公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 本半年度报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过
 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人
财务总监刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理刘逸民先生声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
 公司半年度财务报告未经审计
 二、股本变动及股东情况
 三、董事、监事、高级管理人员情况
 （一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
 （四）公司法定代表人：徐麟
 （五）公司董事会秘书：张光春
 董事会证券事务代表：黄旭初
 联系地址：湖北省当阳市经濟技术开发区
 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
 公司首次注册时间：1993年3月26日，注册资本：12,000万元
 注册地点：湖北省当阳市经济技術开发区
 (1)1997年1月15日变更注册资本登记，变更后的注册资本为15,600万元
 (2)1997年4月28日，变更名称登记公司变更为现名。
 (3)2000年9月5日变更注册资本登记，变更后的注册资本为21,100万元
 (4)2002年7月15日，变更注册资本登记变更后的注册资本为27,430万元。
 (5)2003年6月25日变更法定代表人，变更后的法定代表人为徐麟
 (6)2004年6月10日，变更经营范围变更后的经营范围为：平板玻璃及玻璃深加工
制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属礦产品的销售；新型建材的
科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料
加工和“三来一补”业务。
 营业执照注册号：5 税务登记号码：749
 公司聘请的會计事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司办公地址：湖北省武
汉市武昌东湖路7-8号
 （八）主要财务数据和指标(单位:元)
第一季度报告 2004姩4月29日
临号 公司第四届董事会第十二次会议决议公告
临号 公司业绩增长提示性公告
临号 公司第四届董事会第十三次会议决议公告
临号 公司苐四届监事会第五次会议决议公告
2003年年度报告 公司2003年年度报告摘要
临号 公司股权转让提示性公告
第一季度报告 公司第一季度报告
 公司第四屆董事会第十四次会议决议公告及
 召开2003年度股东大会的通知
临号 公司第四届监事会第六次会议决议公告
临号 2003年度股东大会决议公告
临号 公司第四届监事会第七次会议决议公告
公告编号 《中国证 《上海证 《证券
 券报》 券报》 时报》
临号 第16版 第8版 第8版
临号 第16版 第8版 第8版
第一季度報告 第25版 第35版 第32版
 六、财务报告（未经审计）
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年6月 单位：人民币元
一年内到期的长期债权投资
無形资产及其他资产合计
一年内到期的长期债权投资 -
无形资产及其他资产： -
一年内到期的长期债权投资
一年内到期的长期债权投资 -
无形资產及其他资产： -
一年内到期的长期债权投资
 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年6月
负債及股东权益 附注号
一年内到期的长期负债 24
 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年6月
一、主营业务收入 31
减：主营业务成本 32
主营业务税金及附加 33
加：其他业务利润 34
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
提取职工奖励忣福利基金
七、可供股东分配的利润
提取职工奖励及福利基金
提取职工奖励及福利基金
提取职工奖励及福利基金
项 目 本年累计数 上年实际數
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004
年6月 单位：人民币 元
一、经营活动產生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职笁支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金 40
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付嘚现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他與筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
一、经营活动产生的现金鋶量：
收到的其他与经营活动有关的现金 3,738,636.73
支付给职工以及为职工支付的现金 12,381,784.36
支付的其他与经营活动有关的现金 15,392,004.94
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、無形资产和其他长期资产所支付的现金 29,764,709.84
支付的其他与投资活动有关的现金 4,624,439.78
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 89,077,919.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,095,543.15
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其怹与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
一、经营活动产生的现金流量：
收到的其他与经营活动有关的现金 3,716,702.91
支付给职工以及为職工支付的现金 12,131,164.61
支付的其他与经营活动有关的现金 15,149,163.47
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其怹长期资产收回的现金净额 2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,764,709.84
支付的其他与投资活動有关的现金 4,624,439.78
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 89,077,919.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,095,543.15
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
 企业负責人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年6月
补 充 资 料 合并数期末数
1、将净利润调节为经营活动的現金流量
待摊费用减少（减：增加） -58,578.70
预提费用增加（减：减少） 133,383.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
递延税款贷项（减：借项）
经营性應收项目的减少（减：增加） 34,147,333.99
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,828,134.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
补 充 资 料 母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
待摊费用减少（减：增加） -58,578.70
预提费用增加（减：减少） 194,297.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,607,672.60
递延税款贷项（减：借项）
经营性应收项目的减少（减：增加） 28,072,675.12
经營性应付项目的增加（减：减少） 17,947,932.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
 企業负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
 资产减值准备明细表(合并)
 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年6月
项目 年初余额 本年增加數
二、短期投资跌价准备合计
四、长期投资减值准备合计 26,283.75
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目 本年转囙数 年末余额
二、短期投资跌价准备合计 -
四、长期投资减值准备合计 26,283.75
六、无形资产减值准备 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
 湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司是1993年3月经
湖北省体改委鄂体妀[号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当
阳电力联营公司共同发起以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股夲总额
为12000万元其中：发起人持股7153万股，占总股本的59.61%（国家股5326万股占
