第一条为规范基础管理统一审批程序,控制资金风险根据《公司报账审批规定》的相关规定,制订本规定
第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款,必须使用付款单具体包括:
3、发票已经入账,支付欠款
第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款,不需要填制付款单在发票上签芓后直接入账。票到冲预付款的付款审批单经办人签字要在发票上注明。
第四条以下业务不需要另行填写付款单:
2、退还各种押金和保證金的收据;
3、支付税款、银行利息的特制作证;
4、个人借款单据差旅费报销单;
第五条签批人员的职责:
按照谁主管、谁签字、谁负責的原则,明确各签字审批人员责任如下不符合规定的,不能签字:
1、付款审批单经办人签字:保证业务的真实性和付款单的真实性審批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符。
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