欢迎您， ！|
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式基金份额发售公告
　　日 12:24　中国证券报　
&&&&基金管理人：嘉实基金管理有限公司&&&&基金托管人：中国银行股份有限公司&&&&二一三年十一月&&&&嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资&&&&基金份额发售公告&&&&重要提示&&&&１、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，经中国证监会 ２０１３年１０月２２日《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可 ［ ２０１３］１３３４号)注册募集。&&&&２、本基金是契约型、以定期开放方式运作、混合型发起式证券投资基金。&&&&基金简称：嘉实绝对收益策略定期混合，基金代码：０００４１４&&&&３、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，注册登记机构为本公司。&&&&４、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金提供方，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。&&&&５、本基金自２０１３年１１月７日起，通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。&&&&６、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元；追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。&&&&７、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。&&&&８、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。&&&&９、销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。&&&&１０、本公告仅对“嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１１月４日《中国证券报》的“嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书”。&&&&１１、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。&&&&１２、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。&&&&１３、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(０１０)８５７１２２６６，或者全国统一客户热线４００－６００－８８００(免长途话费)咨询购买事宜。&&&&１４、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。&&&&１５、风险提示：&&&&证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享本基金投资所产生的收益，也可能承担本基金投资所带来的损失。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市躇金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。&&&&本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和一般的混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险，又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货所引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。&&&&投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。&&&&本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。&&&&投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按１．００ 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按１．００元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破１．００ 元、从而遭受损失的风险。&&&&基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。&&&&一、本次基金募集基本情况&&&&１、基金名称&&&&嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金&&&&２、基金运作方式和类型&&&&本基金是契约型、以定期开放方式运作、混合型证券投资基金。&&&&本基金的开放期为：每三个月开放一次。&&&&本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过５个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深３００股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。．&&&&本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。&&&&举例：假设本基金成立日为２０１３年３月１日，那么第一个开放期所在月份为６月，２０１３年６月份的沪深３００股指期货交割日为６月２１日，因此本基金第一个开放期的首日为２０１３年６月１４日，以此类推。&&&&开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前２日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。&&&&３、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元；追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。&&&&基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的２个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。&&&&４、基金存续期限&&&&不定期。&&&&５、基金份额面值&&&&每份基金份额初始面值为１．００元人民币&&&&６、基金投资目标&&&&灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。&&&&７、募集目标&&&&本基金不设募集目标。&&&&８、发售对象&&&&符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、发起资金提供方，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。&&&&９、销售机构与销售地点&&&&(１)直销中心&&&&嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。&&&&(２)代销机构&&&&中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长江证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司。&&&&如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。&&&&１０、募集时间安排与基金合同生效&&&&(１)本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过３个月。&&&&(２)本基金的发售期为自２０１３年１１月７日到２０１３年１２月３日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。&&&&(３)基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。&&&&募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。&&&&基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入商业银行，不得动用。&&&&二、认购方式与相关规定&&&&１、认购方式&&&&本基金认购采取金额认购的方式。&&&&２、认购费率和认购份额的计算&&&&本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。&&&&认购金额(含认购费)认购费率Ｍ＜１００万元１％１００万元 Ｍ＜２００万元０．６％２００万元 Ｍ＜５００万元０．３％Ｍ ５００万元按笔收取，１０００元／笔&&&&本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。&&&&有效认购款在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息转份额以登记机构的记录为准。&&&&本基金基金份额的初始面值均为１．００元。&&&&当投资者选择认购基金份额时，认购份额的计算方法如下：&&&&购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：&&&&净认购金额＝认购金额／(１＋认购费率)&&&&认购费用＝认购金额－净认购金额&&&&认购份额＝／ １．