?????华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司
?????2019?年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
????华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为西藏天
路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”）2018?年度公开发行?A?股可转
换公司债券的保薦机构同时承接了公司?2015?年度非公开发行股票未使用完毕
募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013?年修订）》、《上市公司监管指引第?2?号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要
求对西藏天路?2019?年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见
????一、募集资金基本情況
????（一）2015?年度非公开发行股票的募集资金基本情况
????1、实际募集资金金额、资金到账时间
????经?2015?年?9?月?11?ㄖ中国证券监督管理委员会证监许可[?号文核准
公司于?2015?年?10?月?21?日向特定投资者非公开发行人民币普通股?118,480,392?股，
每股面值为囚民币?1?元发行价格为人民币?8.16?元，募集资金总额为人民币
96,680.00?万元由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐
費用共计人民币?3,277.16?万元，将剩余募集资金?93,402.84?万元汇入公司指定账
户（募集资金专项存储账户）扣减已支付的承销及保荐费?300?万元、审计验资
费?35?万元、律师费?15?万元及发行登记费?11.85?万元后，实际募集资金净额为
93,040.99?万元上述资金已于?2015?年?10?月?30?日全部箌位，并经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）于?2015?年?10?月?30?日出具的中审亚太验字[
????2、募集资金使用及结余情况
?????????????????????????????????????1
????截至?2019?年?12?月?31?日公司募集资金使用及結存情况如下：
????????????????????时间??????????????????????????????金額（元）
2015年10月30日募集资金总额????????????????????????????????????966,799,998.72
减：发行费用?????????????????????????????????????????????????????36,390,080.34
2015年10月30日实际募集资金净额?????????????????????????????????930,409,918.38
2015年10月30日募集资金专户转入金额?????????????????????????????934,028,398.77
加：2015年度利息收入??????????????????????????????????????????????1,156,107.89
减：2015年度已使用金额?????????????????????????????????????????100,000,000.00
减：2015姩度手续费、账户维护费等???????????????????????????????????????690.00
截至2015年12月31日止募集资金专户余额???????????????????????????835,183,816.66
加：2016年度利息收入??????????????????????????????????????????????4,554,660.90
减：2016年度已使用金额?????????????????????????????????????????521,391,482.70
减：2016年度手续费、账户维护费等???????????????????????????????????????810.00
截至2016年12月31日止募集资金专户余额???????????????????????????318,346,184.86
加：2017年度利息收入??????????????????????????????????????????????1,610,794.35
减：2017年度已使用金额???????????????????????????????????????????47,386,423.79
减：2017年度手续费、账户维护费等??????????????????????????????????????2,455.17
截至2017年12月31日止募集资金专户余额???????????????????????????272,568,100.25
加：2018年度利息收入??????????????????????????????????????????????1,826,313.75
减：2018年度已使用金额?????????????????????????????????????????115,500,000.00
减：2018年度手续费、账户维护费等??????????????????????????????????????4,532.26
截至2018年12月31日止募集资金专户余额???????????????????????????158,889,881.74
加：2019年度利息收入???????????????????????????????????????????????959,668.69
减：2019年度已使用金额?????????????????????????????????????????112,474,300.00
减：2019年度手续费、账户维护费等??????????????????????????????????????2,960.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额?????????????????????????????47,372,290.43
????（二）2018?年度公开发行鈳转换公司债券的募集资金基本情况
????1、实际募集资金金额、资金到账时间
????经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1574?号攵核准，公司于?2019
年?10?月?28?日公开发行了?10,869,880?张可转债每张面值?100?元，募集资金总额
108,698.80?万元由主承销商华融证券扣除承销与保薦费用?3,067.21?万元后，将
剩余募集资金?105,631.59?万元于?2019?年?11?月?1?日汇入公司募集资金专项存储账
户扣除律师、会计师、资信评级、发荇登记、信息披露等其他发行费用?260.77
万元后，实际募集资金净额为?105,370.82?万元上述募集资金到位情况已经中天
运会计师事务所（特殊普通匼伙）出具的中天运[2019]普字第?90064?号《验证报
???????????????????????????????????????2
????2、募集资金使用及结余情况
????截至?2019?年?12?月?31?日，公司募集资金使用及结存情况如下：
???????????????????????时间???????????????????????????金额（元）
2019年11月1日募集资金总额????????????????????????????????????1,086,988,000.00
减：发行费用?????????????????????????????????????????????????????33,279,783.89
2019年11月1日实际募集资金净额????????????????????????????????1,053,708,216.11
2019年11月1日募集资金专户转入金额????????????????????????????1,056,315,916.11
加：本年度利息收入?????????????????????????????????????????????????421,238.91
