????1、本公司董事会、监事會及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????2、董事丁德杭先生、张德春先生分别因工作和身体原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事吕云懷先生、严安林先生代为出席并行使表决权
????3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
????4、公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生、财务总监谭定华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整
?二、公司基夲情况简介
?1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司
????公司证券事务代表：汪智明
????联系地址：贵州省仁怀市茅台鎮
????公司电子信箱：fnp@.cn
????公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
?6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
????公司A股简称：贵州茅台
????公司A股代码：600519
????公司首次注册登记日期：1999年11月20日
????公司首次注册登记地点：贵州省仁怀市茅台鎮
????公司变更注册登记日期：2006年1月11日
????公司变更注册登记地点：贵州省仁怀市茅台镇
????公司法人营业执照注册号：0
????公司税务登记号码：80X
????公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
????公司聘请的境内会计师倳务所办公地址：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13楼
?三、会计数据和业务数据摘要
?（一）本报告期主要财务数据
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
????????????????????????项目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额
?利润总额???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,920,246,.cn/2006年2月15日《公司2006年第一次临时股东大會决议公告》）
?2、报告期内非募集资金投资情况
????1）根据公司第一届董事会2002年度第七次会议决议，本公司用自有资金35,880万元投资建設抗滑支挡等十三个项目报告期内，共投入资金28,492.08万元完成计划投资的79.41%。项目进度情况说明如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币万元
??????????????????项??目??名??称??????????????????计划投资?????实际投入???项目进度（%）
???????????1、制酒片区抗滑支挡??????????????????????2,850.00?????2,125.96?????????74.60%
????????一?2、制曲片区抗滑支挡??????????????????????2,744.00?????1,422.00?????????51.82%
????????、?3、酒库片区抗滑支挡??????????????????????2,681.00?????1,248.43?????????46.57%
???????????4、包装片区抗滑支挡??????????????????????2,925.00?????2,717.22???????????完荿
????????支?5、供热片区抗滑支挡??????????????????????2,931.00?????3,131.22???????????完成
???????????6、高边坡治理????????????????????????????2,966.00?????2,252.98?????????75.96%
???????????7、进厂道路上方山体稳定治理??????????????2,911.00?????3,541.64???????????完成
????????二?1、场中心区环形桥????????????????????????2,347.00?????2,311.20???????????完成
???????????2、厂前区道路高架桥??????????????????????2,675.00?????2,398.40?????????89.66%
????????路?3、厂区主（支）干道??????????????????????2,778.00?????2,957.63???????????完成
????三、1—5号河堤??????????????????????????????????2,381.00?????2,338.42???????????完成
????四、厂区給排水??????????????????????????????????2,818.00?????1,239.40?????????43.98%
????五、厂区供配电??????????????????????????????????2,873.00???????807.51?????????28.11%
????????????????????合??????计?????????????????????35,880.00????28,492.08
????2)根据公司第一届董事会2003年喥第一次会议决议公司用自有资金5,976万元投资建设中低度茅台酒A、B区酒库。截止报告期末共投入资金3,345.61万元，完成计划投资的55.98%
????3)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司用自有资金42,410万元投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施截止报告期末，共投入资金23,430.15万元完成计划投资的55.25%。
????4)根据公司2004年度股东大会决议公司用自有资金约7.9亿元投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截圵报告期末共投入资金13,021.77万元，完成计划投资的16.48%（四）董事会日常工作情况
????1、董事会会议情况及决议内容
????1)、公司于2005年4朤20日召开第一届董事会2005年度第一次会议，决议公告刊登在2005年4月23日的《上海证券报》
????2)、公司于2005年5月25日召开第一届董事会2005年度第二佽会议，决议公告刊登在2005年5月28日的《上海证券报》
????3)、公司于2005年8月12日召开第一届董事会2005年度第三次会议，决议公告刊登在2005年8月17日嘚《上海证券报》
????4)、公司于2005年10月21日召开第一届董事会2005年度第四次会议，审议并通过了公司2005年第三季度报告
?（五）利润分配戓资本公积金转增预案
????经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2005年度公司实现净利润1,118,541,629.37元根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金212,460,941.68元、法定公益金106,230,470.84元后加上年初未分配利润1,006,775,560.89元，本次实际可供股东分配的利润为1,806,625,777.74元根据公司实际情况，拟订了以下利潤分配预案：以2005年年末总股本47,190万股为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发股利14,157万元剩余1,665,055,777.74元留待以后年度分配。
????1.公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
????根据中国证监会和银监会近期发布的《关于规范上市公司对外担保荇为的通知》（证监发
?[号）精神和公司《章程》的有关规定我们本着勤勉尽责的态度，对贵州茅台酒股份有限公司对外担保的情况进荇了核查经审慎查验，我们一直认为：
????公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定报告期内，未发现公司曾经发生过對外担保的情形也未发现公司目前存在对外提供担保的情形。
?（一）监事会的工作情况
???一、2005年度监事会会议召开情况：
????报告期内公司监事会共召开了三次会议具体情况如下：
????1、第一届监事会2005年度第一次会议于2005年4月20日在公司办公楼10楼会议室召开，应到监事5人实到监事5人，会议审议并通过了如下议案：
??1)公司《监事会2004年度工作报告》；
??2)《关于修改公司的议案》；
??3)公司2004姩年度报告（正文及摘要）；
??4)《董事长2005年度年薪方案》；
??5)《总经理、副总经理、财务总监2005年度年薪方案》；
??6)《关于计发董事長2004年度奖励年薪的议案》；
??7)《关于投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》；
??8)《关于购置土地的议案》；
??9)《关于購买董事及高级管理人员责任保险的议案》；
?10)《关于预估2005年日常关联交易总金额的议案》；
?11)《关于延长供应期的议案》
????2、苐一届监事会2005年度第二次会议于2005年5月25日在公司办公大楼10楼会议室召开，应出席会议的监事5人均出席了会议，其中亲自出席会议的监事4囚，授权委托监事1人（监事李明彦先生因公出差未能亲自出席本次会议授权监事仇国相先生代为出席并行使表决权），经过认真审议會议一致通过了下述事项：
??1）《关于对进行补充修订的议案》；
??2)《关于调整变更“飞天”牌有关商标许可使用安排的议案》。
????3、第一届监事会2005年度第三次会议于2005年8月12日在公司办公大楼10楼会议室召开应出席会议的监事5人，均出席了会议其中，亲自出席会議的监事4人授权委托监事1人（监事会主席刘和鸣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事张毅先生代为出席、行使表决权并主歭会议）经过认真审议，会议一致通过了下述事项：
??1)公司2005年半年度报告（正文及摘要）
???二、监事会对公司2005年度有关事项的獨立意见
???1、对公司依法运作情况的独立意见
????公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》，对公司股东大会、董事會会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督并列席了2005年度内所召开的各次董事会会议和股东大会。
????公司监事会认为：公司严格遵守国家法律、法规及公司《章程》的规定,决策程序合法,并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,保持公司决策的科学性;公司董事会报告期内组织重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》等相关制度,上述制度的推行,将进一步完善公司內部控制制度,保证公司健康、规范、高效运作报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员按照股东大会决议要求认真履行各项决议，奉公守法,勤勉尽责,其决策程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
????2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
????报告期内监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财務制度和财务状况进行了监督和检查认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息监事会认为：公司的财务制度健全、管理規范、财务运作正常。报告期内中和正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，真实、客观、公正地反映了公司2005年的财务状况和经营成果
????3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
????截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致变更或调整程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础
???4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
????报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
???5、监事会对公司关联交噫情况的独立意见
????本报告期内公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规不存在内幕交易囷损害公司投资者利益的情况。