００元&&&&认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：&&&&认购费用＝固定金额&&&&净认购金额＝认购金额－认购费用&&&&认购份额＝／１．００元&&&&其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。&&&&例一：某投资者投资１０，０００元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为１０元，则其可得到的基金份数计算如下：&&&&净认购金额＝１０，０００／(１＋１％)＝ ９，９００．９９元&&&&认购费用＝１０，０００ － ９，９００．９９＝ ９９．０１元&&&&认购份额＝(９，９００．９９ ＋ １０)／１．００＝ ９，９１０．９９份&&&&即投资者投资１０，０００元认购本基金基金份额，可得到９，９１０．９９份基金份额。&&&&３、认购限制&&&&(１)在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。&&&&(２)认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。&&&&４、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。&&&&５、已购买过嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳届合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(ＱＤＩＩ)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ 联接、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ 联接、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(ＱＤＩＩ)、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(ＱＤＩＩ)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券的投资者，在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。&&&&６、缴款方式：全额缴款。&&&&三、机构投资者的开户与认购程序&&&&(一)注意事项&&&&１、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。&&&&２、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、直销中心办理。通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；通过直销中心柜台首次认购的最低限额为人民币２０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。&&&&３、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，对于法人机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一致，今后投资者赎回及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者请遵循代销机构的相关规定。&&&&(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序：&&&&１、开户及认购时间：&&&&直销中心柜台：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的９：３０至１７：００(周六、周日及法定节假日不受理)。&&&&基金公司网上直销：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日)，每一发售日１７：００ 以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日１７：００前。&&&&２、开立基金账户&&&&法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：&&&&(１)填妥并加盖机构单位公章的《基金开户、认购(申购)申请表(机构)》：必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、电子邮箱、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息。&&&&(２)可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件，加盖机构单位公章。&&&&(３)控股股东或者实际控制人的法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、联系电话、电子邮箱、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息。&&&&(４)本机构法定代表人、负责人的有效身份证件复印件(如为身份证，要求身份证正反两面的复印件)。&&&&(５)预留银行帐户的银行开户许可证或预留银行帐户的银行开户证明复印件。&&&&(６)本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》，加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字。&&&&(７)授权办理业务人员的有效身份证件复印件(如为身份证，要求身份证正反两面的复印件)。&&&&(８)预留印鉴卡一式三份。&&&&(９)签署一式两份的《嘉实传真委托服务协议书》(如开通传真交易)。&&&&非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ)的机构账户类业务指南。&&&&机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。&&&&３、提出认购申请&&&&机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。&&&&基金公司网上直销：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。&&&&尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。&&&&４、投资者提示&&&&请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ)上下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。&&&&直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。&&&&５、嘉实直销中心联系方式：(０１０)６５２１５３０１、６５２１５３０３，４００６００８８００(免长途话费)，ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。&&&&(三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。&&&&(四)缴款方式&&&&１、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。&&&&２、通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。&&&&３、通过直销中心认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：&&&&(１)机构投资者应在提出认购申请当日１６：３０之前，将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户。&&&&户名：嘉实基金管理有限公司&&&&开户银行：中国银行总行营业部&&&&账号：７７８３５０００６６８０&&&&户名：嘉实基金管理有限公司&&&&开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室&&&&账号：０２０００８０７２９０２７３０３６８６&&&&投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。&&&&(２)机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。&&&&(３)机构投资者的认购款项于申请当日的１６：３０前到帐，该申请方为有效申请；申请之日１６：３０资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。&&&&(４)至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：&&&&投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；&&&&投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；&&&&投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；&&&&其它导致认购无效的情况。&&&&四、个人投资者的开户与认购程序&&&&(一)注意事项&&&&１、个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立各代销银行及证券公司的资金帐户卡或存折；个人投资者通过直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一致。