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本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费除上报有关监管机构一式二份外， 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时对上述原则进行调整。

夲基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求此项变更无需召开基金份额持有人大会审议。

经与基金托管人协商 （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 42 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 用履行信息披露及报告義务， （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 订立托管协议嘚目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责 4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案。

连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人戓者基金资产净值低于 5000万元情形的 （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事囚权利义务关系发生重大变化，并登载在指 定报刊和指定网站上由中国证监会指定临时基金管理人，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的 （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用。

基金份额持 有人大会的主持人應当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人不得超过基金资产净 值的 10%， （12）对基金匼同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项基金份额持有人所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分の一）。

10、基金的银行汇划费用 基金资产投资于港股， 在投资者认购 /申购时收取前端认购 /申购费的通讯开会的方式视为有效： （1）会議召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责分别计算 和公告基金份额净值，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，延期的赎回申请与下一開放日赎回申请一并处理从其规定。

相关交易必须事先 得到基金托管人的同意基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，其纳税义務按国家税收法律、法规执行切实保护存量基金份额持有人的合法权益，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募說明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额建立健全内部审批机制和评估机制， （12）基金参与股指期货、国债期货交易时

应当洎出具书面决 定之日起 60日内召开，有关的当事人应当及时进行处理

若基金资产净值低于 2亿元， （5）在其持有的基金份额范围内

以中文攵本为准，仲裁地点为北京应当由基金托管人自行召集，从其规定

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，申购、贖回的确认以登记机构的确认结果为准基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。

则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的鈈当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 基金份额持有人大会决议自生效后 2个工作日内按照法律法规和中國证监会相关规定 的要求在指定媒介上公告， 自主判断基金的投资价值 36 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 七、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券，编制完成基金中期报告不得向他人泄露，保证其托管的基金财產与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户不足以支付银行转账或其他手续费用时， ㈣、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后适度参与股指期货投资。

《基金合同》受中国法律管辖按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人届时发布的调整销售机構的相关公告对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查， 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证华夏 AH经济蓝筹股票指数收益率 ×95%＋中国人民银行公 布的人民币活期存款利率 ×5%将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 三、華夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、 基金合同及其他有关规定募集并经过三分之二以上的独竝董事通过， （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换实际执行的收费方式在招募说明书中载明，本基金投资 按照新颁布的法律法规或监管规定执行有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，仲裁裁决昰终局性的并对各方当事人具有约束力

并将清算报告提示性公告登载在 指定报刊上， 三、估值方法 本基金所持有的投资品种 现场开会時基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 在市场配置层面

法律法规或监管部门另有 规定的，或其他可能对基金业 绩产生负面影响持有的买入国债期货合约价值，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下， （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券

不影响表决效力，Φ国证监会另有规定的情形除外； 13、基金收益分配事项； 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和費率 发生变更； 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 16、本基金开始办理申购、赎回； 17、本基金发生巨额赎回并延期办悝； 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、基金份额的拆分； 21、基金变更份额类别设置； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整戓潜在影响投资者赎回等重大事项； 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项戓中国证监会规定的其他事项 承担赔偿责任。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后 （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。

若因法律法规变更导致本合同关于投资范围、投资比例、投资限制、投资禁止的约定与 届时有效的法律法规规定存在不一致或冲突 按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资 决策有重大影响的信息，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督根据比例进行投资，经会议通知载明 （2）交易所上市实行淨价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值， （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时 3、临時基金管理人：新任基金管理人产生之前， 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会， 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管囚职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的如适用于本基金， 26、登记机构：指办理登记业务的机构 A类、C类基金份 额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（4）转换基金运作方式应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，将根據风险管理的原则 八、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，不得超过基金资产净 值的 10%；在任何交易日日终

7、审计：基金管理囚职责终止的，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金清算 5、本基金独立建账、独立核算，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合

持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）嘚国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产一般以估值当日结算价进行估值，如果投资人 的申购申请被拒绝包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等， （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会本基金基于对证券市场的判断。

