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宁波热电(003982)公告正文
宁波热电：2014年第三季度报告
&&&&&&2014&年第三季度报告宁波热电股份有限公司2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&1&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
&&&&一、&&&重要提示&..................................................................&3
&&&&二、&&&公司主要财务数据和股东变化&................................................&3
&&&&三、&&&重要事项&..................................................................&8
&&&&四、&&&附录.....................................................................&14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告一、&重要提示1.1&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
&&&&整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2&公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3&公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏
&&&&保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4&本公司第三季度报告未经审计。二、&公司主要财务数据和股东变化2.1&主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年度末增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&2,934,587,307.93&&&&&&&&&&&&1,767,060,726.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.07
&&&&归属于上市公司&&&&&2,271,837,614.32&&&&&&&&&&&&&&&&986,389,992.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.32股东的净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&&上年初至上年报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年同期增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)
&&&&经营活动产生的&&&&&&&-25,785,201.81&&&&&&&&&&&&&&&&189,723,643.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&-113.59现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&&上年初至上年报告期末&&&&&&&&&&&比上年同期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&671,579,110.56&&&&&&&&&&&&&&&&489,055,780.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37.32
&&&&归属于上市公司&&&&&&&119,725,259.55&&&&&&&&&&&&&&&&46,974,101.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&154.88股东的净利润
&&&&归属于上市公司&&&&&&&&18,448,481.25&&&&&&&&&&&&&&&&11,593,218.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59.13股东的扣除非经常性损益的净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&加权平均净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.29&&&&&&&&&增加&3.04&个百分点收益率(%)
&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2263&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1118&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102.41(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7-9&月)&&&&&&&金额(1-9&月)
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,059,108.41&&&&&&&&&&-7,472,960.31越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
&&&&计入当期损益的政府补助,但与&&&&&&&&3,391,967.56&&&&&&&&&&&5,752,785.33公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
&&&&计入当期损益的对非金融企业收&&&&&&&&&&&&119,517.12&&&&&&&&&&569,916.11取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
&&&&除同公司正常经营业务相关的有&&&&&&&17,719,778.35&&&&&&&&&&58,254,933.51&&&子公司从事证券、期
&&&&效套期保值业务外,持有交易性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货业务的处置收益及
&&&&金融资产、交易性金融负债产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值变动损益的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,052,350.61&&&&&&&&&&46,228,085.22&&&主要为子公司北仑热除上述各项之外的其他营业外收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&力收到热力管道迁移入和支出
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补偿款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,917.79&&&&&&&&&&65,439,430.58&&&主要为子公司南区热
&&&&其他符合非经常性损益定义的损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&力为政府垫付拆迁补
&&&&益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿获取的替代电量差
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额结算收益
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,555,623.90&&&&&-42,562,888.73
&&&&少数股东权益影响额(税后)&&&&&&&-248,897.17&&&&&-24,932,523.41
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&14,641,901.95&&&&&101,276,778.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告2.2&截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&股东总数(户)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,443
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称&&&&&&&&报告期内增&&&期末持股数&&&&&比例&&&&&&&持有有限售&&&&质押或冻结情况&&&&&&&&股东
&&&&(全称)&&&&&&&&&&&&减&&&&&&&&&&&量&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&条件股份数&&&股份&&&&&&数量&&&&&&&&&性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量&&&&&&&状态
&&&&宁波开发投资集&&&&&70,800,000&&&191,515,197&&&25.64%&&&&&&70,800,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&国有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人
&&&&瞿柏寅&&&&&&&&&&&&&50,000,000&&&&50,000,000&&&&6.69%&&&&&&50,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&境内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人
&&&&宁波市电力开发&&&&&&&&&&&&&&0&&&&33,578,000&&&&4.50%&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&国有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人