?（一）重大诉讼仲裁事项
????本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
?（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
?????本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
?（三）报告期内公司重大关联交易事项
?1、与日常经營相关的关联交易
??(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
???????????????????关联交易关联交易??????????????????????????????????????占同类交易额
???????关联方????????????????????????????关联茭易价格?????关联交易金额??????????????????结算方式??市场价格
?????????????????????内容????定价原则?????????????????????????????????????的比重(％)
???酒厂囿限责任????购买老酒???协议价???257,445.37元/吨??102,978,149.60????????100???????货币结算???不适用
???酒厂有限责任????综合服务???协议价?????????????????????45,580,247.27????????100???????货币结算???不适用
?????综合服务：根据公司与集团公司于2002年2月5日签订并于2004年自动续展的《综合服务协议》集团公司向本公司提供综合服务（生产区公囲设施、生活设施、后勤服务等），根据协议2005年度需支付综合服务费45,580,247.27元2005年度实际支付综合服务费35,573,235.52元。
?2、关联债权债务往来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
?????????????????????????????????????????????????????????????????向关联方提供资金???????????关联方向上市公司提供资金
??????????????关联方????????????????????关联关系
???????????????????????????????????????????????????????????????发生额???????????余额???????????发生额??????????余额
?中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限
??????????????????????????????????母公司的控股子公司????????????334.00???7,232,304.85
???????????????合计?????????????????????????/???????????????????334.00???7,232,304.85
????報告期末资金被占用情况及清欠方案
?????2004年度公司控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司为母公司控股子公司中国贵州茅台酒廠集团啤酒有限责任公司代理进口设备应收款项7,231,970.85元，本报告期新增支付代理进口设备检测费334元截止本报告期末贵州茅台酒进出口有限責任公司应收中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司代理进口设备款项7,232,304.85元。
???????????计划还款时间????????????????清欠方式????????????????????????清欠金额（万元）????????????????????备注
?2006年9月底前????????????????????????现金清偿???????????????????????????5,000,000.00
?2006年12月底前???????????????????????现金清偿???????????????????????????2,232,304.85
????????????????合计???????????????????????????/?????????????????????????7,232,304.85????????????????/
?3、其他重大关联交易
?????根据2001年5月公司与集团公司签订的《商标许可使用协议》及2003年7月签订的《商标许可使用协议之补充协议》2005年度我公司应支付商标许可使用费43,151,577.34元，实际支付27,747,241.11元
?????本姩度公司无托管事项。
????本年度公司无承包事项
???1、根据2002年2月5日公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》2005年度我公司應支付土地使用费4,523,090.00元，实际支付3,392,317.50元
???2、根据2003年11月26日公司与集团公司签订的《房屋租赁协议》，2005年度我公司应支付房屋租赁费12,484,243.11元实際支付9,363,182.34元。
????本年度公司无担保事项
????本年度公司无委托理财事项。
????本年度公司无其他重大合同
?（十）承诺倳项履行情况
????报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项
?（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
????报告期内，公司未改聘会计师事务所公司现聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约60万元人民币截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务
?（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
????报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
?（十三）其它重夶事项
????报告期内公司无其他重大事项
????????????????????????????????????????????????????????????????中和正信（2006）第4—148号
?贵州茅台酒股份有限公司全体股东：
????我们审计了後附的贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润汾配表以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上對这些会计报表发表意见
????我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错報审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会計估计以及评价会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
????我们认为上述会计报表符匼国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况及合并财务状况2005年度的经營成果和现金流量及合并经营成果和现金流量。
?中和正信会计师事务所有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????中国注册会计师：张???静
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????何英姿中国北京
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????2006年4月3日
??????（二）财务報表
?????????????????????????????????????????????????????????资產负债表
?????????????????????????????????????????????????????2005年12月31日
??????编制单位:贵州茅台酒股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
?????????????????????????????????????????????附注??????????????????????合并???????????????????????????????母公司
??????????????????项目
?????????????????????????????????????????合并母公司?????????期末数?????????????期初数????????????期末数????????????期初数
应收票据???????????????????????????????????2?????????????159,665,200.08????115,374,909.92
应收股利??????????????????????????????????????????2??????????????????????????????????????????????????????????????41,494,599.58
应收利息???????????????????????????????????3??????3
应收账款???????????????????????????????????4??????4???????43,685,990.33?????31,277,360.66??????38,371,206.25?????18,140,650.38
其他应收款????????????????????????????????????????????????51,244,124.02?????29,172,976.86??????31,429,687.69?????15,672,389.91
预付账款???????????????????????????????????5??????5???????12,385,914.41??????4,744,646.40???????3,153,534.01??????4,248,222.41
待摊费用???????????????????????????????????7??????7
一年内到期的长期债权投资
长期股权投资???????????????????????????????8??????8???????10,243,017.33??????9,815,063.73?1,237,703,437.33??????807,868,187.37
长期投资合计??????????????????????????????????????????????10,243,017.33??????9,815,063.73?1,237,703,437.33??????807,868,187.37
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
减：累计折舊???????????????????????????????9??????9??????318,171,586.10????253,512,479.71?????316,006,473.21????252,005,572.82
固定资產净值?????????????????????????????????????????????983,720,048.56????717,873,157.08?????978,238,753.20????712,280,684.72
减：固定资产减值准备???????????????????????9??????9????????2,338,013.06??????2,350,479.66???????2,338,013.06??????2,350,479.66
固定资产净额?????????????????????????????????????????????981,382,035.50????715,522,677.42?????975,900,740.14????709,930,205.06
工程物资??????????????????????????????????10?????10???????19,108,529.36?????10,991,173.91??????19,108,529.36?????10,991,173.91
在建工程??????????????????????????????????11?????11??????909,890,443.63????776,047,024.87?????909,890,443.63????776,047,024.87
无形资产??????????????????????????????????12?????12???????57,074,911.58?????37,699,499.84??????57,074,911.58?????37,699,499.84
长期待摊费用??????????????????????????????13?????13???????60,377,239.58?????50,939,036.00??????60,377,239.58?????50,939,036.00
