一个寓言故事，说的是有一个人总是梦想着发大财，一天到晚脑子里想的都是黄金。有一天，他路过一家金铺，看见柜台上摆了很多黄金。他的眼睛一直盯着那一堆黄金，不由自主地走过去，伸手就把黄金往自己的怀里装。当他被送到官府以后，有人问他：“你怎么会在光天化日之下，去拿人家的东西？难道你没有看见周围有这么多人吗？”他回答说：“当我见到金灿灿的黄金时，我眼里只有它，哪里还有什么人啊！”之前我一直不太理解这个寓言的含义，觉得它荒诞不经，世上哪有这种人呢？现在回想起来，我在市场上的行为，不就是那个古代傻瓜的现代翻版吗？简直一模一样，眼里只有机会、利润、金钱，没有任何内在和外在的约束，没有任何风险意识。而且，我以为，在金融市场中，不论过去、现在、将来，都有许许多多像我这样的人。金融交易的魔力，使大多数投机者一旦身处其中，就像走进赌场的赌徒，必然会失去最基本的理性思维能力和自我控制，沉溺于幻觉而陷入无法自拔的境地。一波行情涨的过程中，总有投资者为选择做几波短线追涨杀跌，还是选择做一波中长线，到底哪种方法赚钱更稳便而产生困惑。少部分不具健康的投资者总是拘泥于形式，过于强调细节，用短线追涨杀跌，然而却是显得微利的次数上的优势来掩盖事倍功半上的劣势，即认为：一波行情我赚了三次，逮对了三档股票，挣了接近百分之百的利润；而中长线只赚一次，多没劲，却忽略了同样的效果，比别人多费了三倍的精力与体力。这种心理上的自我迷惑，表象是挺爱面子，爱慕虚荣的，本质上还是不自信，以至于往往把问题复杂化，抓不住事物的本质以至于“拣了芝麻丢了西瓜”。人的思维方式分为两种：一是依赖型，二是独立性。具有独立型的投资者能抓住本质顺应主流，把握趋势。而具有依赖性的投资者，缺少主见，人云亦云。依赖型的人，在现实生活中，如果路过一个街头，发现有什么热闹，他一定会上去看个究竟的。这也是许多相声和漫画所讽刺的那样，看到有一个朝天仰望，也会一个跟着一个地举目抬头，以至于让同样具有“从众心理”的后来人误以为天上会不会有不明飞行物，或是会不会掉下个馅饼。而在股市中，接近最底部处，那是一片恐惧。有人将股票与高架电网作业甚至是毒品的危险相提并论，显得人心惶惶；在这种情景下，有着场依赖性的投资者，会在“从众心理”的驱使下，信以为真地卖尽了深套已久的股票，告别了股市。然而一旦转入涨势，呈现牛市格局后，依赖性的投资者才会发现自己将股票"割肉"割在底部，还失去了本该属于他的利润。他们的误操作，是多么的愚蠢，而不可原谅。事实一再证明并将继续证明，投资理财最需要的是独立思考的精神特质。尤其是在证券市场，最忌讳的是盲目随大流。只有具有独立型的投资者，才能运用逆向思维，坚定持股或空仓的信心，永续不断获益的源泉。自助者天助之!何况“世上本没有救世主，能拯救和超脱自己的还是自己”，投资者要获得好的投资收益，得靠自己的智慧、胆识，特别是独立思考的研判精神。永远记住：“股市不是给你送钱的慈善场所”。中国股市本质中国股市是一个“资金市”任何一个国家的股市都是由资金堆砌起来的，股价节节攀升的背后就是资金不断累积或轮番炒作的结果。但是这一过程，中国股市和美国股市是有所不同的。美国股市可以用存量资金不断轮炒而抬升股价或维持股价（长期投资有长期投资的轮炒方式），而中国股市如果没有了新鲜资金的供应，马上就会陷入熊市不能自拔，其根本原因在于资金投资的对象有较大的差异。美国有很多上市公司具有很好的盈利能力和庞大的市场规模，它们的股票常常被称为价值型股票；同时又有很多具有高度创新精神和深厚研发实力的高成长性公司，它们的股票常常被称为高成长型股票；这些股票可以使股市存量资金有很多挑选的余地，由于一时不可能都挑选完，而经济周期也不断会有轮转，这就导致存量资金在换股时可以继续维持股票的高价位。又由于美国上市公司的质地普遍不错，即使股价高涨，其市盈率往往也能保持在15倍左右，使得存量资金不至于恐高离场，而外围资金也得以源源不断地进入股市，于是如19世纪的铁路股、20世纪早期的钢铁股、50年代的汽车股、60年代的电子股、70年代的石油股、80年代的生物制药股、90年代的网络科技股等层出不穷，它们都代表着一个产业时代的经济烙印。反观中国股市里的上市公司，多数没有投资价值而只有投机价值。