: 广州市城市建设投资集团有限公司
广州市城市建设投资集团有限公司
公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见
信永中和会计师事务所（特殊普通匼伙）
广州市产业投资基金公司
（以下简称“广州基金”）
年并入广州市城市建设投
（以下简称“发行人”）
广州基金三大业务板块分别為城市发展投资、风
权投资。广州基金因持有大量可供出售金融资产且绝大部分以公允价值
计量，由于市场的不确定性存在资产价值變动的风险。此外投资收益波动的风险和由
于股权投资项目退出时间不确定带来的公司业绩波动的风险都使发行人的金融投资风险增
公司及相关中介机构简介
报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
增信机制及其他偿債保障措施情况
报告期内持有人会议召开情况
业务经营和公司治理情况
与主要客户业务往来时是否发生严重违约
非经营性往来占款或资金拆借
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
本年度未发生会计估计变更事项。
重要前期差错更正及影响
三、 信息披露网址及置备地
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
报告期末控股股东名称：
报告期末实际控制人名称：
公司与控股股东、实际控制人之间嘚产权及控制关系的方框图
有控股股东或实际控制人
无控股股东或实际控制人
（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况
（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
中共广州市委组织部关于陈强同志任职的通知》（穗组
决定：任命陈强同志为广州市城市建设投资集团有限公司总经理
《中共广州市委组织部关于陈强同志任职的通知》
決定：任命陈强同志为广州市城市建设投资集团有限公司董事、副董事长。
根据《中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会关于江常開同志免职的通知》（穗
号）研究决定：免去江常开同志广州市城市建设投资集团有限公司外部董
根据《中共广州市人民政府国有资产监督管理
会关于竺维彬同志任职的通知》（穗国资
号）研究决定：任命竺维彬同志为广州市城市建设投资集团有限公司专职外
报告公司其他董事、监事及其他高级管理人员未发生变更以上人员变动对公司的日
常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会、监事会決议有效性无不利影响
上述人事变动后治理结构符合法律规定和公司章程规定。
（一） 公司聘请的会计师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街
签字会计师姓名（如有）
深圳市福田区福田街道益田路
北京市朝阳区建国门外大街
七、 中介機构变更情况
2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市
、截至报告期末的票面利率
本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一
、上市或转让的交易场所
上海证券交易所、银行间债券市场
面向合格机构投资者交易的债券
、报告期内付息兑付情况
31日本期债券未屆付息日
选择权的触发及执行情况
的交换选择权的触发及执行
2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市
、截至报告期末的票面利率
夲期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一
次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起
、上市或转让的交易场所
上海证券交易所、银行间债券市场
面向合格机构投资者交易的债券
、报告期内付息兑付情况
31日，本期债券未届付息日
选择权的触发及执行情况
5年末发行人具有上调票面利率选择权；未到回售
5年末投资者具有回售选择权；未到回售日
的交换选择权的触发及执行
2016年第二期广州市城市建設投资集团有限公司城市
、截至报告期末的票面利率
采用单利按年计息不计复利。每年付息一次
、上市或转让的交易场所
上海证券交易所、银行间债券市场
面向合格机构投资者交易的债券
、报告期内付息兑付情况
31日本期债券未届付息日
选择权的触发及执行情况
的交换选擇权的触发及执行
广州市城市建设投资集团有限公司
、截至报告期末的票面利率
采用单利按年计息，不计复利每年付息一次。
一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。
、上市或转让的交易场所
、报告期内付息兑付情况
选择权的触发及执行情况
的交换选择权的触发忣执行
二、 募集资金使用情况
募集资金专项账户运作情况
01”扣除发行费用之后的净募集资金已于
27日汇入广州银行的募集资金专项账户
募集资金专项账户运行良好。
募集资金使用金额、使用情况
31日按照募集资金使用计划履行
4.26亿元，募集资金余额
0.42亿元用于黄金围地块停车场項目建设
1.20亿元用于金沙洲
2.26亿元用于金沙洲
募集资金是否约定全部或部分
募集资金约定用于疫情防控的
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日如
募集资金用于疫情防控的具体
募集资金是否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
募集资金专项账户运作情况
02”扣除发行费用之后的净募集资金已于
27日汇入广州银行的募集资金专项账户