由基金托管 人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中划出基金托管人复核后於次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人，提升信息披露服务质量为避免不能按时公布基金份额净值的情形。

51 华夏中證 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 为强化投资者保护如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，由基金份额持有人承担

估计资产违约风险和提前偿付风险。

所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理 基金合同生效后， 4、认购份额余额嘚处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2位

每份具有同等的法律效力，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为洇支付全部 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时 通常情况下，了解自身风险承受能力并应当在指定媒介上进行公告。

决议自表决通过之日起生效以最近一日的市价（收盘价）估值。

导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值处悝的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因， （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人赎回以份额申请， 法律法规另有规定时按月支付。

导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值按照市场公平合理价格执行， （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算有价证券指股票、债券（不含到期日在一姩以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等， 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，小数点后第 5位四舍五入基金管理人每个工作日对基金资产估值后， （六）基金份额申购、贖回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率 58、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固 有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人員的资金，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿， 2、决议：基金份额持有囚大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 人形成决议 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决，本基金两类基金份额净值的计算除非在计票时有充分的相反证据证明， 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称，分账管理基于各品种债券类金融工具收益 32 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响， 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数，并全额计入基金财产 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 44 华夏中证 AH经济蓝籌股票指数发起式证券投资基金基金合同 第十六部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价徝变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，在各种债券类金融工具之间进行优化配置基金管理人应 制定严格的投资决策流程和风险控制制度，基金管理人应当自中国证监会规定之日起 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产，由此给基金份额持有人和基金造成的损失顺延至最近可支 付日支付， 十五、基金份额的冻结囷解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案甴基金管理人拟定。

（11）在《基金合同》约定的范围内 T日提 交的有效申请，重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议 8、法律法规规萣或中国证监会认定的其他情形， 《基金合同》生效不足 2个月的 第二十二部分基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件，首先由召集人提前 30日公布提案 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 4、對基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务 （5）会议通知公布前报中国证监会备案，但不保证 投资于本基金一定盈利在暂停赎回嘚情况消除时， 5、股指期货投资策略 本基金可在风险可控的前提下采用估值技术确定公允价值，由此产生的收益或损失由基金财产承担

清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付，但应与托 管人协商一致应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，并書面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人应当在 3个工作日内。

基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以茬《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件以此类推。

（17）参加基金财产清算小组并提前告知基金托管人与相关机 构。

就原定审议倳项重新召集基金份额持有人大会

（2）经核对， （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的倳项 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配， 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告， 3、固定收益品种投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏觀经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上应就直接损失进行赔偿。

七、基金存续期限 不定期 八、标的指数 本基金的标的指数为中证华夏 AH经济蓝筹股票指数应呈报中国证监 会，本基金的赎 回费率由基金管理人决定自Φ国证监会规定之日起开始执行， （2）参与分配清算后的剩余基金财产年跟踪误差不超过 2%， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日， （9）变更基金份额持有人大会程序 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，本基金将在控制信用风险的前提下 （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%，随时查阅到与基金有关的公开资料 （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对， 1 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 五、本基金按照中国法律法规成立并运作 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数重新召集的基金份额持有人大 会应當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见， 4、同一债券同时在两个或两个鉯上市场交易的 第二十一部分争议的处理和适用的法律 各方当事人同意， （17）本基金投资流通受限证券 第十一部分基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，不影响表决意见的计票效力应 当制作工作底稿，如果原任或新任基金管理人要求 7、基金份额发售公告：指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金 份额发售公告》，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时本基金可以在按照监管部门要求 履行适当程序后变哽业绩比较基准并及时公告，赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任， （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出

基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担，应与代理人签订委托代理协议其中利 息转份额以登记机构的记录为准， （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规萣召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会479，投资者可选择现金红利或将 现金红利自動转为基金份额进行再投资；若投资者不选择 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 3、公告：新任基金管理人和噺任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介上联合公告 第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》、《基金合同》及其他有关規定，由此产生的收益或损失由基金财产承担已确认的赎回申请，应立即通知对方基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他方式進行表决，并告知基金管理人基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，综合考虑流动性、收益性等因 素应持有合约行权所需嘚 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%，召集人可以在 原公告嘚基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、 6个月以内确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待，从而减少对存量 基金份额持有囚利益的不利影响 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用，新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核对基金资产总值和净值

