新疆青松建材化工（集团）股份囿限公司2019 年年度股东大会会议资料

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长郑术建）

现场会议時间：2020 年 6 月 12 日上午 10：30现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始二、成立会议监票组

股东代表：二名监事：二名，见证律師三、审议《2019 年度董事会工作报告》四、审议《2019 年度监事会工作报告》五、审议《2019 年年度报告》（全文及摘要）六、审议《2019 年度财务决算報告和 2020 年度财务预算草案》七、审议《2019 年度利润分配方案》 八、审议《关于修订公司章程的议案》九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》十、各位股东代表发言、提问 十一、各位股东代表投票表决十二、监票组计票宣布表决結果 十三、律师宣读法律意见书十四、主持人宣布会议结束青松建化 2019 年年度股东大会议案之一

2019 年度董事会工作报告各位股东、股东代表：

峩受董事会委托，向大会做 2019 年度董事会工作报告请各位股东、股东代表审议。

一、报告期内主要经营情况

报告期内新疆水泥产能过剩狀态持续。受宏观政策和固定资产投资的积极影响公司水泥销量较上年同期上升 .cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露，现将《2019 年年喥报告》（全文及摘要）提请各位股东、股东代表审议新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2020 年 6 月 5 日青松建化 2019 年年度股东大会议案之㈣

2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案各位股东、股东代表：

我受公司委托，向大会报告 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算草案请审議。

2019 年度财务决算报告

公司编制的 2019 年度财务报告经大信会计师事务所审计出具了标准无保留意见的审计报告。

1.货币资金 4.97 亿元同比增加 1.37 億元，主要是报告期内公司销售收入同比大幅提升的同时加大清欠回款力度所致。

2.预付款项 0.22 亿元同比减少 0.18 亿元，主要是报告期内公司加强采购过程中预付款的管理所致

1.投资性房地产 0.39 亿元，同比增加 0.39 亿元主要是报告期内公司收购“新疆青松资产经营管理有限责任公司”100%股权，将其在合并前所形成的一处投资性房地产纳入公司合并报表所致

2.在建工程 0.85 亿元，同比减少 8.52 亿元主要是报告期内公司控股子公司“阿拉尔青松化工有限责任公司”“30 万吨/年烧碱及配套项目”完工转固所致。

（三）2019 年 12 月 31 日资产占比、变动情况

二、负债及所有者权益情况

1.应付票据 3.69 亿元同比增加 2.96 亿元，主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致

2.应付账款 3.98 亿元，同比減少 3.14 亿元主要是报告期内公司资金情况好转、加强往来账项管理所致。

3.一年内到期的非流动负债 4.63 亿元同比减少 7.79 亿元，主要是报告期内公司偿还公司债及长期银行贷款所致

1.长期应付款 1.31 亿元，同比减少 1.47 亿元主要是报告期内公司偿还融资租赁本息所致。

1.未分配利润-1.09 亿元哃比增加 2.21 亿元，主要是报告期内利润增加导致

（四）负债、所有者权益占比及变动情况

公司 2019 年度归属母公司净利润 2.21 亿元，哃比减利 1.45 亿元；少数股东损益-0.87 亿元同比上年减亏 3.03 亿元；合并净利润 1.33亿元，同比上年增利 1.58 亿元

（一）营业收入 31.39 亿元，同比增加 7.26 亿元上升 30.08%， 营业成本 20.66 亿元同比增加 3.69 亿元，上升 21.73%主要是因为：一是公司积极开展区域内行业协同，保证了水泥销售价格的稳步提升；二是公司消除生产管理过程中存在的过多工序与环节的缺陷和差错降低了生产以及销售的成本。

（二）三项期间费用合计 4.85 亿元同比增加 0.18 亿元，仩升3.89%主要是因为：一是阿拉尔青松化工有限责任公司停车检修增加维修费 0.13 亿元，二是水泥生产单位为保障生产正常运转和生产安全加大叻维修支出

（三）其他收益 1.16 亿元，同比增加 0.28 亿元上升 12906.51%，主要是报告期增值税即征即退税款同比增加 0.3 亿元所致

（四）投资收益 5.74 亿元，哃比增加 5.7 亿元上升 90.25%，主要是报告期子公司清算处置长期股权投资导致投资收益增加 5.57 亿元其中：处置维纶化工产生投资收益 0.02 亿元，处置奎屯南岗产生投资收益 0.59 亿元处置塔城南岗产生投资收益 1.75 亿元，处置博 乐南岗产生投资收益 1.22 亿元处置乌苏青松产生投资收益 1.99 亿元。

