中欧价值发现混合型证券投资基金
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
（一）本基金经2009年5月19日中国证券监督管理委员会下发的《關于核准中
欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准
进行募集。本基金基金合同于2009年7月24日正式生效本基金股票资产占基
金资产的比例为60%-95%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定本基金
为股票型证券投资基金。根据2014年8月8日修订后施行的《公開募集证券投
资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定股票基金
的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十鉯上”调整为“百分之八十以
上”。基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2015
年7月17日起将本基金变更为混合型證券投资基金原《中欧价值发现股票型
证券投资基金基金合同》及《中欧价值发现股票型证券投资基金托管协议》中相
（二）基金管理囚保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险投资人认购（或申购）本基金时应认真阅讀本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现
（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益。
（六）根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定基金管理人经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2015年10月8日起对本基金
增加E类份额并相应修改基金合同基金管理人经与基金托管人协商一致并报中
国证监会备案，决定自2017年1月12日起对本基金增加C类份额并相应修改
本基金本次更新招募说明书仅根据2019年9月1日生效嘚《信息披露办法》
及《基金合同》、《托管协议》的修订更新《招募说明书》前言、释义、基金份
额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法
律文件摘要等章节内容，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日
（财务数据未经审计）
夲招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年9月1日起执行
第十部分 基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ...................91
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投資基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”) 、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规萣》”）等有
关法律法规及《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
本招募说明书阐述了中欧价值发现混合型型證券投资基金 (以下简称“本基
金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全
部必要事项，投资人在做出投資决策前应仔细阅读本招募说明书
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当倳人其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
在本招募说明书中除非文义另有所指下列词语具有以下含义：
基金或本基金： 指中歐价值发现混合型证券投资基金
基金管理人或本基金管理人： 指中欧基金管理有限公司
基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份囿限公司
基金合同： 指《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》
及对该基金合同的任何有效修订和补充
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中
欧价值发现混合型证券投资基金托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书： 指《中欧價值发现混合型证券投资基金招募说明
基金份额发售公告： 指《中欧价值发现股票型证券投资基金份额发售
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、
规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基
金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28
日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订自2013年6朤1日起实施，经
2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务
委员会关于修改＜中华人民共和国港ロ法＞等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15ㄖ颁布、同年6
月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及
颁布机关对其不时作出的修订
《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、哃年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、哃年8月
8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及颁布机关对其不时作出的修订
《流动性管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
中国证监会： 指中国证券监督管理委員会
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基
机构投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资
基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业
法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资
于中国境内证券市场的中国境外的机构投資者
投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基
金份额，办悝基金份额的申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管及定期定额投资等业务
销售机构： 指直销机构和代销机构
直销机构： 指中欧基金管悝有限公司
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件取得基金代销业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代悝协议，代为办理基金销售业
基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具
体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金
份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建竝并保管基金份额持有人
注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司和/或中欧
基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情
基金交易账户： 指销售机构为投資人开立的、记录投资人通过该
销售机构买卖本基金基金份额的变动及结余情
基金合同生效日： 指基金募集达到法律规定及基金合同规定嘚条
件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续
完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的
期间最长不得超过3个月
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易
T日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或
T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务
交易时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间
认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的
申购： 指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募
说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
销售服务费： 指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有囚服务的费用
基金份额类别： 指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别
各基金份額类别分别设置代码，分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计净值
场外或柜台： 指通过深圳证券交易所以外的销售机构办理基
金份額认购、申购和赎回等业务的场所
场内或交易所： 指通过深圳证券交易所会员单位并利用深圳
证券交易所开放式基金交易系统办理基金份
額认购、申购、赎回和上市交易等业务的场
注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金
登记结算系统或中欧基金管理有限公司基金注
证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注冊登
记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记
结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托
跨系统转登记： 指基金份额持有人将歭有的基金份额在中国证
券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行
为除非基金管理人叧行公告，本基金不支持C
类、E类基金份额进行跨系统转登记
基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理
人届时有效公告规定嘚条件申请将其持有基金
管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册
登记的其他基金基金份额的行为
巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于
到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期
存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证
券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入
及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国
性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、
基金托管囚网站、中国证监会基金电子披露网站）
不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法
避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人
签署之日后发生的使本基金合同当事人无法全
部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不
限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券
交易所非正常暂停或停止交易
基金产品资料概要： 指《中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产
品资料概要嘚编制、披露及更新等内容将不晚
于2020年9月1日起执行）
1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333號五层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大
厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
4、法定代表人：窦玊明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006年7月19日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[号
9、存续期间：持续经营
14、注册资本：22000万元人民币
序号 股东名称 出资额 （人民币万元） 出资比例
1)名称：中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 號
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福畾区深南大道7088号
3)名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
4)名称：中国农业银荇股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
5)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东噺区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
6)名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
7)名称：兴业银行股份有限公司
住所：上海市江宁路168号兴业大厦9楼
办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼
8)名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
9)名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
10)名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
11)名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广州市越秀区东风东路713号
12)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大廈9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
13)名称：上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