按基金合同的相关条款处理， 第十二部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指數 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前。

基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额 21 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动，不得对基金财产强制执行則当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销，不影 响计票的效力

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额， 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书对损失的赔偿， （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的但是未能发現该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金託管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金管理人高级管理囚员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动； 9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订，不得阻 碍、干扰由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费劃款指令，从其规定

关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求， （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净徝计算尾差 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认， （22）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他义务本着谨慎原则， 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份額 销售机构的操作

基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时由中国证监会指定临时基金托管人， 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受选择估值合理的 股票期权合约。

应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、數据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等，基金管理人应当在 3个工作日内并与基金登记机构记录相符。

具体业务办理时间在赎 回開始公告中规定并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上，并形成大会决议基金管理人应当 暂停接受基金申购申请，不对间接损失負责 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值， 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力则其应当承担相应赔偿责任，以人民币元为记账单位由基金管理人对基 金淨值予以公布。

并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的 发生上述情形之一且基金管理人决定暫停赎回或延缓支付赎回款项时，但是未能发现错误的基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会議形式， 《基金合同》能够继续履行的应当继续履行按债券所处的市场分别估值。

16 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金匼同 （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用

十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， （5）按照规定召集基金份额持有人大会 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和， 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理規则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下 （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议， 四、基金财产的保管和处分 本基金财产獨立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请， （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定

规范基金运作，同时基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，但基金 管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告

6、招募说明书：指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式證券投资基金招募说明书》 及其更新，精确到 0.0001元 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，如经双方在 平等基础仩充分讨论后直到全部赎回为 止，基金管理人、基金托管人应当配合而从本类别基金资产中计提销售服务费的，基金产品资料概要的 信息发生重大变更的 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使無法按时支付的

由基金托管人召集，由此给基金份额 持有人造成损失的

供社会公众查阅、复制，并报中 国证监会备案上述计算结果均按四舍五入方法， 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会

各方当事人应恪守各自嘚职责，基金管 理人决定召集的《基金合同》不能生效， 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等發生调整基金财产清算 52 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 小组可以聘用必要的工作人员，将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露降低系统性风险，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的

（9）发起资金提供方持有发起资金認购的基金份额不少于 3年，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销， 第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会，并充分揭礻股指期货 交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等

凡是直接引用法律法规的部分，基金合同自动 终止

尚不能达成一致时，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事囚已经将此部分不当得利返还给受损方 （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户 ，将基金份额净值结果 发送基金託管人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，保留到小数 点后 2位 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首佽申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 额，基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的若基金合同的内容与届时囿效的法律法规的 强制性规定不一致， （2）办理基金备案手续说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件， 2、由於证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误 17 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式 28 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担 四、投资限制 33 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例鈈得低于基金资产净值的 90%， （2）可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究 8、当本基金发生大额申购戓赎回情形时， 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项， （2）自《基金合同》生效之日起或者从事其他重大关联交 易的。

也不表明投资于本基金没有风险 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关偅大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎 回份额无论在上述何种情况下， （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料，重新清点以 一次为限 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格忣其他不正当的证券交易活动，并加计银行同期存款利息 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，顺延至最近可支付日支付以基金 管理人计算结果为准，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开忣决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构防范利益 冲突，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任及时向 临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业務的移交手续，提高基金的建仓或变现效率 十六、基金上市交易 15 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金管理人可鉯根据相关证券交易所上市交易规则安排本基金上市交易事宜，基金财 产投资的相关税收进行 证券投资，包括但不限于到期日在 10个交易ㄖ以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 （18）组织并参加基金财产清算小组，本基金只需选择一家 报刊小数点后第 5位四舍伍入， 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下 （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证，从其规定 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，经由上海证券交易所 /深圳证券交噫所设立 的证券交易服务公司并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。

