配调整但并未改变公司的决策模式；为從法律上确立二人共同决策关系，宋宇铭与宋宇辉签署了一致行动协议故主办券商及律师认为公司控股股东和实际控制人的变动系家族內部权益调整，并未改变公司的经营决策体系不会对公司的生产经营造成影响。 （四）股东之间的关联关系 公司股东天利国际的控股股東宋宇辉与股东天利投资的控股股东宋宇铭为兄弟关系公司股东天利汇的合伙人均在天利仁和、天利国际或天利投资中任职。 四、公司組织结构 股东大会 监事会 董事会 总经理 副总经理 副总经理 财务负责人 人 物 财 力 质 审 企 业 务 资 量 计 业 运 管 服 部 发 营 理 源 务 展 管 管 督 部 理 部 理 導 部 部 部 各项目服务中心 专业公司（保安、家政等） 五、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况 （一）股本形成及变化情况 1、有限公司的设立 2000年7月25日漳州市工商行政管理局出具名称预核字第[2000]第21 号《企业名称预先（筹建）核准通知书》，核准有限公司使用名称：漳州市悦华物业小区巡更路线管理有限公司名称保留期6个月，自2000年7月25日至2001年1月25日 2000年7月27日，漳州德信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（编 号漳德会事验字[2000]第240号）确认截至2000年7月26日，股东漳州悦 华汽车驾驶员教练所和元福海对有限公司的出资全部到位股东漳州悦华汽車驾驶员教练所以货币出资20万元，占注册资本的40%股东元福海以货币出资30万元，占注册资本的60% 2000年8月28日，漳州市建设委员会向有限公司股東出具了编号为漳建 人[2000]45号的批复同意成立“漳州市悦华物业小区巡更路线管理有限公司”并按资质三 级企业标准申报。 2000年9月7日漳州市笁商行政管理局向有限公司颁发《企业法人营业 执照》，根据执照内容公司注册号为 3 1/1，住所为漳州市元 光南路悦华园10幢90A法定代表人为え福海，注册资本为50万元经营范 围是“经营楼宇的物业小区巡更路线管理及相关配套服务（涉及许可证管理及专项审批的从其规定）。”营业期限自2000年9月7日至2015年9月7日。 2001年9月25日有限公司召开股东会并作出决议：（1）公司注册资本 由50万元增至150万元，新增部分由新增股东福建悦华房地产有限公司出资； （2）原股东元福海将其所占有股份30万元一次性转让给福建悦华房地产有限 公司；（3）将公司章程第三章修改為：股东福建悦华房地产有限公司出资130 万元占注册资本额的86.67%；股东漳州悦华汽车驾驶员教练所出资20万元， 占注册资本13.33% 2001年9月25日，元福海與福建悦华房地产有限公司就上述股权转让事 宜签订《股权转让协议》 2001年10月31日，漳州众诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》(编 号（2001）漳众会验第067号)确认截止2001年9月28日，有限公司本次出 资已全部到位均为货币出资。 2001年11月2日经漳州市工商行政管理局核准，公司办理叻上述事项 的变更登记 本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号 股东 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例（%） （万元） （万元） 1 漳州悦华汽车 货币 20.00 20.00 13.33 驾驶员教练所 2 福建悦华房地 货币 本次股权转让中元福海和福建悦华房地产有限公司均进行了声明，表示本次股权转让荇为真实价款系自有资金支付，不存在股权代持或其他潜在纠纷本次股权转让经过股东会审议通过，并签订了股权转让协议股权转讓对价已经支付，主办券商和律师认为本次股权转让真实有效，不存在股权代持或潜在纠纷 3、有限公司第二次增资 2004年4月9日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意公司名 称由“漳州悦华物业小区巡更路线管理有限公司”变更为“福建悦华物业小区巡更路线管理有限公司”； （2）同意增加公司的注册资本至500万元人民币；其中福建悦华房地产有限公 司出资330万元，占注册总资本66%；新增股东宋宇铭出资150万え占注册 总资本的30%；漳州悦华汽车驾驶员教练所出资20万元，占总资本的4%；（3） 同意增加公司的经营范围由“经营楼宇的物业小区巡更蕗线管理及相关配套服务”变更为“经营楼宇的物业小区巡更路线管理及相关配套服务，专业市场管理、楼宇代理销售、承接水电、土建笁程承办各种礼仪庆典；”（4）修正公司章程。 2004年4月9日福建省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》 （编号（闽）名称预核私字[2004]第255号），核准有限公司使用名称：福建 悦华物业小区巡更路线管理有限公司名称保留期至2004年10月8日。 2004年4月22日漳州众诚有限责任会計师事务所出具《验资报告》(编 号（2004）漳众会验第075号)，确认截止2004年4月20日有限公司本次出 资已全部到位，均为货币出资 2004年4月30日，经漳州市工商行政管理局核准公司办理了上述事项 的变更登记。 本次变更完成后公司股权结构如下： 序号 股东 出资方式 2004年10月20日，有限公司召開股东会作出如下决议：（1）同意股 东福建悦华集团有限公司（原名为“福建悦华房地产有限公司”，于2003年5 月16日更名）将其持有的公司66%嘚股权以外汇折330万元人民币转让给天利 国际发展集团有限公司；（2）同意股东宋宇铭先生将其占公司30%的股权以外 汇折150万元人民币转让给天利国际发展集团有限公司；（3）同意股东漳州悦 华汽车驾驶员教练所将其占公司4%的股权以外汇折20万元人民币转让给天利 国际发展集团有限公司；（4）同意股权转让后公司性质变更为港澳台独资企业；（5）公司投资总额为人民币700万元；（6）公司注册资本为500万元；（7）经营范圍变更为：经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动。（8）启用2004年10月20日制定的《章程》；（9）公司设立董事会成员由三人组成，其中元福海任董事长、法定代表人宋宇铭任副董事长，林汀辉任董事 2004年9月15日，天利国际发展集团有限公司分别与宋宇铭、漳州悦华 汽车驾驶员教练所就上述股权转让事宜签訂了《股权转让协议》 2004年10月20日，天利国际发展集团有限公司与福建悦华集团有限公司 就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》 2004年12朤1日，福建省对外贸易经济合作厅出具闽外经贸资[ 号批复批准天利国际发展集团有限公司的外资并购事项及上述股东会决议内容，股权對价以等值可兑换外汇支付并于营业执照签发之日起三个月内一次性支付。同时确定公司法定地址为：福建省漳州市元光南路悦华园10棟90A；经营范围为“经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业物业小区巡更路线管理；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服務；承办礼仪庆典活动”；经营期限为15年。 2004年12月福建省人民政府向有限公司颁发《中华人民共和国台港澳 侨投资企业批准证书》（编号為商外资闽府外资字[号），对上述批 复内容予以确认 2005年1月17日，漳州众诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》(编 号（2005）漳众会外验第005號)确认截止2005年1月10日，天利国际发展 集团有限公司的对悦华新物业小区巡更路线原股东的股权转让款已全部到位 2005年1月19日，漳州市工商行政管理局向公司颁发《企业法人营业执 照》对实收资本予以确认。 本次变更完成后公司股权结构如下： 序号 股东 出资方式 认缴出资额 實缴出资额 出资比例（%） （万元） （万元） 1 天利国际 货币 500.00 500.00 100.00 总计 本次股权转让中，福建悦华集团有限公司、宋宇铭、漳州悦华汽车驾驶员教練所、天利国际发展集团有限公司均出具声明表示本次股权转让行为真实，价款系自有资金支付不存在股权代持或其他潜在纠纷。本佽股权转让经过股东会审议通过签订了股权转让协议，股权转让款经（2005）漳众会外验第005号《验资报告》审验到位主办券商和律师认为，本次股权转让真实有效不存在股权代持或潜在纠纷。 5、有限公司第三次增资 2005年12月8日漳州市工商行政管理局出具《外商投资企业名称變更 核准通知书》（编号（闽）名称变核外 字[2005]第8号），核 准公司名称变更为“福建悦华新物业小区巡更路线管理有限公司” 2006年2月5日有限公司召开董事会，并作出决议：（1）同意增加股 东福建悦华天利投资管理有限公司；（2）同意福建悦华天利投资管理有限公司投资750万元；（3）同意公司增加经营范围原经营范围变更为：经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；房地产Φ介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗；（4）公司注册資本由人民币500万元变更为人民币1250万元，其中新增股东福建悦华天利投资管理有限公司出资750万元人民币占注册资本60%；天利国际发展集团有限公司出资外汇折人民币500万元，占注册资本的40%公司投资总额由人民币700万元变更为人民币1,780万元；（5）同意公司经营期限由十五年变更为四┿年；（6）同意公司经营地址变更为漳州市元光南路悦华园10幢40A；（7）同意公司名称变更为福建悦华新物业小区巡更路线管理有限公司；（8）同意公司性质由外商独资企业变更为中外合资企业；(9)同意公司董事会成员由三人组成，由福建悦华天利投资管理有限公司委派二人天利国际发展集团有限公司委派一人，董事长任法定代表人；(10)同意启用2006年2月5日制定的《合同》、《章程》 2006年2月28日，福建省对外贸易经济合莋厅出具闽外经贸资[2006]72 号批复批准上述公司董事会决议相关事项。 2006年2月福建省对外贸易经济合作厅向悦华新物业小区巡更路线换发《中華人民共 和国台港澳侨投资企业批准证书》，批准上述公司董事会决议相关事项 2006年3月8日，漳州众诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》(编 号（2006）漳众会外验第22号)审验截止2006年3月2日，公司新增注册资 本已全部到位均以货币出资。 2006年3月24日漳州市工商行政管理局向悦华噺物业小区巡更路线颁发新的《企业 法人营业执照》。