大成策略回报混合型证券投资基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
大成策略回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 9 月 5
日证监许可【2008】1103 号文核准募集本基金的基金合同于 2008 年 11 月 26 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带來的特有风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根據投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投資于科创板股票
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利也不保證最低收益。
投资有风险投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
本更噺的招募说明书已经本基金托管人复核所载内容截至日为 2019 年 5 月 26 日（其
中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日為 2019 年 3 月 31 日（财
六、基金合同的生效......65
七、基金份额的申购与赎回......66
十三、基金资产估值......89
十四、基金的费用与税收......95
十五、基金收益与分配......96
十六、基金的会计与审计......97
十七、基金的信息披露......98
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算......106
二十、基金合同内容摘要......108
二十一、基金托管协议内嫆摘要......120
二十二、对基金份额持有人的服务......134
二十三、其他应披露的事项......135
二十四、对招募说明书更新部分的说明......135
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......136
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以丅简称《运作管理办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售管理办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）和其他有关法律法规编写编写。
基金管理人承诺本招募说明書不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的資料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、義务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为夲身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》
在本招募说奣书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金： 指大成策略回报混合型证券投资基金；
基金合同或本基金合同： 指《夶成策略回报混合型证券投资基金基金合同》及对本合
同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》及更新；
发售公告： 指《大成策略回报股票型证券投资基金基金份额发售公告》；
托管协议： 指《大成策略回报混合型证券投資基金托管协议》及其任何
基金产品资料概要 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》
中国证监会： 指中国证券监督管悝委员会；
中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会；
交易所或证券交易所： 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不時修改和补充；
《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1 日起施行的《中华人
民共和国證券投资基金法》及不时做出的修订；
《运作管理办法》： 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
《销售管理办法》： 指《证券投資基金销售管理办法》；
《信息披露管理办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
《流动性风险管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规萣》及颁
布机关对其不时做出的修订
基金合同当事人： 指受本基金合同约束根据本基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
基金管理人： 指大成基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国光大银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建竝并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民幣
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规忣其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
人民币合格境外机构投资 指经主管部门批准运用在境外募集的人民币资金开展境内
者 证券投资业务的相关主体
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人进行
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月；
基金合同生效日： 指基金募集期满，基金募集的基金份额总额和募集金额超过
核准的最低募集份额总额及最低募集金额并且基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规定，基金管理人依
据《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国證监会的
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
基金合同终止日： 指本基金合同规定的合同终止事由出现后，按照本基金匼同
规定的程序终止本基金合同的日期；
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间基金份额持有人申请卖
出本基金基金份额的行为；
转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请將其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人將其所持有的某一基金的基金份额从同一
个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易
投资指令： 指基金管理人在运用基金財产进行投资时向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎囙和
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒介： 指中國证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况嘚账
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额的变动
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值；
基金资产估值： 指計算、评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南夶道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限責任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
刘卓先生董事长，笁学学士曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司；2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长；2012 年 11 月至今任中泰信托有限责任公司监事會主席。2014 年 12 月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长
靳天鹏先生，副董事长国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月任职于共青团河
南省委；1993 年 3 月臸 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6
月任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员，南方总部机构管理部副总经理光大证券股份有限公司债券业务蔀总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作）法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；
2014 年 10 月任大成基金管理囿限公司公司董事；2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司
谭晓冈先生，董事、总经理哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8 月
任大成国际资产管理有限公司总经理 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公
司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理2019 年 8 月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
吴庆斌先生董事，清华大学法學及工学双学士先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至今任中泰信托有限责任公司董事长。
孙学林先生董事，碩士研究生具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理兼任投资二部总经理兼行政负責人、投资决策委员会副主任。2012 年 6 月起兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士独立董事，经济学博壵现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学艺术品金融研究所副所长
叶林先生，独立董事法学博士。现任中国囚民大学法学院教授、民商法教研室主任博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士獨立董事，金融学博士现任东北财经大学讲师，教研室主任东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中惢助理研究员主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人攵社会科学一般项目、多项省级创新团队项目并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文
金李先生，独立董事博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师）金融系联合系主任，院长助理北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长中国工商银行总行营业蔀总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工銀瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长武汉大学金融学博士研究生，经济学博士高级经济师。
行长葛海蛟先生曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分荇党委书记、行长中国农业银行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理中国农业银行国际业务部副总经理(部門总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国咣大实业（集团）有限责任公司董事长光大证券股份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专業博士研究生管理学博士，高级经济师
张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分荇行长青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2019 年 3 月 31 日中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利陸个月定期开放
混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金，托管基金资产规模 .cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
大成基金深圳投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪
1、中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中惢
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
2、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：丠京市西城区复兴门内大街 55 号
3、中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
4、中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
5、中国建设銀行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
6、交通银行股份有限公司
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
7、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