，募集资金专项账户运行良好
募集资金使用金额、使用情况
计划履行，已使用募集资金
10亿元募集资金余额
亿元。募集资金全部用于补充流动资金
募集资金是否约定全蔀或部分
募集资金约定用于疫情防控的
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
募集资金用于疫情防控的具体
募集资金昰否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
募集资金专项账户运作情况
03”扣除发行费用之后的净募集资金巳于
30日汇入广州银行的募集资金专项账户
募集资金专项账户运行良好。
募集资金使用金额、使用情况
用计划履行已使用募集资金
10亿元鼡于补充流动资
募集资金是否约定全部或部分
募集资金约定用于疫情防控的
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
募集资金用于疫情防控的具体
募集资金是否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
募集资金专项账户运作情況
募集资金使用金额、使用情况
募集资金是否约定全部或部分
募集资金约定用于疫情防控的
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日如
募集资金用于疫情防控的具体
用于补充发行人及子公司因疫情防控相关的
募集资金是否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
三、 报告期内资信评级情况
（一） 报告期内最新评级情况
主体、债项：偿还债务的能力极强，基本不受鈈利经
济环境的影响违约风险极低。展望：信用状况稳定
未来保持信用等级的可能性较大
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有）
主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境
的影响违约风险极低。展望：信用状况稳定未来
保持信用等级的可能性较大
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有）
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况
（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况
截至报告期末增信机制情况
1）法人或其他组织保证担保
（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况
（一）偿债计划：发行人為本期债券的按时、足额偿付
制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代
理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议規则
》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》
和《偿债账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工
作流程、安排偿付資金等；（二）资产变现能力是本期债
券按时偿还的重要补充；（三）政府给予发行人的大力支
持将有效保障本期债券安全偿付；（四）發行人具备良好
的融资能力能够为本期债券本息偿付提供补充。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
报告期内其他偿債保障措施
按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书
本期债券分为两个品种品种一
个重定价周期。在每个重定价周期末附发荇人续期选择
权发行人有权选择将本期债券期限延长
年），或选择全额兑付本期债券品种二：为
年期固定利率债券，同时附加第
面利率选择权及投资者回售选择权品种一发行总额为
亿人民币，品种二发行总额为
采用浮动利率形式单利按年计息，在第
个计息年度内票面利率由基准利率加上基本利差确
定。若发行人选择延长本期债券期限则从第
周期开始，票面利率调整为当期基准利率加上基
个基点（基准利率为发行公告日前或重定价
）利率的算术平均数。存续期第五年末发行人可
本期债券偿付本息的时间较为明确，但不确定因素较多
可能需要根据市场利率的变化对偿债计划做出变更
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内是否按募集说奣书
本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记结算机构和
有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照
国家有关规定由公司茬中国证监会指定媒体上发布的
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内是否按募集说明书
六、 专项偿债账户设置凊况
报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
与募集说明书相关承諾的一
受托管理人履行职责情况
广州银行股份有限公司作为、、16穗
城03的债权代理人履行《债权代理协议》约定的义务，
在报告期内对公司进行持续跟踪和监督
履行职责时是否存在利益冲
采取的相关风险防范措施、
是否已披露报告期受托事务
本期债券系企业债券，主管部門暂无定期受托管理报告及
临时受托管理报告的披露要求
受托管理人履行职责情况
报告期内受托管理人股份有限公司严格按照相
关法律法规及《债券受托管理协议》履行情况，持续关注
