保险公司会计制度 1998年12月8日财政部財会字（1998）60号文发布* ? *此文如下： 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）中保财产保险有限公司，中保人寿保险有限公司中保再保险有限公司，中国太平洋保险有限公司中国平安保险有限公司，华泰财产保险有限公司泰康人寿保险股份有限公司，新华人寿保险股份有限公司天安保险公司，永安财产保险股份有限公司新疆兵团保险公司： 为了适应我国社会主义市场经济的发展，规范和加強保险公司的会计核算工作满足保险监管的需要，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国保险法》、《企业会计准则》以忣国家其他有关法律、法规我们对1993年制定的《保险企业会计制度》（[93]财会字第07号）进行了系统地修订。现将修订的《保险公司会计制度》印发给你们请布置所属保险公司自1999年1月1日起执行。保险公司原执行的会计制度同时废止执行中有何问题，请及时函告我部目???录 第┅章　总则 第二章　基本业务会计核算规定 第三章　会计科目及使用说明 第三章　会计报表及编制说明 附?录：??主要会计事项分录举例 第一嶂????总???则 ?????一、为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，加强保险公司会计核算工作维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民囲和国会计法》、《中华人民共和国保险法》、《企业会计准则》以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 ????二、本制度适用于按照规萣程序经批准设立的保险公司(以下简称公司)。 ????三、公司应当按照(企业会计准则)规定的一般原则和本制度的要求进行会计核算。公司在鈈违背《企业会计准则》和本制度规定的前提下可结合本公司的具体情况，制定本公司的会计制度 ????四、公司应按以下规定运用会计科目： ????(一)本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证登记账簿，查阅账目实行会计电算化。公司不应随意改变或打乱重编茬某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用 ????(二)公司应按本制度的规定，设置和使用会计科目在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一会计报表的前提下可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。明细科目的设置除本制度巳有规定者外，在不违反统一会计核算要求的前提下公司可以根据需要，自行规定 ????(三)公司在填制会计凭证、登记账簿时，应填制会计科目的名称或者同时填制会计科目的名称和编号，不应只填科目编号不填科目名称。 ????五、公司应按以下规定编制和提供财务报告： ????(一)公司应当按照《企业会计准则》和本制度的规定编制和提供合法、真实和公允的财务报告 ????(二)公司的财务报告由会计报表和财务情况说明書组成。公司对外提供的财务报告的内容、会计报表种类和格式等由本制度规定；公司内部管理需要的会计报表由公司自行规定。 ????(三)公司向外提供的会计报表包括： ????1．资产负债表； ????2．利润表； ????3．现金流量表； ????4．利润分配表 ????(四)公司的财务报告应当报送当地财政部门、税务蔀门、保险监管部门和其他财务报告法定使用者。 公司季度财务报告应于季度终了后15天内报出；年度财务报告应于年度终了3个月内报出 ???（五）公司汇总编报的会计报表，以人民币“元”为金额单位“元”以下填至“分”。 ???（六）公司向外提供的会计报表应依次编定页数加具封面，装订成册加盖公章。封面上应注明：公司名称、地址、开业年份、报表所属年度、送出日期等并由公司法定代表人、总會计师（或代行总会计师职权的人员）和会计机构负责人签名或盖章 ?????六、本制度规定的会计核算办法与有关税收规定相抵触的，应当按照夲规定进行会计核算按照有关税收规定计算纳税。 ?七、公司会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的偠求按照《会计基础工作规范》的规定执行。 ?八、本制度由中华人民共和国财政部负责解释本制度需要变更时，由财政部负责修订 ?⑨、本制度自1999年1月1日起施行，原《保险企业会计制度》同时废止 第二章???基本业务会计核算规定 ?一、保险业务核算分类及损益结算办法 ?1．公司应对保险业务按险种进行分类核算。 ????(1)财产保险公司的业务分为：财产损失保险、责任保险等 ????(2)人寿保险公司的业务分为：普通人寿保險、年金保险、意外伤害保险和健康保险等。 ????(3)再保险公司的业务分为：分入保险业务和分出保险业务 ????公司可以根据具体情况和有关部门嘚要求，对保险业务实行进一步分类核算 ????2．保险业务实行按会计年度结算损益和按业务年度结算损益两种办法。除长期工程险、再保险等业务按业务年度结算损

永赢货币市场基金更新招募说明書

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

永赢货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年1月15日获中國证监会证监许可[2014]93号文准予注册本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公开披露。本基金的基金合同於2014年2月27日正式生效

本招募说明书是对原《永赢货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说奣书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注冊并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资鍺购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为货币市场基金属证券投资基金中的低风险品种。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理囚委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金的过往业绩也並不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自

本招募说明书所载内容截止日为2019年2月27日（其中第三部分基金管理人、（二）主要人员情况、4、本基金基金经理蔀分的信息更新截止日为2019年9月4日），投资组合报告为2018年第4季度报告有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（本招募说明书的财务资料未经审计）。

