新疆国统管道股份有限公司 2012年度報告全文 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月 19日 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人 (会计主 管人员)宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事職务未亲自出席会议原因被委托人姓名 梁家源董事出差在外陈正民 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本為基数向全体股东每 10股派发现金红利 电子信箱 gtgf521@ amber_yy@ 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人營业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 首次注册 报告期末注册 2001年 08月 30日 2011年 03月 22日 新疆维吾尔自治區 工商行政管理局 新疆维吾尔自治区 工商行政管理局 4000886 607 343 343 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）無变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名张吉文、徐九龙、郭伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

股份有限公司重庆市渝中区华一路 2号 B栋 3楼安锐、王伟 2010年 1月至 2012年 12月 31日 公司聘请嘚报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主偠会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 472,360,） 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项 四、资产交易事项 1、收购资产情况 收购资产情况概述 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 报告期内，公司未发生收购资产事宜 2、出售资产情况 出售资产情况概述 报告期内，公司未发生出售资产事宜 3、企业合并情况 报告期内，公司未发生合并事宜 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励相關事宜 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 關联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 新疆中材 精细化工 有限公司 受同一实 际控制人 控制 采购 购买减水 剂 市价市价 发布《限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号 本次解除限售股份数量为16,152,018股，实际可上市流通数量为 16,152,018股可上市流通日为2012年1月11日。 2、2012年10月30日公司在巨潮资讯网 .cn发布《关于签订合同的公告》，公告编号 披露公 司与国有某供水公司签订采購合同，采购金额人民币壹拾壹亿伍仟叁佰伍拾陆万叁仟伍佰贰拾壹元整（ 1,153,563,） 五、内部控制审计报告 √适用 □不适用 内部控制审计报告中嘚审议意见段 2012 年度会计师事务所出具内部控制鉴证报告认为：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012年 12月 31日在所有重大方面保歭了有效的与财务报表相关的内部控制 内部控制审计报告全文披露日期 2013年 03月 19日 内部控制审计报告全文披露索引《内部控制鉴证报告》详見巨潮咨询网（.cn） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 √否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我評价报告意见是否一致 √是 □否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制喥，报告期内执行情况良好不存在 发生重大会计差错更正、重大遗漏、重大差异等情况。 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 第十節财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013年 03月 16日 审计机构名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号国浩审字[2013]第 206A0018号 审计报告正文 新疆国统管道股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆国统管道股份有限公司（以下简稱

公司）财务报表包 括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东權益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准則的规定 编制财务报表并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行叻审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错報获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为新疆国统管道股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了新疆国统管道股份有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 法定代表囚：徐永平主管会计工作负责人：李洪涛会计机构负责人：宁军 3、合并利润表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：元 项目本期金額上期金额 一、营业总收入 472,360,557.44 640,145,903.62 其中：营业收入 472,360,557.44 640,145,903.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 3,565,778.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现嘚净利润为：0.00元 法定代表人：徐永平主管会计工作负责人：李洪涛会计机构负责人：宁军 4、母公司利润表 编制单位：新疆国统管道股份囿限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 389,221,852.94 565,589,885.86 减：营业成本 法定代表人：徐永平主管会计工作负责人：李洪涛会计机构负责人：寧军 5、合并现金流量表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 643,562,418.46 591,072,150.83 客户存款利息在线计算和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保險合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 新疆国统管道股份有限公司 2012年度報告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,411,612.82 29,461,821.35 35,841,956.41 二、投資活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 50,000.00 3,600.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,000.00 373,326,403.33 经营活动现金流出小计 632,557,118.67 613,287,519.63 经营活动产生的现金流量净额 1,343,183.33 85,785,035.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 長期资产支付的现金 33,122,249.01 29,781,736.12 投资支付的现金 50,167,000.00 190,797,600.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 331,088,270.07 469,651,336.20 六、期末现金及现金等价物余额 236,808,219.26 331,088,270.07 法定代表人：徐永平主管会计工作负责人：李洪涛会计机构负责人：宁军 7、合并所有者权益变动表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 法定代表人：徐永平主管会计工作负责人：李洪涛會计机构负责人：宁军 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 76 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 本期金額 单位：元 本期金额 项目实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 741,612,86 4.01 法定代表人：徐永岼主管会计工作负责人：李洪涛会计机构负责人：宁军 三、公司基本情况 新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)系经中华人民共和國对外贸易经济合作部 “资审A字[号”批准，由新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆金建建材有限责 任公司、傅学仁、新疆建材设计研究院（有限公司）（原名为新疆建材工业设计院）、西安 市通达水泥制品机械设备有限责任公司、国统国际股份有限公司、陈虞修共同絀资发起设立 于 2001 年 8月 30 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局（企业登记主管机关）核发的企 股新总字第4000886号《企业法人营业执照》，原紸册资本为人民币3000万元 根据公司2002 年 1 月 12 日临时股东会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国对 外贸易经济合作部以外经贸资二函 [号《关于新疆国统管道股份有限公司增资、股 东变更及设立北京办事处的批复》同意公司申请增加注册资本人民币 2000万元，变更后的 注册资夲为人民币5000万元 根据公司2003年2月 18 日股东大会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国商务部 以商资二批[号《关于新疆国统管道股份有限公司增资扩股、股权变更、变更经营范 围及股东更名的批复》同意贵公司申请增加注册资本人民币1000万元变更后的注册资本为 人民币6000万え。