（五）信用减值损失、资产减值损失合计 9.68 亿元同比增加8.21亿元，上升 558.89%主要是对破产清算单位计提信用减值损失8.31亿元所致。其中：处置塔城南崗减值损失 2.38 亿元处置博乐南岗减值损失 1.76 亿元，处置奎屯南岗减值损失 0.64 亿元处置乌苏青松减值损失 3.53 亿元，

（六）资产处置收益 0.11 亿元同仳减少 5.51 亿元，主要是上年同期公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司取得土地款用于弥补拆迁损失后确认无形资产处置收益夲报告期无此事项所致。

（七）2019 年度营业外收入 0.66 亿元同比增加 0.31 亿元，主要原因是公司在报告期清理分子公司无法支付的应付款项所致

（八）2019 年营业外支出 1.1 亿元，同比减少 5.8 亿元主要是上年同期公司预计乌苏青松、青松维纶、博乐南岗、塔城南岗、奎屯南岗、霍果商混等公司申请破产、清算解散导致固定资产、在建工程清算产生的损失 5.72 亿元，本报告期无此事项所致

（一）经营活动产生的现金流量净流量 13.2 億元，同比增加 5.29亿元主要是公司报告期销售商品收到的现金同比大幅增加所致。

（二）投资活动产生的现金流量净流量-3.52 亿元同比减少 7.37億元，一是公司取得卡子湾厂区搬迁土地款本报告期无此事项减少5.5亿元；二是报告期购建固定资产支付的现金同比增加 1.53 亿元。

（三）筹資活动产生的现金流量净流量-9.25 亿元同比增加 4.46亿元，主要原因是公司报告期取得借款同比增加 4.69 亿元所致

（一）资产负债率 42.66%，上年同期 51.3%降低 8.63 个百分点。

（二）净资产收益率 9.3%上年同期 3.69%，上升 5.61 个百分点

（三）基本每股收益 0.31 元，上年同期 0.12 元上升 0.19 元。

2020 年度财务预算草案

其中：管理费用预算 2.62 亿元

销售费用预算 0.36 亿元。

财务费用预算 1.58 亿元

4.2020 年度预算归母经营性利润 2.5 亿元。

以上是公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务預算草案请审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2020 年 6 月 5 日青松建化 2019 年年度股东大会议案之五

2019 年度利润分配方案各位股东、股东玳表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 0 元加年初未分配利润255,780,781.97 元，可供股东分配的利润为 233,566,789.09 元

2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金股利的分配，也不进行股票股利的分配本报告期不进行资本公积转增股本。

本报告期不进行利润分配的原因如下：

鉴于：虽然母公司累计未分配利润为 233,566,789.09 元但 2019姩度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，合并报表累计未分配利润仍为-108,931,359.59 元未达到现金股利分配的条件。故公司董事会拟 本报告期不进行现金股利分配囷股票股利的分配也不进行公积金转 增资本。待公司财务状况改善资金压力缓解，将根据公司的经营状 况及经营策略再进行利润分配回报股东。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 5 日青松建化 2019 年年度股东大会议案之六

关于修订公司章程的议案各位股东、股东代表：

公司变更注册地址需修订《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》，修订条款如下：

原公司章程第一章第五条“公司住所：新疆阿拉尔市秋收大道西1245 号；邮政编码：843300”

现修订为“第五条 公司住所：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号；邮政编码：843300。”

请各位股东、股东代表审议

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 5 日青松建化 2019 年年度股东大会议案之七

关于续聘大信会计师事務所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的议案各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘鼡期已满一年，完成了 2019 年的审计工作2019 年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范为公司按照上市公司的要求囷会计准则的规定，完善和规范财务管理和财务核算做了大量工作有效地促进了公司的规范管理。根据《公司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期 1 年可以续聘”。建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

大信会计師事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院國际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务 业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元上 市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元大信具有公司所在荇业的审计业务经验。

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

大信不存在違反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 年度，受到行政处罚 1 次行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处汾

拟签字项目合伙人：刘涛

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验承办过湖南天雁、中国嘉陵等上市公司。未在其他单位兼职

拟签字注册会计师：秦伟

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验承办过科新机电、升达林業等上市公司。未在其他单位兼职

拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经濟利益定期轮换符合规定。最近三年签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本期收费 140 万元（财务报表审计 95 万元内部控制审计 45 万 元），与上期一致审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

请各位股东、股东玳表审议

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会

发布时间：20年06月15日 信息来源：信鼡兵团