8、中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华夶厦 C 座
9、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
10、中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路 4 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
11、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
12、华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
13、上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
14、广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
15、平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 1099 号
16、宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东區中山东路 294 号
客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）
17、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
18、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号樓
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
19、青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
20、浙商银行股份有限公司
紸册地址：杭州市庆春路 288 号
21、东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
22、杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路 46 号
23、南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路 288 号
办公地址：南京市玄武区中山路 288 号
24、温州银行股份有限公司
注册地址：温州市車站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
客户服务热线：96699、浙江省外
25、汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江岸区建设大噵 933 号
办公地址：注册地址：武汉市江岸区建设大道 933 号
26、江苏银行股份有限公司
地址：南京市洪武北路 55 号
27、渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
28、张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号
29、深圳农村商业银行股份有限公司
紸册地址：深圳市深南东路 3038 号合作金融大厦
30、洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号
办公地址：洛阳市洛龙区开元大噵 256 号
31、大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
32、哈尔滨银行股份有限公司
住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
33、西安银行股份有限公司
注册地址：西安市高新路 60 号
办公地址：西安市高新路 60 号
34、江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市和平中路 413 号
办公地址：常州市和平中路 413 号
35、长沙银行股份有限公司
注册地址： 湖南长沙市芙蓉Φ路 1 段 433 号
36、郑州银行股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号
客服电话：967585(河南地区）、（全国）
37、四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市涪江路１号
办公地址：四川省南充市涪江路１号
38、江西银行股份有限公司
注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号
39、恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
40、晋城银行股份有限公司
注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669 號
办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦
41、中原银行股份有限公司
注册地址： 中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大廈
办公地址：总行地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环 23 号中科金座大厦
42、九江银行股份有限公司
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号
办公地址：江西省九江市长虹大道 619 号
43、中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
办公地址：罙圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
44、徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路 258 号
45、东海期货有限责任公司
紸册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
客服电话：95531、
46、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系人：芮敏祺、朱雅崴
47、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
48、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大廈十六层至二十六层
49、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
50、广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河區天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
51、中信证券股份有限公司
注册地址：廣东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
52、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
53、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
54、申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
客服电话：95523、
55、兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务电话：95562
56、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号長江证券大厦
客户服务热线：95579、
57、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
58、西南证券股份有限公司
哋址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
59、湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
辦公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
60、万联证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
61、国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
62、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
63、华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
客服电话：、95597
64、山西证券股份囿限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
65、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 號楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
66、信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
67、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼
68、方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
69、长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
70、光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新閘路 1508 号
71、广州证券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
72、东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
辦公地址：长春市生态大街 6666 号
73、南京证券股份有限公司
办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号
74、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦區四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
75、国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
76、浙商证券股份有限公司
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82、中原证券股份有限公司
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115、大通证券股份有限公司
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办公地址：丠京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券
联系电话： 010-、
118、阳光人寿保险股份有限公司
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119、和谐保险销售有限公司
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办公地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
120、方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
121、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
122、深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
123、和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
124、上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
125、腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南屾区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层
126、北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀區信息路甲 9 号奎科大厦
127、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 樓
128、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
129、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
130、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南蕗 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906
131、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
132、上海长量基金销售有限公司
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133、浙江同花顺基金销售有限公司
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办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
134、上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东噺区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
135、嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
136、南京苏宁基金销售囿限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
137、北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区Φ关村大街 11 号 11 层 1108
138、北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