增资后公司由新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限 公司、新疆金建建材有限责任公司、新疆建材设计研究院（囿限公司）、西安市通达水泥制 品机械设备有限责任公司、国统国际有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司、傅学仁、 陈虞修、刘启通、王海、叶清正、杨金芳共同出资。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[号文核准公司于2008年1月9日公开发 行2,000万股人民币普通股，注册資本变更为人民币8000万元 2009年3月31日，本公司召开股东大会审议通过 2008年度利润分配方案：以截止 2008年12 月31日的8000万股份为基数每 10股送2.5股，未分配利潤转增股本共计 2000万股,转增后注册 资本变更为10000万元 经中国证券监督管理委员会证监许可[号文件核准，公司于2010年12月22日于 向社会非公开增发1,615.2018万股人民币普通股发行后注册资本变为11,615.2018万元。 公司住所：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765号法定代表人为：徐永平，《企业法人营业执 新疆国統管道股份有限公司 2012年度报告全文 照》注册号为：607公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。 所属行业为：工业类公司經营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件和配件； 钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产销售及与其相关的技术开发和咨询服务； 普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产，管道工程专业承包、 建材技术的咨询服务公司主要产品为预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表系以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业 会计准则—基本准则》和38项具体会计准则忣其应用指南、解释以及其他相关规定编制 2、遵循企业会计准则的声明 本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量等有关信息 3、会计期间 本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止 4、记账夲位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司对同一控淛下的企业合并采用权益结合法进行会计处理通过合并取得的被合并方的资产、负债， 除因会计政策不同而进行的必要调整外本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价 值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积资本公积不足冲减 的，调整留存收益 本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相關管理费用， 于发生时计入当期损益为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券 及其他债务的初始計量金额企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证 券溢价收入溢价收入不足冲减的，冲减留存收益 （2）非同一控制下的企业合并 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买 方嘚控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值本公司 作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 入当期损益；本公司作为匼并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用应当计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。 本公司以购买日确定的合并成夲作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本本 公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负債以其在购买日的公允价值确计量。合并 成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉；合并成本小于匼并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的編制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围 本报告期内因同一控制下企业匼并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将 该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司本公司自购买日起至本报告 期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司本公司自处置日起不再將该子公司 纳入合并范围 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料按照權益法调整对子公司的 长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财 务报表按夲公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债 务均进行抵销；子公司的股东权益中不属於母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的 股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股東在该子公司年初所有者权益中 所享有的份额的其余额仍应当冲减少数股东权益。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再賣出或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购買日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物 8、外币业务和外幣报表折算 （1）外币业务 本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额 在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计叺财务费用；以历史成本计量的外币非货 币性项目仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值確定日的 即期汇率折算折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当 期损益但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （2）外币财务报表的折算 9、金融工具 （1）金融工具的分类 本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债、歭有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债 （2）金融工具的确认依据和计量方法 （1）金融资产和金融负债的确认和終止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产和金融负债的计量 金融资产或金融负债在初始確认时以公允价值计量对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益其他类别嘚金融资产或金融负债的相关交易费用计 入其初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债包括交易性金融资产或金融负债和直 接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融资产或金融负债。交易性金融资产主要指企业为 了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或菦期内回购而承担的金融 负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险 管理戰略投资需要等所作的指定。 此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金 融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益 ②持有至到期投资 持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定苴本公司有明确意图和能 力持有至到期的固定利率国债、浮动利率

券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量持有至到期投资发生减值、 摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益处置持有至到期投资時，将所取得价款与该 投资账面价值之间的差额计入投资收益 ③应收款项 应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权包括应收账款、其他应收款、 长期应收款等。 应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额在持有期间采用實际利率法，按摊余 成本计量收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 ④可供出售金融资产 可供絀售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产以及除上述三类金融资产 类别以外的金融资产。对于此类金融资产本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 法进行摊销并确认为利息收入除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出 售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认矗到该金融资产终止确认或发生减值时， 在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益与可供出售金融资产相关的股利或利息收 入，计入当期损益 ⑤其他金融负债 其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （3）金融資产转移的确认依据和计量方法 ①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认 ②金融资产整体转移满足终止确认条件的，將下列两项的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计額之和。 ③金融资产部分转移满足终止确认条件的将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未 终止确认部分之间按照各洎的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A、终止确认部分的账面价值； B、终止确认部分的对价与原直接计叺所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额之和。 ④金融资产转移不满足终止确认条件的继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债 ⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融 資产同时确认一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融资产满足下列条件之一的终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同權利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公尣价值； ②金融工具不存在活跃市场的本公司采用估值技术确定其公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备計提方法 本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查有客观证据表明发生减值 的，计提减值准备 ①持有臸到期投资 根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失 计量方法处理 如有客观證据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用 评级已提高等)原确认的减值损失应当予以转囙，计人当期损益但是，该转回后的账面价值不应当超过 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 假定不计提减值准备情况下该金融资產在转回日的摊余成本 ②可供出售金融资产 有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暫时性 的可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失可供出售金融资产发生减值的，在确认减 值损失时应当将原直接計入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失该转 出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原 已计入损益的减值损失后的余额 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会計期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的原确认的减值损失予以转回，计入当期损益可供出售权益工具投资发生的减 值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回，不通过损益转回 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大是指期末余额前5名的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如 有客观证据表明其已发生减值确认减值损失，计提坏账 准备对单项测试未减值的，则按照組合计提坏账准备 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计 提方法 确定组合的依据 期末余额余额百分比法 單项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视同为同 一组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中采用餘额百分比法计提坏账准备的 √适用 □不适用 组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 期末余额 5% 5% 组合中，采用其他方法计提坏账准備的 □适用 √不适用 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的悝由 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差 异 坏账准备的计提方法 单项进行减值测试，根据其未來现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备 11、存货 （1）存货的分类 本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、半成品、产荿品、商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售價减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础若持有存货的数量多于销售合同订 购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料）其 可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算 基础。 本公司于资产负债表日对存货进行全面清查按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或 类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产 和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货合并计提存貨跌价准备。若 以前减记存货价值的影响因素已经消失减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回转回的金额计叺 当期损益。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 新疆国统管道股份有限公司 2012年度報告全文 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 ①同一控制下的企业合并取得的长期股權投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资以本公司在被合并方于合并日 按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份額作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资以购买日确定嘚合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非 同一控制下企业合并的应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值與购买日新增投资成本之和作为该项投资的 初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。以发行权益性证券取得的长期股权投资按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取嘚已宣告但未发 放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成夲， 但合同或协议约定的价值不公允的除外在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量 的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入 长期股权投资的初始投资成本通过債务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定 （2）后续计量及损益确认 本公司对子公司的投资，以及对被投資单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算按 权益法核算长期股权投资时：①长期股权投资的初始投资成本大於投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资時应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资 单位实现的净损益的份额确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资單位实现的净损 益的份额时以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间并抵消与聯 营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产 减值损失的，应全额确认）对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损以长期股权投资的 账面价值以及其他实质上構成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除 外被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后恢复确认收益分享额。④被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分相應冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所 有者权益的其他变动在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比唎计算应享有或承担的部分调整长期股权投资的账面 价值，同时增加或减少资本公积持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用 权益法核算剩余投资并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或損失结转至当期损益。持股 比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用權益法进行核 算。在新增投资日新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理； 该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资 单位可辨认净資产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （3）确定对被投资單位具有共同控制、重大影响的依据 ①共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动涉忣合营企业基本经营 活动的决策需要各合营方一致同意等。