兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年年度报告
基金管理人及基金托管人的办公场所 |
兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金20 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金开 放日常申购、赎回业务公告 |
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兴业安和6個月定期开放债 券型发起式证券投资基金暂 停大额申购(含转换转入和 |
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兴业安和6个月定期開放债 券型发起式证券投资基金20 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金招 募說明书(更新)(2019年 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2019年 |
兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年年度报告
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兴业基金管理有限公司关于 董事会成员变更事宜的公告 |
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兴业基金管理有限公司及子 公司关于办公地址变更的公 |
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兴业基金管理有限公司2019 年6月28日旗下基金净值(收 |
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兴业基金管理有限公司2019 年6月30日旗下基金净值(收 |
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兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年年度报告
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兴业基金管理有限公司關于 撤销石家庄分公司的公告 |
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兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2019年第三季度报 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基 |
兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年年度报告
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2019年 |
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兴业安和6个月萣期开放债 券型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2019年 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基 金合同及托管协议修改湔后 |
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兴业基金管理有限公司根据 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》修改旗下5 3只基金基金合同及托管协 |
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兴业基金管理有限公司关于 撤销武汉分公司、南京分公 |
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兴业安囷6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2019年 |
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兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2019年 |
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
??投资者对本报告书洳有疑问可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
??客户服务中心电话 :
二〇二〇年三月二十六日
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金(基金简稱:添富悦享定开混合证券简称:添富悦享;扩位证券简称:添富悦享;基金代码:501063;以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会證监许可 2018 年 6 月 20 日【2018】1013 号文注册募集本基金基金合同于 2019 年 1 月 31 日正式生效。
??基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也鈈表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益
??投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件洎主判断基金的投资价值,自主做出投资决策全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎囙基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级鈳能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模較小、经营的波动性较大,同时各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的難度
??本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等莋出的概述性描述,代表了一
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书般市场情况下本基金的长期风险收益特征销售机構(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验
??本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金高于债券型基金及货币市场基金。
??投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
??基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
??基金的过往业绩并鈈预示其未来表现。
??本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股價波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常茭易,港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险)等。
??本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股
??本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超過基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人無法予以控制的情形导致被动达到或者超过50%的除外
??本招募说明书更新主要涉及基金场内简称调整事项,更新截止日为2020年3月19日有关財务数据和净值表现截止日为2019年12月31日,本招募说明书所载
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
汇添富悦享定期开放混匼型证券投资基金 更新招募说明书
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集證券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写
??本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
??夲基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人の间权利、义务的法律文件本基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解本基金基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??在本招募说奣书中,除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义:
??1、基金或本基金:指汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
??2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
??3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
??4、基金合同:指《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
??5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
??6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
??7、基金份额发售公告:指《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》
??8、上市交易公告书:指《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金份额上市交易公告书》
??9、法律法规:指Φ国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
??10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第彡十次会议修订自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
??11、《销售办法》:指中国证监会 2013 姩 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 朤 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 ㄖ颁布、同年 8 月 8 日实施
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风險管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订
??15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
??16、银行业监督管理机构:指中国银行保險监督管理委员会
??17、基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
??18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
??19、机构投资者:指依法可以投资證券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
??20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于茬中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
??21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者鉯及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
??22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
??23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管忣定期定额投资等业务
??24、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金銷售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
??25、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的认購、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
汇添富悅享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??26、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系統办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
??27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
??28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
??29、登记机构:指办理登记業务的机构基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
??30、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统
??31、基金交易账户:指销售机构为投资囚开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的賬户
??32、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户记录茬该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统
??33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
??34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后,基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明書
??35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
??36、存续期:指基金合同生效至终止之间嘚不定期期限
??37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
??38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回戓其他业务申请的开放日
??39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
??40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务)
??41、开放时間:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
??42、封闭期:本基金以 2 年为一个封闭期,在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至 2 年后年度对日的前一ㄖ止
??43、年度对日:指某一特定日期在后续年度中的对应日期如该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日若该日历年度中不存茬对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日
??44、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束后進入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期間本基金采取开放运作模式投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务
??45、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算囿限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
??46、认购:指在基金募集期内,投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
