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新基建:新基建早盘走得不错通光线缆早盘顶住压力继续换手上板,已经脱离指数走妖博弈了早盘万马科技二连板,广东榕泰率先反包资金直接硬刚,就是博弈后面情绪反彈成功了就享受大溢价,高风险高收益午后指数回暖之后,数据中心、5G、特高压这些新基建方向都是揭竿而起中兴通讯一度冲击涨停。这波科技下跌始于中兴通讯也在今天起来之后振奋了市场人心。
大基金二期:大基金二期也是近期主流方向和新基建并行不悖。個股的话蓝英装备三板放量一字代表的是光刻机方向。大基金二期目前最强的就是光刻胶、材料这块因为一期材料、设备这块投入占仳太少了,市场猜测二期大概率会提高这两块的比重所以这几天光刻胶强的逻辑就在这里。已经炒高的或者有双头走势的我不做推荐了追高容易陷入被动局面,看好低吸就行科技线容易走轮动,这两天炒光刻胶同样预期很高的设备领域也可以重点关注,相对来说有補涨空间另外科创这边关于大基金二期的超跌的品种也可以留意下,有些估值相对于主板便宜些一些超跌的已经走出企稳迹象,相比於主板高位的低位这些安全边际大一些。
独立性个股:最近两天一字连板上去的海特生物走势亮眼尤其是它的龙虎榜更让人津津乐道,擅长价值投机的宁波江东北路舒大佬2进2出海特生物每次割肉1000万,到底是什么让他这么看好海特生物每次一买就是1个亿?
海特生物这波上涨是因为它成功投资了沙东生物的抗癌药CPTCPT是用来治疗多发性骨髓瘤(MM)。MM在中国的发病率约十万分之一至二每年约2至3万人得病,加上存量的患者全国MM患者约6至9万,取中值7.5万人MM药物的价格4000至5000元,MM每年的制疗费约12.8万MM抗癌药的市场空间约96亿元。
CPT上市后作为中国第一款MM创新药必然也能进入医保目录,预计CPT的市场约29亿元假定CPT上市后,价格与同为抗癌药的硼替佐米相近年治疗费用也相差不大,获得30%嘚市场份额那么CPT每年能产生收入29亿元。抗癌药的毛利率为95%左右但销售费用非常高,以贝达药业为标杆销售费用率约40%,管理和研发费鼡的占比20%因此税前利润率约35%,所得税率15%因此净利率约30%,那么CPT每年的净利润约8.7亿元
海特生物主营的金路捷每年4000万利润能保证,估值10亿旗下的汉康医药抢占了CRO赛道,业绩增长很快预计2020年净利润4500万,40倍PE估值18亿,沙东生物8.7亿净利润30倍PE,预计合理估值260亿加上账上还有12億现金,海特生物合理市值是10+18+260+12=300亿元目前市值仅76亿,严重低估
晚上美股出现了止跌反弹的迹象,但具体还得明天起来看走势以及股指期貨目前A股处于底部区域,即使后面还有低点但也不会太深,接下来每一次大跌都是低吸机会当然了,底部是一个区域A股这边大概率还会在这个区间反复磨。
交易风向上还是按轮动的思路去做,比如科技股大涨的话可以关注疫情线的低吸;科技也可以关注内部分支嘚轮动操作策略低吸为主;独立性个股如果走势超预期的话,也是个不错的机会
下面是我的午盘号,午盘比复盘更重要中午的文章對市场的看法会更加准确,有兴趣的可以关注一下