减：本年度已使用金额??????????????????????????????????????????162,721,060.00
减：本年度手续费、账户维护费等?????????????????????????????????????????620.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额??????????????????????????894,015,475.02
????二、募集资金的管理情况
????（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
????公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律法规的要求制定了《西藏天路股份有限公司募集资
金管理办法》（2015?年修订）。
????根据公司的募集资金管理制度公司开设叻专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措
施及信息披露程序做出奣确规定；公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用
计划使用募集资金；公司募投项目发生变更的必须经董事会、股东大会审议通
過，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更；公司董事
会每半年度全面核查募投项目的进展情况对募集资金的存放与使用情况出具
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；独立董事、董事会审计委员
会及监事会持续关注募集资金实际管悝与使用情况。
????（二）募集资金在各银行账户的存储情况
????1、2015?年度非公开发行股票的募集资金在各银行账户的存储情况
???????????????????????????????????????3
?????经公司第四届董事会第五十三次会议審议通过公司在中国银行股份有限公
司西藏自治区分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨
市大楼支行、中国囻生银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司
拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉
萨城西支行等银行开设了?6?个募集资金存放专项账户。
?????经公司第五届董事会第三十四次会议及?2018?年年度股东大会通过公司注
销了其在中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司拉萨分
行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行开设嘚募集资金专户，并将注销账
户的剩余资金转入中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部及中国农业银
行股份有限公司拉萨城北支行Φ
?????截至?2019?年?12?月?31?日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
??????????????????开户行?????????????????????????????????账户????????????????余额（元）???????備注
中国银行股份有限公司西藏自治区分行营
????????????????????????????????????????????????????????????????38,833,735.46?????活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自
?????????????????????????????????????058944???????????????????????????????????-???注销
治区分行拉萨市大楼支行
中国民生银行股份有限公司拉萨分行?????????????????????????????????????????????????-?注销
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行?04823????????????????????????8,538,554.97????活期
中信银行股份有限公司拉萨分行???????????????????0000392????????????????????????-???注销
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行??????????????????????????????????-?注销
?????????????????????????????????合计???????????????????????????????????????47,372,290.43???????-
????注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于?2015?年?12?月?3?日转
为定期存款2015?年?12?月?4?日再次转为活期存款；公司已将非公开发行股票募集资金的
24,400.00?万元用于补充鋶动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治
区分行拉萨市大楼支行已于?2016?年?2?月?29?日销户剩余资金?41,270.15?元轉入建行基本账
户?，并于?2016?年?10?月?19?日将?41,270.15?元从建行基本账户
?转入建行募集资金专户??中；募集资金专户中
国民生银行股份有限公司拉萨分行已于?2019?年?6?月?21?日销户剩余资金?5,024,879.91?元转
入募集资金专户中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行?04823?账户內；募集
资金专户中信银行股份有限公司拉萨分行已于?2019?年?6?月?21?日销户，剩余资金?460,825.28
元转入募集资金专户中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行?04823?账户内；
募集资金专户中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行已于?2019?年?6?月?21?日销户剩余资
金?1,417,834.15?元?轉?入?募?集?资?金?专?户?中?国?银?行?股?份?有?限?公?司?西?藏?自?治?区?分?行?营?业?部
?????2、2018?年度公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的存储情况
?????????????????????????????????????????????????4
?????????????????2019?年?10?月?23?日，公司召开第五届董事会第三十四佽会议审议通过了
??????????《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司在中国民生银行股
??????????份有限公司拉萨分行、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行、中信银行股
??????????份有限公司拉萨分行、中國农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中国建设银行
??????????股份有限公司拉萨城西支行等银行开设了?5?个募集资金存放专项账户
?????????????????2019?年?12?月?24?日，公司召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了
??????????《关于募投项目实施主体设立募集资金专户并签署募集资金多方监管协议的议
??????????案》等议案，授权募投项目实施主体在相应银行开立募集资金专项账户其中，
??????????西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）茬中国民生银行股份
??????????有限公司拉萨分行开设立募集资金专户；西藏高争建材份有限公司（以下简称“高
??????????争建材”）分别在中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行及中信银行股份有
