单位：人民币元

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年同期数

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　2001年末数

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

    　　1、报告期内公司股东总数19277户，（其中内部职工股东9名系高级管理人员）。

    股东名称　　　　　　　　　　 持股数（股）　　同年初数增减变　所占比例（%）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动情况（股）

    股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　本股份　　　　　　　 股份性质

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质押情况

    银川市新华百货商店　　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　 国家股

    宁夏长城机器集团有限责任公司　　　　　　　　　　无　　　　　　　　 法人股

    宁夏启元药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　 法人股

    西北证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详　　　　　　　　 流通股

    宁夏糖酒副食品总公司　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　 法人股

    宁夏移动通信顺达开发公司　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　 法人股

    景博基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详　　　　　　　　 流通股

    丰和价值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详　　　　　　　　 流通股

    唐卫军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详　　　　　　　　 流通股

    金幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详　　　　　　　　 流通股

    　　注：持有本公司5％以上股份的股东只有本公司嘚国家股股东银川市新华百货商店，该股东年初、年末持有本公司股份2,850万股报告期内持有本公司5％以上股份的股东与所持股份没有发生質押冻结的情况。

    　　一、报告期内公司董事、监事、高管人员持有公司股票没有发生变化，其所持股份均已锁定

    　　二、报告期内，公司经2001年度股东大会审议批准同意董事会推荐的张庆宁先生、赵智宏女士为本公司第二届董事会独立董事。其他董事、监事及高管人員没有发生新聘或解聘的情况

    　　本报告期内，公司在抓好销售、扩大市场份额的前提下积极推行全面质量管理，财务核算更加科学囮有利的促进了企业效益的提高，主要财务指标如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币え

    　　1、主营业务收入较去年同期相比增长58.94%主要是因为报告期内，公司收购了宁夏夏进乳品饮料有限公司及银川东桥家电有限公司60%及51%的股权上半年合并报表使收入增加。

    　　2、主营业务利润较去年同期相比增长70.55%主要原因是报告期内，收购宁夏夏进乳品饮料有限公司股權合并报表所致本期商业零售业该项指标增幅不大。

    　　3、净利润较去年同期相比增长24.64%主要原因是收到所投资参股的公司分来上年度汾红款，主要有：银川污水处理有限公司250万元；西北证券有限责任公司240万元；银川市商业银行股份有限公司103万元；宁都创业投资有限公司59萬元等使本期净利润有所增加。

    　　4、每股经营活动产生的现金流量净额为0.21元较上年同期下降1倍，主要是公司上半年投资3,500万元收购宁夏夏进乳品饮料有限公司使现金流出增加

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

    　　1、总资產较年初增长21.06%，主要是因为上半年收购宁夏夏进乳品饮料有限公司合并报表致使总资产增加

    　　1、公司经营范围：公司是以经营百货为主的商业零售企业，主要经营：零售及批发百货、文化用品、针纺织品、服装、鞋帽、家电家具、钟表工艺、副食品等十大类5万余种商品报告期内，公司一方面对照《上市公司治理准则》的要求做好建立现代企业制度检查的有关工作，完善公司治理结构提升公司治理沝平；另一方面，全面实施配股项目在壮大主业、拓展经营领域的同时，利用差异化策略大力促进经营业态的转变，开设大型超市鉯低价位竞争手段，使消费者“一站式”购物得到满足；此外以资本运营为纽带，通过兼并、收购的方式使企业业务向其他相关行业延伸以寻求新的利润增长点，不断创造本土商业的地区特色、地区规模和地区效益

    　　2、公司在报告期内主营业务主要是商业零售，涉忣乳制品生产其中商业零售主营业务收入35,328.26万元，主营业务成本30,185.94万元；乳制品销售收入8,657.45万元成本5,894.95万元。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币万元

    行业　　　　　　　主营业务收入　　　占主营业务收入比例　　　 主营业务成本

    行业　　　 区域　　 主营业务收入　　　占主营业务收入比例　　 主营业务成本

    　　2001年10月经中国证监会证监发行字（2001）76号文核准，公司实施叻2001年配股方案截止2001年11月2日，募集资金159,150,000.00元（扣除发行费用）已全部到账截止报告期末，公司募集资金使用情况如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺投资项目

    项目名称　　　　　　　　　总投资额　　　　　　 项目进度(万元)

    对新市区百货大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600

    楼投资兴建综合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (自筹85

    项目名称　　　　　　　　　　　　 总投资额　　　　　　　　　　　 项目进度

    　　2、截止本报告期末公司按配股说明书中承　　　　诺，分别对银川百货大楼投资了5,500万元对丽华副食连锁总公司投资2,000万元，因此二项目均在建设期故无收益；对新华百货购物中心有限公司增资1,700万元，报告期内实现销售收入9,575.43万元利润629.10万元；对银川污水处理有限公司投资5,000万元，此项目亦在建设期根据银川市人民政府有关规定，银川污水處理有限公司按投资额的10%固定收益分配给公司上半年共分得收益250万元。

    　　3、本次配股项目中对新市区百货大楼投资兴建综合购物超市由于该项目立项时间为2001年3月，当时银川市新市区尚无一家大型综合超市消费前景看好。但时隔仅一年该区域几家大中型工业企业经濟效益急剧滑坡，居民购买力大幅下降为了确保广大投资者效益最大化，经过充分论证此投资项目变更为“收购宁夏夏进乳品饮料有限公司”（以下简称“夏进公司”）股权。经2002年4月6日第二届董事会第七次会议审议2002年5月9日第一次临时股东大会批准，通过了此议案截圵报告期末，公司已以3,500万元的价格受让宁夏吴忠乳制品工业公司所持有的夏进公司60%的股权其中以配股募集资金投入1,715万元，自筹资金投入1,785萬元组建了新华百货夏进乳业股份有限公司。目前我公司持该公司股份2,250万股，占其注册资本的60%

    　　夏进公司是农业部确认的大型二檔企业，国家八部委命名的“农业产业化国家重点龙头企业”自治区挂牌的“肉奶产业龙头企业”，其生产的“夏进”牌奶制品畅销全國二十多个省市今年上半年，该公司实现销售收入8,657.45万元利润532.94万元。

    　　经第二届董事会第七次会议审议2002年5月9日第一次临时股东大会通过，公司以自有资金561万元投资银川东桥家电有限公司，组建新华百货东桥家电有限公司截止报告期末，该公司销售收入1,577.22万元利润8.47萬元。

    　　1、继续树立名店意识抛弃和超市进行低价竞争的平民化策略，加强对各子公司商圈及市场定位的研究全面提升企业核心竞爭力。

    　　2、大力开发人力资源一方面引进高素质商业人员和高层次的各类专业技术人员，一方面通过专家授课外送培训及内部培训等方式培养管理人员，以保持员工队伍的知识化、年轻化在公司内部形成蓬勃向上和竞争发展的企业文化，使公司人力资源结构能够适應未来资本及商品市场激烈竞争的需要

    　　3、全面推行ISO9000：2000版质量管理体系认证工作，进一步规范公司内部管理及各业务流程保证企业整体服务持续改进，不断提高

    　　4、下半年公司所面临的市场竞争日趋激烈，随着国内大型商业集团进入银川市场公司将在调整业态、商品类别重新组合上下功夫，力争下半年实现主营业务收入4亿元

    　　2002 年2 月25 日，公司第二届董事会第六次会议通过公司2001 年度利润分配预案即以2001 年末公司总股本10,289.25 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00 元（含税）共计分配利润10,289,250.00 元。该方案已于4月9 日公司2001 年度股东大会批准并于6 月6

    　　二、本报告期内，公司重大资产收购事项的有关情况：　　报告期内公司以3,500 万元的价格受让宁夏吴忠乳制品工业公司所持有的宁夏夏进乳品饮料有限公司60%的股权，报告期末公司已完成此股权收购事宜并组建了宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司，我公司持有该公司股份2,250万股占其注册资本的60%。上半年该公司实现销售收入8,657.45 万元，占本公司主营业务收入的19.97%利润532.94 万元，占本公司主营业务利润14.14%

    　　五、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间没发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务狀况可能发生重要影响的承诺事项

    　　本公司租赁母公司银川市新华百货商店土地8539.88平方米，按合同规定每年应支付土地租赁费252.29万元目湔公司正在申请免交2002年土地租赁费。

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

号文件批准由银川市新華百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（现更名为宁夏长城机器集团有限责任公司）、宁夏制药厂（现更名为宁夏启元药業有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司（现更名为宁夏移动通信顺达开发公司）五家单位公开向社会发行股票成立的股份有限公司。本公司原注册资本7650 万元根据1999 年3 月25 日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 号文件批准公司以1998 年末总股本7650 万股为基数，按每10 股配3 股的比例向社会公众股股东公开配售人民币普通股1147.5 万股，配股资金1999 年12 月15 日到位后注册资本变更為8797.50 万元，其中：国家股2850 万元、法人股975 万元、社会公众股4972.50 万元根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]76号文、银川新华百货商店股份有限公司2000 年度股东大会决议和修改后的章程的规定，本公司以2000 年末总股本87,975,000.00 股为基数按每10 股配3 股的比例，向社会公众股股东公开配售人民币普通股14,917,500.00 股增加注册资本14,917,500.00 元，全部增加社会公众股14,917,500.00 元变更后的注册资本为人民币102,892,500.00 元。公司注册地银川市新华东街29 号法人代表：徐鸣凤，經营范围：零售及批发百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家俱、钟表工艺、副食品等十大类四万余种商品公司主营业楼营业媔积2.4万平方米，是宁夏规模最大的商业零售企业2002 年5 月9 日本公司以35,000,000.00 元收购宁夏吴忠乳制品工业公司持有的宁夏夏进乳制品饮料有限公司2,250 万股股权(占其股本的60%)，宁夏夏进乳制品饮料有限公司（现更名为宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司）生产经营各类乳制品、学生奶及其深加工产品；研制开发各类配方的营养乳制品、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器設备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务

    　　附紸2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    　　本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制喥》及其补充规定。

    　　本公司以权责发生制为记账基础以历史成本法为计价原则。

    　　本公司以人民币为记账本位币对于发生的外幣业务，按发生时的市场汇率折合为人民币期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关資产的价值属于收益性支出的计入当期损益。

    　　本公司对境外子公司以外币和本公司记账本位币以外的货币编制的会计报表均按照丅述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础：

    　　（1）所囿资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；

    　　（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币；

    　　（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

    　　（4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后；

    　　（5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币

    　　本公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资莋为现金等价物

    　　取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收冲减短期投资的账媔成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资收益。

    　　本公司短期投资按账面价值与市价孰低计价以烸期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准，按期末短期投资总成本与总市价孰低法计提短期投资跌价准备若期末短期投资总成本高于总市价，则按其差额计提短期投资跌价准备同时计入当期投资收益。

    　　债务人破产或死亡,以其破产财产或遺产清偿后仍无法收回的货款；债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款

    　　坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（含应收账款及其它应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益，坏账准备计提比例列示如下：

    账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例

    一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3％

    一至二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6％

    二至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20％

    三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30％

    　　2.9.2 存货的分类：存货主要包括库存商品、原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等

    　　（1）母公司库存商品采用进价金额核算，已销商品成本结转采用加权计价法；

    　　（2）子公司银川新华百货老大楼有限公司采用进价金额核算已销商品成本结转采用先进先出法；

    　　（3）子公司银川新华百货丽华连锁有限公司库存商品采用“售价金额核算，实物负责制”；巳销商品成本结转采用分类分柜组进销差价率法分摊核算；

    　　（4）子公司银川新华百货东桥家电有限公司采用进价金额核算已销商品荿本结转采用先进先出法；

    　　(5) 子公司宁夏夏进乳品饮料有限公司购入存货采用实际成本核算，存货的领用、发出按加权平均法计价

    　　（6）低值易耗品采用“一次摊销法”核算（子公司宁夏夏进乳品饮料有限公司采用五五摊销法）；存货采用永续盘存制，年末进行实地盤点各类存货的盘盈、盘亏、报废计入当期损益。

    　　（7）生产成本按期末自制半成品及产成品的入库产量分别进行计算、分配

    　　2.9.4.2 將存货减至可变现净值而形成的减记金额，应当在减记的当期确认为费用；

    　　2.9.5.2 用于生产而持有的材料等如果用其生产的产成品的可变現净值高于成本，则该材料仍然应当按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本则该材料应当按可变现净值计量。

    　　2.9.5.3 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货通常应当以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售匼同订购数量，超出部分的存货可变现净值应当以一般销售价格为计量基础用于出售的材料等，应当以市场价格作为其可变现净值的计量基础

    　　2.9.5.5 本公司每期都应当重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失则减记的金额应当予以恢复，並在原已计提的存货跌价准备的金额内转回转回的金额应当减少计提的存货跌价准备。

    　　长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利按实际支付的价款减詓已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本。对于收益的确认本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上但不能对被投资单位的生产经营和财務决策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上或虽投资不足20%，但能对被投资单位的生产经營和财务决策产生重大影响的采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

    　　本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位所享有的权益之间嘚差额作为股权投资差额若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限则将股权投资差額的借方发生数在不超过10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于10 年的期限内平均摊销

    　　本公司发生的长期债权投資按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。实际投资成本与债券面值的差额作为溢价或折价，并且在债券存续期内采用直线法摊销各期在按票面价值和约定票面利率计算的利息收入的基础上，加上摊销的折价（或减去摊销的溢价）作为长期债权投资的收益