&&&&南京瑞森投资管&&&&&33,000,000&&&&33,000,000&&&&4.42%&&&&&&33,000,000&&&&&&&&&&&33,000,000&&&&&未知
&&&&理合伙企业(有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押合伙)
&&&&昆仑健康保险股&&&&&30,000,000&&&&30,000,000&&&&4.02%&&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&未知
&&&&份有限公司-万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无能保险产品
&&&&魏胜平&&&&&&&&&&&&&30,000,000&&&&30,000,000&&&&4.02%&&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&境内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人
&&&&周雪钦&&&&&&&&&&&&&30,000,000&&&&30,000,000&&&&4.02%&&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&&30,000,000&&&&&境内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人
&&&&宁波联合集团股&&&&&&&&&&&&&&0&&&&16,529,250&&&&2.21%&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&境内
&&&&份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人
&&&&华安基金公司-&&&&&16,342,766&&&&16,342,766&&&&2.19%&&&&&&16,342,766&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&未知交行-中国对外
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无经济贸易信托有限公司
&&&&华安基金公司-&&&&&14,400,000&&&&14,400,000&&&&1.93%&&&&&&14,400,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&未知工行-外贸信托
&&&&-恒盛定向增发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无投资集合资金信托
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有无限售条件&&&&&&&&&&&股份种类及数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股的数量&&&&&&&&&&种类&&&&&&&&&&&&&数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&宁波开发投资集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120,715,197&&&&人民币普通股&&&120,715,197
&&&&宁波市电力开发公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,578,000&&&人民币普通股&&&33,578,000
&&&&宁波联合集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,529,250&&&人民币普通股&&&16,529,250
&&&&中节能实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,266,500&&&人民币普通股&&&13,266,500
&&&&刘翠仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,640,323&&&人民币普通股&&&&2,640,323
&&&&海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用&&&&&&&&&&&2,300,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,300,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股证券账户
&&&&中国对外经济贸易信托有限公司-汇富&146&号&&&&&&&&&&&&2,144,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,144,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股(木秀爱心一号)证券投资集合资金信托
&&&&李俊花&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,111,615&&&人民币普通股&&&&2,111,615
&&&&刘翠凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,121,387&&&人民币普通股&&&&1,121,387
&&&&黄木秀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059,220&&&人民币普通股&&&&1,059,220
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&&&&&&&&&&&&公司前十名股东中,宁波开发投资集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有宁波市电力开发公司&100%股权,直接或间接
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计持有本公司股&225,093,197&股份,占公司总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本的&30.14%。&华安基金公司-交行-中国对
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外经济贸易信托有限公司华安基金公司-工行-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托同为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华安基金管理有限公司管理的证券和投资产品,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华安基金管理有限公司共持有公司&6.80%的股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份。
&&&&表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明&&&&&&&&&不适用。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告三、&重要事项3.1&公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用&□不适用资产负债表科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动比例
&&&&&&&&&项目名称&&&&2014&年&9&月&30&日&&&2013&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司非公开发行
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&952,862,557.76&&&&&&&589,842,262.18&&&&&&&&61.55%&&&股票完成,收到募集资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&117,798,686.30&&&&&&&&&&3,548,019.08&&&&&3220.13%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现货库存增加所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司购买理财产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&530,152,483.14&&&&&&&&&30,122,739.75&&&&&1659.97%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资
&&&&可供出售金融资产&&&&&187,924,430.70&&&&&&&105,635,323.82&&&&&&&&77.90%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增持“黔源电力”所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司金通租赁
&&&&长期应收款&&&&&&&&&&&229,059,670.68&&&&&&&106,167,423.58&&&&&&&115.75%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投放款增加所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司归还债券
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&1,020,000.00&&&&&&&131,348,299.61&&&&&&&-99.22%&&&质押回购借款及银行借
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&款所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司光耀热电
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&煤款结算方式由银行承