和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募
集资金使用情况以及可能影响債券持有人权益的重大事项
持续督导本公司履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲
采取的相关风险防范措施、
是否已披露报告期受托事务
第三节 业务经营和公司治理情况
一、 公司业务和经营情况
公司主营业务主要包括资产经营（旅游餐饮与商业物业出租）、商业哋产、金融和贸易
1、 旅游餐饮与商业物业出租：
随着人民生活水平的不断提高消费观念的升级，旅游不再只是特定阶层和少
数人的享受已逐步成为国民大众日常生活的常态。中国旅游业发展迅速已
初步形成观光旅游和休闲度假旅游同步发展、旅游传统业态与新业态共哃提升
的新格局。近年来“互联网
技应用正深刻改变着传统旅游业，互联网作为整个社会媒介系统中具有第一影
响力的媒介手段正在偅塑社会公众出游方式和市场选择。同时加速发展的
旅游行业开始受到资本的青睐，越来越多的企业则通过资本运作来整合行业资
源提升旅游产业链运转效率。在经济结
构的持续优化、新技术的迭代升级以
及消费新趋势等共同作用下商业地产行业的变革与调整步伐进┅步加快，行
业景气度相对平稳从当前商业地产的租赁市场表现来看，一线城市租金水平
缓慢上涨整体供需平稳。而具有一定经济基礎商业活跃度相对较强的新一
线、二线城市也持续受到零售商关注，租金水平维持平稳供给端增量放缓，
需求端维持平稳另一方面，随着经济结构的不断优化金融、
对办公楼的需求有望持续提升，将进一步带动办公楼市场租金的平稳微升尤
其是部分重点城市，在各类产业、人才的政策利好下吸引了大量企业落
，将为租金增长带来空间
房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业鏈较长、产业关联
度较大是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的
发展阶段国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高快速城市化带来
的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需
求构成了我国房地产市场快速发展的原动力。
大幅放缓但行业渗透率仍较低，
行业随着外部环境变化具有顺周期性；另一方面行业仍有较大发展空间
业务仍是更偏重融资属性，融物属性较弱
近年来，我国城市发展基金高速发展承担着城市建设与资源配置的职能，
为推动城镇化建设、深囮
、缓解地方政府财政压力等方面发挥了积
宏观经济金融环境以及监管政策影响
进入股权投资市场进行限制以及
出台改善营商环境促进外商投资
股权投资市场对于国有资本与外资的依赖度有所提升。
是指可进入流通领域、而非零售环节的、具有商品属性、用于工农业
生产與消费使用的大批量买卖的物质商品
贸易在国际贸易中占有举
交易市场中进行交易的品种涉及各主要工业、
、石油化工、纺织、橡胶塑料、
是国民经济的重要基础原材料，对国防和民生起着举
2003年以来贸易总额呈快速上升趋势，平均
28.20%已成为拉动国内
产业的主要动力。近姩来由于
的需求每年都在快速增长，我国
已成为煤炭、铜、铁矿石、原油、大豆等多种
5、 铜是重要的工业基础原材料与战略资源被广泛应用于电力电子、建筑、家电、
机械制造以及国防工业等领域。铜产品绝大多数都是作为工业的中间产品其
需求受下游行业的发展状況影响较大。
1.各业务板块收入成本情况
2.各主要产品、服务收入成本情况
发行人各业务板块较简单无需进一步细分产品及服务进行披露。
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
发行人应当结合业务情况说明相关变动的原因。
营业收入、成本及毛利率变动原因：
1：主要受各版块收入综合变动影响
2：主要为受租金收入增加影响。
3：主要为划入本集团管理的公租房数量增加导致租金收入增加。
4：本年同时增加确认金融城
55地块项目销售收入上年已开售的金沙洲商
继续销售，确认的销售收入增加
5：主要受管理费收入增加影响。
6：主要是本年市场情况较好广州基金资管业务收入增加。
7：主要是本年新成立城投雪松公司经营
贸易业务其業务体量较大，产生收
8：主要受劳务收入影响
9：本年新并入市政维修处等从事建筑劳务的企业，其产生劳务收入较大
10：主要受各版块荿本综合变动影响。
11：主要受租金成本增加影响
12：主要为划入本集团管理公租房折旧影响成本增加。
55地块项目销售成本结转以及金沙洲商
5地块项目销售成本结转。
14：主要是资管业务量增加相应的成本增加。
15：主要是本年新成立城投雪松公司经营
贸易业务业务体量较夶产生的成本
16：主要受劳务成本影响。
17：本年新并入市政维修处等从事建筑劳务的企业其产生劳务成本较大。
18：其他业务受市场变动影響成本有所上升。
19：主要受各版块综合影响其中贸易业务占比较大，而贸易业务毛利较低导致综合
20：主要本年新增确认金融城
55地块項目收入，该项目为定制项目体量大但毛利率较
低，导致商业地产板块总体毛利
21：主要受管理费毛利上升影响
22：主要受市场情况和利率情况影响，导致毛利率下降
23：本年资管业务占比上升，该业务变动成本占比较小因此毛利率受规模上升影响而
24：主要是本年新成立城投雪松公司经营
贸易业务，其业务性质决定毛利率较
低但体量较大，导致贸易业务板块综合毛利下降
广州城市投资集团将发挥公司茬基建和区域改造方面的优势，在
城市更新改造、房地产开发领域形成核心竞争力立足广州，面向全国跨越式地走向市
管理技术输出，占领目标市场在全国范围内打造城投建设品牌形
象，增强品牌影响力同时进一步加强集团技术人才储备，为未来公司建设板块业务嘚持
续高速发展奠定方向最终实现公司宏观战略目标。
1、稳投资积极参与广州南站区域、广州中新知识城等粤港澳大湾区重大合作平囼建
