用友T3软件年结常见问题1　　1. 固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?　　答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。　　2. 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办?　　答：批量制单中把相应的业务员记录删除。　　3. 做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理?　　答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。　　4. 工资模块为何12月份不能月结?　　答：工资模块12月份不需要做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。　　5. 如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。用友T3软件年结常见问题扩展阅读用友T3软件年结常见问题（扩展1）——用友T3软件年结常见问题合集2篇　　用友T3软件年结常见问题 1　　1. 以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰色?　　答：1)如啊你按未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。　　2. 成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容?　　答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的`“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。　　3. 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转?　　答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。　　4. 建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转?　　答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。　　5. 进入系统管理后，发现“年度账”菜单为灰色，不能进行年结操作。　　答：必须使用账套主管登入。　　6. 结转上年数据时，提示“有其他异常任务运行，请退出本账套所有任务后结转!”　　答：以ADMIN登入系统管理，在视图下面执行清楚异常任务的操作即可。　　7. 各模块结转有先后顺序之分吗?　　答：供销联、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后，其他按年结流程图执行。　　8. 应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”　　答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后在结转应收应付即可。　　9. 如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来?　　答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“X”的标志。一般要查找相关的原因。　　10. 在对总账进行年结的时候，提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”?　　答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。　　11. 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响?　　答：可以。建立新年度帐，在新年度帐中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。　　用友T3软件年结常见问题 2　　1. 固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?　　答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。　　2. 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办?　　答：批量制单中把相应的业务员记录删除。　　3. 做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理?　　答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。　　4. 工资模块为何12月份不能月结?　　答：工资模块12月份不需要做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。　　5. 如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。用友T3软件年结常见问题（扩展2）——用友T3软件年结常见问题及解答「最新」(一)份　　用友T3软件年结常见问题及解答「最新」 1　　用友T3年结前常见问题　　1. 固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?　　答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。　　2. 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办?　　答：批量制单中把相应的业务员记录删除。　　3. 做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理?　　答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。　　4. 工资模块为何12月份不能月结?　　答：工资模块12月份不需要做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。　　5. 如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。　　用友T3年结中常见问题　　1. 以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰色?　　答：1)如啊你按未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。　　2. 成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容?　　答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。　　3. 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转?　　答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。　　4. 建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转?　　答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。　　5. 进入系统管理后，发现“年度账”菜单为灰色，不能进行年结操作。　　答：必须使用账套主管登入。　　6. 结转上年数据时，提示“有其他异常任务运行，请退出本账套所有任务后结转!”　　答：以ADMIN登入系统管理，在视图下面执行清楚异常任务的`操作即可。　　7. 各模块结转有先后顺序之分吗?　　