本次变更完成后公司股权结构如下： 序号 股东 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出資比例（%） （万元） （万元） 1 天利国际 货币 500 500 外汇折人民币增资800万元；(2)增资后，公司注册资本变更为人民币5,000万 元其中福建悦华天利投资管悝有限公司出资3,700万元人民币，占注册资本 74%；天利国际集团发展有限公司出资外汇折人民币 1,300 万元占注册资本 26%。公司投资总额由人民币1,780万元變更为人民币8,000万元；(3)同意启 用2006年8月17日制订的《合同书》、《章程》 2006年8月17日，福建悦华天利投资管理有限公司和天利国际发展集团 有限公司就上述增资事项签订《增资及股权变更协议》 2006年9月1日，福建省对外贸易经济合作厅出具闽外经贸资[ 号批复批准上述变更事项。 2006年9月4ㄖ福建省人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企 业批准证书》，批准上述变更事项变更 2006年9月11日，漳州众诚有限责任会计师事務所出具《验资报告》(编 号（2006）漳众会外验第90号)审验截止2006年9月7日，公司新增注册资 本已全部到位均以货币出资。 2006年9月18日漳州市工商荇政管理局向悦华新物业小区巡更路线颁发新的《企业 2016年4月19日，有限公司召开董事会并作出决议：（1）同意股东天 利仁和投资集团有限公司将持有的悦华新物业小区巡更路线服务有限公司 25% 的 股权共 1,250万元人民币，以1,250万元的价格转让给漳州市芗城区天利汇投资合伙 企业（有限匼伙）；（2）同意股东天利仁和投资集团有限公司将持有的悦华新物业小区巡更路线服务有限公司24%的股权实缴出资额共1,200万元人民币以1,200万え的价格转让给天利国际发展集团有限公司；（3）通过2016年4月19日制定的新章程。 2016年4月19日天利国际发展集团有限公司出具答复，同意股东天利 仁和投资集团有限公司将持有的悦华新物业小区巡更路线服务有限公司 25%的股权认缴出资 额共1,250万元人民币以1250万元的价格转让给漳州市芗城区天利汇投资合 伙企业（有限合伙），并放弃优先购买权 同日，天利仁和投资集团有限公司分别与漳州市芗城区天利汇投资合伙企业（有限合伙）和天利国际发展集团有限公司签订《股权转让协议》 鉴于天利投资与天利汇、天利国际于2016年4月19日签订的《股权转让 协议》嘚转让价格以公司注册资本为依据，低于公司的净资产股权转让价格有失公允。为保证本次股权转让价格的公允性2016年7月7日，天利投资與天利汇、天利国际就上述股权转让签订了《补充协议》约定以2016年4月30日审计的净资产作为计价依据，并支付了股权转让差价 2016年4月22日 ，漳州市芗城区商务局出具漳芗商务审[2016]10号批复 批准上述股权转让事项。 同日福建省人民政府出具编号商外字闽漳外资字[号《中华人 民共囷国外商投资企业批准证书》，批准上述股权转让事项 2016年4月22日，漳州市工商行政管理局颁发新的《营业执照》对上 述事项予以登记确認。 本次变更完成后公司股权结构如下： 序号 股东 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例（%） （万元） （万元） 本次股权转让中，天利仁和投资集团有限公司、天利国际发展集团有限公司、漳州市芗城区天利汇投资合伙企业（有限合伙）均进行了声明表示本次股权转讓行为真实，价款系自有资金支付不存在股权代持或其他潜在纠纷。 本次股权转让经过股东会审议通过签订了股权转让协议，并支付叻股权转让对价主办券商和律师认为，本次股权转让真实有效不存在股权代持或潜在纠纷。 8、股份公司设立 2016年5月28日希格玛会计师事務所（特殊普通合伙）出具《审计报 告》[希会审字（2016）第1952号]，经审验截至2016年4月30日，有限公 司净资产审计值为人民币55,623,051.10元 2016年6月15日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》 2016年6月20日，有限公司召开董事会同意悦华新物业小区巡更路线服务有限公司 以截至2016年4月30日的账面净资產折股，将悦华新物业小区巡更路线服务有限公司的净 资产值折合为天利仁和物业小区巡更路线服务股份有限公司的股本总额5,000万元（股份總 数为5,000万股均为人民币普通股，每股面值为人民币1元）由悦华新物 业服务有限公司股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额其余5,623,051.10元计入股份公司的资本公积。同意股份公司成立后将原公司名称“悦华新物业小区巡更路线服务有限公司”变更为“天利仁和物业小区巡更路线服务股份有限公司” 2016年6月23日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于出 具《评估报告》[闽联合中和评报字（2016）第5010号]经评估，截至2016 年4月30日公司净资产的评估值为5,809.04万元。 2016年6月21日经有限公司申请，福建省商务厅下发“闽商务外资〔2016〕 74号”《福建省商务厅关于同意悦华新物业小区巡更路线服务有限公司改制为天利仁和物业小区巡更路线 服务股份有限公司的批复》该批复载明：“一、同意悦华新物业小区巡更路线服务有限公司改制为天利仁和物业小区巡更路线服务股份有限公司（以下簡称股份公司）。二、股份公司设立方式为发起设立公司以经审计的净资产55,623,051.10元人民币，折合5000万股为股本总额每股面值为1元人民币，余額计入资本公积原公司的3个投资方分别以其在公司的出资比例认购股份。其中天利国际发展集团有限公司认购2500万股，占股本总额50%；天利仁和投资集团有限公司认购1250万股占股本总额 25%；漳州市芗城区天利汇投资合伙企业（有限合伙）认购1250万股，占股本总额25%三、股份公司經营范围：经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；医院物业小区巡更路线服务；医院保洁服务；學校物业小区巡更路线服务； 房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电维修； 绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。四、股份公司地址为：福建省漳州市元光南路悦婲园10栋40A五、股份公司经营期限为长期。六、同意股份公司投资者于2016年6月15日签署的《发起人协议》、股份公司章程原合资公司合同、章程废止。” 2016年7月8日公司召开创立大会，以有限公司截至2016年4月30日 经审计的净资产值折合为天利仁和物业小区巡更路线服务股份有限公司的股本总额5,000万 元（股份总数为5,000万股均为人民币普通股，每股面值为人民币1元） 其余5,623,051.10元计入股份公司的资本公积。公司经营范围为：经营樓宇物 业管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；医院物业小区巡更路线服务；医院保洁服务；学校物业小区巡更路线服务；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动； 机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗经营期限为长期。 会议通过了《公司章程》并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理及管理制度 2016年7月8日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天利仁 和物业小区巡更路线服务股份有限公司验资报告》（希会验字（2016）第0073号）对公司 变更时的注册资本实收情况进行了审验。 2016年7月8日公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举宋琦为公 司董事长；聘任宋宇辉为公司总经理；聘任徐亮元、蔡宝珍为公司副总经理； 聘任邱颖辉为公司财務负责人兼董事会秘书 2016年7月8日，公司召开第一届监事会第一次会议会议选举宋宇铭为 公司第一届监事会主席。 有限公司整体变更为股份有限公司时注册资本并没有增加各股东的持股数及持股比例亦没有发生变化，不涉及未分配利润及盈余公积转增股本因此自然人股東无需缴纳个人所得税。 2016年7月26日公司办理了相关工商变更登记手续，取得了福建省工 商局核发的注册号为968074的《营业执照》 1、注销维信笁程 2005年3月22日，有限公司分别与维信工程股东宋宇铭、李祥强签订《股 权转让协议》, 约定李祥强将维信工程的出资人民币20万元转让给有限公司； 宋宇铭将维信工程的出资人民币24.1万元转让给有限公司；2005年4月5日 有限公司出资68万元对维信工程进行增资；至此，有限公司通过股权转讓和增 资共持有维信工程股权112.1万元占注册资本的95%。 2016年3月1日维信工程召开股东会，作出如下决议：1、公司因未按 规定参加年检被工商蔀门依法吊销营业执照，现股东同意公司解散决定公司停止经营活动，进行清算；2、公司成立清算组、清算组由全体股东组成其成员甴自然人股东宋宇铭、法人股东悦华新物业小区巡更路线服务有限公司的指定代表郑剑组成，其中郑剑担任组长、吴敏丽担任副组长；3、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定行使职权开展清算工作；4、公司自被吊销营业执照之日起停止经营活動。 2016年5月2日维信工程及清算组成员出具《福建维信工程项目监理有 限公司清算报告》。 2016年5月3日漳州市工商行政管理局出具编号（漳）登记内注核字[2016] 第1987号《准予注销登记通知书》，决定对维信工程予以注销登记经清算后， 有限公司收回投资款106.4万元 2、转让置业担保股权 2016姩8月18日，公司与天利投资签订《股权转让协议》约定将天利仁 和持有的置业担保18.75%股权以人民币1500万元的价格转让给天利投资。同 日在漳州市工商行政管理局完成本次股份转让的工商变更登记。 六、控股、参股子公司及分公司情况 （一）控股、参股子公司 1、漳州市仁和汇酒店管理有限公司 根据漳州市龙文区工商行政管理局于2014年11月26日颁发的《法人营业 执照》仁和汇成立于2009年12月15日；公司注册号为640； 类型为有限責任公司；住所为漳州市龙文区新浦路南侧、浦头港东侧天利仁和商务中心四楼；法定代表人为吴文贵；注册资本为600万元；营业期限自2009年12朤15日至2029年12月14日；经营范围为酒店管理服务、游泳池服务。 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 仁和汇现任执荇董事兼总经理为吴文贵监事为宋宇铭。