最新规模:0.74亿元 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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163208诺安油气能源源股票证券投资基金(LOF)2016年年度报告
163208诺安油气能源源股票证券投资基金(LOF) 2016 年年度报告
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保證基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读
夲报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
2.4境外投资顾问和境外资产托管人...... 6
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7
3.3过去三年基金的利润分配情況...... 9
提示:本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准敬请投资者注意风险。