答：供销联、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后，其他按年结流程图执行。　　8. 应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”　　答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后在结转应收应付即可。　　9. 如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来?　　答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“X”的标志。一般要查找相关的原因。　　10. 在对总账进行年结的时候，提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”?　　答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。　　11. 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响?　　答：可以。建立新年度帐，在新年度帐中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。用友T3软件年结常见问题（扩展3）——用友软件T3年结手册实用一份　　用友软件T3年结手册 1　　1、问：库存可以反年结吗?　　答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。　　2、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因?　　答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。　　3、问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时才发现，应该如何处理?　　答：如果未做年度结转，就在新年度做了**，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的;可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。　　4、问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账?　　答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。　　5、问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期!或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据!　　答：购销存模块上年启用了，而新年度未结转上年数据，会导致购销存模块和上年度购销存模块的结账期间一致，如上年度购销存模块 2015 年 10 月启用了，那么在新年度 2016 年购销存模块的'第一个结账期间也变成了2016年10月，所以新建年度帐后未进行结转上年数据，直接在新年度录入期初单据记账后再录入单据时，只要录入的单据日期不在结账期间内就会有此提示。　　6、问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除?　　答：1)可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商(客户)并到其他供应商(客户)，可以增加一个虚拟的供应商(客户)，这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商(客户)都可以并入这个虚拟的供应商(客户)。2)可以输入客户(供应商)档案上的停用日期，对客户(供应商)进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户(供应商)。　　7、问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项?　　答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。　　8、问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结?　　答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。　　9、问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提?　　答：按照修改后的折旧额计提。　　10、问：供销链年结后可否反年结?　　答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。　　11、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理?　　答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“　　12、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理?　　答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。　　13、问：年度结转后，能否修改暂估方式?　　答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。　　14、问：年度结转后，能否修改仓库计价方式?　　答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。　　15、问：年度结转后，可否删除无用的科目?　　答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。　　16、问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除?　　答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客户)档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。　　17、问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用!不能删除!　　答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。　　情况 1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。　　情况 2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。　　情况 3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。　　18、问：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目?　　答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。　　19、问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理?　　答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。　　本年修改的步骤：　　1、先把该科目的辅助核算选项取消;　　2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据;　　3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化;　　4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。　　