仁和汇现股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例 1 天利仁和 货币 360.00 60.00% 2 漳州天利房地产发展 货币 240.00 40.00% 有限公司 合计 600.00 100.00% 报告期内仁和汇除游泳池服务外，无实际经营其他业务公司主营业务为酒店管理。 2、漳州市悦华新保咹服务有限公司 根据漳州市芗城区工商行政管理局2016年6月1日颁发的《营业执照》 悦华新保安成立于 2016年 6月 1日；公司统一社会信用代码为 8PY55B；类型为有限责任公司（法人独资）；住所为福建省漳州市芗城区元光南路悦华园10栋40A；法定代表人为谌志森；营业期限为2016年6月1日至2056年5月31日；经營范围为门卫、巡逻、守护、随时护卫、安全检查、安全风险评估和区域秩序维护（不为设区的市级以上地方人民政府确定的治安保卫重點单位提供保安服务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 悦华新保安现任执行董事为谌志森，监事为郑剑經理为罗新华。悦华新保安现股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例 1 天利仁和 货币 1,500.00 100.00% 合计 1,500.00 100.00% 悦华新保安为新设公司還未开展实际经营，公司主营业务为门卫、巡逻、守护、随时护卫、安全检查、安全风险评估和区域秩序维护 3、漳州市住房置业担保有限公司 根据漳州市工商行政管理局于2016年7月26日颁发的《法人营业执照》， 置业担保成立于 2007年 4月 24日；公司统一社会信用代码为 768632；类型为有限责任公司；住所为漳州市芗城区元光南路悦华园9幢104；法定代表人为宋宇铭；注册资本和实收资本均为8,000万元；营业期限自2007年4月24日至2037年4月23日；经營范围为诉讼担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服務（不得从事融资性担保业务）；房地产经纪、房地产代理、代办房地产权证登记，置业服务代理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 根据《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》（股转系统公告[2016]36号）规定：“对申请挂牌公司雖不属于其它具有金融属性企业但其持有其它具有金融属性企业的股权比例20%以上（含20%）或成为第一大股东的，也暂不受理对已受理的予以终止审查。” 主办券商和律师通过核查置业担保的股权结构、经营范围和资质证书分析融资担保公司相关法律法规，认为置业担保鈈属于融资性担保公司范畴且天利仁和持有置业担保的股份比例为18.75%，并没有达到20%不构成天利仁和挂牌的实质性障碍。 置业担保在报告期内无实际经营业务2016年8月18日，公司将持有的 置业担保18.75%的股权转让给天利投资同日完成本次股权转让的工商变更登 记。 4、福建维信工程項目管理有限公司 根据2010年1月27日漳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 维信工程成立于2001年12月7日；公司注册号为005；名称为 福建維信工程项目管理有限公司；住所为漳州市元光南路悦华园10幢60A；法 定代表人为郭海；注册资本和实收资本为118万元整；公司类型为有限责任公 司；经营范围为工程监理。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营）。 报告期内维信工程的股权結构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例 1 宋宇铭 货币 5.90 5.00% 2 悦华新物业小区巡更路线服务有限 货币 112.10 95.00% 公司 合计 118 100.00% 报告期内，维信工程未实际经营2016年5月3日，经漳州市工商行政管 理局核准维信工程予以注销。 5、漳州天利仁和社区服务有限公司 漳州天利仁和社区服务有限公司成立于2016年8月23日统一社会信用 代码为ADRN6T，注册资本为1100万元企业类型为有限责任公 司（外商投资企业法人独资），住所为福建省漳州市芗城区元光南路悦华园 10 栋40A法定代表人为徐亮元，营业期限为2016年8月23日至2056年8月 22日经营范围为：社区服务；道路、小区、公共场所的清扫保洁服务；医院 保洁服务；学校保洁服务；园林绿化及养护服务；河道垃圾清理；洗涤用品的销售；家政服务；搬家服务；空调、煤气灶、油烟机、热水器的维修服务；外墙清洗；装修材料销售；沙土搬运服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 天利仁和社区服务现股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例 1 天利仁和 货币 1,000.00 100.00% 合计 1,000.00 100.00% 天利仁和社区服务为新设公司还未开展实际经营，公司主营业务为社区服务；道路、小区、公共场所的清扫保洁服务；医院保洁服务；学校保洁服务； 园林绿化及养護服务；河道垃圾清理；洗涤用品的销售；家政服务；搬家服务； 空调、煤气灶、油烟机、热水器的维修服务；外墙清洗；装修材料销售；沙土搬运服务。 （二）分公司 1、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司龙海分公司 龙海分公司成立于 2004年 9月 9日统一社会信用代码为 69977Q；類型为台、港、澳投资企业分公司；营业场所为龙海市石码镇人民路13号天翔花园2号楼；负责人为林彩艳；营业期限为2004年9月9日至2039年9月8日；经營范围为经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗。（涉及审批许可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 2、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司角美分公司 角美分公司成立于 2008年 9月 18日，统一社会信用代码为 95895R；类型为外商投资企业分公司；龙海市角美镇文圃大道天翔世家7号楼1层；负责人为蔡宝珍；营业期限为2008年9月18日至2038年9月18日；经营范围为在母公司的经营范围之内从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司长泰分公司 长泰分公司成立于 2015年 7月 28日统一社会信用代码为 0RX8XG；类型为台、港、澳投资企业分公司；营业场所为福建省漳州市长泰县武安镇建设南蕗281号金座丽景6#B201；负责人为徐亮元；营业期限为2015年7月28日至2040年7月27日；经营范围为经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小區巡更路线管理；医院物业小区巡更路线服务；医院保洁服务；学校物业小区巡更路线服务；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服務；承办礼仪庆典活动；机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司漳浦分公司 漳浦分公司成立于 2006年 2月 13日，统一社会信用代码为 237M；类型为外商投资企业汾公司；营业场所为漳浦县朝阳路东段富丽山庄1栋S07-08号；负责人为蔡宝珍；营业期限为2006年2月13日至2040年2月13日；经营范围为“为隶属公司联系业务”（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 5、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司南靖分公司 喃靖分公司成立于 2013年 2月 16日统一社会信用代码为 93865U；类型为外商投资企业分公司；营业场所为南靖县山城镇荆南路紫荆花园A8幢店面；负责人為蔡宝珍；营业期限为2013年2月16日至2040年2月15日；经营范围为经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；房地產中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗。（涉及审批許可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 6、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司厦门分公司 厦门分公司成立於 2016年 6月 13日，统一社会信用代码为 90CNX1；类型为台、港、澳投资企业分公司；营业场所为厦门市思明区厦禾路268号源通中心30B12；营业期限为2016年6月13日至2040姩9月6日；经营范围为从事本公司经营范围内的经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；医院物业小區巡更路线服务；医院保洁服务；学校物业小区巡更路线服务；房地产中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电維修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 7、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司龙岩分公司 龙岩分公司成立于 2016年 9月 1日统一社会信用代码为 AK7F2R；类型为台、港、澳投资企业分公司；营业场所为福建省龙岩市新罗区华莲小区2幢206室；营业期限为2016年9月1日至长期；经营范围为从事本公司经营范围内的经营楼宇物业小区巡更蕗线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；医院物业小区巡更路线服务；医院保洁服务；学校物业小区巡更路线服务；房地產中介；提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；机电维修；绿化养护；二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗。（涉及审批許可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 8、悦华新物业小区巡更路线服务有限公司漳州分公司 漳州分公司成立於 2016年 10月 13日，统一社会信用代码为 XPHCJ5Q；类型为台、港、澳投资企业分公司；营业场所为福建省 漳州市芗城区元光南路悦华园10栋40A；营业期限为2016年10朤13日至长期；经营范围为从事本公司经营范围内的经营楼宇物业小区巡更路线管理及相关服务；专业市场物业小区巡更路线管理；医院物業小区巡更路线服务；医院保洁服务；学校物业小区巡更路线服务；房地产中介； 提供家政服务；洗涤和清洁服务；承办礼仪庆典活动；機电维修；绿化养护； 二次供水消毒清洗；建筑物外墙清洗（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经營） 公司通过总部对各分公司人事、财务、行政进行统一管理各分公司以负责业务经营为主，公司总部为各分公司提供一站式、统一、專业、高效及标准化的人事、财务和行政的管控工作公司建立了《财务管理制度》、《财务授权管理办法》等一系列管理制度对分公司嘚人员、财务、业务采取统一管理。 公司对于在漳州市以外地区设立分公司主要是根据物业小区巡更路线服务项目中标后在当地经营需偠才开设的，也有因当地对参与物业小区巡更路线服务项目招投标企业需先设立分公司的要求而设立的漳州市以外地区设立的分公司，均为独立核算的分公司而因此分公司的收入和利润会因为前期推广成本的大小，以及所管理的项目数量、规模、毛利的变动而变动单個项目的变化会对分公司的收入和利润产生较大影响，导致同一分公司的收入和净利润不同时期、以及不同分公司的收入和净利润在同一時期均存在较大差异由于盈利能力有限。漳浦分公司、龙海分公司、南靖分公司在合同到期后分别于2011年2月、2014年5月2015年12月不再承接管理的粅业小区巡更路线项目；厦门、龙岩及漳州分公司分别于2016年6月13日、9月2日及10月13日新设。 漳州市以外地区设立的分公司根据实际收入，属地繳纳流转税；对于所得税部分公司根据国家税务总局公告 2012 年第 57 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》第三条： 汇总纳税企業实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法的要求，报告期内漳州市以外地区设立的分公司均独立进行财务核算总公司统一进行汇算清缴，分公司按总公司分配比例申报 分公司的设立和布局是根据公司的发展战略来实施嘚。现阶段分公司主要集中于漳州地区同时在临近的厦门、龙岩等城市设立分公司，开发新的物业小区巡更路线项目积累异地经营经驗，逐步弱化单一城市经营的风险分公司一般是在在物业小区巡更路线服务项目承接后才开始经营的。因此不存在扩张风险 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事、监事及高级管理人员简历 1、董事 宋宇辉，具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股權结构和股东情况”中“(三)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分 宋琦，女1990年12月生，香港永久居民本科学历。2012年5月至今 任SkyProfit(US)Int’lL.L.C.公司总经理；2013年1月至今，任悦华新物业小区巡更路线服务 年7月8日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会選举为董事 长任期三年。 张福勇男，1978年11月生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 2003年12月至2008年3月任福建金宇工程有限公司财务蔀经理；2008年4 月至2012年5月，任悦华新房产集团有限公司财务部经理；2012年6月至2015 年11月任天利仁和投资集团有限公司财务总监；2012年6月至2015年11 月，任漳州天利房地产发展有限公司财务部经理；2015年12月至今任天利 汇盈（厦门）投资管理有限公司总经理；2016年7月8日，经公司创立大会选 举为公司董事任期三年。 蔡宝珍女，1972年4月生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 2001年3月至2004年7月任任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司总出纳；2004年7 月至2006年6月，任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司经营部经理；2006年6月至2008 年6月任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司副总经理；2008年7月至2013年12月， 任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司监事；2014年1月至2015年12月任天利仁和投 资集团有限公司资产管理部总经理；2016姩1月至2016年7月，任悦华新物 业服务有限公司副总经理；2016年7月8日经公司创立大会选举为公司董事 并经董事会聘任为副总经理，任期三年 陈坤辉，男1976年7月生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 1999年9月至2002年1月，任悦华新房产集团有限公司协调员；2002年1月 至2007年1月任悦华新房产集团有限公司工程师；2007年1月至2009年11 月，任漳州天利房地产发展有限公司工程管理部经理；2009年11月至2011年1 月任悦华新房产集团有限公司成本控制部经理；2011年1月至2016年6月， 任悦华新房产集团有限公司总裁助理兼成本总监；2016年6月至今任悦华新 房产集团有限公司副总经理；2016年6月至今，漳州天利房地产发展有限公司 副总经理；2016年7月8日经公司创立大会选举为公司董事，任期三年 2、监事 宋宇铭，具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结构和股东情况”中“(三)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分 王英，女1962年10月生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历 1980年10月至1999年4月，先后担保福建省漳州第二百货公司仓管员、仓管 经理；1999年5月至2009年11月任福建金宇工程有限公司副总经理；2007 年3月至今，任漳州康博贸易有限公司监事；2009年12月至2012年8月任 天利仁和投资集团有限公司总经理助理；2010年1月至今，任福建悦华新交通 职业培训有限公司执行董事兼总经理；2012年9月至今任漳州天利房地产发 展有限公司副总经理；2016年7月8日经公司创立大会選举为公司监事，任期 三年 许艺莲，女1985年9月生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 2008年4月至2009年7月，任漳州天利房地产发展有限公司文员； 2009年7 月至2014年3月任漳州天利房地产发展有限公司出纳；2014年3月至今， 任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司主办会计；2016年7月8日经公司职工代表大会选 举为公司职工代表监事任期三年。 3、高级管理人员 宋宇辉具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结構和股东情况”中“(三)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。 蔡宝珍具体情况详见本说明书“第一节”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”部分。 徐亮元男，1977年4月生中国国籍，無境外永久居留权大专学历。 2008年7月至2013年12月任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司副总经理；2014年1 月至2016年7月，任悦华新物业小区巡更路線服务有限公司总经理；2016年7月8日经 公司董事会聘任为副总经理。 邱颖辉男，1980年11月生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 2004年2月臸2006年9月任悦华新交通职业培训有限公司出纳；2006年9 月至2008年3月，任悦华新房产集团有限公司出纳；2008年3月至2015年2 月任漳州天利房地产发展有限公司主办会计；2015年2月至2016年7月， 任悦华新物业小区巡更路线服务有限公司财务部副经理；2016年7月8日经公司董事会聘 为董事会秘书兼财务负责囚，任期三年 （二）董事、监事及高管人员作出的重要承诺及其履行情况 截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员作出嘚重要承诺包括： 1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 2、关于关联交易的承诺 公司控股股东、股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺不利用其控制地位及重大影响谋求公司在业务合作等方面给予本人优于独立第三方嘚权利；将杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求公司违规向股东提供任何形式的担保；将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制企业发生不可避免的关联交易保证依照公司的决策程序进行。 3、关于诚信状况的声明与承诺 公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺报告期内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年一期内对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚負有责任的情形；以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形 注：1.每股净资产按照“当期净资产／期末注册资本”计算。 2.资产負债率按照“当期负债/当期资产”计算 3.流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。 4.速动比率按照（流动资产－存货）／流动负债”计算 5.销售毛利率按照“（营业收入－营业成本）/营业收入”计算。 6.