它们大都是早期没有竞争实力而又需要到股市融资以维持部分垄断优势的国营公司，普遍都不具备很好的生产能力、研发能力、管理水平和盈利水平，很多上市公司的总资产回报率甚至低于一年期的储蓄存款利息率。所以自中国股市发展19年以来，我们很难看到经济产业打在某些板块上的烙印。这些普遍质地不良的上市公司股票一旦被炒高，就会达到60倍以上的市盈率，进而导致大量存量资金纷纷出逃的现象。一荣俱荣、一损俱损，就是大量劣质公司充斥于中国股市的结果。所以，中国的股市不是价值掌权的地方，而是资金称雄的地盘，谁的资金实力最强，谁就是市场的领导者，谁倡导的理念就会成为当时市场的主流，这就是“资金市”的最好写照。如2003-2004年的大熊市中，基金重仓并倡导的“5朵金花”就取得了丰厚的投资回报；而自2006年下半年开始，基金猛力推动的大盘蓝筹股又获得了市场的广泛参与，取得了令人满意的成效。另一方面，股市运转是需要大量资金来维持的，这里的资金一部分直接被上市公司以股票的形式换走，一部分则被股市以税金、手续费、咨询费等名义消耗掉，剩下的部分才是用来维持股价上扬的。在中国股市里，无论哪一次牛市发生时都可以看到巨大的成交量，那都是过度投机和资金疯狂涌入的结果。尤其是2006-2007年，管理层仅公募基金就批了8000亿元直接进场，沪指上涨到6124点，纯粹是中外资金合力助推的“资金市”效应；而一旦熊市来临，曾经再受宠的绩优股都会被拦腰斩断，这又是“资金市”的附属“价值”。——所以，在无大量新资金进入二级市场时，大资金交易者不宜入场。投资本质是什么目前投资者对股市及股票的理解与认识主要体现在两个方面：第一、技术分析，它是把各种技术指标、成交量变化、K线形态及其组合等作为主要研究对象，并试图从中预测未来的走向；第二、基本分析，它是将宏观经济运行，上市公司运营情况、财务状况、发展前景等作为重点的研究对象，并以此来确认股票的价值所在，企图在企业的高速发展过程中获得丰厚的回报。这两种分析方法真正可靠吗？或者说哪种方法更为有效？江恩在《江恩华尔街45年》一书中曾列举了诸如杰西·利文摩尔、西奥多·普莱斯、克劳夫博士等一大批曾经在市场中叱咤风云的大炒家，但最终都走向破产。他们是不了解市场的波动规律吗？不是。他们当中的每一个人都身经百战，对市场特性、价格规律、炒作技巧等都谙熟于胸。美国投资者沃伦·巴菲特多年来一直遵循基本分析之道，以100美元起家，在2008年以620亿美元的身家再次登上了世界首富的宝座。许多年来，巴菲特的价值投资理念一直深受各国投资者的追捧。据报道，巴菲特本人也在2008年由美国爆发的金融风暴中在不到半年的时间里损失了上百亿美元；2005年国内的A股市场形成了创市14年以来的最大的牛市行情，上证指数自2005年6月6日由998.23点开始上涨，至2007年10月16日最高触及6124.04点，总历时约28个月，累计涨幅5.13倍，在此期间多数股票涨幅巨大，部分推崇巴菲特理念、认定价值投资的参与者自然也获利不菲，一时间各路标榜以价值投资为核心的“股神”纷纷涌现。但世界上没有只跌不涨的股市，也没有只涨不跌的股市，随后的股指大跌改变了这一切，这些“坚定”的投资者绝大多数还在恪守着自己的信条，一年过后大盘由6100多点跌到了1600多点，这些人的处境可想而知，其间媒体也透露了一些一直持股、资产上10亿的“最牛散户”的资金平均缩水了近80%的消息，这些人彻头彻尾地上演了一出“捉放曹”。虽然有些人依然处于获利状态，但为什么不去做得更好？这不是小级别的震荡，为什么不予以回避？两种类型的投资者几乎都在犯错，那么投资的本质究竟是什么？投资的本质既不是技术分析，也不是基本分析，是趋势！只有正确地把握住趋势才能战胜市场。有着娴熟技巧的大炒家们的失误是因为自信、贪婪，靠投资理念在市场中发达起来的这些“股神”们的失误是因为固执己见，他们都无视趋势的存在。在每轮大级别的上涨趋势面前，几乎所有的股票无论好坏都会大涨；在每轮大级别的下跌趋势面前，几乎所有的股票无论好坏都会大跌，这就是趋势。