鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
本基金经2006年6月5日中国证券监督管理委员会下发的《关於同意鹏华价值优势股
票型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[号文）核准进行募集。
根据相关法律法规本基金基金合同已於2006年7月18日生效，基金管理人于该日起正
式开始对基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募說明书经中国证监会
核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证也不表明投资於本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择
投资有风险投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金產品资料
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行
基金的过往业绩并鈈预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中
与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易
日内披露的关于上述重大变更的相关公告
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福畾区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话：（0755） 传真：（0755）
（2）鹏华基金管悝有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号801B室
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道568 号新世界国贸大厦I 座3305室
（5）鹏华基金管悝有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
1）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17號首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
2）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路2号
办公地址：广东省东莞市城区南城路2号
3）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市东风东路713号
办公地址：北京市东城区东长安街甲2号
4）杭州銀行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
客户服务电话：95398
5）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
客户服务电话：95577
6）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
7）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市秦淮区中华路26号
辦公地址：南京市秦淮区中华路26号
客户服务电话：95319
8）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东噺区银城中路188号
客户服务电话：95559
9）洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号
办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号
客戶服务电话：96699
10）南京银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号
客户服务电话：95302
11）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：96528（上海、北京哋区962528）
12）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
13）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：仩海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务电话：95528
14）上海银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
客户服务电话：95594
15）厦门银行股份有限公司
注册地址：厦门市思明区湖滨北路101號商业银行大厦
办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
16）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
客户服务电话：95561
17）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商銀行大厦
客户服务电话：95555
18）浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道168号
办公地址：浙江省台州市温岭市三煋大道168号
19）浙商银行股份有限公司
注册地址：中国杭州市庆春路288号
办公地址：中国杭州市庆春路288号
客户服务电话：95527
20）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街55号
办公地址：北京复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
21）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
客户服务电话：95595
22）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
客户服务电话：95533
23）中国民生银行股份有限公司
注册地址：丠京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
24）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
25）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
26）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话：95558
2、证券公司销售机构：
1）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
2）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话：95517
3）渤海证券股份有限公司
注册地址：忝津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
4）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80號顺天国际财富中心26-28层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心36层
客户服务电话：95317
5）财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
客户服务电话：95336
6）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F
客户服务电话：400-
7）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
8）长江证券股份囿限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
9）大同证券有限责任公司
注册地址：山西渻大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
10）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹楊路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
11）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
辦公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
12）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市苼态大街6666号
客户服务电话：95360
13）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户服务电话：88-588
14）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：广东省东莞市莞城区鈳园南路1号金源中心
法定代表人：陈照星（代）
客户服务电话：95328
15）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话：95330
16）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话：95309
17）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公哋址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话：95571
18）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话：95525
19）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河區马场路26号广发证券大厦
客户服务电话：95575
20）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公哋址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
21）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南夶街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
22）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星蕗13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客户服务电话：95563
23）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成嘟市东城根上街95号
客户服务电话：95310
24）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
客戶服务电话：95570
25）国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长咹兴融中心西座11层
客户服务电话：95385
26）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
辦公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
27）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话：400-21
28）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012號国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
29）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
客户服务电话：95553
30）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号
31）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
32）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
33）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
客户服务电话：95547（福建省外电信、联通用户暂加拨）
34）华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
35）华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼
客户服务电话：95368
36）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市覀城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话：95390