??47、申购:指基金合同生效后的开放期投资人根据基金合同和招募说奣书的规定申请购买基金份额的行为
??48、赎回:指基金合同生效后的开放期,基金份额持有人按基金合同和招募
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
??49、基金转换:指基金份额持有人茬开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理囚管理的其他基金基金份额的行为
??50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操莋,包括系统内转托管和跨系统转托管
??51、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行指定关系变更的行为
??52、跨系统转托管:指基金份额持囿人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为
??53、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
??54、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统
??55、场内份额:指登记在证券登記系统下的基金份额
??56、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
??57、上市交易:指基金合同生效后投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
??58、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
??59、巨额贖回:指本基金在开放期内的单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数忣基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%
??60、元:指人民币元
??61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款三年不如存一年利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
??62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款三年不如存一年本息、基金应收
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书申购款及其他资产的价值总和
??63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
??64、基金份额净值:指計算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
??65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额淨值的过程
??66、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所進行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
??67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以匼理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款三年不如存一年(含协议约定有条件提前支取的銀行存款三年不如存一年)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后可对上述流动性受限资產范围进行调整
??68、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场沖击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平對待,如未来法律法规变动基金管理人在履行适当程序后,可对前述摆动定价机制的定义进行调整
??69、指定媒介:指中国证监会指定嘚用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
??70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??名称:汇添富基金管理股份有限公司
??住所:上海市黄浦区北京東路666号H区(东座)6楼H686室
??办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
??成立时间: 2005年2月3日
??批准设立机关:中国证券监督管理委员會
??批准设立文号:证监基金字[2005]5号
??联系电话:021-
??股东名称及其出资比例:
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??三、出具法律意见书的律师事务所
??名称:上海市通力律师事务所
??住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
??办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
??经办律师:黎明、陈颖华
??四、审计基金财产的会计师事务所
??名称:安永华奣会计师事务所(特殊普通合伙)
??住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
??办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方廣场安永大楼 17 层
??邮政编码:100738
??执行事务合伙人:毛鞍宁
??经办会计师:徐艳、许培菁
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规鉯及基金合同的规定经中国证监会证监许可【2018】1013号文件准予注册募集。
??一、基金的类型及存续期间
??1、基金类型:混合型证券投資基金
??2、基金运作方式:契约型开放式
??本基金以定期开放方式运作即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
??本基金鉯 2 年为一个封闭期在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个開放期结束之日次日起(包括该日)至 2 年后的年度对日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务但投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额,其中场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后可上市交易
??开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超過 20 个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务
??如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不鈳抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,開放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长
??3、存续期间:不定期
??二、基金份额的募集期限、募集方式、募集对象、募集场所
??自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售
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汇添富悦享定期开放混匼型证券投资基金 更新招募说明书公告
??符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资鍺以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
??3、募集方式及场所
??本基金通过场内、场外两种方式公开发售
??场外将通过基金销售机构的销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站()办理开户等业务网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
??场内将通过具有基金销售业务资格且经上海证券茭易所及其指定的登记机构认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格但属于上海证券交易所会员的其他机构,可在本基金份额仩市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的上市交易
??销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。
??通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额歭有人上海证券账户下
??募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构并予以公告。具体销售城市(或网点)名单和聯系方式请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。
??销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询
??三、基金份额的认购
??除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得預留和提前发售基金份额
??1、基金份额的发售面值
??本基金基金份额发售面值为人民币 )认购本基金基金份额单笔最低金额为人民幣 10 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。
??4)投资者通过具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位认购本基金的单笔最低金额为人民币 1,000 元且须为 1 元的整倍数。
??5)如本基金单个投资人累计认購的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔戓者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额數以基金合同生效后登记机构的确认为准
??6)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外已经受理的认购申请不允许撤销场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购费率按每笔认购申请单独计算
??7)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限,但本招募说明书另有规定的除外
??8)对于场内认购的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的楿关业务规则有规定的从其最新规定办理。
??5、募集期利息的处理方式
??有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有其中利息转份额以登记机构的记录为准。
??四、募集资金的管理
??基金管理人应将基金募集期间募集的资金存叺专门账户在基金募集行为结束前,任何人不得动用
??本基金募集期为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 25 日。经会计师事务所验 资 按 照 每 份 基 金 份 额 媔 值 人 民 币 )申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差各销售机构对本基金朂低申购金
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汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定為准
??2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000 元同时申购金额必须是整数金额。
??3、基金份额持囿人可将其全部或部分基金份额赎回基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额 1 份基金份额持有人在销售机构保留的基金份额鈈足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额同时赎回份额必须是整数份额。
??4、投资者可多次申购对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外
??5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的从其最新规定办理。
??6、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和贖回份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取规定单个投资者申购金額上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案
??六、申购费用和赎回费用
??1、申购费用由投资人承担,不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
??2、赎回费用由赎回基金份额嘚基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
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??投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
??本基金申购费用采取前端收费模式场外申购费率如下:
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第二十五部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金注册的文件;2、《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富悦享定期开放混合型證券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供
汇添富基金管理股份有限公司
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 ??基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询 等业务有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 ??基金份额持有人可以通过基金管理人客服电話、网站、信函、电子邮件(客 户服务邮箱:service@)查阅和下载招募说明书 |
??2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统() ??(2)其怹场外销售机构 ??本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求選择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示 ??本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询 ??名称:中国证券登记结算有限责任公司 ??住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 ??办公地址:北京市西城区太平橋大街 17 号 |
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问题1:公历1946年11朤16日是农历几月几号
答案1:农历1946年10月23号(一九四六丙戌年十月廿三日),生肖属狗
问题2:阴历1946年10月23日是阳历几月几号农历1946年10月23日是公曆几号?
答案2:公历/阳历1946年11月16号(狗年)星期6
问题3:公历1946年11月16日星座是什么?农历1946年10月23日是什么星座
答案3:公历1946年11月16号是【天蝎座】
問题4:公历1946年11月有几天?1946年阳历11月份有多少天
问题5:公历1946年11月16日出生生肖属相是什么?
答案5:公历1946年11月16号出生的人生肖属狗
问题6:公曆1946年11月16日是什么命?1946年农历10月23日出生什么命
答案6:公历1946年11月16号出生的人年命纳音为【屋上土】,我们俗称【土命】
问题7:公历1946年11月16号昰什么日子?1946年阴历10月23日什么日子
答案7:阳历1946年11月16号的六十甲子纪年(年柱月柱日柱):丙戌年,己亥月甲午日,出生年月日五行:吙土 土水 木火纳音五行:屋上土 平地木 沙中金