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&2,337,720.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-93.49%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,902,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&兑汇票变更为现金支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系利润相比上年同
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&16,488,218.22&&&&&&&&&10,750,896.43&&&&&&&53.37%&&&期增长,应缴纳的所得税
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系支付公司债券提
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&7,084,109.58&&&&&&&&&11,068,512.74&&&&&&-36.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取的利息所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系北仑热力管网迁
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建完成后,原收取轨道交
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&50,152,878.63&&&&&&&&&84,804,242.03&&&&&&-40.86%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通的补偿款确认当期收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可供出售金融资产浮动
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&19,408,118.98&&&&&&&&&&4,745,668.89&&&&&&308.96%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余产生的应纳税暂时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性差异;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系实施送转利润分
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&746,930,000.00&&&&&&&168,000,000.00&&&&&&&344.60%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配方案及完成非公开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行股份所致;
&&&&资本公积&&&&&&&1,049,066,343.25&&&&&384,905,330.61&&&172.55%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资
&&&&其他综合收益&&&&&&45,165,710.37&&&&&&17,534,361.09&&&157.58%&&&可供出售金融资产公允
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价值变动形成的利得;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司南区热力
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&获取替代电量差额收益
&&&&少数股东权益&&&&&172,500,705.40&&&&&118,412,147.16&&&45.68%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加的少数股东权益所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告利润表科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1-9&月&&&2013&年&1-9&月&&&&变动比例
&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(合并)&&&&&&&&&(合并)&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资商品贸易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&相比上年同期增加、子公司南区热
&&&&营业收入&&&&&&&&&671,579,110.56&&&489,055,780.80&&&&&&&&37.32%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&力获取替代电量差额收益确认其
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&他业务收入所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司南区热力获取替代
&&&&营业税金及附加&&&&&7,426,763.04&&&&&2,695,296.00&&&&&&&&175.55%&&&电量差额收益确认收入增加的相
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关税费所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系融资结构调整减少的利息
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&3,555,827.68&&&11,289,382.61&&&&&&&&&-68.50%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支出所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司宁电投资对期货合
&&&&资产减值损失&&&&&&&1,429,266.73&&&&&3,618,918.76&&&&&&&&-60.51%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&约仓单提取的存货跌价准备所致;
&&&&公允价值变动收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司投资的证券价值较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,815,164.29&&&&-11,272,120.18&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初回升所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司北仑热力收到管道
&&&&营业外收入&&&&&&&53,177,370.03&&&&&&5,751,282.00&&&&&&&&824.62%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&迁建补偿款所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司北仑热力迁建的原
&&&&营业外支出&&&&&&&&&8,669,459.81&&&&&&&611,855.85&&&&1316.91%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管道拆除处置损失;
&&&&所得税&&&&&&&&&&&50,688,552.86&&&&13,335,943.42&&&&&&&&&280.09%&&&主要系利润总额增加所致;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告现金流量表科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动比例
&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&上年同期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上年同期应收款项及存货经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25,785,201.81&&&&&189,723,643.47&&&&&&-113.59%&&&&&&相比年初减少,报告期存货较年初现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加所致;
&&&&投资活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司金通租赁投放款增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-630,557,182.77&&&&&&&-222,941,971.38&&&&&&&&&&&&&-
&&&&现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加及公司购买理财产品增加所致;
&&&&筹资活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司完成非公开发行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,065,674,576.42&&&&&&&&-48,443,765.41&&&&&&&&&&&&&-
&&&&现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收到募集资金所致。3.2&重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用&□不适用
&&&&2014&年&7&月&1&日,公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的非公开发行股票股权登记相关事宜。自此,公司本次非公开股票发行工作全部完成。