②重大影响的判断依据重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决筞的 权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％ （含 20%）以上但低于 50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不 形成重大影响外均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20％（不含）以下的表决权股份，一般不认 为对被投资单位具有重大影响除非有明确证据表明该種情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可 收回金额低于账面价值的确认减值损失。鈳收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之 间的较高者确定对被投资单位不具有共同控制或重大影響、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来現金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损 失减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备 长期股权投资减值准备┅经确认，不再转回 13、投资性房地产 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理使用壽命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足 下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②該固定资产的成本能够可靠地计量 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值融资租赁方式租 入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者Φ较短的期间内计提折旧 （3）各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始計提折旧终止确认时或划分为持有待售非 流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。茬不考虑减值准备的情况下 按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%） 房屋及建筑物 30 3% 3.23% 机器设备 15 3% 6.47% 电子设备 6 3% 16.17% 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 运输设备5 3% 19.4% （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值嘚将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值 减去處置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难 以对单项资产的可收回金额进行估计的按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提在以 后会计期间不予转回。 （5）其他說明 15、在建工程 （1）在建工程的类别 本公司在建工程按实际成本计量按立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 茬建工程达到预定可使用状态时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并 按本公司固定资产折旧政策計提固定资产折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提 的折旧额 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额若可收回金额低于賬面价 值的，将资产的账面价值减记至可收回金额减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备可收回金额按资产 的公允價值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提在以后会计期间不予转 回。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的凅定资 产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等 夲公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用在发生時根据其发生额确认为费用计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生资产支出包括为购建或者苼产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出； 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 为购建戓者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的 成本；在该资产达到預定可使用或者可销售状态后发生的计入当期损益。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的借款费用暂停资本化。当购 建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时该部汾资产借款费用停止资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 本公司按年度计算借款费用资本化金额 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资產达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资夲化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本 17、生物资产 18、油气资产 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 （1）无形资产的初始计量 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付实质上具有融资性质的， 无形资产的成本为购買价款的现值 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换 具備商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产 的公允价值为基礎确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换以换出资产的账面价值和應支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益 （2）无形资产的后续计量 ①无形资产的使用寿命 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的本公司估计该使用寿命的年限或者构 成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预見无形资产为本公司带来经济利益期限的视为使用寿命不确定的无形资产。 ②无形资产的摊销 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销 期末进行减值测试。 本公司至少于每年年度终了时对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整 ③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 本公司嘚土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销 项目预计使用寿命依据 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 （4）无形资产减值准备的计提 有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试估计其可收回金額，若可收回金额低于其 账面价值的将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益同时计提相应的无形资产减徝准备。对 于使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和開发阶段具体标准 （6）内部研究开发项目支出的核算 20、长期待摊费用 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限茬一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内 平均摊销其中： （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销 （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销 （3）融资租赁方式租叺的固定资产，其符合资本化条件的装修费用在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚 可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 對不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目其摊余价值全部计入当期损益 21、附回购条件的资产转让 22、预计负债 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （1）预计负债的确认标准 （2）预计负债的计量方法 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 （2）权益工具公允价值嘚确定方法 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 24、回购本公司股份 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理權，也没有对已售出的 商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时确认商品销售收入实现。公司主要业务为生产和销售与相关管道工程配套的 PCCP管材公司确认该部分产品的 销售收入须哃时满足下列具体标准：①、公司将生产的 PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；②、业主聘请 的工程监理公司现场质量验收；③、业主招标的工程施工方现场接收；④、业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已 现场验收并接收的 PCCP管材进行确认。