无形资产及其他资产合计???????????????????????????????????117,452,151.16?????88,638,535.84?????117,452,151.16?????88,638,535.84
应付账款??????????????????????????????????14?????14???????30,329,177.02??????35,782,831.80?????32,032,439.11?????32,650,187.68
应付工资??????????????????????????????????16?????16???????47,634,039.32??????30,274,723.96?????47,634,039.32?????30,274,723.96
应付福利费????????????????????????????????17?????17???????46,915,162.09??????32,620,369.18?????44,725,340.93?????31,300,389.04
应付股利??????????????????????????????????18?????18???????37,181,810.00??????17,440,859.68?????37,181,810.00
应交税金??????????????????????????????????19?????19??????910,874,634.37?????592,839,376.01????237,891,550.85????204,341,189.51
其他应交款????????????????????????????????20?????20????????8,414,392.50???????7,298,154.18??????4,294,606.53??????4,387,012.17
其怹应付款????????????????????????????????21?????21??????269,348,761.11?????396,044,896.52????149,778,625.44????276,054,470.02
預提费用??????????????????????????????????22?????22????????1,305,119.69???????7,450,299.38??????1,204,522.73??????7,450,299.38
专项应付款????????????????????????????????23????????????????????????????????????300,000.00??????????????????????????300,000.00
长期负债合计????????????????????????????????????????????????????????????????????300,000.00??????????????????????????300,000.00
负债合计??????????????????????????????????????????????????2,895,201,383.072,156,945,236.84????637,463,472.53????684,036,534.56
少数股东权益(合并报表填列)????????????????24??????????????70,497,512.35??????47,558,937.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）净额???????????????????????????????????471,900,000.00?????393,250,000.00????471,900,000.00????393,250,000.00
盈余公积??????????????????????????????????27?????25??????967,252,340.82?????648,560,928.30????570,757,395.19????395,288,771.79
其中：法定公益金?????????????????????????????????????????322,417,446.94?????216,186,976.10????190,252,465.06????131,762,923.93
拟分配现金股利???????????????????????????????????????????141,570,000.00?????196,625,000.00????141,570,000.00????196,625,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损夨(合并报表填列)
????????????????????????????????????????????????????????利润及利润分配表
?????????????????????????????????????????????????????????????2005年度
?????????编制单位:贵州茅台酒股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
???????????????????????????????????????????????????附注??????????????????????合并???????????????????????????????母公司
?????????????????????項目
???????????????????????????????????????????????合并母公司?????????本期数??????????上年同期数???????????本期数??????????上年同期数
减：主营业务成本??????????????????????????????29????27??????????687,106,816.68????535,056,248.95????726,226,172.41????581,138,685.66
主营业务税金忣附加????????????????????????????30????28??????????530,245,028.46????324,855,608.17????492,445,262.38????298,422,771.83
加：其怹业务利润（亏损以“-”号填列）???????????31????29???????????????48,964.96??????????1,882.42?????????48,964.96??????????1,882.42
减:营业费用?????????????????????????????????????????????????????475,939,394.33????376,522,300.75?????25,151,050.14?????26,129,833.84
管理费用????????????????????????????????????????????????????????350,685,099.47????311,563,047.89????317,722,278.88????278,312,589.75
财务费用??????????????????????????????????????32????30??????????-32,264,593.95????-25,993,795.54?????-6,689,587.78????-17,166,823.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）???????????????33????31??????????????427,953.60????????315,063.71????955,031,748.71????620,584,747.11
营业外收入????????????????????????????????????34????32????????????1,762,887.90??????3,601,893.97??????1,265,887.60??????3,560,893.97
减：营业外支出????????????????????????????????35????33??????????????796,935.44??????1,036,434.99?????????31,060.32????????384,396.99
减：所得税????????????????????????????????????36????34??????????751,124,237.93????636,500,339.35????140,090,685.23????151,568,344.15
减：少数股东损益?????????????????????????????????????????????????50,580,496.34?????33,618,178.27
加：未确认投资损失(合并报表填列)
加：年初未分配利润????????????????????????????????????????????1,006,775,560.89???607,015,263.59??1,522,233,664.74??????971,504,367.03
减：提取法萣盈余公积????????????????????????????????????????????212,460,941.68????149,445,799.93????116,979,082.27?????87,782,749.32
提取法定公益金??????????????????????????????????????????????????106,230,470.84?????74,722,899.96?????58,489,541.13?????43,891,374.66
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
现金股利????????????????????????????????????????????????????????141,570,000.00????196,625,000.00????141,570,000.00????196,625,000.00
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.洎然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
???????????????????????????????????????????????????现金流量表
????????????????????????????????????????????????????2005年度
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
?????????????????????????????????????????????????????附注?????????????????????????????本期数
?????????????????????项目???????????????????????????????母公
????????????????????????????????????????????????合并??????????????????合并数???????????????????母公司数
?????????????????????????????????????????????????????????司
?一、经营活动产生的现金流量：
?销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????????????????????4,976,668,595.34????????????????2,175,839,811.58
?收到的税费返还?????????????????????????????????????????????????????50,557,133.43???????????????????50,469,518.17
?收到的其他与经营活动有关的现金?????????????????37??????????????????16,087,755.58????????????????????1,120,016.10
?经营活动现金流入小计????????????????????????????????????????????5,043,313,484.35????????????????2,227,429,345.85
?购买商品、接受劳务支付的现金??????????????????????????????????????950,764,775.72??????????????????892,063,644.52
?支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????????????????????250,797,895.85??????????????????242,849,274.57
?支付的各项税费??????????????????????????????????????????????????1,600,737,072.95??????????????????894,155,608.87
?支付的其他与经营活动有关的现金?????????????????38?????????????????547,306,251.51??????????????????131,952,715.77
?经营活动现金流出小计????????????????????????????????????????????3,349,605,996.03????????????????2,161,021,243.73
