基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本基金根据2004年12月27日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证
券投资基金募集的批複》(证监基金字[号)和2004年12月29日《关于同意易方
达货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[号)的核准进行募集。基
金合同于2005姩2月2日正式生效本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经Φ国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金沒有风险
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产投资者购
买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行戓存款类金融机构,基金管理人不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国證监会核准基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担
义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之
本基金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新增加扩位证券简称
相关信息更新截止日为2020年3月13日。本基金基金合同修订、基金托管协议修订及公司
股权变更相关信息更新截止日为2019年12月31日除非另有說明,本招募说明书其他所
载内容截止日为2019年8月2日有关财务数据截止日为2019年6月30日,净值表现截
止日为2019年6月30日(本报告中财务数据未经審计)
(一) 基金管理人基本情况
1、基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期:2001年4月17日
1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址:广州市忝河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
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3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
(2)非直销销售机构(以下排序不分先后)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
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紸册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
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16) 中国邮政储蓄银行
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注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
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注册地址:德阳市旌阳区蒙山街14号
办公地址:四川省德阳市旌阳区蒙山街14号
22) 长春发展农商银行
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办公地址:长春市经济技术开发区东南湖大路2199号
注册地址:吉林省长春市二道區自由大路5755号
办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号
注册地址:成都市武侯区科华中路88号
办公地址:成都市武侯区科华中路88号
25) 慈溪农村商业银行
注册地址:慈溪市浒山街道南城路25号
办公地址:慈溪市浒山街道南城路25号
注册地址:大连市中山区中山路88号
办公地址:大连市中屾区中山路88号
注册地址:山东省德州市三八东路1266号
办公地址:山东省德州市三八东路1266号
28) 东莞农村商业银行
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办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育蕗21号东莞银行大厦
客户服务电话:96228(广东省内)、(全国)
注册地址:辽宁省阜新市细河区中华路51号
办公地址:辽宁省阜新市细河区中华蕗51号
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办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号
客户服务电话:96596、
注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
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客户服务电话:95313
注册地址:广州市天河区珠江东路30号
办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦
注册地址:貴州省贵阳市中华北路77号
办公地址:贵州省贵阳市中华北路77号
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号
愙户服务电话:95537
注册地址:浙江省杭州市上城区建国中路99号
办公地址:杭州市建国中路99号
客户服务电话:96596
注册地址:杭州市下城区庆春路46號
办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
客户服务电话:95398
注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
注冊地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址:浙江省嘉兴市昌盛喃路1001号
办公地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
42) 江南农村商业银行
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
客户服务电话:95319
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新區金融大街699号
客户服务电话:956055
注册地址:浙江省金华市丹溪路1388号
办公地址:浙江省金华市金东区光南路668号
注册地址:辽宁省锦州市科技路68號
办公地址:辽宁省锦州市科技路68号
注册地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
注册地址:江覀省九江市濂溪区长虹大道619号
办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
客户服务电话:95316
注册地址:吉林省长春市九台区新华大街504号
办公哋址:吉林省长春市高新开发区蔚山路2559号
客户服务电话:-0-2
注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号
办公地址:北京市西城区金融大街1号B座
客戶服务电话:95379
51) 昆山农村商业银行
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号
注册地址:浙江省乐清市城南街噵伯乐西路99号
办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址:浙江省临海市古城街道巾山中路2号
办公地址:浙江省临海市古城街噵巾山中路2号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
注册地址:浙江省温州市龙湾区詠中街道永宁西路555号
办公地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
注册地址:浙江省温州市鹿城区会展路1500号富银大厦
办公地址:温州市车站大道547号信合大厦A幢
客户服务电话:96526
注册地址:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市开元大道256号
注册哋址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号农商银行大厦
客户服务电话:96138
注冊地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话:95574
注册地址:银川市金凤区北京中路157号
办公哋址:银川市金凤区北京中路157号
注册地址:温州市车站大道福森大厦1-5层
办公地址:温州市车站大道福森大厦1-5层
注册地址:淄博市张店区中惢路105号
办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
注册地址:青海省西宁市黄河路36号
办公地址:青海省西宁市黄河路36号
注册地址:泉州市豐泽区云鹿路3号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址:山东省日照市烟台路197号
办公地址:山东省日照市烟台路197号
客户服务电话:400-68-96588(铨国)、(日照)
注册地址:瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址:瑞安市安阳街道万松东路148号
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
辦公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
69) 上海农村商业银行
注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号仩海农商银行大厦
开放式基金业务传真:021-
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
客户垺务电话:95594
71) 深圳农村商业银行
注册地址:深圳市罗湖区深南东路3038号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
72) 顺德农村商业银行
注冊地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
联系人:陈素莹、区敏欣
注册地址:四〣省南充市涪江路1号
办公地址:四川省成都市锦江区东大街下东大街258号
74) 苏州农村商业银行
注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公哋址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
客户服务电话:96068(江苏省内)、400-86-96068(江苏省外)
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
客户服务电话:96067
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
77) 威海市商业银行
注冊地址:威海市宝泉路9号
办公地址:威海市宝泉路9号财政大厦
客户服务电话:山东省内96636、中国境内
注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
办公地址:潍坊市胜利东街5139号
79) 无锡农村商业银行
注册地址:无锡市太湖新城金融二街9号
办公地址:无锡市太湖新城金融二街9号
80) 武汉农村商业银行
注册地址:湖北省武汉市江岸区建设大道618号
办公地址:湖北省武汉市江岸区建设大道618号