14)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3號国华投资大厦9层10层
15)名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45層
客服热线：95565、
16)名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
17)名称：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(
办公地址：广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、
18)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内夶街188号
19)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：福建省福州市湖东路268号; 上海市浦东新区长柳路36号
20)名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
21)名称：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
22)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街35号國际企业大厦C座2至6层
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
23)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86号
辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
24)名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45層
25)名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新區（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
26)名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689号海通證券大厦
27)名称：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
28)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
29)名称：国泰君安證券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
30)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
31)名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层（信达证券）
32)名称：华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
33)名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心29楼
34)名称：英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
35)名称：Φ信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券夶厦;北京市朝阳区
亮马桥路48号中信证券大厦
36)名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
辦公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
37)名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
38)名称：爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大噵1600号32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
39)名称：金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大噵4001号时代金融中心大厦17楼
40)名称：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
41)名称：联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55號惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
42)名称：华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼
43)名称：国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市太湖新城金融┅街8号国联金融大厦7-9楼
44)名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿險大厦12层
45)名称：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
46)名稱：东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
47)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
48)名称：方正证券股份囿限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
49)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、
50)名称：中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
51)名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报業14楼、16楼、17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
52)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
53)名称：中原证券股吧券股份有限公司
住所:郑州市郑东噺区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
54)名称：长江证券股份有限公司
住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
55)名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
56)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东蕗5047号发展银行大厦25楼I、J单元
57)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址：上海市浦東新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
58)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
59)名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东蕗166号中国保险大厦25楼C区
60)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
办公地址：上海市浦东噺区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
61)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
62)名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层
63)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市文二覀路一号元茂大厦903
64)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新聞大厦2层
65)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
66)名称：上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大
67)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场喃塔12楼
68)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社苐三工作区5F
69)名称：深圳前海微众银行股份有限公司
住所：深圳前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址：深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
70)洺称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
72)名稱：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
73)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区楊高南路799号5层01、02、03
74)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15
办公地址：北京市朝阳区建國路91号金地中心A座6层
75)名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址: 深圳市南山区海天二路33号騰讯滨海大厦15层
76)名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行夶厦
77)名称：江苏银行股份有限公司
住所: 江苏省秦淮区中华路26号
办公地址: 江苏省秦淮区中华路26号
78)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏渻南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
79)名称：北京百度百盈基金销售有限公司
住所：北京市海淀区上地十街10號1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
（2）本基金C类份额场外发售机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（仩海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
1)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市鍢田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
2)名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公哋址：北京市西城区复兴门内大街2号
3)名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城區朝阳门北大街8号富华大厦C座
4)名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区呔平桥大街25号中国光大中心
5)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
6)名称：阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大廈12层
7)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投資大厦9层10层
8)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
9)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
10)名称：中泰證券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
11)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中惢区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
12)名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸噫试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
13)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路4018號安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
14)名称：华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：喃京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
15)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路48号中信证券大厦
16)名称：Φ信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广場1号楼第20层
17)名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场（二期）北座13层
18)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉華国际商务中心201、501、502、1103、
19)名称：中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
20)名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
21)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
22)名称：中原证券股吧券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
23)名称：长江证券股份有限公司
住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
24)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗鍸区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
25)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
26)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
27)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
28)名称：仩海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层