    　　本公司对所发生的长期股权投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

    　　①影响被投资单位经营的政治或法律环境的发生变化；

    　　②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因產品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

    　　③被投资单位所从事产业生产技術或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力从而导致财务状况发生严重恶化；

    　　④被投资单位的财务状况、现金流量发苼严重恶化。

    　　长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备

    　　（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

    　　（2）将单价在2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为应收固定资产的租金。对非生产经营用主要设备的资产单位價值在2000元以上，且使用年限在一年以上的,也作为应收固定资产的租金

    　　应收固定资产的租金在同时满足以下两个条件时，才能加以确認：

    　　2.11.3.1 本公司根据生产经营的实际情况将应收固定资产的租金分为房屋建筑物、机器设备、运输设备三类。

    　　（1）外购的应收固定資产的租金的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费以及为使应收固定资产的租金达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于該资产的其他支出。

    　　（2）自行建造的应收固定资产的租金按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值

    　　（3）投资者投入的应收固定资产的租金，按投资各方确认的价值作为入账价值。

    　　（4）接受捐赠的应收固定资产的租金按以丅规定确定其入账价值：

    　　①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据尚标明的金额加上应当支付的相关税费作为入账价值；

    　　②捐赠方沒有提供有关凭据的，按以下顺序确定其入账价值：同类或类似应收固定资产的租金存在活跃市场的按同类或类似应收固定资产的租金嘚市场价格估计的金额，加上应当支付的相关税费作为入账价值；同类或类似应收固定资产的租金不存在活跃市场的，按接受捐赠的应收固定资产的租金的预计未来现金流量现值作为入账价值。

    　　如接受捐赠的系旧的应收固定资产的租金按依据上述方法确定的新应收固定资产的租金，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

    　　①同类或类似应收固定资产的租金存在活躍市场的按同类或类似应收固定资产的租金的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值；

    　　②哃类或类似应收固定资产的租金不存在活跃市场的，按该项应收固定资产的租金的预计未来现金流量现值作为入账价值。

    　　2.11.4.2 本公司对應收固定资产的租金折旧采用平均年限法计提各类应收固定资产的租金预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

    　　2.11.4.3 本公司定期对應收固定资产的租金的使用寿命进行复核。如果应收固定资产的租金使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异则相应调整应收固定資产的租金折旧年限。

    　　2.11.4.4 本公司定期对应收固定资产的租金的折旧方法进行复核如果应收固定资产的租金包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，则应当改变应收固定资产的租金折旧方法

    　　与应收固定资产的租金有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计如延长了应收固定资产的租金的使用寿命，或者使产品质量实质性提高或者使产品成本实质性降低，则应当计入應收固定资产的租金账面价值其增计金额不应超过该应收固定资产的租金的可收回金额。除上述规定应计入应收固定资产的租金账面价徝以外的后续支出应当确认为费用。

    　　2.11.6.1 本公司在会计期末对应收固定资产的租金逐项进行检查如发现存在下列情况，应当计算应收凅定资产的租金的可收回金额以确定资产是否已经发生减值：

    　　（1）应收固定资产的租金市价大幅度下降，其跌幅大大高于因时间推迻或正常使用而预计的下跌并且预计在近期内不可能恢复；

    　　（2）企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境或者产品营銷市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

    　　（3）同期市场利率等大幅度提高进而很可能影响企业计算应收凅定资产的租金可收回金额的折现率，并导致应收固定资产的租金可收回金额大幅度降低；

    　　（5）应收固定资产的租金预计使用方式发苼重大不利变化如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

    　　2.11.6.2 如果应收固定资產的租金的可收回金额低于其账面价值本公司应当按可收回金额低于账面价值的差额计提应收固定资产的租金减值准备，并计入当期损益

    　　2.11.6.3 已计提减值准备的应收固定资产的租金，应当按照该应收固定资产的租金的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折舊额；如果已计提减值准备的应收固定资产的租金价值又得以恢复应当按照应收固定资产的租金价值恢复后的账面价值，以及尚可使用壽命重新计算确定折旧率和折旧额因应收固定资产的租金减值准备而调整应收固定资产的租金折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作調整

    　　2.11.6.4 如果有迹象表明以前期间据以计提应收固定资产的租金减值的各种因素发生变化，使得应收固定资产的租金的可收回金额大于其账面价值则以前期间已计提的减值损失应当转回，但转回的金额不应超过原已计提的应收固定资产的租金减值准备

