>>>>用友T3收款单取消”核销”后无法重新”核销”
用友T3收款单取消”核销”后无法重新”核销” 0:0:0　用友T3小编
用友T3收款单取消”核销”后无法重新”核销”用友T3收款单取消”核销”后无法重新”核销”
“销售管理”查询”收款结算单”列表里”客户：AA,
收款单号：“，根据该单据联查不到相应的”凭证”, “取消操作”里无法取消该已核销的”收款单”，”核算管理”里无法将”核销”的业务生成凭证，根据报表分析确认”收款单号：″曾经跟”发票”核销过，后来又”取消操作”里取消核销了，但”编号为的收款单”上仍有”已结算金额”和”结算日期”，造成该收款单无法重新跟”发票”重新”核销”，应怎么办呢？请按如下方法解决此问题：1、做好账套备份。 2、查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_XXX_2012 update Ap_CloseBill set iramount=iamount,iramount_f=iamount_f,ccancelman=null where cvouchid=’′ 注：以”UFDATA_XXX_2012″账套和收款单’′为例。收付款结算表：Ap_CloseBill；本币余额： iramount；原币余额：iramount_f；核销人：ccancelman。 3、“收款结算”里选择“XX”客户，收款单就是未核销状态，根据实现业务可以删除或进行”核销”。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
免费下载用友t3软件免费下载用友t3软件:
用友t3实操教程用友t3实操教程:
用友T3用友通无法备份账套--用友T3用友通无法备份账套用友T3用友通无法备份账套">用友T3用友通无法备份账套
点击备份功能时,出现”临时备份文件C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS\TEMP\\UFTMP\UFDATA.BAK打开失败。原因是按照这个路径找不到对应的文件。 解决：按照提示的路径，把文件夹及文件补全。如电脑中现在只能找到C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS，则在WINDOWS文件夹下建立temp文件夹，再在temp文件夹下建立文件夹，再在其下建立uftmp文件夹，再新建一个文件，名称改为ufdata.bak。
用友T3增加”固定资产卡片”时选择不到新定义的卡片样式用友T3增加”固定资产卡片”时选择不到新定义的卡片样式
在”固定资产”——”卡片样式”中定义了一个新的卡片样式，在增加”固定资产卡片”时选择不到新定义的卡片样式。1、在”固定资产”——”卡片样式”中定义一个新的卡片样式。2、在”固定资产”——”资产类别”,在左边选中”固定资产类别”，然后点击右键”修改”——”卡片样式”选择新定义的卡片样式即可。
录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。
初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。
安装用友通T3时提示“缺少版本信息，安装信息文件无效”安装用友通T3时提示“缺少版本信息，安装信息文件无效”？
【问题现象】安装时运行SETUP.EXE，出现“缺少版本信息，安装信息文件无效”的提示，无法安装？
【解决方案】
（1）光盘有坏道，尝试把光盘的安装程序复制到硬盘上，从硬盘安装！或者重新到畅捷通官网下载最新的安装程序。
（2）之前安装过同类版本的软件没有卸载干净，请参照如何彻底卸载用友通T3软件卸载干净后再重新安装。
用友t3 财务通普及版用友t3 财务通普及版
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价
用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。
打印工资表时，下面显示的单位名称为此工资类别的名称，请更改工资类别的名称为单位名称即可
用友T3用友通如何区分操作员进行凭证记账用友T3用友通如何区分操作员进行凭证记账
两个操作员分别只有填制凭证的权限，但进入填制凭证时不能看到对方的凭证，建议通过记帐解决，但用户提出一些凭证只是暂时填制，需要修改，以后的工作仍然不便，希望通过权限明细划分；另：软件可否支持个别记帐，如：1号凭证记帐，2号暂不记帐，3号凭证记帐？可以暂时先记账，如果需要修改时，随时恢复记账；个别凭证记账软件支持，在凭证记账时，输入记账的凭证范围即可，您举的例子，可以在记账范围内输入：1,3 。
解析上市公司限售股转让企业所得税的纳税新规 解析上市公司限售股转让企业所得税的纳税新规
　　近日，国家总局出台《关于企业转让限售股有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第39号，以下简称39号公告）。39号公告主要明确了限售股转让中两大问题的所得税处理，一是企业代持限售股转让的所得税处理；二是解禁前转让限售股的所得税处理。　　明确义务人的范围
节能补贴或惠及商用车 达标车减免购置税 节能补贴或惠及商用车 达标车减免购置税
&&& 继乘用车启动节能车型补贴之后，该补贴方式或将在商用车领域推行实施，这是在刚刚结束的内燃机工业高峰论坛上传出的信息。目前，工信部相关研究所正着手拟定《商用车用动力节能技术研发项目实施方案》。其中包括开展汽油机缸内直喷增压和柴油机高压共轨燃油喷射技术的研究，共18个项目，涉及26个产品。&&& 记者获悉，时下工信部与中国内燃机工业协会正在着手研究&加快推进内燃机工业节能减排的指导意见&的课题，其它还有内燃机油耗评价标准、内燃机产品六个重点领域36项节能技术推广目录、内燃机领域主要影响节能的汽油机缸内直喷、柴油机高压共轨、增压器、电力测功机等四个产品推广应用实施方案等子课题。据悉，以上课题的主要部分已经完成。
用友T3软件10.5生产加工单的打单不显示打印预览？10.5生产加工单的打单不显示打印预览？
10.5生产加工单的打单不显示打印预览？原因分析：产品新功能性需求问题解答：您好，请打上日以后的补定包并执行脚本解决!