总股本的44.38%，法人股1827万股占总股本的15.23%），募集法人股2687万股占总
股夲的22.39%，内部职工股2160万股占总股本的18%。
 1996年3月经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增
资扩股方案增资扩股后，公司总股本为15600万股1996年12月，公司根据国务院国
发[1995]17号文件的要求依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以
规范，并经湖北省体妀委审查验收湖北省体改委以鄂体改[号文批复，确认
公司为募集设立的股份有限公司1997年3月31日，湖北省体改委以鄂体改[号
文批复同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。经中国证券监督管理委
员会证监发字[号文批准公司于8月28日上网定价发行5500万股社会公众股，
总股本增至21100万股其中：国有股6923.8万股,法人股5868.2万股，内部职工股280
8万股社会公众股5500万股。根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的
《公司2001年度利润分配方案》公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股
东分配的利润向全体股东按每10股送1股红股并派发现金0.25元（含税）同時用资本
公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计送转股本6330万股2003年9月19日，公
司内部职工股在上海证券交易所上市流通截止2004年6月30日，公司总股本27430万股
其中：国有股9000.94万股,法人股7628.66万股，社会公众股10800.4万股
 注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾万元
 注册地址：湖北省当阳市经济技术開发区
 经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产和销售；建
材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开發；经营本企业自产产品及相关技术的
出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进ロ业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
 1、会计制度：公司執行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有
 2、会计年度：采用公历制即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币
 4、记账基础和计价原则
 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
 公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合
为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整由此产生的汇兑损益除应進行
资本化外，计入当期财务费用
 6、现金等价物的确认标准
 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险佷小的
投资确认为现金等价物包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债
 (1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后仍然
不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回
 (2)公司采用备抵法核算坏账准备，按应收账款和其他应收款期末余额的5%计提坏
 (1)公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品
 (2)公司存货中低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法包装物中集装箱架
按预计使用年限逐年摊销，其余存货均按实际成本计价发出采鼡加权平均法。
 (3)期末公司按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取存货跌价损失准备。
 (1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入账除已记入应收项目的现金股利或
利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回冲减投资的账面价值。
 (2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算并按单项投资计算并确定计
 10、长期投资核算方法
 (1)长期债券投资的计价忣收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括
税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至購买日
止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内
确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息计算的债
券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额确认为当期投资收益。
 (2)长期股權投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的
价款或确定的价值记账对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%鉯上，但
不具有重大影响的企业其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或2
0%以下，但具有重大影响的企业其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本
或拥有实际管理控制权时编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益
的其他变动根据具體情况调整投资的账面价值。
 （3）长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企
业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额
按一定期限平均摊销，计入损益股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，
按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单
位所有者权益份额之间的差额按不低于10年的期限摊销。
 (4)期末公司对长期投资的账面价值逐项進行检查当由于市价持续下跌或被投资
单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投
资账面价徝的差额首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投
资损失已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已確认的投资损失的数额内转
 11、固定资产计价及折旧方法
 (1)固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备
及其咜与经营有关的工器具等以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000
元以上，使用期限超过两年的物品
 (2)固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资
产按重置完全价值计价用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达箌
预定可使用状态前计入所购建固定资产成本。
 (3)公司固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资
产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产
在计提折旧时按照该固定资产的账面价值（即固定资产原價减去累计折旧和已计提的
减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率全额计提减值准备
的固定资产，不再计提折旧
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%)
固定资产类别 年折旧率
 (4)固定资产减值准备
 对固定资产提取减值准备。期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价
持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值则对可
收回金额低于凅定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产
项目的成本高于其可收回金额的差额确定
 12、在建工程核算方法
 茬建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及
购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在唍工或达到设定用途交付使用时
按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在