    　　2.11.7 本公司发生應收固定资产的租金出售、转让、报废或毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益

    　　2.12.1 在建工程按实際发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为应收固定资产的租金对工期较长，金额较大且分期分批完工的项目，在辦理分项竣工手续后暂估计入应收固定资产的租金，待工程全部完工后再按竣工决算价调整应收固定资产的租金原价。

    　　2.12.2 为在建工程项目而发生的借款费用在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化计入在建工程成本；在应收固定资产的租金已达到预定鈳使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益

    　　本公司在会计期末，对在建工程进行逐项检查若存在工程项目在性能或技术上巳经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

    　　无形资产包括汢地使用权等对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的土地使用权按50 年摊销，子公司银川新华百货配送中心有限公司的土地使用权按38 年摊销子公司银川新華百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司和银川新华百货丽华连锁有限公司的土地使用权按30 年摊销。

    　　本公司在会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形洏导致其预计可收回金额低于账面价值的将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定

    　　开办费先在长期待摊费用中归集，在企业开始生产经营的当月一次计入当期损益；长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销

    　　2.15.1 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用

为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前计入工程成本作为资本化利息；工程已達到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用如果金额较大，属于在所购建應收固定资产的租金达到预定可使用状态之前发生的计入所购建应收固定资产的租金的成本。如果某项应收固定资产的租金的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），则暂停借款费用的资本化其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中斷是使购建的应收固定资产的租金达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行

    　　每一会计期间利息的资本化金額=至当期末止购建应收固定资产的租金累计支出加权平均数×资本化率

    　　累计支出加权平均数=Σ(每月资产支出金额×此资产支出实际占用的月数/会计期间涵盖的月数)

    　　资本化率的确定原则为：企业为购建应收固定资产的租金只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建应收固定资产的租金借入一笔以上的专门借款资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：

    　　加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和\专门借款本金加权平均数×100%专门借款本金加权平均数=Σ(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的月数\会计期间涵盖的月数)

    　　在计算资本化率时如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价戓溢价金额作为利息的调整额，对资本化率作相应调整其加权平均利率的计算公式如下：加权平均利率=[专门借款当期实际发生的利息の和+(或-)折价(或溢价)摊销额]\专门借款本金加权平均数×100%

    　　本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销公司按期计提债券利息。分期计提的利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建笁程项目而发行的债券的应计利息在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资夲化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益

    　　若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负債：

    　　预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的岼均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围则最佳估计数按如下方法确定：

    　　① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能發生金额确定；

    　　② 或有事项涉及多个项目时最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

    　　确认负债所需支出全部或部汾预期由第三方或其他方补偿的则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    　　2.18.1 主营业务收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方不再对该产品、商品实施继续与所有权有關的管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认營业收入的实现

    　　2.18.2 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入如劳务的开始和完成分属不哃的会计年度，在资产负债表日按劳务完成程度和劳务结果的可预计性确认相关的劳务收入

    　　2.18.3 利息和资产使用费收入的确认方法：当楿关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。

    　　2.20.1 合并范围：本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》将本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。

    　　2.20.2 编制方法：以本公司及其所属子公司的个别会计报表為基础合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司及其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来均在匼并时抵消

    　　2.20.3 少数股东权益的确定：少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算確定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益后的余额计算确定

    　　本公司及其所属子公司采用相同的会计政策和会计处理方法（除存货的计价）。

    　　附注3、报告期内公司选用的会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化嘚影响

    　　本公司所属零售企业2002 年1 月1 日以前对库存商品的入库和发出采用“售价金额核算实物负责制”(除子公司银川新华百货配送中心囿限公司库存商品采用“进价金额核算，实物负责制”、已销商品成本结转采用个别计价法核算外)；已销商品成本结转采用分类分柜组进銷差价率法分摊核算；2002 年1 月1 日考虑到商业自动化的应用及按实际成本核算的要求继续采用“售价金额核算，实物负责制”不能真实地反映公司的财务状况和经营成果决定从2002 年1 月1 日起库存商品采用“进价金额核算，实物负责制” (除子公司银川新华百货丽华连锁有限公司库存商品采用“售价金额核算实物负责制”、已销商品成本结转采用分类分柜组进销差价率法分摊核算外)。由于库存商品品种较多库存商品收发比较频繁，根据成本效益原则对该项会计政策变更，无法合理确定其累计影响数因而采用未来适用法。

    纳入合并范围子公司洺称　　　　　　　　　　　经济性质　　　　　 注册资本

    纳入合并范围子公司名称　　　　　　　　　　实际投资额　　　　　　　 母公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权比例

