工业模式采购暂估流程图
当月生荿凭证 外购入库估价入账(票未到)
次月生成凭证 外购入库(票已到)
次月生成凭证 估价入账(票未到)
功能模块:采购模块、存货核算、应付模块、总账
金蝶怎么增加物料K3系统主要有四种采购暂估处理方式:工业模式月初一次冲回工业模式单到冲回,商业模式差额调整商业模式单到冲回。一个账套同时只能选择工业或商业一种暂估方式工业或商业模式(由参数“外购入库生成暂估冲回凭证”决定),两种模式存货核算模块凭证模板不同生成凭证界面事务类型完全不相同。
工业模式月初一次冲回案例描述及凭证:
10月份收到X供应商A粅料100个,采购订单不含税单价10元/个税率17%,货到票未到
10月末,发票未到估价10元/个,金额1000元生成暂估凭证
11月份,收到X供应商开来的100个A粅料发票单价为11元/个,税率17%发票含税金额为1287元。
10月份收到货物时,仓库处理没有生成财务凭证
10月未 货到票未到 生成暂估凭证:
贷:应付账款-暂估应付款 1000
11月初 对10月存货核算结账后 自动生成红字冲回凭证:
贷:应付账款-暂估应付款 1000(红字)
贷:应付账款-票到应付款 1287
工业模式采购暂估流程图
选择工业模式月初一次冲回,后台配置主要参数勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”参数,参数“暂估冲回凭证生荿方式”中选择“月初一次冲回”参数 “暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”,而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了參数“采购系统支持部分钩稽”灰色不能选,也就是采购系统不支持部分钩稽或者通过拆单实现。
勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”參数表示启用暂估工业模式参数“暂估冲回凭证生成方式”中选择“月初一次冲回”,参数 “暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整” 退出即可。
左边点“外购入库”点新增按钮,弹出下一界面
此模板用于发票勾稽的外购入库生成财务凭证:
贷:应付账款-票到應付款
左边点“外购入库估价入库”,点新增按钮弹出下一界面
此模板用于货到票未生成凭证(月初冲回也是此模板)
贷:应付账款-暂估应付款
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款 (红字)
本案例新建三个物料编码,A物料模拟全部数量开票B物料模拟部分数量开票,C物料模拟继续暂估
如图新增案例物料编码。
在ERP新增以下物料采购订单A物料模拟全部数量开票,B物料模拟部分数量开票C物料模拟繼续暂估。
如图界面保存,审核
10月,收到X供应商以下货物全部合格入库在ERP生成以下外购入库单。
如图界面保存,审核可看到单價从采购订单带到入库单,此时外购入库单未记账
如果采购订单单价错误造成外购入库单价错误,或者零单价的外购入库单可根据需偠在此手工修改单价金额。
本案例按采购订单价格暂估不需要修改。
当月生成凭证 外购入库估价入账(票未到)
本案例当月入库的三个粅料发票未到在此生成暂估凭证,传递到总账模块
左边勾选“外购入库估价入账”,点重新设置弹出下一界面
设置条件为本期,选擇未记账点确定,进入下一界面
点“生成凭证”弹出下一界面
首先对存货核算模块结账,将自动生成次月初红字冲回凭证然后再对應收应付模块结账,最后总账结账
点下一步,进入下一界面
点完成月初冲回模式下将生成次月初红字冲回凭证,如下图示
次月初生荿红字冲回凭证:
借:原材料 6000(红字)
贷:应付账款-暂估应付款 6000(红字)
11月,收到X供应商上月A物料发票100个B物料发票60个,C物料未开票根據以下发票明细在ERP生成采购发票。
此处演示集中开票根据发票实际价格,A物料发票单价修改为11元B物料发票单价修改为21元。
因为工业模式不支持部分勾稽11月,收到X供应商上月A物料发票100个B物料发票60个,C物料未开票根据以下明细在ERP进行拆分外购入库数量。
右击点拆分單据,进入下一界面
A物料拆分数量100个保存,生成单号WIN000004A
B物料拆分数量60个,保存生成单号WIN000004B。
钩稽即发票与外购入库关联工业模式下不支持部分勾稽,只支持全部钩稽也即发票数量与外购入库单数量相同才能钩稽。
点菜单编辑-勾稽提示勾稽成功。
系统通过外购入库核算动作如果单价金额有差异,工业模式将生成暂估补差单
点核算,提示完成后点查看-钩稽日志,进入如界面
核算后生成暂估补差單,只有金额没有数量,可看到A物料补差单100元B物料补差单60元。
次月生成凭证 外购入库(票已到)
前面已开票、钩稽、核算此处根据外购入库模板,生成正式入库成本凭证
左边勾选“外购入库”,点重新设置过滤界面点确定,进入下一界面
点“生成凭证”进入下┅界面
次月生成凭证 估价入账(票未到)
B物料40个,C物料100个发票还没到次月底继续暂估入库,在此生成暂估凭证
左边勾选“外购入库估價入账”,点重新设置过滤界面选择未记账,点确定进入下一界面
点“生成凭证”,进入下一界面
11月存货核算结账后暂估的凭证又將在12月初冲回,直到开票完成月初冲回案例教程完成。