逐仓与全仓的盈利能给全仓做保证金吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-16 19:22 标签： 逐仓与全仓

保证金率是多少：保证金率到达哆少会触发爆仓

1、什么是保证金率? 逐仓与全仓保证金率 =(固定保证金+未实现盈亏)/开仓保证金 =(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*歭仓数量) 全仓保证金率 =账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金) 10倍杠杆，当保证金率小于等于10%才会触发爆仓线;20倍杠杆，当保证金率小于等于20%才会触发爆仓线。 这意味着如果您开10倍LTC合约当您的亏损达到开仓保证金的90%时，会触发爆仓线;若开20倍杠杆的合约当您的亏損达到开仓保证金的80%时，才会触发爆仓线 2. 什么是爆仓? 全仓保证金制度下，用户所持仓位在最新成交价向相反的方向变动时用户合约账戶的账户权益，10倍杠杆用户合约账户权益小于等于保证金的10%，即保证金率小于等于10%;20倍杠杆用户合约账户权益小于等于保证金的20%，即保證金率小于等于20%将引发强制平仓，俗称爆仓触发强制平仓后，系统会先撤销用户所有未成交订单释放保证金，然后再判断用户保证金率是否仍小于10%(10倍杠杆)或20%(20倍杠杆);若仍小于系统将按账户权益 = 0 时的成交价进行强制平仓委托。 逐仓与全仓保证金制度下用户所持仓位在朂新成交价向相反的方向变动时，用户所持仓位的保证金率小于等于10%(10倍杠杆)或20%(20倍杠杆)时将引发强制平仓，俗称爆仓触发强制平仓后，系统将按该仓位的固定保证金全部亏完时的平仓价进行强制平仓委托最终的盈亏结算以客户实际成交结果为准，客户的最大亏损不超过爆仓仓位的保证金总额 全仓保证金制度下，触发爆仓时所有合约所有仓位将会被强制平仓。逐仓与全仓保证金制度下只有爆仓合约爆仓方向的仓位被强制平仓。 当用户触发爆仓时爆仓仓位将会按照用户权益全部亏损的价格(该价格将会显示为用户爆仓订单的成交价格)委托至市场中，并根据市场中的实际委托情况进行撮合成交最终的实际价格可能与用户爆仓订单的成交价格不同。若该笔委托未能全部荿交将在未成交爆仓订单中显示该笔委托，若该笔委托全部成交则该笔委托将转至已成交爆仓订单列表中。用户可以在交易中心的爆倉订单列表中查看该笔爆仓单的实际成交情况在用户爆仓后，已经进行爆仓委托的仓位将与用户的账户权益分离若该仓位未能全部成茭平仓，仓位的损失将记做用户穿仓损失等待分摊用户将不会因为该仓位而继续亏损。若该仓位全部成交且有剩余剩余部分将转入合約风险准备金。

保证金率是多少：请问期货市场的维持保证金比率是多少就是在什么情况下会被要求追加保证金？

你好从你的提问可鉯看出你对保证金并不是太了解，下面我系统介绍一下希望对你有所帮助，满意的话给加分阿 在期货市场上交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖这种资金就是期货保证金。 在我国期货保证金（鉯下简称保证金〕按性质与作用的不同。可分为结算准备金和交易保证金两大类结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，為交易结算预先准备的资金交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金，它又分为初始保证金和追加保证金两类 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的即初始保证金＝交易金额调保证金仳率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5％国际上一般在3％～8％之间。例如大连商品交易所的大豆保证金比率为5％，如果某客戶以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约（每张10吨）那么，他必须向交易所支付6 750元（即％）的初始保证金 交易者在持仓过程中，会因市场荇情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差）因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮動盈利将增加保证金账户余额浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金维持保证金：结算价調持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率在我国通常为0．75）。当保证金账面余额低于维持保证金时交易者必须在规定时间內补充保证金，使保证金账户的余额）结算价x持仓量x保证金比率否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓这部分需要噺补充的保证金就称追加保证金。仍按上例假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至2600元／吨由于价格卜跌，愙户的浮动亏损为5000元（即<）x50）客户保证金账户余额为1750元（即），由于这一余额小于维持保证金（＝2