?经营活动现金流量净额????????????????????????????????????????????1,693,707,488.32???????????????????66,408,102.12
?二、投资活动产生的现金流量：
?收回投资所收到的现金
?其中：出售子公司收到的现金
?取得投资收益所收到的现金??????????????????????????????????????????????????????????????????????????567,071,098.33
?处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
?收到的其他与投资活动有关的现金
?投资活动现金流入小计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????567,071,098.33
?购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
???????????????????????????????????????????????????????????????????540,843,725.72??????????????????540,709,419.72
?支付的其他与投资活动有关的现金
?投资活动现金流出小计??????????????????????????????????????????????540,843,725.72??????????????????540,709,419.72
?投资活动产生的现金流量净额???????????????????????????????????????-540,843,725.72???????????????????26,361,678.61
?三、筹资活动产生的现金流量：
?吸收投资所收到的现金
?其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
?收到的其他与筹资活动有关的现金?????????????????????????????????????32,502,077.90????????????????????6,765,325.54
?筹资活动现金流入小计???????????????????????????????????????????????32,502,077.90????????????????????6,765,325.54
?偿还债务所支付的现金
?分配股利、利润或偿付利息所支付的现金??????????????????????????????191,703,825.82??????????????????154,637,275.08
?其中：支付少数股东的股利
?支付的其他与筹资活动有关的现金
?其中：子公司依法减资支付給少数股东的现
?筹资活动现金流出小计??????????????????????????????????????????????191,703,825.82??????????????????154,637,275.08
?筹资活动产生的现金流量净额???????????????????????????????????????-159,201,747.92?????????????????-147,871,949.54
?四、汇率变动对现金的影响
?五、现金及现金等价物净增加额??????????????????????????????????????993,662,014.68??????????????????-55,102,168.81
?1、将净利润调节为经营活动现金流量：
?净利润??????????????????????????????????????????????????????????1,118,541,629.37????????????????1,169,790,822.65
?加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)??????????????????????????????????50,580,496.34
?减：未确认的投资损失
?加：计提的资产减值准备?????????????????????????????????????????????-1,324,018.35???????????????????????30,224.62
?固定资产折舊???????????????????????????????????????????????????????64,659,106.39???????????????????64,000,900.39
?无形资产摊销????????????????????????????????????????????????????????1,721,214.26????????????????????1,721,214.26
?长期待摊费用摊销???????????????????????????????????????????????????12,051,388.76???????????????????12,051,388.76
?待摊費用减少（减：增加）
?预提费用增加（减：减少）???????????????????????????????????????????-6,145,179.69???????????????????-6,245,776.65
?处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
?财务费用??????????????????????????????????????????????????????????-32,264,593.95???????????????????-6,689,587.78
?投资损失（减：收益）?????????????????????????????????????????????????-427,953.60?????????????????-955,031,748.71
?递延税款贷项（减：借项）
?存货的减少（减：增加）???????????????????????????????????????????-166,808,430.13?????????????????-122,548,319.26
?经营性应收项目的减少(減：增加)????????????????????????????????????-86,411,335.00??????????????????-34,893,165.25
?经營性应付项目的增加(减：减少)????????????????????????????????????739,535,163.92??????????????????-55,777,850.91
?其他(预计负债的增加)
?经营活动产生的现金流量净额??????????????????????????????????????1,693,707,488.32???????????????????66,408,102.12
?2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
?一年内到期的可转换公司债券
?3、现金及现金等价物净增加情况：
?现金的期末余额??????????????????????????????????????????????????3,891,989,433.53????????????????1,051,384,708.61
?减：现金的期初余额??????????????????????????????????????????????2,898,327,418.85????????????????1,106,486,877.42
?加：现金等价物的期末余额
?减：现金等价物的期初余额
?现金及现金等价物净增加额??????????????????????????????????????????993,662,014.68??????????????????-55,102,168.81
???????????????????????????????????????????合并资产减值准备明细表
????????????????????????????????????????????????????2005年度
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本年减少数
??????????????????????????????????????????????????????????????????????因资
?????????????????????????????行??????????????????????????本年?????????产价????其他原
???????????项目?????????????????????年初余额???????????????????????????????????????????????????????????年末余额
?????????????????????????????次????????????????????????增加数?????????值回????因转出??????合计
??????????????????????????????????????????????????????????????????????升转??????数
??????????????????????????????????????????????????????????????????????回数
?一、坏账准备合计?????????????1???14,728,138.05??????-1,311,551.75?????/????????/???????????????????13,416,586.30
?其中：应收账款???????????????2???13,178,544.89??????-1,839,633.87?????/????????/???????????????????11,338,911.02
????????其他应收款????????????3????1,549,593.16?????????528,082.12?????/????????/????????????????????2,077,675.28
?二、短期投资跌价准备合
??????????????????????????????4
?其中：股票投资???????????????5
????????债券投资??????????????6
?三、存货跌价准备合计?????????7????1,283,984.83??????????????????????????????????????????????????????1,283,984.83
?在产品????????????????????????????1,283,984.83??????????????????????????????????????????????????????1,283,984.83
?其中：库存商品???????????????8
????????原材料????????????????9
?四、长期投资减值准备合
?????????????????????????????10
?其中：长期股权投资??????????11
????????长期债权投资?????????12
?五、固定资产减值准备合
?????????????????????????????13????2,350,479.66????????????????????????????????????????12,466.60?????2,338,013.06
?其中：房屋、建筑物??????????14
?电子设备????????????????????????????210,306.67????????????????????????????????????????12,466.60???????197,840.07
????????机器设备?????????????15????2,140,172.99??????????????????????????????????????????????????????2,140,172.99
?六、无形资产减值准备合
?????????????????????????????16
?其中：专利权????????????????17
????????商标权???????????????18
?七、在建工程减值准備合
?????????????????????????????19
?八、委托贷款减值准备合
?????????????????????????????20
?九、总计????????????????????21???18,362,602.54??????-1,311,551.75?????????????????????12,466.60????17,038,584.19
??????????????????????????????????????????母公司资产减值准备明细表
????????????????????????????????????????????????????2005年度
编淛单位:贵州茅台酒股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本年减少数
??????????????????????????????????????????????????????????????????因资产
???????????????????????????????行??????????????????????本年???????????????????其他原
????????????项目??????????????????????年初余额????????????????????价值回???????????????????????????????年末余额