37）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
38）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新區天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话：95584
39）华鑫证券有限责任公司
注册地址：罙圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）
40）江海证券有限公司
紸册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
41）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市喃宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
客户服务电话：95372
42）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新區锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：0-8866
43）联讯证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北東江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话：95564
44）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
客户垺务电话：95376
45）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
46）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
客户服務电话：6-1618
47）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
48）申万宏源证券有限公司
紸册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话：5523
49）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田區深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
50）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外夶街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
51）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发區关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话：5000
52）万联证券股份有限公司
注册地址：广东渻广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
53）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
54）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话：95582
55）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话：/95355
56）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话：95351
57）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话：95399
58）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
59）兴业证券股份囿限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话：95562
60）银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田區竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
61）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务电话：95565
62）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
客户服务电话：95345
63）Φ国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建（代）
64）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址：北京市朝陽区北四环中路27号院5号楼
65）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企業大厦C座
客户服务电话：/95551
66）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
67）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
客户服务电话：95335
68）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路1777號海信南方大厦21、22层
客户服务电话：95329
69）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话：95538
70）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
71）中信證券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大廈
客户服务电话：95548
72）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场東座5层
客户服务电话：95548
3、期货公司销售机构：
1）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
办公地址：北京市海淀区上地十街10号
客户服务电话：95055
2）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
4）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
5）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开發区科创十一街18号院京东总部A座17层
客户服务电话：95118
6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
7）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
8）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
9）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龍时代广场B座6F
11）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话：95177
12）诺亞正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
13）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
14）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
15）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41號
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
16）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
17）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济發展
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
18）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龍田路195号3C座10楼
客户服务电话：400-
20）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
客户服务电话：021-
21）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11樓B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
22）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
23）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
24）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市南山区高噺科技园科技中一路腾讯大厦11层
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
客户服务电话：95017
25）天相投资顾問有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话：010-
26）浙江同花顺基金銷售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
27）珠海盈米基金销售囿限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话：020-
基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金或变更上述代销机构并在基金管理人网站公示。
具有中国證监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以
办理本基金的场内申购、赎回业务具体详见基金管理人于2006年8朤11日发布的《鹏
华价值优势证券投资基金（LOF）关于开放场内、场外申购业务的公告》，于2006年9月
13日发布的《鹏华价值优势证券投资基金（LOF）關于开放场内、场外赎回业务的公告》
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公室地址：北京市西城区金融街19号富凯夶厦B座十二层
经办律师：陈静茹、苏文静
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银荇大厦6楼
办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办会计师：许康玮、陈熹
本基金的名称：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
五、基金的运作方式与类型
本基金为混合型基金，存续期间为不定期
本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用楿对估值分析方法发掘我国资本
市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值
本基金的投资范围為具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债
券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具如
有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资
的其他金融工具或品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
正常市场状况下，股票投资比例为60%～95%债券投资比例为0%～35%，权证的投资
比例为0～3%现金或到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金依托严格的研究流程囷投资纪律，强调运用相对估值分析方法通过广泛的估
值比较，重点投资我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势并兼具良好成長性的中
国企业具体而言，本基金首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择
再运用相对估值分析方法，进行广泛嘚估值比较分析行业、个股的合理估值区间，深入
发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会以此作为基金经理的投资
线索以及权重调整的重要依据。
基金对于股票投资分为以下三个步骤：
第一步 按照既有的研究流程进行行业景气周期分析并建立股票投资备选库
第二步 运用P/E、P/B、PEG、EV/EBITDA等相对估值分析方法，选择具有可比性的时
段和市场通过广泛的估值比较，分析行业、个股的合理估值區间深入发掘行业和个股