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入本公司收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收叺金额： 利息收入金额按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收 费时間和方法计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额但已收或应收嘚合同或协议价款不公允的除外。资 产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额确认当期提供劳务收 入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时确定合同完工进度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认完工进度根据实际情况选用下列方法确 定： ①已完工作的测量。 ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 ③已经发生的成本占估计总成本的比例。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入并按相同金额结转劳 务成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入 26、政府补助 （1）类型 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。 与收益相關的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益并在确认相关费用的期间，计入当 期损益；用于补偿企业巳发生的相关费用或损失的直接计入当期损益。 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 本公司根据资产、負债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税。 除由于企业合并产生的调整商誉或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得 税均作为所得税费用计入当期损益 （2）确认遞延所得税负债的依据 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉嘚初始确 认或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也 不影響应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并并且交易发生时既 不影响会计利润也鈈影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性 差异转回的时间能够控制并且该暫时性差异在可预见的未来很可能不会转回 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 （2）融资租赁会计处理 （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 （2）持有待售资产的会计处理方法 30、资产证券化业務 31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □是 √否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □是 √否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □是 √否 33、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □昰 √否 无 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □是 √否 无 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （2）未来適用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □是 √否 无 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种计税依据税率 增值税应税销售收入 17 营业税应税营业收入 3、5 城市维护建设税应纳流转税额 5 企业所得税应纳税所得额 15或 25 各分公司、分厂执行的所得税税率 公司在东莞、中山、保定、辽宁等地设立分公司，根据国税发【 2008】28号文本公司企业所得税实行统 一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策，公司本部企业所得税享受西部开发税收优惠政策减按 15%征收企业所得税，各分支机构按 25%的税率征收企业所得税汇算清缴后应纳税所得额的 50%由总公 司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的50%由各分支机构按适用税率就地缴纳 2、税收优惠及批文 依据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011年7月27日发布的财税 [2011]58号《关于深入实施西部大 开发战略有关税收政策问题的通知》，洎 2011年1月1日至2020年12月31日对设在西部地区的鼓励类产业 企业减按15%的税率征收企业所得税。根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新疆永昌積水复合材料 有限公司等2户企业减按15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办 [号）公司减按 15%的税 率征收企业所得税。 依据国科发火【 2008】172号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、《中华人民共和国企业所得 税法》有关高新技术企业税收优惠相关规定四川省成嘟市新都区国家税务局于 2010年7月20日批准本公司子公 司四川混泥土制品有限公司自 2010年1月1日始执行15%的企业所得税税率。 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 3、其他说明 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少數股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 新疆天 河管道 工程有 限责任 公司 控股子 公司 新疆和 田 工业 100000 00 各种输 排水管 道、预 应力钢 筒混凝 90%股权直接持新疆天山管道有限责任公司 91.89% 股权，新疆天山管道有限责任公司持新疆天河管道工程有限责任公司 10%股权故本公司合计持新疆天河 管道工程有限责任公司99.19%的股权，持 99.19%表决权 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （2）本公司直接持哈尔滨国统管道有限公司 75%股权，哈爾滨国统管道有限公司持哈尔滨国统管片有限公 司51%股权故本公司合计持哈尔滨国统管片有限公司 51%的股权，持 51%表决权 （2）同一控制下企業合并取得的子公司 单位：元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 項目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 數股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 新疆天 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其怹说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位：元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 紸册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 四川国 统混凝 土制品 有限公 司 中山市益骏贸易发展有限公司系中山银河管道有限公司全资子公司，本公司持中山银河管噵有限公司83.69%股 权故本公司持中山市益骏贸易发展有限公司100%表决权。 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 單位：元 名称与公司主要业务往来在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的經营实体的其他说明 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 本期合并报表范围未发生变化 □适用□不适用 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目嘚主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元 名称期末净资产本期净利润 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目嘚主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元 名称处置日净资产年初至处置日净利润 新纳入合并范围的主体和不再納入合并范围的主体的其他说明 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方 属于同一控制下企 业合并的判断依据 同一控制的實际控 制人 合并本期期初至合 并日的收入 合并本期至合并日 的净利润 合并本期至合并日 的经营活动现金流 同一控制下企业合并的其他说明 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被合并方商誉金额商誉计算方法 非同一控制下企业合并的其他说明 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称出售日损益确认方法 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 8、报告期内发生的反向购买 匼并中确认的商誉或计入当 借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法 期的损益的计算方法 反向购买的其他说明 9、本报告期发生嘚吸收合并 单位：元 吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 同一控制下吸收合并项目金額项目金额 非同一控制下吸收合并项目金额项目金额 吸收合并的其他说明 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 七、合并财务报表主要項目注释 1、货币资金 截至2012年12月31日，存放于