20、问：为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常?　　答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。　　21、问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期(XXXX-XX-XX)之后登陆”，如何处理?　　答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解。用友T3软件年结常见问题（扩展4）——用友T3常见问题及解决方法优选【2】份　　用友T3常见问题及解决方法 1　　一、怎样备份数据?　　【问题现象】软件要重装或系统要重装，容易导致账套数据丢失，所以建议定期备份好账套的数据。　　【解决方案】　　(1)双击桌面“系统管理”图标，在用户名处输入“admin”进入系统管理，点击“账套”菜单下的“备份”　　(2)选择要备份的账套号，点击确认　　(3)选择好要备份的路径，然后点击确认　　(4)正常备份出来的文件如下图所示：　　二、怎样增加操作员　　【问题现象】软件有很多人用，如出纳，审核员，会计等　　【原因分析】系统只自带一个账套主管demo，其他要进系统管理增加　　【解决方案】　　(1)双击桌面“系统管理”图标，在用户名处输入“admin”进入系统管理　　(2)点击菜单栏上的`“权限”再选择“操作员”　　(3)点击“增加”　　(4)输入“编号(用户名)” 最后点击“增加”。　　三、输入了用户名(ID)和密码之后，选不了账套　　【问题现象】在用友通T3中输入用户名和密码之后，选不了账套?　　【原因分析】该操作员没有权限;或者没有这个用户;或者输入用户名时不是输入的操作员ID，而是输的中文名称;操作员密码输入错误。　　【解决方案】　　(1)用admin账号进入系统管理　　(2)点击菜单栏上的“权限”再选择“权限”　　(3)右上角先选好账套，选好对应的年限，再点中要授权的操作员，最后点击“增加”;选择要给操作员的权限;　　(4)如果没有对应的操作员，请增加自己的操作员;　　(5)如果登录软件在用户名处输的不是操作员ID请更换成操作员ID登录进行操作;　　(6)如果密码不记得了，请点击，“权限”菜单下的操作员 ，点中要修改的操作员，点击“修改”，修改操作员的口令。　　四、如何反记账?　　【问题现象】在用友通T3中如何进行返结账和返记账操作?　　【原因分析】在用友通中返记账操作为隐藏功能，需要用快捷键调出。　　【解决方案】　　(1)首先用账套主管登录用友通T3软件，依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单，在对账的界面同时按下ctrl+h两个键，会弹出以下界面：　　(2)点击“确定”之后，再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单：　　(3)选择需要反记账到什么时间段：　　(4)输入主管口令：　　注意事项：　　由于10.8版本以后快捷键没有隐藏。可以直接用账套主管登录用友通T3软件后，依次点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”菜单进行反记账的操作。　　五、如何反结账?　　【问题现象】在用友通T3中如何进行返结账操作?　　【原因分析】在用友通中返结账操作为隐藏功能，需要用快捷键调出。　　【解决方案】　　(1)首先用账套主管登录用友通T3软件，依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单，选中需要返结账的月份，　　如下图所示：　　(2)同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键，会提示，输入主管口令的界面，此时我们需要输入账套主管的登录密码　　(3)输入密码后，点击确认按钮即可取消本月的结账。　　用友T3常见问题及解决方法 2　　1、用友T3软件的数据备份　　(1)在用友相关文件夹中新建文件夹并命名为xx(账套号)-日期　　例如文件名：001-20170430 其意思是001账套在2017年4月30日的备份，如果下次做备份，需重新建立新的'文件夹并命名;　　(2)打开系统管理—系统—注册—用户名admin，默认密码为空—账套—备份--选择需要备份的账套--确认--等待备份过程　　(3)软件备份完毕之后，会让选择文件保存的位置，选择刚新建的文件夹，双击，点击确认。注意：这个步骤一定要点击一下自己建立的文件夹　　(4)备份完成之后，可以检查一下备份是否保存成功，打开备份保存的文件夹，查看是否有两个文件　　2.用友T3软件数据恢复　　打开系统管理—系统—注册—用户名admin默认密码为空—账套—恢复--选择已备份好的账套--确认--等待恢复过程—确定　　3.系统提示“由于互斥功能正在运行，此功能暂不可使用”　　(1) 软件左侧功能列表—选中带有方块的功能模块--右键—注销　　(2)查看站点数是否和当前登录人数一致，　　(3)清理一下单据锁定和单据异常　　用admin注册登录系统管理—视图—**单据锁定和单据异常(如图示)　　4.打开软件提示：“子系统登录失败”　　(1) 修改短日期格式为yyyy-mm-dd　　(2) 修改电脑名称为英文+数字，或者纯英文，不能加特殊字符　　如 caiwu01、caiwu02等　　5.演示账套已过期，请插加密卡进行注册　　(1) 重新拔插加密卡(建议关机后再拔掉加密卡试试)　　(2) 重新登录畅捷通网站注册加密卡 (技术**0371-63661076/63661096)　　(3) 重启电脑　　(4) 查看加密卡是否识别(打开系统管理—用admin注册—看左上角是否为试用版)　　(5) 若识别，重启用友通服务(我的电脑-右键—管理—服务和应用程序—服务—用友通服务/T3产品服务--右键—重启)　　6.修改当前账套的名单位名称　　打开系统管理—系统—注册—用户名账套主管，密码为账套主管的密码(账套主管为您平常登录T3软件并拥有所有权限的那个用户名)，选择需要修改的账套，会计年度—账套—修改—修改名称—下一步—下一步—下一步—完成　　(提醒：本操作除了修改账套名称，其他选项都禁止改动)　　7.财务报表输出Excel格式。　　生成报表--左下角变为数据后—文件—生成excel—弹出对话框为默认行数不变　　8.已记账的凭证取消记账　　(1)总账—期末—对账--CTRL+H—提示恢复记账前状态功能已被激活　　(2)总账—凭证—恢复记账前状态—一般恢复为本月初状态(最近一次记账前状态为您最近一次记账前的状态，恢复某月初状态为该月所有凭证记账前状态即本月凭证都未记账)　　9.已结账月份的凭证需要取消结账　　进入系统主界面：　　总账---期末—结账—选择月份--CTRL+SHIFT+F6　　10.财务报表打开时提示“财务报表提示只读(加锁)状态”　　将该财务报表另存为一份即可：点击“文件-另存为”，如原文件是 资产负债表，则另存为资产负债表1;用友T3软件年结常见问题（扩展5）——会计电算化实务操作用友T3常见问题合集1篇　　会计电算化实务操作用友T3常见问题 1　　用友T3反结账后怎么反记账?　　总账---月末结账 ，会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ，然后点击总账下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ，最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账-最后结账-出报表。　　用友T3-用友通标准版和T3-用友通普及版区别　　用友T3普及版和标准版的'区别?从功能上看：　　【T3-用友通标准版】细分为财务管理和业务管理，财务管理主要包括：总账、往来、现金、项目管理、出纳管理、财务报表、工资、固定资产等模块;业务管理则包括：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。　　