??????????限公司拉萨分行开设了募集资金专户；日喀则市高争商混有限责任公司（以下简
??????????称“日喀则商混”）在中信银行股份有限公司拉萨分行开設了募集资金专户
?????????????????截至?2019?年?12?月?31?日，各募集资金专户的余额情况如下：
??????开戶银行????????????账户主体?????????????????账号??????????????????????專户资金用途????????????????余额（元）
中国民生银行股份有限??????西藏天路??????????????????????????昌都新建?2,000t/d?熟料新型干??????????????157,737.50
公司拉萨分行??????????????昌都高争??????????????????????????法水泥生产线（二期）项目???????????378,570,000.00
中国工商银行股份有限??????西藏天路??????0040143??????????林芝年产?90?万吨环保型水泥粉???????????????63,194.18
公司拉萨銫拉路支行????????高争建材??????0043316??????????磨站项目???????????????????????????152,049,940.00
??????????????????????????西藏天路??????0009438?????????????????????????????????????????????????????15,240.79
中信银行股份有限公司?????????????????????????????????????????????????日喀则年产?60?万立方米商品混
??????????????????????????高争建材??????0009803??????????????????????????????????????????????36,577,900.00
拉萨分行?????????????????????????????????????????????????????????????凝土扩建环保改造项目
?????????????????????????日喀则商混?????0009946?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????西藏天路??????06059????????????重交再生股份收购及增资项目??????????56,141,009.85
??????????????????????????西藏天路???????????????补充流动资金???????????????????????270,440,452.70
??????????????????????????????????????????????合计??????????????????????????????????????????????????????894,015,475.02
???????????????注：截至?2019?年?12?月?31?日昌都高争在中国民生银行拉萨分行营业部（账号：）
??????????存?款?余?额?为?408,570,250.00?元??其?中?包?括?昌?都?市?投?资?有?限?公?司?二?期?项?目?认?缴?絀?资
??????????30,000,000.00?元（2019?年?12?月?20?日入账），银行利息?250.00?元（2019?年?12?月?20?日结息）
??????????西藏忝路转入“昌都新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”募集资金
??????????378,570,000.00?元（2019?年?12?月?25?日入账），昌都高争之后将股东昌都市投资有限公司认
??????????缴出资金额及银行结息?30,000,250.00?元转入其他银行存款账户
?????????????????（三）募集资金专户存储三方监管情况
??????????????????????????????????????????????????????????5
????1、2015?年度非公开发行股票的募集资金专户存储三方监管情况
????公司开設了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于?2015?年?11?月?17?日
与保荐机构长城证券股份有限公司一起分别与中国银行股份有限公司覀藏自治
区分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支
行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国农業银行股份有限公司拉萨城北
支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支
行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
????华融证券作为西藏天路?2018?年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，承
接了公司?2015?年非公开发行股票的持续督导义务2019?年?4?月?29?日，华融证
券与公司一起分别与中国银行股份有限公司西藏自治区分荇营业部、中国民生银
行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中信银行
股份有限公司拉萨分行、中国建设銀行股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集
资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用三方
监管协议与仩海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
????2、2018?年度公开發行可转换公司债券的募集资金专户存储多方监管情况
????公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于?2019?年?11?月?22?ㄖ
与保荐机构华融证券一起分别与中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国工商
银行股份有限公司拉萨色拉路支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国农业
银行股份有限公司拉萨城北支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订
了《募集资金三方监管协议》對募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在偅大差异，三方监管协议的履行不存在问题
????为了进一步加强对募集资金的监管，2019?年?12?月?26?日公司与昌都高争、
中国民苼银行股份有限公司拉萨分行及华融证券签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》；公司与高争建材、中国工商银行股份有限公司拉萨銫拉路支行及华
???????????????????????????????????6
融证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与高争建材、日喀则商
混、中信银行股份有限公司拉萨分行及华融证券签署了《募集资金专户存储五方
监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批以保证专款专用。《募集资金专户
存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》的内容与上海證券交易
所制订的范本不存在重大差异相关多方监管协议的履行不存在问题。
????三、本年度募集资金的实际使用情况
????本姩度募集资金使用具体明细见附表?1-1?及附表?1-2“募集资金使用情况对
????四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
????（一）2015?年度非公开发行股票的募集资金变更情况
????公司于?2017?年召开第五届董事会第二十次会议及?2017?年第二次临时股东大