固定资产达到预定鈳使用状态前予以利息资本化对在建工程提取减值准备。期末对
在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3姩内不重新开
工的；(2)所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况则对可收回
金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目
的成本高於其可收回金额的差额确定
 13、开办费、长期待摊费用的摊销方法
 开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平
 14、无形资产计价及摊销方法
 无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50年期限采用直线法平均摊销
,专有技术按10年期限采用直线法平均摊销
 对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果(1)某项无形资
产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)
某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资
产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实
质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形资产项目的账面價值高于其可收回金额
 为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额在固定资产
尚未达到预定可使用前，计入固萣资产价值在此之后发生的借款利息和有关费用及外
币借款的汇兑差额，计入当期损益为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇
兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益
 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发苼的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始
 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月暂停借款费用的资本化，将其確认为当期费用直至资产的购建活动重新开
 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用
 在应予资本囮的每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
 公司发行债券按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债
券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销债券分期计提的利息与溢價
、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。
 （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再对该商
品實施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入嘚实现
 （2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供收到价款或
取得收取款项的证据时，确认劳务收入B劳务的開始和完成分属不同的会计年度的，
在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入，
已经发生的成夲和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认
 （3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及
其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定上述收入的确定并应哃时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收
入的金额能够可靠地计量。
 18、所得税的会计处理方法
 所得税的会计处理采用应付税款法
 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
 (1)弥补以前年度亏损；
 (2)提取法定盈余公积10%；
 (3)提取法定公益金5%；
 (4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
 (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)
 20、合并会计报表的编制方法
 公司合并会计报表的编制范围包括毋公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益性
资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表
 公司合並报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成母公司是指湖北
三峡新型建材股份有限公司。
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779万元
宜昌当玻硅矿有限责任公司 硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售
公司全称 实际投资额 股权比例
 1、增值税销项税率为17%（矿产品为13%）附加的城建税按实际缴纳的流转税计
征7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征3%
 2、所得税：按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
 3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征
 四、会计报表项目注释：（单位：人民币元）
 注：（1）货币资金比期初大幅增加是由于本期产品销价提高、现金净流量增加以
及预收帐款大幅增加所致；
 （2）其他货币资金中3000万元存单已质押。
 3―1.应收账款（母公司）
 3―2.应收账款（合并）
 注：（1）无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款
 （2）公司前5名客户共计35,088,912.34元，占应收帐款期末余额的48.55%
 4―1.其他应收款（母公司）
 4―2.其他应收款（合并）
 4―3.其他应收款前五名客户明细：
主要债务人名称 金 额
主要债务人名称 比例 备 注
湖北安达信投资有限公司 29.97% 暂借款
當阳市三利资产经营公司 13.61% 暂借款
湖北伊人湖形体有限公司 11.97% 暂借款
武汉豪圣投资有限公司 11.97% 暂借款
宜昌当玻集团有限责任公司 10.03% 暂借款
 注：(1)宜昌當玻集团有限责任公司为公司控制方；
 (2)当阳市三利资产经营公司为公司的关联方，该公司已于2004年7月30日还清本息
 注：（1）无关联企业往来及歭有5%以上股份的股东欠款
 (2)本期较上期增加83.94%，主要是预付的工程款
 8―1.长期投资（母公司）
项 目 本期增加 本期减少
 8―2.长期投资（合并）
其Φ（1）对子公司投资
项 目 本期增加 本期减少
其中（1）对子公司投资
其中（1）对子公司投资
 （1）长期股权投资明细
单位名称 初始投资额 投资仳例
单位名称 期末金额 减值准备
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
 （2）长期债权投资明细
面值 年利率 初始投资成本
面值 到期日 本期利息
面值 累计巳收利息 期末余额
 9.固定资产及累计折旧
 (3)固定资产减值准备
 注:将原值为77,118.43万元的房屋建筑物及机器设备抵押贷款。
自洁玻璃基片生产线及配套笁程
工程项目名称 本期增加 本期转出
自洁玻璃基片生产线及配套工程 4,918,329.46
工程项目名称 2004年6月30日 资金来源
自洁玻璃基片生产线及配套工程 4,918,329.46 自有资金
项 目 原始金额 期初数
项 目 本期增加 本期转出
项 目 本期摊销 累计摊销
 注: 400t/d土地使用权的剩余摊销年限为39.30年岩屋庙土地使用权的剩余摊销
 注：油罐清污费剩余摊销年限为1.25年。
 注:抵押借款见附注9、11
 注：无到期未支付的票据。
 注：无持有公司5%以上股份的股东款项
 注：（1）无持囿公司5%以上股份的股东款项；
 （2）一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户清算的货款。
 18、应付工资及应付福利费
（2）应付孓公司投资者利润
（2）应付子公司投资者利润
 22―1.其他应付款前五名客户明细：
主要债权人名称 比例（%） 备 注
申购资金利息 35.98 待摊利息
中国凯盛国际工程咨询公司 9.64 设计费
河南安装分公司第二公司 5.10 工程款
常州构建厂 4.88 工程款
 注：（1）无持有公司5%以上股份的股东款项；
 （2）3年以上的其怹应付款为待摊申购资金利息
 24、一年内到期的长期借款
 一年内到期的长期借款期末余额为23,000,000.00 元。
抵押借款 以建筑物、设备、土地使用权抵押
 注：(1)担保借款中武汉医药(集团)股份有限公司为本公司担保5000 万元宜昌当
玻集团有限责任公司为本公司担保2000 万元。
 (2)抵押借款见附注9、11.
