1、2008年8月1日某公司银行存款账户余額301000元2、8月发生下列经济业务：（1）2日开出现金支票，提取现金5000元补充库存现金（2）4日开出转账支票，偿还A公司货款16000元（3）... 1、2008年8月1日某公司银行存款账户余额301000元。
2、8月发生下列经济业务：
（1）2日开出现金支票提取现金5000元补充库存现金。
（2）4日开出转账支票偿还A公司貨款16000元。
（3）6日收到银行通知B工厂前欠货款250200元已收妥入账。
（4）8日通过银行汇出前欠C公司货款180000元
（5）14日开出现金支票，提取现金8000元备鼡
（6）15日存入现金5000元。
（7）16日接银行通知本公司申请的200000元短期货款已获批准并转入本公司存款账户。
（8）18日销售商品一批价款117000元，收到转账支票117000元已送存银行
（9）19日到银行办理汇款，支付前欠D公司货款200000元
（10）28日开出转账支票，支付生产车间设备日常维修费4280元
（11）30日银行转来支付350元水费的通知。
（12）30日银行转来支付415元电费的通知
3.8月银行存款对账单如下表所示：
　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款对账单
账号：　　　　　　　　　　　　　2008年8月31日　　　　　　　　　户名：某公司
月　　　日　　　　　摘要　　　　　　　　收入　　　　　　付出　　　　　　余额
8　　　　16　　　　余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299195　
　　　　18　　　　收到转账支票　　　　117000
　　　　19　　　　汇　款　　　　　　　　　　　　　　　　200000
　　　　30　　　　付水费　　　　　　　　　　　　　　　　350
　　　　30　　　　付电费　　　　　　　　　　　　　　　　415
　　　　30　　　　托收销货款　　　　　68000
　　　　30　　　　收转账支票　　　　　150600　
　　　　30　　　　付电话费　　　　　　　　　　　　　　　630　　　　　　　433400
要求：将银行存款日记账和银行对賬单进行核对，确定未达账项编制8月31日银行存款余额调节表。