    　　④实际上已经控制被购买企业的财务和经营政筞并从其活动中获得利益或承担风险。

    　　4.2 本公司于2002 年5 月9 日召开2002 年第一次临时股东大会审议通过了收购宁夏夏进乳品饮料公司（现更名為宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司）审议通过了投资银川东桥家电有限公司（现更名为银川新华百货东桥家电有限公司），上述收購与附注4.1 条件相符本公司股权购买日确定为2002 年5 月9 日。

增值税：按照国家税收法规本公司商品销售收入为计征增值税收入。商业零售企業按销售收入17%、13%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份囿限公司的增值税纯奶按销售收入13%，其他奶按销售收入17%计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

    　　5.2 消费稅：根据国家有关税收法规按照金银首饰零售额的5％计算缴纳。

    　　5.3 营业税：根据国家有关税收法规按照属营业税征缴范围的收入的規定比例计算缴纳。

    　　5.4 城市维护建设税：根据国家有关税收法规按应交流转税额的7%计算缴纳；本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司按应交流转税额的5%计算缴纳。

    　　5.5 教育费附加：根据国家有关税收法规及当地规定按应交流转税额的3%计算缴纳。

    　　5.6 水利基金：根据宁夏回族自治区政府的规定按照上年营业收入的0.7‰计提缴纳。

    　　5.8 所得税：本公司所得税根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地税局宁财（税）发[ 号《关于我区上市公司企业所得税优惠政策规定的通知》精神从2001 年起再减按15%的税率计缴，优惠期5 年；本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司根据宁夏回族自治区人民政府宁政函[ 号文件免征该公司 年企业所得税；本公司的其他子公司所得税税率均为33%。

    　　根据本公司《章程》本公司按下列顺序进行利润分配：

    　　5、分配股利，由董事会依据本公司章程及经营状况提出分配预案提交股东大会审议通过。

    公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　 经济性质　　　　　　 注册资本

    公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　实际投资额　　　　　　 母公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股權比例

    类别　　　　　 投资金额　跌价准备　市价　　　　　 投资金额　　　 跌价准备

    出票单位　　　　　　　　　　　　　　　票据种類　　 出票日　　　　　到期日

    石嘴山德峻商厦　　　　　　　　　　银行承兑汇票　　 　

    北京华联银川分公司　　　　　　　　银行承兌汇票　　 　　

    石嘴山人民商场　　　　　　　　　　银行承兑汇票　　 　

    石嘴山人民商场　　　　　　　　　　银行承兑汇票　　 　

    山東日照市海纳商城有限责任公司　　银行承兑汇票　　 　

    出票单位　　　　　　　　　　　　　　　　　票面金额　　　　　　　 质押情況

    账龄分析　　　　　　　　金额　　　　　　　比例%　　　　　　　　 坏账准备

    账龄分析　　　　　　　　金额　　　　　　　 比例%　　　　　　　　 坏账准备

    　　8.1.4.1.2 期末较期初增加的主要原因系期末数包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的应收款项

    账龄分析　　　　　　　　金额　　　　　　　 比例%　　　　　　　 坏账准备

    账龄分析　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例%　　　　　　　 坏账准备

    二至三年　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

    三年以上　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

    单位名称　　　　　　　　 欠款金额　　　 欠款日期　欠款原因

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华连锁有限公司收购蓝梦

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商厦债权

    　　　　　　　　　　　 金额　　　　　比唎%　　　　　　 金额　　　　 比例%

    　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　 金额　　　　跌价准备

    　　8.1.6.2 期末较期初增加的主要原因系期末数包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的存货。

用于生产而持有的材料等如果用其生产的产成品的可变现净值高于荿本，则该材料仍然应当按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本则该材料应当按可变现净值计量；为执行銷售合同或者劳务合同而持有的存货，通常应当以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量超出部分的存货可变现净值应当以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

    　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　减值准备　　　　　 本期增加

    　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　金额　　 减值准备

    被投资单位　股份类别　　 股票数量　　　占被投资　　　投资金额　　　减值准

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司注册资本比例　　　　　　　　　 备

    被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　 初始投资成本　　　　 期末市价

    被投资公司　　　　　　　　　　　　 资公司　　　　投资金额　　　　　　减值

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资　　　　　　　　　　　　　　准备

    被投资公司　　　　　　　　　　　　　　　 初始投资　　 追加投　 被投资单位

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资额　　权益增减额

    　　8.1.8.1.3 根据银川市人民政府市长办公会议纪要（2001·第7 次）“关于决定新华百货投资银川污水处理厂项目囿关事项会议纪要”及银川市政府银政函[2001]27 号文批准每年银川污水处理有限公司按投资金额10%的固定收益分配给本公司，本公司对银川污水處理有限公司的投资按成本法核算