用友T3软件销售产品的销售成本查询始终为0销售产品的销售成本查询始终为0
销售产品的销售成本查询始终为0原因分析：您好，您的所有仓库都是全月平均法计算成本，所以所有出库单记录要先全部正常单据记账，再将仓库进行月末处理后，才会反填单价，请进行月末处理。 问题解答：您好，您的所有仓库都是全月平均法计算成本，所以所有出库单记录要先全部正常单据记账，再将仓库进行月末处理后，才会反填单价，请进行月末处理。
打印工资报表错误:错行或是中间有隔断原因分析：驱动程序不兼容问题解答：重装驱动程序LQ1600K2即可
条码设置原因分析：商贸通档案里的条码应该设置跟商品条码一致，然后在做销售出库单，零售单，或者盘点的时候，就可以使用扫描枪来录入商品信息。商品的批号，还有有效期应该不属于商品的条码范畴，也不支持扫描枪录入，只能手工选择。问题解答：商贸通档案里的条码应该设置跟商品条码一致，然后在做销售出库单，零售单，或者盘点的时候，就可以使用扫描枪来录入商品信息。商品的批号，还有有效期应该不属于商品的条码范畴，也不支持扫描枪录入，只能手工选择。
用友T3软件单据中，能否设置金额大写？单据中，能否设置金额大写？
问题模块： 销售管理关键字：金额大写问题版本：业务通专业版11.2原因分析： 适用产品：用友T3系列问题答案：可以。在“打印模板设置”中，右键点击金额所在单元格，选择“单元格属性”，【显示】页签下，选择“特殊格式”，再选择“中文货币大写”。
2007年的出纳通单机版的数据如何升级到T310.8P2,，请告知具体步骤？2007年的出纳通单机版的数据如何升级到T310.8P2,，请告知具体步骤？
您好 ，操作步骤如下：1、对出纳通2007版本的数据做好数据的备份或导出数据。 2、导出后将数据导入到T310.8.2的出纳软件中。3、数据导入完毕忠厚依次点击“系统设置-升级出纳数据-选择导入的账套”做升级操作即可。
固定资产折旧额变大固定资产折旧额变大
标题:3月份固定资产折旧额不对问题现象:之前的月折旧额正确，3月份的月折旧额增大了很多。原因分析:在设置-选项中勾选了&当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足&这个选项，所以在三月份会将折旧一次性全部提足，下月不再计提折旧，所以该月月折旧额会变大。问题答案:如果需要每个月月折旧额相等，取消该选项重新计提折旧即可。
用友软件T3财务基础设置步骤用友软件T3财务基础设置步骤
用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定
1、机构设置
①、部门档案设置
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
2、往来单位
①、客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类
注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②、客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
③、供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类
注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④、供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案
注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
①、会计科目设置
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定
注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
②、凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出
③、项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
C、 设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
④、外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算
①、结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②、付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
③、开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
| Copyright &
&All Rights Reserved 精彩会计生活 &北京天龙瑞德&版权所有 & 北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609&总机：010- & 售后：13:48:02来自: 木头妈妈 北 京 春 之 谷 幼 儿 园 招 生 简 章 春天来到了，冰雪融化了 山上的小花，正要吐芬芳 三月天气高，温暖南风吹 燕山脚下的娃娃追着风筝跑…… 这是一首关于春天的歌，仿佛带给我们春天的景…谈招兵家项目管理 项目管理，是融化科学之骨与艺术之肉而成的一门操作哲学，按照《周易》思想的说法，就是把企业的每个项目组织看成一个小宇宙，认为调节阴阳平衡是项目成功的根本法则，以此提出现代项目管理的三个原理：自强和奉献；沟通和融合；损益即利益驱动。 同… 会计从业资格考试：用友软件年度结转操作步骤 步骤一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册 注册用户名用admin，再点确定。 再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 稍…
第一章 用友通年结流程 1.1 年结前准备事项 一、各模块结账状态检查：1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。二、备份账套步骤1、在D盘下新建文件夹 2、以admin登陆系统管理3、在账套栏目下点击备份或输出4、备份或输出文件到自己建立的文件夹 年结前，请首先备份数据！！！1.2 年结操作流程1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 (图1) （图2） （图3）1.2.2 结转 结转总账 (图4)1.3 年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账1、 进行试算平衡的检查2、 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转第二章 2008年结典型专题本节针对用友通2008年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。本章重点：2.1在本年度未结账的情况下建立年度帐 2.2余额结转和明细结转 2.1本年度未结账的情况下建立年度帐 在本年度未结账的情况下建立年度帐要确保新年度的会计科目和本年度的会计科目一致 2.2 余额结转和明细结转问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从日算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示： 答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。