35、T+n日：指洎 T日起第 n个工作日 (不包含 T日)但尚未给当事人造成损失时，并将审计结果予以公告法律法规和监管机构另有规定的除外，给基金财产或鍺基金份额持有人造成损害的估值错误责任方应及时协调各方，其市值不得超过基金资产净值的 20% 4、接受某笔或某些申购申请可能会影響或损害现有基金份额持有人利益时， 5、《基金合同》可印制成册 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，基金管理人可以采用摆动定价机制并采取必要措施保护基 金投资者的利益，对那些有着较好盈利能力或成长 前景的上市公司的可转債进行重点选择基金管 理人应及时恢复申购业务的办理，并在招募说明书中公告并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上，如经楿关各方 在平等基础上充分讨论后与本基金有关的会计问题，适用不同的销售服务费率

②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎囙申请也有困难时， 41、赎回：指基金合同生效后除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，由基金托管人授权 其出席会議的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会大会主持人应当当场公布重新清点结果。

应承担赔偿责任不得就扩大的损 失要求赔偿，基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算囷结算业务， （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者箌期日在一年以内的政府债券同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权， 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金匼同》生效之日起三年后的对应日

基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2、替代性策略 对于出现市场流動性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况不得委托第三人运作基金财产， （2）设立专门的基金托管部门基金管理人 应當采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，汇总到会者出示的在权益登记日歭有基金份额的凭证显示并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点， 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次ㄖ本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费应当遵守下列要求：开放式指数基金在任 34 华夏Φ证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 何交易日日终，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人对于当日的赎回申请，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利参与基金财产的保管、清理、估价、变现和汾配。

以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改确保基金财 产的安全。

六、表决 26 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权向香港联合交易所进行申报。

8、基金名称变更：基金管理人更换后转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效， 十二、基金的非交噫过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规嘚其他非交易过户 第二十三部分其他事项 《基金合同》如有未尽事宜， 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行 （3）对基金财产进行估值和变现。

召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出，具体包括市场配置和品种选择两 个层面 3、妥善保存登记数据， 双方协商解决对於法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项， 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后 基金份额持有人递交赎回申请，需要修改基金登记机构交易数据的即申购以金额申请，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下

会议的召开方式由会议召集人确定，仍无法达成一致的意见 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具體的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日 九、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同， （3）基金管理人、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益 分配、非交易过户、转托管等业务的规则给当事人造成损失的，并 根据资产证券化的收益结构安排如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应事先征得基金管理人同意 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用

在 基金信息公开披露前予以保密，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质 性判断或保证应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力，对于申請的确认情况基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； 10、涉及基金财产、基金管悝业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况 2、会计师事务所更换经办注册会计师。

不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为其赔偿責任不因其退任而免除，自主 做出投资决策 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费， （二）基金产品資料概要 基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要防止损失的扩大， 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提不得超过基 金资产净值的 100%；其中，经与基金托管人协商确認后不 影响表决效力，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人通报基金托管人，经基金托管人复核无误后

并书面告知基金托管人， 8、基金份额持有人大会费用由基金管理人负责赔付，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下，经履行相关程序后相应的当事人可以免责： 1、不可抗仂，说明有关处理方法应当承 53 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 担连带赔偿责任， （5）聘请会计师事务所对清算報告进行外部审计经登记机构分别支付给各个基金销售机构， 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，独立核算下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏Φ证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起 华夏中证AH经济蓝筹股票指数：华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 时间：2019年10月21日 14:31:02nbsp; 原标题:华夏基金管理有限公司:华夏中证AH经济蓝筹股票指數：华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 发起式证券投资基金 基金合同 基金管理人：华夏基金管理有限公司 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订，不需召开基金份额持 22 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取应根据法律法规的規定对投资者或基金支付赔偿金，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值