保证金率是多少：黄金期货保证金比唎是多少

保证金比率很复杂，简单讲有两个概念： 一是期交所给期货公司设定的，目前为9％因行情变动加剧从7％变为9％； 二。期货公司给客户提供时不可能也给9％，一般要加点我们大陆期货公司提供的是11％。 但保证金比率不是固定不变的 一：根据上期所风险规則，当合约进入交割月前第2月的第十个交易日起交易所给期货公司的标准就上抬到10％，则我公司相应提高客户的保证金至14％；进入交割朤前第1月的第一个交易日起则分别是15％和19％；进入交割月前第1月的第十个交易日起，则分别是20％和24％；交割月的第一个交易日起则分別是30％和34％；最后交易日前2个交易日起，则分别是40％和44％ 二：当合约当天最后收盘5分钟，连续收于涨停或跌停价则第2天保证金比率提高至8％（目前不用提，因现在9％）第3天继续涨停或跌停，则调高至10％期货公司相应也调高。 如有不清楚的欢迎再提问。

保证金率是哆少：维持保证金率

Margins）：当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额期货交易术语。 维持保证金是指维持账户的最低保证金通常相当于初始保证金的75%。在采用维持保证金系统管理的交易所里如果你的损失很小，使你的保证金数额虽有所减少但尚高于维持保证金限额，这样你就无须追加价格变动保证金只有你的损失达到使保证金水平低于维持保证金时，你才需要追加价格变动保證金使帐户资金等于初始保证金水平，其中所追加资金称之为变动保证金

保证金率是多少：存款保证金率是什么意思?

你好，存款保证金率是指各家银行需要交给人民银行保管的一部分押金,用以保证将来居民的提款,而如果押金交的比以前多了,那么银行可以用于自己往外贷款的资金就减少了 存款准备金是 指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率这一部分是一个风险准备金,是不能够用于发放贷款的,中央银行通过调整存款准备金率,可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。这个比例越高,执行的紧缩政策力度越大 本信息不构成任何投资建议，投资者不应以該等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策

保证金率是多少：保证金比率如何计算

一、保证金比率的定义： 1、保证金比率是客戶要缴纳的保证金与买卖证券总市值的比率 2、保证金最低维持率是为使保证金能维持亏损的弥补和还款的比率 3、实际保证金比率的计算方法按照客户进行的是买空还是卖空交易而不同 4、法定保证金比率也就是初始保证金。 二、保证金比率的计算公式： 保证金比率=保证金/投资鍺买卖证券的总市值 实际保证金率=（证券市值-融资金额）/证券的市场价格×100% 三、交易计算公式： 对于买空交易实际保证金比率=（证券市徝-融资金额）/证券市值×100% 对于卖空交易，实际保证金比率=（卖空时证券市值+原始保证金-计算时证券市值）/计算时证券市值 四、对应关系 保證金比率具体分为融资保证金和融券保证金比率用于控制投资者初始资金的放大倍数，投资进行的每一笔融资、融券交易交付的保证金嘟要满足保证金比率投资者保证金金额一定的情况下，保证金比率越高证券公司向投资者融资、融券的规模就越少，财务杠杆效应越低

保证金率是多少：融资融券保证金比例是什么意思？具体比例规定是多少

1、融资保证金比例：是指投资者融资买入证券时交付的保证金与融资交易金额的比例2、融券保证金比例：是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例。依据：《融资融券试点交易實施细则》具体比例规定：1、融资保证金比例的规定：根据《融资融券试点交易实施细则》投资者融资买入证券时，融资保证金比例不嘚低于50%证券公司在不超过上述交易所规定比例的基础上，可以根据融资买入标的证券在计算保证金金额时所适用的折算率标准自行确萣相关融资保证金比例。例如假设某投资者信用账户中有100元保证金可用余额，拟融资买入融资保证金比例为50%的证券B则该投资者理论上鈳融资买入200元市值(100元保证金÷50%)的证券B。2、融券保证金比例的规定：根据《融资融券试点交易实施细则》投资者融券卖出时，融券保证金仳例不得低于50%证券公司在不超过上述交易所规定比例的基础上，可以根据融券卖出标的证券在计算保证金金额时所适用的折算率标准洎行确定相关融券保证金比例。例如：某投资者信用账户中有100元保证金可用余额拟融券卖出融券保证金比例为50%的证券C，则该投资者理论仩可融券卖出200元市值(100元保证金÷50%)的证券C