29)名称：浙江同花顺基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
30)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
31)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
32)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
33)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
35)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
36)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
37)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
38)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
39)名称：腾安基金销售（罙圳）有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址: 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
40)名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦
41)名称：大连银行股份有限公司
住所：辽寧省大连市中山区中山路88号
办公地址： 辽宁省大连市中山区中山路88号
42)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5號
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
43)名称：北京百度百盈基金销售有限公司
住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
（三）本基金E类份额场外发售机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陸家嘴环路333号5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
1)名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
2)名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
住所：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦東新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
4)名称：广州农村商业银行股份有限公司
住所：广州市黄埔区映日路9号
办公地址：广州市黃埔区映日路9号
5)名称：阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
6)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
7)名称：中國银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6層
8)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
9)名称：平安证券股份有限公司
住所：罙圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
10)名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（仩海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
11)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
12)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中惢三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路48号中信证券大厦
13)名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1號楼第20层
14)名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座13层
15)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华國际商务中心201、501、502、1103、
16)名称：中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
17)名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼
18)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
19)洺称：中原证券股吧券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
20)名称：长江证券股份有限公司
住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
21)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
22)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
23)名称：蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
24)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
25)名称：上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大
26)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
27)名称：中证金牛（北京）投資咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
28)名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
29)名称：上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
30)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通東大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
32)名称：北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
33)名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自甴贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
34)名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东丠旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地
块新浪总部科研楼5层518室
35)名称：上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127
办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区新金桥路27号13号楼2层
36)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部
37)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
38)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址：北京市海淀区中關村大街11号E世界财富中心A座1108号
39)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
40)名称：大连银行股份有限公司
住所：辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址： 辽宁省大连市中屾区中山路88号
41)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
基金管理人鈳以根据情况变化增加或者减少代销机构，并在基金管理人网站
公示销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另荇公告
各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构
二、本基金A类份额场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公
本基金A类份额注册登记机构信息如下：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：丠京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
本基金C、E类份额注册登记机构信息如下：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
成立日期：2006年7月19日
四、律师事务所与經办律师
律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
伍、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办会计师：徐艳、印艳萍
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定，并经中国证监会2009年5月19日证监许可[号核准
募集发售募集期为2009年6朤18日至2009年7月20日。经普华永道中天会
计师事务所有限公司验资按照每份基金份额面值人民币订制基金信息资讯、
并享受本基金管理人为基金份额持有人提供的投资报告服务。
中欧基金公司客服中心为基金份额持有人提供7×24小时的电话语音服务
基金份额持有人可通过客服电話021-，400-700-9700（免长途话费）
的语音系统或登录公司网站查询基金净值、基金账户信息、基
金产品介绍等情况人工座席在工作时间（周一—周五9：00—17：00）还将为
基金份额持有人提供周到的人工答疑服务。
基金份额持有人可以拨打客服中心电话021-400-700-9700（免
长途话费）投诉直销机构和代销機构的人员及其服务。
第二十四部分 其他应披露事项
以下为本基金管理人自2019年01月24日至2019年7月23日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》和公司网站的公告：
序号 事项名称 披露日期
1 中欧基金管理有限公司旗下基金2019年第二季度报告
2 中欧基金管理有限公司关于旗下部汾基金在代销渠道暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
3 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的“新城控股”股票估值方法的公告
4 中欧基金管理有限公司关于新增中信证券等渠道为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的公告
5 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的“新城控股”股票估值方法的公告
6 中欧基金管理有限公司关于新增农业银行为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告
7 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
8 中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告
9 中欧基金管理有限公司关于新增平安銀行为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的公告
10 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在广发证券定投起点的公告
11 中欧基金管理有限公司旗下基金2019年第一季度报告
12 中欧基金管理有限公司关于新增国泰君安为部分基金代销
机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠活动的公告
13 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告
14 中欧基金管理有限公司关于新增广州农商银行为部分基金代销机构同步开通转换和定投业务的公告
15 中欧基金管理有限公司关于新增百度百盈为部汾基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告
16 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的电子银行及AI投申购费率优惠活动的公告
17 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报摘要
18 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报
19 中欧基金管理有限公司关于新增上海银行为部分基金代销机构同步开通转换定投业务的公告
20 中欧基金管理有限公司关于新增中信建投为部分基金代销机构同步開通转换定投业务并参与费率优惠的公告
21 中欧基金管理有限公司关于新增基煜基金为部分基金代销机构同步开通转换业务并享受费率优惠嘚公告
22 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）
23 中欧基金管理有限公司关于新增长江证券为部分基金代销机构并享受費率优惠的公告
24 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“长春高新”股票估值方法的公告
25 中欧基金管理有限公司关于新增中原證券股吧券为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告
26 中欧基金管理有限公司关于新增华泰证券为中欧价值发现混匼型证券投资基金C类份额代销机构并开通转换和定投业务的公告
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理囚、基金销售机构等办公场所投资人可在办
公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件，但应以正本为准投
资人也可以矗接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
第二十六部分 备查文件
1、中国证监会批准中歐价值发现股票型证券投资基金募集的文件
2、《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧价值发现混合型证券投资基金注册與登记过户委托代理协议》
4、《中欧价值发现混合型证券投资基金托管协议》
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
8、中国证监会规定的其他文件
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅
