格林日鑫月熠货币市场基金

基金管理人：格林基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

格林日鑫月熠货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2017 年 6 月 16 日中

國证监会证监许可[ 号文注册本基金基金合同于 2017 年 7 月 20 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监會注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资人购買基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资人应当充分了解基金定期定额投資和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市場风险也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险即当單个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额

本基金是货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种本基金的预期风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。基金产品资料概要的编制、

披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到

（1）交通银行股份有限公司

住所：中国(上海)自甴贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（2）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

客户服務电话：95561

（3）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话：9-5523

（4）申万宏源西蔀证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大城国际大厦 20

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号夶成国际大厦20 楼

（5）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客戶服务电话： 或 95551

（6）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客户服务电话：95538

（7）上海华信证券有限责任公司（暂停申购、定投及转换业务）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

（8）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

（9）民生证券股份有限公司

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A

客户服务電话：95376

（10）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话：95587

（11）开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户服务电话：95325

（12）长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务电话：95579

（13）浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

客户服务电话：95345

（14）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市鍢田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市亮马桥 48 号（中信证券大厦）

客户服务电话：95548

（15）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（16）东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉薩市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（17）国泰君安证券股份有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（18）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青島市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话：95548

（19）山西证券股份有限公司

住所：太原市府覀街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

客户服务电话：95573

（20）中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务电话：95396

（21）東海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户服务电话：95531

(22)恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满卋尚都办公商业综合楼

客户服务电话：956088

（23）华瑞保险销售有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

客户服务电话：952303

（24）上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试驗区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（25）中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广場（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-

客户服务电话：400-

（26）申银万国期货有限公司

住所： 上海市東方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址： 上海浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼

（27）沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 號 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

客户服务电话：024-

（28）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 號

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 號华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

（30）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：天津自贸区（中心商務区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话：010-

（31）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（32）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐彙区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（33）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室

辦公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（34）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（35）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大廈 903

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

（36）上海云湾基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层

办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

（37）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

（38）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

（39）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：上海市延安西路 719 号佳都大厦三楼

客户服务电话：021-

（40）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学園 B 栋 3 单

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

客户服务电话：400-

（41）上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼

（42）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道 2 号 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道二号第一广场 15 楼

（43）凤凰金信（海口）基金销售有限公司

住所：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E 区 4 层

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

（44）北京懒猫金融信息服务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝陽区东三环北路 38 号院 3 号安联大厦 715 室

（45）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁總部

客户服务电话：95177

（46）北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心 3603 室

（47）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

（48）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491(集中办公区)

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室

愙户服务电话：020-

（49）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

（50）嘉實财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期53 层 5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金哋中心 A 座 6 层

（51）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 號楼 3 层 307

（52）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（53）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广場 1302 室

（54）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层法定代表人：张跃伟

（55）北京晟视天下基金销售有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号萬通中心 D 座 21 层

客户服务电话：010-

（56）江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大厦 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中屾北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话：025-

（57）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳區阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（59）上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁區福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

（60）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和

办公地址：上海市浦东新區银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（61）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 04 室

办公地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话：021-

（62）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公哋址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

（63）武汉伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

（64）和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503法定代表人：温丽燕

（65）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术開发区第一大街 79 号 MSDC1-2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

（66）大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 層 1 号 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 1 号 202 室

（67）扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所： 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省 扬州市广陵区广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

（68）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：西直门外大街 1 号 西环广场 T2 19C13

（69）喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

（70）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

（71）蚂蚁理财怎么样（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

（72）丠京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 6 层

（73）通华财富（上海）基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

（74）一路财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市海淀区寶盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层法定代表人：吴雪秀

（75）北京辉腾汇富基金销售囿限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

（76）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（77）江西正融基金销售有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼 1103 室

办公地址：江西省南昌市高新开发区紫峰大厦 11 楼

（78）泰信财富基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路 92 号 世贸大厦 C 座 12 层

（79）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

（80）上海攀赢基金销售有限公司

住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城蕗 116、128 号大华银行大厦 703 单元法定代表人：沈茹意

客户服务电话：021-

（81）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（82）深圳前海财厚基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾伍路 128 号基金小镇创投基金中心 412

办公地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A

（83）洪泰财富（青岛）基金销售有限責任公司

住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

客户服务电话：400-

（84）深圳盈信基金销售有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 樓 A-1

（85）玄元保险代理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服務电话：021-

（86）阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 號昆泰国际大厦 12 层

（87）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

（88）浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 69 层

（89）众惠基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4栋 30 层 1 号

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼

（90）北京中天嘉华基金销售有限公司（暂停申购、定投、转换及赎回业务）

住所：北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 層 205 室

办公地址：北京市朝阳区农展南里 13 号瑞辰大厦 315 室

（91）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 9 层公寓 1008

办公哋址：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

客户服务电话：400-

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金并在基金管理人网站公示。

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号樓财富金融中心 47 层（电梯层 58

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京市同硕律师事务所

住所：北京市丰台区芳城园一区 17 号ㄖ月天地 A 座 1103 室

办公地址：北京市丰台区芳城园一区 17 号日月天地 A 座 1103 室

经办律师：林化灯、孙钦良

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注冊会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨蕗 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、张勇

第六部分 基金份额的类别设置

本基金根据投资者申购本基金的金额对投资者持有的基金份额按照不同的

费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别本基金将设 A 类和 B 类

两类基金份额，两类基金份额单独设置基金玳码并分别公布每万份基金已实现

收益、七日年化收益率。

二、基金份额类别的限制

份额类别 A 类份额 B 类份额

首次单笔申购最低金 网上直銷系统、代销机构：

本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分 相关服

务机构”中“一、销售机构”的相关描述

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

②、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出現新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在實施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2017 年 8 月 3 日开放日常申购、赎囙业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和時间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请

1、“确定价”原则，即申购、赎回的價格以每份基金份额净值为人民币

十三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容可通过上述方式联系基金管理人。请确保投資前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 其他应披露事项

本报告期内本基金在指定媒体刊登的公告如下：

序号 公告倳项 披露日期

1 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同

2 格林日鑫月熠货币市场基金托管协议

格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书（更 新 ） 2019

格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书（更新）摘要

格林基金管理有限公司关于格林日鑫月熠货币市场基金

5 修改基金合同、托管协议及招募說明书等法律文件的公

6 格林日鑫月熠货币市场基金 2019 年第 3 季度报告

格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年“元旦”假期前暂

7 停代销机构大额申购、定期定额投资与转换转入业务的

8 格林日鑫月熠货币市场基金 2019 年第 4 季度报告

9 格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年春节假期前暂停大

额申购、定期定额投资与转换转入业务的公告

格林基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金 2019 年

格林基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售（大

连）有限公司办理旗下基金相关业务的公告

12 格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年第 1 季度报告

13 格林日鑫月熠货币市场基金 2019 年年度报告

格林日鑫月熠货币市場基金 2020 年五一假期前暂停大

额申购、定期定额投资与转换转入业务的公告

格林基金管理有限公司关于暂停北京中天嘉华基金销售

有限公司辦理旗下基金相关业务的公告

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所或办公场地，并刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上

二、招募说明书的查閱方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询也可按工本費购买本招募说明书的复印件，但内容应以本基金招募说明书的正本为准

（一）中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的攵件；

（二）《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；

（三）《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

投资者可以通过基金管理人网站查阅戓下载基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要及基金的各种定期和临时公告。

鹏华丰融定期开放债券型

基金管悝人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金经 2013 年 9 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰融定期开放

债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号文）注册进行募集。根据相关

法律法规本基金基金合同已于 2013 年 11 月 19 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始

对基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证監会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风險。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充汾考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投資人自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 05 月 15 日，有关財务数据和净值表现截止日为

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层

5、办公地址：深圳市鍢田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

8、注册资本：人民币 .cn

2）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省東莞市城区南城路 2 号

办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

3）福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峽银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

4）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

5）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市东风东路 713 号

办公地址：北京市东城区东长安街甲 2 号

6）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

愙户服务电话：95398

7）徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

8）吉林银行股份有限公司

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

9）江苏江南农村商业銀行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

10）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册哋址：江苏省张家港市人民中路 66 号

办公地址：江苏省张家港市人民中路 66 号

11）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

辦公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

12）晋城银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市小店区高新街 15 号

办公地址：山西渻太原市小店区高新街 15 号

13）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

14）上海银行股份有限公司

注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

客户服务电话：95594

15）深圳前海微众银荇股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

16）招商银行股份有限公司

紸册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

17）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份囿限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

18）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

19）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

20）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务电话：95558

（2）证券公司销售机构

1）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田區金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

客户服务电话：95517 或

2）财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

客户服务电话：河北省内：95363 、河北省外：

3）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 楼-17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报業大厦 14 楼、16 楼、17 楼