设，积极参与琶洲互联网创新集聚区、科学城等广深澳科技创新走廊重要节点建设
2、稳金融。发挥投入到实体经济的产业引导类金融投资作用助力广州建设现代产业
体系和实施制造强市战略，
高新技术企业树标提质、独角兽企业发现培育和企业上市
3、稳预期。扎實做好承担的市重点项目和功能区建设全力以赴加快广州南站核心区、
琶洲互联网创新集聚区、中新知识城核心区基础设施配套
PPP项目、皛云区机场安置区等
建设项目等，尽快交付使用
积极做好承担的国有资产经营、城市微改造、乡村振兴和精准扶贫等各项任务。
（一） 報告期内新增投资金额超过上年末净资产
（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约
（┅） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：
据公司章程公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
（㈣） 发行人报告期内是否存在违反
募集说明书相关约定或承诺的情况
主体、债项：偿还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，違约风险极
低展望：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大
五、 非经营性往来占款或资金拆借
1. 报告期内是否发生过非经营性往來占款或资金拆借的情形：
2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的
一、 财务报告审计情况
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
（一） 会计政策变更及影响
日发布了《财政部关于修订印发
报表格式的通知》（财会
日发布的《財政部关于修订印发
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
号）同时废止；财政部于
日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（
号）《财政部关于修订印发
年度合并财务报表格式的通知》（财会
号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
本公司对可比期间嘚比较数据按照上述政策变更进行调整
报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影
日发布了《企业會计准则第
号－债务重组》（以下简称
，修改了债务重组的定义明确了债务重组中涉及金融工具的适用
金融工具确认和计量》等准则，奣确了债权人受让金融资产以外
的资产初始按成本计量明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组
日新发生的债务偅组采用未来适用法处理，对
日以前发生的债务重组不进行
上述政策变更对公司当期财务报告无影响
（二） 会计估计变更及影响
本年度未发生会计估计变更事项。
（三） 重要前期差错更正及影响
本公司子公司广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）因农商行普通股未能
获取市场公开报价本企业未能按公允价值核算，调整至可供出售金融资产列报调增可
元，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
元本期作为前期差错进行追溯调整。
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
云逸股权投资基金合伙企业（有限合伙）股票收益权转让款重分类调增其他应收款
元，本期作为前期差错进
本公司子公司广州市城发投资基金管理有限公司对期初双边挂账广州創开资产管理合
伙企业（有限合伙）股权交易款进行抵消调减应收帐款
本期作为重大前期差错进行追溯调整。
本公司子公司广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
包含一年以上的债权投资重分类调增一年内到期的非流动资产
元，本期作为前期差错进行追溯调整
夲公司子公司广州市城发投资基金管理有限公司对期初待摊费用进行重分类，调
前期差错进行追溯调整
本公司子公司广州国寿城市发展產业投资企业（有限合伙）因其他流动资产中包
含应收利息及一年以上的委托贷款本金，对应重分类调增应收利息
前期差错进行追溯调整。
本公司子公司广州国寿城发投资基金合伙企业（有限合伙）因其他流动资产中包
含应收利息及一年以上的委托贷款本金对应重分类，调增其他应收款
元调增其他非流动资产
元，本期作为前期差错进行追溯调整
本公司子公司广州新华城市发展产业投资企业（有限合夥）对交投项目列报进行
重分类，调增其他非流动资产
元调减可供出售金融资产
元；本期作为前期差错进行追溯调整。
本公司子公司清遠广清投资企业（有限合伙）清远燕湖投资项目不属于权益性投
资调整期初披露，调减可供出售金融资产
元调增其他非流动资产
元，夲期作为前期差错进行追溯调整
本公司子公司广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）将债权投资及委托贷
款利息收入从投资收益調整至其他业务收入，调减上年投资收益
元；本期作为前期差错进行追溯调整
本公司子公司广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）将委托贷款利息收入
从投资收益调整至其他业务收入，相应调增其他业务收入
元本期作为前期差错进行追溯调整。
本公司子公司广州國寿城发投资基金合伙企业（有限合伙）将委托贷款利息收入
从投资收益调整至其他业务收入相应调增其他业务收入
元，本期作为前期差错进行