【T3-用友通标准版】多种模块组合方式可供选择，帐套数为999个，后期扩展、升级都较为方便。　　【T3-用友通普及版】包含总账、现金、往来、出纳、财务报表，也有存货核算模块。只能单机使用，只能建9套帐。不能增加站点。　　用友T3怎样生成财务报表?　　很多人对用友T3怎样生成财务报表、用友T3怎样做财务报表不熟悉，实际我们的软件有一些教程，教程里讲的已经很明白了。　　财务报表--文件--新建--选择模板分类--找到你要取数的表，----格式与数据的切换--数据--关键字--录入。　　用友T3现金流量表设置方法　　①指定科目：打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧;②增加现金流量项目：基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出;③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公司　　用友T3建账年初数不平?　　年初数不平建议你看看，未分配利润的公式，是不是只有一个，应该是未分配利润+本年利润，如果少一个复制一个 +上 把科目号改了就行了。　　通常，用友T3建账年初数不平，建议从以下这三个页面上首手。　　1、你看一下你的损益类科目是否有未结转的　　2、你看一下未分配利润的公式里面是否包含本年利润3、你看一下存货的公式是否包含生产成本(制造费用要结转到生产成本)　　用友T3出现帐套年度演示期限已到期,怎么办?　　用友T3出现帐套年度演示期限已到期，2010年底买了一个T3单机版财务软件，现在出现‘账套[001]年度[2013]的演示期限已到期’，然后让远程注册，总账不能登陆，这是什么回事?　　1、加密狗验证有问题，可能是因为USB借口松动或者USB损坏等原因造成，另外，检查一下加密狗驱动是否有异常;2、是否进行了远程注册，现在的用友T系列产品都有“**性”的注册和验证，如果没有远程注册，也有可能出现提示演示版;3、一个帐套出现演示版，即使再重新创建帐套也不会解决该问题，所以，如果以上两条判断都不能解决问题的话，建议你找你的软件服务商(正版产品肯定有销售商，找他们就对了)看看是不是有加密狗，就像U盘类似的。有加密狗的话，你进入系统管理，admin登录后看看是不是显示演示版!usb硬件驱动不稳定，或者是安装了其他的软件冲突吧。　　查看管理工具里的服务，看看servernt。exe这个执行文件对应的服务有没有启动(因为用友个个版本对应的服务名称不太一样)，第二种情况是加密狗没有被正常识别，检查你的加密狗是不是对应你现在的软件版本，检查加密狗是不是插着，更换加密狗的usb插口看看能不能识别，查看在设备管理中是否有个职能识别卡什么的，或者重新启动下加密服务看看用友T3软件年结常见问题（扩展6）——最新用友T3财务软件使用方法(1)份　　最新用友T3财务软件使用方法 1　　一新建帐　　1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;　　2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。　　3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码　　4、点击权限——设置帐套操作员的权限　　5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息　　6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)　　二总帐系统　　1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类　　填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可**作废凭证，并对未记长凭证重新编号)　　若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除　　2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可**作废凭证，并对未记长凭证重新编号)　　3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。　　4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账　　5、月末处理或期末——结账　　6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目　　7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票**——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增　　8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项　　9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6　　10、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除　　11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认　　12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入　　13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据　　14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认　　三UFO报表设置　　1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页　　2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和　　3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡　　4、查看报表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)　　5、报表审核：数据——审核　　6、表页管理：增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找　　四固定资产设置　　1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改　　2、卡片：固定资产增加、减少计提折旧——处理——计提本月折旧处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表　　五打印设置　　总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线　　一些常用的用友T3,T6,U8财务软件快捷键如下：　　F1帮助(在线帮助)　　F2参照(光标所在字段的参照)　　F3查询(在账表及列表中调出查询条件窗)　　F5增加(新增一张凭证或单据)　　F6保存(保存单据、凭证或账表格式)　　F7 会计日历　　F8 成批修改(850 新增功能)　　F9 计算器　　F10 激活菜单　　F11 记事本　　F12 显示命令窗(850 新增功能)　　Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)　　Delete 删除　　Page UP 上一个/ 张　　ALT+ Page UP 第一个/ 张　　Page Down 下一个/ 张　　ALT+ Page Down 末一个/ 张　　Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)　　Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)　　Ctrl+X 剪切　　Ctrl+C 复制　　Ctrl+V 粘贴　　Ctrl+P 打印　　Ctrl+F4 退出当前窗口　　ALT+F4 退出系统　　Ctrl +H 反记账　　Ctrl+Shift+F6 反结账　　Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额用友T3软件年结常见问题（扩展7）——用友T3用友通财务软件操作方法实用1份　　用友T3用友通财务软件操作方法 1　　1，问：我是第一次使用，应该怎么操作呢?　　