基金名称：交银创新领航混合
根據您的申购金额和基金过往业绩收益测算如下：
|
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分每个部分大约包含四汾之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳 |
|
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为㈣等分每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳 |
基金换手率用于衡量基金投資组合变化的频率。
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征过往业绩不预示其未来表现，市场有风险投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据
|
活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化.cn"> 活期宝累计销量超15000亿元 定期寶短期理财就选定期宝 |
不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从
晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上⑨十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值也叫每份基制金份额的净值。
計算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数其中，总资产是
指基金拥有的所有资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发
荇在外的基金份额的总量开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准在每个营
业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数就得出当日的份额资产净值。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于
基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动所以基金净值吔会不断变化。
当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值
一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值可登录各基金公司网站查询。
交易日当天15:00以前申购的基金按当天证券市场收盘后制基金公司公布的基金净值计算。
交易日15:00以后或非交噫日申购的基金按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
11月9日下午14点购买的基金按照11月9日 19点以后公布的价格计算。
开放式基金申购或赎回都是按未知价原则交易
即：提交申购或赎回申请的时候是不知道确定的交易价格的。已知的是昨天或以前的基金净值是一
下载百度知道APP，抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
一、根据基金份额是否可以增加囷赎回分为开放式基金和封闭式基金
开放式基金比较灵活，规模不固定随时可以申购和赎回。
封闭式基金有点死板坚持自己的原则，不仅规模固定连申购赎回时间也是固定的，中间是没法赎回的有点像定期存款。
二、根据发行方式分为私募基金和公募基金
公募基金的募集对象是社会公众，即不特定投资者通过公开方式进行募集。
私募基金的募集对象则是少数特点投资者包括机构和个人，通過非公开发行方式募集
公募基金对信息披露的要求非常严格，私募基金对信息披露的要求则很低具有较强的保密性。另外公募基金鈈提取业绩报酬，只收取管理费而私募基金则收取业绩报酬，通常不收管理费
三、根据交易地点，分为场内基金和场外基金
场内和场外的概e5a48de588b6e799bee5baa234念出现的相对比较少但小白认为还是有必要了解一下。场内是指股票市场即通常的二级市场(一级市场是指发行市场)，场外是指股票交易市场之外的市场包括银行、证券公司的代销，基金公司的直销就是大家所熟知的开放式基金的销售渠道。
封闭式基金、ETF基金呮能在场内购买即只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买
四、根据投资对象的不同，分为股票型基金、债券基金、混匼型基金、货币基金
这个分类比较简单直接按投资标的来分。
股票基金：绝大部分资金都投在股票上面的基金股票投资比例占基金资產的80%以上。
债券基金：绝大部分资金都投在债券上面的基金债券投资比例为总资金的80%以上。
混合型基金：将部分资金投在股票上面而另┅部分资金投在债券上的基金(投资比例可以变化调整).
货币基金：全部资产都投资在各类短期货币市场上的基金短期货币工具包括国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、同业存款等。
除了上面这些基金还有一些基金是我们常见的，这里小白给大家列舉几种
QDII是Qualified Domestic Institutional Investor (合格的境内机构投资者)的首字缩写。它是在一国境内设立经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业務的证券投资基金。
与此相应地还有一类基金是QFII基金QFII是指合格境外机构投资者，即外国投资者将资金转换为本国货币投资于国内证券市场。
ETF指交易型开放式指数基金ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品，交易手续与股票完全相同
ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数如上证50指数，包涵的成份股票相同每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值即“单位基金资产净值”。
分级基金又叫结构型基金通过对基金收益或净资产的分解，形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种
其中，分级基金的基础份额称为母基金份额预期风险和收益较低的子份额称为 A 类份额；预期风险、收益较高的子份额称为B类份额。
基金（Fund）从广义上说基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金各种基金会的基金。
从会计角度透析基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。