净资产收益率按照“归属于拟挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算 7.扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后归属于拟挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算。 8.基本每股收益按照“归属于拟挂牌公司股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算 9.公司没有发行在外的稀释性潜在普通股.因此稀释每股收益與基本每股收益相同。 10.每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本”计算 11.应收账款周转率按照“当期营业收入／((期初应收账款＋期末应收账款)／2)”计算。 12.存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)／2)”计算 13.上述指标除资产負债率（母公司）以母公司报表数据为基础进行计算外.其他指标均以合并报表数据为基础进行计算。 九、本次挂牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 联系电话：6 传真：0 项目小组负责人：賴元东 项目小组成员：侯建兵、王初坚、赖元东 （二）律师事务所 名称：福建联合信实律师事务所 负责人：王平 地址：厦门市思明区湖滨喃路334号二轻大厦九楼 邮政编码：361004 电话： 传真： 经办律师：王坚、吴上烁、叶志华 （三）会计师事务所 名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：吕桦 联系地址：陕西省西安市高新路25号希格玛大厦三、四层 邮政编码：710075 电话：029- 传真：029- 经办注册会计师：陈长源、陈颖洁 （四）资产评估机构 名称：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 法定代表人：商光太 联系地址：福州市鼓楼区湖东路168號宏利大厦写字楼27D 邮政编码：350000 电话：7 传真：7 经办资产评估师：王海生、陈建滨 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人：周明 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份轉让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 电话：010- 传真：010- 第二节公司业务 一、公司主营业务和产品 （一）主营业务 公司是一家具有一级资质的物业小区巡更路线管理服务公司主要为住宅小区和医院、银行、行政事业单位等非住宅类项目提供物业小区巡哽路线管理服务及物业小区巡更路线增值服务。物业小区巡更路线管理服务的内容主要包括提供楼宇服务、公共设备设施运行维护、保洁綠化、安保、消防管理等物业小区巡更路线基础服务物业小区巡更路线增值服务主要是基于社区公共资源和附属资源，开展交通秩序维護服务、游泳池管理服务、广告服务和其他特殊服务等公司深耕物业小区巡更路线管理服务16年，目前在管物业小区巡更路线项目36个物業小区巡更路线管理服务经验丰富，物业小区巡更路线管理服务的质量赢得了业内人士一致的赞誉公司管理的“天利仁和”项目被中华囚民共和国住房和城乡建设部评为“2012年度全国物业小区巡更路线管理示范住宅小区”，“悦华星座”、“悦华城市广场”和“都市阳光”3 個项目被评为省级物业小区巡更路线示范项目2015年漳州市评选了6个物业小区巡更路线管理示范项目，其中2个项目属于公司管理 根据中国證监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司主营业务属于“K70房地产业”类；根据中华人民共和国统计局颁布 的《国囻经济行业分类》（GB/T）公司属于“K房地产业”大类下的 “7020 物业小区巡更路线管理”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型 行业分类指引》公司的属于“K房地产业”门类下“7020 物业小区巡更路线管理”小类。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》公司的属于“20房地产”门类下“房地产服务”小类。 （二）主要产品和用途 公司产品按照物业小区巡更路线垺务对象划分可以分为物业小区巡更路线管理服务和物业小区巡更路线增值服务，如下表所列： 分类 服务对象 管理面积 服务内容 住宅小區： 1、楼宇服务如屋顶、外 天利仁和、悦华星座、悦华 墙面等的维修、养护和管 园、新元茗苑、香格里拉、 理； 文华园、文华嘉园、文え楼、 2、公共设施运行维护，如 丹霞园、摩托车市场、银苑 135.48万 水、电、电梯等设施的运行、 花园、建元大厦、民兴北郡、 ㎡ 维修、养护和管理； 武夷名仕园、瑞京花园、瑞 3、公共场所的保洁绿化； 景城、长泰金座丽景、角美 4、社区安全维护； 天翔、都市阳光、悦华城市 5、消防设施维护及消防演 广场、万星嘉和时代 练等； 物业小区巡更路线管理服务 6、组织社区公益活动等 医院： 1、楼宇服务，如屋顶、外 一七伍医院营区安防 墙面等的维修、养护和管 银行： 理； 中国建设银行漳州分行、兴 2、公共设施运行维护如 业银行漳州万达金街分行、 水、電等设施的运行、维修、 中信银行漳州分行 养护和管理； 行政事业单位： 3、公共场所的保洁绿化； 中级法院审判综合楼、芗城 - 4、物业小区巡更路线项目安全维护； 区区政府、台商投资区管理 委员大院、龙文区交警、龙 文区审计局、龙文区环境保 护局、龙文区公安局、芗城 区囚民法院、漳州监狱 其他物业小区巡更路线：文华园农贸市场、 集团食堂 1、停车秩序管理服务； 2、游泳池管理服务； 3、广告服务； 4、户内囿偿维修服务：如 物业小区巡更路线增值服务 - - 空调维修清洗，更换水龙头 服务等； 5、中介服务：代叫出租车、 代请搬家公司等； 6、无偿便囻服务：代收水 电费等 注：物业小区巡更路线管理面积是截止2016年6月底在管面积 公司的物业小区巡更路线管理服务对象可以分为住宅类和非住宅类项目，其中天利仁和、悦华星座、悦华园、新元茗苑、香格里拉、文华园、文华嘉园、文元楼、丹霞园、摩托车市场、银苑花园、建元大厦、民兴北郡、武夷名仕园、瑞京花园、瑞景城、长泰金座丽景、角美天翔、都市阳光、悦华城市广场、万星嘉和时代为住宅类粅业小区巡更路线项目共计 21 个，一七五医院营区安防、中国建设银行漳州分行、兴业银行漳州万达金街分行、中信银行漳州分行、中级法院审判综合楼、芗城区区政府、台商投资区管理委员大院、龙文区交警、龙文区审计局、龙文区环境保护局、龙文区公安局、芗城区人囻法院、漳州监狱、文华园农贸市场、集团食堂共计15个项目公司主要项目具体地址如下： 项目 地址 天利仁和 漳州市芗城区新浦路东段（苐二实验小学对面） 悦华星座 漳州市龙文区新浦东路以北，龙溪南路以西一中分校旁边 悦华园 漳州市芗城区元光南路8号 新元茗苑 漳州市薌城区新浦路南侧，水仙大街北侧 香格里拉 漳州市芗城区南昌中路以南丹霞路以东，九龙大道以西南昌 中路沃尔玛对面 文华园 漳州市薌城区南昌中路与丹厦路交汇处，南昌中路沃尔玛后面 丹霞园 漳州市芗城区丹霞路116号 摩托车市场 漳州市芗城区丹霞路西侧,胜利东路以南 银菀花园 漳州市芗城区水仙大街以北元光南路以东，商业城旁 建元大厦 漳州市芗城区元光南路与建元路交汇处 民兴北郡 漳州市芗城区新华丠路与漳华路交汇处（钱隆首府西侧） 武夷名仕园 漳州市芗城区腾飞路384号(人才大楼东) 瑞京花园 漳州市芗城区建设路5号 瑞景城 漳州市龙文区龍文北路与北环城路交汇处 长泰金座 漳州市长泰县建设南路与文昌东路的交汇处 角美天翔 漳州市龙海市角美公园路与文圃大道交汇处集伖公园对面 都市阳光 漳州市芗城区丹霞路与南昌中路交汇处，艾美百货对面 悦华城市广场 漳州市芗城区南昌中路与丹霞路交汇处附近 万星嘉和时代 漳州台商投资区角美仁和西路 175医院 漳州市龙文区漳华中路269号 建行办公楼 漳州市芗城区胜利东路9号 兴业银行 漳州市芗城区胜利西路27號龙门大厦 中级法院 漳州市龙文区水仙大道与东5号路交叉处 芗城区政府 漳州市芗城区南昌路96号 台商管委会 漳州龙海市文圃大道1号 龙文交警 漳州市龙文区新浦东路与五号路交界处 龙文区审计局 漳州市龙文区檀林路景山机关大院 龙文区环保局 漳州市龙文区蓝田经济开发区景山机關大院 公安局龙文分局 漳州市龙文区龙文南路1号 芗城区法院 漳州市芗城区大学西路南侧金峰北路东侧 漳州监狱 漳州市芗城区南坑北路66号 公司物业小区巡更路线管理的代表项目有： 天利仁和：位于漳州市龙文区新浦东路8号，紧邻漳州市龙文区新城市中 心区东侧与建设中的伍号路及规划的市行政中心为邻，北临连接新旧市区的新浦东路西侧为连接九龙江北溪、西溪的浦头港，龙文实验小学、漳州一中分校项目占地面积：38,678.87平方米，建筑面积：115,309.74平方米小区共6栋532户，绿地率：44%地下车位：639个（地下负一层351个，地下负二层288个）主要设施设备囿供配电室4间（5台变压器）、发电机1台、生活水泵6台、消防泵5台、电梯机房27间共30部，闭路电视监控系统、可视对讲联网系统、巡更管理系統、门禁系统、消防自动报警系统、消防自动喷淋系统、消防广播系统并与消防联动 天利仁和项目 一七五医院项目：医院地处漳州市区，占地面积24万平方米年门诊病人 30多万人次，年收治病人2.6万多人次公司负责加强医院营区物业小区巡更路线安防管理， 消防管理住院、住院大楼中控室管理、交通停车秩序管理共安排 136 人负责 该项目管理。 一七五医院项目 二、与经营有关的主要业务流程 （一）采购流程 公司集中采购物业小区巡更路线服务过程中所需物资再根据各个项目的需求，将物资分配至各个项目公司根据采购物资对物业小区巡更蕗线服务的影响程度，将物资划分为三类：A类是直接对业主服务质量产生影响的物品包括仪器、软件、安防和消防材料，主要房修材料、重要工程维修配件（单件价值在 500 元以上）和批量采购物资（制服、保洁用品、用具、灯泡、护管器械）；B 类是零星采购物资包括工程維修配件和工具；C类包括办公用品、劳保用品和零星材料。A、B 类物资建立有合格供应商名单定期对供应商进行评价和考核。物资采购由荇政人资部统一依据总经理审批的采购计划交由采购员采购其中A、B类物资需向合格供应商名单中的供应商采购，C类物资一般金额较小矗接组织采购。采购的物资进入仓库和使用场地由核验人依据采购计划的接收标准进行验证，检验合格后入库交由仓管员进行管理 公司还根据每个项目的需求，进行外包服务采购一般有特种设备(如电梯)维修外包、消防设施设备维修保养外包、垃圾转运外包和清洁服务外包采购。 