答：首先让我们来看看操作流程图：　　新建帐套-----创建成功-----初始化------凭证录入------审核-----过帐------期末处理-----结转损益------再审核------再过帐------查看报表------查看帐簿。　　新建帐套，可在初次打开选择帐套时，从右上角黄色小文件夹，或登录演示帐套，在文件新建帐套中新建------创建成功会自动提示-----初始化会自动提示，必须做初始结束----重新从新建帐套中登录-----在总帐帐 务，凭证处理，凭证录入里录入凭证----全部录完后(不能录结转损益凭证)，审核过帐-----在总帐帐务，期末处理里做结转损益-----再回到凭证 处理里审核过帐----在总帐帐务，帐簿处理里，查看总帐，明细帐，多栏帐-----在报表处理里，查看资产负债表，损益表。　　2，问：在新建帐套时软件给出一些口令，怎么填?　　答：这些都是空的，您直接确定或登录就可以了。　　3，问：创建账套时在账务一栏填什么?为什么?　　答：必须选择4103即本年利润，这样才能把各项收入、费用等转入本年利润中去。　　4，问：凭证字选什么?　　答：凭证字中已有的现收、现付、银收、银付如果嫌烦可删掉，只留一个记账凭证。　　5，问：计量单位一定要输入什么?　　：应新添，如：辆、台等，因为将来的固定资产及库存商品都要用。　　6， 问：结算方式输入什么?　　答：现金支票、转帐支票、汇票等,做凭证时可输入支票号，将来方便银行对账。　　7，问：如果我想有库存商品数量金额明细帐，应该怎么做?　　答：初始化时，在会计科目里，库存商品，原材料等，应选择数量金额辅助核算，否则到了数据初始化时数量是灰字，无法输入数字，也出不了数量金额明细账。　　8，问：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?　　答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。　　9，问：凭证如何录入?摘要每张凭证都要输吗?我要背会计科目的代码表吗?　　答：双击即可，摘要可增加可修改，一次输入，以后就不用再输了，如果直接在凭证摘要栏输入文字，只能用这一次，下次还要重新输。会计科目双击后在一级科目左边的小十字点击一下，会拉出二级明细，光标选中确定即可。　　10，问：为何我的明细科目这样排序，1，10，11，2，20，21?　　答：增加摘要或明细科目时序号从01，001开始，即用两位或三位数，就会这样排序，01，02…11　　如果从1开始将会很乱，会出现你所说的那种情况。　　11，问：数量可自动找平吗?　　答：可以，在打开凭证的`右上角，倒数第六个图标。　　12，问：做凭证时我有个数输错了，怎么办?　　答：修改数字，把光标放在错误的数字上，双击，打开计算器，点击C，可删除。当第一行的数字错了,您也可以先不修改,接着输入第二、三行数字,把光标榜放在第一行,点击找平就可以了.　　13，问：我可以用计算器做算术吗?　　答：打开计算器，点击手型图标，可拉出计算板，这时可以直接计算不含税收入等。　　14，问：审核这步怎么做?　　答;要先设一个审核员，步骤如下：在系统管理的用户权限里，先选两个小人头，在岗位一栏设岗位名称：审核，接着选择权限，您可以选择全选，确定，然后选择一个小人头，在用户一栏设置审核员的名字，如：**，在右下方将光标选在审核的岗位上，点击　　15，问：我要切换审核员了，要退出窗口重新登陆吗?　　答：不用，在主界面的左上角有一个小人头，可以在这里切换账套，也可以切换审核员。　　16，问：记账是什么意思?　　答：记帐就是电脑登账，凭证未过帐前，可以查看帐本，凭证汇总表等，但一定要选择未过帐凭证，但不能看报表。要想看报表，就一定要先过帐。　　17，问;为什么我记帐也做了，但损益表却是0?　　答：做完所有凭证后，请您不要自己结转损益，否则损益表是零。应在期末处理的结转损益里让电脑自己结转。　　18，问;我怎么用多栏式帐?　　答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。　　19，问;我这个月新增了管理费用的一项明细科目，可是多栏式里没有显示，为什么?　　答：当您新增了明细科目时，您必须重新自动编排(选择修改即可)。　　20，问：到了年底，我怎样打印全年的总帐，明细帐?　　答：您的总帐可以在会计期间选择时间段，如：1-12月份，在总帐里把光标放在您要查看的科目上，然后点击明细帐，您就可以不用退出总帐而直接查看明细帐了。帐簿一般一年打印一次，但要记着经常备份。　　21，问：总帐明细帐和科目汇总表打印时怎么设置格式?　　答：这两样都可以直接拉动调整格式，请注意选择纵向还是横向，A4还是B5。　　22，问：凭证打印时怎么设置?　　答：在凭证查询里做，在最上方正数第六项凭证打印设置里，您可以根据自己的情况进行设置，您可以用尺子量一下咱们平时用的记帐凭证的尺寸设置，然后在旁边的打印预览里随时查看效果，直到您满意为止。　　23，问：资产负债表怎么不平?　　答：资产负债表的未分配利润咱们会计一般默认为未分配利润和本年利润的和，但电脑不认这个，所以您就要修改公式， 或者制一张结转本年利润的凭证，后者一是麻烦二是不附和会计习惯，因为一般这张凭证只在年**一次。现在咱们看如何修改公式，您将光标移到未分配利润一行，在表的上方会出现一组公式，在322.1的前面加一个321∧(∧即shift+6),然后存盘，资产负债表就可以平了。　　24，问;我照你说的做了，shift+6,出来的不是^,而是……，怎么办?　　答：将输入方式由中文方式改为英文方式就可以了。　　25，问：报表打印怎么设置?　　答：报表打印比较灵活，一般资产负债表用A4纸，损益表用B5纸即可，在报表显示公式先不要计算，将行和列拉伸排好,在预览里查看直到您满意为止,再存盘,以后就可以不必再重新设置了.　　26，问：我将现金流量表打开选择明细时，序号老反弹，这是怎么回事?　　答;将光标放在文字上单击较好，如单击序号就会反弹。　　27，问：我如何做下一期的帐呢?　　答;期末结账必须做，这样才能进入下一个会计期间,包括出纳管理、工资管理、固定资产管理都要做期末结帐.　　28，问：我做期末结帐时，怎么老是提示工资尚未结帐，继续进行帐务结帐吗?还有固定资产和现金，也提示?　　答：如果不用这几个模块，直接确定就成，如果用了这几个模块，就一定要先做他们的期末结帐。　　29，问：我用了固定资产管理模块，现在我想新增固定资产初始化做完后,该怎么做?　　答;这时一定要做初始结束,应点击资产管理界面的左上角第四个图标.否则新增固定资产时就不能自动生成新的资产凭证.　　30，问：我固定资产用的不熟，现在帐很乱，怎么办?　　答：这里要请您注意，固定资产模块您先不要使用，您可以专门建一个帐套，只用固定资产模块，等使熟了再用，以免影响总帐的正常运行。　　31，问;为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?　　答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在**面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。　　32，问;凭证已审核已登账后想删除，怎么办?　　答：这时就要反登账反审核，然后删除。　　33，问：已经发生了业务的账套是否就不能反初始了?这时候我应在哪里反初始?　　答：不，可以。