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私募基金单位净值是什么意思净值和公募基金单位净值是什么意思净值公布频率不同私募基金單位净值是什么意思一般按周、月或季度公布净值，而公募基金单位净值是什么意思是按交易日公布净值
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总而言之基金单位净值是什么意思净值是我们进行基金单位净值是什么意思交易嘚依据，但是基金单位净值是什么意思的总资产并不是固定的它会随着基金单位净值是什么意思投资的股票，债券货币等市场价格的波动而变化，所以每天收市后基金单位净值是什么意思净值都重新进行计算。
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基金单位净值是什么意思净值分为单位净值和累计净值
单位净值是基金单位净值是什么意思单位份额的价格。单位净值的计算方法是将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用将余额除以总份额。
例如500000份额的基金单位净值是什么意思，资产包括九百万的股票和一百万现金其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。
而累计净值则是在單位净值的基础上加上基金单位净值是什么意思历史分红的金额，得出来的即：累计净值=单位净值每份历史分红。
一般来说买基金單位净值是什么意思、卖基金单位净值是什么意思，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金单位净值是什么意思長期历史表现的时候会关注累计净值。
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開放式基金单位净值是什么意思的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金单位净值是什么意思的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同开放式基金单位净值是什么意思的基金单位净值是什么意思单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(泹当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金单位净值是什么意思资产净值。
定开基金单位净值是什么意思受热捧 净值增长达2.65%
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