客户服务电话:96555(湖北省内)、027-96555(湖北渻外)
注册地址:萧山区人民路258号
办公地址:浙江省杭州市萧山区人民路258号
客户服务电话:96596
注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星蕗18号
办公地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号
客户服务电话:96596、8
注册地址:宁波市鄞州区民惠西路88号
办公地址:宁波市鄞州区民惠西路88号
客户服务电话:96561
注册地址:辽宁省营口市新海大街99号
办公地址:辽宁省营口市新海大街99号
86) 余杭农村商业银行
注册地址:杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址:杭州市余杭区南苑街道南大街72号
客户服务电话:96596,
注册地址:云南省玉溪市东风南路2号
办公地址:云南渻昆明市盘龙区世博路低碳中心A座
88) 张家港农商银行
注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号
89) 浙江稠州商业银行
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:杭州市上城区望潮路158号稠银大厦
90) 浙江泰隆商业银行
注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
客户服务电话:95347
注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
客户服务电话:95097
92) 重庆农村商业银行
注册地址:重庆市江北区金沙门路36号
办公地址:重庆市江北区金沙门路36号
客户服务电话:95389
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市江北区永平门街6号
客户服务电话:96899
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦
客户服务电话:96588(广东省外请加拨0756),400-
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9層
客户服务电话:95517
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
注册地址:河北省石家庄市橋西区自强路35号
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话:95363(河北省内);(河北省外)
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电话:95317
注册地址:浙江省杭州市杭夶路15号嘉华国际商务中心201501,5021103,
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客户服务电话:95336、
100) 长城国瑞证券
注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话:400-
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特區报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:400-
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:鍸北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:95579或
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B座
辦公地址:四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
客户服务电话:028-
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
辦公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国際中心29楼
客户服务电话:400-
107) 第一创业证券
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客戶服务电话:95358
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
辦公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、
客户服务电话:95503
注册地址:东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:东莞市莞城區可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话:95328
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大廈
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话:95309
注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
客户服务电话:95571
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务電话:95525
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服务电话:95575或
注冊地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服務电话:95396
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
客户服务电话:95563或
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公哋址:成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服务电话:95310
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话:95570
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
124) 国泰君安证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市靜安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话:95521
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗鍸区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽國际金融中心A座国元证券
客户服务电话:95578
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553
注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号
客户服务电话:956060
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽渻合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话:95318
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸噫试验区世纪大道100号57层
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18-19楼
客户服务電话:95547
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话:95597
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华覀证券大厦
客户服务电话:95584
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
注冊地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣沝路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心夶厦17楼
客户服务电话:95372
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
客户服务电話:95305
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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150) 申万宏源西部证券
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151) 申万宏源证券
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171) 中信建投证券
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173) 中信证券(山东)
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174) 中银国际证券
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办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
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注册哋址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
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注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
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注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广場西座
225) 阳光人寿保险
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室
客户服务电话:95510
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
227) 宜投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室入驻深圳市前海商务秘书有
办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
注册地址:北京市朝阳区建国蕗88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809
客户服务电话:400-
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室
客户服务电话:020-
注册地址:中国上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、
办公地址:上海市浦東新区新金桥路27号1号楼
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
注册地址:北京市順义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼
235) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号、610号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华蕗14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
客户服务电话:95162
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
客户服务电话:400-700-9700—中欧钱滚滚专线
237) 中期时代基金
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国門外光华路14号1幢4层
客户服务电话:95162
238) 中信建投期货
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A,8-B49-B、
办公地址:重庆市渝中區中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
办公地址:深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
客户服务电話:400-
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
2、场内基金份额(E类基金份额)销售机构
(1)场内申购、赎回代办证券公司
注册地址:深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
客户服务电話:95517
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35號
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话:95363(河北省内);(河北省外)
注册地址:深圳市福田区深南夶道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:400-
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:95579或
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心29楼
客户服务电话:400-
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
注册地址:上海市中山南路318号2號楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、
客户服务电话:95503
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广場18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话:95309
注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
客户服务电话:95571
注册地址:上海市静安区噺闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服务电话:95575或
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服務电话:95310
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话:95570
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话:95521
注册地址:深圳市罗湖區红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553
注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公樓14-18
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(仩海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大廈18-19楼
客户服务电话:95547
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
注册地址:南京市江东中路228号
办公哋址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话:95597
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区忝府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址:海口市南宝路36号证券夶厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
客户服务电话:95372
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:罙圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
34) 申万宏源西部证券
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址:噺疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
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办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
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注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
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注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
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注册哋址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话:95587或
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
51) 中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户垺务电话:95548
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
(2)二级市场交易代办证券公司
投资者在上海证券交易所各会员单位的证券营业部均可参与基金二级市场交易。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它苻合要求的机构代理销售本基金,
(二)基金注册登记机构
1、易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
2、中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区太平橋大街17号
办公地址:北京西城区太平桥大街17号
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:北京市德恒律师事务所
地址:北京市西城区金融夶街19号富凯大厦B座12层
经办律师:王丽、徐建军
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合夥)
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁
经办注册会计师:赵雅、马婧
本基金名称:噫方达货币市场基金
本基金类型:契约型开放式
在确保本金安全和高流动性的前提下追求超过基准的回报。
本基金的投资范围为具有良恏流动性的金融工具包括现金,期限在一年以内(含一年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单剩余期限在397天以内(含397忝)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市場工具
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全
性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益
本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济
走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结構变动趋势等的研究与判断预测货币市场利
率水平,确定投资组合的平均剩余期限
战术资产配置部分主要包括交易市场和品种选择等,将由基金经理根据当时的市场情况
结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素,确定组合的各品种比例在
保证组匼低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情
况会造成市场在短期内的非有效性这种非有效性会带来一定的套利机会,基金管理人通过
跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等筞略积极把握市场出现的套利机会
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种
变化会带来市場短期收益率的上升基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
九、基金的业绩比较基准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于
股票基金、债券基金和混合基金
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本投资组合报告
1根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》
自2009年1月1日起,本基金采鼡上述业绩比较基准
本投资组合报告有关数据的期间为2019年4月1日至2019年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资產的比例(%)
1 固定收益投资 14,669,732,.cn)进行申购、赎回和转换的交
易费率请具体参照我公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以根据市场情况調整基金转换费率转换费率如发生变更,基金管理
人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒介公告
6、基金管悝人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,
基金管理人可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
十四、对招募说奣书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等有关法律法規,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动
对2020年1月3日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“仈、基金份额的上市交易”部分更新了部分内容。
易方达基金管理有限公司
证券代码:603828????????????证券简称:柯利达?????????公告编号:
???????????????苏州柯利达装饰股份有限公司
???关于使用蔀分闲置募集资金进行委托理财的公告
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????重要内容提示:
??????委托理财受托方:商业银行
??????本次委托理财金额:不超过?5,000?万元人民币上述额度内的资金可循