但已结账的要反结账，已过账的要反记账，再反审核，就可以反初始了。这是在系统管理，初始化，帐务数据初始化，点反初始。　　34，问：如果我的电脑系统坏了或电脑染了病毒，那些数据怎么办?　　答：这样的事情保不齐什么时候发生，所以平时一定要及时备份帐套数据，以免到时候追悔莫及，一切都要从头再来。　　35，问;那么如何做备份和恢复呢?　　答：请在文件里选择备份帐套，直接登录，第一步，选择您要备份的帐套，第二步，选择备份路径，系**般默认为我的文档，拉开这个窗口，选择D盘或E盘，或可移动磁盘，输入文件名，保存，下一步，备份，关闭。建议您每月都备份一次，在电脑和可移动磁盘里各备一次，双保险。恢复时同样在文件里选择恢复帐套，直接登录，在空格里选择已备份帐套的路径，打开，下一步，输入新的帐套号，下一步，恢复，关闭。用友T3软件年结常见问题（扩展8）——用友T3财务软件使用技巧汇总1篇　　用友T3财务软件使用技巧 1　　一、T3标准版设置了现金流量，但是在填制凭证的时候却还是提示未填制流量问题现象：客户使用的是T3标准版，现金和银行都设置了项目核算，并且也预置了现金流量项目，但是在填制凭证的时候还是一直提示没有录入现金流量项目。　　问题分析：检查客户的现金和银行科目设置，发现在科目设置里面已经将其设置了项目核算，并且检查指定科目，发现同时也指定了现金流量。　　问题解答：标准版**设置项目核算和指定科目两种方式来设置现金流量项目，但是在实际的操作过程中只能选择其中一种方式，不能两种方式同时使用，根据实际情况选择取消一种即可。　　二、简单操作：利润表取数不对(发生数与本年累计数一样)?此类问题的解决方案：如企业是05年4月建账的，把4、5月份的记账凭证录入完后，导出利润表，按以下步骤操作：1.新建 报表模板 新会计**行业 利润表 确认。2.格式转换成数据 数据 关键字 录入(我们是4月份建账的，输入2005.4)点 是 )3.编辑 追加 表页 确认)4.在追加的那页，点击数据 关键字 录入(2005.5) 是 OK)就出来05年5月的利润表。)　　三、T3客户端使用报错 field：不可识别的命令问题现象：客户购买的是，其中一台客户端在使用的时候总是提示field：不可识别的命令，而其余的客户端和服务器均能正常使用!　　问题分析：客户端程序没有被加密程序所识别　　问题解答：出现上述现象问题存在两种情况。一，打过免狗补丁，现在T3新程序只要打过免狗补丁就会提示上述现象;二，客户端程序版本和服务器程序版本不一致!　　四、软件安装过程卡屏，安装无法正常完成问题现象：新版本T3 10.6plus1，常在安装的过程中遇到安装到最后一步的时候就出现卡屏现象，一直不弹出框来提示重启!　　问题分析：出现这个问题是由于软件在安装过程中自提.NT的时候自提不成功，无法继续进行安装。　　问题解答：出现这个问题后首先将安装不完全的程序删除，然后在安装软件之前手工安装.NT，安装完成后在进行软件的安装，就能正常的.安装并使用!　　五、T3财务软件年末如何建立下一年度帐?例如：公司是2005年结账，现在要建立新一年的年度帐，即2006年的。操作步骤如下：1、用admin登录，选择 帐套 ，点击 备份 ，选2005年帐套。然后退出。2、用 帐套主管 登录，选择2005年的帐，进去后 选择 年度帐 建立。出现如下对话框：帐套：【001】2005年度****会计年度：2006 帮助 确认 放弃点击 确认 系统自动开始导入数据。3、再次用 帐套主管 登录，帐套依旧选择 2005年度**** 这时候会计年度出现两个，一个是 2005年 ，一个是2006年，选择 2006年 点确定。进去后，选择 年度帐 结转上年数据 选择结转。出现如下对话框：马**[2005]年数据结转到[2006]年帮助 确认 放弃。点击确认 OK。帐套信息修改。修改帐套名称：点击 系统管理 ，以 帐套主管 身份登录，选择帐套菜单下的修改命令，系统弹出 修改帐套 窗口，单击上一步、下一步按钮对帐套信息进行修改。　　用友T3计提折旧时报错：已经生成凭证，不能删除　　问题描述：　　用友T3由于以前有一个账套017，总账，固定资产都是1月份启用;后来新建一账套018，总账一月份启用，固定资产5月份启用，但是总账一到4月份的凭证都是从017复制过来的、。出现这样一个问题：固定资产5月计提折旧时报错：已经生成凭证，不能删除。　　原因及解决方案：　　由于此账套中存在由固定资产生成并由其他系统中导入的凭证，所以出现了上述问题。请备份账套执行如下语句此语句是将gl_accvouch中的外部系统名称改为null再计提折旧就可以了 use UFData_018_2008 update gl_accvouch set coutsysname = null where i_id=16496 。用友T3软件年结常见问题（扩展9）——用友T3财务软件常见问题解答通用一篇　　用友T3财务软件常见问题解答 1　　系统初始化　　一、会计科目：　　点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)　　方法：①直接增加明细科目的。(例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。　　②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。　　③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。　　③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。　　二、凭证类别：　　基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认　　三、客户分类　　根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。　　方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。　　四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)　　方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001，第2个为002，如此类推)。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。　　五、供应商分类　　根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)　　六、供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款)　　方法：同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。　　七、录期初余额(总帐——设置——期初余额)　　1，注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。　　2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。　　3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。　　4，方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。　　5，方法：设为客户往来，供应商往来的科目(蓝色的)，累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例：应收帐款)。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。　　6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。　　填制凭证　　注意：财务费用中的.利息收入要做到借方红字，例：借;银行存款(蓝字)100 贷：财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。　　