&&&&2014&年&7&月&23&日,公司五届八次董事会审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币&257,397,609.06&元和利用不超过&3&亿元的闲置募集&资金开展低风险资金理财业务。3.3&公司及持股&5%以上的股东承诺事项履行情况√适用&□不适用
&&&&承&&&承诺&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺时间&&&&&&&是&&&是&&&如未能
&&&&诺&&&方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及期限&&&&&&&&&否&&&否&&&及时履
&&&&类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有&&&及&&&行应说
&&&&型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&履&&&时&&&明未完
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行&&&严&&&成履行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&格&&&的具体
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限&&&履&&&原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行
&&&&解&&&宁波&&&在宁波热电持续经营热力供应业务期间,宁波热&&&&&&&&&承诺时&&&&&&&&&是&&&是&&&目前承
&&&&决&&&开发&&&电将作为宁波开发投资集团有限公司(以下简称&&&&&&&&&间:2011&&&&&&&&&&&&&&&&&诺正在
&&&&同&&&投资&&&“开投集团”)供热业务整合上市的唯一平台。&&&&&&&&&年&4&月&19&&&&&&&&&&&&&&&履行
&&&&业&&&集团&&&若今后开投集团及控制的企业获得新建热源点&&&&&&&&&&&日。补充&&&&&&&&&&&&&&&&&中。
&&&&竞&&&有限&&&及新建、扩建管网建设等投资机会,开投集团将&&&&&&&&&承诺时
&&&&争&&&公司&&&通知宁波热电该投资机会,并供其优先选择。如&&&&&&&&&间:2014
&&&&&&&&&&&&该获得的新建热源点及管网建设投资机会依据&&&&&&&&&&&年3月6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&法律法规或相关协议须征得任何第三方同意的,&&&&日。期限:
&&&&&&&&&&&&开投集团将在征得第三方同意的情况下将该投&&&&&&2016&年&12
&&&&&&&&&&&&资机会通知宁波热电优先选择。开投集团承诺于&&&&月&31&日
&&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日前以合理价格向宁波热电出&&&前。
&&&&&&&&&&&&售全部热电企业的股权。若拟出售的资产因未取
&&&&&&&&&&&&得相关批准导致无法注入宁波热电,开投集团将
&&&&&&&&&&&&在未获审批事实发生之日起&3&个月内将未获审
&&&&&&&&&&&&批之热电企业托管给宁波热电。
&&&&股&&&宁波&&&参与公司非公开发行股票的认购,承诺认购的股&&&&承诺时&&&&&是&&&是&&&目前承
&&&&份&&&开发&&&份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。&&&&&&间:2014&&&&&&&&&&&&&诺正在
&&&&锁&&&投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年7月1&&&&&&&&&&&&&&&履行
&&&&定&&&集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日。期限:&&&&&&&&&&&中。
&&&&承&&&有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三十六个
&&&&诺&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月。
&&&&股&&&华安&&&参与公司非公开发行股票的认购,承诺认购的股&&&&承诺时&&&&&是&&&是&&&目前承
&&&&份&&&基金&&&份自发行结束之日起十二个月内不得转让。&&&&&&&&间:2014&&&&&&&&&&&&&诺正在
&&&&锁&&&管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年7月1&&&&&&&&&&&&&&&履行
&&&&定&&&有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日。期限:&&&&&&&&&&&中。
&&&&承&&&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十二个
&&&&诺&&&司、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月。
&&&&瞿柏
&&&&寅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告3.4&预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
&&&&示及原因说明□适用&√不适用3.5&执行新会计准则对合并财务报表的影响
&&&&执行财政部&2014&年新颁布或修订的企业会计准则不会对公司&2013&年度及本期合并财务报表相关项目金额产生影响。
&&&&报告期,公司仅需根据《企业会计准则第&30&号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目,并对涉及有关报表比较数据的,进行了相应列报调整。该调整对公司&2013&年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及&2013&年度及本期净利润未产生影响。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人&&&&&顾剑波
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告四、&附录4.1&财务报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&9&月&30&日编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&币种:人民币&&&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&952,862,557.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&589,842,262.18
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,421,748.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,464,087.44
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,557,714.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,354,019.35
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,925,337.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,469,364.05
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,938,045.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,282,511.05
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,992,631.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,979,536.88
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,798,686.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,548,019.08
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&530,152,483.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,122,739.75
&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,878,649,204.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&966,062,539.78非流动资产:
&&&&发放委托贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,924,430.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&105,635,323.82
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,059,670.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,167,423.58
&&&&长期股权投资
&&&&投资性房地产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&347,195,676.75&&&&&326,666,517.56
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&195,252,683.18&&&&&168,586,000.15
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,503,404.62&&&&&71,447,279.69
&&&&开发支出