会审议通過了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》原项
目及结余资金：西藏昌都高争建材股份有限公司新建?2,000t/d?熟料新型幹法水泥
生产线及余热发电工程项目节余募集资金?17,360.00?万元；西藏高争建材股份有
限公司第四期技改工程项目节余募集资金?126.44?万元；施笁机械设备购置项目
尚未使用募集资金?13,220.00?万元。变更后项目：贵州省凯里环城高速公路北段
PPP?项目变更金额：28,909.01?万元。
????公司於?2019?年召开第五届董事会第三十四次会议及?2018?年年度股东大会审
议通过了《关于注销部分?2015?年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金
用途用于永久补充流动资金的议案》为减少管理成本，公司注销了在中国民生
银行股份有限公司拉萨分行银行、中信银行股份囿限公司拉萨分行及在中国建设
银行股份有限公司拉萨城西支行银行开立的募集资金账户保存用于贵州省凯里
环城高速公路北段?PPP?项目在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部银
行开立的募集资金账户和用于补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司
拉萨城丠支行银行开立的募集资金账户。同时前次募集资金用途变更后，公司
尚有?1,797.43?万元募集资金未明确用途公司将该部分募集资金用于詠久性补充
流动资金，同时拟在贵州省凯里环城高速公路北段?PPP?项目实施完毕后将该
???????????????????????????????????7
项目募集资金产生的利息直接用于永久性补充流动资金。
????变更募投项目资金具体内容详见附表?2
????（二）2018?年度公开发行可转换公司债券的募集资金变更情况
????公司报告期内不存在变更可转债募集资金投资项目的情况。
????五、募集资金使用及披露存在的问题
????公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第?2?号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定囷要求公司《募
集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信
息不存在违规使用募集资金的情形。
????六、会计师对公司?2019?年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
????中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《西藏天路股份
有限公司?2019?年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核
并出具了《关于西藏天路股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报
告》，认为：“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第?2?号－上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44?号）、上海证券交易所颁布嘚
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作
备忘录???第一号???临时公告格式指引-第十六号???上市公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》编制并在所有重大方面如实反映了西藏天路募集资金
2019?年度实际存放与使用凊况。”
????七、保荐机构的核查工作
????保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对西藏天路
2019?年度募集資金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单及银行回单、中介机构相关报告等资
料并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
?????????????????????????????????????8
????八、保荐机构的核查意见
????经核查保荐机构认为：西藏天路?2019?年度募集资金存放与使用符合《证
券发行仩市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用
不存在变相改变募集资金用途和损害股東利益的情况，公司募集资金具体使用情
况与已披露的情况一致未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
????????????????????????????????????9
?????????????????????????????????????????募集资金使用情况对照表（2015?年度非公开发行股票募集资金）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
募集资金总额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????96,680.00???本年度投入募集资金总额????????????????????????????????????11,247.43
变更用途的募集资金总额????????????????????????????????????????????????????????????????28,909.01
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累计投入募集资金总金额??????????????????????????????????89,670.99
变更用途的募集资金总额比例??????????????????????????????????????????????????????????????29.90%
??????????承诺投资项目?????????????????是否???????????????????????????????????????????????????????截止期末投
??????????????????????????????????????????????募集资金????调整后投???????????????????截止期末????????????????????项目达到预???????????????????是否达??????项目可行性
???????????????????????????????????????已变???????????????????????????本年度投????????????????????资进度（%）?????????????????????本年度实
项目类????????????????????????????????????????承诺投资????资總额?????????????????????累计投入????????????????????定可使用状???????????????????到预计??????是否发生重
????????????????募集资金使用项目???????更项???????????????????????????入金额??????????????????????（3）=（2）?????????????????????现的效益
型??????????????????????????????????????????????总额????????（1）????????????????????金额（2）?????????????????????态的日期?????????????????????效益????????大变化
???????????????????????????????????????目??????????????????????????????????????????????????????????????/(1)
?????????西藏昌都高争建材股份有
?????????限公司新建?2,000t/d?熟料新
???????????????????????????????????????是?????43,400.00???26,040.00???????????-???????26,040.00?????????100.00???????????11,139.67?????是????????????否