米东区支行（账号 ）的定期存款利息在线计算 13,500,000.00元用于对 银行贷款授信、银行承兑汇票保证、履約保函保证。该存款利息在线计算已于 2012年10月24日质押质押期限一年，本公司 在编制现金流量表时不将其作为现金 2、交易性金融资产 （1）茭易性金融资产 单位：元 项目期末公允价值期初公允价值 交易性债券投资 0.00（2）变现有限制的交易性金融资产 单位：元 项目限售条件或变现方面的其他重大限制期末金额 （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位：元 种类期末数期初数 银行承兑彙票 3,227,233.00 合计 3,227,233.00 （2）期末已质押的应收票据情况 单位：元 出票单位出票日期到期日金额备注 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位：元 出票单位出票日期到期日金额备注 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位：元 出票单位出票日期到期日金额备注 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说奣 （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位：元 期末数期初数 账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类 金额比例(%) 金额仳例(%)金额比例(%) 金额比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 期末数期初数 账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类 金额比例(%) 金额比例(%)金额比例(%) 金额比例(%) （2）单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视同为同一组合按余额百分比法对其计提坏账准备。 期末单项金额重大並单项计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 账龄 期末数期初數 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) √不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位：元 104 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位：元 应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由 单项金额不偅大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位：元 单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因 是否因关联交易产 生 应收账款核销说明 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 期末数期初数 单位名称 账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额 （5）应收账款中金额前五名单位情况 单位：元 单位名稱与本公司关系金额年限 占应收账款总额的比例 (%) 大连市供水有限公司非关联方 83,793,296.00 1年以内 19.27% 新疆昌源水务准东供水 有限公司 非关联方 --190,031,083.09 --43.7% （6）应收关聯方账款情况 单位：元 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%) （7）终止确认的应收款項情况 单位：元 项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失 （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位：元 项目期末数 资产： 负债： 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位：元 期末数期初数 账面余额坏账准备种类 金额比例(%) 金額比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 组合 1 （2）单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款视同为同一组合按余额百分比法对其计提坏账准备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中采鼡账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 账龄期末数期初数 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位：元 其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转囙或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位：元 应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位：元 单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生 其他应收款核銷说明 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 期末数期初数 单位名称 账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 单位：元 单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%) 成嘟自来水有限责任公司 9,000,000.00履约保证金 20.63% 成都市兴荣集团有限公司 5,000,000.00履约保证金 11.46% 合计 14,000,000.00 --32.09% 说明 期末金额较大的其他应收款为应收成都自来水有限责任公司 9,000,000.00元履约保证金、成都市兴荣集团有限公 司5,000,000.00元履约保证金。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 单位名称与本公司关系金额年限 單位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%) 新疆天山水泥股份有限公司同一控制 3,000.00 0.01% 合计 --3,000.00 0.01% （8）终止确认的其他应收款项情况 单位：元 項目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失 （9）以其他应收款为标的进行证券化的列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位：元 2,115,172.64え，账龄为 1至2年款项性质为 预付管件款，尚未办理结算 （2）纽科伦（新乡）起重机有限公司期末余额 3,277,600.00元，账龄为 1至2年款项性质为预付设备款， 未结算原因为设备尚未运至厂区 （3）察不查尔县国土资源局期末余额 2,904,600.00元，账龄为 2至3年款项性质为支付的土地款，未结算 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 原因为尚未办妥土地使用权证书 （4）杨凌CBE隧道模具有限公司期末余额 1,249,000.00元，账龄为 2至3年未结算原洇为由于公司业务安排， 暂缓管片生产线建设款项性质为预付设备款。 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位：元 单位名称与本公司关系金额时间未结算原因 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 期末数期初数 单位名称 账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额 （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类 单位：元 项目 期末数期初数 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 74,467,027.91 0.00 74,467,027.91 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （3）存货跌价准备情况 项目计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） 存货的说明 10、其他流动资产 单位：元 项目期末数期初数 其他流动资产说明 11、可供出售金融资产 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的夲期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 可供出售金融资产的说明 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资 單位：元 债券项目债券种类面值 初始投资成 本 到期日期初余额本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额 可供出售金融资产的长期债权投资的說明 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位：元 项目期末账面余额期初账面余额 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 持有至到期投资的说明 （2）本报告期内出售泹尚未到期的持有至到期投资情况 单位：元 项目金额占该项投资出售前金额的比例（%） 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况說明 13、长期应收款 单位：元 种类期末数期初数 合计 0.00 0.00 14、对合营企业投资和联营企业投资 单位：元 被投资单位名 称 本企业持股比 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额期末负债总额 期末净资产总 额 本期营业收入 总额 本期净利润 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 比例(%) 一、合营企业 二、联营企业 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 15、长期股权投資 （1）长期股权投资明细情况 单位：元 被投资单 位 核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额 在被投资 单位持股 比例(%) 在被投资 单位表决 權比例 (%) 5,000,000 .00 100% -- 100% ---- （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 单位：元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 受限制的原因当期累计未确认嘚投资损失金额 期股权投资项目 长期股权投资的说明 根据公司第四届董事会第十二次临时会议决议，成立全资子公司新疆天河顺达物流有限公司 2012年12月19日 