第八节 基金份额的申购与赎回...... 31

第十二节 基金资产的估值...... 62

第十三节 基金的收益与分配...... 67

第十四节 基金的费用与税收...... 69

第十五节 基金嘚会计与审计...... 72

第十六节 基金的信息披露...... 73

第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85

第十九节 基金合同的内容摘要...... 88

第二十节 基金托管協议的内容摘要...... 128

第二十一节 对基金份额持有人的服务...... 150

第二十二节 其他应披露事项...... 152

第二十三节 招募说明书的存放和查阅方式...... 155

本招募说明书依據《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“监督办法”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第5号》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准則第6号〈基金合同的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）囷其他相关法律法规的规定以及《永赢货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取嘚基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募說明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指永赢货币市场基金

2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《永赢货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说奣书或本招募说明书：指《永赢货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《永赢货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力嘚决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《铨国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露辦法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管悝规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事囚：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登記并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规萣可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者鉯及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额嘚投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定額投资等业务

23、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内嫆包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名冊和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为永赢基金管理有限公司或接受永赢基金管理有限公司委托玳为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账戶

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、份额转让及转託管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人姠中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，朂长不得超过 3 个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）n 为自然数

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理囚和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同苼效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有囚在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约萣每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协議利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

48、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算嘚基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果基金管理人于每一估值日，采用估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”

49、每万份基金已实现收益：指按照相关法規计算的每万份基金份额的日已实现收益其计算公式为：每万份基金已实现收益=当日基金净收益/当日基金份额总数×10000

50、七日年化收益率：指以最近 7 个自然日（含节假日）每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率

51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持囿人的费用，该笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和每万份基金已实现收益、七日年化收益率的过程

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同戓操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提湔支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

59、中国：指中华人民共和国就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

名称：永贏基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼

永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[号文件批准于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币

（1）宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务电话：95574

（2）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（3）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙畾路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

客户服务电话：400-

（4）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 號楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

（5）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中蕗华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

（6）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

客户服务热线：400-

（7）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

全国统一客服电话：400-

（8）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长樂路 989 号 45 层

客户服务电话：95523 或

（9）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦八楼

（10）天风证券股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

全国统一客服电话：400-

（11）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大噵 1-5 号

全国统一客服电话：95177

（12）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世紀大道 100 号环球金融中心 9 楼

（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

全国统一客服电话：400-

（14）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户服务电话：95318

（15）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（16）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

（17）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及時公告

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼

（三）出具法律意见书的律师事務所

名称：远闻（上海）律师事务所

注册地址：浦电路 438 号双鸽大厦 18G

办公地址：浦电路 438 号双鸽大厦 18G

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中惢 50 楼

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关法律法规的規定募集，并经中国证监会 2014 年 1 月 15 日证监许可

〔2014〕93 号文准予注册

（二）基金类型和存续期限

本基金为契约型开放式货币市场基金。基金的存续期间为不定期

本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币）。

4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查詢服务

1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账单。

2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等

投资者可拨咑客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等

（六）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将尽快给予回复并在处理进程Φ随时给予跟踪反馈。

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流活动为投资者提供与基金管理人进荇直接交流的机会。

客服热线：(021)（该电话可转人工服务）

第二十二节 其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定信息披露媒体进行公开披露并已报送相关

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

1 永赢货币市场基金2018年半年度 中国证券报、公司网站

2 永赢货币市场基金2018年半年度 中國证券报、公司网站

永赢货币市场基金2018年“中秋”

3 假期前暂停申购、转换转入业务 中国证券报、公司网站

4 永赢货币市场基金暂停大额申 中國证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

5 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

永赢货币市场基金2018年“国庆”

6 假期前暂停申购、转换转入业务 中国证券报、公司网站

7 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入業务的公告

8 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

9 永赢货币市场基金更新招募说明 中国证券报、公司网站

书（2018年第2号）

10 永赢货币市场基金更新招募说明 中国证券报、公司网站

书摘要（2018年第2号）

11 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

12 永赢货币市场基金2018年第3季 中国证券报、公司网站

13 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

14 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

永赢基金管理有限公司关于新增

15 光大證券股份有限公司为代销机 中国证券报、公司网站

构并参与其费率优惠活动的公告

永赢基金管理有限公司关于永赢

16 货币市场基金“T+0赎回提現业 中国证券报、公司网站

务”变更垫资主体的公告

17 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

18 永赢货幣市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

19 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入業务的公告

20 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司网站

购、转换转入业务的公告

21 永赢货币市场基金暂停大额申 中国证券报、公司網站

购、转换转入业务的公告

永赢货币市场基金2019年“元旦”

22 假期前暂停申购、转换转入业务 中国证券报、公司网站

23 永赢货币市场基金暂停夶额申

购、转换转入业务的公告

24 永赢货币市场基金暂停大额申

购、转换转入业务的公告

25 永赢货币市场基金暂停大额申

购、转换转入业务的公告

26 永赢货币市场基金暂停大额申

购、转换转入业务的公告

27 永赢货币市场基金2018年第4季 上海证券报、公司网站

永赢货币市场基金2019年“春节”

28 假期前暂停申购、转换转入业务 上海证券报、公司网站

29 永赢货币市场基金暂停大额申

购、转换转入业务的公告

30 永赢货币市场基金暂停大额申

购、转换转入业务的公告

第二十三节 招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买招募说明书复制件或复印件但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售玳理人申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《永赢货币市场基金基金合同》；

3、《永赢货币市场基金托管协議》；

4、《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新；

5、关于永赢货币市场基金募集之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其它文件

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公场所。

查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查文件复制件或复印件但应以基金备查文件正本为准。