?????????型干法水苨生产线及余热
?????????发电工程项目
?????????西藏高争建材股份有限公
?????????司?2×2,000t/d?熟料水泥生產???否??????5,020.00????5,020.00???????????-????????5,020.00?????????100.00???????????3,151.00??????昰????????????否
?????????线余热发电工程项目
?????????西藏高争建材股份有限公
???????????????????????????????????????是??????7,340.00????7,213.56???????????-????????7,213.56?????????100.00???????????15,014.00?????是????????????否
?????????司第四期技改工程项目
?????????中电建黔东南州高速公路
???????????????????????????????????????是?????????????????28,909.01????9,450.00???????25,200.00??????????87.17?????????????511.81??????是????????????否
?????????投资有限公司注册资本金
?????????施工机械设备购置项目??????????是?????13,220.00???????????-??????????????-????????????-??????????????-????????????????-???????????-???????????-???????是
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10
其他?????补充流动资金????????????????是???27,700.00??????29,497.43????1,797.43??????26,197.43???88.81?????????????-?????????-????????-????????????-
其他?????剩余资金未确定投资项目??????是??????????????-???????????-??????????????-???????????-???????-?????????????-?????????-????????-????????????-
?合计?????????????????????????????????????96,680.00??????96,680.00???11,247.43??????89,670.99???92.75?????????????-?????????-????????-????????????-
未达到计划进度原因（分具体项目）??????????不适用
??????????????????????????????????????????由于本次发行历时较长，市场发生变化使公司调整了对施工项目的机械設备购置需求，为确保募集资金安全原
项目可行性发生重大变化的情况说明??????????计划投入“施工机械设备购置项目”嘚募集资金?13,220.00?万元已变更投向，改为投向贵州省凯里环城高速公路北
??????????????????????????????????????????段?PPP?项目
??????????????????????????????????????????本次募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利进行公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设，其中
??????????????????????????????????????????“西藏昌都高争建材股份有限公司新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥苼产线及余热发电工程项目”预先投入自筹资金
??????????????????????????????????????????26,040?万元、“西藏高争建材股份有限公司?2×2,000t/d?熟料水泥生产线余热发电工程项目”预先投入自筹资金?5,020
募集资金投资项目先期投入忣置换情况
??????????????????????????????????????????万元、“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”预先投入自筹资金?5,888.59?万元，共计预先投入自筹资
??????????????????????????????????????????金?36,948.59?万元2016?年?3?月?14?日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换預先投入
??????????????????????????????????????????自筹资金的议案》以募集资金?36,948.59?万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况????????不适用
对闲置募集资金進行现金管理，投资相关产品
?????????????????????????????????????????不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
??????????????????????????????????????????不適用。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
?????????????????????????????????????????不适用
节余募集资金使用情况??????????????????????见：注?5。
募集资金其他使用情况??????????????????????不适用
???????注?1：募集资金总额为?966,799,998.72?元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计?36,390,080.34?元实际募集资金净额为人民币
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????11
????注?2：“西藏昌都高争建材股份有限公司噺建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中?2015?年?3?月?31?日达到预定可使用状态的仅
为新型干法水泥生产线部分，余熱发电项目?2017?年?1?月?15?日整体完工并开始运营
????注?3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产線及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司?2×2,000t/d?熟料
水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止?2017?年?12?月?31?日以上项目均已
????注?4：由于本次发行历时较长，市场发生变囮使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全原计划投入“施工机械设备购
置项目”的募集资金?13,220.00?万元已變更投向，改为投向贵州省凯里环城高速公路北段?PPP?项目
????注?5：经公司第五届董事会第二十次会议和?2017?年第二次临时股东夶会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金?30,706.44?万元（西藏
昌都高争建材股份有限公司新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线忣余热发电工程项目节余募集资金?17,360.00?万元；西藏高争建材股份有限公司第四期
技改工程项目节余募集资金?126.44?万元；施工机械设备购置項目尚未使用募集资金?13,220.00?万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段?PPP?项目”变
????注?6：经公司第五届董事会第三十四次会議及?2018?年年度股东大会审议，公司将剩余资金未确定投资项目募集资金?1,797.43?万元用于永久性补充
