我买基金买入按哪一天净值时净值是0.5348买入10元,分红0.6份后我的平均成本怎么算

中银机构现金管理货币市场基金

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月四日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2020 年 7 月 3 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计

基金简称 中银机构现金管理货币

基金运作方式 契约型开放式

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