外部环境时时刻刻都在改变着，乌鸡可以变凤凰，王子可以成囚犯，没有什么是不可以改变的，技术分析只不过是我们发现趋势、跟随趋势的一种手段，基本分析也只不过是在某种情况下为我们的买入行为提供了更高的安全边际及盈利预期，只有紧紧地跟随趋势才不易犯错，切不可自信贪婪、固执己见。交易的哲学原理任何交易方法、技巧都是建立在哲学思想之上，即对世界、对宇宙的看法，有什么样的哲学思想就有什么样的交易方法，交易方法不外乎就是哲学的思想的外在表现形式。市场的本质是什么？市场本质之一就是非线性或随机性，这是绝对的属性，是全局的、恒久的、所有层面的，而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的；市场本质之二就是时间，没有时间的推移，就没有价格的波动，没有价格的波动也就无所谓市场。时间是价格运动的载体；人性的本质是什么？人性本质之一：人性本身固有的弱点就是贪婪、恐惧、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短浅、懒惰、冲动、无节制等等弱点，交易者是个天生的失败者。人性本质之二：人性的固有弱点，可以经过训练在一定时间内、一定程度上弱化、隐藏这些弱点，让他们变得不重要，不至于影响交易，成功的交易者都是训练有素、养成好的思维习惯和行为习惯的人。但他们依然无法从根本上克服人性的弱点。如果彻底克服了，他们就不是人了。人性本质之三：一个坏习惯往往是一个舒服的习惯，自然就形成了；而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯，需要刻意的锻炼才能养成；好的东西容易被破坏，好的习惯随时间、背景、境遇的改变，也呈现出耗散结构；比如小学生做早操一板一眼，很认真，到了中学生，就开始有点变形、偷懒了，再到了大学生更是敷衍了事。由于市场和人性的本质，推导出市场与交易员力量对比的悬殊性：悬殊之一：市场的资本是无限的，而交易者的资金及其有限，就好比和一个永远无法战胜的巨大打架，退出的方式只有两种，放弃或者被消灭。交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得一定的优势；悬殊之二：市场的时间是无限的，而交易者的时间、精力和运气都是有限的，交易是一种运动，运动就有颠峰期，过了颠峰期，自然就走下坡路，无人例外。如果在过了颠峰之后，不限制交易头寸规模或者干脆功成身退，那么只有被市场消灭。悬殊之三：交易者无法一次性成功，但可以一次性失败。由于人性的贪婪和盲目自我膨胀，当取得一次巨大胜利之后，并不认为这是市场恩赐，而归结于自己的天才，于是无论赚了多少钱非但不会罢手，还是变本加厉。而一次满仓加上对市场偏见，就会带来灭顶之灾。赢无法快，输可以是瞬间。悬殊之四：市场的本质是随机性，也就意味着，市场在大部分时候都是适合亏钱的，而只有少数时间是适合赚钱的。但交易人员希望大部分时间交易，而小部分时间休息。稍有市场经验的投资者都应该有体会，要想实现短线暴利，精准阻击连板票是最佳途径，也是短线客的梦想。然而看似简单的做二板或三板，做起来却成功率不高，或者获利不多，如何提高成功率并且实现大赚小亏呢？就此问题，本人简单谈一下多年的经验和做法，文字不多，自认是个人的精华了，分享一下希望朋友们一起成长。之前我们讲题材炒作的时候就有粉丝举手提问有没有简单一点的操作方法能帮助我们韭菜渡过寒冬就勉为其难地告诉你们一个除了胜率高，还可以顺便帮你管理仓位有效做到止盈止损主要是很简单哦~我称之为因为他只有3条线组成主要由止损和买入两个系统组成Part1 止损系统我们先来说一说这个系统的止损系统基本原理很简单7、13、20这三条线每跌破一条线卖出三分之一仓位直到三条线全部跌破清仓我们来..300607开始破7日均线之后18日跌破13日均线最后24日跌破20日均线我们按照止损系统操作24日清仓后就迎来了长达半年的下跌跌幅达到70%再看一个000502开始破7日均线出1/3之后23日跌破13日均线出1/3最后25日跌破20日均线清仓按照止损系统操作不仅及时避免了浩浩荡荡的大跌而且还有可能去买了别的更好的股票节约时间又提高资金利用率但暴涨的股票需要注意必须在破7日均线后就清仓否则会少赚不少...