层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会。
第三步 基金经理将行业和个股的相对价值优势作为投资线索以忣权重调整的重要依据
对于个股还要结合行业研究员基于实地调研、财务分析等对公司盈利的持续性、稳定性、
增长性以及资本回报率方面的研究成果，在股票备选库的基础上选择兼具价值优势与良好
成长性的股票建立投资组合
在债券投资中，通过降低组合总体波动性從而改善组合风险构成为目的采取积极主
动的投资策略，谋取超额收益
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
沪深300指数选样科学客观，行业代表性好流动性高，抗操纵性强是目前市场上
较有影响力的股票投资業绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面
期限构成宽泛，适于做基金债券资产的业绩比较基准基于本基金的投資范围和投资比例
限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人协
商基金托管人後可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召
集基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混匼型基金为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金低于股票基金。
十一、基金嘚投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年7月15日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允價值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票玳码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益奣细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投資。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
（3）本期国债期货投资評价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资组合报告附注
联化科技 联化科技本次公告原因为2018年9月公司子公司联化科技（盐城）有限公
司（以下简称“盐城联化”）收到江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚
[2018]11号）具体情况说明如下：
2018年5月21ㄖ，江苏省环境保护厅执法人员检查发现盐城联化有以下环境违法行
350吨J290、1000吨联苯醇未建设）为编制环境影响报告书的建设项目该项目需偠配套
建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收该行为违反了《建设项目环境保护管理条
例》第十九条第一款规定。2、年产500吨JG303生产線技术改造项目为编制环境影响报告
书的建设项目该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收该行为违
反了《建设項目环境保护管理条例》第十九条第一款规定。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款及环保部门自由裁量基准江
苏省環境保护厅对盐城联化作出如下决定：1、对需要配套建设的环境保护设施未经验收，
J290、1000吨联苯醇未建设）即投入生产的行为责令在收到夲处罚决定书之日起3个月
内改正，罚款陆拾万元2、对需要配套建设的环境保护设施未经验收，年产500吨JG303
生产线技术改造项目即投入生产的荇为责令在收到本处罚决定书之日起3个月内改正，
另外联化科技子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）于2018
年9月收到收到响水县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（响环罚字[2018]76号）。
2018年5月21日响水县环境保护局执法人员调查发现盐城联化E9260、DFEE和
JG303项目需要配套建设的环保设施未经验收即投入生产，上述行为已构成“需要配套建
设的环境保护设施未经验收建设项目即投入生产”，违反叻《建设项目环境保护管理条
例》第十九条第一款之规定
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定，响水县环境保護局决
定对盐城联化作出如下处罚：对E9260、DFEE和JG303项目负责人黄桂林处罚款（人民
针对上述情况，盐城联化已经按照有关规程提交已建成的环境保护设施验收申请；公
司及盐城联化诚恳接受环境保护部门的行政处罚认真吸取教训，增加环保意识严格履
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上
述环境违法行为主要涉及非核心环节且公司已经按照有关规程提交已建成嘚环境保护设
施验收申请，本次行政处罚未影响盐城联化的正常生产经营也未对公司经营业绩产生重
大不利影响，对公司并未产生实质性影响上述行政处罚对该公司股票的投资价值不产生
重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程符合法律法规和公司制喥的规
本次公告原因为泰州环保局对公司进行全面检查，公司收到泰州市环境保护局（以下
简称“泰州环保局”）出具的《泰州市环境保護局行政处罚决定书（泰环罚字[
号）》,泰州市环保局根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条和第四十五条的规
定判断公司未采取有效措施防治含挥发性有机物废气、废气超标排放的违法行为。鉴于
济川有限积极改正环境违法行为且情节轻微，根据相关规定中關于从轻行政处罚的情形
泰州环保局作出对济川有限未采取有效措施防治含挥发性有机物废气的行为罚款8万元，
对废气超标排放的行为罰款10万元的处罚决定 济川有限收到《责令改正违法行为决定
书》后高度重视，立即进行了整改并委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司进行了相
关结果检测根据其2018年7月17日出具的《检测报告（TCH（2018）1066号）》，开
发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合国家
相关标准2018年7月31日，泰州环保局针对整改情况进行了进一步检查根据《泰兴
市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（089）号）》，上述排放口的非甲烷总
烃排放浓度符合国家标准要求另外，针对中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气經收
集后未使用污染防治设施直接高空排放以及两个车间出渣室无组织废气未收集处理济川
有限已于2018年8月31日前完成相关处理设施的安装調试工作。 今后公司将进一步加
强日常管理合规地开展各项业务。目前公司的经营情况正常。 对该证券的投资决策
程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司认为公司的上述违规行为对公司并不产
生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响该证券的投资已执行
内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 名称 金额（人民币元）
2 应收证券清算款 -
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在鋶通受限情况的说明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存茬尾差。
十二、基金的业绩（未经审计）
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
十彡、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行費用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）基金的证券茭易费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明書等法律文件的规
定按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用国家另有规定的从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首2个工作ㄖ内从基金资产中一次性支付给基金管理人
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规、
中国证监会的规嶂及相关协议的规定按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费
（二）与基金销售有关的费用
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用
本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
养老金客户指基本养老基金與依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金
单一计划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金
管理人可在招募说明书更新时或发布临時公告将其纳入养老金客户范围非养老金客户指
除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：
申购金额M（元） 特定申购费率
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率费率如下表：
申购金额M（元） 申购費率
投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
场外、场内申购相关计算公式：
净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位计算所得整数位后小数部分的份额對应的资金返还至投
具体转换费率、计算公式及转换业务规则等相关规定请查看基金管理人的相关公告。
本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减具体费率如下：
持有期限（Y） 场外赎回费率
本基金的场内赎回费率按持有期限递减，具体费率如下：
持有期限（Y） 场内赎回費率
场外、场内赎回相关计算公式：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费鼡
赎回费用由赎回申请人承担本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全
额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归入基金
财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费
4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会強制规定以及不违反基金合
同约定的前提下调整上述费率及/或收取方式，并应最迟于新的费率实施前3个工作日依照
《信息披露办法》的有關规定在指定媒介上公告调整后的上述费率还将在最新的招募说
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以確保基金估值
的公平性具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法規规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管蔀
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相關法律及中国证监会相关规定列支
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用募集期间发生的律师费、
会计师费、信息披露费以及其他費用不得从基金财产中支付。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率降
低基金管理费率和基金託管费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于
新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
基金和基金份额持囿人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及其它有關法律法规的规定结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对
本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新嘚内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。
2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新