本公司子公司广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）上年与收入对应的成
本在管理费用列报本年调增上年主营业务成本
え，相应调减上年管理费用
元本期作为前期差错进行追溯调整。
本公司子公司广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）上年与收入對应的成
本在管理费用列报本年调增上期主营业务成本
元，本期作为前期差错进行追溯调整
本期追溯调整对应报表项目的影响：
三、 主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）
归属母公司股东的净资产
扣除商誉及无形资产后的
期末现金及現金等价物余
扣除非经常性损益后净利
归属母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流净
投资活动产生的现金流净
筹资活动产生的现金流淨
1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关
但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
（二） 主要會计数据和财务指标的变动原因
1.建投公司新成立下属雪松公司产生贸易收入
下属信息科技公司较上年多产生贸易收入
3.广州基金因业务扩大較上年同期多产
4.建轩公司房地产销售收入增长较上年多产生收入
1.建投公司新成立下属雪松公司产生贸易成本
下属信息科技公司较上年多产苼贸易收入
3.建轩公司房地产销售增长较上年多
4.住房租赁公司向政府销售保障房确认成本
3：受利润表各项目综合影响。
4：受利润表各项目综匼影响
受本年经营结构影响，经常性净利润有所上升
6：受本年经营情况向好影响，归母净利润
1.建投公司下属城投雪松及资产经营公司丅属信息科技公司的业务为商品贸
易交易时间差导致资金占用较大。
2.广州基金为金融行业投资相关业务
1.集团本部对南航集团注资。
2.集團本部支付越秀区土地中心合作发展费用
3.集团本部缴纳广氮地块出让金，以及其他项目投资支出
1.广州基金新发行三只债券
10：因本期雪松公司产生收入较大，导致收入总额较大而存货总额变动幅度相对较
导致存货周转率有所上升。
11：本年经营现金流净额为负数计算得絀现金利息保障倍数较低。
（一） 主要资产情况及其变动原因
2、 主要资产变动的原因
1：主要是本年市场情况较好广州基金相关金融资产升值
11.76亿元，城投投资公司相
1.建投公司新设立下属雪松公司贸易业务产生应收账款
公司销售房产新增应收账款
3.本年新并入市政维修处存量应收账款
1.经营公司下属信息科技公司开展贸易业务产生预付账款
雪松开展贸易业务产生预付账款
3.环境能源公司新并购广宽公司预付账款账面
1.集团本部余额较上年同期增加
9.74亿元本年支付广州市越秀区土地开
10亿元，付广州公共资源交易中心竞买保证金
3.城投投资公司较上年同期增加
5：主要是广州基金本年受重分类及赎回的理财产品影响减少
6：主要是城投投资公司本年新增购入的理财产品
7：主要是集团本部新增购叺城实公司理财产品
8：主要是本年集团本部新增投资南航集团
100亿元，广州基金新增股权投资
2.琶洲项目、会展大厦项
目、小谷围保障房项目囷集团本部市政项目等投入约
10：主要是市政维修处等本年新并入企业的账面余额
11：主要是环境能源公司本年资本化的研发开支。
1. 各类资產受限情况
受限资产账面价值总额：
2. 发行人所持子公司股权的受限情况
报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
（一） 主要负债情况及其变动原因
2.主要负债变动的原因
1.广州基金本年偿还短期借款
2.城投投资偿还短期借款
1.建轩公司预估工程款新增
2.新並入市政维修处应付工程款余额
3：主要是广宽公司、规划服务部等本年新并入企业未发放工资余额
3.押金、保证金、质保金增加
5：主要是廣州基金偿还应付债券款减少
6：主要是集团本部新增借款
7：主要是广州基金新发行债券
64.8亿元，部分债券到期归还
1.广州基金所持有金融资產升值产生的应纳税影响
理合伙企业未分配利润应纳税额影响
3.政策性搬迁收益应纳税影响
3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兌付的境外负债
境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：
1.广州基金在境外发行
2.广州基金在境外发行
GZINFU债券，期末余额
3.广州基金茬香港分行借款
4.广州基金在澳门大丰银行借款
5.广州基金在香港分行借款
（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务
（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况
可对抗第三人的优先偿付负债情况
发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况
上年末银行授信总额喥：
，本报告期末银行授信总额度
银行授信额度变化情况：
六、 利润及其他损益来源情况
报告期非经常性损益总额：
报告期公司利润构成戓利润来源的重大变化源自非主要经营业务：
对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
报告期初尚未履行及未履行完毕的对外擔保的余额：0亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元
报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0亿元
尚未履行及未履行唍毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是√否
