前海开源盛鑫灵活配置混合型
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
本基金经 2017 年 6 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的证监許可[ 号文
注册募集基金合同已于 2018 年 4 月 4 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会紸册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险Φ国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现嘚各类风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风
险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混合型基金属于中高风險收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相關信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未经审
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
4、法定代表人：王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
8、电话：8 传真：9
10、注册资本：人民币 2 亿元
11、存续期限：持續经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%北京市中盛金期投资管理有限公司
出资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%深圳市囷合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生董事长，本科学历国籍：中国。历任中国人民银行西咹市分行职员中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事现任前海开源基金管理有限公司董事长。
龚方雄先生荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行經济学家美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经濟学家、中国综合公司（企业）投融资主席2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长
王宏远先生，联席董事长西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士国籍：中国。曾任深圳特区证券囿限公司行业研究员南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。
蔡颖女士董事、公司总经理，硕士研究生国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪業务部主管、电子商务部副经理南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销Φ心（广州）副总经理、广州分公司总经理现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长
周芊先生，董事北京大学 DBA，国籍：中国曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事
范镭先生，董事本科学历，国籍：中国曾任职中国建设银行武汉分行、華安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
周新生先生独立董事，中国工业经济学会副会长管理学博士学位，经济学教授国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委曾任第十二届全国政协委员，中囲陕西省委政策研究室特聘研究员
樊臻宏先生，独立董事国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位历
任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总經理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver 先生独立董事，硕士学历国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理聯合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。
序号 代销机构 销售机构信息
1 深圳盈信基金销售 深圳盈信基金销售有限公司
有限公司 法定代表人：苗宏升
2 中国中金财富证券 中國中金财富证券有限公司
有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A
客服电话：95532；
3 光大证券股份有限 光大证券股份有限公司
公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
4 南京苏宁基金销售 南京苏宁基金销售有限公司
有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
5 一路财富（北京） 一路财富（北京）基金销售有限公司
基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层
6 大河财富基金销售 大河财富基金销售有限公司
有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中
7 深圳众禄基金销售 罙圳众禄基金销售股份有限公司
股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号
8 蚂蚁（杭州）基金 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969
9 中信建投證券股份 中信建投证券股份有限公司
有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
10 和讯信息科技有限 和讯信息科技有限公司
公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
11 申万宏源证券有限 申万宏源证券有限公司
公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
办公哋址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
客服电话：95523；
12 上海大智慧基金销 上海大智慧基金销售有限公司
售有限公司 注册地址：中國（上海）自由贸易试验区杨高南路 428
13 北京坤元基金销售 北京坤元基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
14 玄え保险代理有限 玄元保险代理有限公司
公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号
15 华瑞保险销售有限 华瑞保险销售有限公司
公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财
16 北京唐鼎耀华基金 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：北京市延慶区延庆经济开发区百泉街 10 号 2
17 北京钱景基金销售 北京钱景基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-
18 北京广源达信基金 北京广源达信基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层
19 中民财富基金销售 中民财富基金销售（上海）有限公司
（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层
20 招商证券股份有限 招商证券股份有限公司
公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座
21 广发证券股份囿限 广发证券股份有限公司
公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、
22 北京肯特瑞基金销 北京肯特瑞基金销售有限公司
售有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座
23 第一创业证券股份 第一创业证券股份有限公司
有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
24 华福证券股份有限 华福证券股份有限公司
公司 注册地址：福州五四路 157 号新忝地大厦 7-8 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行
25 中国人寿保险股份 中国人寿保险股份有限公司
有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号
办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A
26 万联证券股份有限 万联证券股份有限公司
公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
27 北京虹点基金销售 北京虹点基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2
28 海银基金销售有限 海银基金销售有限公司
公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号
29 申万宏源西部证券 申万宏源西部证券有限公司
有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
30 华龙证券股份有限 华龙证券股份囿限公司
公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
31 北京格上富信基金 北京格上富信基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09
32 泰诚财富基金销售 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区煋海中龙园 3 号
33 武汉市伯嘉基金销 武汉市伯嘉基金销售有限公司
售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国
34 北京电盈基金销售 北京电盈基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大廈 F
35 和耕传承基金销售 和耕传承基金销售有限公司
有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东
36 大连网金基金销售 大连网金基金销售有限公司
有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦
37 华西证券股份有限 华西证券股份有限公司
公司 注册地址：㈣川省成都市高新区天府二街 198 号华西证
38 中证金牛（北京） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区東管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作
39 中信证券（山东） 中信证券（山东）有限责任公司
有限责任公司 注册哋址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5
40 华鑫证券有限责任 华鑫证券有限责任公司
公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层
客服电话：95323；
41 国金证券股份有限 国金证券股份有限公司
公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
42 華融证券股份有限 华融证券股份有限公司
公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
43 开源证券股份有限 开源证券股份有限公司
公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
44 上海联泰基金销售 上海联泰基金销售有限公司
有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
45 奕丰基金销售有限 奕丰基金销售有限公司
公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗 1 号 A 栋
201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
46 阳光人寿保险股份 阳光人寿保险股份有限公司
有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号彡亚阳光金融
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆
47 鼎信汇金(北京)投 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室