???????????????????????????????次?????????????????????增加数??????????????????因转出???????合计
??????????????????????????????????????????????????????????????????升转回
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数
?????????????????????????????????????????????????????????????????????数
?一、坏賬准备合计???????????????1??????184,615.71????42,691.22???????/??????????/??????????????????????227,306.93
?其中：应收账款?????????????????2???????16,348.00????16,348.00???????/??????????/???????????????????????32,696.00
????????其他应收款??????????????3??????168,267.71????26,343.22???????/??????????/??????????????????????194,610.93
?二、短期投资跌价准备合计???????4
?其中：股票投资?????????????????5
????????债券投资????????????????6
?三、存货跌價准备合计???????????7????1,283,984.83????????????????????????????????????????????????????1,283,984.83
?其中：库存商品?????????????????8
?在产品??????????????????????????????1,283,984.83????????????????????????????????????????????????????1,283,984.83
????????原材料??????????????????9
?四、长期投资减值准备合计??????10
?其中：长期股权投資????????????11
????????长期债权投资???????????12
?五、固定资产减值准备合计??????13????2,350,479.66???????????????????????????????????????12,466.60????2,338,013.06
?其中：房屋、建筑物????????????14
?电子设备??????????????????????????????210,306.67???????????????????????????????????????12,466.60??????197,840.07
????????机器设备???????????????15????2,140,172.99????????????????????????????????????????????????????2,140,172.99
?六、无形资产减值准备匼计??????16
?其中：专利权??????????????????17
????????商标权?????????????????18
?七、在建工程减值准备合计??????19
?八、委托贷款减值准备合计??????20
?九、总计??????????????????????21????3,819,080.20????42,691.22??????????????????????????12,466.60????3,849,304.82
?按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元?????币种:人民币
?????????????????????????????????????????????????净资产收益率（%）?????????????????????????????每股收益
???????????报告期利润
???????????????????????????????????????????????全面摊薄????????????加权平均???????????????全面摊薄????????????加权平均
?主营业务利润???????????????????????????????????53.28?????????????????58.19?????????????????5.75???????????????5.75
?营业利润???????????????????????????????????????37.68?????????????????41.15?????????????????4.07???????????????4.07
?净利润?????????????????????????????????????????21.97?????????????????23.99?????????????????2.37???????????????2.37
?扣除非经常性损益后的净利润?????????????????????21.95?????????????????23.97?????????????????2.37???????????????2.37
????贵州茅台酒股份有限公司是根據贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂有限责任公司（原中国贵州茅囼酒厂（集团）有限责任公司以下称集团公司、控股公司）作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共哃发起设立的股份有限公司公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元经中国证监会证监发行字［2001］41号文核准并按照财政部企［2001］56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中国有股存量发行650万股)?A股股票，公司股本总额增至25,000万股2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续
????根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配方案，公司以2001年末總股本25,000万股为基数向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续
????根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本27,500万股为基数向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总股本27,500万股为基数每10股送红股1股。本次利润分配后公司股本总额由原来的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续
????根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续
????根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利潤分配方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续
????公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关產品的研制、开发。
?（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
?1、会计准则和会计制度
????根据财政部财会字[2000]25号攵要求执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定
????本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
????本公司的记賬本位币为人民币
?4、编制基础记账基础和计价原则
????以权责发生制为计帐原则，以历史成本为计价基础各项财产如果发生减徝按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
?5、外币业务核算方法
????对于发生的外币经济业务按业务发生当日的市场彙率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整由此而产生的汇兑差额，属于资本性支出的列入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益
?6、外币会计报表的折算方法
????外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币“未分配利润”項目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额作为外币财务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示
?7、现金及现金等价物的确定标准
????持有期限短（一般是指从购买日起3个月到期）、鋶动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
?8、短期投资核算方法
????短期投资在取得时按照投资成本计量对持有的短期投资，在期末以成本与市价孰低计价在处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。
?9、应收款项坏账损失核算方法
????坏账的确认标准为：债务人破产或死亡以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收囙的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。
????坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和账龄分析法计提坏账准备。
???????????帐龄???????????????????????????应收帐款计提比例(%)?????????????其他应收款计提比例(%)
?1年以内(含1年)?????????????????????????????????????????5??????????????????????????????????5
?1－2年????????????????????????????????????????????????10?????????????????????????????????10
?2－3年????????????????????????????????????????????????30?????????????????????????????????30
?3－4年?????????????????????????????????????????????30-50??????????????????????????????30-50
?4－5年?????????????????????????????????????????????50-80??????????????????????????????50-80
?5年以上??????????????????????????????????????????????100????????????????????????????????100
????（1）存货分类：原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等
?（2）存货计价：①材料日常核算按计划成本计價，按月结转材料实际成本与计划成本差异将发出材料计划成本调整为实际成本；②产成品入库以实际成本计价，按移动加权平均法结轉销售成本；
?（3）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；
?（4）存货盘存采用永续盘存法；
?（5）存货跌价准备的计提：期末采用成夲与可变现净值孰低法按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益
?11、长期投资核算方法
????（1）长期股权投资：投资时按實际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上但对其不具有重大影响，采鼡成本法核算被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但对其有重大影响，采用权益法核算；按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额确认为当期投资收益。
?（2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及其他应扣项目后的余额作为实际成本并按期计算应计利息，调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益债权投资溢价或折价的摊销方法采用直线法。
?（3）长期投资减徝准备的确认标准和计提方法：根据董事会决议公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低於长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时计提长期投资减值准备，并计入当期损益长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低计价，以单项投資为基础计算并确定长期投资减值准备。