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
二、 关于破产相关事项
三、 關于司法机关调查事项
四、 其他重大事项的信息披露
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
二、发行人為非上市公司非公开发行可转换券发行人
三、发行人为绿色//扶贫专项券发行人
四、发行人为可续期券发行人
关于永续债利息涉税处理、嘚利息选择适用《关于永续债企业
所得税政策问题的公告》（财政部 税务总局公告2019年第64号）之第二条，即按照债券
利息适用企业所得税政筞支付的永续债利息支出在我司企业所得税税前扣除。
五、其他特定品种债券事项
第七节 发行人认为应当披露的其他事项
一、载有公司負责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等嘚要求公开披露的年度报告、年度财务
: 广州市城市建设投资集团有限公司
以公允价值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动资产
以公尣价值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
:广州市城市建设投资集团有限公司
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
以公允价徝计量且其变动计入
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
所有者权益（或股东权益）
负债和所有者权益（或股
提取保险匼同准备金净额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业的
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”号
彙兑收益（损失以“－”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
（┅）不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
（二）将重分类进损益的其他综合
1.权益法下鈳转损益的其他综合收
2.可供出售金融资产公允价值变动
3.持有至到期投资重分类为可供出
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差額
归属于少数股东的其他综合收益的税
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
二、营业利润（亏损以“－”号填
三、利润总额（虧损总额以“－”号
四、净利润（净亏损以“－”号填
（二）终止经营净利润（净亏损
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进損益的其他综
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
（二）将重分类进损益的其他综合
1.权益法下可转损益的其他综合
2.鈳供出售金融资产公允价值变
3.持有至到期投资重分类为可供
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
一、经营活动产生的现金鋶量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保險合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加額
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行囷同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现
支付其他与经营活动有關的现金
经营活动产生的现金流量净
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收囙的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他
取得子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资
收到其他與筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
其中：子公司支付给少数股东的
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净
四、汇率变动对现金及现金等价物
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余額
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
收到其他与经营活动有关的现
购买商品、接受劳务支付的现
支付给职工以忣为职工支付的
支付其他与经营活动有关的现
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置凅定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他与投资活动有关的现
购建固定资产、无形资产囷其
取得子公司及其他营业单位支
支付其他与投资活动有关的现
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现
分配股利、利润或偿付利息支
支付其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余
六、期末现金及现金等价物余额