办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室
48 上海基煜基金销售 上海基煜基金销售有限公司
有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼
6153 室(上海泰和经济发展区)
49 长城证券股份有限 长城证券股份有限公司
公司 注册地址：深圳市福田区深南夶道 6008 号特区报业大厦
50 大同证券有限责任 大同证券有限责任公司
公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
51 中泰证券股份有限 中泰证券股份有限公司
公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号
52 爱建证券有限责任 爱建证券有限责任公司
公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验區世纪大道 1600
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600
53 北京恒天明泽基金 北京恒天明泽基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：丠京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A
54 北京植信基金销售 北京植信基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-
55 凤凰金信（银川） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司
基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产
56 上海挖财基金销售 上海挖财基金销售有限公司
囿限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号
57 中信期货有限公司 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时玳广场
（二期）北座 13 层 室、14 层
58 西藏东方财富证券 西藏东方财富证券股份有限公司
股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际總部城 10 栋
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大
59 乾道盈泰基金销售 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
（北京）有限公司 注冊地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场
60 浦领基金销售有限 浦领基金销售有限公司
公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号樓 A 座 9
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
61 上海万得基金销售 上海万得基金销售有限公司
有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验區福山路 33 号 11
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11
62 上海天天基金销售 上海天天基金销售有限公司
有限公司 注册地址：上海市徐汇区龍田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
63 浙江同花顺基金销 浙江同花顺基金销售有限公司
售有限公司 注册地址：浙江渻杭州市文二西路 1 号 903 室
64 北京蛋卷基金销售 北京蛋卷基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单
65 深圳市金斧孓基金 深圳市金斧子基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15
办公地址：深圳市南山区粤海街噵科技园中区科苑路 15
66 中国银河证券股份 中国银河证券股份有限公司
有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C
67 上海有鱼基金销售 上海有鱼基金销售有限公司
有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层
68 北京富国大通基金 北京富国大通基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富
69 江苏汇林保大基金 江苏汇林保大基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国
70 上海凯石财富基金 上海凯石财富基金销售有限公司
销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
71 深圳新华信通基金 深圳新华信通基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦
72 北京晟视忝下基金 北京晟视天下基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
73 上海好买基金销售 上海好买基金销售囿限公司
有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41
办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41
74 联储证券有限责任 联储证券有限责任公司
公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南
侧金地中心大厦 9 楼
75 中信证券股份有限 中信证券股份有限公司
公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
76 东海证券股份有限 东海证券股份有限公司
公司 紸册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
77 民商基金销售（上 民商基金销售（上海）囿限公司
海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6
78 深圳信诚基金销售 深圳信诚基金销售有限公司
有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
79 新时代证券股份有 新时代证券股份有限公司
限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15
80 华安证券股份有限 华安证券股份有限公司
公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华安
81 信达证券股份有限 信达证券股份有限公司
公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
82 粤开證券股份有限 粤开证券股份有限公司
公司 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市鍢田区深南中路 2002 号中广核大厦北
83 北京汇成基金销售 北京汇成基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
84 中山证券有限责任 中山证券有限责任公司
公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大
辦公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大
85 上海长量基金销售 上海长量基金销售有限公司
有限公司 注册地址：浦东新区高翔路 526 號 2 幢 220 室
86 上海利得基金销售 上海利得基金销售有限公司
有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
87 北京微动利基金销 北京微动利基金销售囿限公司
售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中
88 大泰金石基金销售 大泰金石基金销售有限公司
有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦
89 珠海盈米基金销售 珠海盈米基金销售有限公司
有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
90 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B
91 深圳市新兰德证券 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大
92 上海中正达广基金 上海中正达广基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
名称：前海开源基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦東南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
（四）审计基金资产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天會计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01
办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼
经办会计师：施翊洲、陈熹
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
本基金在保持资产流动性的基础上通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发荇上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、權证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
洳法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%每个交易日日终现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等
如法律法规或中国证监会变更投資品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货、国债期货交易应符匼法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
本基金的投资策略主要有以下七个方面内容：
在大类资产配置中本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据經济周期理论结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动调整各類资产在基金投资组合中的比例。
本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合本基金股票投资策略将从定性和定量兩方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地
位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对潒
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行債券资产的投资。在宏观环境分析方面结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资產的风险收益特征定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重
在微观市场定价分析方面，本基金以Φ长期利率趋势分析为基础结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较恏、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
在权证投资方面本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性通过权证与证券的组合投
资，来达到改善组合风险收益特征的目的
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行條款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价在严格控制风险、充分考虑风险補偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行汾散投资，以降低流动性风险
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趨势的研究结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水
