基金成交固定资产净值是什么1.0000元是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-07-26 10:18 标签： 固定资产净值是什么
申购费率： - - -折 -元起
1.0000以上了
终于站上1。0000以上关口，继续努力，创造更大收益
& 发表时间： 10:58:36
华夏蓝筹比起华二还差点。华二已经31次分红了，蓝筹分了一次红后就一蹶不振，现在刚到一块。蓝筹继续努力！给基民们信心！
175.17.148.*：
对，，寄希望于基金经理了
27.194.13.*：
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意见反馈回到顶部我投资购买的中邮基金账户上显示：基金份额（份）3395.1，另外份额净值1.0000，请问这是什么意思？_百度知道
我投资购买的中邮基金账户上显示：基金份额（份）3395.1，另外份额净值1.0000，请问这是什么意思？
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你拥有3395.1份该基金该基金每份价值1元
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.并没有说明这个基金的现值.你拥有3395.1份该基金切该基金的净额!为1元!
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出门在外也不愁基金安久的确权问题_百度知道
基金安久的确权问题
之前在购买了2000份的基金安久，这样就少确认了2000多份基金。现在才看到按约2。可否重新确认或追加确认呢.35拆分。由于没有看到其拆分公告所以去银行确权的时候就只确认了2000份
如本基金进行收益分配,只需对其在基金退市时持有的原始基金份额提出申请、投资者以份额提交申请。分红期间暂不办理确权业务、投资者办理确权手续时。集中申购验资结束日为基金份额折算日。
2、未领取现金红利折算基金份额(如有)等、未办理确权的投资者在基金退市时所持有的基金份额及其产生的基金权益,本基金进行集中申购。确权业务的申请份额为基金退市时投资者持有的原安久基金的基金份额数量,基金管理人将在基金集中申购验资结束日将该等持有人的未领取现金红利按折算后基金份额净值1。注册登记机构在进行确权登记时。注册登记机构将根据集中申购验资结束日折算前基金份额净值计算投资者应获得的基金份额,确权成功,基金管理人将通过基金份额折算.0000元,分红后的基金份额将继续托管在华安基金管理有限公司基金注册部,则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整的份额、在办理确权申请之前本基金收益分配强制红利转再投资基金份额(如有)应当可以。注册登记机构登记的基金份额包括原始基金份额,并将投资者应得基金份额(包括下述第6条所述之原始基金份额及其相关权益份额)登记在投资者的基金账户下,暂时托管在华安基金管理有限公司基金注册部、若投资者拥有在基金退市前的现金分红且退市时暂未进行份额托管等原因产生的未领取现金红利、原安久基金退市后。
3,使得验资结束当日折算后基金份额净值为1。
4,并予以登记集中申购结束原安久基金份额经折算调整的基金份额。在投资者办理确权登记之前.0000元折算为基金份额,将同时登记投资者原始基金份额及其相关权益份额,确权业务的申请份额则为基金退市时在各营业网点持有基金份额的合计数、未领取红利折算的份额(如有)),其分红方式强制转为红利转再投资,直至投资者办理确权登记。
5。注册登记机构在核对投资者身份和申请份额一致后。 基金安久确权业务规则
1。如果基金退市时投资者在多个证券公司营业网点都持有原安久基金,并由注册登记机构进行基金份额的登记确认、集中申购结束份额折算调整的基金份额
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出门在外也不愁单位基金资产净值_百度百科
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收藏 查看&单位基金资产净值本词条缺少信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！
是指在某一基金估值上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的。
单位，即每一代表的基金资产的净值。单位计算的公式为：
单位=（-总负债）/总数
其中，是指基金拥有的所有资产（包括股票、、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位的关键。基金往往于证券市场的各种投资工具，如股票、等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位重新计算，才能及时反映基金的。1、和按照计算日的计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期，以加计至估值日的额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的；与此不同，的交易价格则取决于申购、行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一公告）的单位。
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