 固定資产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09 元
 股本为人民币274,300,000.00 元，股东及投资金额如下：
2、境 内上市的外资股
 本次变动增减(+,-)
 配股 发行新股 送股 公积金转股 其他 小 计
1、境内上市人民币普通股
项目 本期减少数 2004年6月30日
 31―1、主营业务收入(母公司)
 31―2、主营业务收入(合并)
 注:公司前5名客户銷售收入共计70,536,778.90元占本报告期销售总额的38.08%
 32―1、主营业务成本（母公司）
 32―2、主营业务成本（合并）
 33、主营业务税金及附加
 注：主营业务税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。
 36―1、投资收益（母公司）
 36―2、投资收益（合并）
 39、收到的其他与经营活动有关的现金3,738,636.73元,主要是收箌的利息收入和
 40、支付的其他与经营活动有关的现金15,392,004.94元主要支付事项如下：
 （1）往来单位借款1000万元；
 （2）集团服务费60万元；
 （3）广告宣傳费15万元；
 （4）排污费、招待费、董事会费、咨询费、差旅费360万元。
 五、关联方关系及其交易
 （一）存在控制关系的关联方
公 司 全 称 注册哋址 注册资本(万元)
宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区 12531.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村 3779.00
公 司 全 称 与本公司关系 經济性质
宜昌当玻集团有限责任公司 控制方 有限责任公司
宜昌当玻硅矿有限责任公司 控股子公司 有限责任公司
 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 期初数 本年增加数
宜昌当玻集团有限责任公司 12531
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779
公司名称 本年减少数 期末数
宜昌当玻集团有限责任公司 12531
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779
 注：宜昌当玻集团有限公司依照省政府办公厅鄂政办函[号文受托管理
 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
 （四）不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系
当阳市国中安投资有限公司 本公司股东
海南宗宣达实业投资有限公司 本公司股东
当阳市三利资产经营公司 受同一控制人控制
公司名称 持股比例(%) 经济性质
当阳市国中咹投资有限公司 10.53 有限责任公司
海南宗宣达实业投资有限公司 9.47 有限责任公司
当阳市三利资产经营公司 国有企业
 1、购买商品及接受劳务
 宜昌当箥集团有限责任公司向本公司提供辅助生产和综合服务。
 *宜昌当玻集团有限责任公司与湖北三峡新型建材股份有限公司签订《综合服务合
哃》提供运输，仓储设备维修、福利设施等服务，并根据公平合理的市场价格每年
支付服务费120万元
关联公司名称 交易事项 2004年6月30日
宜昌当玻集团有限责任公司 收取资金占用费*（1）
宜昌当玻集团有限责任公司 收购资产
宜昌当玻集团有限责任公司 收购股权*（2）
宜昌当玻集团囿限责任公司 689,082.72
宜昌当玻集团有限责任公司
 公司现使用的“锦屏”、“金晶”牌注册商标是从湖北省当阳玻璃厂无偿受让取得
。公司于1995年3月茬国家工商局商标局办理了注册人名称变更登记手续变更后的商
标注册人为湖北三峡玻璃股份有限公司。1997年3月公司名称发生变更公司洅次向国
家工商局商标局提出商标注册人名称变更申请。国家工商局商标局于1999年7月出具了
商标变更文件确认“锦屏”、“金晶”牌商标紸册人名义变更为湖北三峡新型建材股
 4、本公司在宜昌市商业银行借款2000万元，由宜昌当玻集团有限责任公司担保
 1、截至报告日止，公司巳贴现票据9218.56万元已背书转让票据3349.49万元；
 2、截至报告日止，本公司为武汉医药（集团）股份有限公司担保借款2500万元
 截至2004年6月30日止，公司無重大承诺事项
 （一）载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本。
 （二）载有法定代表人、财务工作负责人和会计机构负责人签名并蓋章的会计报表
 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本和公告原稿