这个止损系统既可以让你吃足利润又可以控制风险是不是很不错~Part2 买入系统接下来我们来说买入系统依然是7日、13日、20日平均线日k线每站上一条均线买入三分之一仓位直到满仓通过控制总仓位来决定每次买入的量比如：总仓位控制在6成那么每次站上一条线买入2成仓位然后再用三线止损法卖出还是举个例子吉大通信10月31日站上7日线我们买入1/311月1日站上13日线我们买入1/311月2日站上20日线我们满仓只要不破线，你就安心等着该干嘛干嘛直到11月4日跌破7日线，我们出1/311月20日再出1/311月23日清仓我么看一下这波行情的收益然后紧接着呢~11月27日直接突破3线我们分别买入至满仓然后12月6日下穿三线因为之前暴涨，所以直接清仓我们再算一下这两波的收益~当然，你要是跟最低点买入最高点卖出的62.3%比，那是差远啦这个方法用途广泛基本可以达到85%准确率高抛低吸捉反弹都是把能手你看这只股一年里按照这个方法买入卖出一共可以做7次交易只有在第6次没有盈利但也没有亏多少所以你就应该明白这个系统最大的克星就是横盘震荡如果三线缠绵在一起属于震荡期，不要打扰他们观望即可这里我就要非常郑重地跟大家说了！高成功率的系统为何高？那都是拿利润换来的不过就目前的行情还是安稳一些好吧毕竟留得青山在才能等来大涨时啊~学会资金管理所有的短线投资者，在资金发展到一定程度之后，就会进入滞涨状态。一旦进入大级别的调整，持有的股票就会被打回原形，这种事情见得太多了。一开始就要养成良好的资金管理习惯，这是极为重要的。投资是一件持续一生的严肃的游戏，被打回原形是很可悲的事情。好的资金管理，能保证资金长期稳定地积累。从某种程度上来说，这比任何技术都重要，而且是越来越重要。对于大资金来说，最后比拼的其实就是资金管理的水平。将要投资的资金必须是长期无压力的资金，这一点是很重要的。有的人借钱投资，然后盈利了还要继续加码，结果是一场游戏一场梦。一笔无压力的资金，是投资的第一要点。另外一个重要的问题，就是自己的资金一定不能交给别人管理。自己的盘子一定要自己负责，不能把自己的命运交给别人。技术分析的最重要意义，在于让你知道市场究竟在干什么，市场在什么位置该干什么，让你知道一个建立的仓位如何持有，如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有，又如何退出，这一切最终都是为资金管理服务的。投资最终的目的不是股票本身，而是资金。没收回资金，一切都没意义。对资金的任何疏忽，都会造成不可挽回的损失。任何人必须明确的是，多大的资金在市场中都不算什么，而且资金是按比例损失的，一万亿元和一万元，按比例损失，变成0的速度是一样的。一个最简单又最有效的管理，就是当持有成本为0以前，要把成本变为0。当成本变成0以后，就要挣股票，直到股票见到历史性大顶，也就是至少出现月线以上的卖点。最坏的习惯，就是随着股票上涨不断加仓，这样一定会出问题。买股票，宁愿不断跌不断买，也绝对不向上加码。投入资金买进一只股票，必须有仔细充分的准备，这如同军队打仗，不准备好怎么可能赢？当基本面、技术面等方面都研究好了，介入就要坚决，一次性买入。如果你连一次性买入的信心都没有，证明你根本没准备好，那就一股都不要买。买入以后，如果技术过关，马上上涨是很正常的。如果没有这个水平，买入后下跌了，除非证明你买入的理由没有了，技术上出现严重的看跌形态，否则一股都不能抛，而且可以用部分机动资金去做点短差（注意，针对每只买入的股票，都要留部分机动的资金，例如1/10），让成本降下来。每次做短差，一定不能增加股票的数量，这样成本才可能真正降下来。有些人喜欢越买越多，其实不是什么好习惯。这只股票该买多少，该占总体资金多大的比例，一开始就应该研究好，投入以后就不能再增加。股票开始上涨后，一定要找机会把股票的成本变成0。除了途中利用小级别波动不断做短差外，还要在股票达到1倍升幅附近找一个大级别的卖点出掉一部分，把成本降为0，这样原来投入的资金就全部收回来了。有人可能会说，如果那只股票以后还要上涨10倍呢？这没问题，当股票成本为0以后，就要开始挣股票，也就是利用每一个短差，在上面抛了以后，跌回来就全部回补，这样股票就会越来越多，而成本还是0。