环进行投资,滚动使用
??????委托理财产品名称:银荇保本型理财产品
??????委托理财期限:不超过?12?个月
?????履行的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)
于?2020?年?3?月?16?日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十
六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过
人民币?5,000?万元闲置募集资金适时投资银行理财产品在上述额度内,资金可
以在一年内进行滚动使用并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
????一、委托理财概况
????(一)委托理财目的
????公司为提高募集资金的使用效率在不影响募集资金项目建设的前提下,公
司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财获得一定的投资收益,为公司和股
东谋取更多的投资回报
????(二)资金来源
????1、资金来源的一般情况
????本年度理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
????2、使用闲置募集资金委托理财的情况
????經中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192?号文核准并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海證券交易所
系统于?2015?年?2?月?16?日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众
公开发行了普通股(A?股)股票?3000?万股,發行价为每股人民币?17.20?元截
至?2015?年?2?月?16?日,本公司共募集资金?51,600.00?万元扣除发行费用?4,272.90
万元后,募集资金净额为?47,327.10?万元上述募集资金净额已经致同会计师事
务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第?350ZA0006?号《验资报告》验证。
????截至2019年6月30日公司募集資金使用情况详见公司于2019年8月31日在上
海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》(公告编號:)。
????(三)公司对委托理财相关风险的内部控制
????公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
????1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
????2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况進行审计与监
督并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失
????3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计
????4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建竝健全会计账目
做好资金使用的账务核算工作。
????5、公司将根据上交所的相关规定对购买理财产品的情况履行信息披露义
???????二、本年度委托理财的具体情况
????(一)委托理财的资金投向
????为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种為安全性高、流动性好的保
本型理财产品不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投
资标的高风险理财产品
????公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的符合安全性高、流动性好的使用条件偠求,不影响公司日常
资金正常周转需要不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资
????(二)购买理财产品的额喥及期限
????公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元适时投资银行保本型
理财产品在上述额度内,资金可以在一年内进行滾动使用并授权在额度范围
内由董事长具体负责办理实施。
????(三)风险控制分析
????公司将风险控制放在首位对理财产品投资严格把关,谨慎决策本年度内
公司拟选择的产品均为保本型银行理财产品,风险等级低安全性高、预期收益
受风险因素影响较尛,符合公司内部资金管理的要求在理财期间,公司财务部
将与银行保持紧密联系跟踪资金的运行情况,加强风险控制和监督保证資金
????三、对公司的影响
????公司最近一年又一期的财务指标如下:
??????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
???????????科????目?????????????2018?年?12?月?31?日?????2019?年?9?月?30?日
??????????资产总额???????????????????3,991,791,276.63??????3,661,971,029.08
??????????负债总额???????????????????2,857,066,107.16??????2,484,941,173.48
???????????净资产????????????????????1,134,725,169.47??????1,177,029,855.60
?????????????????????????????????????2018?年度???????????2019?年?1-9?月
??经营活动产生的现金流量净额???????????83,504,906.34????????-343,942,737.49
????公司本年度购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的
情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目
正常开展,同时可以提高资金使用效率获得一定的收益,为公司及股东获取更
多的回报且本次委托悝财的产品类型为保本浮动收益类,理财期限较短对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
????尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,
属于低风险投资产品但金融市场受宏观经济、财政及貨币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响
????五、履行的决策程序
????公司于?2020?年?3?月?16?日召开嘚第三届董事会第三十四次会议、第三届监事
会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议
案》该事項不构成关联交易,不需要提交股东大会审议
????公司独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意意见,具体如下:
????(一)独立董事意见
????在保障资金安全的前提下公司使用额度不超过人民币?5,000?万元闲置募集
资金投资于安全性高、流动性好、有保夲约定的理财产品,有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金项目的正常進行不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司
股东利益特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司监管指引第?2?号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》
????综上所述我们同意公司使用额度不超过人民币?5,000?万元闲置募集资金适
时投资银行保本型理财产品,在上述额度内资金可以在一年内进行滚动使用,
并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施
????(二)监事会意见
????同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额
度不超过人民币?5,000?万元闲置募集资金适时投资銀行保本型理财产品在上述
额度内,资金可以在一年内进行滚动使用并授权在额度范围内由董事长具体负
????(三)保荐机构意見
????公司保荐机构兴业证券股份有限公司认为:在保证公司募集资金项目正常建
设、不改变募集资金用途,以及募集资金投资风险嘚到有效控制的前提下使用
不超过人民币?5,000?万元额度的部分闲置募集资金进行保本型理财产品投资,符
合公司和全体股东的利益柯利达使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案已
经公司第三届董事会第三十四次审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意
意见該事项决策程序合法合规。因此兴业证券对柯利达以部分闲置募集资金
进行委托理财的事项无异议。
??????六、截至本公告日公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额:万元
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????尚未收回
序号?????理财产品类型????实际投入金额?????实际收回本金???实际收益
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本金金额
??1???????结构性存款????????31,000??????????26,000????????241.57?????????????5,000
?????????合计???????????????31,000??????????26,000????????241.57?????????????5,000
????????????最近12个月内单日最高投入金额????????????????????????????5,000
?最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)???????????????????4.41%
??最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)????????????????????3.55%
???????????????????目前已使用的理财额度?????????????????????????????5,000
???????????????????尚未使用的理财额度?????????????????????????????????0
????????????????????????总理财额度??????????????????????????????????5,000
??????七、备查文件
??????1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;
??????2、公司第三届监事会第二十六次会议决议;
??????3、公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见;
??????4、兴业证券股份有限公司出具的《关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见》。
??????特此公告
?????????????????????????????????????????????苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
?????????????????????????????????????????????????????????二〇二〇年三月十七日