&&&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,555,999.43&&&&&&&9,555,999.43
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,564,807.47&&&&&&&3,624,713.04
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,881,431.05&&&&&&&9,314,929.31
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&1,055,938,103.88&&&&&&800,998,186.58
&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,934,587,307.93&&&&1,767,060,726.36流动负债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,020,000.00&&&&&131,348,299.61
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,200,891.17&&&&&&&2,277,159.97
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,337,720.00&&&&&35,902,000.00
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,464,419.59&&&&&56,953,641.28
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,963,866.92&&&&&&&1,092,625.64
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,478,077.66&&&&&&&6,860,002.17
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,488,218.22&&&&&10,750,896.43
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,084,109.58&&&&&11,068,512.74
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,997,971.68
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,152,878.63&&&&&84,804,242.03
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&其他流动负债
&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,188,153.45&&&&&&&&&&&&&&&341,057,379.87非流动负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,530,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,530,000.00
&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&297,051,574.30&&&&&&&&&&&&&&&296,713,202.95
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,408,118.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,745,668.89
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,071,141.48&&&&&&&&&&&&&&&&16,212,334.64
&&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&337,060,834.76&&&&&&&&&&&&&&&321,201,206.48
&&&&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&490,248,988.21&&&&&&&&&&&&&&&662,258,586.35所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&746,930,000.00&&&&&&&&&&&&&&&168,000,000.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,049,066,343.25&&&&&&&&&&&&&&&&384,905,330.61
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,508,372.56&&&&&&&&&&&&&&&&44,508,372.56
&&&&一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,500.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,500.96
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&386,143,687.18&&&&&&&&&&&&&&&371,418,427.63
&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,165,710.37&&&&&&&&&&&&&&&&17,534,361.09
&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&2,271,837,614.32&&&&&&&&&&&&&&&&986,389,992.85合计
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,500,705.40&&&&&&&&&&&&&&&118,412,147.16
&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,444,338,319.72&&&&&&&&&&&&&&1,104,802,140.01
&&&&&&&&&负债和所有者权益总&&&&&&&&&&&&&2,934,587,307.93&&&&&&&&&&&&&&1,767,060,726.36计
&&&&法定代表人:顾剑波&&&&&&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&9&月&30&日编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&币种:人民币&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&706,674,413.55&&&&&&&&&&&&&&&&&238,885,297.17
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,350,708.80&&&&&&&&&&&&&&&&&12,418,329.68
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&396,006.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&489,929.91
&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120,833.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,916.67
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&539,046,130.10&&&&&&&&&&&&&&&&&240,166,364.98
&&&&存货
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&486,291,348.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,321,620.98
&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,741,879,440.88&&&&&&&&&&&&&&&&&516,414,459.39非流动资产:
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&355,757,215.92&&&&&&&&&&&&&&&&&339,812,195.92
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,072,704.02&&&&&&&&&&&&&&&&117,113,091.74
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,090,235.57&&&&&&&&&&&&&&&&131,445,542.74
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,913,452.71&&&&&&&&&&&&&&&&&15,888,328.22
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,139,007.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,198,913.04
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,635,723.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,807,079.39
&&&&其他非流动资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&548,608,339.08&&&&&&607,265,151.05
&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,290,487,779.96&&&&1,123,679,610.44流动负债:
&&&&短期借款