139、北京钱景基金销售有限公司
注册地址：丠京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008
140、北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密雲县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号
141、上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易試验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
142、上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
143、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海Φ龙园 3 号
144、上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市杨浦区昆明蕗 518 号 a1002 室
145、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
146、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇區龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼
147、北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 單元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
148、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商務区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23
149、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：中國（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
150、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
151、和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号樓 5 楼 503 房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
152、奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
153、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区Φ关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
154、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
155、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商銀行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市广盛律师事务所
注册地址：建國路 99 号中服大厦 25 层
办公地址：建国路 99 号中服大厦 25 层
经办律师：吴军、孟娟娟
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会計师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普華永道中心 11 楼
经办注册会计师：张振波、陈薇瑶
自中国证监会书面确认之日起基金备案手续办理完毕且基金合同生效。基金管理人应
当茬收到中国证监会确认文件的次日予以公告本基金的基金合同于 2008 年 11 月 26 日正
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金匼同生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理
七、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回办理嘚场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机構提供的其他方式办理基金的申购与赎回
（二）申购与赎回办理的时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。各销售机构的具体办理时间详见销售机构发布的公告、通知
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格
2．申购与赎回的开始时间
本基金已于 2008 年 12 月 24 日起开始办理日常申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
1．“未知价”原则即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3．当日的申购与赎囙申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；
4．基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回；
5．基金管理人可以根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人实质权益的情况下调整上述原则，但最迟應在新原则实施前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告
（四）申购与赎回的程序
1．申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售機构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额
2．申购与赎回申请的确认
投资者 T 日提交的申购、赎回申请，紸册登记机构在 T＋1 日对该交易申请的有效性进
行确认在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与贖回的成交情况。
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下对上述业务办理时间进行调整，并提前公告如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时基金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此给投资者造成的损失，有投资人自行承担
3．申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户
投资者赎囙申请确认后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 個工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时赎回款项的支付办法按基金合同的有关规定处理。
4．投资者申购、赎回的详細程序或手续以开放申购和（或）赎回的相关公告为准。
（五）申购与赎回的数额限制
1．投资者每次申购的最低金额为 1,000 元人民币
2、单┅投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制
3．投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的蔀分或全部基金份额赎回；本基金可
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定具体业务规则请见囿关公告。
4．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。
5．基金管理人在不损害基金份额持有人实质权益的情况下可以根据市场情况对以上限制进行调整最迟于调整前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告并报中国证监会备案。
（六）申购与赎回的费率
本基金目前开通前端收费模式将来根据市场发展状况和法律法规、监管機构的规定，可能增加新的收费模式也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定履行适当的程序，并及时公告新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知
本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。
申购金额 M 申购费率
M＜50 万 .cn）财經汇平台或下载财经客户端免费使用。
（四）网站自助服务 基金管理人网站（.cn）为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时网站还设有电孓邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和网上在线答疑服务。
（五）网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务个人投资者通過基金管理人网站 .cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查詢和账户信息查询等各类业务。其中基金定投、转换等业务的开通时间，已另行公告为准
（六）财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额歭有人中的高端（VIP）客户专门设立的
服务体系，将为高端（VIP）客户提供专项的个性化服务
（七）投资理财中心 大成基金各地投资理财中惢负责所辖区域高端（VIP）客户的柜台式服务工作。
（八）客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财Φ心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议对于受理的投诉或建议，基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回複；不能及时回复的在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户。
二十三、其他应披露的事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无偅大诉讼事项
（二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
1. 2018 年 12 月 4 日《关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
2. 2018 年 12 月 6 日《关于大成策略回报混合型证券投资基金增加腾安基金销售（深圳）
有限公司为销售机构的公告》
3.2019 姩 1 月 10 日《大成策略回报混合型证券投资基金更新的招募说明书及摘要（2018
4. 2019 年 1 月 19 日《大成策略回报混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》。
5. 2019 年 3 月 19 ㄖ《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的
6. 2019 年 3 月 29 日《大成策略回报混合型证券投资基金 2018 年年度报告及摘要》
7. 2019 年 4 朤 19 日《大成策略回报混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告》。
（四）招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新嘚招募说明书内容若有不一致之处以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜请查阅招募说明书及以前公告的公开说奣书及更新的招募说明书。
二十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《流
动性风险管理规定》忣其他有关法律法规的要求对 2019 年 1 月 10 日公布的《大成策略回
报混合型证券投资基金更新的招募说明书（2018 年第 2 期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部汾
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分
4．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分
5．根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分
6．根据最新公告，更新了“二十三、其他应披露的事项”
7．根据最新情况，更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”
8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了“二、释义”、“七、基金份额的申购与赎回”、“十五、基金收益与分配”、“十六、基金的会计与审计”、“十七、基金的信息披露”、“二十、基金合同内容摘要”、“二十一、基金托管协议内容摘要”
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
（一）招募说明书的存放地點
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上
（②）招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件但应以本基金招募说明书的正本为准。
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所在办公时间内可供免费查阅。
（一）中国证监会核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的文件
（二）《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《大荿策略回报混合型证券投资基金注册登记业务规则》
（四）《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
二○一九年十月二十三日
温馨提示：基金产品楿关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决筞承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎
