富兰克林国海岁岁恒丰定期开放債券型证券投资基金

更新招募说明书（2020年2号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会证监许可[号文注册本基金的基

金合同于2013年11月20日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册并不表明其对本基金的

价值和收益做出实质性判断或保证，吔不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股

票、债券、货币市场工具及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适

中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回

以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券資产

价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、

基金不能实现既定的投资决策等风险

本基金投资于證券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险基金投

资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由於基金份额持有人连续大量

赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险某一基金的特定风险等。

除上述风险外本基金以定期开放方式运作，封闭期为自本基金《基金合

同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年

的期间在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的流

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投资

者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般

来说，基金的收益预期樾高投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金

属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金低

於混合型基金和股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适

当性管理办法》基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评級，风险评

级行为不改变基金的实质性风险收益特征但由于风险分类标准的变化，本基金

的风险等级表述可能有相应变化具体风险评級结果应以基金管理人和销售机构

投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及

基金合同等信息披露文件，洎主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩Φ的数据已经本基金托管人复

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日，有关财务数据

和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经審计）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规萣》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富兰克林

国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据夲招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

奣书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合

哃是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指国海富兰克林基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基

金合同》及对本基金合同的任何囿效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海

岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

6、招募说明书或本招募说明书：指《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》及其哽新

7、基金产品资料概要：指《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投

资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投

资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

10、《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表夶会常务

委员会第五次会议通过2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常

务委员会第三十次会议修订，自2013 年6 月1 日起实施并经2015 年4 月

24 日第十②届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会

常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中

华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投資者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境

内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有囚：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办法》

和中国證监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了

基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为国海富兰克林

基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委托代为办理登记业

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

機构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金的基金份额变动及

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合哃规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后，基金

财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、封闭期：指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自烸一

开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间本基金的第一个封闭期为自

本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）1年的期间。苐二个封闭期为自

首个开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间以此类推。本基金封闭

期结束前不办理申购与赎回业务

34、开放期：指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）

原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间具体期间由基金管理人

在封閉期结束前公告说明。每个封闭期结束后第一个工作日因不可抗力或其

他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的，开放期为自不可忼力或其他情

形影响因素消除之日的下一个工作日起（包括该日）原则上不少于5个工作日

且不超过15个工作日的期间开放期内因发生不可忼力或其他情形而发生基金

暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回

35、工作日：指上海证券交易所、罙圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)n為自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时間段

40、《业务规则》：指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务

规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规

则由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定

申请购买基金份額的行为

42、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效

公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换

为基金管理人管理的其他基金基金份额的荇为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总數后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

50、基金资产总值：指基金拥囿的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产

净值囷基金份额净值的过程

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限於到期日在 10 个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以

下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒体

56、不鈳抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

57、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

58、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不从本类别

基金资产中收取认购/申购费用嘚基金份额

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地

一期A－13栋三层306号房

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲

区项目经理英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部

副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监工银

瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股

有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事国

海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生研究生班学历，中共党员经济师、会计师。历任广西

信托投资公司计划财务部核算一科副科长太平洋保险公司（壽险）南宁分公

司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理国海良时

期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副

总经理（主持工作）现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富

兰克林基金管理有限公司監事。

职工监事张志强先生CFA。纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士中

（2） 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1號

办公地址：北京市复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

（3） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（4） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

愙户服务电话：95528

（5） 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（6） 國海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话： 95563

（7） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话：95587

（8） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话： 95521

（9） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（10） 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：95551

（11） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话： 95562

（12） 申万宏源证券有限公司

注冊地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523、

（13） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福畾区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（14） 中信证券查看收益曲线股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券查看收益曲线大厦

客户垺务电话：95548

（15） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（16） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（17） 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府覀街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（18） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中蕗二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

（19） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

客户服务电话： 010-

（20） 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

客户服务电话：95386

（21） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：400-

（22） 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

办公哋址：安徽省合肥市梅山路18号

客户服务电话：400-或95578、安徽省内客服电话：96888

（23） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公哋址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

（24） 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水蕗56号

（25） 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100號57层

（26） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95579

（27） 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

（28） Φ信证券查看收益曲线（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222號青岛国际金融广场1号楼20层

客户服务电话：95548

（29） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公哋址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（30） 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

（31） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355 、

（32） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路东方财富大厦

客户服务电话：95021

（33） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（34） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

（35） 诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

（36） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（37） 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1號邮电新闻大厦6楼

（38） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大廈10层

（39） 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（40） 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（41） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（42） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

（43） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区華强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

（44） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二覀路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

（45） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

辦公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

客户服务电话：95118

（46） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号環亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（47） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8 座3层

（48） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海Φ龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（49） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中蕗102号708室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（50） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司 ）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（51） 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（52） 上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

办公地址： 上海市浦东新區陆家嘴环路958号402K

客户服务电话：021-

（53） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（54） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界廣场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（55） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

客户服务电话：020-

（56） 腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址： 深圳市前海深港匼作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

客户服务电话：95017

（57） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11層

（58） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

（59） 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

（60） 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（61） 上海華夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（62） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层

（63） 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（64） 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸

（65） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（66） 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户垺务电话：400-

期后事项：为维护投资者权益，基金管理人自2020年4月7日起中止泰诚

财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办悝本基金管理人

旗下基金的认购、申购、定期定额投资、转换、赎回及修改分红方式等业务

投资者通过泰诚财富持有的基金份额，可以通过直销机构发起转托管申请将

持有份额转托管至直销机构，并通过直销办理赎回业务

国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广覀南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

期A－13栋三层306号房

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

紸册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦

办公地址：上海市黄浦区鍸滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、陈腾

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，于2013年9月12日经中国证

监会证监许可[号文注册募集

本基金募集期为2013年10月21日至2013年11月15日，本佽募集的净

第二十四部分 其他应披露事项

1、 2019年5月29日关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰

克林基金旗下部分基金代销机构並开通转换业务、定期定额投资业务及相

关费率优惠活动的公告；

2、 2019年6月19日，国海富兰克林基金管理有限公司关于提请投资者及时

更新客戶身份基本信息的公告；

3、 2019年6月29日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要（2019年第1号）；

4、 2019年6月29日，富蘭克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书（2019年第1号）；

5、 2019年7月3日国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金參加中信

证券股份有限公司基金申（认）购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

6、 2019年7月10日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

7、 2019年7月18日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

2019年第2季度报告；

8、 2019年7月23日，关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为国海富兰

克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公

9、 2019年8月1日国海富兰克林基金管理有限公司旗下蔀分基金在安信证

券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加申购及定期定额投资费率优

10、 2019年8月15日，关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为国海富兰克

林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关

11、 2019年8月16日关于增加泛华普益基金销售有限公司為国海富兰克

林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关

12、 2019年8月28日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型證券投资基

金2019年半年度报告及摘要；

13、 2019年9月13日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

金更新招募说明书摘要；

14、 2019年9月13日，富蘭克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

15、 2019年9月13日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

16、 2019年9月27日，富兰克林国海岁歲恒丰定期开放债券型证券投资基

金更新招募说明书摘要；

17、 2019年9月27日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

18、 2019年9月27日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

19、 2019年10月16日关于增加唐鼎耀华为国海富兰克林基金旗下部分基

金代销机构并开通转换业务、萣期定额投资业务及相关费率优惠活动的公

20、 2019年10月16日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

21、 2019年10月24日富兰克林国海岁岁恒豐定期开放债券型证券投资基

金2019年第3季度报告；

22、 2019年12月31日，国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续

参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公

23、 2020年1月4日国海富兰克林基金旗下部分基金参加农业银行开放式

证券投资基金申购、定投费率優惠活动的公告；

24、 2020年1月10日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

25、 2020年1月17日关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富

兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及

相关费率优惠活动的公告；

26、 2020年1月17日，富兰克林国海岁岁恒豐定期开放债券型证券投资基

金2019年第4季度报告；

27、 2020年2月3日国海富兰克林基金管理有限公司关于做好新型冠状病

毒感染的肺炎疫情防控工莋的提示性公告；

28、 2020年2月19日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

金开放申购、赎回和转换业务公告；

29、 2020年2月28日国海富兰克林基金管理有限公司关于根据《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下32只公募基金法律文件的公

30、 2020年2月28日，富兰克林国海歲岁恒丰定期开放债券型证券投资基

31、 2020年2月28日富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

32、 2020年2月28日，富兰克林国海岁岁恒丰定期開放债券型证券投资基

33、 2020年2月28日关于富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投

资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订法律文件的

34、 2020年3月27日，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书茬编制完成后将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住

所、有关销售机构及其网点，供公众查阅投资者在支付工本费后，可在合悝

时间内取得上述文件复制件或复印件投资者也可在基金管理人指定的网站上

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完铨一致。

第二十六部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和

营业场所在办公时间内可供免費查阅。

（一）中国证监会接受富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基

（二）《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投資基金基金合同》

（三）《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求嘚其他文件

国海富兰克林基金管理有限公司