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,603,886.31&&&&&53,863,522.59
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,278,064.15&&&&&&&5,682,443.81
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,219,960.73&&&&&&&1,624,848.71
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,084,109.58&&&&&11,021,030.12
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,319,007.71&&&&&&&3,851,038.71
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债
&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,255,028.48&&&&&76,042,883.94非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&297,051,574.30&&&&&&296,713,202.95
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,422,308.36&&&&&&&5,339,668.19
&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&301,473,882.66&&&&&&302,052,871.14
&&&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,728,911.14&&&&&&378,095,755.08所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&746,930,000.00&&&&&&168,000,000.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,049,066,343.25&&&&&&384,905,330.61
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,508,372.56&&&&&44,508,372.56
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,254,153.01&&&&&&148,170,152.19
&&&&所有者权益(或股东权益)合计&&&&&&&&1,967,758,868.82&&&&&&745,583,855.36
&&&&&&负债和所有者权益(或股&&&&&&&&2,290,487,779.96&&&&1,123,679,610.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告东权益)总计
&&&&法定代表人:顾剑波&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并利润表编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&币种:人民币&&&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期&&&&&上年年初至报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末金额&&&&&&&告期期末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7-9&月)&&&&&&&&&&(7-9&月)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&(1-9&月)
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&270,023,358.68&&&&&155,644,647.38&&&&671,579,110.56&&&489,055,780.80
&&&&其中:营业收入&&&&&&270,023,358.68&&&&&155,644,647.38&&&&671,579,110.56&&&489,055,780.80
&&&&&&&&&&&利息收入
&&&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&256,759,179.06&&&&&142,647,280.25&&&&571,253,759.77&&&459,976,736.40
&&&&其中:营业成本&&&&&&235,873,346.71&&&&&113,971,832.28&&&&502,083,175.73&&&388,587,589.56
&&&&&&&&&&&利息支出
&&&&&&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&&&营业税金&&&&&&&1,172,745.89&&&&&&&&&&814,033.22&&&&&7,426,763.04&&&&&2,695,296.00及附加
&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&10,329,723.28&&&&&&&&&8,906,239.55&&&&28,285,319.69&&&&26,103,393.60
&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&9,924,106.71&&&&&&10,197,103.80&&&&&28,473,406.90&&&&27,682,155.87
&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&43,919.54&&&&&&&&&3,644,745.80&&&&&3,555,827.68&&&&11,289,382.61
&&&&&&&&&&&资产减值&&&&&&&-584,663.07&&&&&&&&&5,113,325.60&&&&&1,429,266.73&&&&&3,618,918.76损失
&&&&加:公允价值变动&&&&&&5,548,104.44&&&&&&&&1,201,596.95&&&&21,815,164.29&&&-11,272,120.18收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&投资收益(损失&&&12,393,591.72&&&&&&&19,337,073.56&&&&&36,661,687.03&&&&46,708,703.89
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告以“-”号填列)
&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&&&汇兑收益(损失以“-”号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以&&&&31,205,875.78&&&33,536,037.64&&&&&&&158,802,202.11&&&64,515,628.11“-”号填列)
&&&&加:营业外收入&&&&&&&4,902,626.36&&&&&5,184,210.03&&&&&&53,177,370.03&&&&&5,751,282.00
&&&&减:营业外支出&&&&&&&2,517,416.62&&&&&&&223,134.01&&&&&&&&8,669,459.81&&&&&611,855.85
&&&&&&其中:非流动资&&&&&2,059,108.41&&&&&&&&&5,888.57&&&&&&&&7,472,960.31&&&&&&&35,948.95产处置损失
&&&&四、利润总额(亏损总&&&&33,591,085.52&&&38,497,113.66&&&&&&&203,310,112.33&&&69,655,054.26额以“-”号填列)
&&&&减:所得税费用&&&&&&&8,543,520.56&&&&&5,555,336.39&&&&&&50,688,552.86&&&&13,335,943.42
&&&&五、净利润(净亏损以&&&&25,047,564.96&&&32,941,777.27&&&&&&&152,621,559.47&&&56,319,110.84“-”号填列)
&&&&归属于母公司所&&&&&&22,940,260.70&&&30,785,026.89&&&&&&&119,725,259.55&&&46,974,101.81有者的净利润
&&&&少数股东损益&&&&&&&&&2,107,304.26&&&&&2,156,750.38&&&&&&32,896,299.92&&&&&9,345,009.03六、每股收益:
&&&&(一)基本每股收&&&&&&&&&&&0.0307&&&&&&&&&&&&&&&0.0733&&&&&&&&&&0.2263&&&&&&&&&&0.1118益(元/股)
&&&&(二)稀释每股收益(元/股)
&&&&七、其他综合收益的税&&&&42,161,494.80&&&-15,250,209.37&&&&&&27,631,349.28&&&&27,144,123.67后净额
&&&&归属于母公司所有者&&&&&&42,161,494.80&&&-15,250,209.37&&&&&&27,631,349.28&&&&27,144,123.67的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&(二)以后将重分类进&&&&42,161,494.80&&&-15,250,209.37&&&&&&27,631,349.28&&&&27,144,123.67损益的其他综合收益
&&&&1、可供出售金融资产&&&&&42,310,154.33&&&-14,888,335.18&&&&&&26,797,506.21&&&&28,260,424.55公允价值变动损益
&&&&2、外币报表折算差额&&&&&&&-148,659.53&&&&&&-361,874.19&&&&&&&&&833,843.07&&&&-1,116,300.88归属于少数股东的其他综合收益的税后净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告额
&&&&八、综合收益总额&&&&&67,209,059.76&&&17,691,567.90&&&&180,252,908.75&&&83,463,234.51