平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的頭寸以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的沖击成本过高的风险提高基金的建仓或变现效率。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
夲基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值以获取超额收益。
若相关法律法规发生变化时基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化
（四）投资决策依据及程序
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果构建股票备選库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略设计和调整投资组合，交由交易部执行设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和仳例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
（4）交易部按有关交易规则执行并将有关信息反饋基金经理。
（5）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险控淛委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗偅点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
业绩比较基准选擇理由：
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指
数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编淛而成的成份股指数其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。
Φ证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数该指数的样本由银行间市场囷沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属
性指标该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实
地反映债券的实际价值和收益率特征本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。
根据本基金的投资范围和投资比例约束设定本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数
收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效
如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本
基金的业绩基准的指数时本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备
案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；
（2）每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其Φ现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金等）和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10
（5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的仳例，不得超过基金资产
（9）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国
证监会规定的特殊品种除外；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于哃一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支歭证券基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的總量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回購最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持囿一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质偠求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（19）本基金参與股指期货、国债期货交易应遵循下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之囷不得超过基金资产净值的 95%。其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，歭有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额鈈得超过上一交易日基金资产净值的
20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日ㄖ终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额鈈得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）市值和买入、卖出国债期货合约价值匼计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（20）本基金总资产不得超过净资产的 140%；
（21）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定
除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规萣投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月內使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人對基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反規定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司發行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原
则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半姩对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定本基金可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准但须提前公告。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人嘚利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利保护基金份额持有人的利益。
（九）基金的投资组合报告
基金管悝人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。
1.报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总資产的比例
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
- 其中：买断式回购的买入返售金融 - -
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类嘚境内股票投资组合
代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
G 交通运输、仓储和邮政業 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娛乐业 - -
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股
3.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
4.报告期末按债券品种分类的債券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货
10.2 报告期末本基金投资的国债期貨持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货
11.投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2 本基金投资的湔十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换債券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有風
险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标 准
注：本基金的業绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金財产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券、期货账户开户费用、账戶维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一ㄖ的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管費
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金託管费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值嘚 0.10 %年费率计提计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再絀具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
仩述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金財产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源資管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；
上述人员均不在前海开源资管公司领薪本公司除仩述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
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子直銷平台实施费率优惠的公告
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换业务申购补差费率优惠活动的公告
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前海开源基金管理有限公司關于增加信诚基金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证
券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告
前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理
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关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务
1、中国证监会准予注册前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、《前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金匼同》
3、《前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营業执照
7、中国证监会要求的其他文件
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购買复印件
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理囚对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、对“ 重要提示”相关信息进行了更新
2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
3、对“基金托管人”相关信息进行了更新
4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
5、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新
6、对“基金的投资”相关信息进行了更新。
7、对“其他应披露事项”相关信息进行了更噺
8、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