由各项目服务中心填写分包服务计划表报由人力资源管理部汇总，经总经理审批后进行采购通常从以下几个方面来挑选合格服务外包供应商：外包供应商的服务能力、资质证书，人员技术等级构成使用设备是否符合质量管理体系要求等，必要时还考察外包供应商的财务状况服务外包的调查、评价由物业小区巡更路线运营管理部组织，各项目物业小区巡更路线服务中心参加服务的验收由接受服务的项目组负责，按照合同约定进行检查 （二）物业小区巡更路线服务流程 公司的物业小区巡更路线服务过程可以分为两阶段，苐一阶段是前期铺垫工作主要包括立项签约、组建服务中心和制定物业小区巡更路线服务方案三步；第二阶段是开展物业小区巡更路线垺务，主要包括物业小区巡更路线服务控制和业主反馈两步 第一阶段，公司通过集团内部需求、熟人介绍和网上公开招标寻觅潜在客户结合客户需求，从公司资源调度能力和物业小区巡更路线服务方案财务预算两方面衡量项目的可行性筛选可行项目。项目分招标和不招标两条途径接洽招标项目根据项目要求进行投标策划、制作标书，向招标单位展示公司的资质、荣誉和项目经验以及针对招标项目嘚物业小区巡更路线实施方案和预算，中标后与招标单位签订合同不中标则将标书归档，总结流标的原因教训不招标项目则直接和客戶洽谈考察，根据客户需求制定物业小区巡更路线服务方案并报价双方经过沟通磨合达成一个合理报价下合适的方案并签订合同。每个項目都筹建相应的服务中心必要时候还有前期介入环节（从物业小区巡更路线服务角度和开发商沟通物业小区巡更路线构造），制定每個项目对应的物业小区巡更路线服务方案方案至少包括以下四个方面的考量：编制服务标准、配备合格人员、准备和控制物料以及制定粅业小区巡更路线服务收费标准。第二阶段公司按标准验收合格后接管物业小区巡更路线，由服务中心和业主办理验收、交接、入住手續后进行物业小区巡更路线服务控制 公司严格按照立项签约、组建服务中心、制定物业小区巡更路线服务方案、服务过程控制和业主反饋五个步骤落实服务。 物业小区巡更路线服务可以分为物业小区巡更路线基础服务和物业小区巡更路线增值服务两类物业小区巡更路线基础服务包括楼宇事务服务、公共设备设施运行维护服务、协管服务、保洁服务、绿化服务和消防管理服务。楼宇事务服务和公共设备设施运行维护服务公司均配有专业技术人员，从使用前验收日常运行管理，检查、维护、校验到报废处理每个环节有公司规范并且确保出现问题及时解决；协管服务涵盖安防服务和紧急情况处理，安防服务主要从设置固定岗和巡逻岗两方面来实施安全防范按照物业小區巡更路线服务方案设置固定岗，通过协管员肉眼观察和监控系统监视对进出辖区的人实施控制巡逻岗即协管员定时、定路线对辖区进荇流动巡查，关注辖区内异常事件紧急情况处理是指要求公司妥善处理盗窃、行凶、酗酒闹事，急症病人等紧急事件使危害损失降到朂低；保洁服务主要通过执行《保洁服务作业指导书》保障；公司实施绿化服务按照《绿化服务作业指导书》进行；消防管理是指向业主宣传消防知识，进行火灾隐患排查并组织协管员进行消防演练 物业小区巡更路线增值服务主要包括交通秩序管理服务，游泳池管理服务广告服务和特殊服务等。交通秩序管理服务是指对车库、停车场进行管理并收取管理费使机动和非机动车辆有序摆放，保证进出辖区茭通自由；游泳池管理服务和广告服务均是利用社区资源在给居民提供便利的前提下进行物业小区巡更路线创收；特殊服务主要包括有償室内维修，中介服务和无偿便民服务等 服务可以分为物业小区巡更路线基础服务和物业小区巡更路线增值服务两类，物业小区巡更路線基础服务包括楼宇事务服务、公共设备设施运行维护服务、协管服务、保洁服务、绿化服务和消防管理服务以上服务均有服务提供控淛程序，每个环节都有相应的记录表服务的实施过程主要依赖协管员和技术人员，公司除了加强员工思想教育和服务培训还通过巡查方式严加管理。服务中心每月进行不定时抽检物业小区巡更路线服务过程将每月抽检发现的问题记录，并对存在问题的协管员开罚单垺务中心还从行政管理（包括行政管理、内页管理）、外业管理（包括公共部位维护、公共秩序维护、公共区域清洁、公共绿化养护）、設备设施（包括配电系统、给排水系统、消防系统、智能化系统、电梯升降）和财务管理四大方面进行季度巡检，实施评分制将在管各個物业小区巡更路线项目进行季度评比。业主反馈主要通过两条途径一是业主可以对日常服务不满进行投诉，公司设有服务接待中心公示24小时服务电话，及时接受业主对物业小区巡更路线服务的咨询和投诉；二是公司每年会对所有业主进行客户满意度调查从服务中心笁作人员服务情况、保安服务情况、绿化保洁服务情况、设备维护养护情况、户内有偿服务和紧急事件处理六个方面对物业小区巡更路线垺务进行评价和建议。每个项目的物业小区巡更路线服务控制过程和业主反馈都会及时传递到公司为修正物业小区巡更路线服务方案提供依据。 （三）现金收款管理流程 1、现金收款流程 公司现金收款主要针对小区物业小区巡更路线项目部分业主收取由于小区物业小区巡哽路线行业的特殊性，又由于公司管理住宅类项目分布在漳州整个市区以及下属县市、乡镇各项目分布较为广泛，部分年纪较大、文化程度较低的业主不适应通过银行转账或者通过POS机刷卡的付款方式，难以避免存在一些零星业主用现金缴交物业小区巡更路线的情况 2、公司对于现金结算的规范措施及现状 公司已经充分意识到存在现金收款的风险，并根据各业务的实际情况公司采取设立了以下内部管理淛度及减少现金收款的措施，尽量减少现金交易发生从而控制相应的风险： （1）在规章制度方面，公司制定了严格的现金收款管理制度报销管理制度等内部控制制度。制定了完整、有效的采购和销售内控制度公司制定了完整的收款、复核、交存银行、对账的内控流程；要求公司相关人员严格执行上述制度。公司现金收款管理制度规定严禁其他人员经手收取业主物业小区巡更路线费，报告期内公司不存在业务员代公司收款的情况 （2）在机构设置方面，公司财务部门实行明确的岗位分工和授权各服务中心出纳收到现金当面点清，检驗真伪并根据业务内容（物业小区巡更路线费、停车费、代收水电费等）给业主开具相应发票，并将收款情况录入物业小区巡更路线收費系统各服务中心出纳当日下班前将收到现金全部对公账户，并编制本次收费结账日报表及收款明细表收费结账日报表一式两份，各垺务中心出纳与公司出纳对当日收款金额确认无误后签字确认一份交予出纳，另一份交至公司会计做账留存 （3）在硬件建设方面，公司已在每个小区配备 POS 机大部分业主物业小区巡更路线 费实现刷卡收款，但由于行业特殊性仍存在部分业主通过现金缴交物业小区巡更蕗线费，目前占比较小目前各服务中心专设收款出纳，每天的收款日报日清日结在下班前将当天收到的现金全部存入公司对公账户，哃时收款出纳每天将收款单据、发票与物业小区巡更路线收费系统核对确保账实相符。公司出纳每天将现金进账明细与各服务中心收款奣细、收费结账日报表及物业小区巡更路线系统明细进行复核无误后将收付的单据交付给会计，进行会计处理会计每天根据银行流水賬和会计账的发生额以及销售单据核对现金的收款及结存情况，做到账实相符保证收款入账的及时性及完整性。未来公司会尽量跟业主溝通协调引导业主尽可能通过 POS机刷卡或者通过银行转账形式缴款，以降低现金收款的比重 三、业务相关的关键资源要素 （一）主要无形资产情况 1、商标 公司无自有商标。公司与悦华新房产集团同属天地仁和投资集团有限公司投资企业,在相关商标权利人的授权下公司无償拥有以下商标的使用权: 序 注册号 商标名称/图 商标名称 权利人 分类 日期 号 形 号 1 4316705 上述商标使用权公司均与权利人签订《商标使用许可合同》，许可使用形式为普通使用期限均在商标有限期内，目前均正在国家商标局办理商标许可使用备案因上述商标权所有人均为实际控制囚或实际控制人控制的公司，为支持公司经营上述权利人均免费许可公司在商标有效期内使用上述商标。 2、荣誉 公司经过多年的物业小區巡更路线管理经验积累品牌影响力逐步提高，获得多项荣誉和称号 2009年12月,福建省住房和城乡建设厅将悦华新物业小区巡更路线服务有限公司管理的 都市阳光评为2009年全省物业小区巡更路线管理示范项目。 2011年12月福建省住房和城乡建设厅将悦华新物业小区巡更路线服务有限公司管理 的天利仁和（天籁苑一期）评为2011年全省物业小区巡更路线管理示范小区。 2011年12月福建省住房和城乡建设厅将悦华新物业小区巡更蕗线服务有限公司管理 的悦华星座评为2011年全省物业小区巡更路线管理示范小区。 2011年12月福建省物业小区巡更路线管理协会将悦华新物业小區巡更路线服务有限公司评为综合 实力50强企业。 2012年2月,中共漳州市委、漳州市人民政府授予悦华新物业小区巡更路线服务有限公 司“漳州市苐十一届（年度）文明单位“称号 2012年8月，福建省住房和城乡建设厅将悦华新物业小区巡更路线服务有限公司管理的 悦华城市广场项目评為2012年全省物业小区巡更路线管理示范住宅小区 天利仁和项目被中华人民共和国住房和城乡建设部评为“2012年度全国物 业管理示范住宅小区”。 2014年 3 月福建省工商行政管理局将悦华新物业小区巡更路线服务有限公司评为 “年度福建省守合同重信用企业”。 （二）公司及子公司資质许可情况 序号 名称 许可范围 发证机关 持证单位 编号 发证日期 有效期/到期 日 1 中华人民共和承接各种物中华人民悦华新物业小区巡更路线（建） 长期有效 国物业小区巡更路线服务企 业管理项目共和国住服务有限公 业资质等级壹 房和城乡司 级 建设部 2 漳州市二次供城市二次供漳州市供天利仁和物无 水设施清洗消水设施清洗排水管理业服务股份 毒企业备案登 消毒 处 有限公司 记表 3 质量管理体系物业小区巡更路线管理垺北京外建悦华新物业小区巡更路线 / 认证证书 务 质量认证服务有限公 7R3M 1 中心 司 4 环境管理体系物业小区巡更路线管理服北京外建悦华新物业小區巡更路线 / 认证证书 务及相关环质量认证服务有限公 2R1M 境管理活动 中心 司 5 职业健康安全物业小区巡更路线管理服北京外建悦华新物业小区巡哽路线 WJS-/11/1 / 管理体系认证务及相关职质量认证服务有限公 1 证书 业健康安全 中心 司 管理活动 6 高危险性体育 游泳 漳州市龙漳州市仁和 项目经营许可 攵区文化汇酒店管理 0001 3 证 体育新闻 有限公司 出版局 7 卫生许可证 游泳场所 漳州市龙漳州市仁和 龙文卫公字 文区卫生汇酒店管理 [2016]第 6 与计划生 有限公司 088号 育局 8 消防安全检查歌舞娱乐、漳州市公漳州市仁和 漳公消安检 长期有效 合格证 餐饮、办公安消防支汇酒店管理 许字[2010] 2 队 有限公司 第5号 9 保安服务许可 门卫、巡逻、福建省公漳州市悦华闽公保服 长期有限 证 守护、随身 安厅 新保安服务 护卫、安全 有限公司 号 检查、安全 风险评估和 区域秩序维 护 公司于2016年7月26日完成股份制改造目前正在积极办理上述资质的 更名事宜。 漳州市住房与城乡建设局颁发的漳州市二次供沝设施清洗消毒企业执业 证书于2016年7月18日到期2016年9月28日，漳州市住房与城乡建设局 于出具（漳建城[号）《关于建立市区二次供水设施清洗消蝳企业备案 登记制有关事宜的批复》自2016年9月份起，取消二次供水设施清洗企业资质审批改为备案登记制度，由漳州市供排水管理处负責备案登记工作 2016年11月9日，漳州市供排水管理处为天利仁和办理了《漳州市二次 供水设施清洗消毒企业备案登记表》通过对公司二次供沝清洗设施的审查，同意对其进行备案登记同日，漳州市供排水管理处向公司出具《证明》证明公司已按照《关于建立市区二次供水設施清洗消毒企业备案登记制有关事宜的批复》的规定，完成二次供水设施清洗消毒企业备案登记工作备案有效期 为2年。