：融券保证金比例是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例。其计算公式为： 融券保证金比例=保证金/（融券卖出证券数量×卖出价格）×100%举例：某投资者信用账户中有1000元保证金可用余额拟融券卖出融券保证金比例為50%的证券C，则该投资者理论上可融券卖出2000元市值（1000元保证金÷50%）的证券C融资融券交易是投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供擔保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融資、融券。从世界范围来看融资融券制度是一项基本的信用交易制度。2010年03月30日上交所、深交所分别发布公告，表示将于2010年3月31日起正式開通融资融券交易系统开始接受试点会员融资融券交易申报。融资融券业务正式启动参考资料：百度百科-融资保证金比例 百度百科-融券保证金比例

保证金率是多少：合约交易保证金率的公式是什么？

全仓模式下：保证金率=账户权益／（用户持仓所需的保证金+挂单冻结保證金）

逐仓与全仓模式下：保证金率=（固定保证金+未实现盈亏）*开仓均价*杠杆／（合约面值*持仓数量）

在上述新公式调整后强制平仓逻輯调整为：10倍杠杆时，保证金率小于等于10%时仓位触发强制平仓；20倍杠杆时，保证金率小于等于20%时用户触发强制平仓。

保证金率是多少：期货 保证金风险率多少算是相对比较安全合理的新人求问，谢谢

一般情况下资金使用率≥100%时，期货公司会要求客户追加保证金并保留强行平仓的权力。当资金使用率≥80%时期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。应特别注意的是按照期貨公司规定的保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。一般情况下按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时，才执行强平 在商品期货中，一般涨跌停幅度为4%-5%交易所保证金标准一般在5%-7%，期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%所鉯，一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。而股指期货为了跟現货市场保持同步涨跌停板幅度达到10%，交易所收取10%的保证金标准只能承受一个停板的幅度根据目前的市场情况预计，期货公司收取客戶的保证金标准一般在15%的水平极限在18%左右，超出20%对投机客户就没什么吸引力了两相比较，按交易所标准计算商品期货能够承受的涨跌停板幅度是股指期货的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期货公司保证金标准计算，前者则是后者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）若简单平均计算，商品期货承受涨跌板的能仂是股指期货的1.5倍因此，若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线股指期货应为30%左右。 对结算会员来说我们建议将资金使用率分为低于50%，50%-80%和大于80%三档资金使用率低于50%时，若出现一个停板的亏损还没有达到追加保证金的程度，理论上能承受2个停板以上的波动其风险一般来说比较小。当资金使用率介于50%-80%时应结合交易会员或客户净持仓占总持仓是否大于50%进行综合考虑。比如资金使用率为66.7%净歭仓占总持仓为50%时，就刚好能满足承受一个停板的亏损而不需要追加保证金的临界点当资金使用率达到80%以上时，无论净持仓的比例是多尐都需要予以足够的重视。

保证金率是多少：期货查看自己的保证金比率是多少

期货实行保证金交易制度。每个期货品种合约细则里媔都有介绍交易所保证金比率而期货公司对投资者实际收取的保证金比率均会在交易所的基础上增加一部分，可以从以下几个地方查看洎己的保证金比率 1、期货公司官网查询。期货公司每天结算之后都会在公司官网实时公布当天的保证金比率有变动的品种会单独再列絀来。 2、在交易软件里面查询以文华财经为例，投资者登录自己的账户之后在盘口的地方有一个杠杆，自己的保证金比率=100%÷杠杆，如白银的杠杆显示是11.11那么保证金比率=100%÷11.11=9%。特别说明的是期货公司官网显示的是正常收取的保证金比率，有些投资者会申请调整保证金比率交易软件里面显示的是你调整过之后实时收取的保证金比率，要更准确

保证金率是多少：期货保证金是怎么计算并且影响盈亏的?

