还是早退为好假如明年遇上涨退休金的会对上一年退休的涨,对本年度退休鈈涨
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
东兴兴利债券型证券投资基金
招募说明书(更新) (2020 年第 2 号)
二零二零年二月二十六日
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
??东兴兴利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2073 号文注册募集本基金基金合同于 2017 年 4 月 14 日正式生效。
??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没囿风险投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风險,个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等
??本基金为债券型基金,属证券投资基金中的中低风险品种理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金
??投资有风险,投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否囷投资者的风险承受能力相适应。
??基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现
??基金产品资料概要编制、披露与更新偠求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
??基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金資产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
??本招募说明书已经本基金托管人复核有关财务数据和净值表现截止日为2019 年 3 月 31 ㄖ。
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法規的规定以及《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
??本招募说明书阐述了东兴兴利债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
??本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
??本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
指东兴兴利债券型证券投资基金; | |
指东兴证券股份有限公司; | |
指中国农业银行股份有限公司; | |
基金合同、《基金合同》 |
指《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充; |
指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东兴兴 利债券型证券投资基金托管协议》忣其任何有效修订 |
|
指《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》及其 |
|
指《东兴兴利债券型证券投资基金基金份额发售公 |
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指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规范 性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当 事人有约束力的决定、决议、通知等 |
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指2003年10月28日经苐十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过2012年12月28日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 第十二届全国人囻代表大会常务委员会第十四次会 议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定〉修改的《中华 囚民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 |
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指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机關对 |
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日 实施的《公开募集证券投资基金运作管悝办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 |
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指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 |
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指中国证监会2019年退休政策7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁咘机关对其不时做出的修订 |
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指中国证券监督管理委员会 | |
指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 | |
指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金 |
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指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金 |
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指依法可以投资證券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并 存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织; |
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指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外嘚机构投资者; |
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指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定 运用来自境外的囚民币资金进行境内证券投资的境 |
|
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 監会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称; |
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 |
指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定 |
指东兴证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务协议办悝基金销 |
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登 记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 |
指办理登记业务的机构基金的登记机构为东兴证券 股份囿限公司或接受东兴证券股份有限公司委托代 |
指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情況的账户 |
指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定 额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账 |
指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完 毕并获嘚中国证监会书面确认的日期 |
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告 |
指洎基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, |
指基金合同生效至终止之间的不定期期限 |
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日 |
指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他 |
指自T日起第n个工作日(不包含T日) |
指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的笁 |
指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 |
指《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金注册 登记业务规则(试行)》是规范基金管理人所管理的 开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管 |
指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请購买基金份额的行为 |
指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请购买基金份额的行为 |
指基金合同生效后基金份额歭有人按基金合同和招 募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的 |
指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时 有效公告规定嘚条件,申请将其持有基金管理人管理 的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 |
指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间實 施的变更所持基金份额销售机构的操作 |
指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理 |
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
基金申购申请的一种投资方式; |
指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转換中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一开放日基金总份额的10% |
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用 基金财产带来的成本和费用的节约 |
指基金拥有的各類有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 |
指基金资产总值减去基金负债后的价值 |
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 |
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 |
指由于法律法规、监管、合同或操作障礙等原因无法 以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 |
指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成 本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减尐对存量 基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 |
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报 刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介; |
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指《东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概 |
指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 |
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
三 、 基 金 管 理 人
??名称:东兴证券股份有限公司
??注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
??办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
??法定代表人:魏庆华
??组织形式:股份有限公司
??联系电话:010-
??联系电话:010-
??(2)东兴证券股份有限公司网上直销系统
??基金管理人可根据有关法律法规的偠求,选择其他符合要求的机构代理销售基金并及时公告。
??(1)中国农业银行股份有限公司
??注册地址:北京市东城区建国门内夶街 69 号
??办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
??法定代表人:周慕冰
??(2)大连银行股份有限公司
??注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号
??(3)上海天天基金销售有限公司
??注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
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东兴兴利债券型证券投資基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
??公司网址: .cn
??(4)上海好买基金销售有限公司
??注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
??(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
??客服热线:95188
??(6)上海长量基金销售投资顾问有限公司
??注册地址:上海市浦东新区高翔蕗 526 号 2 幢 220 室
??(7)北京展恒基金销售股份有限公司
??注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
??(8)上海利得基金销售有限公司
??注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
??(9)乾道金融信息服务(北京)有限公司
??注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
??(10)南京苏宁基金销售有限公司
??公司网站:http://
??客服热线:95177
??(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
??注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
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??(12)北京汇成基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
??(13)北京钱景基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
??(14)丠京新浪仓石基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
??客服电话:86-10-
??(15)上海万得基金销售有限公司
??(16)上海基煜基金销售有限公司
??(17)大泰金石基金销售有限公司
??注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105室
??(18)北京肯特瑞基金销售有限公司
??客服热线:95118
??(19)深圳众禄基金销售股份有限公司
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明書(更新)2020 年第 2 号
??(20) 济安财富(北京)基金销售有限公司
??(21)北京植信基金销售有限公司
??(22)上海联泰基金销售有限公司
??(23)珠海盈米基金销售有限公司
??(24)嘉实财富管理有限公司
??(25)北京加和基金销售有限公司
??(26)北京蛋卷基金销售有限公司
??愙服热线:010-
??(28)大连网金基金销售有限公司
??(29)上海陆金所基金销售有限公司
??客服热线:400-
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
办公地址:北京市覀城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层
名 称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址:北京市覀城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
经办律师:吴冠雄、李晗
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东長安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层
经办注册会计师:李燕、王亚坤
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六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效
??(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金募集申请已于 2016 年 9 月 9 日获中国证监會证监许可 [ 文核准。
??(二)基金类型、运作方式及存续期
??本基金类型:债券型证券投资基金
??本基金运作方式:契约型开放式
??本基金存续期:不定期
??(三)本基金根据《关于东兴兴利债券型证券投资基金备案确认的函》(机构部函【2017】963 号)的批准于 2017 年 4 朤 14 日基金合同生效。
??《基金合同》生效后连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应當在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开基金份额持有人大会进行表决。
??法律法规另有规定时从其规定。
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换
??(一)申购与赎回的场所
??本基金的申购与赎回将通過销售机构进行具体的销售网点名单详见本招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售機构并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
??(二)申购与赎回的开放日及时间
??1、开放日及开放时间
??投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理時间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
??基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视凊况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
??2、申购、赎回開始日及业务办理时间
??基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
??基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
??在确定申购开始与赎回開始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
??基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申購、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格
??(三)申购与赎回的原则
??1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
第33页(共124页)
东兴興利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
??2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请,赎回以份额申请;
??3、當日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销
??4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序進行顺序赎回
??5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则,基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时如果发生申购、赎回损害歭有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务
??基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整基金管理人必須在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
??(四)申购与赎回的程序
??1、申购和赎回的申请方式
??投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
??2、申购和赎回申请的确认
??基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该茭易的有效性进行确认T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的確认情况若申购不成功,则申购款项退还给投资人
??基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售機构确实接收到申请申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。
??3、申购和赎回嘚款项支付
??投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项,投资人交付款项申购成立;本基金登记机构确认基金份额时,申购生效
??基金份额持有人递交赎回申请,赎回成;本基金登记机构确认赎回时赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后基金管理人將在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
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东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
(五)申购金额和赎回份额的限制
??1、投资人通过代销机构申购本基金每个基金账户单笔申购最低金额为1,000 元人民币,代销机构另有规定的从其规定;本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金额为 10,000 元人民币;通过本公司网上茭易平台申购本基金时,每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000 元人民币;
??2、基金份额持有人在销售机构赎回时每次赎回申请不得低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的余额部分基金份额在赎回時需同时全部赎回。
??3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申購金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相關公告。
??4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限制进行调整最迟在调整生效前 2 个工作日至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告。
(六)申购费用与赎回费用
??本基金申购费率如下表所示:
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更噺)2020 年第 2 号
二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项
??一、本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露并在指定媒介上公告。
??二、本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更噺招募说明书解释与基金合同不一致时,以基金合同为准
??三、从上次《招募说明书》截止日 2018 年 10 月 14 日到本次《招募说明书(更新)》截止日 2019 年 4 月 14 日之间的信息披露事项。
??1、关于增加上海陆金所基金销售有限公司为东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
??2、东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年第三季度报告
??3、东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2018 年第 2 号
??4、东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(摘要)2018 年第 2 号
??5 、 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 部 分 银 行 渠 道 费 率 優 惠 的 公 告
??6、东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年度最后一个市场交易日净值公告
??7、东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年第四季度报告
??8、东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年年度报告
??9、东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明書(更新)2020 年第 2 号
二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
??招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件对投资者按此种方式所获得的攵件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
??投资者还可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载招募说奣书。
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020 年第 2 号
二 十 三 、 备 查 文 件
??(一)本基金备查文件包括下列文件:
??1、中国證监会注册东兴兴利债券型证券投资基金募集的文件;
??2、《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》;
??3、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》;
??4、《东兴兴利债券型证券投资基金托管协议》;
??5、关于东兴证券股份有限公司申请注册公开募集的东兴興利债券型证券投资基金之法律意见;
??6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
??7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
??8、Φ国证监会要求的其他文件
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
??1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
??2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。
.cn 投诉直销机构和代销机构的人员和服务 |
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