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? 总账科目余额试算平衡对账平衡。 |
? 期初固定资产卡片原值总合计数 = 总账【固定资产】科目期初余额; ? 期初固定资产卡片累计折旧总合计数 = 总账【累计折旧科目】科目期初余额 |
? 若【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】未設置供应商往来核算则【期初采购入库单】金额总合计数= 总账【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】科目余额,【期初采购入库单】金额总合计数 = 存货核算暂估材料余额表; ? 若【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】已设置供应商往来核算则各供应商期初采购入库單金额总合计数 = 总账【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】科目各个供应商余额 ? 各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数; ? 各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数; ? 确認暂估无误后点击采购期初记账,否则不允许录入采购***; |
? 若存在期初发货未***情况则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量; |
? 若存在期初发货未***情况,则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量; ? 若存不在期初发货未***情况则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量,库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额; |
? 检查选项中的销售成本结转方式与回冲方式 ? 若存在期初发货未***情况则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管悝【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量; ? 若存不在期初发货未***情况,则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额; ? 各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数; ? 各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数; ? 存货核算原材料存货金额匼计 = 总账原材料科目期初余额,存货核算产成品存货金额合计 = 总账库存商品科目期初余额 |
? 各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各个供应商如何核对应付账款技巧管理期初余额【应付单】总金额; ? 各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个供应商如何核对应付账款技巧管理期初余额【付款单】总金额; |
? 各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各個客户应***款管理期初余额【应收单】总金额; ? 各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个客户应***款管理期初余额【收款单】总金额; |
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