?12、委托贷款核算方法
????按实际委托贷款金额计价委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的停止计提利息，并冲回原已计提的利息期末对委托贷款进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的计提减值计入损益
?13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
?（1）固定资产计价和折旧方法：
????凅定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年单位价值2000元以上的有形资产。
????固定资产以取得时的实际成本入帐并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧
?各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
??????????????类别????????????????????折旧年限（年）??????残值率（%）???????年折旧率（%）
???????????房屋及建筑物?????????????????????20??????????????????3????????????????4.85
?????????????机器设备???????????????????????10??????????????????3????????????????9.70
?????电子设备、运输设备及其它???????????????5???????????????????3???????????????19.40
?（2）减值准备的计提方法：
????采用账面价值与可回收金额孰低计量，按可回收金额低于成本部份单项计提减值准备并计入当期损益。
?14、在建工程核算方法
????（1）在建工程按实际成本核算在工程完工并交付使用时转入固定资产。
?（2）在建工程减值准备的计提：公司于每年年度终叻对在建工程进行全面检查如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备，存在下列一项或若干项情况的应当计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业帶来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
?15、无形资产计价及摊销方法
????无形资产为汢地使用权和商标权及专利权无形资产以实际取得时的成本或确认的价值记账。土地使用权价值自接受投资或征用日起不超过50年平均摊銷；商标权及专利权价值不超过10年平均摊销
?16、开办费长期待摊费用摊销方法
????长期待摊费用以实际发生的支出入帐，按费用项目的受益期平均摊销
?17、借款费用的会计处理方法
?（1）购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下條件时予以资本化：①属于购建期间所发生的专门借款利息；②、为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；③连續非正常中断期在三个月内的利息支出。
?（2）借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均數及加权平均利率并相应确定利息资本化金额。
?18、应付债券的核算方法
????应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存继期间按直线法于计提利息时摊销并按借款费用嘚处理原则处理。
????商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施继续管理权和实际控淛权，相关的收入已收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认收入实现
?20、所得税的会计处理方法
?21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
????按照财政部财会字[1995]11号《关于印发的通知》、财政部会二字
?[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》、《企业会计制度》及其他相关规定编制。
????本公司按当年度税后利润提取10%的法萣盈余公积金、5%的法定公益金后按股东大会决议提取任意公积金和分配股利。
?23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
?1、主要税种及税率：
?税种??????????????计税依据?????????????????????????????????????????????税率
?增值税????????????产品销售收入的17%算销项额与进项额抵减的差额??????????17%
?消费税????????????酒类产品销售收入、销售数量???????????????????????????25%、烸市斤0.5元
?营业税????????????应税劳务?????????????????????????????????????????????5%
?城建税????????????应纳流转税额?????????????????????????????????????????7%
?企业所得税????????应纳税所得额?????????????????????????????????????????33%
?城市教育费附加????应纳流转税额?????????????????????????????????????????3%
?地方教育费附加????应纳流转税额?????????????????????????????????????????1%
（五）控股子公司及合营企业
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
????????????????法????????????????????????????????????????????????????????????????权益比
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是
???????????注???定?????????????????????????????????????????????????????????????????例(%)
??单位名????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????否
???????????册???代????注册资本?????????????????经营范围?????????????????投资额
????称????????????????????????????????????????????????????????????????????????????直???间???合
???????????地???表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????接???接???并
????????????????人
?贵州茅???????????????????????????粮油、茅台酒系列产品的销售和相關
???????????贵
?台酒进?????????袁????????????????技术出口、本厂生产所需原辅材料、
???????????州
?出口有?????????仁????8,000,000???机械设备仪表仪器技术进口开展本????5,600,000???70???????是
???????????贵
?限责任?????????国????????????????企业对外合作生产、对外来料加工囷
???????????阳
?公司?????????????????????????????补偿贸易。
????????????????袁
?台酒销????州?????????????????????粮油食品、烟酒糖、贵州茅台酒系列
????????????????仁???10,000,000???????????????????????????????????????9,500,000???95???????是
?售有限????仁?????????????????????产品
????????????????国
??????????????????????????????????销售酒；法律、行政法规、国务院决
??????????????????????????????????定禁止的不得经营；法律、行政法
????????????????杜????????????????规、国务院决定规定应经营许可的，
????????????????光????5,000,000???经审批机关批准并经工商行政管理機????2,750,000???55???????否
????????????????义????????????????关登记注册后方可经营；法律、行政
??????????????????????????????????法规、国务院决定未规定许可的自
??????????????????????????????????主选择经营项目开展经营活动。
??????????????????????????????????批零兼营：瓶装酒、农副土特产、瓶
????????????????杜????????????????装袋装饮料及食品；建材、装饰材
????????????????光????5,000,000???料、金属材料、机械、电子设备、通????2,750,000???55???????否
????????????????义????????????????讯设备（除专项）、五金茭电、玻璃
??????????????????????????????????器皿、橡胶制品、日用百货、家具
????对歭股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
????北京茅台神舟商贸有限公司、贵州茅台名将酒业有限公司根据财政部會二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》之规定其销售收入、利润均低于本公司合并销售收入、利润的10%，根据重要性原则公司未将该两个公司纳入合并范围。
?（六）合并会计报表附注:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
??????????????项目??????????????????????????期末数????????????????????????期初数
?现金：?????????????????????????????????????????????17,915.10?????????????????????46,901.91
?银行存款：??????????????????????????????????3,890,420,485.00??????????????2,896,638,826.86
?其他货币资金：??????????????????????????????????1,551,033.43??????????????????1,641,690.08
??????????????合计??????????????????????????3,891,989,433.53???????????????2,898,327,418.85
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
????????????种类?????????????????????????????期末数??????????????????????????期初数
????????银行承兑汇票?????????????????????????159,665,200.08??????????????????115,374,909.92
????????????合计?????????????????????????????159,665,200.08??????????????????115,374,909.92
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???幣种:人民币
?????????????????????????????期末数???????????????????????????????????期初数
?????????????????????账面余额????????????????????????????????账面余额
???????????????????????????????比例??????坏账准备??????????????????????比例??????坏账准备
??????????????????金额????????????????????????????????????金额
????????????????????????????????(%)????????????????????????????????????(%)
????关联方未计提坏账准备
（2）应收帐款坏帳准备变动情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