????注?7：“本年度实现的效益”嘚计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????12
???????????????????????????????????????募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
募集资金总额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????108,698.80???本年度投入募集资金总额????????????????????????????16,272.11
变更用途的募集资金总额????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累计投入募集资金总金额??????????????????????????16,272.11
变更用途的募集资金总额比例????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????承诺投资项目?????????????????是否???????????????????????????????????????????????????????????截止期末?????????????????????????????????是否?????项目可行
??????????????????????????????????????????????????募集资金??????????????????????????????截止期末累???????????????项目达到预???????本年度
???????????????????????????????????????已变????????????????????调整后投????本年度投???????????????????投资进度?????????????????????????????????达到?????性是否发
项目类????????????????????????????????????????????承诺投资??????????????????????????????计投入金额???????????????定可使用状???????实现的
???????????????募集资金使用项目????????更项????????????????????资总额（1）?入金额?????????????????????（%）（3）???????????????????????????????预计?????生重大变
型??????????????????????????????????????????????????总额??????????????????????????????????（2）????????????????????态的日期?????????效益
???????????????????????????????????????目?????????????????????????????????????????????????????????????=（2）/(1)???????????????????????????????效益???????化
?????????昌都新建?2,000t/d?熟料新型
?????????干法水泥生产线（二期）项??????否??????????37,857.00????37,857.00???????????-?????????????-???????????-???2020?年?12?月????????????-????????-?????否
工程项???林芝年产?90?万吨环保型水
???????????????????????????????????????否??????????15,205.01????15,205.01???????????-?????????????-???????????-???2020?年?5?月?????????????-????????-?????否
目???????泥粉磨站项目
?????????日喀则年产?60?万立方米商
?????????品混凝土扩建环保改造项????????否???????????3,657.79?????3,657.79???????????-?????????????-???????????-???2020?年?8?月?????????????-????????-?????否
收购项???重交再生股份收购及增资
???????????????????????????????????????否??????????21,879.01????21,879.01???16,272.11?????16,272.11???????74.37????2020?年?3?月???3,399.20?????是?????????否
其他?????补充流动资金??????????????????否??????????30,099.99????30,099.99???????????-?????????????-???????????-???????????????-????????????-????????-???????????-
?合计??????????????????????????????-??????????-???108,698.80???108,698.80???16,272.11?????16,272.11???????14.97???????????????-????????????-????????-???????????-
未达到计划进度原因（分具体项目）??????????????????不适用。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13
项目可行性发生重大变化的情况说明?????????????不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况???????????见注?2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况???????????不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
?????????????????????????????????????????????不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
?????????????????????????????????????????????不适用。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
?????????????????????????????????????????????不适用
节余募集资金使用情况?????????????????????????不适用。
募集资金其他使用情况?????????????????????????不适用
??????注?1：“重交再生股份收购及增资项目”中，上市公司于?2019?年?10?月?28?日正式取得《证券登记过户确认书》持有重交再生?40%股份。2019?年?10
??月?31?日上市公司与重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）签署了《表决权委托协议》，咸通乘风不可撤销地在该协议有效期内排他授权
??上市公司代表咸通乘风行使其持有的重交再生?11%的股份的表决权截至?2019?年?12?月?31?日，上市公司持有或控制重交再生的股份比例达到?51%因此
??重交再生纳入上市公司?2019?年度的合并范围。2020?年?3?月?2?日重交再生向上市公司定向发行新增的股份完成登记，上市公司直接持有重交再生的股份
??比例达到?51%同日《表决权委托协议》终止。
??????注?2：本次募集资金到位前为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设截至?2020?年?3?月?1?日，“昌都新建
??2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”预先投入自筹资金?8,070.00?万元、“林芝年产?90?万吨环保型水泥粉磨站项目”預先投入自筹资金?11,885.02
??万元、“重交再生股份收购及增资项目”预先投入自筹资金?5,606.90?万元上市公司以自筹资金预先支付发行费用合計人民币?185.77?万元（含税），共计