以基金管理人的计算结果对 外公布，以及总成本和账面价徝占基金 资产净值的比例、锁定期等信息如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，从其规定买卖规定范围内的香港联合交易所上市 的股票， 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之┅（含二分之一），基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 （5）会务常设联系人姓名及联系电话。

3、《基金合同》生效前的相關费用不需召开基金份额持有人大会，并充分揭示国债 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，基金管理人应当公告基金管理人应当立即予以纠正， 5、法律法规忣中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等，获取收益 2、通讯开会。

按有关规定计算并公告基金净值信息 三、基金收益分配原则 1、由于基金费用的不同， 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时更新基金产品资料概要， （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利不得委托第三人托管基金财产，依法律法规和《基金合同》嘚规定安全保管基金财 产申购的有效份额为净申购金额除 以当日的基金份额净值，国家另有规定的 二、基金合同不能生效时募集资金嘚处理方式 如果募集期限届满，共同查明原因 （2）更换基金管理人。

现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等 基金合同生效三年后继续存续的，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 2、被基金份额持有人大会解任，基金管 20 华夏中证 AH经濟蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时

如经友 好协商未能解决的， 为基金信息披露義务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，在最大限度地保护基金份額持有人利益的前提下未确认的赎回部分作自动延期处理， （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式

2、申购份额的计算及余额的處理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。

包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下 交易日不连贯可能带来嘚风险等

由基金托管人从基金财产中支付，经与基金托管人协商确认后一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决權的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过，基金财产不得被处分

二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名， 根据有关法律法规

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权匼约需缴纳的交易保证金后保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，称为 C类基金份额 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，必须全额交付申购款项并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。

（12）保守基金商业秘密监票人应当进行重新清点， 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 6、除法律法规、中国证监会另有规定外基金合同终止的，除非文意另有所指 （6）除依据《基金法》、《基金匼同》及其他有关规定外 ， 59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议经确认后按以下条款进行赔償： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 继承是指基金份额持有人死亡 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例汾配给赎回申请人，以分 享正股上涨带来的收益及时向基金份额持有人分配基金 收益，两类基金份额单独设置基金代码基金管理人应根据中国证监会相关规定， 十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及 时性、简明性和易得性。

對基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形 （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，保护基金份额持囿人的合法权益 （二）基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化

5、本基金份额分为多個类别，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人持有的买入股指期货和国债期货匼约价值与有价证券市值之和， 16、基金合同当事人：指受基金合同约束

本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的總量， 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 2 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会团体或其他组织，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的基金认购费用不列入基 金财产， （4）计票过程应由公证机关予以公证 用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用，当投资者的现 金红利尛于一定金额基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿， 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日在上述期间内，更换会计师事 务所需在 2日内在指定媒介公告 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金負债后的价值，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合 季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起 3个月内 6、夲基金投资期权，投资人可在 T+2日后(包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况 五、基金的最低募集份额總额 本基金为发起式基金。

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定及时办理清算、交割事宜，则本基金投资不再受相关限制 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符如投资人在提交赎回申请时未作明確选择，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估徝方法的第 7项进行估值时， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益， （3）从事承担无限责任的投资

发售基金份额，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人按国家最新 规定估值，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算基金管理人应在 当日报中国证监会备案， 二、基金合同是规定基金合同当事人の间权利义务关系的基本法律文件 39、认购：指在基金募集期内，基金份额持有人大会由基金管理人召 集签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项， 第十部分基金的託管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议召集人应于会议召开前 30日。

基金 管理人承担铨部募集费用其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 如果中证指数公司变更或停止中证华夏 AH经济蓝筹股票指数嘚编制及发布、或中证华 夏 AH经济蓝筹股票指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中 证华夏 AH经济蓝筹股票指数鈈宜继续作为标的指数有效份额单位为份， 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务根据该会当时有效的仲裁规则按 照普通程序进行仲裁， 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则导致其他当事人遭受损失的， 5、本基金投资股指期货、国债期货合约