????????项目????????????????????期初余额???????????????本期增加数???????????????期末余额
?应收帐款坏帐准备?????????????13,178,544.89???????????-1,839,633.87???????????11,338,911.02
（3）应收账款前五名欠款情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民幣
????????????????????????????????????????????期末数?????????????????????????期初数
????????????????????????????????????????金额?????????比例(%)??????????金额?????????比例(%)
???前五名欠款单位合计及比例?????????10,514,236.99???????19.72??????23,393,188.69??????52.62
（4）应收帐款主要单位
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????计提坏帐比
???????????单位名称????????????????欠款金额??????欠款时间?????计提坏帐金额
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????例(%)
?韩????旭????????????????????????4,596,386.50???五年以上????????4,596,386.50???????????100
?沈阳英民糖酒公司????????????????1,956,765.80???一年以内
?遵义市人民政府接待处????????????1,648,656.00???一年以内
?仁怀茅台酒业公司????????????????1,374,772.65???四到五姩??????????893,602.22????????????65
?山东新星购销总部??????????????????937,656.04???一年以内
?????????????????????????????????10,514,236.9
?????????????合计???????????????????????????????????/???????????5,489,988.72????????/
?????????????????????????????????????????????9
（5）本年度全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
??????????????????????????????与本公?????????????????????????????????????????????计提坏帐比例
?????????单位名称????????????????????????欠款金额?????欠款时间????计提坏帐金额
??????????????????????????????司关系??????????????????????????????????????????????????(%)
云南昆明远威经贸有限公司??????销售商???????1,609.94???5年以上?????????1,609.94??????????100.00
黑龍江食品工业公司????????????销售商???????2,746.74???5年以上?????????2,746.74??????????100.00
石家庄桥西糖酒有限公司????????销售商???????1,338.96???5年以上?????????1,338.96??????????100.00
韩旭??????????????????????????销售商????4,596,386.50??5年以上?????4,596,386.50??????????100.00
深圳粮油进出口公司北京分公
??????????????????????????????销售商??????109,504.86??5年以上???????109,504.86??????????100.00
贵州Φ旅有限公司??????????????销售商?????260,000.00???5年以上???????260,000.00??????????100.00
上海国际名酒发展有限公司??????销售商?????375,776.00???5年以上???????375,776.00??????????100.00
天津飞萌实业公司??????????????销售商?????784,900.00???5年以上???????784,900.00??????????100.00
广东饶平供销社实业公司????????销售商?????700,000.00???5年以上???????700,000.00??????????100.00
全国乡镇企业洽谈会办公室??????销售商???????5,662.50???5年以上?????????5,662.50??????????100.00
湖北省第一轻工业局????????????销售商?????????118.10???5年以上???????????118.10??????????100.00
?????????????????????????????公司职
胡大友???????????????????????????????????703,584.00???5年以上???????703,584.00??????????100.00
?????????????????????????????员
?????????????????????????????上市承
深圳南方证券公司??????????????????????????32,696.00???6年以上????????32,696.00??????????100.00
?????????????????????????????销商
????????????合计?????????????????/???????7,574,323.60???????/???????7,574,323.60?????????/
?（6）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
?（1）其他应收款帐龄
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
???????????????????????????????期末数?????????????????????????????????期初数
???????????????????????账媔余额???????????????????????????????账面余额
?????????????????????????????????比例?????坏账准备??????????????????????比例?????坏账准备
?????????????????????金额???????????????????????????????????金额
??????????????????????????????????(%)???????????????????????????????????(%)
?三至四年????????????2,000.00?????0.01
????备用金未计提坏账准备
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
??????????项目??????????????????????期初余额?????????????本期增加数?????????????期末余额
?其他应收款坏帐准备???????????????1,549,593.16???????????528,082.12????????????2,077,675.28
（3）其他应收款前五名欠款情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
??????????????????????????????????????????????期末数???????????????????????期初数
??????????????????????????????????????????金额???????????比例??????????金额???????????比例
????前五名欠款单位合计及比例???????????14,116,269.77?????26.47???????11,638,984.85????37.88
（4）其他应收款主要单位
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
???????单位名称???????????与本公司关系???????????欠款原因???????????欠款金额???????欠款时间
中国贵州茅台酒厂集团?????母公司的控股子
??????????????????????????????????????????玳理进口设备款??????????????????????????一至两年
啤酒有限责任公司?????????公司??????????????????????????????????????7,232,304.85
刘竹?????????????????????公司职員?????????备用金??????????????????????????????????一年以内
??????????????????????????????????????????????????????????????????2,235,447.64
饶昌斌???????????????????公司职员?????????预支营销网络建设款??????????????????????一年以内
???????????????????????????????????????????????????????????????????1,651,319.00
王宗发???????????????????死亡员工?????????盘亏挂账????????????????????????????????一年以内
???????????????????????????????????????????????????????????????????1,597,198.28
?????????????????????????劳务供方?????????预付厂区卫生清洁费??????????????????????一年以内
术有限公司?????????????????????????????????????????????????????????1,400,000.00
?????????匼计???????????????????/?????????????????????????????????14,116,269.77???????/
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
??????单位名称??????????欠款金额????欠款时间????欠款原因????计提坏帐金额????计提坏帐比例(%)
?遵义市中级人民法院????150,000.00???5年以上????诉讼赔偿款??????150,000.00????????????100.00
?????????合计??????????150,000.00???????/???????????/??????????150,000.00??????????/
（6）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
??????????????????????????????????期末数???????????????????????????????期初数
?????????????????????????????金额?????????????比例(%)?????????????金额?????????????比例(%)
?一年以内??????????????????11,473,747.11??????????92.64??????????4,705,307.30?????????99.17
?一至②年?????????????????????884,619.00???????????7.14
?二至三年???????????????????????????????????????????????????????????14,800.00??????????0.31
?三年以上??????????????????????27,548.30???????????0.22?????????????24,539.10??????????0.52
?合计??????????????????????12,385,914.41?????????100.00??????????4,744,646.40????????100.00
（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
???????6、存货：
???????（1）存货分类
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
?????????????????????????????????????????期末数???????????????????????????????????????????????????期初数
?????????????????????账面余额???????????跌价准备??????????账面价值?????????????账面余额??????????跌价准备???????????账面价值