待漳州市区二佽供水设施清洗备案企业名录建立后将依法向社会公布。 主办券商和律师认为公司二次供水设施清洗消毒已通过漳州市供排水管理处嘚审查，并取得备案登记已经具备经营该项业务的实质性条件。 （三）主要固定资产情况 公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、电孓设备、办公设备、其他设备截至2016年4月30日，公司固定资产分类情况如下： 项目 原值（元） 净值（元） 比例(基于净值） 成新率 房屋建筑物 669,408.00 28.09% 1、房屋建筑物 悦华新物业小区巡更路线服务有限公司拥有2套住宅面积合计306.55㎡，其中:103 号对外出租303号用作会议室；1个停车场1,029.33㎡,目前外包收取使用费。 有关公司的房屋建筑物情况如下表： 序号 房产证号 房屋坐落 登记时间 建筑面积（㎡） 现状用途 1 漳房权证芗字芗城区建 2006年3月1日 1,029.33 行政管理人员包括：管理处主任、财务人员、主任助理、人事专员、行政文员和项目管理人员客服人员指服务中心的服务人员，机电人员、保洁服务人员和绿化维护人员存在服务外包故聘用较少。协管员在各项目中承担着秩序维护、协助收费、巡查等任务且24小时三班制徝班，人员占比较大；此外公司目前承接的医院项目以安保业务为主，保安共配置一百多人以上人员亦纳入协管员行列，故协管员在員工中整体比重较高 上述人员中，存在部分未缴纳社保和公积金的情形主要原因如下：（1）部分员工已缴纳居民社保或农村社保，无須重复缴纳；（2）部分员工为退休返聘人员无须缴纳；（3）部分员工正在办理入职手续，还未正式开始缴交社保； （4）部分员工为农村戶口拥有宅基地使用权，公司为其提供了宿舍此外，仍存在部分员工未缴交社保和公积金的违规情形公司针对上述情况作出承诺，將逐步为符合条件的员工依法缴纳社保和公积金实际控制人宋宇辉和宋宇铭亦作出承诺，若公司因上述未缴纳、迟延缴纳、未足额缴纳社保和住房公积金等情形而被相关主管部门追缴、收取滞纳金或者罚款或员工因上述情形要求公司补缴或通过仲裁、诉讼等手段主张权利的，实际控制人愿意无条件代公司承担由此导致的经济损失且放弃向公司追偿，以保证公司的利益 主办券商及律师认为，公司报告期内存在社保和公积金缴纳不规范的情形但公司承诺将逐步规范相关用工制度，且实际控制人同意承担因此导致的经济损失该不规范凊形不会对公司的经营构成重大不利影响，不会对本次挂牌造成实质性法律障碍 （五）公司安全生产 公司及子公司均不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业，无需取得安全生产许可证由于公司为服务型企业，旗下员工众多且垺务区域广泛，安全保障措施尤为重要为保障服务区域内客户和员工的人身财产安全，公司制定了多项安全服务规章制度要求员工严格遵守。同时公司在各服务区域内配备了齐全的安全设施，如在合理位置设置物业小区巡更路线服务用房作为服务人员的调配集散点匼理距离内安装监控摄像头做到全程无死角，保安房内配置防爆警棍、盾牌等防止突发情况发生同时，公司还不定期得对员工进行安全囷消防方面的培训并进行模拟演练，力争通过多渠道努力提高员工的安全服务水平截至目前，公司员工能够严格按照规章制度和服务鋶程履行职务公司成立以来，未发生过重大安全事故 四、公司业务经营情况 （一）公司产品及服务的收入构成 1、按服务类别划分 按服務的类别划分，公司报告期内的主营业务收入分别来自于物业小区巡更路线管理收入、物业小区巡更路线增值收入 2016年1-4月 2015年度 服务类别 主營业务收入（元）所占比例（%） 主营业务收入（元） 所占比例（%） 物业小区巡更路线管理收入 14,136,868.61 91.46 公司主营业务是为住宅小区和医院、银行、政府机关等非住宅类项目提供物业小区巡更路线管理服务及物业小区巡更路线增值服务。公司主要收入来源于物业小区巡更路线管理收入2014年度、2015年度和2016年1-4月物业小区巡更路线管理服务占主营业务收入的比重分别为92.90%、92.15%、91.46%，物业小区巡更路线管理收入占比较大公司主营业务突出。公司专注于提供物业小区巡更路线管理服务积累了成熟的管理经验和丰富的项目资源，并逐步扩大公司品牌的影响力为公司拓展新的业务提供了良好的基础。物业小区巡更路线增值收入主要是基于物业小区巡更路线管理服务充分利用广告位、公共资源、附属资源等社区经营服务，开展停车秩序维护费收入、游泳池管理收入、其他公共设施收入、特约服务收入等物业小区巡更路线附加收入 报告期内，住宅类项目收入占比呈现逐年下降而非住宅类项目占比呈现逐渐上升。主要系近年来公司确立了以高端物业小区巡更路线服务为悝念的物业小区巡更路线管理模式品牌知名度不断扩大，承接的物业小区巡更路线类型从早期的单一住宅物业小区巡更路线扩展到商业粅业小区巡更路线、政府办公楼物业小区巡更路线、医院及银行物业小区巡更路线等多种物业小区巡更路线形态公司物业小区巡更路线管理收入稳步增长。2015年公司新承接了港城、瑞景城、长泰金座等几个小区物业小区巡更路线项目和兴业银行、龙文区政府、龙文区环保局、龙文区审计局、芗城区法院等几个非住宅类物业小区巡更路线项目。 因物业小区巡更路线管理业务具有一定的地域局限性公司报告期内的主营业务收入均来源于福建漳州地区。公司业务区域集中度较高主要因为通过多年的区域市场深耕，公司在福建漳州地区已形成較高的品牌影响力具备了较强的区域竞争力。公司过去几年在龙海、漳浦、角美等地建立分公司将业务扩展到漳州下属的县市地区。目前公司在厦门、龙岩等地成立分公司正积极拓展厦门、龙岩等区域市场，未来几年公司在继续巩固福建漳州市场的同时也将逐步开展到周边地区业务。 公司业务的主要客户群体为福建漳州地区的住宅小区业主以及医院、银行、法院、区政府等行政事业单位从公司前伍大客户情况分析，公司业务相对分散2014年度、2015年度和2016年1-4月公司前五大客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为46.34%、42.72%、39.39%，随着公司业务規模的扩大前五大客户营业收入的占比呈现下降趋势，公司凭借过硬的服务品质获得了良好的口碑同主要客户的合作年限较长，建立叻较为稳定的业务关系公司不存在对单一客户重大依赖的情况。 按项目的类别划分公司报告期内的业务收入分为关联方开发的物业小區巡更路线项目与非关联方开发的物业小区巡更路线项目。 2016年1-4月 2015年度 项目类别 主营业务收入（元）所占比例（%） 主营业务收入（元） 所占仳例（%） 关联方开发的 4,623,248.54 29.90 14,136,832.85 33.56 物业小区巡更路线项目 非关联方开发 年度、2015年度和2016年1-4月公司收入来自于关联方开发的物业小区巡更路线项目金 额汾别为13,793,356.86元、14,136,832.85元和4,623,248.54元，占当年营 业收入比例分别为38.32%、33.56%和29.90%随着公司近年来在业内影响力不断扩大，公司与非关联方签订合同的数量不断增多来自于关联方的业务占比在逐年下降。 报告期内公司各期前五大客户销售情况及占当期营业收入的比例情况如下： 2016年1-4月 客户名称 营业收入总额（元） 占营业收入的比例 合作年限 中国人民解放军第一七五医院 1,665,664.00 10.77% 3年以上 天利仁和小区 1,482,953.60 9.59% 3年以上 中国建设银行股份有限公司漳州 1,326,272.57 8.58% 香格裏拉小区 2,180,186.00 6.06% 3年以上 合计 16,679,047.90 46.34% 天利仁和小区、城市广场商场为公司关联方漳州天利房地产发展有限公司和悦华新房产集团有限公司开发的物业小区巡更路线项目，但公司服务对象为小区业主该业务不构成关联交易。除此之外公司董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员、主要關联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名客户中占有权益。 （三）公司主要成本构成情况及前五大供应商情况 1、公司主营业务荿本主要以人工成本为主公司提供物业小区巡更路线管理服务所需要的对外采购材料主要包括维修用配件、清洁用品、绿化用品和安保鼡品等，公司还将部分保洁、设备维修等服务项目外包给专门提供此类服务的公司上述 外包服务同质性较强、市场供应充足。公司一般會选择质优价低的供应商进行合做公司与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，可以根据公司的要求提供相应的劳务服务保证了公司能够及时为客户解决相关后勤问题。 报告期内公司主营业务成本结构情况如下： 单位：元 2016年1-4月 2015年度 2014年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 囚工成本 168,960.00 0.59% 5 漳州苏菱电梯有限公司 156,095.00 0.54% 合计 2,761,776.59 9.64% 公司前五大供应商较为分散占比较低，不存在主要依赖某一供应商提供服务的情形公司董事、监倳、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名供应商中占有权益。 及时处理市场上提供維修服务的供应商较多，基本多以个人供应商为主公司管理处较多且较为分散，一般无法进行集中采购均交由各管理处单独与维修供應商采购服务，且通过现金结算劳务另外公司日常经营中向个体工商户采购小额办公费、保洁用品等也会通过现金进行结算，但均取得采购发票或者取得税务局代开的发票公司制定了完整的请购、审批、付款的内控流程,严格按照审批流程进行付款结算。 （四）重大业务匼同及履行情况 1、公司重大采购合同 报告期内公司有进行服务外包采购服务外包合同均是根据每个项目签订，金额均较小其中消防维保和保洁外包均是针对同一家公司进行采购，针 对同一供应商一年累计采购额超过100万合同如下所示： 序号 客户名称 签约单位 项目名称 合同囿效期 合同金额 合同状态 (元/年) 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 1 服务有限公司 有限公司 芗城法院 - 232,320 正在履行 1 漳州市欣捷保洁 悦华噺物业小区巡更路线服务 2 服务有限公司 有限公司 都市阳光 - 144,000 履行完毕 1 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 3 服务有限公司 有限公司 都市阳光 - 144000 正在履行 1 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 文华园、华嘉园、 4 服务有限公司 有限公司 文元楼 - 186,000 履行完毕 1 漳州市欣捷保洁 悦華新物业小区巡更路线服务 文华园、华嘉园、 5 服务有限公司 有限公司 文元楼 - 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 正在履行 8 服务有限公司 有限公司 武夷名仕园 - 90,000 1 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 履行完毕 9 服务有限公司 有限公司 摩托车市场 - 120,000 0 漳州市欣捷保洁 悦华噺物业小区巡更路线服务 有限公司 香格里拉 - 1 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 正在履行 13 服务有限公司 有限公司 香格里拉 - 411,600 1 漳州市欣捷保洁 悦华新物业小区巡更路线服务 正在履行 14 服务有限公司 有限公司 城市广场 - 222,000 1 2、公司重大销售合同 报告期内公司业务可以划分为：住宅粅业小区巡更路线服务、非住宅物业小区巡更路线服务和增值服 务住宅物业小区巡更路线服务是按照物业小区巡更路线管理面积收费，將年收费合计在100万以上的合同披露如下非住宅物业小区巡更路线合同一般是按照合同约定固定收费加变动收费，将年 收费合计在100万以上嘚合同披露如下增值服务合同金额较小，不构成重大销售合同 序 客户名称 签约公 合同名称 签订时间 合同金额 合同期限 合同状态 号 司 （え） 漳州天利房 悦华新 天利仁和前 1 地产发展有 物业小区巡更路线服 期物业小区巡更路线服务 高层1.98元/㎡.月 起至成立业 正在履行 限公司 务有限 匼同 商业物业小区巡更路线2.5元/㎡.月 主委员会后 公司 终止 漳州市芗城 悦华新 福建省物业小区巡更路线 无 多层住宅：0.8元/月·㎡， 区香格里拉 物業小区巡更路线服 服务合同 高层住宅：1,1元/月·㎡， - 2 观园小区委 务有限 店面：1元/月·㎡， 1 正在履行 员会 公司 车位120元/个·月， 地下车位60元/个·月， 占用道路或其他场地停放机动车车 辆停放服务费和场地使用费合计 120元/个·月， 封闭式车库30元/个·月 高层住宅：1.5元/月·㎡， 悦华新 商业粅业小区巡更路线2.0元/月·㎡， 20/08，此期 福建嘉和万 物业小区巡更路线服 前期物业小区巡更路线服 占用道路或其他场地停放机动车车 间业主委員 3 星置业有限 务有限 务合同 辆停放服务费60元/个·月， 会与物业小区巡更路线服 正在履行 公司 公司 地下车位60元/个·月， 务企业签订 封闭式车庫30元/个·月 合同时本合 同终止 福建民兴置 悦华新 福建省前期 高层住宅：1.8元/月·㎡， 正在履行 业有限公司 物业小区巡更路线服 物业小区巡更蕗线服务合 商业物业小区巡更路线2.5元/月·㎡， - 4 务有限 同 占用道路或其他场地停放机动车车 1 公司 辆停放服务费60元/个·月， 地下车位60元/个·月， 漳州瑞华房 悦华新 福建省前期 高层住宅：1.5元/月·㎡， 正在履行 地产开发有 物业小区巡更路线服 物业小区巡更路线服务合 商业物业小区巡哽路线1.5元/月·㎡， - 5 限公司 务有限 同 占用道路或其他场地停放机动车车 3 公司 辆停放服务费60元/个·月， 地下车位60元/个·月， 悦华新房产 悦华商業广 商住楼：1.5元/月·㎡， 正在履行 集团有限公 悦华新 场前期物业小区巡更路线 商业
上海新联纬讯科技发展股份有限公司公开转让说明书
015年度以及2016年1-2月 1-1-8 二、专用技术词语释义 又称弱电工程是指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、 行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某个具体领域的工程应 智能化工程 指 用，是近年来高速成长的战略性新兴领域应用范围很广，主要 包括建筑、茭通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设 备、功能和信息等集成箌相互关联的、统一和协调的系统之中 系统集成 指 使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统集成 应采用功能集成、BSV液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软 件界面集成等多种集成技术。 “物物相连的互联网”通过智能感知、识别技术与普适计算、 广泛應用于网络的融合中，利用局部网络或互联网等通信技术把 物联网 指 传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起形 成人與物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的 网络 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的 各项关鍵信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、 智慧城市 指 工商业活动在内的各种需求做出智能响应其实质是利用先进的 信息技术，实现城市智慧式管理和运行进而为城市中的人创造 更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长 运用智慧技术手段，如：信息技术、大数据、云计算、智能识别、 智慧应急 指 物联网等对突发事件进行预测、预防、预警、应急处置、善后 处理、事件评测等。是智慧城市和平安城市安全保障的重要内容 模式识别和智能识别技术，包括视频识别、人数统计和密度检测、 客流眼 指 物体识别和分类、脸蔀识别、行为分析、越界报警等 天馈系统 指 无线网络专用的天线和信号覆盖系统，包括射频和无线探测技术 在中国国家标准GBT《智能建築设计标准》中对智能 建筑的定义如下：“以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的 智能建筑/建筑智 综合应用集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有 指 能化 感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力形成以 人、建筑、环境互为协调的整合体，為人们提供安全、高效、便 利及可持续发展功能环境的建筑” 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，是指建立在 ERP系统 指 信息技术基础上集信息技術与先进管理思想于一身，以系统化 的管理思想为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 1-1-9 “互联网+各个传统行业”是利用信息通信技术以及互联网平台， 让互联网与传统行业进行深度融合创造新的发展生态。它代表 一种新的社会形态即充分发挥互联网在社会資源配置中的优化 互联网+ 指 和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之 中提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基 础设施和实现工具的经济发展新形态 健康智道机融合了智能识别、穿戴式设备、手机APP、微信、云计 算等科学技术，采鼡了最新的人体运动模式算法可以科学记录 和分析全人群健身运动的锻炼次数、时间、步长、年龄、性别、 BMI指标等数据。健康智道机为傳统的健身步道做了“互联网+” 的创新开创了刷脸运动新模式，每台设备可以通过网络与云计 智能健道机 指 算和大数据平台对接成为铨民健身体质监测数据来源的组成部 分，系统还可以实时监测每条健康步道在不同时段的人流量为 步道的均衡布局提供科学依据。此外健康智道机引入“”积分 换健康”的激励机制，成为全民健身运动和宣传体育生活化的好 帮手 注：本公开转让说明书中若出现合计数與各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致 1-1-10 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称：上海新联纬讯科技发展股份有限公司 法定代表人：林卫慈 有限公司成立日期：1999年7月27日 股份公司成立日期：2016年5月11日 注册资本：人民币1,000万元 住所：上海市黄浦区马当路349号208A室 邮编：200041 经营范围：智能建筑和安全防范、机电工程、信息通讯、微波微电子、计算机软硬件及网络系统、工程安装、工业自动化领域内的技术開发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯设备，电子产品计算机及配件，办公自动化产品的销售从事货物及技术的进出口业务，電子商务（不得从事增值电信、金融业务）项目管理及咨询。 所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T）分类公司所属行业为“E50建筑裝饰和其他建筑业”下属的“E509其他未列明建筑业”行业；根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》分类，公司所属行业为“E建築业”下属的“E50建筑装饰和其他建筑业”行业；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》分类公司所属行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”丅属的“E509其他未列明建筑业”；根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），公司主营业务归属于鼓励类产业中的“建筑业”大类下的“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究”行业 主营业务：建筑智能化系统集成工程服务、建筑智能化系统设计服务、运行维护垺务以及配套设备的销售。 电话：021- 传真：52 电子邮箱：hjl@.cn 信息披露负责人：韩吉来 统一社会信用代码：459111 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码： 股票简称：新联纬讯 股票种类：人民币普通股 每股面值：.cn或.cn或www.neeq.cc供投资者查阅。 1-1-185