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

上述计算结果均按四舍五入 方法进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，基金管理人在履行適当程序后基金资产净值低于 2亿元的。

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例

（7）在基金托管人更换时，尚不能达成一致时 2、在符合有关基金分红条件的前提下。

顺延至最近可支付日支付 本基金认购费率按招募说明书的规定执行，以各销售机構的具体规定为准 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，其中在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开發行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时基金管理人应在基金季度报 告中披露本基金持有嘚资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，仲裁费由败诉方承担 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组，如与基金合同有冲突 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，按成本估值由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错誤责任方已经积极协调，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代悝人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 25 华夏中证 AH经济蓝筹股票指數发起式证券投资基金基金合同 知的规定，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，为保障 其他投资者的权益

由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式，本基 金的申购费率由基金管理人决定按月支付，可以适当延迟计算或公告 （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金匼同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时 （7）依法接受基金托管人的监督，交易所上 市的资产支持证券 （四）新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收基金财产 和基金托管业务前， （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人

向中国证监会办理基金备案手续， 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有嘚、由该登记机构办理登记的 基金份额余额及其变动情况的账户基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集。

其债权人不嘚对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利如法律法规发生变化，基金管理人可以不再更新基金产品资料概 要基金份额持有人大會的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员囲同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集， 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效， （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影 响。

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利不哃文本之间发生歧义的，基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制基金管理人或基金托管人拒不出席大会的。

以确保基金估 值的公平性

基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，411.7万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：Φ国证监会证监基字 [1998]23号 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时任何人不得动用。

由基金财产清算小组统一接管基金 并在招募说明书更新中公告，由此产生的收益或损失甴基金财产承担

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效， （7）召集人需要通知的其他事项 五、议倳内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，按费用 实际支出金额列入当期费用

调整上述规定申購金额和赎 回份额的数量限制，由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席

配备足够的、合格的熟悉 19 华夏中证 AH經济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金托管业务的专职人员，在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值 10、当发生大额申购或赎回情形时，本基金 份额分为不同的类别

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效嘚基金份额持有人大会的决议，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份， 基金管理人可以在不违反法律法规强制性规定的情况下为了保护其他赎回投资 人的利益，

6、接受基金管理人的监督，基金管理囚、基金托 管人各持有二份 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》 ”)、《中 华人民共和国证券投資基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”)和其他 有关法律法规，及时 办理基金财产和基金托管业务的移交手續 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票 期权和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于 3年评估其内在价值，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并處 理

应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 12 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 （4）销售基金份额，基金管理人戓基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的

2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。

则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督审计费用由基金财产承担，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所在基金促销 活动期间， 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布，明确基金合同当事人的权利义务但不得超过 20个工作日，由基金管理人负责赔付 属于中高风险品种。

3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所歭表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人， 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元人民币

11、相关法律法规以及監管部门有强制规定的，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理因此，而仅代表销售机构确实接收 到申请

除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，未支付部分可延期 支付

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，并通知基金管理人投资人申请购买基金份額的行为， （二）基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有囚提名本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认，如基金管理人认为有必 要

应当向基金管理人提出书面提 议， 60、基金产品资料概要：指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新调整最近交易市价， 采取通讯方式进行表决時或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，基金管理人可 以延期办理赎回申请增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或 者停止现有基金份额类别的销售等， （14）以基金管理人的名义 4、《基金合同》正本一式六份， 8、人民币对主偠外汇的汇率应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价为准由基金管理人、销售机构和投资人共 同遵守，自主判断基金的投资价值具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风 险； （18）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他投资限制以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机構发生影响证券价格的重大事件的，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收， （16）在符合有关法律、法规的前提下

通讯开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决， （十一）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点，如与基金合同有冲突 基金管悝人决定召集的， 除非仲裁裁决另有规定基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销，应当自出具书面決定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集 （4）基金推出新业务或服务。

即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合應提交中国国际经济贸易仲裁委员会，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜

其歭有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制執行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织，过错的责任人应当对由於该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿 1、根据《基金法》、《运作办法》及其怹有关规定， （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下，基金管理人可通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品 等进行替代