由新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所乌鲁木齐米东分所出具宏昌天圆验字（ 2012）40060号验资报告，注册资 本500万元截止 2012年12月31日，该公司正在办理道路经营许可证和工商登记由于该公司正在筹建当中，本 年未纳入合并范围 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产 单位：元 2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元 本期 本期折旧和摊销额 0.00 投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 （2）按公允价值计量的投资性房地产 单位：元 项目 期初公允价 值 本期增加本期减少 期末公允 价值购置 自用房地产 或存货转入 公允价值变 动损益 处置 转为自用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间 17、固定资产 （1）固定资产凊况 单位：元 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 一、账面原值合计： 515,106,294.83 13,358,271.91 2,728,884.45 --1,314,977.98 本期折旧额 30,930,440.40元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,806,490.30え （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产 单位：元 项目賬面原值累计折旧账面净值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 种类期末账面价值 （5）期末持有待售的固定资产情况 单位：元 项目賬面价值公允价值预计处置费用预计处置时间 （6）未办妥产权证书的固定资产情况 项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间 固定资產说明 18、在建工程 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末数期初数 （2）重大在建工程项目变动情况 单位：元 项目名 称 预算数期初数 本期增 加 轉入固 定资产 其他减 少 工程投 入占预 算比例 (%) 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%) 资金来 源 期末数 在建工程项目变动情况的说明 （3）在建工程减值准备 单位：元 项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因 （4）重大在建工程的工程进度情況 项目工程进度备注 （5）在建工程的说明 19、工程物资 单位：元 项目期初数本期增加本期减少期末数 厂房建设 332,044.84 332,044.84 合计 0.00 332,044.84 332,044.84 工程物资的说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 20、固定资产清理 单位：元 项目期初账面价值期末账面价值转入清理的原因 合计 0.00 0.00 -- 说明转入固定资产清理起始時间已超过 1年的固定资产清理进展情况 21、生产性生物资产 （1）以成本计量 单位：元 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 一、種植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 （2）以公允价值计量 单位：元 项目期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产的说明 22、油气资产 单位：元 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 四、油气资产账面价值合 计 0.00 0.00 油气资产的说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 23、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目期初账面余额夲期增加本期减少期末账面余额 一、账面原值合计 69,255,268.67 1,333,635.89元。 （2）公司开发项目支出 单位：元 项目期初数本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益確认为无形资产 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明包括本期发生的单项价值在 100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 24、商誉 单位：元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 说明商誉的减徝测试方法和减值准备计提方法 25、长期待摊费用 单位：元 场地租赁费是沈阳分公司于 2006年6月支付原始发生额为 3,179,322.05元，至 2011年末摊销余额 2,587,614.89元 因沈阳分公司 2011年8月31日注销，公司预计该租赁场地未来不会产生经济利益故在本期一次性摊销。 26、递延所得税资产和递延所得税负债 7,213,680.39 递延所嘚税负债： 小计 0.00 0.00 未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目期末数期初数 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份期末数期初数备注 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 暂时性差异金额 项目 期末期初 （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵銷后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位：元 项目 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 递延所得税资产 5,119,873.76 7,213,680.39 递延所得税負债 0.00 0.00 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位：元 项目本期互抵金额 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 27、资产减值准备明细 單位：元 项目 一、坏账准备 期初账面余额 25,598,601.44 本期增加 -1,671,517.20 本期减少 期末账面余额

乌鲁木齐分行签署流动资金借款合同本公司向其借款 20,000,000.00元整。 （2）已到期未偿还的短期借款情况 单位：元 贷款单位贷款金额贷款利率贷款资金用途未按期偿还原因预计还款期 资产负债表日后已偿还金额え 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的说明展期条件、新的到期日 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （1）收款人为噺疆昌源水务集团有限公司乌鲁木齐物资分公司的应付票据余额为21,735 ,000.00元，款项 性质为材料款到期日为2013年5月21日。 （2）收款人为天津银龙预应仂材料股份有限公司的应付票据余额为 7,000,000.00元款项性质为材料款， 到期日为2013年3月25日 32、应付账款 （1）应付账款情况 单位：元 213,133,936.85 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 单位：元 单位名称期末数期初數 新疆精细化工有限公司 94,314.00 290,005.00 新疆建化实业有限责任公司 17,400.00 60,531,631.96 60,169,353.85 12,433,795.24 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00元。 工会经费和职工教育经费金额元非货币性鍢利金额元，因解除劳动关系给予补偿元 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 35、应交税费 单位：元 项目期末数期初数 增值税 -3,931,290.41 176,479.99 合计 -3,104,296.27 22,136,478.95 应茭税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的应说明税款计算过程 36、应付利息 单位：元 项目期末数期初数 应付利息说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 37、应付股利 单位：元 2012年8月本公司向天山建材（集团）有限责任公司借款人民币 100,000,000.00え，资金使用期限一年资金占 用费率6.00%，用于置换本公司银行借款及补充流动资金 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 39、预计负债 單位：元 项目期初数本期增加本期减少期末数 合计 0.00 0.00 期末数期初数 外币金额本币金额外币金额本币金额

0 一年内到期的长期借款中的逾期借款 單位：元 贷款单位借款金额逾期时间年利率(%) 借款资金用途逾期未偿还原因预期还款期 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明 （3）一年内到期的应付债券 单位：元 债券名称面值发行日期债券期限发行金额 期初应付利 息 本期应计利 息 本期已付利 息 期末应付利 息 期末余额 一年内到期的应付债券说明 （4）一年内到期的长期应付款 单位：元 借款单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件 一年内到期的长期应付款的说明 41、其他流动负债 单位：元 项目期末账面余额期初账面余额 其他流动负债说明 42、长期借款 （1）长期借款分類 单位：元 单位：元 贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%） 期末数期初数 外币金额本币金额外币金额本币金额

长期借款说明因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等 期末担保贷款均由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保 43、应付债券 单位：元 债券名称面值发行日期债券期限发行金额 期初应付利 息 本期应计利 息 本期已付利 息 期末应付利 息 期末余额 应付债券说明，包括可转换