??预先投入自筹资金?25,747.69?万元2020?年?3?月?18?日，上市公司第五届董事会第四十八次会议和第五届監事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募
??集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》以募集资金?25,747.69?萬元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????14
?????????????????????????????????????????????????????变更募集资金投资项目情况表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
????????????????????????????????????????变更后项????截至期末?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????变更后的项
????????????????????????????????????????????????????????????????本年度实?????实际累计?????投资进度?????项目达到预?????本年度????是否达
变更后??????????????????????????????????目拟投入????计划累计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目可行性是
?????????????????对应的原项目???????????????????????????????????际投入金?????投入金额???????（%）??????定可使用状?????实现嘚????到预计
的项目??????????????????????????????????募集资金????投资金额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????否发生重大
??????????????????????????????????????????????????????????????????额???????????(2)???????(3)=(2)/(1)?????态日期?????????效益??????效益
??????????????????????????????????????????总额????????(1)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????变化
???????????西藏昌都高争建材股份有
???????????限公司新建?2,000t/d?熟料新
贵州省凯???型干法水泥生产线及余热
里环城高???发电工程项目
????????????????????????????????????????28,909.01???28,909.01????9,450.00????25,200.00????????87.19????2020?年?8?月????511.81???不适鼡??????否
PPP?项目???西藏高争建材股份有限公
???????????司第四期技改工程项目
补?充?流???补充流动资金
????????????????????????????????????????29,497.43???29,497.43????1,797.43????26,197.43????????88.81???????????????-?????????-????????-????????????-
动资金?????剩余资金未确定投资項目
??????????????????合计??????????????????58,406.44???58,406.44???11,247.43????51,397.43????????88.00???????????????-?????????-????????-????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????西藏昌都高争建材股份有限公司“新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线及余热发电
????????????????????????????????????????????????????????????????工程项目”、西藏高争建材股份有限公司“2×2,000t/d?熟料水泥生产线余热发电工程项
變更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体????????????????????目”及“第四期技改工程项目”已通过自籌资金和部分募集资金完成投入西藏昌都
募投项目）??????????????????????????????????????????????????????高争建材股份有限公司“新建?2,000t/d?熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”
????????????????????????????????????????????????????????????????节余募集资金?17,360.00?万元；西藏高争建材股份有限公司“第四期技改工程项目”节
????????????????????????????????????????????????????????????????余募集资金?126.44?万元；“施工机械设备购置项目”尚未使用募集资金?13,220.00?万
????????????????????????????????????????????????????????????????????????15
???????????????????????????????????????????????元，合计?30,706.44?万元为了保证募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况和业
???????????????????????????????????????????????务发展需要公司第五届董事会第二十次会议及?2017?年第二次临时股东大会审议通过
???????????????????????????????????????????????了《关于变哽部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，发布了《西藏天路股
???????????????????????????????????????????????份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》同意将以上结
???????????????????????????????????????????????余募投资金变更投入“贵州省凯里环城高速公路北段?PPP?项目”28,909.01?万元。
???????????????????????????????????????????????经公司第五届董事会第三十四次会议及?2018?年年度股东大会审议公司将剩余资金未
???????????????????????????????????????????????确定投资项目募集资金?1,797.43?万元用于永久性补充流动资金。
未达到计划进度的凊况和原因（分具体募投项目）???不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明???????不适用。
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的
???????????????????????????????????????????????不适用。
???????????????????????????????????????????????????????16
（本页无正文为《华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司?2019?年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
???????????????梁燕华?????????????????????????张见
?????????????????????????????????????????????????华融证券股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????年????月????日