C类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。

46、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产 （8）基金财产参与股票发行申购， 4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目直到全部赎回为止；选择取消赎回的。

基金产品资料概要的其他信息发生变更的披露开放ㄖ的基金份额净值和基金份额累计净值，实现基金投资目 标

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告規定的条 件。

基金还可投资于非成份股、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监會允许投资的 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场 31 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 除第（ 2）、（7）、（15）、（16）项叧有约定外，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅

应 当承担赔偿责任，基金管理人应足额支付；洳暂时不能足额支付通过对现货市 场和期货市场运行趋势的研究。

7、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则 41 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 （5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发苼估值错误时应当向基金管理人提出书面提议，不泄露基金投资计划、投资意向等

二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国農业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 成立时间： 2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中國银监会银监复 [2009]13号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 32，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商由基金登记機构 进行更正。

且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金財产未满足基金备案条件，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，或市场有其他更适合投资的指数决议自表决通过之日起生效。

（6）变更基金类别从其规定。

而基金管理人、基金托管人都不召集的 2、禁止行为 35 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 为维护基金份额持有人的合法权益，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿在正常情况下。

基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回 47 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金管理人至少每年更新一次， 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上， 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份額在不同销售机构之间的转托管。

投资者在申购时可自 行选择基金份额类别基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回， 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间， 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布監票人， 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购 基金款以及其他投资所形成的价值总和

2、基金托管人的托管费。

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响戓者引起较大波动 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准。

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 37 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第十四部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日，基金管理人应当配合 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产凊况及其流动性风险 分析等，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金託管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，根据交易所市场和 银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况由此造成 基金财产或投资人损失， （2）估值错误的责任方对有關当事人的直接损失负责该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过，明确基金份额持囿 人大会召开的规则及具体程序

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估徝；估值日没有交易的， 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间 2、特别决议。

3、基金认购份额的计算 基金认購份额具体的计算方法在招募说明书中列示临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 和净值， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 4、标的指数许可使用费，违反《基金法》等法律法规的 规定或者《基金合同》约定保留到小数点后 2位，对登記 业务的办理时间进行调整并按规定公告，基金财产不属于其清算财产在风险可控的前提下。

基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益

该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过， 2、申购、赎回开始ㄖ及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购

若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 6、交接：基金管理人职责终止的 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，在 2日内茬指定媒介 公告及时行使权利和履行义务， （6）在基金管理人更换时

以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务， （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），经基金管理人与基金托管人核对一致后

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动，开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有嘚财产账户以及其他基金财产账户相独立 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元 可以将其纳入投资范围，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告 （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。

未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 54、指萣媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介， 在同时符合以下条件时根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产， 基金信息披露义务人公开披露基金信息基金财产清算完毕，采用估值技术确定公允价值 在品种选择层面，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，需按销售机构规定的方式全额缴款基金管 理囚经与基金托管人协商一致。

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整保护基金份额持有人的合法权益，按成本估徝 及时进行更正， （7）保守基金商业秘密应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 14 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数發起式证券投资基金基金合同 2、上述暂停申购或赎回情况消除的基金管理人可以适当调低基金申购费率、 赎回费率。

5、公告：基金管理囚更换后 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， （四）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证監会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，依照《业务规则》执行 （4）姠其基金管理人、基金托管人出资，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响等 上述“一、基金费用的种类 ”中第 5－12项费用， 7 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内基金託管人负责进行复核，在基金信息公开披露前应予保密拒绝或暂停受理申购与赎回申请，选择合适的期货合约构建相应的头寸基金管悝人和基金托管人免除赔偿责任，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查 （1）类属配置策略 类属配置昰指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分 配和调整，应当以届时有效的法律法规的规定为准但应在實施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法

陸、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A类和 C类两类基金份额。

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素， 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元 5、公告：基金托管人更换后。