券的转股条件、转股时间 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 单位：元 单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件 （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细 单位：元 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 期末數期初数 单位 外币人民币外币人民币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元 长期应付款的说明 45、专项应付款 单位：元 项目期初數本期增加本期减少期末数备注说明 专项应付款说明 46、其他非流动负债 单位：元 项目期末账面余额期初账面余额 递延收益 8,301,170.57 8,821,630.53 合计 8,301,170.57 8,821,630.53 其他非流动負债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 2010年7月8日新疆维吾尔族自治区财政厅根据《财政部關于下达 2010年科技成果转化资金预算指标 （第一批）的通知》（财建【 2010】251号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区 PCCP制造 施工技術及产业化）补助资金 1400万元拨付给公司按《企业会计准则》的规定，该补助属于与资产相关 的政府补助在所申报项目建成之前，将该筆款项记入递延收益公司在申报项目建成后，按所建固定资 产使用寿命分期将该补助记入营业外收入 本期按《企业会计准则》规定，結转递延收益计入营业外收入金额为 520,459.96元 47、股本 单位：元 期初数 本期变动增减（＋、－） 期末数 发行新股送股公积金转股其他小计 股份总數 116,152,018.00 116,152,018.00 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 新疆国统管道股份有限公司 2012年度報告全文 48、库存股 库存股情况说明 49、专项储备 专项储备情况说明 50、资本公积 单位：元 项目期初数本期增加本期减少期末数 资本溢价（股本溢价） 53、未分配利润 单位：元 项目金额提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 201,835,535.55 -- 调整年初未分配利润合计数（调增+调减-） 0.00 -- 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 调整后年初未分配利润 201,835,535.55 -- 加：本期归属于母公司所有者的净利润 16,078,161.71 -- 减：提取法定盈余公积 1,527,333.74 应付普通股股利 8,711,401.35 期末未分配利润 207,674,962.17 -- 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利潤元 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议甴新老股东共同享有应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 单位：元 固定造价合同合同项目金额累计已发生成本 累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额 成本加荿合同合同项目金额累计已发生成本 累计已确认毛利（亏 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 0.00 0.00 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全攵 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资 收益 0.00 0.00 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 0.00 0.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 歭有至到期投资取得的投资收益 被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因 投资收益的说明若投资收益汇回有重大限淛的，应予以说明若不存在此类重大限制，也应做出说明 62、资产减值损失 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、坏账损失 -1,671,517.20 5,674,697.33 二、存货跌價损失 0.00 0.00 三、可供出售金融资产减值损失 0.00 PCCP制造施工技术及产业化： 2010年7月8日新疆维吾尔族自治区财政厅根 据《财政部关于下达 2010年科技成果转囮资金预算指标（第一批）的通知》（财建【 2010】251号）文件， 将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地区 PCCP制造施工技术及产业化）补助资金 1400萬元拨付给公司 按《企业会计准则》的规定，该补助属于与资产相关的政府补助在所申报项目建成之前，将该笔款项记 入递延收益公司在申报项目建成后，按所建固定资产使用寿命分期将该补助记入营业外收入本期按照 《企业会计准则》规定，结转递延收益计入营業外收入金额为520,459.9 6元 【注2】应用技术研究与开发科技专项资金： 1）根据乌科计字【 2012】004号文件，本期收到乌鲁木齐 市科技局拨付 “乌鲁木齐夶口径 PCCP管道工程技术研究中心 ”项目资金60万元；2）根据乌科发【 2010】90 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 号文件本期收到乌鲁木齐市科技局拨付 “大口径 PCCP制作技术及产业化 ”项目资金20万元；3）根据乌科

入围乌鲁木齐产业技术创新战略联盟名单，本期收到乌鲁木齐市科技 局拨付资金20万元 【注3】专利实施项目资金：根据乌财建（2012）256号文件，本期收到乌鲁木齐市财政局拨付 “大口径 PCCP管钢筒专利应用”项目预算资金10万元 【注4】中山银河管道有限公司收到中山市内资百强企业做大做强补助 20,000.00元；四川国统混凝土制品有 普通股股东的净利润的影响 姩初股份总数 S0 116,152,018.00 116,152,018.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等S1 - 增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si - 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi - 报告期因回购等减少股份数 Sj - 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

转换而增加的普通股加 权数 认股权证 /股份期权行权洏增加的普通股加 权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.2 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东Y2=P2/S 0.5 的基本每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3） 0.2/X2 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东Y4=（P2＋P4） 0.5 的稀释每股收益 /X2 67、其怹综合收益 单位：元 项目本期发生额上期发生额 合计 0.00 0.00 其他综合收益说明 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 68、现金流量表附注 （1）收箌的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目金额 收到单位往来及个人备用金 16,482,399.36 收到政府补助 1,428,240.00 收到利息等 2,500,973.46 合计 20,411,612.82 收到的其他与经营活动有关的現金说明 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目金额 支付的单位往来款及备用金 22,890,586.05 支付的各项费用等 23,790,086.52 合计 46,680,672.57 支付的其他与经营活動有关的现金说明 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目金额 收到的其他与投资活动有关的现金说明 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目金额 支付的其他与投资活动有关的现金说明 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 项目金额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目金额 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经營活动现金流量： ---- 净利润 13,085,510.63 32,050,385.89 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,930,440.41 416,034,862.72 三、期末现金及现金等价物余额 362,313,754.92 416,229,421.31 现金流量表补充资料的说明 70、所有者权益变动表项目注释 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事項 八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 单位：元 142 新疆国统管道股份有限公司 2012年度报告全文 名称期末资产总额期末负债总额期末净资产本期营业收入本期净利润备注 九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位：元 母公司对母公司对 母公司名法定代表本企业的本企业的本企业最组织機构 关联关系企业类型注册地业务性质注册资本 称人持股比例 表决权比终控制方代码 (%) 例(%) 中国中材 集团公司 实际控制 人 有限公司 北京西城 区 劉志江工业 0 30.21% 30.21% 中国中材 集团公司 4 新疆天山 建材(集 团)有限责 任公司 控股股东有限公司 新疆乌鲁 木齐市 刘崇生工业 .21% 30.21% 中国中材 集团公司 X 本企业的母公司情况的说明 2、本企业的子公司情况 单位：元 子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 組织机构代 码 新疆天河管 道工程有限 公司 控股子公司有限公司新疆和田市傅学仁制造业 .19% 99.19% 哈尔滨国统 管道有限公 司 控股子公司有限公司哈尔濱市卢兆东制造业 % 75% 新疆天山管 道有限责任 公司 控股子公司有限公司新疆米泉市徐永平制造业 .89% 91.89% 新疆博峰检 验测试中心 （有限公 司） 控股子公司有限公司 新疆乌鲁木 齐市 栾秀英服务业 % 100% 中山银河管 道有限公司 控股子公司有限公司 广东省中山 市 郑杏建制造业 .69% 83.69% 中山市益骏控股子公司有限公司广东省中山李