(C) 58.com(C) 58.com(C) 58.com你好，我是个出纳新手，我现在在一家新开业的公司上班，他们暂时没有会计，_百度知道
你好，我是个出纳新手，我现在在一家新开业的公司上班，他们暂时没有会计，
他们暂时没有会计，但出纳多一些，他们让我又干会计又做出纳的，什么都不会，我是个出纳新手，我想问一下我该怎么做，出纳会计的帐又怎么记，我现在在一家新开业的公司上班，可是我还是白纸一张您好
我有更好的答案
就把现金日记账银行存款日记账逐笔登记就行了
先把收入支出登记清楚，没收入就0申报
做出纳工作就是记好现金日记账和银行存款日记账。但是，会计就比较复杂了，你先设置科目，分明细账和总分类账。
1、按照公司各项制度报销结算公司各部门费用2、每天正确处理现金、银行存款等相关业务，确保各项支出的真实性、合理性、合法性，保证货币资金帐户的正确性，做好每日、每周、每月货币资金的盘点，保证帐实相符3、为确保资金的流动性，每月出具个人应收跟催表、预付账款跟催表，并随时催个人借款及预付账款4、审核工资表并发放工资，进行工资相关的账务处理5、每月出具销售回款表及月报，对每月公司收入支出进行分析6、与子公司对账7、挑银行对账单，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行说明出纳最多的就是借费用 贷现金货银行存款
出纳工作很简单
只要把日常收付做好就没多大问题了
一、出纳岗工作流程　　（一）现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收 据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传 递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其他应收款）　　销售核算岗（货款）　　成本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有&转账&字样，后加盖 &转账&图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始 凭证上加盖&现金付讫&图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　（2）人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加 盖&现金付讫&图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制 证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金— —→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理 从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款 单传销售会计　　（2）其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）日常性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无 该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（ 无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖&转账&图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。　　（2）打卡工资　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登 记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖&转账&图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。　　（3）业务员兑现　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用 登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖&转账&图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）还贷及银行结算　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税
收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　② 进税卡
凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单
——→交司机送银行进账——→凭回单及 支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③从税卡交税
收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
你好，原来没有干过是吗，不要着急。你如果是学这个专业的。可以对照着做。出纳的日常业务包括以下几个方面：（一）办理收付款业务 （二）填制记账凭证 （三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账平时工作要注意：（一）加强对支票、发票和收据的保管 （二）做到日清月结 平时工作需要仔细，严格按照制度办事。边干边学习，你很快就会熟悉熟悉起来的。祝你顺利！
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