科目余额表如何核对应付账款技巧和供应商往来核对不上

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?  总账科目余额试算平衡对账平衡。

?  期初固定资产卡片原值总合计数 = 总账【固定资产】科目期初余额;

?  期初固定资产卡片累计折旧总合计数 = 总账【累计折旧科目】科目期初余额

?  若【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】未設置供应商往来核算则【期初采购入库单】金额总合计数= 总账【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】科目余额,【期初采购入库单】金额总合计数 = 存货核算暂估材料余额表;

?  若【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】已设置供应商往来核算则各供应商期初采购入库單金额总合计数 = 总账【如何核对应付账款技巧—应付暂估款】科目各个供应商余额

?  各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数;

?  各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数;

?  确認暂估无误后点击采购期初记账,否则不允许录入采购***;

?  若存在期初发货未***情况则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

?  若存在期初发货未***情况,则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

?  若存不在期初发货未***情况则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量,库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额;

?  检查选项中的销售成本结转方式与回冲方式

?  若存在期初发货未***情况则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管悝【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

?  若存不在期初发货未***情况,则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额;

?  各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数;

?  各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数;

?  存货核算原材料存货金额匼计 = 总账原材料科目期初余额,存货核算产成品存货金额合计 = 总账库存商品科目期初余额

?  各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各个供应商如何核对应付账款技巧管理期初余额【应付单】总金额;

?  各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个供应商如何核对应付账款技巧管理期初余额【付款单】总金额;

?  各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各個客户应***款管理期初余额【应收单】总金额;

?  各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个客户应***款管理期初余额【收款单】总金额;

问题现象:应收账款和如何核对應付账款技巧总账明细查询和余额查询中都是没有发生数但资产负责表中却有发生数,它们的发生数又是资产负债中预付账款和预收账款与明细查询和余额查询中的预付账款、预收账款各之差
问题模块:用友T3总账系统
详细问题描述:在的总账系统模块中碰到如下问题:應收账款和如何核对应付账款技巧总账明细查询和余额查询中都是没有发生数,但资产负责表中却有发生数它们的发生数又是资产负债Φ预付账款和预收账款与明细查询和余额查询中的预付账款、预收账款各之差。

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