1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字，点“是”即可)。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。　　2，注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。　　3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。　　删除凭证　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证(双击)一般全选→确定→点“是”即可　　审核凭证　　1，填制完凭证后，再审核凭证　　2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人(即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人)—→确定。　　3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。　　4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。　　取消审核　　①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。　　记帐　　点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。　　注意：审核之后才能记账;上月没有结帐，本月不能记账。　　自动转帐　　点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证(注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期)—→保存—→关闭自动转帐系统。　　自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。　　在文件下重新注册(换人)—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定(白色为没有审核的;蓝色为已审核的)—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册(换回填制凭证的人)—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。　　注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。　　期末结帐　　点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可　　如果修改已填制的凭证　　1，如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。　　2，如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：　　①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。　　②在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。　　③点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。　　④文件下，重新注册，审核凭证。　　3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。　　那么如何反结帐，反记帐呢?方法如下：　　反结帐：总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消　　反记帐：总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可　　UFO报表　　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)　　2.追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认　(即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)　　3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。　　4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。　　注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”　　b.若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认　(即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)　　c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。　　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。　　备份　　1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”　　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定　　3、账套→备份→选择账套→确认　　4、选择备份文件夹→D\用友备份\2007/6/30→确认　　5、如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——设置备份计划(进去后一步一步设置就可以)　　如何**异常任务和单据锁定　　1.系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→**异常任务→视图→“刷新”即可　　2.系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定　　3.注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。　　如何新建账套　　1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册**台用户名用admin的名字进入→确定　　2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计**”)，其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”　　3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名(口令和所属部门可暂时不填)，等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。　　4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝)，接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。用友T3软件年结常见问题（扩展10）——用友T6财务软件年结流程优选【一】份　　用友T6财务软件年结流程 1　　1、 建立年度帐：进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的`年度。进入后，点击账套，新建年度账套。如2015年，系统会自动新建2016年度帐。　　2、结转上年年度，登录系统管理时选择对应账套，如果要结转2015年的年度期末数据，在选择新年度帐时间此时要选2016年。选好后点确定(在这要提醒大家下，在结转时一定要勾选年度检查，年结检查可以在后面数据核对过程阶段节省你大量的时间。　　3、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”;　　4、 在结转上年数据中选择总账系统结转;　　5、 点确认。　　6、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转。　　7、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。　　8、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。　　9、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