问：年度结转时，提示以下错误 答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。 清空年度账，取消勾对，重新年度结转。注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。 问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示： 现象：查询客户余额表如下： 查询客户明细表如下 答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为： 年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图： 答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额 清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转 总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题第三章 年结常见提示和问题年结过程经常碰到一些提示和应用问题，提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错，应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。以下将列举各模块常见的提示和问题，并且大部分附出错图示，以帮助大家判断分析问题。注：关于问题的分析可参考年结维护技巧的处1 总账问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转”？ 答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2007年度数据到2008年度时，目前的操作系统日期必须为2008年度会计期间内的某天。 问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1001)已设为常用科目！不能删除！ 答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的科目（1001），再点左边的常用按扭即删除。 问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用！不能删除！” 答：由提示可知此科目被设为常用凭证。删除方法：总账->凭证->常用凭证，可通过[详细]查看那些编码调用此科目，删除即可。 问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！不能删除！ 答：由提示可知此科目被别的模块调用。情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目
情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目 问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(6001)已在转账凭证定义中使用，不能删除！ 答：根据此提示可知此科目在做转账的时候，做过转账定义。找到是哪里做的转账定义，删除即可（总账-期末-转账定义。。） 问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(5001)已在凭证类别中使用，不能删除！ 答：根据提示，很容易看出，此科目已在凭证类别中使用。删除方法为：点击“凭证类别”，选择，被限制科目使用过的记录，点击删除即可。（如图）
问：银行存款子科目没有任何发生额，删除时提示: 科目(10202)已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！ 答：分析：如果科目指定银行总账科目，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，则明细记录会转到新年度，此时删除此科目会报此错误。解决：使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案：方案1：上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据方案2：结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目方案3：删除数据库的明细记录，如下SQL语句(10202科目为例)delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20)总结：如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适，如新年度账做了大的变动方案3比较合适。 问：非套打设置，总账账薄打印预览时报错，提示: 重复列太多(错误号：36) 答：分析：是因为账薄摘要栏太宽，可通过A3张预览得知解决：1、删除或更新临时库ZWSQLTemp.mdb此文件存放于临时文件夹下，如C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb也可通过更换账套的方式来更新此临时库，如登录演示账套总账模块即可2、默认参数设置，SQL语句update accinformation set cvalue =cDefault where csysid ='GL' and cname = 'iBreifWdth' 问：新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符 答：早版本转换科目后未更新accinformation表的设置参数，执行如下SQL语句update
accinformation set cvalue='true' Where cSysID='AA' and cName='bNewCodeFlag' or cName='b2007NewCodeFlag'
第一章 用友通年结流程 1.1 年结前准备事项 一、各模块结账状态检查： 1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。 3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后1…发票逾期未认证，有啥方法能解决 问：发票管理不当，发现后发现过期没认证，有什么方法能解决吗？ 答：根据国家税务总局公告2011年第50号规定，对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税… 上海市网上认证 企业端软件 用户手册 2005年9月 目 录 第1章 概述 ......................................................................................… 重庆护士学校简介 重庆护士学校是重庆市唯一以护理专业命名的公办全日制中等职业学校，是重庆市护理中等职业教育的第一品牌，具有精致、专业、专一的重要优势，是重庆市医药卫生类中职学校中品牌效应最突出的学校。 重庆护士学校以求质量、强素质、创一流为办学宗旨…就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享，转载请注明出处。
欢迎转载：
推荐：