&&&&归属于母公司所&&&65,101,755.50&&&15,534,817.52&&&&147,356,608.83&&&74,118,225.48有者的综合收益总额
&&&&归属于少数股东&&&&2,107,304.26&&&&&2,156,750.38&&&32,896,299.92&&&&&&9,345,009.03的综合收益总额
&&&&法定代表人:顾剑波&&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司利润表编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&币种:人民币&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期&&&上年年初至报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&上期金额
&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末金额&&&&&告期期末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7-9&月)&&&&&&&(7-9&月)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&(1-9&月)
&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,889,039.86&&&&&8,667,761.77&&&&&&28,607,481.00&&&27,570,206.28
&&&&&&减:营业成本&&&&&&&&&&&&&2,685,726.37&&&&&3,137,507.01&&&&&&&9,757,616.17&&&&9,414,722.33
&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&110,976.64&&&&&&&&108,849.32&&&&&&&&332,766.14&&&&&&463,866.58
&&&&&&&&&&销售费用
&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&4,309,637.98&&&&&3,625,601.09&&&&&&12,210,820.60&&&&9,288,812.93
&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&893,098.28&&&&&&1,526,007.12&&&&&&&4,374,527.85&&&&5,597,306.68
&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&-36,558.94&&&&&&&&&-8,582.29&&&&&&&&231,935.85&&&&-8,953,523.52
&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&投资收益(损失以&&&&&&221,917.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,221,917.81“-”号填列)
&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&二、营业利润(亏损以“-”&2,148,077.34&&&&&&&&&&&278,379.52&&&&&&65,921,732.20&&&11,759,021.28号填列)
&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&673,544.01&&&&&&4,446,128.97&&&&&&24,200,685.98&&&&4,454,438.97
&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&9,889.04&&&&&&&&&&&&&8,667.76&&&&&&&28,607.49&&&&&&&49,374.69
&&&&&&&&&&其中:非流动资产处&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&21,804.49置损失
&&&&三、利润总额(亏损总额以&&&&&&&2,811,732.31&&&&&4,715,840.73&&&&&&90,093,810.69&&&16,164,085.56“-”号填列)
&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&431,475.66&&&&&&1,198,889.08&&&&&&&6,009,809.87&&&&4,098,933.23
&&&&四、净利润(净亏损以“-”&2,380,256.65&&&&&&&&&3,516,951.65&&&&&&84,084,000.82&&&12,065,152.33号填列)五、每股收益:
&&&&&&(一)基本每股收益(元/股)
&&&&&&(二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
&&&&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&2,380,256.65&3,516,951.65&84,084,000.82&12,065,152.33
&&&&法定代表人:顾剑波&&&&&&&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1—9&月编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&&币种:人民币&&&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末金额&&&&&&&&&上年年初至报告期期末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9月)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的&&&&&&&&&&&&&&658,537,999.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&579,795,221.61现金
&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的&&&&&&&&&&&&&&&11,697,641.56现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,080,192.50
&&&&收到其他与经营活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&139,864,654.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,244,633.87的现金
&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&812,180,487.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&632,039,855.48
&&&&购买商品、接受劳务支付的&&&&&&&&&&&&&&683,659,542.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&345,525,072.86现金
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支&&&&&&&&&&&&&&&26,494,629.29&&&&&&&&21,588,079.80付的现金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,601,730.75&&&&&&&&33,090,615.95
&&&&支付其他与经营活动有关&&&&&&&&&&&&&&&54,209,786.74&&&&&&&&42,112,443.40的现金
&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&837,965,689.47&&&&&&&442,316,212.01
&&&&&&&&&经营活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&-25,785,201.81&&&&&&&189,723,643.47流量净额二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&3,314,097,343.02&&&&&&&&604,881,657.09
&&&&取得投资收益收到的现金
&&&&处置固定资产、无形资产和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,725.00&&&&&&&&&58,700.00其他长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&50,838,117.81的现金
&&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&3,365,053,185.83&&&&&&&&604,940,357.09
&&&&购建固定资产、无形资产和&&&&&&&&&&&&&95,707,376.39&&&&&&&&43,849,288.37其他长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,369,902,992.21&&&&&&&&784,033,040.10
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关&&&&&&&&&&&&&&530,000,000.00的现金
&&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&3,995,610,368.60&&&&&&&&827,882,328.47
&&&&&&&&&投资活动产生的现金&&&&&&&&&&&-630,557,182.77&&&&&&&-222,941,971.38流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&1,191,133,620.00
