散户成了机构投资者割韭菜对象
据统计,个人投资者占到了沪市总投资人数的99.78%,其中10万元以下散户最多,达到了55.28%;
其次是10-50万之间的投资者,约有30%的散户来自这个区间,50万以下的投资者持股市值占总市场不到5%。
从盈亏状况来看,2017年自然人投资者整体盈利3108亿元,2016年为亏损7090亿元;
2017年专业机构整体盈利11156亿元,2016年为亏损3171亿元。
2017年机构整体盈利金额是散户的3.6倍,而自然人投资者的盈利金额不及总盈利额度34535亿元的一成。
平均来看,沪市个人投资者去年平均盈利1593元,而专业机构平均每家盈利174万元。
股市是一个盈的人赚亏的人的钱的零和游戏,机构赚的钱正是八成散户的钱。
为什么散户炒股一般都赔钱?
1、随波逐流,没有自己观点
大部分股民喜欢在热点出来后追逐市场热点,或者听风就是雨,看到媒体报道,财经大咖发言就形成自己的建仓条件,追涨杀跌,没有资金的观点,没有自己的方法建仓。
羊群随波逐流,狼群方向明确,说的就是这样的道理,如果你的思维跟大部分人一样,那你如何能够赚钱呢?
市场上大部分股民不会去想有何危险,上证涨幅过大出现的危险,个股业绩方面出现的危险,国际动荡带来的危险;
这些问题大部分股民都不会去考虑,往往是等到危险已经来临且无法避免时才发现原因所在,没有未雨绸缪所以换不择路,而导致许多股民在危险来临时做出很多错误的决策;
3、只想着能赚钱没想过亏钱的后果;
很多股民进来炒股都是抱着伟大的梦想进来股市要赚大钱,眼里只有赚钱、赚钱、导致厌恶面对亏损;
很多人看到一个“消息”就容易忘记风险,选择性认为这个股票有可能重组,有可能被收购,接下来它可能从五块钱涨到十块钱。但他没想过,万一重组失败了怎么办?从五块跌到四块钱怎么办?
主力在尾盘偷袭式拉升的主要有两种目的:
主力资金已经非常有限,前期消耗资金太大,尾盘趁股民投资者投资交易意念不强。
主力可以在这个时候稍微动用一些资金就可以把股价拉高,目的就是想节约成本拉高股价,为了主力出货。
主力在尾盘拉升,用少量的成本拉高股价真正目的就是用来出货的。
因为尾盘突然拉升,给股民没有时间去分析,股价一拉升很容易让散户激动起来,生怕错过拉升盲目进场接盘,好让主力达到高位出货的目的。
总之股票在尾盘拉升的除了哪种有特大利好的,主力趁尾盘快速拉升抢筹码的情况之外,其余的基本尾盘拉升都不是好事;
很多尾盘拉升之后后又快速冲高回落,这是明显的诱多散户进场接盘。
股票市场就是这样盘中的拉升并非是真拉升,尤其是尾盘拉升的股票,大部分都是假拉升,所以股民一定要识别真假拉升,这样不容易陷入主力的圈套之中。
整理形态是一种暂时方向连续的状态,这是一种过渡形态,一旦完成庄家目的(比如基本出货完毕),随之而来的就是转折。
通常,出货完毕庄家常常会用剩余的筹码砸盘,于是形成破位。
当然,如果你幸运的话,庄家也可能向上做假突破引诱你上当。
不过,这种假突破出货常常出现在哪些形态构筑较好、技术面基本面较好的股票的走势中,往往较难分辨。
一般来讲,整理形态的幅度、位置、成交量决定了可操盘性。
基本上,大多数股票的整理形态波动较小,没有操作价值,因此不宜在整理期介入,等待整理结束重新选择方向之后操作是较安全的。
另外,对于那些长期整理迟迟不向上突破的,则越接近末端越要考虑止损,因为迟迟不突破表明庄家在做空。
可能这种观点对普通投资者来说显得有点消极,很多人认为投资就是为了赚钱,其实没有挣到钱与赔钱并不相同。
很多时候即使没有挣到钱,但是通过自己的判断和分析能有盈利的把握,往往由于一些外在的因素导致失去了一次赢利的机会,但是这只不过是后悔和些许遗憾而已。
虽然没有收获实际的利益,但是自己增长的是经验,今后还有无数的机会。
而赔钱则说明自己分析判断是错误的,面对亏损的存单;
首先要稳定自己的情绪,理清思路,分析错在哪里,赔钱本身已经使你胆量变小,对自己的决策能力失去信心,迫切需要赢利使你变得盲动而不冷静;
在这种情况下赌博的心态就会加重,发生再次错误的可能进一步提高,后果更加危险,切忌越陷越深,戒贪戒慌。
犯错会马上纠正并反思,叫做“老练”
从这个阶段开始赚钱。错误和失误发生的频率会大减。
当交易员真的犯下错误,他们会马上纠正并反思,很快地从中吸取教训。
因为交易员一直处于交易的紧张气氛中,大部分情绪波动已经消失,所以交易员能保持一种开放和善于接受的状态去观察市场。
随着能力不断增加,交易员可以管控的资金也更多了,这时候,重点已经转到发展进行大额交易的能力和管控相关风险的能力。
难以想象,一个交易员如果没经历过完整的熊牛市市场周期,怎么能成为一个真正的老手,而大部分市场周期都需要经历约10年的时间。
经历过一切的交易员,会认识到伴随着所有市场活动的未知甚至不可知的风险。
当然,可以通过研究过去市场发展历史积累相关的经验,但是,一些经验和实时观察市场事件的展开是不可替代的。