这样操作的话，这只股票就算再上涨100倍，越涨你持有的股票越多，而且成本永远为0，这是最可怕的操作。庄家或基金无论如何洗盘，都使得你的股票越来越多，而你的成本却是0。然后等待一个超大级别卖点，一次性卖出，把筹码全部倒给庄家或基金。以上就是资金管理中操作每只股票的最大原则。按照这些原则，你不仅可以得到最安全的操作，而且可以赢得最大的利润散户怎么解决亏损问题？要想不亏损很简单那就是赚钱，赚到钱自然就不存在亏损问题了。可是股市里几千万上亿的散户人人都想赚人人都不赔，那赚谁的钱？股市又不会生钱？告诉你一招最简单的就是学庄家专心对付小散。平时散户就存在一个很严重的错误认知，以为股市就是庄家与散户之间的搏斗，散户就应该集中精力想进一切办法去对付庄家，如果你也这么想那就大错特错了。表面上的确是散户与庄家之间的对垒，可是你有没有仔细想过，散户能斗得过庄家吗？答案绝对是不可能。还有散户能够做到万众一心与庄家搏斗吗？答案还是不可能。既然都不存在可能我们为什么还要一个劲的往前冲？斗不过庄家可以去斗散户，你没听错就是斗散户。与庄家联手算计散户，因为自己本身就是散户对散户的了解可以说是最清楚不过了，庄家也没有你自己了解。股市中的主流就是庄家的猎食对象，极小部分人才是主力的跟随者，这也就是为什么股市多数人亏少数人赚的原因所在。主流永远的亏损的。我们可以用逆向思维来看问题，散户为什么总是一追就跌一割就涨呢？这就是散户的主流的代表性思维在作怪，散户个个看好就已经说明是市场主流认同了，既然是主流认同还能跟吗？跟了你也是主流的一份子，主力割的就是主流。当你自己觉得恐惧的时候肯定市场心理也是相当恐惧，那么你想如果自己是主力会怎么对付这一大撮人的看跌？怎么让他们把钱掏出来？这就是前面说的集中精力对付散户。在操作节奏上要与主流群体脱离开来，决不能与他们同步，炒股票不是走夜路怕有鬼要多人同行来壮胆。做股票就是要会自己过独木桥走孤独路就像庄家那样做一个孤独求败，这样才可以让自己更安全，可以避免主力割韭菜时的误割。比如：这里有一片韭菜涨势喜人主力就会拿起镰刀去收割，可是你就孤独的一茬长在角落里主力会舍弃一片来割一颗吗？不会。想要坦然地接受亏损，应当在观念中明白两个道理，一是损失的发生是必然的，二是损失的结果是既定事实，是一种客观存在。为什么损失是交易中必然的一部分？因为股价的波动具有不确定性，虽然我们努力去做高概率的交易，但是“小”概率事件必然会发生。要知道，出现损失并不意味着你做错了任何事情。即使你每一件事都做对了，损失仍然必然发生，因为概率使然。概率是什么？概率是数学，数学是宇宙中的真理，是你应该深刻认识的“实相”。有的人会执迷于“浮亏”和“实际亏损”这样的伪概念区分，认为“浮亏”不是真正的亏损，在我看来这只是自欺欺人掩耳盗铃罢了。这里要强调的是符合投资和交易策略的“浮亏”就是损失，其结果是既定事实，是一种客观存在。只要超过了投资和交易策略的界限，你就应当接受，因为接受损失是获得生存机会的基础。所以说，优秀的交易者的特征之一是止损坚决。只有坦然接受损失，才能保证止损时坚决果断，毫不犹豫，才能保证交易策略执行结果的预期。群体心理的变化才是市场的本质即便是我们做到基本面、技术面面面俱到，在市场里面充其量能做到不亏或者少赚，真正大赚的人，他们都是把握市场群体心理的高手。重要的事情说三遍：真正大赚的人，他们都是把握市场群体心理的高手。真正大赚的人，他们都是把握市场群体心理的高手。真正大赚的人，他们都是把握市场群体心理的高手。首先，我们从正向的方面说，如果我们说时代的演变和文明的变革是各民族思想变化的结果，那么对于市场而言，走势变化最直接的原因，就是多空双方群体角力的结果，市场中重要的变化，都是首先发生在交易者的思想和观念之中，然后才被交易者付诸实践角力。试想，在市场重要的拐点，其前后也就是分秒的差别，基本面有什么变化吗？基本面没什么变化，发生变化的是人心。更重要的是，所谓情绪，是因为基因的关系，根植于每个人的肉体和灵魂的，是最为稳固不变的，如果说市场中的各种范式因为制度环境和基本面的供给需求的变化而发生变化，那么人类的贪嗔痴疑慢则是时代相传的思维结构了，这才是市场中所谓的“实相”。