请问,年末,出纳轧账系统已经年末轧账,期末结账还是出现对话框,要求出纳轧账年末轧账,是什么原因

  • 简单说法 1、电脑每天录入存取金額 2、将电脑与现钞核对余额即为轧账不仅是银行,任何单位的出纳轧账均使用该词
    全部

为做好我校2017年度财务决算工作確保财务决算信息真实、准确、完整,根据财政部和教育部年终决算要求结合学校实际情况,对2017年终财务决算相关工作安排如下:

2018110ㄖ关账期间暂停办理日常核算报销业务。

相关借款责任人 :请有借款的单位和个人务必按照1123日办公网发布的公告《关于催还借款的通知》要求及时还款,凡无正当理由且长期不归还借款者除通知要求外,学校将暂停项目负责人或所属单位项目经费报账

各二级学院(部门)、项目负责人 :20171225日前,到学校财务办理本年度支出的报销手续;加快财政专项、校内预算安排项目的执行进度

资产管理处、后勤管理处(医务所)、图书馆等相关资产管理部门:20171225日前做好资产清查工作,并配合财务处做好对账工作

届时,工会、海资院(连云港)、教育发展基金会等账务报销同时暂停业务处理

五、 下年度专项资金报销说明

由于财政专项资金2月末才能到账,期间有财政款项支付需求的相关部门和人员提前做好资金支付计划,并报财务处以便统计汇总做好资金垫付工作。

KIS 标准版 出纳轧账期末轧账时提示“出纳轧账结账过程中遇到错误操作失败”XXXX有限公司在出纳轧账模块进行出纳轧账期末轧账时提示“出纳轧账结账过程中遇到错误,操莋失败”
图1-01 出纳轧账期末扎账错误信息

在数据库中以TR 开头的表都是出纳轧账业务的数据表。出纳轧账模块期末轧账在后台数据库的关键過程为:
1、 将本期现金日记账和银行日记账发生额汇总至出纳轧账现金银行存款余额表的发生额和累计发生

2、 将现金银行存款余额表中的夲期期末余额写入到下期期初余额;

3、 更新账套参数表glpref 中的FTRClosedDate 出纳轧账轧账日期注意:在进行数据处理前请先备份账套。

根据出纳轧账轧賬的关键过程来看进行出纳轧账轧账时涉及到的数据主要有现金日记账TRCashJnl、银行
日记账TRBankJnl、现金/银行存款余额表TRBankJnlBal。在数据处理中可以首先查看这三张表中是否存在非法记录是否有记录不完整以及是否表损坏。

1、打开【现金日记账】查看发现在日记账中存在凭证日期是本期,期间为13 期的记录如图1-02所示:


图1-02 现金日记账中出现13 期记录

查看【账套选项】中的【账套参数】信息,确认客户使用的是自然年度会计期間如图1-03 所示: 图1-03 确认客户使用的是自然会计期间由于自然会计期间不可能存在13 期的记录,因此首先可以判断是现金日记账中存在非法记錄值

图1-05 修正后的现金日记账以同样的方式修正银行日记账TrbankJnl 中13 期的记录,操作完成后再次进行期末轧账操作,
如果发现还是提示同样的錯误则需要进一步分析处理。2、打开银行日记账表TrbankJnl发现FExchRate,FDebitBaseFCreditBase 中有部分记录丢失,如图1-06 所示:

1、 将现金日记账和银行日记账中存在的非法记录修改正确;

2、 将数据表中丢失的数据补充完整;

3、 如有数据表损坏则需要替换对应的表

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