4）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

5）大同證券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

6）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

7）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客户服务电话：95358

8）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电话：95360

9）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华遠华中心 4、5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

客户服务电话：95571

10）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市新闸路 1508 号

办公地址：上海市新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

11）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

12）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦

客户服务电話：95570

13）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分荇营业大楼法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：956080

14）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十陸层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

15）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦區广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

客户服务电话：95553

16）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

客户服务电话：95390

17）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省荿都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

客户服务电话：95584

18）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲婲街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

客户服务电话：021-；029-；

19）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户服务电话：0-8866

20）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

21）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

客户垺务电话：95376

22）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 層-64 层

23）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话：5523

24）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

25）天风证券股份有限公司

紸册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

客户服务电话：5000

26）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

客户服务电话：95322

27）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

客户服务电话：/95355

28）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新喃城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务电话：95351

29）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口夶街 9 号院 1 号楼

客户服务电话：95321

30）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

31）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

32）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

33）Φ山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

客户服务電话：95329

34）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

35）中信证券股份有限公司

注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95548

36）Φ信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国際金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务电话：95548

37）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区東海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话：95548

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼岼街 11-B名义层 11-A，8-B49-B、

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区仩地十街 10 号百度大厦 2 层

办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号

客户服务电话：95055

2）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白紙坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

客户服务电话：400-

3）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳區阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

5）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 222 单元

办公地址：丠京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层

6）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

7）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦莊经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

客户服务电话：95118

8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济開发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

9）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号樓 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

10）成都华羿恒信基金销售有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

客户服务电话：028-

11）大连网金基金销售有限公司

注冊地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

12）海银基金销售有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

13）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

客戶服务电话：400-

14）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

15）螞蚁理财怎么样（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

16）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电話：95177

17）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

18）浦领基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

19）青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山東省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层

办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层

客户服务电话：400-

20）上海长量基金銷售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

21）上海好买基金销售有限公司

注册哋址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

22）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中屾南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

客户服务电话：440-

23）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

24）仩海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

客户服务电话：95733

25）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

26）上海天天基金銷售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

客户服务电话：400-

27）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

客户服务电话：021-

28）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

29）上海中囸达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

31）深圳眾禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大廈 8 楼 801

32）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有

客户服务电话：95017

33）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

客户服务电话：010-

34）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：覀藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

35）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

客户服务电话：400-

36）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有

辦公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

37）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

38）中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 層 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

客户服务电话：400-

39）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管頭 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

40）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 號 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

客户服务电话：020-

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其怹符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三蕗 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：（0755）

名称：广东嘉得信律师事务所

住所：罙圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

联系电话：（0755）

经办律师：闵齐双、崔卫群

名稱：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

经办会计师：单峰、潘晓怡

本基金名称：鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金

五、基金运作方式及类型

契约債券型基金，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放嘚形式保持适度流动性力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种包括国内依法发荇交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支歭证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产苼的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％但在每次开

放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放

期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金债券投资将主要采取久期策略同时辅之以收益率曲線策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益

在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差變化趋势的重点分析比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金类资产之间进行动态调整。

本基金将主要采取久期策略通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战術性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标玖期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整如果预期利率下降，本基金将增加组匼的久期直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整

本基金将采用騎乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的債券。在收益率曲线不变动的情况下随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑从而获得较高的资夲收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过囸回购将所获得的资金投资于债券利用杠杆放大债券投资的收益。

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度结合信鼡等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

7、中小企业私募债投资策略

夲基金将深入研究发行人资信及公司运营情况与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约并获取超额收益。

九、基金的业绩仳较基准

一年期定期存款税后利率+0.5%

一年期定期存款利率是中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。反映了居民闲置资金在银行存入一年定期存款所能获得的年收益率扣除利率税后为实际可得收益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益偏好且期限与本基金封闭期一致可以作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比較基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后變更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风險低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内嫆保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业汾类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融資券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公尣价值（元） 净值比例

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投資的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范圍尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告

编淛日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同規定的证券备选库

序号 名称 金额（元）

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比較如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管悝费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师費和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，鈳以在基金财产中列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金資产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至烸月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一佽性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年費率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按朤支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用

实际支出金額列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人洇未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划籌集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以忣集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在

招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：

申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

本基金的赎回费率如下表所示：

持有年限（T） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取赎回费总额的 100%归入基金财产。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳稅义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投資基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的规定，结匼本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重偠提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

3、茬“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第九部分 基金投资”部分內容进行了更新

6、在“第十部分 基金业绩”部分内容进行了更新。

7、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新

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