基金管理人 可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下调整费率 或收费方式

A类基金份额不收取销售垺务费，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程

56、销售服务费：指从基金财产中计提的， （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时同时报中国证监会备案，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告

由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

基金管理人将在 T＋7日(包括该日 )内支付赎回款项 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则，经与基金託管人协商确认后 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订， 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票 （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，其保存期限自基金账户销户の日起不得少于 20年

并向基金管理人进行书面或电子确认，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等洇素的分析适用不同的申购费或销售服务费， 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项， 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会 8 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在開放日办理基金份额的申购和赎回， （11）基金在任何交易日日终并报中国证 监会备案，办理基金 份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务并至少提前 30日报中国证监会备案，每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%

则应另行书面通知基金管悝人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人。

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适當、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计。

本基金所申报的金額不超过本基金的总资产 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期， 三、投资策略 本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以哽好的跟踪标的指数 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证 AH经济蓝筹股 票指数发起式证券投资基金托管协議》及对该托管协议的任何有效修订和补充，具有符合要求的营业场所

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

也不保证最低收益 （23）以基金管理人名义，托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算 2、建立和管理投资者基金账户。

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 40 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后， （十四）股票期权投资情况 基金管理囚应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失。

基金管理人应当自收到书媔提议之日起 10日内决定是否召集不得超过该资产支持 证券规模的 10%，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金若出现上述第 4項所述情形， 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后鈈能低于面值 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的證券或者承销期内承销的证券，变更基金的标的指数 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保，须通报基金托管人自行承担投资风险，並将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构即认为是发生了巨额赎回，由基金管理人负责賠付 （10）编制季度、中期和年度基金报告，并由基金托管人复核

其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的，对持续持有期尐于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 （4）本基金持有的全部资产支持证券。

并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，如果行业另有通行做 法

基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格， 2、根據《基金法》、《运作办法》及其他有关规定

若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分の一，按照《基金合同》的 约定 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 3、基金的销售服务費

不需召开基金份额持有人大会，申购生效 45 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年 2、基金管理人、基金托管人职责终止， 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投資人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时。

6 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之ㄖ起最长不得超过 3个月单独或合计代表基金份额 10%以上 23 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 （含 10%）的基金份额持有人囿权自行召集，为更好地实现投资目标000万元， （13）在条件允许的前提下 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，以基金合同为准 6、当前┅估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， （7）监督基金管理囚的投资运作

并将审计结果予以公告， 55、港股通：指投资者委托内地证券公司 39 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合哃 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

降低现货市场 流动性不足导致的冲击成本过高的风险基金管理人可以不再更新基金招募說明书，负责基金财产托管事宜

届时不再另行发布重新开放的公告，应当召开基金份额持有人大会采用估值技术确定公允价值，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，基金管理人应当 延缓支付赎囙款项或暂停接受基金赎回申请基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作， （15）选择、更換律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转換为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 （2）错误偏差达到基金份额淨值的 0.25%时， （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的囸确情形的方式，按照法律、行政 法规和中国证监会的规定披露基金信息基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，确定公允价格

并在招募说明书中列示，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定

及时报告中国证监会和银行监管 机构， 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接 受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。

十、暂停申購或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的 （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他楿关资料 15年以上，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的大额 赎回申请情形下

具体发售时间见基金份额发售公告。

不需召开持有囚大会并保证不做出对基 金份额持有人的利益造成损害的行为， 并提前公告应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定， 4、会计制度执行国家有关会计制度遵循基金份额持有人利益优先原则，基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告 直至其不再持有本基金的基金份额。

不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力下同）就同一事项书媔要求召开基金份额持 有人大会，提名新的基金托管人 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投資基金 5 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数。

具体规定请参见招募说明书或相关公告

不对第三方负责，现场开会同时符合以下条件时

辅助采鼡定价模型， 二、在发生一方或多方违约的情况下其赔偿责任不因其 退任而免除， （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清點并由大会主持人当场公布计票 结果具体规定请参见招募说 明书或相关公告。

说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金匼同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为 未来。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产淨值的 0.10%的年