银行流水贷方发生额指在账户流水中，贷方记录所发生的金额总和。这包括存款、汇款、转账等贷方操作。贷方发生额是衡量个人或企业账户资金流动的重要指标，也是银行审批贷款、信用卡等业务的主要依据之一。在申请贷款及其他金融业务时，银行会对账户的贷方发生额进行评估，以确定客户的信用状况和还款能力等。通常，贷方发生额越大，越容易获得银行的信任，申请各类金融业务时也更有把握。一：银行流水贷方发生额是什么意思1、贷方发生额是指在特定的会计期间采用借贷记账法，表明资产的减少和负债或者所有者权益的增加。2、借方发生额则指在借贷记账法下，在特定的会计期间内资产的增加和负债或者所有者权益的减少。借贷记账法下账户的结构是每一个账户都分为“借方”和“贷方”，并现成规定账户的左方为借方，账户的右方为贷方；采用借贷记账法时，账户借贷双方必须做相反方向的记录。即对于每一个账户来说，如果规定借方用来登记增加额，则贷方就用来登记减少额；反之亦然。扩展资料银行流水借方和贷方是什么意思？银行流水作为申请房贷的要件之一，买房人对此并不陌生。在银行流水记录中，部分银行会标记贷方和借方指示资金的流向，部分朋友对所谓贷方和借方并不理解，为何账户内的收入和支出与“借”和“贷”相匹配呢？简而言之，贷方即为资金流入，反之，借方即为资金流出。银行流水的组成银行流水，顾名思义，指个人银行账户内一系列收支组成的流动性记录。既然以流水形容账户内资金的变动，那么意味着既有流入方向，也有流出方向，即我们的流水一般情况下由收入和支出共同组成。借方与贷方借与贷，在多数人的理解中意味着“向他人借钱、借给他人钱或者负债”，其实不论借还是贷，均是资金往来的一种方式。存款对于个人而言是资产，对银行而言则是负债，定期结转的活期利息便是“银行向个人借钱产生的利息”。因此对于个人而言，以工资收入为主的款项一旦存入银行，意味着个人成为了债权所有人，而银行成了负债人。故贷方意味着个人入账，换言之，个人将自己的钱以约定的活期利率借贷给了银行。所谓“借方”，则恰恰相反。不论是取款还是日常消费支出，只要个人账户内的金额发生减少，在部分银行的流水明细中一律显示“借方发生额”，这对个人而言意味着债权的兑现，对银行而言则是负债的减少。金额变动在流水中的显示不同部分银行以“借方发生额”、“贷方发生额”表示账户内资金的变化，部分银行则以“±金额”表示资金的变动，出资之外关于金额变化的表示 *** 还有很多。因此，对于银行流水而言，并不意味着一定会出现“借方与贷方”的表示，一切还是要以具体银行为准。对于申请房贷至关重要的银行流水，其重要性在于评判个人支配现金的能力，而这种能力在收入来源稳定的前提下比较固定，因此，在房贷申请这事上，即便个人具备强烈意愿以获取更高的授信额度，银行也会通过“流水”帮你量入为出。二：借方发生额和贷方发生额是什么意思这个你要看情况。如果是全部账户的借方发生额和全部账户的贷方发生额，二者是肯定相等的。但就个别账户而言，本期借方发生额和贷方发生额并不必然相等。比如银行存款账户，本期借方发生额为2000，贷方发生额为1000，表明银行存款增加了1000。三：银行存款贷方发生额是什么意思（1）银行流水的的构成每个银行流水的构成要素可能有所差距，但是总整体上来说，银行流水的构成基本是差不多的。正常的银行流水一般都会包含以下几个构成因素：账号、户名、交易日期、对方帐号、对方户名、交易代码，交易类型，交易金额，本笔交易后的帐户余额等。（2）如何看银行流水？银行流水是借款人重要的收入证明，从银行流水中我们可以看出资金的进出及流向，对于把握借款人的收入、支出、经营情况等都有很大的参考价值，因此学会看银行流水对于把控客户风险有很大的帮助。1）弄清银行流水相关术语通常情况下，银行流水的术语主要有以下几种：流水进账方式贷方发生额：指的是进账的钱；借方发生额：指的是支出的钱；现存：即为现金存款，是银行卡通过ATM机存入现金的意思；卡存：就是持卡在柜台办理存款；转入：指的是其他人向您转入的钱；工资：简单说就是每个月发的工资；劳务费：一般主要是单位的报销、补贴等；网银转入：就是通过网上银行直接转入的钱；续存：就是持存折在柜台存入的意思。；贷款：就是贷款机构发放的贷款金额。短扣：就是短信的扣除费用，比如你卡上的钱多或者少了，就会发信息到你的手机上，让你清楚你的储蓄卡金额的增减情况以及余额，每月收取3元的费用，也可以包年，一年的是30元。银行卡在状态现开：现金开户。即：你这笔钱是拿现金存进去开户的。转开：即转账开通的。例如：比如你是用卡里的钱开的定期，没有存现金止付：银行账户被禁止付款或取款，钱只能进不能出，卡被锁、账户冻结、挂失等情况下会出现这种现象。解付：是一种比较专业的说法，其实也就是把钱付出去的意思。2）交易时间的持续性一般贷款机构都要求提供至少6个月以上的银行流水，有的甚至需要提供1年以上，这样做的目的就是为了考察借款人收入的稳定性。如果借款人最近时间的银行流水进出比较正常，中间没有很大的波动或中断，那么这银行流水是正常的，如果中间出现了中断，或者出现了很大的波动，比如一个月进账2万，另一个月进账才有几百块钱，那这个流水是不稳定的。所以持续的银行流水才是相对稳定的银行流水。3）交易金额的大小银行流水作为借款人重要的收入证明，每个月的平均流水必须要达到一定的数量才算是有效的银行流水，比如现在很多贷款公司的月流水基本都是要达到3000以上，如果借款人月均银行流水小于3000，那就需要考虑增加其他资产证明或收入证明，否则很难通过贷款的审批。4）银行账户的多少账户的多少，一方面是可以综合多个账户来查证借款人的真实收入，增加借款人的收入证明；但是另一方面也必须警惕借款人流水有很大的水分，可能是几个账户之间来回导；因此借款人有多个账户的时候就特别注意下每一笔账户的交易往来是不是存在同一个人相互倒流。5）谨防流水造假流水造假有两种可能，一种是自己银行账户之间来回导，举个最典型的例子，比如A账户进账5000元，然后会分几笔转出（或者取现），然后又以差不多的金额转入另一个账号，接着有通过转账流回A账户，反复多次造成流水多的假象。还有一种是委托外面的公司造假，这种做法最典型的是钱快进快出，比如一天分2笔进账1万元，然后当天马上就转出，这种快进快出的流水应该从银行流水中剔除。6）查看银行流水要与借款人的实际情况相结合第一，要注意对比总流水与借款人实际收入或实际营业额的对比。比如一个企业每月的银行流水有100多万，但是通过查看企业购销合同，水电设备的使用情况来做综合的判断，发现该企业最多只有30万的营业额，那就要特别注意银行流水为什么这么多。第二、注意查看单笔进账金额与企业实际业务的对比，比如企业是做工程的，单个项目的标的都是在几十万几百万，但是企业平时的流水却出现大量的几千块钱，几万块钱，那就是不正常了。第三、可以结合整个行业的行情来做一个判断，如果借款人的实际情况和市场行情有很大的差距，那就有可能存在异常现象。7）注意区分对公流水和个人流水现在很多不规范的企业为了逃税，很大部分收入都是走的个人账户，如果对公账户的流水比较少，而实际的经营情况比较乐观， 那也可以采用个人流水作为参考。8）通过抽查来验证流水的真实性这里的抽查，一方面是为了验证流水的真假，通过 *** 银行随机核实银行账单的几笔账单，如果对的上，说明流水的进出是真实的；另一方面的抽查主要是重点核查那些单笔金额比较大的进账流水，通过回查销售合同等方式来确认流水是否与实际的经营情况相符合。