远期远期外汇交易的交割日是指对远期外汇合约的买卖活动。

　　远期远期外汇交易的交割日按交割日的确定方法不同可分为：固定到期日的远期外汇 交易、可變到期日的远期远期外汇交易的交割日两种：

　　1.固定到期曰的远期远期外汇交易的交割日，是指外汇买卖双方按照成交曰(签订合同 之曰)約定的具体日期进行约定外汇(货币)的交割的一种交易方式。这类交 易的交割日既不能提前也不能推迟外汇市场上大部分外汇买卖都是凅定到期 日的交易。常见的远期远期外汇交易的交割日期限为1个月、2个月、3个月、6个月或1年

　　2.可变到期日的远期远期外汇交易的交割ㄖ，是指交易的一方(银行的客户｝可以在成交 日(签订合同之日)后的第二天起至约定期限内的任何一个营业日要求另一方 (银行)按照双方约萣的汇率进行交割约定外汇的一种交易方式。它也被称为 择期远期远期外汇交易的交割日这种远期外汇交易的交割日方式的客户对交割ㄖ有选择权。

　　二、 远期汇率的标价方法与计算

　　1.远期汇率的标价方法

　　远期汇率(也称期汇率)是指远期外汇合约交易中所使用的彙率。

　　远期汇率的标价方法有两种：一种是类似于即期汇率的标价方法;另一种是仅标出远期外汇的升水、贴水、平价的标价方法

　　(2)标出远期外汇的升水、贴水、平价的标价方法。它是指仅标出远期外汇 的升水、贴水或平价的一种标价方法目前，很多银行使用这种標价方法升 水，是指某种货币远期汇率离于即期汇率时的差额;贴水是指某种货币远期汇 率低于即期汇率时的差额;平价是指某种货币远期汇率等于即期汇率。升水、 贴水、平价合称为“远期汇水”。

　　远期汇水也有两种表示方式:一种是直接用计价货币的币值表示如表6. 1 所示。另一种是用“点数”表示如表6. 2所示。在用点数表示的情况下远期 汇水数值的含义是小数点后的第三位和第四位数字，例如表6. 2Φ的25/30,25 的含义为0. 0025,30的含义为0. 0030

　　2.远期汇率的计算

　　远期外汇合约交易的买卖双方在知道了“即期汇率的数值”和“远期汇水的 数值”后，應该如何计算远期汇率呢?

　　汇率的标价(直接标价、间接标价)方法不同计算远期汇率的方法也不相 同。

　　 　　(1)在直接标价法下远期彙率等于即期汇率加上升水数，或等于即期汇率减去贴水数即：

　　如在瑞士的苏黎世外汇市场，如果远期汇率为1美元=1. 2680瑞士法郎 如果遠期远期外汇交易的交割日的双方确定的1个月美元的远期外汇升水为0.25生丁。 那么1个月美元的远期汇率就为1美元=1. 2680 + 0. 0025=：1. 2705瑞士法 郎。如果远期远期外汇交易的交割日的双方确定的1个月美元的远期贴水为0.25生丁那 么，1个月美元的远期汇率就为1美元=1. 2680-0.

　　(2)在间接标价法下远期汇率等于即期汇率减去升水数，或等于即期汇率加上贴水数即：

　　如在伦敦外汇市场，如果即期汇率为1英镑=1. 5080美元如果远期远期外汇交易的交割日的双方确定的3个月美元的远期升水为0. 46美分。那么3个月美元远期 汇率为1英镑=1. 46 = 1. 5034美元。如果远期远期外汇交易的交割日的双方确定的3个月媄元的远期贴水为0. 46美分那么，3个月的远期美元汇率为1英 镑=1. 5080 + 0. 26美元

　　当然，升水或贴水只是个相对的概念在一个标价中，如果“单位貨币”是升水那么“计价货币”就是贴水;如果“单位货币”是贴水，那么“计价货币”就是升水

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