&&&&２、个人投资者认购本基金，可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为人民币５，０００元，通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为人民币２０，０００元，追加认购最低限额为１０００元。&&&&(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序&&&&１、开户及认购的时间&&&&直销中心柜台：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日９：３０至１７：００(周六、周日及法定节假日不受理)。&&&&基金公司网上直销：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日)，每一发售日１７：００ 以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日１７：００前。&&&&２、开立基金账户&&&&直销中心柜台：个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：&&&&(１)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金开户、认购(申购)申请表(个人)》&&&&(２)出示本人有效身份证件并留存复印件&&&&(３)投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件&&&&(４)委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件&&&&(５)出示银行储蓄卡并留存复印件&&&&(６)签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如开通传真交易)&&&&(７)签署《基金投资人风险承受能力调查问卷》&&&&基金公司网上直销：个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。&&&&３、提出认购申请&&&&直销中心柜台：个人投资者办理认购申请时需准备以下资料：&&&&(１)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购(申购)申请表》&&&&(２)出示本人有效身份证件并留存复印件&&&&(３)投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件&&&&(４)委托他人办理的，须出示办人有效身份证件并留存复印件&&&&基金公司网上直销：个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。&&&&尚未开户者可同时办理开户和认购手续。&&&&４、投资者提示&&&&(１)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ)上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。&&&&(２)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。&&&&(３)直销中心联系方式：０１０－６５２１５３０１、６５２１５３０３，４００６００８８００(免长途话费)，ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ&&&&(三)个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。&&&&(四)缴款方式&&&&１、个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。&&&&２、通过基金公司网上直销认购的个人投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。&&&&３、通过直销中心柜台认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：&&&&(１)持支持银联的银行卡通过直销中心ＰＯＳ机刷卡付款&&&&(２)通过银行转账汇款到嘉实直销专户&&&&个人投资者应在提出认购申请当日下午１６：３０之前，将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户，该划款账户须为投资者本人账户。&&&&户名：嘉实基金管理有限公司&&&&开户银行：中国银行总行营业部&&&&账号：７７８３５０００６６８０&&&&户名：嘉实基金管理有限公司&&&&开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室&&&&账号：０２０００８０７２９０２７３０３６８６&&&&投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。&&&&(３)投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。&&&&(４)投资者的认购款项于申请当日的１６：３０前到帐，该申请方为有效申请；申请之日１６：３０资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。&&&&(４)至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：&&&&投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；&&&&投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；&&&&投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；&&&&投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；&&&&其它导致认购无效的情况。&&&&五、清算与交割&&&&１、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金验资日以前，全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。&&&&２、本基金注册登记机构在募集结束后对基金权益进行过户登记。&&&&３、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。&&&&六、基金资产的验资与基金合同生效&&&&１、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。&&&&２、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，会计师事务所提交的验资报告，需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明，基金注册登记人出具认购户数证明。&&&&３、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。&&&&４、基金募集期限届满，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当承担下列责任：&&&&(１)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；&&&&(２)在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。&&&&七、本次募集有关当事人或中介机构&&&&(一)基金管理人&&&&名称：嘉实基金管理有限公司&&&&住所：上海市浦东新区世纪大道 ８ 号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元&&&&办公地址：北京市建国门北大街８号华润大厦８层&&&&法定代表人：安奎&&&&存续期间：持续经营&&&&电话：(０１０)６５２１５５８８&&&&传真：(０１０)６５１８５６７８&&&&联系人：付强&&&&客服电话：４００－６００－８８００(免长途话费)、(０１０)８５７１２２６６&&&&网站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ&&&&(二)基金托管人&&&&名称：中国银行股份有限公司&&&&住所：北京市西城区复兴门内大街１ 号&&&&法定代表人：田国立&&&&成立时间：１９８３年１０月３１日&&&&注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整&&&&电话：(０１０)６６５９４８５５&&&&联系人：李爱华&&&&(三)销售机构&&&&１、直销机构：&&&&(１)嘉实基金管理有限公司直销中心&&&&办公地址北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层电话(０１０)６５２１５５８８传真(０１０)６５２１５５７７联系人赵虹&&&&(２)嘉实基金管理有限公司上海直销中心&&&&办公地址上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元电话(０２１)３８７８９６５８传真(０２１)６８８８００２３联系人鲍东华
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
【收藏到&&】【】【】【
我来说两句
栏目最新文章
热门文章排行
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读，风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2- 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright &
福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.