&&&&其中:子公司吸收少数股东&&&&&&&&&&&&&30,050,230.00投资收到的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,000,000.00&&&&&&&&&&&&&311,146,556.16
&&&&发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&296,400,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&73,724,063.44的现金
&&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&1,339,133,620.00&&&&&&&&&&&&&&681,270,619.60
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,328,299.61&&&&&&&&&&&&&659,493,190.32
&&&&分配股利、利润或偿付利息&&&&&&&&&&&&&&&&43,718,908.31&&&&&&&&&&&&&&36,547,131.25支付的现金
&&&&其中:子公司支付给少数股&&&&&&&&&&&&&&&&&6,860,000.00东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,411,835.66&&&&&&&&&&&&&&33,674,063.44的现金
&&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&273,459,043.58&&&&&&&&&&&&&729,714,385.01
&&&&&&&&&筹资活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&1,065,674,576.42&&&&&&&&&&&&&&-48,443,765.41流量净额
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价&&&&&&&&&&&&&&&&&1,272,410.44&&&&&&&&&&&&&&-2,745,095.67物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&410,604,602.28&&&&&&&&&&&&&-84,407,188.99
&&&&加:期初现金及现金等价物&&&&&&&&&&&&&&&498,244,766.97&&&&&&&&&&&&&406,354,806.57余额
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&908,849,369.25&&&&&&&&&&&&&&321,947,617.58
&&&&法定代表人:顾剑波&&&&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1—9&月编制单位:宁波热电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&&币种:人民币&&&审计类型:未经审计
&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末金额&&&&&&&&&上年年初至报告期期末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9月)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的&&&&&&&&&&&&&&&&35,435,695.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,247,738.40现金
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,080,192.50
&&&&收到其他与经营活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&513,147,721.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&283,348,415.72的现金
&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&550,663,610.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&328,596,154.12
&&&&购买商品、接受劳务支付的&&&&&&&&&&&&&&&&&2,340,018.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&248,159.16现金
&&&&支付给职工以及为职工支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,807,453.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,530,752.38付的现金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,336,617.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,969,368.28
&&&&支付其他与经营活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&777,252,551.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&423,206,259.25的现金
&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&795,736,641.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&436,954,539.07
&&&&&&&&&经营活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&&-245,073,031.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&-108,358,384.95流量净额二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,000,000.00
&&&&处置固定资产、无形资产和&&&&&&&&&&&&&&&&44,395,281.00其他长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,221,917.81的现金
&&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&158,617,198.81
&&&&购建固定资产、无形资产和&&&&&&&&&&&&&&&&23,101,102.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,937,238.71其他长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,945,020.00
&&&&取得子公司及其他营业单&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,760,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&/&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第三季度报告位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&530,000,000.00的现金
&&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&569,046,122.87&&&&&&&&&&&&&&43,697,238.71
&&&&&&&&&投资活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&&-410,428,924.06&&&&&&&&&&&&&&-43,697,238.71流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,161,083,390.00
&&&&取得借款收到的现金
&&&&发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&296,400,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00的现金
&&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&1,211,083,390.00&&&&&&&&&&&&&&296,400,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息&&&&&&&&&&&&&&&&36,380,482.19&&&&&&&&&&&&&&23,879,273.85支付的现金
&&&&支付其他与筹资活动有关&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,411,835.66的现金
&&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&37,792,317.85&&&&&&&&&&&&&173,879,273.85
&&&&&&&&&筹资活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&1,173,291,072.15&&&&&&&&&&&&&&122,520,726.15流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&517,789,116.38&&&&&&&&&&&&&-29,534,897.51
&&&&加:期初现金及现金等价物&&&&&&&&&&&&&&&188,885,297.17&&&&&&&&&&&&&134,574,024.67余额
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&706,674,413.55&&&&&&&&&&&&&&105,039,127.16
&&&&法定代表人:顾剑波&&&&&&主管会计工作负责人:乐碧宏会计机构负责人:乐碧宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&/&28