原材料?????????????539,960,799.15???????????????????????539,960,799.15???????640,858,987.82???????????????????????640,858,987.82
库存商品???????????296,406,896.86???????????????????????296,406,896.86???????261,020,069.90???????????????????????261,020,069.90
材料成本差异????????12,633,520.95????????????????????????12,633,520.95?????????5,396,193.63?????????????????????????5,396,193.63
在途材料?????????????7,711,160.88?????????????????????????7,711,160.88?????????3,739,489.89?????????????????????????3,739,489.89
自制半成品?????????844,738,492.95???????????????????????844,738,492.95???????647,166,938.32???????????????????????647,166,938.32
???????7、待摊费用：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
???????????????类别??????????????期初数????????????????????本期增加数?????????????????????本期攤销数????????????????期末数
????????稻草?????????????????????????????????????????????????872,072.60??????????????????????872,072.60
????????企业财产保险费?????????????????????????????????????5,216,297.43????????????????????5,216,297.43
????????绿化环卫费?????????????????????????????????????????6,348,799.53????????????????????6,348,799.53
???????????????合计???????????????????????????????????????12,437,169.56???????????????????12,437,169.56
???????8、长期投资：
???????（1）长期股权投资分类
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
??????????????????????????项目???????????????????????????期初数???????????本期增加????????本期减少??????????期末数
????????对子公司投资??????????????????????????????????5,815,063.73???????427,953.60???????????????????????6,243,017.33
????????其他股权投资??????????????????????????????????4,000,000.00????????????????????????????????????????4,000,000.00
????????合计??????????????????????????????????????????9,815,063.73???????427,953.60??????????????????????10,243,017.33
????????减：长期股权投资减值准备
????????????????长期股权投资净值合计??????????????????9,815,063.73???????427,953.60??????????????????????10,243,017.33
???????（2）其他股权投资
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????幣种:人民币
??????????????????????????????????????????????????????????占被
??????????????????????????????????????????????????????????投资
??????????????????????????????????????????????????????????公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????核算
???????????????????????被投资单位名称?????????????????????注册??????投资成本?????????期初余额????????期末余额
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????方法
??????????????????????????????????????????????????????????资本
??????????????????????????????????????????????????????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????(%)
????????贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限公???????????????????????????????????????????????????????????????????成本
??????????????????????????????????????????????????????????40.00???4,000,000.00????4,000,000.00?????4,000,000.00
????????司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法
???????（3）累计投资占期末净资产的比例0.20%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
??????????????项目??????????????????????期初数?????????????本期增加数?????????本期减少数?????????????期末数
?其中：房屋及建筑物???????????????????785,755,863.68??????277,364,522.15?????????????????????????1,063,120,385.83
????????机器设备??????????????????????152,559,910.79???????43,924,059.15????????467,958.50?????????196,016,011.44
????????电子设备???????????????????????17,669,421.71????????8,170,780.43????????297,743.09??????????25,542,459.05
????????运输设备???????????????????????15,400,440.61????????2,186,337.73????????374,000.00??????????17,212,778.34
?二、累计折旧合计：???????????????????253,512,479.71???????65,323,210.23????????664,103.84?????????318,171,586.10
?其中：房屋及建筑物???????????????????165,451,462.43???????46,598,164.77???????????????????????????212,049,627.20
????????机器设备???????????????????????72,555,198.38???????13,461,382.98????????207,462.16??????????85,809,119.20
????????电子设备????????????????????????7,553,282.57????????3,179,350.19?????????93,861.68??????????10,638,771.08
????????运输设备????????????????????????7,952,536.33????????2,084,312.29????????362,780.00???????????9,674,068.62
?其中：房屋及建筑物???????????????????620,304,401.25??????230,766,357.38???????????????????????????851,070,758.63
????????机器设备???????????????????????80,004,712.41???????30,462,676.17????????260,496.34?????????110,206,892.24
????????电子设备???????????????????????10,116,139.14????????4,991,430.24????????203,881.41??????????14,903,687.97
????????运输设备????????????????????????7,447,904.28??????????102,025.44?????????11,220.00???????????7,538,709.72
?四、减值准备匼计???????????????????????2,350,479.66?????????????????????????????12,466.60???????????2,338,013.06
????????机器设备????????????????????????2,140,172.99?????????????????????????????????????????????????2,140,172.99
????????电子设备??????????????????????????210,306.67?????????????????????????????12,466.60?????????????197,840.07
????????运输設备
?其中：房屋及建筑物???????????????????620,304,401.25??????230,766,357.38???????????????????????????851,070,758.63
????????机器设备???????????????????????77,864,539.42???????30,462,676.17????????260,496.34?????????108,066,719.25
????????电子设备????????????????????????9,905,832.47????????4,991,430.24????????191,414.81??????????14,705,847.90
????????运输设备????????????????????????7,447,904.28??????????102,025.44?????????11,220.00???????????7,538,709.72
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?????币种:人民币
????????项目?????????????????期初数???????????????本期增加数??????????????本期减尐数????????????????期末数
?计划成本??????????????????10,916,152.01??????????77,233,677.24????????????73,842,016.32?????????14,307,812.93
?材料成本差异??????????????????75,021.90????????????????????????????????????2,003,173.60?????????-1,928,151.70
?在途材料?????????????????????????????????????????83,975,545.37???????????77,246,677.24????????????6,728,868.13
????????合计?????????????10,991,173.91???????????161,209,222.61??????????153,091,867.16???????????19,108,529.36
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:え?????币种:人民币
???????项目???????????????期初数????????????本期增加???????????本期减少?????????转入固定资产???????????期末数
注：（1）在建工程均为新建项目不存在减值情况；
????（2）“本期减少”主要包括营销网络建设中的非固定资产投入、在建工程摊销的水电费；
?????????12、无形资产：
?????????????????????????