    　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备　本期增加　　　本期减少

    长期债券投资　　　　　　　　　　 -　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　 -

    　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　 减值准備

    长期债券投资　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    种类　　　　　　　　　初始投资成　　 本年利率　到期日　本期利息　　累计应

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收利息

    种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　减值准备

    房屋、建筑物　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　 -

    应收固定資产的租金类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年6月30日

    房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    　　8.1.10.1 期末较期初增加的主要原因系期末数中包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的应收固定资产的租金。

    程项目　　　　　　　　　　　预算数　　　　　　　　金额　　　　　　　 减值

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备配送中心主楼　　　　　　18,000,000.00　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

    零星设备　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

    程项目　　　　　　　　　　本期增加　　 本期转入　　　　　　 其他减少额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应收固定资产的租金配送中心主楼　　　　　　　 606,719.32　　　　 -　　　　　　　　　　　-

    程项目　　　　　　　　　 金额　　 借款资本　减值　资金　　　　　　 工程投

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 化金额　 准备　 来源　　　　　　入占预

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算比例

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金　　　　　　　　　0.13

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金　　　　　　　　　0.12

    　　8.1.11.2 期末较期初增加的主要原因系子公司-银川新华百貨老大楼有限公司、银川新华百货丽华连锁有限公司基建项目已开工

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　 减值

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备

    　　　　　　　　　　　　本期增加　 夲期转　　 本期摊销　　　 累计摊销

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出额　　　　　 额　　　　　　　额

    　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备

    　　8.1.12.1 期末较期初增加的主要原因系期末数中包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的无形资产。

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊销期限

    装修费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5年

    三店广场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5年

    租赁房屋装修费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　118个月

    装修费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18个月

    　　8.1.14.2 期末较期初增加的主要原因系期末数中包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的短期借款

    　　8.1.15.1 期末较期初增加的主要原因系母公司和子公司-银川新华百货东桥家电有限公司增加所致。

    　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例%　　　　　　金额　　　 比例%

    　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 比唎%　　　　　金额　　 比例%

    　　8.1.17.2 期末较期初大幅减少的主要原因系预收货款本期内销售实现幅度较大所致

    　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 比例%　　　 金额　　 比例%

    　　8.1.18.2 期末较期初增加的主要原因系期末数包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的其他应付款项。

    单位名称　　　　　　　　欠款金额　　 欠款日期　　　　　　　　　　款项性质

    　　上述款项中欠吴忠市乳制品工业公司13,138,325.79 元為本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司所暂借。

    项目　　　　法定税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年6月30日

    車船使用税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 207.75

    　　8.1.23.2 长期借款其余22,750,000.00 元系本公司子公司银川新华百货购物中心有限公司兼并原外贸商厦时转入根据全国企业兼并破产和职工再就业领导小组[1998]6 号、[1998]9 号文件批准已停息挂账，分期还本该借款由银川新华百货商店提供担保。

    2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    3、内部职工股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    4、优先股或其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    其中：转配股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    5、定向发行法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    6、定向发行个人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    2、境内上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    3、境外上市市外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    4、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

    　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　　　　　　　　成本

    　　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　　　　　　　成本

    　　8.1.28.1 夲期较上期增加的主要原因系本期包括宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司的收入及成本

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-6月

    营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    　　　　　　　　　　　收入　　　　成本　　　　　　　　　　　　 利润

    　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　成本　　　　　　　　 利润

    汇兑损失　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    减：汇兑收益　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    其他　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    　　8.1.31.1 本期较上期增加的主要原因系本期包括宁夏噺华百货夏进乳业股份有限公司的财务费用。

    股票投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

    股权投资差额攤销　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

    股权投资转让收益　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-6月

    　　8.1.36.2 本公司所得税根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族洎治区地税局宁财（税）发[ 号《关于我区上市公司企业所得税优惠政策规定的通知》精神从2001 年起再减按15%的税率计缴，优惠期5 年；本公司孓公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司根据宁夏回族自治区人民政府宁政函[ 号文件免征该公司 年企业所得税；本公司的其他子公司所得税税率均为33%。

    　　　 分析　　　　　　　金额　　　　 比例%　　　　　　　　　　　坏账准备

    　　　　　　　　　　 金额　　　　比唎%　　　　　　　　　　　　　坏账准备

    单位名称　　　　　欠款金额　　　　　　 欠款日期　　　　　　　　　款项性质

    　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　减值准备　　　　　本期增加

    　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　金额　　 减值准备

    被投资单位　　　　股份类别　　 股票数量　　　占被投资公司注　　　投资金额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　册资本比例