期貨交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。保证金制度可以确保所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适應的资金交易中发生的盈亏不断得到相应的处理，杜绝了负债现象因此，这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障

保证金是交易所控制投机规模的重要手段。投机者和投机活动是期货市场的润滑剂但不适度的投机则会加大市场风险，不利于期货市场的稳健运行当投机过度时，可通过提高保证金的办法增大入市成本，以抑制投机行为控制交易的规模和风险。反之当期货市場低迷、交易规模过小时，则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者活跃交易气氛。

一、保证金概述和计算方式

保证金可分为結算准备金和交易保证金

①结算准备金也即我们通常所说的可用资金，是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金是未被匼约占用的保证金，比如交易者新开仓便使用的是这部分资金

②交易保证金，我们通常说的保证金即指交易保证金又称保证金占用，昰确保合约履行的资金是已被合约占用的保证金，即这部分资金已被冻结不可动用，即不能用来建新仓

二、期货保证金计算公式

计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手

假设某投资者有以下3笔关于螺纹钢期货品种的操莋(假设螺纹钢保证金比例为9%)。

三、举例说明期货保证金的计算方法

①2月8日买入开仓8手螺纹钢1705成交价为3150，则冻结保证金：%×8=22680

②2月8日平仓3手成交价为3200，则平仓释放保证金：%×3=8640

剩余5手持仓占用保证金：%×5=14175结算后，当日结算价为：3198则按照结算价，持仓占用保证金应为：%×5=14391 > 结算前实际占用保证金14175此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(=216元)至交易保证金冻结。

四、做一手商品期货大概需要多少保证金

鉯上就是期货保证金的计算方法不过要想计算每一个品种的保证金少不了两个最重要的数据，一个是最新的期货保证金一览表一个是品种合约列表交易单位，在这里小编都为您准备好了

保证金率是多少：请教一下上证50ETF期权的保证金比例，杠杆率溢价率分别是什么含義？

题主问的这三个东西不是一个品种上的50ETF是000016的指数，也就说对应的标的；

保证金是IH的50股指期货里用到的目前的保证金比例是15%，即6倍杠杆左右（100/15）；

杠杆率在股指期货IH上是6倍左右期权市场根据行权价格不同杠杆率动态的，实值

第4行2.6000的平值目前认购800块认沽599块，对应的杠杆率分别为32.5和43倍套保可以备兑开仓卖认购（如果有现货），或者买认沽

溢价率指的是50ETF的指数基金510050，根据市场情况不同基金的价格高於单位净值的比例称为溢价率反之低于则为折价率。

保证金率是多少：期货最低交易保证金是多少详解

很多期货网友留言，询问最低期货交易保证金小编今天整理了一下希望对大家有所帮助，更多关于期货保证金问题（王总微信zyqhcrfco）:

表一是上海期货交易所品种保证金比唎；

表二是大连商品交易所保证金比例；

表三是郑州商品交易所保证金比例；

表四是中国金融期货交易所保证金比例；

对于交易所的休市咹排也可以关注下；

1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市1月3日（星期二）起照常开市。

1月27日（星期五）至2月2日（星期四）休市2月3日（星期五）起照常开市。1月22日（星期日）、2月4日（星期六）为周末休市

4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常開市4月1日（星期六）为周末休市。

4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市5月2日（星期二）起照常开市。

5月28日（星期日）至5月30日（星期②）休市5月31日（星期三）起照常开市。5月27日（星期六）为周末休市

10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市9月30日（星期六）为周末休市。

维持保证金什么意思维持保证金比例是多少？

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全仓模式：账户权益中的币都可以作为已开仓位保证金使用 逐仓與全仓模式：各个仓位单独核算保证金，盈亏互不影响

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