初做出纳，如何编制银行存款银行余额调节表编制？...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-04 11:30 标签： 余额调节表
手把手教你做出纳_会计实务操作_天天网络教育
会计实务操作手把手教你做出纳时间： 17:40:03&&作者：天天网络教育&&来源：天天网络教育&&查看：&&评论：
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（该视频仅占手把手教你做出纳课程百分之五，报名后课程更加完整系统，可以上机操作）
手把手教你做出纳培训内容：
业务1：申请提取备用金
业务2：出纳收到员工《借款单》办理借款事宜
业务3：购买A4纸取得发票，回到公司填写报销单
业务4：使用转账支票向供应商支付货款
业务5：根据《罚款通知书》收款开收据。
业务6：将罚款2200元存入银行。
业务7：采购员申请使用电汇支付货款，出纳到银行办理。
业务8：出纳将收到的《银行承兑汇票》背书转让给供应商
业务9：出纳拿着《转账支票》到开户行办理进账。
业务10：采购员申请使用银行汇票支付货款，出纳到银行办理。
业务11：购买原材料，填写好《银行汇票》实际结算金额交给供应商
业务12：收到《银行汇票》结算后的多余汇票款.
业务13：出纳收到银行汇票，去银行办理进账.
业务14：采购部李晓峰来报销差旅费，出纳审核多退少补。
业务15：副总经理林俊恒来报销招聘费。
业务16：出纳到银行拿回账户管理费回单。
业务17：副总经理林俊恒来报销购买纯净水费用。
业务18：刘晓峰报销支付运费。
业务19：出纳去银行拿回电子缴税付款凭证交给会计做记账凭证。
业务20：王燕报销交通费。
业务21：现金支付电话费。
业务22：申请银行承兑汇票。
业务23：申请使用银行本票支付货款。
业务24：使用银行本票支付货款。
业务25：收到银行本票。
业务26：转账支付水电费。
业务27：制作工资表，提现金发工资。
业务28：出纳发放工资。
业务29：转账支付车款。
业务30：到开户银行拿回对账单，编制银行存款余额调节表。
★学员报名后发送视频教程，一边看视频一边即可亲手操作！&&上一篇：下一篇：相关评论会计实务操作本类更新&6-22&4-22&4-22&3-28&3-28&3-1&3-1&12-24&12-15
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成为论坛会员已经好长时间了，在论坛中学到了很多知识。
也曾想有所表示，但可能是因为专业的关系，感兴趣的人不是很多。
在实际工作中用VBA做了不少小工具，但因为涉及公司数据的关系，不便发送。今天到论坛一逛，想起做过的“银行存款余额调节表”，做会计的朋友可能会感兴趣，所以，就发一个吧。。。。
看论坛的发贴，可知大家对电脑都比较感兴趣的，但在实际生活中我接触的会计，对电脑感兴趣的却比较少，但愿这次发的小东西能找到知音吧（我是做会计的）。。。
表格很简单，就是把银行对账单、企业账按相应的列复制到对应的表格中，期初数在数据区首行，金额也要填到发生额中（第一次用要填，以后会自动结转的）
两个表填好后，余额应与账面是相同的。然后到银行余额调节表工作表中，点击自动勾对，会将相同的对上。
然后在两个基础表中，筛选勾对标志是空的，这样会将银行账、企业账双方未对上的过滤出来，然后人工填加序号核对，如果不对，标题行为变红。应该对上。
最后对不上的就是未达账项，到调节表中，点生成调节表，就可以了。
下月使用时点结转下期，会另存新的一月的工作簿，起名规则是：如果工作簿尾名是四位表示年月的，会自动填加，并在次年自动变为1月，如文件名为：农行-0806，会变为农行-0807
.如果文件的前四位也是这样的话，也是同理处理。如果都不是，应是文件名+1.
还有，这个表是一个账户一个表，月月延续往下做的。。。
可能做起来容易，说起来难，我真的不想说太多的废话，大家一用便知，请见谅。
:loveliness: :loveliness: :loveliness: 补充：两个基本表超1000行生成调节表有错误（没想到有人会用那么多，呵呵），到VBE里用查找替换的方法，先将10000换成1000，再将1000替换成3000（应该够了）就好了
[ 本帖最后由 hihxs 于
13:17 编辑 ]
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银行存款余额调节表模板
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先做过记号,有时间到自己的电脑上下载.
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试了试不错，具体操作也简单,谢谢楼主了但是数据多了出现“运行时错误‘1004’，不能设置类Border的LineStyle属性，本人是菜鸟，楼主能不能将数据多的情况考虑进去，我的1千多行。
[ 本帖最后由 lhlxl 于
10:34 编辑 ]
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试试,看一下,谢谢提供!
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不错，不过怎么不能运行！
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数据多的问题
有朋友说1000多行的数据出现了1004的错误，我测试了一下，在我的电脑上没有发生，不知原因在那儿。
倒是发现了另一个问题，因为我每月的数据都是300行左右，所在两个基本表里的余额公式和未达账类型公式，只设到了1000行，超过1000行就没有未达账项类型，导致生成的调节表不全。。。。
大家可以打开VBE，用查找换的方法，将1000替换成10000，这样就好了
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参考下，谢谢
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原帖由 hihxs 于
12:57 发表
有朋友说1000多行的数据出现了1004的错误，我测试了一下，在我的电脑上没有发生，不知原因在那儿。
倒是发现了另一个问题，因为我每月的数据都是300行左右，所在两个基本表里的余额公式和未达账类型公式，只设到了1 ...
补充：两个基本表超1000行生成调节表有错误（没想到有人会用那么多，呵呵），到VBE里用查找替换的方法，先将10000换成1000，再将1000替换成3000（应该够了）就好了，这两个是不是重复了，只要将1000改成3000是不是就可以了，不用改10000再改到1000？
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学习学习了
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请楼主看看这个附件，第一次做调节表是正确，第二次就出现错误了, 谢谢楼主回复了，但是问题没有解决啊,在严格论坛上看说是&&这是因为参数&xlInsideHorizontal&的问题.
因为所选的单元格中,没有相应的&里面的水平线&,所以出错!，不知道怎么做，
[ 本帖最后由 lhlxl 于
21:56 编辑 ]
13:54 上传
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