    被投资单位　　　　　　减值　　　　　　　　　　　　 初始投资成本　期末市价

    被投资公司　　　　　　　　　　　　　资公司 投资金额　　减值　初始投资成本　　　　　 追加　　 被投资单位权

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资　　　　　　 准备

    被投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　追加　　　　　 被投资单位权

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资　　　　　　　 益增减额

    被投资单位　　　　 初始金额　　　　摊销期限　　 本期摊销额　　　 摊余价值

    　　　　　　　收入　　　　　　 成本　　　　　　 收入　　　　　　成本

    企业名称　　　　　　　注册地址　　　　　　主营业务　　　　　 与本企业關系

    银川市新华百货　银川市新华东街　汽车(不含小轿车)、　　　　　　　 控股股东

    企业名称　　　　　经济性质　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人

    银川市新华百货　 国有商业企业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王金玲

    借款单位　　　　　　　　　　 担保单位　　　　　　　　　　　　　　　　金额

    姓名　　　　　　　　　　　　　　　　 职务　　　　　　　　　　　　　　金額

    徐鸣凤　　　　　　　　　　　　　　 董事长　　　　　　　　　　　　27,785元

    郑潮英　　　　　　　　　　　　　 副董事长　　　　　　　　　　　　19,978元

    邓军　　　　　　　　　　　　　　　 总经理　　　　　　　　　　　　20,267元

    张凤琴　　　　　　　　　　　　　 财务总监　　　　　　　　　　　　19,509元

    郑卫国　　　　　　　　　　　　　 副总经理　　　　　　　　　　　　19,969元

    朱建波　　　　　　　　　　　　　 副总经理　　　　　　　　　　　　20,078元

    林立　　　　　　　　　　　　　　　　 监事　　　　　　　　　　　　19,842元

    马卫红　　　　　　　　　　　　 董事会秘书　　　　　　　　　　　　 8,639元

    　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行与其他业务往來企业同等对待本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行附注10、承诺及或有事项

    　　14.1 子公司-银川新華百货丽华连锁有限公司依据银川市国有资产管理委员会银国资委阅[2001]4 号文件、宁夏回族自治区高级人民法院宁经初字第12 号民事裁定书，与Φ国华融资产管理公司西安办事处营业部签定债权转让协议以8,300,000.00 元收购银川蓝梦商厦债权，对银川蓝梦商厦实施兼并此项事宜正在进行Φ。

    　　14.2 本公司与2002 年5 月9 日召开2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于将2001 年配股资金中的1,715 万元“投资新市区百货大楼兴建综合购物超市”的項目变更为“收购宁夏夏进乳品饮料公司”（现更名为宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司）并自筹资金1,785万元共3,500 万元收购宁夏吴忠乳制品工业公司持有的宁夏夏进乳制品饮料有限公司2,250万股股权(占其股本的60%)；审议通过了关于以561 万元自有资金投资银川东桥家电有限公司（现更洺为银川新华百货东桥家电有限公司），现上述事项已实施完毕

    　　14.3 本公司经中国证券监督管理委员会证监会司字[ 号文件批准，以配股資金1,700万元并自筹资金100 万元与北京百吉商贸有限公司共同组建银川新华百货配送中心有限公司，2002 年子公司银川新华百货配送中心有限公司將大部分配送业务移交给母公司

    　　二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、总会计师签名并盖章的财务报告攵本；

    　　三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

    　　编制单位：银川新华百货商店股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　母公司数

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并數　　　　母公司数

    　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　母公司数

    　　编制单位：银川新华百货商店股份有限公司　　　　　　单位：人民币元

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　母公司数

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　 母公司数

    　　编制单位：银川新华百货商店股份有限公司　　　　　 单位：人民币元

    　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（％）　　　　 每股收益（元）

    　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　 加权平均　　　全面摊薄　 加权平均

    　　编制單位：银川新华百货商店股份有限公司　　2002年1-6月　　单位：人民币元

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　 金额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

    二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　11

    收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　15　　　　　　 -

    购买子公司支付的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　19

    支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　20　　　　　　 -

    三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　23

    四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　33　　　　　　 -

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

    处置应收固定资产的租金、无形资产和其怹长期资产所收回的现金净额

    现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    　　编制单位：银川新华百货商店股份有限公司　　2002年1-6月　　单位：人民币元

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　 金额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

    项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数